北京化二股份有限公司2000年度年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：北京化二股份有限公司
公司法定英文名称：BEIJING HUAER COMPANY LIMITED
缩写：BEIJING HUAER CO.,LTD
2、公司法定代表人：孙绍刚
3、公司董事会秘书：李崇华
联系地址：北京市朝阳区大郊亭
联系电话：010—67758106
传 真：010—67781459
4、公司注册地址：北京市朝阳区大郊亭
公司办公地址：北京市朝阳区大郊亭
邮政编码：100022
公司电子信箱：Huaer@Public3.bta.net.cn
5、公司指定的信息披露报纸为：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定登载公司年报的国际互联网网址：http//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：北京化二
股票代码：0728
二、会计数据和业务数据摘要
1、报告期主要会计数据：
利润总额 88,642,459元
净利润 75,346,090元
扣除非经常性损益后的净利润 74,781,814元
主营业务利润 204,066,158元
其他业务利润 －3,909,284元
营业利润 85,837,503元
投资收益 2,240,680元
补贴收入 －－ 元
营业外收支净额 564,276元
经营活动产生的现金流量净额 214,726,125元
现金及现金等价物净增加额 80,630,418元
注：扣除的非经营性损益项目为营业外收支564,276元。
2、 公司前三年主要会计数据和财务指标
项 目 单位 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入 元 1,141,572,047 895,168,386 640,107,995 640,107,995
净利润 元 75,346,090 5,936,570 15,649,161 4,725,862
总资产 元 1,777,925,118 1,695,134,179 1,810,785,458 1,832,260,714
股东权益 元 1,087,147,045 1,021,819,487 1,061,115,783 1,082,591,039
（不含少数股东权益）
每股收益（摊薄） 元/股 0.218 0.017 0.045 0.014
每股收益（加权平均）元/股 0.218 0.017 0.055 0.017
扣除非经常性损益后 元/股 0.217 0.017 0.055 0.017
的每股收益（摊薄）
每股净资产（摊薄） 元/股 3.15 2.96 3.07 3.14
调整后的每股净资产 元/股 3.09 2.91 3.02 3.08
每股经营活动产生的 元/股 0.62 0.28 0.19 0.19
现金流量净额
净资产收益率（摊薄） ％ 6.93 0.581 1.47 0.44
净资产收益率（加权） ％ 6.93 0.581 1.59 0.47
扣除非经常性损益后 ％ 6.88 0.552 1.59 0.47
的加权净资产收益率
3、 报告期利润表附表
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.8％ 18.8％ 0.59 0.59
营业利润 7.9％ 7.9％ 0.25 0.25
净利润 6.9％ 6.9％ 0.22 0.22
扣除非经常性损益后的净利润 6.9％ 6.9％ 0.22 0.22
三、股东情况介绍
1、截止2000年12月31日，本公司共有股东37653户。（其中：国有法人股股东1户，公司高级管理人员持股股东12户）
2、前10名股东持股情况
单位： 股
序号 股东名称 持股数量 占总股本的比例（％）
1 北京化学工业集团有限责任公司 241,210,000 69.87
2 杨敏 500000 0.14
3 林朝文 468300 0.14
4 周画英 381300 0.11
5 张霞 279369 0.08
6 林朝鹏 258900 0.07
7 曾志强 240567 0.07
8 梁从政 230300 0.07
9 鄢方英 215900 0.06
10 普丰证券投资基金 215855 0.06
注：持有本公司5％以上的股东为北京化学工业集团有限责任公司，年末持有24,121万股，占总股本的69.87％。其所持有股份为国有法人股，报告期内无质押和冻结情况。上述前十名股东之间，无关联关系。
四、股东大会简介
本公司报告期内只召开一次年度股东大会。
1、 2000年4月29日公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》刊登公告，通知1999年度股东大会召开的时间、地点、会议议程及登记办法。1999年度股东大会于2000年6月6日上午9：00在北京化二股份有限公司会议楼举行，出席会议的股东及股东委托代理人54人，代表有表决权的股份241,359,150股，占公司总股本的69.92％。
2、 1999年度股东大会审议并通过以下决议：
(1)《1999年度董事会工作报告》
(2)《1999年度监事会工作报告》
(3)《1999年度财务决算报告》
(4)《1999年度利润分配方案》
(5)《公司董事会、监事会换届选举的议案》
以上决议刊登在2000年6月7日的《中国证券报》、《证券时报》上。
3、 选举、更换公司董事、监事情况
股东大会通过了公司董事会、监事会换届选举的议案。选举孙绍刚先生、万连英先生、张玉秋先生、李爱民女士、邴涓林先生、杨捍军先生、戴猷元先生、龙涛先生为公司第二届董事会董事。选举辛宝华先生、吕德明先生为公司第二届监事会监事。公司职工代表组长会议选举王世喜先生为公司监事会职工代表监事。
五、董事会报告
1、公司经营情况：
（1） 公司所处的行业以及公司在本行业中的地位。
公司所处行业为化学工业中的氯碱化工行业。
2000年公司生产烧碱15.14 万吨，占2000年全国烧碱总产量 667.28万吨的2.3％。按烧碱产量计算,全国排名第6位。生产聚氯乙烯15.02万吨，占2000年全国聚氯乙烯总产量239.72 万吨的6.3％，按聚氯乙烯产量计算，全国排名第6 位。（资料来源中国化工生产信息）。报告期内公司通过了ISO9002认证;被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务的范围包括：加工、制造聚氯乙烯、氯醋共聚物、烧碱（固体、液体）、盐酸、次氯酸钠、液氯、聚氯乙烯制品、二氯乙烷、氯乙烯，以及销售化工产品、化工设备和技术咨询、技术转让等。
报告期内公司经营的外部环境发生了向好的转变。由于国内经济的转暖以及打击走私成效显著，使本公司产品市场需求旺盛，价格回升。公司内部，在继续落实行之有效的各项成本管理与控制措施的同时，抓住有利时机，积极组织适销对路产品的增产。经过努力，公司生产及辅助运行装置的主要技术经济指标都创出了新的水平，实现了经济高效运行，主要产品的产量创造了年度历史最高水平。
在主要产品产量比上一年度有较大幅度增长的同时，营销工作较大力度地实施了“巩固原有市场，开拓新市场”以及市场细分的战略，使产品销售的覆盖面扩大，销售数量增加，产品的产销率达到99.42 ％。
由于公司外部经营环境较大幅度的改善，以及公司内部成本管理与控制各项措施的进一步落实，加之产品销售数量的显著增加和销售价格的提高，使上年度末已初显的经济效益下滑的局面被遏止、效益增长出现拐点得到确认和延续，公司经营形势出现了可喜的变化，经济效益取得了较大幅度的增长。
2000年公司主营业务收入114,157.2 万元，比上年度增长27.5％；实现利润8,864.2万元，比上年度增加8,244.2万元，增长13倍；完成净利润7,534.6万元，比上年度增加6,941万元，增长近12倍，实现了收入和效益的基本同步增长。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
虽然2000年公司外部环境发生了较大的改善，内部各项管理措施也得到了较好的落实，但是，影响公司生产经营的问题也依然较为突出。其主要反映在，由于原油价格的上涨，造成公司原料乙烯的价格涨幅较大，乙烯及主要能源价格的上涨，对产品的成本和利润直接构成严重的影响。
针对上述问题，公司主要采取了以下解决方案。
1）、保证主要装置的高开工率和负荷率，抓住市场的有利时机千方百计增加产品产量；
2）、积极优化生产及辅助运行装置的运行方案，合理调整、调度不同装置使用能源的结构和比例，使能源消耗的成本尽可能的最低；
3）、对生产中的重要技术经济指标进行深入的分析，确认关键点，有针对性地落实技术改造和技术组织措施，最大限度地堵塞生产工艺及其他环节中的浪费，努力降低产品制造过程中的能源、原材料单位消耗；
4）、指标严格分解，将成本管理与控制的具体措施落到生产经营各环节的实处，加大考核力度，实行重奖重罚。
2、公司财务状况： 单位：万元
项 目 2000年 1999年(调整后) 增减（％）
总资产 177,792.5 169,513.4 4.9
长期负债 18,006.8 22,905.2 －21.4
股东权益 108,714.7 102,181.9 6.4
主营业务利润 20,406.6 8,055.7 153.3
净利润 7,534.6 593.7 1,169.2
财务状况变动说明：
（1） 资产增加8,279万元，主要是由于收购离子膜资产所致。
（2） 长期负债减少是由于八万吨聚氯乙烯项目的595.5万美金贷款于年内到期，转入到一年以内到期的长期负债所致。
（3） 股东权益增加原因：
1）、当年实现的净利润7,534.6万元；
2）、2000年评估增值的固定资产计提折旧冲减资本公积1,001.9万元。
（4） 主营业务利润增加12,350.9万元，主要是受聚氯乙烯市场好转的影响，价格和销量大幅度提高，与此同时，提高开工率、负荷率，加强技术进步，从而降低成本，提高产品的创利水平和市场竞争能力。
（5） 由于期间费用和所得税费用增加，使净利润比去年仅增加6,941万元；期间费用增加是受会计政策影响，当年计提坏帐准备2,305.7万元和存货跌价准备700万元。
3、公司投资情况
（1）2000年募集资金使用情况： 单位：万元
承诺投资项目 项目投资 计划投入募集金 实际投资 项目进度 收益情况
10万吨/年离子膜蒸发改造 4,517 4,517 1,347.7 已完工 130
五万吨固碱制备 4,424 4,424 见进展情况说明
110KV电站 987 987 0.8 见进展情况说明
42＃高压开关改造 835 835 704.1 已完工 无
补充流动资金 1,470 1,470 1,470
合计 12,233
（2）募集资金项目进展情况：
1）10万吨/年离子膜烧碱蒸发改造项目已于9月份试车投产。由于该装置消耗蒸汽较低，节约了能源费用130万元。
2）5万吨/年固碱置备工程，项目总投资4,424万元，募集资金计划投入4,424万元，鉴于该项目的市场情况已经发生了较大的变化，为保护股东利益，公司正抓紧对新市场进行深入的论证，因此，该项目实际的投资尚未发生。
3）110KV电站改造项目，项目总投资987万元，募集资金计划投入987万元，实际投资0.8万元，用于初步设计；为保证生产稳定，原有110KV电站已采取措施，延长其使用寿命。
4）42＃高压开关改造项目，项目总投资835万元，募集资金计划投入835万元，实际投入704.1万元。该项目已完工并投入试运行。由于该项目主要是保证生产运行的安全项目，因此无直接经济效益产生。
（3）其它投资情况：
1）本公司投资4500万元与北新建材共同设立北新建塑有限责任公司，持股比例为45％。该公司2000年实现净利润209 万元，按权益法核算，投资收益为94.1万元。2000年该公司以1999年实现的净利润的50％为基数进行分红，按持股比例我公司实际收到92.8万元。
2）本公司投资1060万元参股北京德恒有限责任公司,持有该公司11.36％的股权，采用成本法核算。2000年收到该公司分红80万元； 2000年该公司实现净利润539万元。
3） 本公司出资100万元与中国氯碱协会共同设立北京英兆数码科技发展有限责任公司，占公司总股本的50％。目前公司正处于开办期，当年未产生利润。
4、 经营环境及国家政策的变化对公司产生的重大影响
我国加入WTO对公司可能产生的影响：加入WTO后，公司的主要产品聚氯乙烯和烧碱可能会受到由于进口关税降低而带来的在价格上的冲击，但公司的生产装置已经达到国际九十年代的先进水平，产品质量及品种型号也已在国内处于一流水平，能够完全满足国内下游企业产品生产的需要，加之公司努力开发新产品，降低产品成本，并已与下游企业合资经营开发新产品，因此，迎接挑战的能力得到了增强。加入WTO 后将进一步加快公司技术改造的步伐。
经营环境：收购年产4万吨离子膜项目，可能由此增加公司的折旧和财务费用，进而可能对公司的经济效益产生影响。
5、新年度的业务发展计划
2001年是新世纪的开始。新形势，新任务，公司既面临着对传统产品开拓创新，不断提高其附加值的任务，又面临我国加入WTO后国际经济一体化的挑战，开好头，起好步，对完成新的任务，经受挑战意义重大。为此，公司在新一年度，将全力以赴，做好几方面的工作：
（1）保证主要生产装置高负荷长周期、稳定经济地运行；
（2）巩固产品原有市场，继续开拓新市场，及时掌握市场动态信息，充分利用好市场环境，扩大收益，当市场发生不利时，尽量争取少受损失；
（3）加大力度，实施节约能源、降低原材料消耗的各种有效措施，使成本在总体得到控制的前提下，继续得到降低；
（4）用好配股募集资金，力争使有关项目快出效益；
（5）积极探索利用新技术、新方法、新观念，开发新产品，对传统产品进行改良、改造；
（6）利用优势资源，积极探索适合公司实际情况的发展新思路，以保证公司可持续、稳定快速地发展。
6、董事会日常工作情况：
（1）报告期内董事会的会议议程及决议内容：报告期内公司董事会共召开了八次会议。
1）公司第一届董事会第十三次会议于2000年元月28日在公司办公楼第一会议室召开，会议审议听取了：
a、公司1999年度经营情况的汇报；
b、公司2000年经营计划；
c、四项计提内部控制制度；
d、总经理关于技术中心筹建的介绍；
会议审议并通过了为北新建塑贷款提供担保的议案。
2)公司第一届董事会第十四次会议于2000年4月11日在公司办公楼第一会议室召开，会议通过了如下决议：
a、《1999年度董事会工作报告》 ；
b、《1999年度财务决算报告》 ；
c、《1999年度利润分配预案》 ；
d、《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》 ；
e、《1999年年度报告及年度报告摘要》 ；
f、同意孙绍刚总经理关于王充同志因退休原因不再被聘任为公司副总经理的提议；
g、公司1999年度股东大会召开的时间及会议内容，将另行公告。
3)公司第一届董事会第十五次会议于2000年4月28日以通讯表决的形式通过了以下决议：
a、 决定于2000年6月6日上午9：00在北京化二股份有限公司会议楼召开公司1999年度股东大会。
b、 股东大会主要内容为：
⑴审议1999年度公司董事会工作报告；
⑵审议1999年度公司监事会工作报告；
⑶审议公司1999年度财务决算报告；
⑷审议公司1999年度利润分配预案；
⑸审议关于公司董事会、监事会换届选举的议案。
4)公司第一届董事会第十六次会议于2000年5月31日在公司办公楼第一会议室召开，会议审议通过了以下决议：
北京化二股份有限公司第一届董事会将于2000年6月6日届满，按照《公司法》及《北京化二股份有限公司章程》的规定，根据北京化工集团有限责任公司（持有本公司69.87％的股权）提出的董事会董事侯选人建议名单，经本公司董事会审议，同意将第二届董事会董事侯选人的议案，提交公司一九九九年度股东大会审议批准。
5）公司第二届董事会第一次会议于2000年6月6日在公司办公楼第一会议室召开，会议审议通过了以下决议：
a、 选举孙绍刚先生为本公司董事会董事长；
b、董事会聘任张玉秋先生为本公司总经理，根据总经理的提名聘任：王新友、孟繁奎、赵源、范忠洪、和贵增先生为副总经理、李爱民女士为总会计师、邴涓林先生为总工程师兼总经济师；
c、董事会聘任李爱民女士为公司财务总监；
d、董事会聘任李崇华先生为董事会秘书。
6）公司第二届董事会第二次会议于2000年7月25日以通讯表决的方式召开并作出如下决议：
a、同意本公司与中国氯碱工业协会共同出资200万元人民币，设立北京英兆数码科技发展有限责任公司。本公司出资100万元人民币，占新设立公司总股本的50％。
北京英兆数码科技发展有限责任公司主营业务为：开发化工类产品在线销售网站;开发B2B商业电子网站，及化工专业信息网资讯和服务。该公司的设立及业务的不断开拓，将对本公司提高管理水平以及营销方式适应新经济条件下的要求，产生积极的作用。
b、同意推荐本公司孙绍刚、张玉秋、王新友先生依法担任该新设立公司之董事。
c、同意授权孙绍刚先生代表本公司签署与上述项目有关的文件。
7）公司第二届董事会第三次会议于2000年8月4日在公司办公楼第一会议室召开，会议审议通过了以下决议：
a、 公司2000年中期报告及中期报告摘要；
b、2000年中期利润分配方案及资本公积金转增股本方案：
根据公司实际发展的需要，决定2000年中期利润不分配，不转增。
8）公司第二届董事会第四次会议于2000年12月15日在公司办公楼第一会议室召开，会议审议通过了以下决议：
a、同意本公司与北京化工大学签定技术合作协议书。合作范围重点为：高分子材料、化学工程技术、生物化工技术及钠米技术等领域。同意提供200万元费用用于上述项目的研究，当年未使用完，转入下一年度，不足时，由董事会另行决议追加。
b、 同意本公司与北京化学工业集团有限责任公司（甲方）签署四万吨离子膜烧碱生产设备收购合同。
甲方拥有八万吨离子膜烧碱生产设施，分为A、B、C、D四套装置，全部从意大利进口。本公司招股时曾承诺收购该装置，但由于该装置存在技术问题，为保护股东利益，同时避免同业竞争，该装置一直由本公司向甲方租赁使用。（1998年12月23 日本公司曾在《中国证券报》、《证券时报》上公告，该项目由收购暂变更为租赁的事项。详情请参阅第一届董事会第八次会议决议公告）。前述A、B、C、D四套装置其中的B、D两套已经正常运营，但A、C两套仍因为有关技术问题没有获得完全解决而没有达到正常运营的状态。为寻求在最大程度上减少关联交易，甲、乙（本公司）双方同意乙方购买已达到正常运营状态的B、D两套装置及承担与该两套装置有关的负债（以下称目标资产）。
目标资产的范围以北京中企华资产评估有限责任公司（简称中企华）出具的资产评估报告所列示的资产明细为准。B、D两套装置原值为18,000万元人民币，净值17,400万元人民币。
甲、乙双方同意乙方根据中企华出具的资产评估报告，并经北京市财政局确认的目标资产的净值（以下称收购金额）收购目标资产，如果北京市财政局最终确认的评估净值（以下简称“评估确认值”）与收购净额不一致，甲、乙双方同意按评估确认值调整收购金额。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
1）、报告期内利润分配方案的执行情况
本公司1999年度利润分配方案于2000年6月6日获1999年度股东大会审议通过，2000年6月7日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登了股东大会决议公告。2000年7月13日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登1999年度派息公告，派息方案为每10股派1.00元（含税），本次派息股权登记日为7月18日，除息日为7月19日，派息对象为截止2000年7月18日下午收市后，在深圳证券结算登记公司登记在册的全体本公司股东。本次派息，社会公众股东于2000年7月20日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户，国有法人股及高管人员持股股息通过公司财务部办理。
2）、报告期内，本公司没有实施公积金转增股本、配股和增发新股。
7、公司管理层及员工情况
（1） 董事、监事、高级管理人员
现任董事、监事、高级管理人员情况：
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初 年末
持股数(股) 持股数(股)
孙绍刚 男 34 董事长 2000.6－2003.6 6,500 6,500
张玉秋 男 45 董事、总经理 2000.6－2003.6 6,500 6,500
万连英 男 47 董事 2000.6－2003.6 6,500 6,500
李爱民 女 49 董事、总会计师 2000.6－2003.6 6,500 6,500
邴涓林 男 41 董事、总工程师 2000.6－2003.6 6,500 6,500
杨捍军 男 37 董事 2000.6－2003.6 0 0
戴猷元 男 55 董事 2000.6－2003.6 0 0
龙涛 男 48 董事 2000.6－2003.6 0 0
辛宝华 男 47 监事长 2000.6－2003.6 6,500 6,500
吕德明 男 38 监事 2000.6－2003.6 0 0
王世喜 男 49 监事 2000.6－2003.6 3,380 3,380
王新友 男 46 副总经理 2000.6－2003.6 6,500 6,500
孟繁奎 男 44 副总经理 2000.6－2003.6 6,500 6,500
赵源 男 56 副总经理 2000.6－2003.6 3,900 3,900
范忠洪 男 37 副总经理 2000.6－2003.6 0 0
和贵增 男 46 副总经理 2000.6－2003.6 6,500 6,500
李崇华 男 44 董事会秘书 2000.6－2003.6 4,290 4,290
公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬：6－8万元10人，2－3万元2人。
公司董事杨捍军、戴猷元、龙涛；监事长辛宝华、监事吕德明均不在本公司领取报酬。
在报告期内，公司董事、监事、高级管理人员离任情况：
姓名 职务 离任原因
吴晓光 董事、董事长 任期已满
张荣立 董事、副董事长 任期已满
蔡书元 董事 任期已满
付庭祥 董事 任期已满
刘新怡 董事 任期已满
刘 先 监事长 任期已满
刘卫东 监事 任期已满
辛宝华 副总经理 换届选举任监事长
王 充 副总经理 退休
报告期内，1999年度股东大会通过了公司董事会、监事会换届选举的议案。
在公司第二届董事会第一次会议上，董事会聘任张玉秋先生为公司总经理，聘任李崇华先生为公司董事会秘书。
8．本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
（1）本年度利润分配预案为：
经毕马威华振会计师事务所审计，本公司2000年度实现税后净利润7,534.6 万元,提取10％法定公积金计753.46万元；提取10％公益金计753.46万元后，可供股东分配利润6,027.68万元，加上上年滚存可分配利润1,325.09万元，共计可分配利润：7,352.77万元。
公司已连续两年进行现金分红，由于公司用于技术改造和生产发展的资金紧张，因此，本年度利润不分配也不用公积金转增股本。
上述分配预案须经公司2000年度股东大会审议批准。
（2）公司2001年度利润分配政策预计：
1）分配次数：公司2001年分配利润 一 次；
2）分配比例：公司2001年实现的净利润用于股利分配的比例不低于10－30 ％，2000年度未分配利润用于股利分配的比例约为10－30 ％；
3）分配形式：以现金或送股或两者相结合的方式；现金分配的比例不低于股利分配的10－30 ％；
公司董事会根据实际情况保留调整分配预案的权利。
9．其他报告事项
本报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。
六．监事会报告
监事会本着对全体股东负责的原则，按照《公司法》及公司章程的有关规定，认真履行监事会的职能，切实实行监督、检查的制度，列席全部董事会会议，参与重大问题的决策。具体工作情况如下：
1、本年度监事会共召开四次会议。
1）第一届监事会第九次会议于2000年4月11日在北京化二股份有限公司办公楼第二会议室举行。应到监事3人，实到3人。会议审议通过了如下决议：《1999年度报告》、《1999年度监事会工作报告》。会议决议公告刊登在2000年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2）第一届监事会第十次会议于2000年5月31日在北京化二股份有限公司办公楼第一会议室举行。应到监事3人，实到监事3人。会议审议并通过如下决议：北京化二股份有限公司第一届监事会将于2000年6月6日届满，按照《公司法》及《北京化二股份有限公司章程》的规定，根据北京化工集团有限责任公司（持有本公司69.87％的股权）提出的监事会监事侯选人建议名单，经本公司监事会审议，同意将第二届监事会监事侯选人的议案，提交公司一九九九年度股东大会审议批准。会议决议公告刊登在2000年6月1日的《中国证券报》、《证券时报》上。
3）第二届监事会第一次会议于2000年6月6日在北京化二股份有限公司会议楼举行。应到监事3人，实到3人。会议一致通过选举辛宝华先生为公司监事会监事长。会议决议公告刊登在2000年6月7日的《中国证券报》、《证券时报》上。
4）第二届监事会第二次会议于2000年8月8日在北京化二股份有限公司办公楼小会议室举行。应到监事3人，实到3人。会议审议并通过了公司2000年中期报告及中期报告摘要。会议决议公告刊登在2000年8月11日的《中国证券报》、《证券时报》上。
5）监事会列席了董事会召开的所有会议。
2、对2000年公司有关事项的独立意见
监事会认为：2000 年度公司能够严格按照国家的有关法律、法规及公司章程开展工作。公司董事会能够认真执行股东大会的各项决议。公司在日常工作中，严格按照股份公司法人治理结构规范运作，充分发挥“三会”职能，保证公司决策程序规范、有序，从而保证各项经营决策的科学性、有效性。公司建立并完善了“三会”议事规则及工作程序，以实现董事会、监事会以及经理层的规范运作，报告期内未发现董事、监事及经理层有违反法律、法规及公司章程的行为。
监事会认为业经毕马威华振会计师事务所审计的公司2000年度财务报告是客观、真实和完整的。
报告期内，公司配股募集资金的实际投入项目与公司最近一次募集资金配股说明书中所承诺投入项目一致，在报告期内未发生改变募集资金使用项目的情况。
公司的关联交易是公平的，未发现有损害本公司的利益。
公司监事会认为，本届董事、经理及其高级管理人员报告期内能够勤勉尽责，认真履行有关法律、法规和公司章程所赋予的权利和义务。
七．重要事项
1．重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2．报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。
3．报告期内公司控股股东未发生变更。2000年6月6日，本公司1999年度股东大会选举产生了公司第二届董事会、监事会成员。选举孙绍刚先生、万连英先生、张玉秋先生、李爱民女士、邴涓林先生、杨捍军先生、戴猷元先生、龙涛先生为公司第二届董事会董事。选举辛宝华先生、吕德明先生为公司第二届监事会监事。公司职工代表组长会议选举王世喜先生为公司监事会职工代表监事。本公司原董事吴晓光、张荣立、蔡书元、付庭祥、刘新怡以及原监事刘先、刘卫东等不再担任公司董事和监事职务。公司第二届董事会聘任张玉秋先生为本公司总经理、聘任李崇华先生为董事会秘书。
4． 报告期内公司收购及出售资产情况
根据本公司与北京化工集团有限责任公司《四万吨离子膜烧碱生产设备收购合同》，以中企华资产评估有限责任公司评估后确认价值126,509,600元进行收购（原值为17589万元），相关贷款共计人民币50,000,000元亦转入本公司，因此预计2001年将增加折旧和财务费用。
本报告期内无资产出售情况。
5．重大关联交易事项
（1）综合服务协议
根据本公司一九九七年四月七日与北京化工集团有限责任公司签订的综合服务协议及于一九九八年十二月签订的补充变更协议，规定化工集团公司为本公司提供医疗、后勤服务、环境卫生维护及宿舍管理等服务，本公司本年度向化工集团公司支付服务费人民币5,000,000元(1999：人民币5,000,000元)。
（2）离子膜烧碱设备租赁费
根据本公司与北京化工集团有限责任公司于一九九八年十二月签订的协议，本公司每年向化工集团公司支付人民币2,000,000元作为使用离子膜烧碱设备的租赁费用。(1999：人民币2,000,000元)
（3）土地租赁费
根据本公司与北京化工集团有限责任公司一九九七年四月签订的《土地使用权租赁合同》及二○○○年十二月签订的《土地使用权租赁合同补充协议》，本公司本年度向化工集团公司支付土地租赁费人民币2,000,000元。(1999：人民币1,000,000元)
（4）收购离子膜工程
根据本公司与北京化工集团有限责任公司《四万吨离子膜烧碱生产设备收购合同》，以中企华资产评估有限责任公司评估后确认价值126,509,600元进行收购，相关贷款共计人民币50,000,000元亦转入本公司，评估确认价值与相关贷款差额(人民币76,509,600元)冲减化工集团下属化工二厂于退回离子膜工程时未还清之欠款及其他欠款。
6．公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
公司与控股股东在人员、资产、财务上已经按照规范化的要求，做到了“三分开”，且分界清晰。
(1) 在人员方面：公司具有与控股股东完全独立的劳动人事部门，独立行使劳动、人事及工资管理的职能，公司经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。
(2) 在资产方面：公司与控股股东严格按照财产所有权划定归属，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统及其配套设施，拥有独立并正常使用的注册商标，拥有独立完善的采购和销售系统。
(3) 在财务方面：公司财务完全独立，具有独立的财务部门，健全的财务核算体系和规范的财务管理制度，并独立在银行开户。
7．报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8．公司现任会计师事务所为毕马威华振会计师事务所，报告期内无新聘、改聘、解聘会计师事务所的事实发生。
9．其它重大合同（含担保等）及其履行情况
报告期内公司为“北新建塑”向银行申请贷款提供相应的担保，担保范围是“北新建塑”申请贷款金额的 45％。
10．公司报告期内无更改名称或更改股票简称的情况
八、财务会计报告
1、 审计报告审计报告
KPMG－A(2001)AR No.0122
北京化二股份有限公司各位股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及2000年度利润表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师
李必昌
中国北京建国门外大街1号 罗铮
中国国际贸易中心
国贸大厦2座16层1608室 2001年4月6日
邮政编码：100004
2、 会计报表（附后）
3、会计报表附注 （金额单位：人民币元）
1.公司基本情况
北京化二股份有限公司(以下简称“本公司”)是以募集方式设立的股份有限公司，其发起人为北京化学工业集团有限责任公司(以下简称“化工集团公司”)，化工集团公司以其化工二厂(以下简称“化工二厂”)的主要生产、销售及管理单位的资产及负债在本公司成立之日投入本公司。本公司于一九九七年五月二十二日依据《中华人民共和国公司法》以募集方式发行A股。
本公司于一九九七年六月六日领取了由北京市工商行政管理局颁发的第11510513(2－1)号营业执照。
本公司主要从事生产和销售化学工业原材料。本公司生产的主要产品有烧碱、聚氯乙烯树脂、盐酸、液氯等。
2.主要会计政策
本公司编制会计报表所采用的主要会计政策，是根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》和其他有关规定制订的。
(a) 会计年度
本公司会计年度自一月一日至十二月三十一日。
(b) 记帐原则
本公司的记帐原则为权责发生制，计价方法为历史成本法。
(c) 记帐本位币及外币折算
本公司的记帐本位币为人民币。
外币交易按期初中国人民银行公布的外汇牌价中间价折合为人民币。货币性外币资产和负债按结算日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币，除有关兴建固定资产所借款项的外币折算差额在兴建期内予以资本化外，其他外币折算差额作为汇兑损益计入损益表。
(d) 现金等价物
现金等价物是指期限短、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动风险小的投资，包括由存入起计三个月内到期的银行存款。
(e) 坏帐准备
本公司的坏帐准备是根据管理层对应收款项的帐龄及实际可回收性分析所做的估计而提取的。
(f) 存货
本公司的存货以成本与可变现净值之较低者列示。辅助材料及备品备件采用计划成本法进行日常核算，并按月结转成本差异，将计划成本调整为实际成本；其余存货均采用实际成本法核算，即包括原材料实际成本，在产品及产成品成本中还包括直接人工费用和应分摊的间接费用，并采用加权平均法结转成本。
本公司按单个存货项目提取存货跌价准备，并作为存货的备抵项目单独反映。原材料及备品备件的跌价准备是管理层根据其可使用状态而确定的价值与其帐面值之差额。产成品的跌价准备是根据产成品于资产负债表日后在正常销售中实现的价值或管理层根据市场情况作出的估计与产成品的帐面值之差额。
存货成本与可变现净值的差额在变动期间调整存货跌价准备及损益帐。因可变现净值增加而需逆转的存货跌价准备在发生期间冲减损益帐。
存货出售时，其帐面值会被确认为相关收入确认期间的成本。
(g) 短期投资
短期投资以成本减跌价准备列示。
短期投资跌价准备是管理层根据对投资实际可变现价值所作的估计而提取的。
(h) 长期股权投资
本公司投资占被投资企业表决权资本总额不足20％时，长期股权投资以按成本法核算的投资成本减永久性减值准备列示，长期投资减值准备是按管理层对投资价值的估计而提取的；本公司投资占被投资企业表决权资本总额20％或20％以上时，或虽不足20％但有重大影响时，长期股权投资用权益法核算。
(i) 固定资产及在建工程
本公司将所拥有的使用年限在一年以上且单位价值在人民币2,000元以上的劳动资料作为固定资产进行核算。
与购置或建造固定资产有关的一切直接或间接成本，包括购建期间的利息支出及汇兑损益，全部资本化为在建工程。
当厂房或机器设备能够投入使用时转为固定资产。
本公司固定资产按直线法计提折旧，即固定资产原值除以预计使用年限，无残值。各类固定资产的预计使用年限分别为：
厂房及建筑物 10－50年
机器及设备 3－17年
按财政部财会字(1999)16号文的有关规定，对经评估于一九九七年投入本公司的固定资产，按评估前价值计提的折旧记入相关成本及费用项目，按评估后价值与评估前价值提取折旧的差额，记入资本公积。
在建工程不计提折旧。
(j) 收入确认
收入在发出商品、提供劳务，同时收取货款或取得索取价款凭据时予以确认，即将在所有权方面的主要风险和报酬转移给客户时予以确认。
(k) 所得税
所得税是按纳税影响会计法计提，即为应计入本年度的所得税费用。
(l) 递延税款
递延税款是按负债法计算的按会计报表的利润与应税所得之间的所有暂时差异。
(m) 维修保养费
维修保养费用于实际发生时在当期损益帐中列支。
(n) 研究及开发费用
研究及开发费用于实际发生时在当期损益帐中列支。
(o) 利润分配方法
根据本公司章程第九十七条规定，本公司按税后利润的10％分别提取法定公积金及法定公益金。
(p) 税项
本公司所适用的主要税种有：营业税、增值税和所得税。
营业税税率为5％。
增值税税率为17％。
所得税
所得税税率为33％。根据北京市财政局京财工（1997）285号文《关于北京化二股份有限公司上市后所得税实行“先征后返”的函》，本公司超过15％税负上缴的所得税部分，由北京市财政返还给本公司，返还资金并入公司税后利润统一进行分配。本公司按实际税负15％计提所得税准备。
3.关联交易
(a)关联方
存在控制关系的关联方 经济性质 法定代表人 注册地 注册资本
北京化学工业集团有限公司 有限责任公司 柴晓钟 北京宣武区 1,872,279,000
(国有独资) 槐柏树街2号
东楼1、2层
其他关联方 与本公司关系
北新建塑有限公司 本公司联营公司
(b) 关联交易
1). 综合服务协议
根据本公司一九九七年四月七日与化工集团公司签订的综合服务协议及于一九九八年十二月签订的补充变更协议，规定化工集团公司为本公司提供医疗、后勤服务、环境卫生维护及宿舍管理等服务，本公司本年度向化工集团公司支付服务费人民币5,000,000元(1999：人民币5,000,000元)。
2). 离子膜烧碱设备租赁费
根据本公司与化工集团公司于一九九八年十二月签订的协议，本公司每年向化工集团公司支付人民币2,000,000元作为使用离子膜烧碱设备的租赁费用。(1999：人民币2,000,000元)
3). 土地租赁费
根据本公司与化工集团公司一九九七年四月签订的《土地使用权租赁合同》及二零零零年十二月签订的《土地使用权租赁合同之补充协议》，本公司本年度向化工集团公司支付土地租赁费人民币2,000,000元。(1999：人民币1,000,000元)
4). 原材料采购
本公司于二零零零年度从化工集团公司下属东方化工厂购入乙烯40,987吨，总价格为人民币202,360,589元(1999：人民币114,199,503元)。此原材料采购约占本公司二零零零年度原材料采购21％(1999：15％)
5). 销售
本公司于二零零零年以成本价出售给化工二厂辅助材料及配件等，共计人民币8,215,500元(1999：人民币5,630,957元)。
本公司于二零零零年出售给化工集团下属助剂二厂乙烯10,853吨，总价格为54,564,921元。(1999：人民币34,285,692元)
本公司于二零零零年出售给北新建塑有限公司聚氯乙烯7,775吨，共计人民币59,476,983元(1999：人民币33,133,171元)。此销售约占本公司二零零零年聚氯乙烯销售的5％。
6).担保
于二零零零年十二月三十一日本公司贷款余额中计人民币380,900,000元是由化工集团公司提供担保的。
7). 购固定资产
本公司于二零零零年十二月三十一日按评估确认价值人民币126,509,600元从化工集团公司购回部分离子膜工程。
(c) 关联方往来余额
2000 1999
应收帐款 － 6,943,577
应付帐款 16,214,582 5,087,074
其他应收款 131,336,130 165,141,715
其他应付款 6,789,451 1,286,755
4. 承诺事项
本公司于12月31日的资本承担如下：
2000年 1999年
PVC更新 3,902,800 －
10万吨/年离子膜烧碱蒸发改造工程 － 38,373,541
5万吨离子膜固碱制备工程 44,240,000 44,240,000
散装盐工艺 6,498,080 －
11万伏电站改造工程 17,991,810 17,991,810
氧氯化更新 3,716,351 4,388,214
氯碱更新 3,344,036 －
其他 5,042,659 13,343,173
合计 84,735,736 118,336,738
二零零零年十二月三十一日的资本承担已经董事会批准。
5. 或有负债
本公司无重大可预见的或有负债。
6. 期后事项
根据财政部财会[2001]17号文的规定，本公司认为截至二零零零年十二月三十一日本公司固定资产及在建工程无需提取减值准备。本公司无任何其他应披露的期后事项。
7. 比较数字
为了进行比较，对某些一九九九年度数字已作了重新分类。
九．公司的其他有关资料
1、 公司首次注册或变更注册登记日期、地点。
公司于1997年6月6日在北京市工商局首次注册登记；注册资金32,000万元；注册地：北京市朝阳区大郊亭。1998年10月20日配股后，更改注册资金为34,521万元。
2、企业法人营业执照注册号为：1100001510513
3、税务登记号：110105633797849
4、公司未流通股票的托管机构名称：北京市证券登记公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所
办公地点：北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦2座16层1608室。
十、备查文件
1、 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签字并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
4、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
北京化二股份有限公司
二00一年四月十一日
资产负债表
编制单位：北京化仁股份有限公司 2000年度 金额单位：人民币元
资产 1999.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 318257291 398887709
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 51022102 47167128
应收股利
应收利息
应收帐款 83466526 75418575
其它应收款 173460668 136868335
减：坏帐准备 13460589 35517816
应收帐款净额 243466605 176769094
预付帐款 11667821 2707272
应收补贴款
存货 95787505 105629360
减：存货跌价准备 5715468 10743302
存货净额 90072037 94886058
待摊费用 13913651 12581272
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 728399507 732998533
长期投资：
长期股权投资 58330801 59343009
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 58330801 59343009
减：长期投资减值准备
长期投资净额 58330801 59343009
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1418521812 1585628364
减：累计折旧 539596876 631022270
固定资产净值 878924936 954606094
工程物资 9067942 13329593
在建工程 20410993 13289305
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 908403871 981224992
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用 4358584
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 4358584
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1695134179 1777925118
流动负债：
短期借款 185900000 300900000
应付票据
应付帐款 53963197 57764635
预收帐款 7540323 9167773
代销商品款
应付工资 187781 4000409
应付福利费 6994981 8468783
应付股利 34521000
应付税金 10110714 6346343
其它应交款
其它应付款 75933819 71240391
应付短期债券
预提费用 500000 3152780
一年内到期的长期负债 68610215 49668600
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 444262030 510709714
长期负债：
长期借款 229052662 180068359
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 229052662 180068359
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 673314692 690778073
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 345210000 345210000
资本公积金 642785423 632766891
盈余公积 20573214 35642432
其中：公益金 10286607 17821216
未确认的外资损失
未分配利润 13250850 73527722
外币报表折算差额
股东权益合计 1021819487 1087147045
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1695134179 1777925118
利润及利润分配表
编制单位：北京化仁股份有限公司 2000年度 金额单位：人民币元
项目 1999.12.31 2000.12.31
一、主营业务收入 895168386 1141572047
减：折扣与折让
主营业务收入净额 895168386 1141572047
减：主营业务成本 811548834 930935316
主营业务税金及附加 3062479 6570573
二、主营业务利润 80557073 204066158
加：其他业务利润 -4138262 -3909284
减：存货跌价损失 -4665376 7000000
营业费用 1806978 3449984
管理费用 45150977 68811624
财务费用 33616341 35057763
三、营业利润 509891 85837503
加：投资收益 5392328 2240680
期货损益
补贴收入
营业外收入 330981 564276
以前年度损益调整
减：营业外支出 32941
分给外单位利润
四、利润总额 6200259 88642459
减：所得税 263689 13296369
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 5936570 75346090
加：年初未分配利润 43022594 13250850
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 48959164 88596940
减：提取法定盈余公积金 593657 7534609
提取法定公益金 593657 7534609
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 47771850 73527722
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 34521000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 13250850 73527722
现金流量表
编制单位：北京化仁股份有限公司 2000年度 金额单位：人民币元
项目 1999年 2000年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1088719116 1365959774
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 7216000 3481000
收到的其它与经营活动有关的
现金 823655 1115714
经营活动产生的现金流入小计 1096758771 1370556488
购买商品、接受劳务支付的现
金 881918480 952529575
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 53944245 57875753
支付的增值税款 34408753 73310074
支付的所得税款 6382139 17668711
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 4556008 10109657
支付的其它与经营活动有关的
现金 18221340 44336593
经营活动产生的现金流出小计 999430965 1155830363
经营活动产生的现金流量净额 97327806 214726125
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 77463425 20500000
分得股利或利润所收到的现金 1728472
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 328762 722874
收到的其它与投资活动有关的
现金 2661527 3036575
投资活动产生的现金流入小计 80453714 25987921
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 40832030 46853916
权益性投资所支付的现金 7600000 1000000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 53420007 39264515
投资活动产生的现金流出小计 101852037 87118431
投资活动产生的现金流量净额 -21398323 -61130510
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 192900000 197900000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 192900000 197900000
偿还债务所支付的现金 192900000 198016686
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 34521000 34521000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 38327511
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 227421000 270865197
筹资活动产生的现金流量净额 -34521000 -72965197
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 41408483 80630418
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 5936570 75346090
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 22057227
固定资产折旧 82336639 81732264
无形资产及其他资产摊销
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -328762 -564276
固定资产报废损失
财务费用 34439996 36173477
投资损失（减收益） -5392328 -2240680
递延税款贷项（减借项） -4358584
存货的减少（减增加） -5615240 -11814021
经营性应收项目的减少（减增
加） 26447550 -7644268
经营性应付项目的增加（减减
少） -35831242 19038896
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 97327807 214726125
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 318257291 398887709
减：货币资金的期初余额 339099834 318257291
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -20842543 80630418
