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公司公告

燕京啤酒:燕京啤酒第八届董事会第十八次会议决议公告2023-022023-01-17  

                         证券代码:000729          证券简称:燕京啤酒            公告编号:2023-02

                     北京燕京啤酒股份有限公司
               第八届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)
第八届董事会第十八次会议通知于 2023 年 1 月 6 日以传真、电子
邮件等方式送达全体董事,会议于 2023 年 1 月 16 日以通讯表决
方式召开。会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,分别为:
耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟。本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案
获得通过。
    公司为充分利用暂时闲置的自有资金,进一步提高资金使用
效率,在不影响公司正常运营、严格控制风险的前提下,会议同意
公司投资国有控股银行的结构性存款,总额度不超过人民币 20 亿
元,投资期限为董事会审议通过之日起一年内,在上述额度内,资
金可滚动使用。

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    公司本次审议的投资结构性存款的总金额未达到提交股东大
会审议的标准,经公司董事会审议批准后予以执行。公司董事会
授权管理层在额度范围内行使购买结构性存款的决策权并签署相
关合同文件。
    公司独立董事对此发表了事先认可的意见,独立董事、监事
会已分别对此发表了同意的意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于使用自有资金投资结构性存款的公告》。


    2、审议并通过了《关于向中国光大银行股份有限公司北京顺
义支行申请授信额度的议案》
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案
获得通过。
    会议拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请授信
额度人民币伍亿元整,用于本公司在授信范围内日常经营资金周
转。上述额度可循环使用。以上授信无担保,无抵押,期限为三年。
    上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将
依据公司实际资金需求,在授信额度内与银行实际发生的融资金
额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信
(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议等各项法
律文件。


    3、审议并通过了《关于向北京农村商业银行股份有限公司顺


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义支行申请综合授信额度的议案》
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案
获得通过。
    会议拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合
授信额度人民币伍亿元整,用于本公司在授信范围内日常经营资
金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保,无抵押,期限为
一年。
    上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将
依据公司实际资金需求,在授信额度内与银行实际发生的融资金
额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信
(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议等各项法
律文件。


    4、审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺
义支行申请综合授信额度的议案》
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案
获得通过。
    会议拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合
授信额度人民币玖亿零捌佰万元整,用于本公司在授信范围内日
常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保,无抵
押。期限为一年。
    上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将
依据公司实际资金需求,在授信额度内与银行实际发生的融资金


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额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信
(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议等各项法
律文件。


    5、审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支
行申请综合授信额度的议案》
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案
获得通过。
    会议拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信
额度人民币捌亿元整,用于本公司在授信范围内日常经营资金周
转。上述额度可循环使用。以上授信无担保,无抵押。期限为一年。
    上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将
依据公司实际资金需求,在授信额度内与银行实际发生的融资金
额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信
(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议等各项法
律文件。


    6、审议并通过了《关于向中国农业银行股份有限公司北京顺
义支行申请短期授信额度的议案》
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案
获得通过。
    会议拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请短期
授信额度人民币伍亿元整,用于本公司在授信范围内日常经营资


                             4
金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保,无抵押,期限为
一年。

    上述授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将
依据公司实际资金需求,在授信额度内与银行实际发生的融资金
额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信
(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议等各项法
律文件。


    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十八次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。


                    北京燕京啤酒股份有限公司董事会
                        二〇二三年一月十六日




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