北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京燕京啤酒股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人(会计主管人员)王岳声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 19,744,477,283.03 18,905,357,579.64 18,905,357,579.64 4.44%
归属于上市公司股东的净资产
12,433,265,704.94 11,740,934,097.10 11,740,934,097.10 5.90%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 4,487,475,376.91 -0.12% 12,244,882,108.44 3.25%
归属于上市公司股东的净利润
334,498,373.99 -7.28% 915,906,780.54 3.16%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
323,428,488.49 1.73% 799,397,256.15 5.97%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 2,201,184,143.99 -5.13%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1191 -7.32% 0.3261 -3.86%
稀释每股收益（元/股） 0.1191 -7.32% 0.3261 -3.86%
加权平均净资产收益率 2.73% -0.34% 7.57% -1.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 77,526,488.58
企业发展资金：2183 万元，技
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 术改造资金：1299 万元，环保
51,852,715.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 奖励：585 万元，税收奖励：982
万元，其他：136 万元。
委托他人投资或管理资产的损益 3,971,863.02 控股子公司福建省燕京惠泉啤
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酒股份有限公司购买的银行理
财产品产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,670,207.69
减：所得税影响额 10,170,127.45
少数股东权益影响额（税后） 9,341,623.29
合计 116,509,524.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 62,900
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
北京燕京啤酒投资有限公司 境内非国有法人 57.59% 1,617,569,568 297,607,894
兴元资产管理有限公司－客户资金 境外法人 2.34% 65,693,141 0
北京燕京啤酒集团公司 国有法人 1.88% 52,686,697 11,306,780
泰康人寿保险股份有限公司－分红－
其他 1.73% 48,477,283 0
个人分红-019L-FH002 深
中国工商银行－广发大盘成长混合型
其他 1.42% 39,801,279 0
证券投资基金
中国对外经济贸易信托有限公司－重
其他 0.93% 26,220,011 0
阳对冲 1 号集合资金信托计划
泰康人寿保险股份有限公司－万能－
其他 0.75% 21,027,968 0
个险万能
华润深国投信托有限公司－重阳３期
其他 0.72% 20,200,021 0
证券投资集合资金信托
泰康资产管理有限责任公司－开泰－ 其他 0.71% 20,000,000 0
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稳健增值投资产品
日月控股有限公司 其他 0.54% 15,057,857 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
普通股股份数量 股份种类 数量
北京燕京啤酒投资有限公司 1,319,961,674 人民币普通股 1,319,961,674
兴元资产管理有限公司－客户资金 65,693,141 人民币普通股 65,693,141
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深 48,477,283 人民币普通股 48,477,283
北京燕京啤酒集团公司 41,379,917 人民币普通股 41,379,917
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 39,801,279 人民币普通股 39,801,279
中国对外经济贸易信托有限公司－重阳对冲 1 号集合资金信托计划 26,220,011 人民币普通股 26,220,011
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 21,027,968 人民币普通股 21,027,968
华润深国投信托有限公司－重阳３期证券投资集合资金信托 20,200,021 人民币普通股 20,200,021
泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
日月控股有限公司 15,057,857 人民币普通股 15,057,857
上述股东中，北京燕京啤酒投资有限公司和北京燕京啤
酒集团公司为同一法定代表人，北京燕京啤酒集团公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
持有北京燕京啤酒投资有限公司 20%股份。未知其他股
东是否存在关联关系或一致行动。
公司股东日月控股有限公司通过融资融券信用账户持有
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如
15,057,857 股，报告期末持股总数较期初增加 4,996,812
有）
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响
单位：人民币元
2013 年 1 月 1 2013 年 12 月 31 日
交易基
日归属于母公
被投资单位 本信息 长期股权 投资 可供出售 金融资产 归属于母公司股
司股东权益
[注 1] (+/-) (+/-) 东权益 (+/-)
(+/-)
中投信用担保有限公司 -30,000,000.00 30,000,000.00
清华紫光科技创新投资
-20,000,000.00 20,000,000.00
有限公司
其他 -16,542,876.03 16,542,876.03
合计 -- -66,542,876.03 66,542,876.03
（二）财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响
2013 年 12 月 31 日
资本公积(+/-) 其他综合收益 (+/-)
-9,128,564.02 9,128,564.02
（三）报告期主要财务指标发生重大变动的情况
（1）货币资金期末余额271,650.78 万元,较期初增加68.82%，主要是公司调整产品结构,增加中高档酒销量,销售收入增加
以及推行公司内部资金集中管控，提高资金使用效率导致。
（2）应收票据期末934.84 万元，较期初增加185.00%，主要是本期以应收票据结算的收入增加所致。
（3）在建工程期末余额58,384.23万元，较期初下降35.15%，主要是在建工程项目转入固定资产所致。
（4）应交税费期末余额35,341.59万元，较期初增加101.27%，主要是本期销售收入及利润增加相应各项税金增加所致。
（5）财务费用本期发生额3,673.56万元，较上期下降43.8%，主要是本期偿还银行借款及实行资金集中管控，提高资金使用
效率，减少资金占用所致。
（6）资产减值损失本期发生额1,135.74万元，较上期增加164.85%，主要是本期计提坏账准备增加所致。
（7）投资收益本期发生额397.19万元，较上期减少95.64%，主要是本公司子公司内蒙原料公司2013年度出售所持部分江河
创建股票取得收益所致。
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（8）营业外收入本期发生额15,940.87万元，较上期增加132.29%，主要是本期取得政府补助增加所致。
（9）营业外支出本期发生额2,735.93万元，较上期增加277.94%，主要是本期处置非流动资产增加所致。
二、 报告期内经营情况回顾
公司面对经济增速放缓、部分区域持续不利天气等负面影响，紧紧围绕总体经营战略，持续推进产品
结构、市场结构和品牌结构调整，不断优化管理流程，销售收入和利润继续保持了持续增长的态势。
1-9 月份，公司实现啤酒销量 471 万千升；实现营业收入 1,224,488 万元，同比增长 3.25%；实现利
润 127,049 万元，同比增长 3.08%；实现净利润 91,591 万元，同比增长 3.16%。
公司致力于酿造中国最好的啤酒，持续提升和优化产品品质。报告期内公司鲜啤、易拉罐啤酒等中档
产品较快增长，产品结构更趋合理，产品盈利能力进一步提高。
报告期内，公司继续注重中西部市场发展，进一步强化云南、贵州、新疆等市场的竞争地位。
报告期内，公司继续推进“1+3”品牌战略，加大燕京主品牌推广力度，促进品牌集中度在原有基础
上进一步提升。公司通过赞助探月工程和冠名中国足协杯，进一步深化与体育的结合。9 月 26 日，燕京啤
酒官方旗舰店的成功上线，进一步拓宽了燕京啤酒现有的销售渠道，满足消费者的多样化需求，进一步丰
富了品牌传播的途径。
报告期内，公司通过搭建和完善大宗物资集中采购平台、工艺技术统一管理平台、市场统一管理平台
等多项措施，进一步提升整体管理水平，通过搭建 SAP 信息管理系统，进一步强化整体管控能力。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股改作出的承诺：对
出售价格的承诺：在锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易
所挂牌交易方式出售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的
2006 年 05
股改承诺 本公司 价格不得低于公司股权分置改革相关股东会会议股权登记日 长期 承诺正常履行中。
月 26 日
的收盘价格。(在公司实施资本公积金转增股份、利润分配、
在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例
缩股等事项，则对该价格作相应调整)。
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关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股改作出的承诺：建 公司将协助惠泉啤
立股权激励的承诺：全体非流通股股东声明：在本次股权分 酒在股东背景相类
置改革完成后，本承诺人将协助和督促公司董事会在国家相 似（特指控股股东
关法律法规允许的前提下，在本次股权分置改革完成 12 个月 或实际控制人均为
2006 年 05
本公司 内，向股东大会提出针对公司 2006、2007、2008 年任意一年 长期 北京市国资委）的
月 26 日
扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 25%的业绩目标， 第一家上市公司实
参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管 施股权激励后二年
理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励 内实施股权激励方
方案，并在履行相关审批程序后实施。 案。
公司在福建省和江
西省抚州市、萍乡
本公司在燕京惠泉股改中的董事会承诺：公司于 2006 年 6 月
市、赣州市、鹰潭
20 日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议并通过
市市场将以燕京惠
了《关于委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司管理福建燕
泉为主进行运作，
京啤酒有限公司的议案》。会议决定，委托福建省燕京惠泉啤
并将燕京啤酒（赣
酒股份有限公司(以下简称"燕京惠泉")对福建燕京啤酒有限
州）有限责任公司、
公司生产经营进行管理。会议同时决定，公司在东南区域市
福建燕京啤酒有限
场将以燕京惠泉为主进行运作，在东南区域以内的控股子公
2006 年 06 公司通过委托经营
本公司 司将陆续通过委托经营或其他方式由燕京惠泉管理，公司在 长期
月 20 日 或其他方式由燕京
此区域内如有新收购或新建生产基地的事项，将以燕京惠泉
惠泉进行管理；公
为主进行运作。会议决定，支持燕京惠泉不断提高在东南市
司在以上区域内如
场上的影响力，不断提升盈利能力，在燕京惠泉完成股权分
有新收购或新建生
置改革后的十二个月内，促使燕京惠泉董事会尽快制定燕京
产基地的事项，将
惠泉的管理层股权激励方案，燕京惠泉的管理层股权激励方
以燕京惠泉为主进
案要以燕京惠泉净资产收益率达到 6%以上为实施前提，力争
行运作。 股权激
使燕京惠泉的净资产收益率水平在三年内达到本公司水平。
励的承诺正常履行
中。
因各种主客观因素
的影响，公司尚未
具备实施公司业务
骨干和管理层激励
本公司的 计划的条件。公司
2017 年
控股股东 将积极与相关部门
在实施股权分置改革之后，将积极推进公司业务骨干和管理 2006 年 03 6 月 30
北京燕京 沟通，积极筹备激
层激励计划，进一步完善公司治理结构。 月 31 日 日前提出
啤酒投资 励的前期工作，三
激励预案
有限公司 年内提出激励预
案，报相关部门审
批，经批准后实施。
相关事宜的进展将
及时披露。
收购报告书 与惠泉啤酒不竞争的承诺：公司在以协议转让方式收购惠泉
2003 年 08
或权益变动 本公司 啤酒 38.148%股份时，为避免同业竞争，公司于 2003 年 8 月 长期 承诺正常履行中。
月 11 日
报告书中所 11 日签署《不竞争承诺函》，承诺将作出一系列的安排，避免
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北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
作承诺 与惠泉啤酒产生同业竞争，与惠泉啤酒变竞争为合作，保证
惠泉啤酒拥有独立的产、供、销体系，保证惠泉啤酒的稳定、
健康发展。将主要从以下几个方面做好工作："（1）明确市场
区域划分：燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行市场区域划分，
把燕京啤酒在福建省内的销售网络（包括福建燕京啤酒有限
公司的销售网络）与惠泉啤酒现有的销售网络统一管理。（2）
明确产品档次划分：燕京啤酒承诺，在福建省不再销售与惠
泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产品，并且销售的中高档
啤酒均通过惠泉啤酒的销售网络来进行，从而避免相互冲突。
（3）燕京啤酒成为惠泉啤酒控股股东后，将保留、巩固惠泉
啤酒现有的销售队伍及营销网络，充实其营销管理力量。"
资产重组时
无 无
所作承诺
避免同业竞争的相关承诺：本公司 2008 年进行非公开发行时，
控股股东燕京有限向公司出具了《避免同业竞争承诺函》："
在作为燕京啤酒控股股东期间不从事、亦促使我公司控制其
他子公司、分公司、合营或联营公司不从事对燕京啤酒或其
本公司的
子公司、分公司、合营或联营公司相同或相似的业务，亦不
控股股东
再投资、收购从事与燕京啤酒或其子公司、分公司、合营或 2008 年 03
北京燕京 长期 承诺正常履行中。
联营公司相同或相似业务的企业，对于燕京有限已经控股或 月 17 日
啤酒投资
合营的从事啤酒生产经营活动的燕京莱州和燕京三孔托管于
有限公司
燕京啤酒经营，从而避免双方的同业竞争。如出现不可避免
的同业竞争，本公司将采取承包、租赁、托管等方式将构成
同业竞争的资产及业务交付于燕京啤酒经营，从而避免双方
的同业竞争。"
避免同业竞争的相关承诺：本公司 2012 年公开增发时，控股
避免同业
股东燕京有限向公司出具了《避免同业竞争承诺函》："为确保
首次公开发 竞争的承
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"燕京啤酒"）的良好运 避免同业竞争的承
行或再融资 诺长期有
营动作并保护燕京啤酒股东的利益，本公司承诺在作为燕京 诺正常履行中。 收
时所作承诺 效。 收
啤酒控股股东期间不从事、亦促使我公司控制其他子公司、 购燕京啤酒（曲阜
购燕京三
分公司、合营或联营公司不从事与燕京啤酒或其子公司、分 三孔）有限责任公
孔股权于
公司、合营或联营公司相同或相似业务，亦不再投资、收购 司股权事宜已经公
本公司的 2017 年 5
从事与燕京啤酒或其子公司、分公司、合营或联营公司相同 司第六届董事会第
控股股东 月 30 日
或相似业务的企业。本公司已经控股或合营的从事啤酒生产 2013 年 01 二次会议审议通
北京燕京 前实施完
经营活动的燕京啤酒（莱州）有限公司（以下简称"燕京莱州"）月 11 日 过。目前收购事宜
啤酒投资 成。收购
和燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司（以下简称"燕京三孔"） 正在商讨，在三年
有限公司 燕京莱州
目前托管于燕京啤酒经营。对于燕京莱州和曲阜三孔，待其 内实施完成。 收
股权在其
生产经营走入正轨且具备稳定的盈利能力后，本公司承诺将 购燕京啤酒（莱州）
盈利后三
持有的燕京莱州和曲阜三孔股权转让给燕京啤酒，从而避免 有限公司股权事宜
年内履行
双方的同业竞争。本公司控股子公司燕京啤酒（长沙）有限 将在其盈利后三年
相关程序
公司目前已不再从事啤酒生产经营业务，不与燕京啤酒产生 内实施完成。
后实施完
同业竞争。如出现不可避免的同业竞争，本公司将采取承包、
成。
租赁、托管等方式将构成同业竞争的资产及业务交付于燕京
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啤酒经营，从而避免双方的同业竞争。"
关于关联交易的承诺：本公司 2012 年公开增发时，控股股东
燕京有限向公司出具了《承诺函》："为规范本公司及下属公司
和其他关联方与北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"燕京
啤酒"）的关联交易，不通过关联交易损害燕京啤酒及燕京啤
酒其他股东的合法权益，本公司并代表本公司下属公司和其
本公司的
他关联方，特此承诺：确保燕京啤酒的业务独立、资产完整，
控股股东
具备独立完整的产、供、销以及其他辅助配套的系统，以避 2013 年 01
北京燕京 长期 承诺正常履行中。
免、减少不必要的关联交易；对于无法避免的关联交易，将 月 11 日
啤酒投资
严格按照公开、公平、公允的原则，参照市场通行的标准，
有限公司
确定交易价格，并依法签订关联交易合同；严格遵守公司章
程和监管部门相关规定，履行关联股东及关联董事回避表决
程序及独立董事独立发表关联交易意见程序，确保关联交易
程序合法，关联交易结果公平合理；严格遵守有关关联交易
的信息披露规则。"
避免同业竞争的相关承诺：公司 2008 年进行非公开发行时，
实际控制人北京控股有限公司向公司出具了《避免同业竞争
本公司的 承诺函》："在作为燕京啤酒实际控制人期间不从事、亦促使除
实际控制 北京燕京啤酒投资有限公司外的其他子公司、分公司、合营
2008 年 03
人北京控 或联营公司不从事啤酒生产和经营业务，亦不会投资、收购 长期 承诺正常履行中。
月 17 日
股有限公 从事啤酒生产业务的企业。如在啤酒领域与燕京啤酒出现不
司 可避免的同业竞争，本公司将采取承包、租赁、托管等方式
将构成同业竞争的资产及业务交付于燕京啤酒经营，从而避
免双方的同业竞争。"
当福建燕京连续二
年利润总额均超过
1000 万元时，在惠
泉啤酒公布第二年
年报起 12 个月
本公司在 2012 年惠泉啤酒整改时再次承诺：将继续严格履行
内，本公司向惠泉
在 2003 年及 2006 年做出的承诺，现时由惠泉啤酒托管的福
2012 年 09 啤酒董事会提交"
本公司 建燕京在进入稳定盈利期后将以合适的方式注入惠泉啤酒， 长期
月 24 日 将福建燕京注入惠
福建市场继续完全由惠泉啤酒运作，对惠泉啤酒福建以外的
其他对公司 泉啤酒"的相关议
市场销售本公司给以适当协助。
中小股东所 案"，福建市场继续
作承诺 由惠泉啤酒运作，
对惠泉啤酒福建以
外的市场销售本公
司给以适当协助。
本公司的
2012 年 3
控股股东 五年内不出售其所持有的燕京啤酒股票的承诺：燕京有限承
2012 年 03 月 22 日至
北京燕京 诺自 2012 年 3 月 22 日起的五年内不出售其所持有的燕京啤 承诺正常履行中。
月 22 日 2017 年 3
啤酒投资 酒股票。
月 21 日
有限公司
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自 2014
年5 月
本公司的 12 日起
控股股东 北京燕京啤酒投资有限公司于 2014 年 5 月 12 日、5 月 12 个月
2014 年 05
北京燕京 28 日增持本公司股票时郑重承诺：在增持期间及法定期限内 内的增持 承诺正常履行中。
月 12 日
啤酒投资 不减持所持有的北京燕京啤酒股份有限公司股票。 期及增持
有限公司 完成后半
年内的法
定期限内
承诺是否及
是
时履行
1、公司将协助惠泉啤酒在股东背景相类似（特指控股股东或实际控制人均为北京市国资委）的第一家上市公司实
施股权激励后二年内实施股权激励方案。
2、公司在福建省和江西省抚州市、萍乡市、赣州市、鹰潭市市场将以燕京惠泉为主进行运作，并将燕京啤酒（赣
州）有限责任公司、福建燕京啤酒有限公司通过委托经营或其他方式由燕京惠泉进行管理；公司在以上区域内如
有新收购或新建生产基地的事项，将以燕京惠泉为主进行运作。
未完成履行
3、因各种主客观因素的影响，公司尚未具备实施公司业务骨干和管理层激励计划的条件。公司将积极与相关部门
的具体原因
沟通，积极筹备激励的前期工作，三年内提出激励预案，报相关部门审批，经批准后实施。相关事宜的进展将及
及下一步计
时披露。
划（如有）
4、收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司股权事宜已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。目前收购事宜
正在商讨，在三年内实施完成。 收购燕京啤酒（莱州）有限公司股权事宜将在其盈利后三年内实施完成。
5、当福建燕京连续二年利润总额均超过 1000 万元时，在惠泉啤酒公布第二年年报起 12 个月内，本公司向惠泉
啤酒董事会提交“将福建燕京注入惠泉啤酒”的相关议案”，福建市场继续由惠泉啤酒运作，对惠泉啤酒福建以外
的市场销售本公司给以适当协助。
五、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
接待对 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
象类型 资料
富敦投资、鲍尔太平有限公司、
行业状况、产品结构及市场
2014 年 07 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 东方证券、申银万国、民生证券、
策略等
高信百诺、复星集团
行业竞争、产品及市场情况
2014 年 07 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 Marshall Wace
等
HILLHOUSE CAPITAL、
MARSHALL WACE、SAMSUNG
ASSET、EFUND、UBS、CHINA
2014 年 08 月 12 日 公司会议室 电话沟通 机构 RESOURCES、SHANGHAI 公司经营及市场状况等
CHONGYANG INVESTMENT、
PINE RIVER、 INDUSTRIAL
SECURITY……等 29 人
2014 年 08 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构 Aaron Macksey 行业状况及市场策略等
国金证券、诺安基金、个人投资
2014 年 09 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构 公司经营、市场情况等
者
通过深交所互动易平台提问的投
2014 年 09 月 30 日 深交所互动易 书面问询 个人 公司经营、管理及战略等
资者
2014 年 09 月 30 日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者电话咨询 公司经营、管理及行业状况
九、 燕京转债（126729）相关情况
1、转债发行情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称：本公司或公司）2009 年年度股东大会审议通过了发行可转换公司债券的方案, 经
中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1344号文核准，公司公开发行了1,130万张可转换公司债券（证券简称“燕京转债” 证
券代码：“126729”），每张面值100元，发行总额113,000万元，初始转股价格为21.86 元/股，转债存续期为5 年。
本次燕京转债于2010 年10 月15 日以面值发行，于2010 年11月3日上市流通，将于2015 年10 月14 日到期。
燕京转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2010年10月15日。在可转债存续期间，第一次付
息日为发行首日（2010 年10月15日）的次年当日，以后每年的该日（10 月15 日）为当年的付息日。第一年到第五年的利
率分别为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年0.9%、第四年1.1%、第五年1.4%。
本次燕京转债转股日期从2011 年4 月15日至2015 年10 月14日。
2、报告期转债持有人及担保人情况
期末转债持有人数 1,404
本公司转债的担保人 无
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北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（张） 持有比例(%)
长安国际信托股份有限公司 92,152 12.43
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 74,138 10.00
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 69,094 9.32
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 63,766 8.60
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 55,133 7.43
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 39,015 5.26
上海重阳投资管理有限公司－重阳固定收益1号基金 23,000 3.10
薛毓芳 22,990 3.10
易方达资产管理（香港）有限公司易方达投资基金系列－易方达人民 20,000 2.70
币固定收益基金
全国社保基金二一零组合 14,913 2.01
3、报告期转债变动情况
可转换公司债券名称 本次变动前（张） 本次变动增减（张） 本次变动后（张）
转股（张）
燕京转债 741,670 123 741,547
4、报告期转债累计转股情况
报告期转股额（元） 12,300
报告期转股数(股) 1,703
累计转股数(股) 52,292,336
累计转股数占转股前公司已发行股份总数比例(%) 4.32%
尚未转股额（元） 74,154,700
未转股转债占转债发行总量比例(%) 6.56%
5、转股价格历次调整的情况，经调整后的最新转股价格
（1）燕京转债初始转股价格为21.86元人民币，因实施2010年度分红派息方案，转股价格调整为21.66元，调整后的转
股价格自2011年5月31日起生效。
（2）公司2012年第一次临时股东大会审议通过了公司向下修正转股价至15.37元的议案，调整后的转股价格自2012年3
月26日起生效。
（3）因实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，转股价格调整为7.58元，调整后的转股价格自2012年6月7
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北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
日起生效。
（4）因实施2012年度分红派息方案，转股价格调整为7.47元，调整后的转股价格自2013年5月17日起生效。
（5）因公开增发A股股票，转股价格调整为7.30元，调整后的转股价格自2013年6月6日起生效。
（6）因实施2013年度分红派息方案，转股价格调整为7.22元，调整后的转股价格自2014年5月23日起生效。
6、公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排
报告期内本公司资信状况未发生变化。
2014年9月30日公司总资产19,744,477,283.03元，资产负债率31.05%。
公司将积极创造条件，吸引转债持有人在可转债到期日前实施转股，如若转债到期前不能实现全部转股，则公司将遵
照以下偿债计划向没有转股的转债持有人还本付息：公司将首先以本次募集资金投资项目的良好收益进行偿债；当募集资金
投资项目尚未产生收益或收益未能满足偿债要求时公司将以自有资金进行偿付。
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北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,716,507,767.14 1,609,157,175.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 9,348,400.00 3,280,125.14
应收账款 150,290,044.13 123,187,731.20
预付款项 209,828,767.65 238,876,919.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 116,123,174.92 97,510,795.67
买入返售金融资产
存货 3,799,753,814.40 4,050,226,708.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 200,541,868.52 197,176,019.25
流动资产合计 7,202,393,836.76 6,319,415,474.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 87,099,370.97 87,257,904.35
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 160,000,000.00 160,000,000.00
投资性房地产
固定资产 10,480,802,825.10 10,203,943,271.17
在建工程 583,842,327.88 900,317,448.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 856,448,487.18 852,276,060.07
开发支出
商誉 273,113,903.96 273,113,903.96
长期待摊费用
递延所得税资产 33,009,438.48 32,626,980.08
其他非流动资产 67,767,092.70 76,406,536.91
非流动资产合计 12,542,083,446.27 12,585,942,104.87
资产总计 19,744,477,283.03 18,905,357,579.64
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北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 1,418,000,000.00 1,315,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 4,822,253.00 3,978,209.00
应付账款 1,166,574,410.14 1,081,137,739.16
预收款项 834,854,671.59 836,622,590.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 99,279,631.97 126,887,537.82
应交税费 353,415,948.83 175,597,146.16
应付利息 2,858,091.36 2,419,177.67
应付股利 91,811,286.97 72,957,694.96
其他应付款 1,965,539,516.87 2,106,737,961.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 158,814,656.81
其他流动负债
流动负债合计 5,937,155,810.73 5,880,152,713.48
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券 70,531,153.81 69,232,632.46
长期应付款 7,402,845.23
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,635,701.36 2,675,334.70
其他非流动负债 13,065,511.36 12,505,380.13
非流动负债合计 193,635,211.76 84,413,347.29
负债合计 6,130,791,022.49 5,964,566,060.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,808,620,917.00 2,808,451,958.00
资本公积 4,526,471,542.04 4,525,407,236.58
减：库存股
其他综合收益 9,009,663.98 9,128,564.02
专项储备
盈余公积 1,333,782,293.20 1,333,782,293.20
一般风险准备
未分配利润 3,755,381,288.72 3,064,164,045.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 12,433,265,704.94 11,740,934,097.10
少数股东权益 1,180,420,555.60 1,199,857,421.77
所有者权益（或股东权益）合计 13,613,686,260.54 12,940,791,518.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 19,744,477,283.03 18,905,357,579.64
法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王岳
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北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,079,790,736.29 1,037,922,243.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 300,000.00 100,000.00
应收账款 151,363,242.32 43,576,333.26
预付款项 111,101,304.83 118,319,192.18
应收利息
应收股利 72,968,141.85
其他应收款 4,527,907,078.11 4,177,142,734.03
存货 555,417,086.13 812,821,264.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,605,771.35
流动资产合计 7,498,847,589.53 6,192,487,538.77
非流动资产：
可供出售金融资产 66,542,876.03 66,542,876.03
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,936,089,450.09 7,996,830,607.59
投资性房地产
固定资产 1,268,733,458.89 1,291,646,368.33
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,874,984.61 22,433,650.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,001,855.41 888,289.98
其他非流动资产 42,048,243.63 50,687,687.84
非流动资产合计 9,334,290,868.66 9,429,029,480.27
资产总计 16,833,138,458.19 15,621,517,019.04
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北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 1,230,000,000.00 1,280,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 120,588,250.52 190,530,451.29
预收款项 68,614,526.38 300,953,720.75
应付职工薪酬 33,623,816.57 15,383,100.79
应交税费 99,611,264.35 86,814,243.73
应付利息 2,858,091.36 2,419,177.67
应付股利
其他应付款 2,052,611,486.41 1,303,780,612.35
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 158,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,607,907,435.59 3,337,881,306.58
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券 70,531,153.81 69,232,632.46
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 170,531,153.81 69,232,632.46
负债合计 3,778,438,589.40 3,407,113,939.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,808,620,917.00 2,808,451,958.00
资本公积 4,446,100,779.79 4,445,036,474.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,333,782,293.21 1,333,782,293.20
一般风险准备
未分配利润 4,466,195,878.79 3,627,132,354.47
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 13,054,699,868.79 12,214,403,080.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,833,138,458.19 15,621,517,019.04
法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王岳
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北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,487,475,376.91 4,492,793,404.72
其中：营业收入 4,487,475,376.91 4,492,793,404.72
利息收入 -
已赚保费 -
手续费及佣金收入 -
二、营业总成本 4,046,480,313.78 4,054,563,861.85
其中：营业成本 2,625,880,995.97 2,706,114,533.05
利息支出 -
手续费及佣金支出 -
退保金 -
赔付支出净额 -
提取保险合同准备金净额 -
保单红利支出 -
分保费用 -
营业税金及附加 421,124,358.52 481,859,199.26
销售费用 583,456,169.24 455,473,914.73
管理费用 403,928,262.81 398,662,292.26
财务费用 13,450,088.98 9,519,038.65
资产减值损失 -1,359,561.74 2,934,883.90
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -
投资收益（损失以“－”号填列） 1,667,945.20 10,849,328.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
汇兑收益（损失以“-”号填列） -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 442,663,008.33 449,078,871.33
加 ：营业外收入 18,314,182.08 48,945,056.85
减 ：营业外支出 2,596,583.70 3,365,170.36
其中：非流动资产处置损失 6,441.61 2,330,721.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 458,380,606.71 494,658,757.82
减：所得税费用 78,322,610.26 84,131,541.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 380,057,996.45 410,527,216.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润 -
归属于母公司所有者的净利润 334,498,373.99 360,761,241.96
少数股东损益 45,559,622.46 49,765,974.86
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1191 0.1285
（二）稀释每股收益 0.1191 0.1285
七、其他综合收益 3,031,950.89 -8,996,769.32
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 3,031,950.89 -8,996,769.32
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的
其他综合收益项目
八、综合收益总额 383,089,947.34 401,530,447.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 337,530,324.88 351,764,472.64
归属于少数股东的综合收益总额 45,559,622.46 49,765,974.86
法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王岳
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北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,243,217,816.95 1,301,621,907.93
减：营业成本 655,639,474.67 805,747,186.85
营业税金及附加 121,270,803.28 123,255,697.10
销售费用 185,523,537.87 105,574,994.15
管理费用 77,996,668.10 56,313,816.37
财务费用 -34,108,455.72 -20,941,038.02
资产减值损失 82,498.18 243,372.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -
投资收益（损失以“－”号填列） -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 236,813,290.57 231,427,878.79
加：营业外收入 5,769,679.33 8,659,995.00
减：营业外支出 147,089.89 15,962.13
其中：非流动资产处置损失 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 242,435,880.01 240,071,911.66
减：所得税费用 40,643,600.24 35,965,477.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 201,792,279.77 204,106,433.92
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收
益项目
七、综合收益总额 201,792,279.77 204,106,433.92
法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王岳
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北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 12,244,882,108.44 11,859,752,924.19
其中：营业收入 12,244,882,108.44 11,859,752,924.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,110,410,414.26 10,779,589,236.54
其中：营业成本 7,241,434,091.02 6,968,406,999.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,225,534,638.65 1,259,516,985.71
销售费用 1,454,467,783.88 1,438,529,447.14
管理费用 1,140,880,884.28 1,043,479,272.74
财务费用 36,735,636.67 65,368,238.81
资产减值损失 11,357,379.76 4,288,293.02
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,971,863.02 91,033,651.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,138,443,557.20 1,171,197,338.79
加 ：营业外收入 159,408,663.89 68,624,653.06
减 ：营业外支出 27,359,251.78 7,238,952.71
其中：非流动资产处置损失 22,739,446.22 3,981,963.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,270,492,969.31 1,232,583,039.14
减：所得税费用 237,573,550.65 230,160,366.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,032,919,418.66 1,002,422,672.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 915,906,780.54 887,861,457.92
少数股东损益 117,012,638.12 114,561,214.65
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3261 0.3392
（二）稀释每股收益 0.3261 0.3392
七、其他综合收益 -118,900.04 -45,660,705.23
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 -118,900.04 -45,660,705.23
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
八、综合收益总额 1,032,800,518.62 956,761,967.34
归属于母公司所有者的综合收益总额 915,787,880.50 842,200,752.69
归属于少数股东的综合收益总额 117,012,638.12 114,561,214.65
法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王岳
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北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,172,217,128.99 3,154,240,442.65
减：营业成本 1,837,546,842.05 1,870,050,171.55
营业税金及附加 283,470,531.87 284,973,984.05
销售费用 395,244,930.72 352,472,773.46
管理费用 183,869,319.21 171,580,962.31
财务费用 -90,031,280.88 -43,335,101.93
资产减值损失 1,903,408.97 1,132,062.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 625,149,491.85 541,222,693.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,185,362,868.90 1,058,588,284.69
加：营业外收入 8,186,018.20 10,805,227.38
减：营业外支出 436,780.63 18,035.93
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,193,112,106.47 1,069,375,476.14
减：所得税费用 89,359,045.02 79,046,105.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,103,753,061.45 990,329,371.07
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益
项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损
益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 1,103,753,061.45 990,329,371.07
法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王岳
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7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,188,716,596.87 15,056,057,988.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,603,179.74 18,472,060.59
收到其他与经营活动有关的现金 341,166,458.18 287,465,684.23
经营活动现金流入小计 15,545,486,234.79 15,361,995,733.60
购买商品、接受劳务支付的现金 8,792,929,589.79 8,618,125,512.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,836,308,407.40 1,615,255,897.96
支付的各项税费 2,268,096,726.73 2,419,983,920.23
支付其他与经营活动有关的现金 446,967,366.88 388,513,506.26
经营活动现金流出小计 13,344,302,090.80 13,041,878,836.87
经营活动产生的现金流量净额 2,201,184,143.99 2,320,116,896.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,250,652.97
取得投资收益所收到的现金 3,971,863.02 91,033,651.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,597,436.84 1,022,615.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,569,299.86 192,306,919.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 945,948,339.24 735,769,596.05
投资支付的现金 57,030,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 120,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,065,948,339.24 792,799,596.05
投资活动产生的现金流量净额 -1,051,379,039.38 -600,492,676.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,626,982,805.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,628,788,988.24
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,628,788,988.24 1,626,982,805.08
偿还债务支付的现金 1,338,000,000.00 2,162,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 337,221,709.97 518,948,100.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 100,692,066.50 87,638,916.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,675,221,709.97 2,680,948,100.93
筹资活动产生的现金流量净额 -46,432,721.73 -1,053,965,295.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 52,953.41
五、现金及现金等价物净增加额 1,103,372,382.88 665,711,877.55
加：期初现金及现金等价物余额 1,609,157,175.26 1,367,016,497.97
六、期末现金及现金等价物余额 2,712,529,558.14 2,032,728,375.52
法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王岳
23
北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,329,971,059.85 3,820,309,366.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,349,659,800.18 16,890,451,693.10
经营活动现金流入小计 19,679,630,860.03 20,710,761,059.80
购买商品、接受劳务支付的现金 1,418,234,654.49 3,057,188,644.74
支付给职工以及为职工支付的现金 571,298,685.97 450,625,306.47
支付的各项税费 620,227,498.51 723,988,021.33
支付其他与经营活动有关的现金 15,896,555,804.18 14,174,209,912.41
经营活动现金流出小计 18,506,316,643.15 18,406,011,884.95
经营活动产生的现金流量净额 1,173,314,216.88 2,304,749,174.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,741,157.50
取得投资收益所收到的现金 552,181,350.00 515,887,725.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 280,995.47 118,241.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 613,203,502.97 516,005,966.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,550,154.03 33,596,241.43
投资支付的现金 292,671,418.73 849,831,776.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 353,221,572.76 883,428,018.00
投资活动产生的现金流量净额 259,981,930.21 -367,422,051.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,626,982,805.08
取得借款收到的现金 1,230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,230,000,000.00 1,626,982,805.08
偿还债务支付的现金 1,338,000,000.00 2,177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 283,427,654.41 466,511,080.79
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,621,427,654.41 2,643,511,080.79
筹资活动产生的现金流量净额 -391,427,654.41 -1,016,528,275.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 52,953.41
五、现金及现金等价物净增加额 1,041,868,492.68 920,851,801.03
加：期初现金及现金等价物余额 1,037,922,243.61 551,798,125.20
六、期末现金及现金等价物余额 2,079,790,736.29 1,472,649,926.23
法定代表人：李福成 主管会计工作负责人：赵春香 会计机构负责人：王岳
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北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：李福成
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一四年十月十六日
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