证券代码：000729          证券简称：燕京啤酒            公告编号：2023-02

                     北京燕京啤酒股份有限公司
               第八届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第八届董事会第十八次会议通知于 2023 年 1 月 6 日以传真、电子
邮件等方式送达全体董事，会议于 2023 年 1 月 16 日以通讯表决
方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，分别为：
耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟。本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案
获得通过。
    公司为充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用
效率，在不影响公司正常运营、严格控制风险的前提下，会议同意
公司投资国有控股银行的结构性存款，总额度不超过人民币 20 亿
元，投资期限为董事会审议通过之日起一年内，在上述额度内，资
金可滚动使用。

                                     1
    公司本次审议的投资结构性存款的总金额未达到提交股东大
会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。公司董事会
授权管理层在额度范围内行使购买结构性存款的决策权并签署相
关合同文件。
    公司独立董事对此发表了事先认可的意见，独立董事、监事
会已分别对此发表了同意的意见。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用自有资金投资结构性存款的公告》。


    2、审议并通过了《关于向中国光大银行股份有限公司北京顺
义支行申请授信额度的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案
获得通过。
    会议拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请授信
额度人民币伍亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周
转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押,期限为三年。
    上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将
依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金
额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信
（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法
律文件。


    3、审议并通过了《关于向北京农村商业银行股份有限公司顺


                             2
义支行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案
获得通过。
    会议拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合
授信额度人民币伍亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资
金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押,期限为
一年。
    上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将
依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金
额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信
（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法
律文件。


    4、审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺
义支行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案
获得通过。
    会议拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合
授信额度人民币玖亿零捌佰万元整，用于本公司在授信范围内日
常经营资金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵
押。期限为一年。
    上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将
依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金


                             3
额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信
（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法
律文件。


    5、审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支
行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案
获得通过。
    会议拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信
额度人民币捌亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周
转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押。期限为一年。
    上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将
依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金
额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信
（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法
律文件。


    6、审议并通过了《关于向中国农业银行股份有限公司北京顺
义支行申请短期授信额度的议案》
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案
获得通过。
    会议拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请短期
授信额度人民币伍亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资


                             4
金周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押,期限为
一年。

    上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将
依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金
额为准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信
（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法
律文件。


    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                    北京燕京啤酒股份有限公司董事会
                        二〇二三年一月十六日




                            5