北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人(会计主管人员)曾启明声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 报告期内公司生产经营情况
进入2010 年以来，全国大范围出现了低温天气，大部分地区的气温比往年明显偏低，在一定程度上对啤酒消费产生了
明显的负面影响，啤酒行业的增长幅度在第一季度不太明显。在这种不利情况下，公司克服了气温偏低、市场竞争激烈的不
利因素，紧紧抓住中国经济回升向好的有利契机，继续进行产品结构、品牌结构、市场结构调整。第一季度共销售啤酒89
万千升，同比增长5.95%，加上受托经营管理的企业共销售啤酒94 万千升，明显快于啤酒行业的增长速度。报告期内公司
实现营业收入208699 万元，实现净利润3075 万元，同比增长26.54%，继续保持了营业收入增长快于销量增长，净利润增
长快于营业收入增长的良好发展态势。
报告期内，我国经济持续回升向好、居民和农民可支配收入持续提高、消费信心明显增强，公司将抓住经济回升向好、
中西部经济快速发展、城市化进程不断深化、农民收入不断提高等有利机遇，着力进行品牌提升和市场建设，确保完成全年
的生产经营计划。
2.2 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 12,381,799,478.52 11,855,936,216.46 4.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,386,083,982.84 7,355,329,069.19 0.42%
股本（股） 1,210,266,963.00 1,210,266,963.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.10 6.08 0.33%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 2,086,990,150.00 1,891,824,688.38 10.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,754,913.65 24,304,296.78 26.54%
经营活动产生的现金流量净额（元） 488,436,131.92 443,676,125.09 10.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.40 0.37 8.11%
基本每股收益（元/股） 0.0254 0.0201 26.37%
稀释每股收益（元/股） 0.0254 0.0201 26.37%北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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加权平均净资产收益率（%） 0.42% 0.35% 0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.35% 0.29% 0.06%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 164,874.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外
7,070,582.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,762.17
少数股东权益影响额 -1,241,502.54
所得税影响额 -1,029,712.25
合计 5,122,005.11
对重要非经常性损益项目的说明
说明：
当期政府补助主要是各公司收到财政扶持资金3,778,009.00 元；奖励资金1,048,900.00 元；环保补贴820,000.00 元；
残疾人补助535,000.00 元；其他888,673.76 元。
2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 45895
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 33,269,297 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 28,104,163 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 24,360,755 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 18,499,899 人民币普通股
瑞士信贷（香港）有限公司 12,782,710 人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 9,999,938 人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 9,523,604 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 9,170,172 人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 9,044,558 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 7462,950 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收票据报告期末比期初增加87.03%，主要原因是公司收取客户货款中取得的银行票据增加所致；
（2）在建工程报告期末比期初增加38.03%，主要原因是子公司进行技术改造和扩建工程增加所致；
（3）预收账款报告期末比期初增加139.97%，主要原因是公司本期收取客户保证金增加所致；
（4）应交税费报告期末比期初增加85.36%，主要原因是销量以及收入上升，增加税金；
（5）销售费用本报告期比上年同期增加57.62％，主要原因是本季度公司销量增加，以及广告费用和新增企业增加费用所致；
（6）财务费用本报告期比上年同期减少64.81％，主要原因是公司同比减少银行贷款，导致支付利息减少所致；北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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（7）所得税费用报告期末比上年同期减少35.06％，主要原因是本公司获得高新技术企业，享受企业所得税15％所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人承诺内容 履行情况
关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股改作出的承诺
（1）对股改方案实施后所持股份限售做出承诺
①若触发追送股份的条款，在股份追送实施完毕日后十二个
月内不上市交易和转让，在前项承诺期期满后，其通过证券交易
所挂牌交易出售的股份占公司股份总额的比例在十二个月内不超
过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
②若没有触发追送股份的条款，所持股份自2008 年度股东大
会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满
后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总额的比
例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之
十。
本公司严格按照“限
售条件”承诺履行。此承
诺正在履行中。
（2）关于建立股权激励的承诺
全体非流通股股东声明：在本次股权分置改革完成后，本承
诺人将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提
下，在本次股权分置改革完成12 个月内，向股东大会提出针对公
司2006、2007、2008 年任意一年扣除非经常性损益后的净利润增
长率不低于25%的业绩目标，参考本次股权分置改革前的二级市场
股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量
的股份的股权激励方案，并在履行相关审批程序后实施。
关于股权激励方面的
承诺事项正在商讨中。
股改承诺 本公司
（3）对出售价格的承诺：
在上述锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方
式出售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的价格不得低于公司
股权分置改革相关股东会会议股权登记日的收盘价格。(在公司实
施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债
券、权证或全体股东按相同比例缩股等事项，则对该价格作相应
调整)。
承诺正在履行中。
本公司控
股股东北
京燕京有
限公司
燕京有限承诺除从54.1%增持本公司股份至不超过58.27%
外（通过认购公司非公开发行股份的方式），再次将595,215,789
股股份延长限售期两年，解除限售上市流通的日期延长至2011 年
5 月15 日。
燕京有限遵守上述延
长限售期的承诺，未出现
违背上述承诺的情形。此
承诺正在履行中。
股份限售承诺
本公司股
东北京燕
燕京集团将股改承诺延长限售期3 年，解除限售上市流通的燕京集团遵守上述延
长限售期的承诺，未出现北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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京啤酒集
团公司
日期延长至2010 年05 月15 日。 违背上述承诺的情形。此
承诺正在履行中。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
本公司
与惠泉啤酒不竞争的承诺
公司在以协议转让方式收购惠泉啤酒38.148%股份时，为避免
同业竞争，公司于2003 年8 月11 日签署《不竞争承诺函》，承诺
将作出一系列的安排，避免与惠泉啤酒产生同业竞争，与惠泉啤
酒变竞争为合作，保证惠泉啤酒拥有独立的产、供、销体系，保
证惠泉啤酒的稳定、健康发展。将主要从以下几个方面做好工作：
“（1）明确市场区域划分：燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行市
场区域划分，把燕京啤酒在福建省内的销售网络（包括福建燕京
啤酒有限公司的销售网络）与惠泉啤酒现有的销售网络统一管理。
（2）明确产品档次划分：燕京啤酒承诺，在福建省不再销售与惠
泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产品，并且销售的中高档啤酒
均通过惠泉啤酒的销售网络来进行，从而避免相互冲突。
（3）燕京啤酒成为惠泉啤酒控股股东后，将保留、巩固惠泉啤酒
现有的销售队伍及营销网络，充实其营销管理力量。”
公司严格履行所签署的承
诺，通过一系列的安排，
避免了与惠泉啤酒产生同
业竞争。此承诺正在履行
中。
重大资产重组时所作
承诺
无 无 无
发行时所作承诺
控股股东
北京燕京
啤酒有限
公司及实
际控制人
北京控股
有限公司
避免同业竞争的相关承诺
公司2008 年进行非公开发行时，控股股东燕京有限及实际控
制人北京控股向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。
燕京有限及北京控股
遵守上述避免同业竞争的
承诺，燕京有限、北京控
股及其他子公司、分公司、
合营或联营公司等未从事
与发行人相同或相近的业
务。此承诺正在履行中。
其他承诺（含追加承
诺）
本公司
本公司在燕京惠泉股改中的董事会承诺
北京燕京啤酒股份有限公司于2006 年6 月20 日召开了第三
届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于委托福建省
燕京惠泉啤酒股份有限公司管理福建燕京啤酒有限公司的议案》。
会议决定，委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简
称“燕京惠泉”)对福建燕京啤酒有限公司生产经营进行管理。会
议同时决定，公司在东南区域市场将以燕京惠泉为主进行运作，
在东南区域以内的控股子公司将陆续通过委托经营或其他方式由
燕京惠泉管理，公司在此区域内如有新收购或新建生产基地的事
项，将以燕京惠泉为主进行运作。
会议决定，支持燕京惠泉不断提高在东南市场上的影响力，
不断提升盈利能力，在燕京惠泉完成股权分置改革后的十二个月
内，促使燕京惠泉董事会尽快制定燕京惠泉的管理层股权激励方
案，燕京惠泉的管理层股权激励方案要以燕京惠泉净资产收益率
达到6%以上为实施前提，力争使燕京惠泉的净资产收益率水平在
三年内达到本公司水平。
承诺正在履行中。北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月13 日 公司会议室实地调研 长盛基金、融通基金、新华资产、嘉禾人寿、国泰
基金、海通证券、长信基金、中再资产、中金公司、
银河基金、广发基金、银华基金、天相投资、东方
证券、兴业基金、华夏基金
公司的经营模式、管理优势、
发展规划、行业地位、发展前
景等
2010 年01 月14 日 公司会议室实地调研 东兴证券、广发证券 公司的经营模式、管理优势、
发展规划、行业地位、发展前
景等
2010 年01 月18 日 上海浦东 实地调研 UBS 举办瑞银大中华研讨会 公司的经营模式、管理优势、
发展规划、行业地位、发展前
景等
2010 年01 月21 日 公司会议室实地调研 源乐晟公司、中金公司、鹏华基金、安信证券、海
富通、建信基金
公司的经营模式、管理优势、
发展规划、行业地位、发展前
景等
2010 年01 月27 日 公司会议室实地调研 摩根士丹利客户 公司的经营模式、管理优势、
发展规划、行业地位、发展前
景等
2010 年03 月02 日 公司会议室电话会议 中信证券组织的多家公司共42 方 公司的经营模式、管理优势、
发展规划、行业地位、发展前
景等
2010 年03 月04 日 公司会议室实地调研 高盛客户 公司的经营模式、管理优势、
发展规划、行业地位、发展前
景等
2010 年03 月22 日 公司会议室实地调研 机构投资者等参加公司投资者交流会共48 人 公司的经营模式、管理优势、
发展规划、行业地位、发展前
景等
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
（2）没有持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况。
（3）报告期内没有发生按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第6 号——重大合同》应披露的报告期重大合同情
况。北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.1 资产负债表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,295,463,217.71 460,983,511.83 1,042,269,671.22 453,061,101.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 63,140,910.00 39,660,000.00 33,759,689.00 23,808,968.00
应收账款 128,569,211.79 98,259,877.30 108,432,777.60 47,405,843.46
预付款项 254,623,881.53 123,247,371.24 225,212,737.54 113,759,922.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 81,806,382.59 1,790,189,530.94 70,782,351.89 1,574,934,567.05
买入返售金融资产
存货 2,567,411,109.24 615,810,206.00 2,430,027,096.67 632,877,051.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,391,014,712.86 3,128,150,497.31 3,910,484,323.92 2,845,847,452.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 66,542,876.03 4,437,253,315.63 66,542,876.03 4,339,253,315.63
投资性房地产
固定资产 6,764,870,293.96 1,334,168,117.11 6,850,940,119.97 1,355,597,017.48
在建工程 486,546,214.22 64,483,915.45 352,494,134.30 53,496,451.49
工程物资 579,477.31 579,477.31 579,477.31 579,477.31
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 610,137,000.92 23,772,319.73 612,786,381.71 23,818,941.20
开发支出
商誉 50,461,810.27 50,461,810.27
长期待摊费用
递延所得税资产 11,647,092.95 1,017,041.57 11,647,092.95 1,017,041.57
其他非流动资产
非流动资产合计 7,990,784,765.66 5,861,274,186.80 7,945,451,892.54 5,773,762,244.68
资产总计 12,381,799,478.52 8,989,424,684.11 11,855,936,216.46 8,619,609,697.65北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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流动负债：
短期借款 1,244,000,000.00 1,189,000,000.00 1,205,000,000.00 1,150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 19,852,289.23 23,828,276.33
应付账款 711,105,288.45 26,216,017.96 553,317,880.95 94,253,744.20
预收款项 666,689,927.93 329,966,664.44 277,819,275.32 133,612,898.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,271,120.82 3,817,997.64 36,250,252.85 4,869,307.70
应交税费 170,532,470.65 16,501,370.88 92,002,020.10 48,919,388.43
应付利息 1,226,520.00 1,226,520.00 1,509,000.00 1,509,000.00
应付股利 18,297,183.68 24,301,708.88
其他应付款 706,961,955.97 429,694,014.18 884,206,275.99 203,741,894.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,668,936,756.73 2,086,422,585.10 3,188,234,690.42 1,726,906,233.22
非流动负债：
长期借款 8,800,000.00 8,800,000.00 8,800,000.00 8,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,525,072.33 16,578,664.18 -
非流动负债合计 25,325,072.33 8,800,000.00 25,378,664.18 8,800,000.00
负债合计 3,694,261,829.06 2,095,222,585.10 3,213,613,354.60 1,735,706,233.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,210,266,963.00 1,210,266,963.00 1,210,266,963.00 1,210,266,963.00
资本公积 3,652,993,855.91 3,554,572,795.58 3,652,993,855.91 3,554,572,795.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 760,796,815.59 760,796,815.59 760,796,815.59 760,796,815.59
一般风险准备
未分配利润 1,762,026,348.34 1,368,565,524.84 1,731,271,434.69 1,358,266,890.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,386,083,982.84 6,894,202,099.01 7,355,329,069.19 6,883,903,464.43
少数股东权益 1,301,453,666.62 1,286,993,792.67
所有者权益合计 8,687,537,649.46 6,894,202,099.01 8,642,322,861.86 6,883,903,464.43
负债和所有者权益总计 12,381,799,478.52 8,989,424,684.11 11,855,936,216.46 8,619,609,697.65
公司负责人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：曾启明北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,086,990,150.00 553,583,296.03 1,891,824,688.38 527,631,048.28
其中：营业收入 2,086,990,150.00 553,583,296.03 1,891,824,688.38 527,631,048.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,037,037,699.55 543,335,896.21 1,842,737,834.71 519,649,227.46
其中：营业成本 1,299,077,994.04 400,448,841.95 1,228,015,874.87 366,362,574.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 224,242,315.84 49,379,706.68 209,303,809.24 50,973,515.35
销售费用 303,442,244.31 62,291,747.42 192,512,345.32 50,660,987.70
管理费用 203,043,678.42 27,890,189.10 192,355,863.35 39,310,271.36
财务费用 7,231,466.94 3,325,411.06 20,549,941.93 12,341,878.07
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -216,873.20
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
-216,873.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 49,952,450.45 10,247,399.82 48,869,980.47 7,981,820.82
加：营业外收入 8,082,747.95 1,868,640.85 8,925,303.76 602,996.36
减：营业外支出 689,528.05 3,082,938.20 1,109,876.96
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 57,345,670.35 12,116,040.67 54,712,346.03 7,474,940.22
减：所得税费用 12,130,882.75 1,817,406.09 18,679,469.33 1,868,735.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 45,214,787.60 10,298,634.58 36,032,876.70 5,606,205.16
归属于母公司所有者的净利润 30,754,913.65 10,298,634.58 24,304,296.78 5,606,205.16
少数股东损益 14,459,873.95 11,728,579.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0254 0.0201
（二）稀释每股收益 0.0254 0.0201
七、其他综合收益
八、综合收益总额 45,214,787.60 10,298,634.58 36,032,876.70 5,606,205.16
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,754,913.65 10,298,634.58 24,304,296.78 5,606,205.16
归属于少数股东的综合收益总额 14,459,873.95 11,728,579.92 -
公司负责人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：曾启明北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,985,372,408.06 816,098,258.44 2,578,791,547.15 582,616,812.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,302,233.39
收到其他与经营活动有关的现金 46,162,453.85 76,129,569.82 59,140,259.26 95,388,238.22
经营活动现金流入小计 3,031,534,861.91 892,227,828.26 2,640,234,039.80 678,005,050.26
购买商品、接受劳务支付的现金 1,753,373,182.32 512,278,171.97 1,502,519,780.84 426,474,926.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 306,336,296.92 102,282,532.28 245,269,105.81 65,850,324.14
支付的各项税费 381,030,702.49 129,885,918.87 338,363,595.79 97,681,599.14
支付其他与经营活动有关的现金 102,358,548.26 95,850,965.95 110,405,432.27 74,441,245.02
经营活动现金流出小计 2,543,098,729.99 840,297,589.07 2,196,557,914.71 664,448,095.15
经营活动产生的现金流量净额 488,436,131.92 51,930,239.19 443,676,125.09 13,556,955.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,732,807.50 110,717.50 602,678.96 20,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,732,807.50 110,717.50 602,678.96 20,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
230,049,703.86 71,634,920.91 161,417,121.16 14,101,827.74
投资支付的现金 48,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 230,049,703.86 71,634,920.91 161,417,121.16 62,601,827.74
投资活动产生的现金流量净额 -228,316,896.36 -71,524,203.41 -160,814,442.20 -62,581,527.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 39,000,000.00 39,000,000.00 95,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,338,000.00 1,338,000.00
筹资活动现金流入小计 40,338,000.00 40,338,000.00 95,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 74,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,135,412.74 12,821,625.00 46,008,049.60 19,509,176.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,135,412.74 12,821,625.00 120,988,049.60 19,509,176.25
筹资活动产生的现金流量净额 17,202,587.26 27,516,375.00 -25,988,049.60 30,490,823.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 277,321,822.82 7,922,410.78 256,873,633.29 -18,533,748.88
加：期初现金及现金等价物余额 1,018,141,394.89 453,061,101.05 871,346,043.14 417,903,692.26
六、期末现金及现金等价物余额 1,295,463,217.71 460,983,511.83 1,128,219,676.43 399,369,943.38
公司负责人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：曾启明北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
法定代表人：李福成
二○一○年四月十九日
