北京化二股份有限公司1998年年度报告摘要
一、公司简介
1、公司法定中文名称:北京化二股份有限公司
公司英文名称:BEIJING HUAERCOMPANY LIMITED
2、公司法定代表人:项大北
公司董事会秘书:李崇华
联系地址:北京市朝阳区大郊亭
联系电话:010-67711614
传真:010-67781459
3、公司注册地址:北京市朝阳区大郊亭
办公地址:北京市朝阳区大郊亭
邮编:100022
公司年度报告备置地点:公司证券部
4、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:北京化二
股票代码:0728
二、会计数据和业务数据摘要
1、报告期主要业务数据摘要
利润总额 7,726,962元
净利润 4,725,862元
主营业务利润 58,117,801元
其他业务利润 -5,364,527元
投资收益 7,717,723元
补贴收入 0元
营业外收支净额 417,119元
经营活动产生的现金流量净额 64,385,839元
现金及现金等价物净增加额 206,432,416元
2、公司近三年主要会计数据和财务指标
项目单位 1998年 1997年 1996年
主营业务收入元 640107995 690513368 666602547
净利润元 4725862 92920518 97892752
总资产元 1832260714 1823268010 1087840222
股东权益元 1082591039 990056394 336465229
每股收益(摊薄)元/股 0.014 0.29 0.408
每股收益(加权)元/股 0.017 0.29 0.408
每股净资产(摊薄)元/股 3.14 3.09 1.40
净资产收益率(摊薄)％ 0.44 9.39 29.09
净资产收益率(加权)％ 0.47 9.39 29.09
调整后的每股净资产元/股 3.08 3.06 1.33
注:主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股分总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
3、报告期内股东权益变动情况
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
(股) (元) (元) (元)
期初数
320000000 577135876 18584104 9292052 74336414 990056394
本期增加
25210000 97119783 945173 472586 3780689 127055645
本期减少 34521000 34521000
期末数
345210000 674255659 19529277 9764638 43596103 1082591039
变动原因
配股 配股 提取当期 提取当期 系实现利润及
净利润的10％ 净利润的 按分配预案分
法定盈余公 10％法定 红所致
积金和10％ 公益金
法定公益金
三、股本变动及股东情况介绍
1、股本变动情况
股份变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
金转增
一、尚未流通股份
1、发起人股份 240000000 1210000 1210000 241210000
其中:
国家拥有股份 240000000 1210000 1210000 241210000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
240000000 1210000 1210000 241210000
二、已流通股份 80000000 24000000 24000000 104000000
1、境内上市的人 80000000 24000000 24000000 104000000
民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 80000000 24000000 24000000 104000000
三、股份总数 320000000 25210000 25210000 345210000
2、股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日,本公司共有股东48,379户。(含19户公司高级管理人员持股股东)
(2)持有公司5％以上股份股东和前10名股东持股情况
1)持有公司5％以上股份股东情况:
单位:万股
股东名称 年初数 本期配股增加 年末数
北京化工集团有限公司 24000 121 24121
2)前10名股东持股情况
单位:股
股东名称 持股数量 占总股本的比例(％)
1.北京化学工业集团有限责任公司 241210000 69.87
2.上海海通证券深圳证券营业部 2052428 0.594
3.海通绍兴 1711917 0.495
4.建行浙江省信托投资公司 742438 0.215
5.黄海珠 428090 0.124
6.林秀燕 420000 0.121
7.鲁文有 352400 0.102
8.许少瑜 308880 0.089
9.沈冬梅 299359 0.087
10.丁一娈 279500 0.081
上述前10名股东中除海通绍兴和海通深圳证券营业部均为上海海通证券有限公司全资附属机构外,本公司未发现其余股东之间存在关联关系。
(3)持有本公司5％以上的股东为北京化学工业集团有限责任公司,年初持有本公司24,000万股,年末持有24,121万股,占总股本的69.87％。本年度增加121万股系公司实施1998年度配股所致。其所持有股份为国有法人股,报告期内无质押和冻结情况。公司主要经营范围包括:制造、加工购销化工试剂、助剂、基本化工原料、石油化工原料及产品、化肥、炼焦化工产品、工程塑料与塑料、橡胶工业品、涂料、染料等。法定代表人:柴晓钟。
(4)报告期内本公司控股股东未发生变更情况。
(5)公司现任董事、监事及高级管理人员持股及变动情况
(单位:股)
姓 名 职务 年初数 年末 增减 变动
数 变动 原因
项大北 董事长 5000 6500 1500 配股
孙绍刚 副董事长、总经理 5000 6500 1500 配股
张荣立 副董事长 3000 3000 0
张玉秋 董事 5000 6500 1500 配股
万连英 董事 5000 6500 1500 配股
李爱民 董事、总会计师 5000 6500 1500 配股
刘新怡 董事 5000 6500 1500 配股
蔡书元 董事、总工程师 5000 6500 1500 配股
付庭祥 董事 5000 5000 0
龙 涛 董事 0 0 0
刘 先 监事长 3000 3900 900 配股
刘卫东 监事 3000 3000 0
王世喜 监事 2600 3380 780 配股
辛宝华 副总经理 5000 6500 1500 配股
王新友 副总经理 5000 6500 1500 配股
和贵增 副总经理 5000 6500 1500 配股
王 充 副总经理 5000 6500 1500 配股
赵 源 副总经理 3000 3900 900 配股
孟繁奎 副总经理 5000 6500 1500 配股
邴涓林 总经济师 5000 6500 1500 配股
李崇华 董事会秘书 3300 4290 990 配股
四、股东大会简介
(一)、股东大会
本公司报告期内只召开一次年度股东大会。1998年3月27日公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》上刊登董事会公告,通知1997年度股东大会召开的时间、地址、会议内容及登记办法。
本公司1997年度股东大会于1998年4月29日在北京焦化厂礼堂召开
。出席会议的股东及委托代理人62人,代表股份24,020.08万股,占公司总股本的75.06％。大会以无记名投票表决方式通过以下决议:
1、审议通过公司董事会1997年度工作报告;
2、审议通过公司总经理1997年度业务报告;
3、审议通过公司监事会1997年度工作报告;
4、审议通过公司1997年度财务决算报告;
5、审议通过1997年度利润分配报告;
6、审议通过《公司章程》修定案;
7、审议通过公司1998年增资配股预案:
(1)同意以1997年6月16日公司股票上市时的总股本32,000万股为基数,按10:3的比例向全体股东配股,应配股总数9,600万股,其中国有法人股股东可配售7,200万股,社会公众股股东可配售2,400万股。
(国有法人股股东北京化学工业集团有限责任公司承诺以其所属北京助剂二厂经评估后的生产经营性净资产折股认购,不足部分放弃。)
(2)审议通过本次配股募集资金使用项目。
(3)股东大会授权公司董事会根据有关规定办理本次配股的具体事宜。
(二)现任董事、监事情况
1、报告期内,公司股东大会未选举、更换公司董事、监事,也未发生董事、监事离任情况。
2、现任董事、监事情况:
职务 姓名 性别 年龄 任期 公司支付的年度报酬(元)
董事长 项大北 男 45 3年 未在公司领取报酬
副董事长 孙绍刚 男 33 3年 24000
副董事长 张荣立 男 43 3年 未在公司领取报酬
董事 张玉秋 男 44 3年 未在公司领取报酬
董事 万连英 男 46 3年 18000
董事 李爱民 女 48 3年 18000
董事 刘新怡 男 59 3年 未在公司领取报酬
董事 蔡书元 男 60 3年 18500
董事 付庭祥 男 58 3年 未在公司领取报酬
董事 龙 涛 男 46 3年 未在公司领取报酬
监事长 刘 先 男 57 3年 18500
监事 刘卫东 男 44 3年 未在公司领取报酬
监事 王世喜 男 48 3年 12000
五、董事会报告
(一)、董事会工作报告
1、报告期内董事会会议情况及决议内容。
报告期内共召开6次董事会会议,具体情况如下:
(1)第一届董事会第三次会议于1998年2月20日在在本公司办公楼一会议室召开。应到董事10名,实到8名,监事会3名监事列席了会议。会议听取并审议公司总经理所作的1997年度生产经营情况及1998年经营计划的报告;听取并审议公司财务总监1998年度财务预算的报告;听取并审议烧碱蒸发项目及与北新建材合作等项目的可行性研究报告;审议公司章程修改方案。
(2)第一届董事会第四次会议于1998年3月18日在本公司办公楼一会议室召开,应到会董事10名,实到10名,全体监事列席了会议。会议审议通过如下决议:
1)审议通过公司1997年度董事会工作报告;
2)审议通过公司1997年度总经理业务报告;
3)审议通过公司1997年度报告正文及摘要;
4)审议通过公司1997年度财务决算及1998年财务预算方案;
5)审议通过公司1997年度利润分配预案;
6)审议通过1998年公司增资配股预案;
7)审议通过公司章程修改的议案;
8)根据总经理的提名董事会同意聘任张玉秋先生为本公司常务副总经理。
(3)第一届董事会第五次会议于1998年7月2日在本公司办公楼一会议室召开,应到会董事10名,实到9名,全体监事列席了会议。会议审议并同意接受《发起人关于国有法人股变更配股方式的承诺函》。
(4)第一届董事会第六次会议于1998年8月11日在本公司办公楼一会议室召开,应到会董事10名,实到9名,全体监事列席了会议。会议讨论通过如下决议:
1)审议听取公司总经理关于1998上半年经营情况及下半年计划的报告;
2)审议通过公司1998年度中期报告;
3)决定1998年中期不进行利润分配,也不用公积金转增股本。
(5)第一届董事会第七次会议于1998年11月6日在本公司办公楼一会议室召开,应到会董事10名,实到8名,全体监事列席了会议。会议审议通过如下决议:
1)同意投资4,500万元人民币,与北新建材股份有限公司合资组建“北新建塑有限公司”,本公司所投资占新组建公司注册资本的45％。
2)同意投资1,000万元人民币,受让北亚实业(集团)股份有限公司所持有的北京德恒有限责任公司11.36％的股权。
(6)第一届董事会第八次会议于1998年12月19日在本公司会议楼一会议室召开,应到会董事10名,实到7名,全体监事列席了会议。会议审议通过以下决议:
1)《北京化学工业集团有限责任公司与北京化二股份有限公司“八万吨离子膜烧碱项目收购合同之变更协议”》;
2)《北京化学工业集团有限责任公司与北京化二股份有限公司“综合服务协议”之补充变更协议”》;
3)《北京化学工业集团有限责任公司与北京化二股份有限公司“土地使用权租赁合同”之补充协议”》。
2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
报告期内公司未发生总经理、董事会秘书解聘、改选情况。
3、报告期内,公司财务审计机构毕马威华振会计师事务所对公司财务报告出具了无保留意见的审计报告。
4、本公司未公开披露1998年度公司利润预测数。
(二)、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
本公司1998年度实现税后净利润4,725,862元,提取10％法定公积金计472,586元;提取10％公益金计472,586元后,可供股东分配利润3,780,689元,加上上年滚存可分配利润74,336,414元,共计可分配利润:78,117,103元,资本公积金674,255,659元。本年度利润分配预案为:公司拟以1998年末总股本34,521万股为基数,向全体股东按每10股派发现金1元进行分配(含税),共计派发34,521,000元,尚余可供股东分配的利润43,596,103元结转下次分配,此分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。
(三)、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案及配股方案的执行情况。
1、本报告期内,公司利润未分配,也未用公积金转增股本。
2、1998年9月,董事会遵照股东大会决议,以1997年6月16日上市时的总股本为基数,按10:3的比例向全体股东实施配股。国有法人股股东以现金605万元认购其可配部分7,200万股中的121万股,其余部分放弃,社会公众股(含公司高级管理人员及券商包销部分余股)认购2,400万股。配股募集资金12,605万元,扣除发行费用后,实际募集资金12,233万元,于1998年10月8日全部到位。配股后公司总股本为34,521万股。
(四)、其它报告事项
1、公司聘请的会计师事务所没有变动,仍为毕马威华振会计师事务所。
2、公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》。
六、监事会报告
(一)、监事会会议情况
本年度监事会共召开三次会议,具体情况如下:
1、第一届监事会第三次会议于1998年3月18日在北京化二股份有限公司办公楼一会议室举行。应到监事3人,实到3人。会议主要议题:
1)审查1997年度公司财务决算报告;
2)讨论1997年度监事会工作报告;
3)研究1998年监事会工作计划。
2、第一届监事会第四次会议于1998年11月6日在北京化二股份有限公司办公楼一会议室举行。应到监事3人,实到监事3人。会议主要议题:
1)对公司《投资4,500万元人民币,与北新建材股份有限公司合资组建“北新建塑有限公司”》的项目进行审查;
2)对公司《投资1,000万元人民币,受让北亚实业(集团)股份有限公司所持有的北京德恒有限责任公司11.36％的股权》的项目进行审查;
3)检查配股募集资金到位情况。
3、第一届监事会第五次会议于1998年12月21日在北京化二股份有限公司办公楼一会议室举行。应到监事3人,实到3人。会议主要议题:
1)对1998年监事会的主要工作进行总结;
2)研究1999年监事会工作计划。
(二)、监事会工作报告
1998年监事会根据国家的有关法律、法规及公司章程和公司股东大会的决议等,认真履行监事会的职责,积极参与和监督公司有关重大决策事项,列席董事会会议,对公司的工作实施了有效的监督。
1、监事会对公司1998年在遇到前所未有的困难条件下,所取得的成绩表示肯定,认为业经毕马威华振会计师事务所审计的公司1998年度财务报告是客观、真实和完整的。
2、公司依法运作情况
监事会认为:1998年公司能够严格按照国家的有关法律、法规及公司章程和股东大会的决议开展工作。股东大会、董事会、经理层的实际运作有严格的程序控制和法律依据。公司在股东大会的召开、决议;董事会的决策及其执行股东大会的决议;经理层在执行董事会决议等方面,均能够依法规范地运作,未发现有违反法律、法规及公司章程的行为。
3、监事会对公司董事、经理等高级管理人员在执行股东大会决议、高级管理人员在行使职权时有无违反法律、法规,侵害公司利益的行为进行了监督。未发现董事、经理及其高级管理人员有违反法律法规、股东大会决议及其侵害公司利益的行为。
4、公司最近一次募集资金,即1998年度配股募集资金的实际投入项目与配股说明书中所承诺投入项目一致,在报告期内未发生改变募集资金使用项目的情况。
5、公司受让北亚实业(集团)股份有限公司所持有的北京德恒有限责任公司11.36％的股权的项目,监事会未发现有内幕交易,也未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产的流失。
6、公司的关联交易是公平的,未发现有损害本公司的利益。
7、公司未公开披露1998年度公司利润预测数。
公司监事会认为,本届董事、经理及其高级管理人员本年度能够勤勉尽责,认真履行有关法律、法规和公司章程所赋予的权利和义务。
七、业务报告
1、报告期内公司主营业务情况
(1)公司主营业务情况
本公司以加工、制造聚氯乙烯、烧碱等基本化工原料为主营业务。1998年由于受亚洲金融危机以及国内氯碱市场价格低迷的影响,使公司面临前所未有的困难。公司1998年度主营业务收入完成64,011万元。全年聚氯乙烯总产量10.7308万吨,烧碱10.2848万吨。
(2)公司财务状况及经营情况
1998年末,公司总资产183,226.1万元,比基期增加899.3万元,增长0.5％,主要是由于:
a、配股资金增加,使资产总额增加12,233万元;
b、聚氯乙烯装置本年增加投入,使资产净增加4,201.4万元;
c、报告期内实现净利润472.6万元,使资产总额相应增加472.6万
元。
d、离子膜装置退回北京化工集团公司化工二厂,资产净减少18,478万元。
e、其他资产增加2,470.3万元。
股东权益为108,259.1万元,比期初增加9,253.5万元,增长9.3％。增长的主要原因:
(1)为年内收到配股资金所产生的溢价收入及本年净利润增加12,705.6万元。
(2)对98年末滚存的可分配利润进行分配,使得股东权益减少3,452.1万元。
长期负债22,905.7万元,比期初减少25,617.1万元。长期负债减少主要是由于:归还聚氯乙烯长期贷款7,139.1万元;归还离子膜烧碱项目贷款18,478万元。
主营业务收入完成64,010.8万元,比基期减少5,040.5万元,减少7.3％。减少的主要原因是:受亚洲金融危机的影响,公司主导产品PVC售价下降所致。
主营业务利润完成5,811.8万元,比基期减少8,303万元,减少58.8％。减少的原因主要是:主营业务收入下降以及成本中的折旧费用提高。
净利润完成472.6万元,比基期减少8,879.5万元,减少94.9％。减少的主要原因是:主营业务利润下降及财务费用中的利息支出增加。(在建工程移交固定资产停止利息资本化)
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年公司受宏观经济形势的影响,经营遇到了前所未有的困难,主要表现在:产品销售价格急剧下跌;新装置投产后产品成本明显增加;所以盈利水平下降。
针对严峻的经营形势和所面临的困难,公司采取了如下措施和解决方案:
1)积极实施“578工程”,努力增加适销对路且附加值相对较高产品的数量,有效的调整产品品种结构。
2)适时调整生产运行方式,积极实施调整生产原料的措施,增加生产经营的整体效益。
3)全方位开展目标成本控制,重点提高能源管理水平,努力降低产品能源、原材料的单位消耗及人工成本,通过技术和管理措施实施挖潜增效,最大限度地降低由于产品价格下跌带来的不利因素。
4)进一步调整营销策略,开拓新市场,巩固原市场,加强技术服务,稳定产销率。
5)积极开发新品种,加快与下游产品的联合,寻找增加经济效益的新途径。
2、公司投资情况
(1)募集资金使用情况
1)募集资金承诺项目与实际使用情况表
a、报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况表单位:万元
承诺投资项目 项目总投资 募集资金 实际投资 项目进度 收益情况
计划投入
年产8万吨PVC 7878 18658 18658 已完成 1625.6
年产8万吨离子膜 30571 8856 8856 (见说明)
归还贷款 21553.1 21553.1
补充流动资金 7000 7000
合计 56067.1 56067.1 1625.6
b、1998年度配股募集资金使用情况 单位:万元
承诺投资项目 项目总投资 募集资金 实际投资 项目进度 收益情况
计划投入
10万吨/年离子 4517 4517
膜蒸发改造
5万吨/年固碱置 4424 4424
备工程
110KV电站改造项目 987 987
42＃高压开关改造项目
835 835
补充流动资金 1470
合计 12233
2)募集资金使用情况说明
a、年产八万吨离子膜项目由于技术原因,未能达到设计要求。本公司与北京化学工业集团有限责任公司于1998年签订收购合同之变更协议。该项目退还给北京化学工业集团有限责任公司,待技术问题解决后再考虑购买。募集资金投入该项目8,856万元中的5,531.4万元已归还本公司。剩余的3,324.6万元为本公司收购该项目后对该项目的投资,尚未收回。
b、报告期内配股资金项目,由于工程设计尚未完成,报告期内未投入资金,全部配股资金均存入银行。
(2)报告期内非募集资金投资项目、项目进度及收益情况。
投资4,500万元人民币与北新建材股份有限公司合资建设“北新建塑有限公司”。该公司于1998年12月注册成立,本公司占有该公司股份45％。公司主要经营范围:生产制造塑料门窗、异型材、塑料管件等产品。计划建设年设计生产能力塑料异型材20,000吨,其中包括塑料门窗40万平方米的组装线。报告期内,项目已开始初期建设。因此,报告期内暂无收益。
3、1999年度的业务发展计划
(1)受宏观经济形势和化工整体市场尚未走出低谷的影响和制约,1999年公司仍面临着严峻的挑战和许多困难。但是公司对新的一年,充满信心。
1999年公司将根据董事会所确定的新一年度目标,千方百计,克服困难,努力实现销售收入和利润比1998年有较大幅度的增长。为此,公司将主要采取以下措施:
1)开好、管好新、老两套装置,保证其长周期、稳定运行,全面实现装置的规模经济效益。
2)继续开展目标成本管理,加大成本控制的力度,努力使成本比1998年有较大幅度的下降。
3)以“578工程”为先导,充分发挥营销、科研、技术和售后服务紧密结合的整体优势,开拓新市场,向产品的高附加值和品种要效益。99年力争出口产品有一定幅度的增长。
4)在稳定主业的同时,积极寻求公司更大发展的新途径,搞好资本运作,谋求经济效益新增长点。
(2)新建及在建项目的预期进度
1)10万吨/年离子膜烧碱蒸发改造项目,预计99年7月开工。
2)5万吨/年离子膜固碱制备工程,预计99年12月开工。
3)110kv电站更新改造项目,预计99年11月开工。
4)42＃高压开关所改造项目,已于99年3月开工。
八、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进度
报告期内,经公司第一届董事会第七次会议决定,同意投资1,000万元人民币,(非募集资金,交易价格1,060万元)受让北亚实业(集团)股份有限公司所持有的北京德恒有限责任公司11.36％的股权。1998年12月23日公司与北亚实业(集团)正式签署了股权转让协议,自协议签署之日起生效。
3、重大关联交易
(1)经公司第一届董事会第八次会议决定,1998年12月21日公司与北京化学工业集团有限责任公司签署了《“八万吨离子膜烧碱项目收购合同之变更协议”》;其主要内容为:“由于八万吨离子膜烧碱项目的技术指标至今仍不能达到合格的要求,影响了该项目的正常运转。为保护甲、乙双方的合法权益,甲、乙双方一致同意,甲方将尚不能符合技术指标的该项目收回,同时清退乙方支付的收购价金55,314,436元人民币。在该项目的技术指标达到业内认可的质量要求的时候,以届时对该项目重新进行评估、确认的净值,收购和/或出售该项目给对方,具体条款由双方另行商定。自协议生效之日起至收购和/或出售该项目给乙方之前,甲方将该项目租赁给乙方经营,乙方按每年2,000,000元人民币的标准支付租赁费。”报告期内本公司已向北京化学工业集团有限责任公司支付租赁费2,000,000元。北京化学工业集团有限责任公司应退还本公司的净价值为该工程实际支出成本361,964,000元人民币与其相关贷款人民币184,780,000元的差额,即人民币177,184,000元。其中已现金支付人民币55,314,000元,其余部分截止1998年12月31日尚未支付。
(2)经公司第一届董事会第八次会议决定,1998年12月21日公司与北京化学工业集团有限责任公司签署了《“综合服务协议”之补充变更协议”》,其主要内容为:北京化学工业集团有限责任公司(甲方)与北京化二股份有限公司(乙方)于1997年4月7日签订了《综合服务协议》。自《综合服务协议》生效以来,甲、乙双方各自的业务得以发展,甲、乙双方彼此提供的服务项目亦发生了变化,综合服务协议的有关规定已经不符合实际情况。为此,经双方协商,对《综合服务协议》达成修改意见。其中:第五条服务费用及其支付修改为:5.1.1本协议项下甲方向乙方提供服务的总费用为5,000,000元人民币;该等费用在甲方及其附属公司之间如何分配、支付及结算。均由甲方自行处理,与乙方无任何关系。”报告期内本公司已向北京化学工业集团有限责任公司交纳服务费用5,000,000元人民币。
(3)经公司第一届董事会第八次会议决定,1998年12月21日公司与北京化学工业集团有限责任公司签署了《“土地使用权租赁合同”之补充协议”》。其主要内容为:“北京化学工业集团有限责任公司(甲方)与北京化二股份有限公司(乙方)于1997年4月签订《土地使用权租赁合同》。根据该合同,甲方将总面积为630,867.7平方米的土地的土地使用权租赁给乙方使用,租用年限为50年。租赁费用约定为:1997年免交;1998年和1999年为每年200万元人民币,2000年后,甲、乙双方视具体情况,每年就土地租金议定一次。
鉴于:有关土地中部分土地,现实际由甲方使用,乙方并未实际租用。为此,甲、乙双方经协商,达成补充协议:1998年度乙方向甲方交纳的土地租金为1,000,000元人民币。”报告期内本公司已向北京化学工业集团有限责任公司交纳土地租金1,000,000元人民币。
4、逾期未收回的委托存款或委托贷款情况
公司报告期内无未收回的委托存款或委托贷款情况。
5、聘任、改聘、解聘会计师事务所情况
公司现任会计师事务所为毕马威华振会计师事务所,报告期内无新聘、改聘、解聘会计师事务所的事实发生。
6、其它重大合同
报告期内公司无其它重大合同事项发生。
7、公司报告期内更改名称或股票简称的情况
公司报告期内无更改名称或股票简称的情况发生。
8、其它重大事项
(1)计算机2000年问题
本公司共有5套计算机DCS系统用于生产过程的控制,其中三套系统是2000年就绪产品。对于另外2套DCS系统,公司已与计算机厂家就解决此问题拟定了初步方案。预计公司计算机2000年问题就绪时间为1999年9月前。
(2)公司无应披露而未披露的其他重大事项。
九、财务报告
(一)、审计报告
审计报告
KPMG-A(1999)ARNo.0132
北京化二股份有限公司:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表及1998年度利润表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其他有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度经营成果和现金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师
李必昌
罗铮
中华人民共和国
北京市朝阳区呼家楼
京广中心2609房间 1999年4月6日
邮政编码:100020
(二)、会计报表(附后)
(三)、会计报表附注
北京化二股份有限公司
会计报表注释
(金额单位:人民币元)
1.公司基本情况
北京化二股份有限公司(以下简称“本公司”)是以募集方式建立的股份有限公司,其发起人为北京化学工业集团有限责任公司(以下简称“化工集团公司”),化工集团公司以其化工二厂(以下简称“化工二厂”)的主要生产、销售及管理单位的资产及负债在本公司成立之日投入本公司。本公司于一九九七年五月二十二日依据《中华人民共和国公司法》以募集方式发行A股。
本公司于一九九七年六月六日领取了由北京市工商行政管理局颁发的第11510513(2-1)号营业执照。
本公司主要从事生产和销售化学工业原材料。本公司生产的主要产品有烧碱、聚氯乙烯树脂、盐酸、液氯等。
2.主要会计政策
本公司编制财务报表所采用的主要会计政策,是根据中华人民共和国《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》和其他有关规定制订的。
(a)会计期间
本公司会计年度自一月一日至十二月三十一日。
(b)记帐原则
本公司的记帐原则为权责发生制,计价方法为历史成本法。
(c)记帐本位币及外币折算
本公司的记帐本位币为人民币。
外币交易按期初中国人民银行公布的外汇牌价中间价折合人民币。货币性外币资产和负债按结算日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币,除有关兴建固定资产所借款项的外币折算差额在兴建期内予以资本化外其他外币折算差额作为汇兑损益计入损益表。
(d)现金等价物
现金等价物是指期限短、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动风险小的投资,包括由存入起计三个月内到期的银行存款。
(e)坏帐准备
帐龄在三年以内的应收帐款的坏帐准备按年末应收帐款余额的0.5％计提。帐龄在三年以上的应收帐款按其余额的100％计提。
(f)存货
本公司辅助材料及备品备件采用计划成本法进行日常核算,并按月结转成本差异,将计划成本调整为实际成本。其余存货均采用实际成本法核算,即包括原材料实际成本,在产品及产成品成本中还包括直接人工费用和应分摊的间接费用,并采用加权平均法结转成本。
(g)短期投资
短期投资以成本法核算。
(h)长期股权投资
本公司投资占被投资企业表决权资本总额不足20％时,按成本法核算长期股权投资;本公司投资占被投资企业表决权资本总额20％或20％以上时,或虽不足20％但有重大影响时,用权益法核算长期股权投资。
(i)固定资产及在建工程
本公司将所拥有的使用年限在一年以上且单位价值在人民币2,000元以上的劳动资料作为固定资产进行核算。
与购置或建造固定资产有关的一切直接或间接成本,包括购建期间的利息支出及汇兑损益,全部资本化为在建工程。
当厂房或机器设备能生产接近设计生产能力所规定的数量及质量的产品时,则其可视作己投产,转为固定资产。
本公司固定资产按直线法计提折旧,即固定资产原值除以预计使用年限。无残值。各类固定资产的预计使用年限分别为:
厂房及建筑物10-35年
机器及设备4-17年
在建工程不计提折旧。
(j)收入确认
收入在发出商品、提供劳务,同时收取货款或取得索取价款凭据时予以确认,即将在所有权方面的主要风险和报酬转移给客户时予以确
认。
(k)所得税
所得税是按纳税影响会计法计提,即为应计入本年度的所得税费
用。
(l)递延税款
递延税款是按负债法计算的按会计报表的利润与应税所得之间的所有暂时差异。
(m)维修保养费
维修保养费用于实际发生时在当期损益帐中列支。
(n)研究及开发费用
研究及开发费用于实际发生时在当期损益帐中列支。
(o)利润分配方法
根据本公司章程第九十七条规定,本公司按税后利润的10％分别提取法定公积金及法定公益金。
(p)税项
本公司所适用的主要税种有:营业税、增值税和所得税。
营业税税率为5％。
增值税税率为17％。
所得税
所得税税率为33％。根据北京市财政局京财工(1998)285号文《关于北京化二股份有限公司上市后所得税实行“先征后返”的函》,本公司超过15％税负上缴的所得税部分,由北京市财政返还给本公司,返还资金并入公司税后利润统一进行分配。
3.货币资金
1998 1997
美元 人民币 美元 人民币
美元银行存款 41328 342142 27951 231429
人民币银行存款 33874594 1132435151
现金 1175 1838
合计 339099834 132667418
美元存款按年末中国人民银行公布的中间价折算为人民币。
本年末银行存款余额增加主要是因为本公司于一九九八年十月收到配股资金。
4.短期投资
1998 1997
其他投资 50000000 150000000
短期投资为本公司将暂未投资于工程项目的资金委托证券公司代为进行国库券投资及存于银行的定期存款投资(1997)。短期投资减少是由于投资回报不稳定,公司对此更加谨慎。
5.应收票据
应收票据于一九九八年十二月三十一日无任何抵押或贴现。应收票据的增加是由于本年度销售量增加,销货条件更加灵活。
6.应收帐款
应收帐款帐龄分析如下:
1998 ％ 1997 ％
一年以内 125045786 87％ 101282973 95％
一至两年 15263146 11％ 2980901 3％
两至三年 1065027 1％ 1962632 2％
三年以上 1728416 1％ - -
合计 143102375 100％ 106226506 100％
受东南亚金融风暴影响,聚氯乙烯的进口量增大(包括走私品增加),导致国内市场竞争激烈,本公司以更优惠的条件销货予客户。
无持本公司5％(含5％)以上股份的股东的欠款。
7.预付货款
预付货款帐龄分析如下:
1998 ％ 1997 ％
一年以内 2329840 63％ 8656343 100％
一至二年 1354600 37％ - -
两至三年 - - -
三年以上 10191 - 10663 -
合计 3694631 100％ 8667006 100％
8.其他应收款
其他应收款帐龄分析如下:
1998 ％ 1997 ％
一年以内 145772525 99％ 2886517 24％
一至两年 229641 - 8007700 67％
两至三年 287713 - 860893 7％
三年以上 1004136 1％ 201450 2％
合计 147294015 100％ 11956560 100％
其他应收款增加主要是由化工集团公司尚未支付现金的离子膜项目的应收款构成(详见注释28(b)2)。三年以上应收帐款主要是化工集团公司下属企业的欠款。由于化工集团公司下属化工二厂出具承诺函,担保有关企业的还款,因此,未计提坏帐准备。
除注释28披露的内容外,无其他应收持本公司5％(含5％)以上股份的股东的款项。
9.存货
1998 1997
原材料 55817494 58679314
在产品 13344552 8203091
产成品 20935117 26345159
委托加工材料 144212 814895
合计 90241375 94042459
10.待摊费用
类别 原始金额 1997 本期增加 本期摊销 1998
期初进项税 10899119 10899119 - 10899119
膜片 4320000 - 4320000 (720000) 3600000
其他 1212520 1148527 (1664623) 696424
合计 12111639 5468527 (2384623) 15195543
期初进项税为化工集团公司投入贵公司资产的一部分,待税务局批准后,才能进行抵扣。待摊费用的增加主要是由于本年度内购进了一批膜片,自一九九八年七月起开始投入使用并在预计使用期三年内摊销。其他待摊费用主要为采用五五摊销的低值办公家具的未摊销价值。
11.长期股权及债权投资
1997 本期增加 本期减少 1998
长期债权投资 944080 - (944080) -
长期股权投资 - 55600000 - 55600000
合计 944080 55600000 (944080) 55600000
长期股权投资皆为其他股权投资,详情如下:
占被投资单位
被投资单位经营期限 投资金额 注册资本比例 备注
北新建塑有限公司
1998年12月11日至 4,500万元 45％ 该企业尚在
2048年12月10日 筹建期
北京德恒有限责任公司
无限定 1,060万元 11.36％
12.固定资产
厂房及建筑物机器及设备合计
成本:
于1998年1月1日 124149482 458273004 582422486
重新分类 (6,737,983) 6737983 -
本年增加 95342218 709578151 804920369
固定资产清理 (600,000) (605,000) (1,205,000)
于1998年12月31日 212153717 1173984138 1386137855
累计折旧:
于1998年1月1日 65697364 3289000 52394597416
本年增加 411983 138423 550406
本年折旧 6352936 45449596 51802532
清理冲回 (22,857) (375,251) (398,108)
于1998年12月31日 72439426 374112820 446552246
净值:
于1998年12月31日139714291 799871318 939585609
于1998年1月1日 58452118 129372952 187825070
注释:一九九八年固定资产增加中由在建工程转入的固定资产为人民币804,085,738元。
13.在建工程
13.1
预算数 1997 本年增加 本年减少
1998 资金来源 工程进度
8万吨聚氯乙烯 785182000 732576500 42013649 (774590149)
- 银行贷款及自筹 基本完工
离子膜烧碱工程 305704000 358343280 14509673 (372852953)
- 银行贷款及自筹 基本完工
其中:盐水及变电所 10889227 - (10889227) -
氢气管线 16000000 14940698 500000 (15440698)
- 自筹 基本完工
成品碱储槽 2600000 1919477 715925 -
2635402 自筹 基本完工
管线改造 2200000 2084144 609376 -
2693520 自筹 基本完工
氯气洗涤塔 2250000 430609 3084400 -
3515009 自筹 基本完工
其他 9063697 17810088 (3165664) 23708121
自筹
合计 1119358405 79243111 (1166049464)
32552052
本年在建工程减少主要是由于本公司一九九八年将离子膜烧碱工程退还给化工集团公司(详见注释28(b)2),并且聚氯乙烯工程和氢气管线工程转为固定资产。
离子膜烧碱工程中的盐水及变电所部分已可以独立使用,故未退回化工集团公司并于一九九八年起转为固定资产。
13.2在建工程利息资本化情况如下:
1997 本期增加 本期转出 1998
8万吨聚氯乙烯 130411154 24789928 (155201082) -
第一离子膜 23932779 13018700 (36951479) -
第二离子膜 8541906 5358106 (13900012) -
162885839 43166734 (206052573) -
14.短期借款
1997 1998 月利率 贷款期限
抵押或担保
银行借款 32900000 112900000 5.33‰-6.35‰ 99年3月至
有担保 99年9月偿还
银行借款 60000000 60000000 6.35‰ 99年9月
有担保
小计 92900000 172900000
其它单位借款
财政周转金 13000000 13000000 4.2‰ 应于96年9月至
有担保 97年9月偿还
合计 105900000 185900000
上述借款均由化工集团公司担保。
短期借款增加是由于本年度生产规模增大,营运资金需要量增加。
15.应付帐款
除注释28披露的内容外,无其他欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东的款项。
应付帐款增加主要是由于新八万吨聚氯乙烯设备投产,乙烯用量增加所致。
16.税项
(a)本公司所适用的主要税种有:营业税、增值税和所得税。
营业税税率为5％。
增值税税率为17％。
所得税
所得税税率为33％。根据北京市财政局京财工(1998)285号文《关于北京化二股份有限公司上市后所得税实行“先征后返”的函》,本公司超过15％税负上缴的所得税部分,由北京市财政返还给本公司,返还资金并入公司税后利润统一进行分配。
(b)应交税金
1998 1997
应交增值税 12,754,628 12,994,581
应交营业税 (44,901) (1,147)
应交城市维护建设税 1,814,573 1,959,893
应退所得税 (3,403,029) (2,861,905)
应交印花税 711,215 -
应交房产税 941,581 -
12,774,067 12,091,422
应退所得税为本公司已实际缴纳的超过15％税负的部分,待市财政返还。
(c)递延税项
本公司无任何未予准备而会在将来产生的重大递延税项负担。
17.其他应付款
1998 1997
应付工程款 83,529,329 91,672,246
客户保证金 2,926,100 2,806,000
退休统筹 - 1,032,436
应付化工集团公司款 15,663,278 7,034,003
其他 23,440,968 21,237,849
125,559,675 123,782,534
除注释28披露的内容外,无其他欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东的款项。
18.长期借款
1997 1998
借款期限 年利率 担保
美元 人民币 美元 人民币
银行借款 28890800 239212141 21895726 181268147
1999年4月至- 浮动利率 无担保
2003年1月偿还(注)
13422200 111128246 3974200 32901210
于1999年内 浮动利率 有担保
偿还(注)
200000000 80000000
于2001年12月- 10.53％- 有担保
2003年1月偿还
小计 550340387 294169357
一年内到期的
长期负债 (78268000) (65111976)
长期负债 472072387 229057381
注:浮动利率为银行相同期限3-6个月贷款利率。
外币余额按年末中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。
长期负债减少的原因主要是由于退还离子膜项目减少相关的贷款。详见注释28(b)2。
19.股本
1998 1997
期初数
国有法人股 240000000 240000000
社会公众股(A股) 80000000 -
本期增加
国有法人股 1210000 -
社会公众股(A股) 24000000 80000000
期末数 345210000 320000000
股本的增加是由于本公司经中国证监会批准,于一九九八年九月十一日至九月二十四日按10:3的比例向全体股东配售2,521万股。
20.资本公积
1998 1997
期初数 577,135,876 96,465,200
本期增加数
股票溢价 97,119,783 480,670,676
期末数 674,255,659 577,135,876
本期增加数是本公司一九九八年度配股产生的溢价收入。
21.盈余公积
根据本公司章程第九十七条规定,本公司按税后利润的10％分别提取法定公积金及法定公益金。一九九八年法定公积金及法定公益金提取情况如下:
法定公积金 法定公益金 合计
期初数 9,292,052 9,292,052 18,584,104
本期提取 472,587 472,586 945,173
期末数 9,764,639 9,764,638 19,529,277
22.主营业务利润
主营业务利润下降是由于受东南亚金融风暴影响,聚氯乙烯进口量增大(包括走私品),使国内市场价格下降,虽然本公司大力降低成本,包括大幅度削减效益工资,但依然导致主营业务利润大幅降低。
23.其他业务亏损 1998 1997
其他业务收入 (5,023,202) (5,448,108)
其他业务支出 9,647,994 9,286,966
其他业务税金 739,735 287,920
其他业务净亏损 5,364,527 4,126,778
其他业务收入为出租钢瓶、罐车、提供劳务及处理废料等业务收入,收入的下降主要因为液碱的销量下降导致随产品一同出租的罐车收入减少。
其他业务成本主要为出租的钢瓶、罐车的折旧和维修费用。
其他业务税金为以上业务的营业税、增值税、教育费附加及城建
税。
24.管理费用
管理费用下降是由于本公司节省开支,包括大幅度削减效益工资。同时,一九九八年度调整了综合服务协议内容及价格(见注释28)。
25.财务费用
1998 1997
利息支出 20,423,596 7,859,637
减:利息收入 (1,458,303) (7,699,813)
汇兑损失 - -
减:汇兑收益 (177,873) -
合计 18,787,420 159,824
一九九七年度利息收入高于一九九八年度主要是由于一九九七年上市时的新股冻结利息收入造成,同时一九九八年度利率有所降低。
利息支出增加是由于在建工程完工停止了利息资本化。
26.投资收益
1998 1997
短期投资 7,641,643 25,865,092
长期投资 76,080 94,080
7,717,723 25,959,172
短期投资收益为银行定期存款利息及委托证券公司进行国库券回购投资所取得的收益。由于本年投资减少导致投资收益下降。
长期投资收益为本公司持有国库券获得的收益。
27.退休金
本公司根据《北京市职工养老保险暂行规定》,参加基本养老保险,向北京市政府指定的社会保险机构缴纳养老保险费。缴纳标准以职工工资总额为基础提取,费用在损益帐中列支。
28.关联交易
(a)关联方
企业名称 经济性质 法定代表人 注册地 注册资本
北京化学工业 有限责任公司 柴晓钟 北京朝阳区 1,872,279
集团有限公司 (国有独资) 双井垂阳柳
(b)关联交易
1.综合服务协议
根据本公司一九九七年四月七日与化工集团公司签订的综合服务协议及于一九九八年十二月签订的补充变更协议,规定化工集团公司一九九八年度为本公司提供医疗、后勤服务、环境卫生维护及宿舍管理等服务,本公司向化工集团公司支付人民币5,000千元(1997:人民币12,000千元)。
2.退回离子膜烧碱工程
本公司于一九九七年十二月自化工集团公司下属化工二厂购买离子膜烧碱工程,总价格为134,868千元,其中包括按资产评估确认的一九九七年十二月三十一日的在建工程净值(即工程价值减工程贷款)人民币55,314千元。工程总价格为工程实际支出成本价格。由于技术原因,该工程未能达到设计要求而不能正常生产。本公司与化工集团公司于一九九八年十二月签订收购合同之变更协议,将工程退还予化工集团公司,待技术问题解决后再重新考虑购买,本公司具有排他购买权。变更协议自一九九八年一月一日生效,退回工程净价值为工程截至一九九八年十二月的实际支出成本人民币361,964千元与其相关贷款人民币184,780千元的差额,即人民币177,184千元。其中现金支付人民币55,314千元,其余部分截至一九九八年十二月三十一日尚未支付。
本公司向化工集团公司支付人民币2,000千元作为一九九八年度使用该设备的租赁费用。
3.土地租赁费
根据本公司与化工集团公司一九九七年四月签订的《土地使用权租赁合同》及一九九八年十二月签订的《土地使用权租赁合同之补充协议》,本公司本年度向化工集团公司支付土地租赁费人民币1,000千元。(1997:无)
4.原材料采购
本公司于一九九八年度从化工集团公司下属东方化工厂购入乙烯11,926吨,总价格为人民币43,832千元。
5.销售
本公司于一九九八年以成本价出售给化工二厂辅助材料及配件等,共计人民币2,493千元。
6.购买固定资产及出售固定资产
本公司于一九九八年向化工二厂购买了厂房、机器设备等固定资产,总价格为人民币284千元。本公司于一九九八年以帐面值向化工二厂出售车辆、房屋及办公设备等固定资产,总价格为人民币807千元。
(c)关联方往来余额
1998 1997
应付帐款 13,021,791 -
其他应收款 137,073,246 -
其他应付款 15,663,278 7,034,003
29.应付股利
本公司董事会于一九九九年四月六日作出决议,拟以一九九八年末总股本为基数,每十股派发现金股利人民币1元(含税)。此分配预案须经本公司股东大会批准后实施。
30.营业费用
由于一九九八年度市场竞争更加激烈,本公司加大市场开发力度,故营业费用增加。
31.营业外收入
一九九八年度营业外收入的增加主要是由于一九九八年度处理固定资产净收入的增加。
32.营业外支出
一九九八年度营业外支出的减少主要是由于一九九八年度捐赠支出的减少。
33.承诺事项
本公司于1998年12月31日的资本承担如下:
1998年 1997年
10万吨/年离子膜烧碱蒸发改造工程 45,100,000 -
5万吨离子膜固碱制备工程 44,240,000 -
42＃高压开关所改造工程 8,340,532 -
11万伏电站改造工程 9,861,810 -
8万吨聚氯乙烯工程 - 44,822,000
其他 3,890,002 7,897,000
合计 111,432,344 52,719,000
一九九八年度的资本承担已经董事会批准,除10万吨/年离子膜烧碱蒸发改造工程已签订1,160,000瑞士法郎的合同外,其他工程尚未签订合同。
34.或有负债
本公司无任何可预见的或有负债。
35.期后事项
本公司无任何应披露的期后事项。
36.比较数字
为了进行比较,我们对一九九七年度数字作了某些重新分类。
十、公司的其它有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点。
公司于1997年6月6日在北京市工商局首次注册登记;注册资金32,000万元;注册地:北京市朝阳区大郊亭。1998年10月20日配股后,更改注册资金为34,521万元。
2、企业法人营业执照注册号为:11510513
3、税务登记号:110105633797849
4、公司未流通股票的托管机构名称:北京市证券登记公司
5、公司报告期内证券主承销商:海通证券有限公司
6、公司聘请的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所
办公地点:北京市朝阳区呼家楼京广中心2609室
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签字并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
北京化二股份有限公司
1999年4月10日
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1998年度现金流量表
编制单位:北京化二股份有限公司 单位:元 (会股03表)
项目 金额
一经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 714579296
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的税费返还 9688000
收到的其他与经营活动有关的现金 1581722
现金流入小计 725849018
购买商品接受劳务支付的现金 572277791
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20439244
实际交纳的增值税款 30342361
支付的所得税款 13230225
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3399160
支付的其他与经营活动有关的现金 21774398
现金流出小计 661463179
经营活动产生的现金流量净额 64385839
二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金
320850000
分得股利和利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 170160
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
55828637
收到的其他与投资活动有关的现金 22058510
现金流入小计 398907307
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
51854902
权益性投资所支付的现金 48000000
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 220000000
现金流出小计 319854902
投资活动产生的现金流量净额 79052405
三筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 122329783
发行债券所受到的现金
借款所收到的现金 284200000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 406529783
偿还债务所支付的现金 275590540
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 67945071
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 343535611
筹资活动产生的现金流量净额 62994172
四汇率变动对现金的影响
五现金及现金等价物净增加额 206432416
附注:
项目
1不涉及现金收支的投资和筹资活动
退还在建工程 361963727
退还长期贷款 1847804902
将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 4725862
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 1904154
固定资产折旧 67625953
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-514200
固定资产报废损失
财务费用 20245723
投资损失(减收益) -7717723
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 3801084
经营性应收项目的减少(减增加) -65476767
经营性应付项目的增加(减减少) 39791753
增值税增加净额(减减少)
其他经营活动产生的现金流量净额 643858393
现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 339099834
减:货币资金的期初余额 132667418
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 206432416
资产负债表
编制单位:北京化二股份有限公司 单位:元 (会股01表)
资产 期末数 上年数
流动资产:
货币资金 339099834 132667418
短期投资 50000000 150000000
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 50000000 150000000
应收票据 18330567
应收股利
应收利息
应收帐款 143102375 106226506
减:坏帐准备 2435287 531133
应收帐款净额 140667088 105695373
预付帐款 3694631 8667006
应收补贴款
其他应收款 147294015 11956560
存货 90241375 94042459
减:存货跌价准备
存货净额 90241375 94042459
待摊费用 15195543 12111639
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 804523053 515140455
长期投资:
长期股权投资 55600000 944080
长期债权投资
长期投资合计 55600000 944080
减:长期投资减值准备
长期投资净额 55600000 944080
固定资产:
固定资产原价 1386137855 582422486
减:累计折旧 446552246 394597416
固定资产净值 939585609 187825070
工程物资
在建工程 32552052 1119358405
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 972137661 1307183475
无形资产及其他资产:
无形资产
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1832260714 1823268010
资产负债表
编制单位:北京化二股份有限公司 单位:元 (会股01表)
负债及股东权益 期末数 上年数
流动负债
短期借款 185900000 105900000
应收票据
应付帐款 84743036 34073464
预收帐款 6642279
代销商品款
应付工资 2281 2901009
应付福利费 4174799 4122800
应付股利 34521000
应交税金 12774067 12091422
其他应交款 31259
其他应付款 125559675 123782534
预提费用 1151922
一年内到期的长期负债 65111976 78268000
其他流动负债
流动负债合计 520612294 361139229
长期负债:
长期借款 229057381 472072387
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 229057381 472072387
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 715148675 833211616
股东权益:
股本 345210000 320000000
资本公积 674255659 577135876
盈余公积 19529277 18584104
其中:公益金 9764638 9292052
未分配利润 43596103 74336414
东权益合计 1082591039 990056394
负债及股东权益合计 1832260714 1823268010
利润及利润分配表
编制单位:北京化二股份有限公司 单位:元 (会股02表)
项目 本年累计数 上年累计数
一:主营业务收入 640107995 690513368
减:折扣与折让
主营业务收入净额 640107995 690513368
减:主营业务成本 579493199 545960638
主营业务税金及附加 2496995 3399158
二:主营业务利润 58117801 141153572
加:其他业务利润 -5364527 -4126778
减:存货跌价损失
营业费用 2707453 1633537
管理费用 31666281 53347598
财务费用 18787420 159824
三:营业利润 -407880 81885835
加:投资收益 7717723 25959172
补贴收入
营业外收入 517619 175551
减:营业外支出 100500 201036
四:利润总额 7726962 107819522
减:所得税 3001100 14899004
少数股东本期收益
五:净利润 4725862 92920518
加:年初未分配利润 74336414
盈余公积转入
六:可供分配的利润 79062276 92920518
减:提取法定盈余公积 72587 9292052
提取法定公益金 472586 9292052
七:可供股东分配的利润 78117103 74336414
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 34521000
转作股本的普通股股利
八:未分配利润 43596103 74336414
