泰禾集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
泰禾集团股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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泰禾集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄其森、主管会计工作负责人黄其森及会计机构负责人(会计主
管人员)王伟华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 479,504,093.24 7,453,844,462.64 -93.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） -563,905,852.83 972,381,801.98 -157.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-542,412,493.73 512,757,173.88 -205.78%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,930,525,791.40 11,938,764,022.98 -124.55%
基本每股收益（元/股） -0.2266 0.3907 -158.00%
稀释每股收益（元/股） -0.2266 0.3907 -158.00%
加权平均净资产收益率 -2.85% 5.13% 降低 7.98 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 223,425,414,741.43 225,175,317,475.47 -0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元） 19,471,587,038.80 20,060,955,797.48 -2.94%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -67,776.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
279,347.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -2,855,552.18
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,447,570.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -195,115.98
减：所得税影响额 -7,235,460.97
少数股东权益影响额（税后） -557,847.33
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合计 -21,493,359.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
本公司受托经营管理锦绣水乡（福州院子）项目，本报告期内形
成的设计管理服务费、工程管理服务费、品牌使用及综合管理费
锦绣水乡（现推广名为“福州
12,867,250.31 合计 1,286.73 万元，上述收入在本公司经营范围内，为公司经营
院子”）
业务活动形成的正常收入，且具有可持续性，因此本公司未将其
列入非经常性损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 57,497 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
泰禾投资集团有 质押 1,207,420,000
境内非国有法人 48.97% 1,218,801,590 0
限公司 冻结 79,377,256
叶荔 境内自然人 12.05% 300,000,000 0 质押 299,980,000
福建智恒达实业
境内非国有法人 3.56% 88,636,372 0 质押 88,620,000
有限公司
质押 36,000,000
黄敏 境内自然人 1.52% 37,833,862 0
冻结 37,800,000
香港中央结算有
境外法人 1.51% 37,567,369 0
限公司
刘川 境内自然人 0.83% 20,604,569 0
王心 境内自然人 0.48% 12,052,506 0
张悦 境内自然人 0.38% 9,341,371 0
中国农业银行股
份有限公司－中
证 500 交易型开 其他 0.34% 8,424,282 0
放式指数证券投
资基金
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黄海涛 境内自然人 0.34% 8,343,193 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
泰禾投资集团有限公司 1,218,801,590 人民币普通股 1,218,801,590
叶荔 300,000,000 人民币普通股 300,000,000
福建智恒达实业有限公司 88,636,372 人民币普通股 88,636,372
黄敏 37,833,862 人民币普通股 37,833,862
香港中央结算有限公司 37,567,369 人民币普通股 37,567,369
刘川 20,604,569 人民币普通股 20,604,569
王心 12,052,506 人民币普通股 12,052,506
张悦 9,341,371 人民币普通股 9,341,371
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 8,424,282 人民币普通股 8,424,282
基金
黄海涛 8,343,193 人民币普通股 8,343,193
上述前十名股东中，叶荔女士、黄敏女士与公司控股股东泰禾投资集团有限公司系一致
上述股东关联关系或一致行动的
行动人关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市
说明
公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东刘川通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 20,604,569
股，普通账户持有 0 股，实际合计持有 20,604,569 股；公司股东王心通过信达证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,052,506 股，普通账户持有 0 股，实际合计
前 10 名股东参与融资融券业务情
持有 12,052,506 股；公司股东张悦通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
况说明（如有）
户持有 9,341,371 股，普通账户持有 0 股，实际合计持有 9,341,371 股；公司股东黄海涛
通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,314,793 股，普通账
户持有 28,400 股，实际合计持有 8,343,193 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因说明
受疫情影响，销售回款与筹资流入
货币资金 5,552,813,683.61 13,413,096,528.59 -58.60%
大幅下降且偿还借款增加
预付账款 4,166,953,825.99 1,595,765,791.88 161.13% 预付工程款等
应付票据 668,213,451.17 420,185,873.88 59.03% 采取票据支付方式增加
长期借款 20,399,810,981.14 29,939,072,478.73 -31.86% 重分类至一年内到期非流动负债
利润表项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 变动幅度 变动原因说明
营业总收入 479,504,093.24 7,453,844,462.64 -93.57% 受疫情影响，当期未结转收入
营业成本 31,835,980.29 404,125,269.36 -92.12% 本期收入减少，相应的成本减少
税金及附加 229,166,091.93 474,653,975.83 -51.72% 本期收入减少，相应的税金减少
投资收益 12,737,015.76 658,930,983.62 -98.07% 上期处置项目公司确认投资收益
现金流量表项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 -2,930,525,791.40 11,938,764,022.98 -124.55% 受疫情影响，销售回款大幅下降
投资活动产生的现金流量净额 -263,041,027.53 780,784,798.98 -133.69% 上期收到收回的投资款
受疫情影响，筹资流入大幅下降且
筹资活动产生的现金流量净额 -3,762,641,354.86 -6,971,886,722.34 不适用
偿还借款增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
经公司第九届董事会第六次会议及 2020 年第二次临时
股东大会审议通过，公司拟面向专业投资者公开发行不 2020 年 03 月 05 日 巨潮资讯网，公告编号 2020-011 号
超过人民币 120 亿元公司债券
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
交易性
境内外 中国武 146,152 公允价 83,286, -2,855,5 73,805, 自有资
000797 金融资
股票 夷 ,689.20 值计量 940.82 52.18 040.96 金
产
其他权
境内外 易居企 50,269, 公允价 41,202, 41,137, 自有资
2048 770.89 益工具
股票 业控股 065.61 值计量 689.16 745.34 金
投资
196,421 124,489 -2,855,5 41,137, 73,805,
合计 -- 0.00 0.00 0.00 -- --
,754.81 ,629.98 52.18 745.34 811.85
证券投资审批董事会公告
2018 年 6 月 1 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：泰禾集团股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,552,813,683.61 13,413,096,528.59
交易性金融资产 73,805,040.96 76,660,593.14
衍生金融资产
应收票据 4,739,239.89 4,739,239.89
应收账款 1,513,854,105.80 1,577,557,011.46
应收款项融资
预付款项 4,166,953,825.99 1,595,765,791.88
其他应收款 10,268,711,466.81 10,376,972,378.80
其中：应收利息
应收股利 1,098,289.32 1,098,289.32
存货 150,147,027,933.39 146,831,900,474.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,025,049,269.13 3,819,688,512.49
流动资产合计 175,752,954,565.58 177,696,380,531.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 40,530,000.00 40,530,000.00
其他债权投资
长期应收款 100,000,000.00 100,000,000.00
长期股权投资 7,133,356,202.55 7,120,424,070.81
其他权益工具投资 2,277,013,285.01 2,318,215,203.28
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其他非流动金融资产
投资性房地产 25,587,573,277.66 25,519,240,598.97
固定资产 3,534,032,320.47 3,567,412,381.71
在建工程 3,393,275,907.74 3,372,887,803.52
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,602,719,981.03 1,598,700,908.34
开发支出
商誉 134,183,514.87 134,183,514.87
长期待摊费用 33,914,631.90 35,632,075.35
递延所得税资产 3,126,793,892.12 2,962,643,225.09
其他非流动资产 709,067,162.50 709,067,162.50
非流动资产合计 47,672,460,175.85 47,478,936,944.44
资产总计 223,425,414,741.43 225,175,317,475.47
流动负债：
短期借款 6,499,852,531.50 7,315,192,531.50
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 668,213,451.17 420,185,873.88
应付账款 5,253,604,668.67 5,524,509,086.35
预收款项 52,142,742,651.06 50,099,344,664.65
合同负债
应付职工薪酬 78,188,006.06 137,788,325.08
应交税费 5,313,030,885.74 5,303,820,930.80
其他应付款 27,474,409,251.92 30,638,131,653.51
其中：应付利息 3,643,296,109.27 2,299,070,154.98
应付股利 214,011,158.96 214,011,158.96
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 60,739,780,392.46 46,727,468,219.37
其他流动负债
流动负债合计 158,169,821,838.58 146,166,441,285.14
非流动负债：
长期借款 20,399,810,981.14 29,939,072,478.73
应付债券 8,832,306,356.01 12,401,424,413.73
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其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 9,988,872.08 9,988,872.08
长期应付职工薪酬
预计负债 186,702,701.50 186,702,701.50
递延收益 181,681,348.37 193,995,133.64
递延所得税负债 2,266,089,734.71 2,239,796,222.93
其他非流动负债
非流动负债合计 31,876,579,993.81 44,970,979,822.61
负债合计 190,046,401,832.39 191,137,421,107.75
所有者权益：
股本 2,488,901,440.00 2,488,901,440.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,819,778,281.82 2,819,778,281.82
减：库存股
其他综合收益 5,034,702,975.77 5,050,575,137.78
专项储备
盈余公积 272,978,729.01 272,978,729.01
一般风险准备
未分配利润 8,855,225,612.20 9,428,722,208.87
归属于母公司所有者权益合计 19,471,587,038.80 20,060,955,797.48
少数股东权益 13,907,425,870.24 13,976,940,570.24
所有者权益合计 33,379,012,909.04 34,037,896,367.72
负债和所有者权益总计 223,425,414,741.43 225,175,317,475.47
法定代表人：黄其森 主管会计工作负责人：黄其森 会计机构负责人：王伟华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 32,163,648.26 34,564,484.81
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交易性金融资产 73,805,040.96 76,660,593.14
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,348,802,303.30 2,390,638,626.85
预付款项 64,685,129.49 34,207,687.05
其他应收款 126,313,442,596.41 126,996,329,888.45
其中：应收利息
应收股利 1,098,289.32 1,098,289.32
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,621,330.13 12,278,395.24
流动资产合计 128,844,520,048.55 129,544,679,675.54
非流动资产：
债权投资 40,530,000.00 40,530,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,158,218,258.06 7,158,462,294.02
其他权益工具投资 2,030,330,324.79 2,030,330,324.79
其他非流动金融资产
投资性房地产 15,372,320.00 15,372,320.00
固定资产 239,362,736.84 242,951,130.41
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,917,312.73 6,098,539.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,108,965,373.43 1,108,957,664.02
其他非流动资产
非流动资产合计 10,598,696,325.85 10,602,702,272.91
资产总计 139,443,216,374.40 140,147,381,948.45
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流动负债：
短期借款 254,310,000.00 255,810,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 531,165.20 531,165.20
应付账款 22,561,754.34 20,919,184.14
预收款项 619,994.56 253,488.67
合同负债
应付职工薪酬 1,305,329.59 7,357,182.43
应交税费 78,913,573.65 72,814,107.41
其他应付款 109,890,499,635.35 109,412,596,797.01
其中：应付利息 1,111,661,133.32 642,447,994.62
应付股利 109,011,158.96 109,011,158.96
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,640,973,726.03 16,522,489,736.45
其他流动负债
流动负债合计 125,889,715,178.72 126,292,771,661.31
非流动负债：
长期借款 1,716,107,162.50 1,749,067,162.50
应付债券 4,496,149,408.55 4,495,376,570.17
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 9,988,872.08 9,988,872.08
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,048,959.49 3,048,959.49
其他非流动负债
非流动负债合计 6,225,294,402.62 6,257,481,564.24
负债合计 132,115,009,581.34 132,550,253,225.55
所有者权益：
股本 2,488,901,440.00 2,488,901,440.00
其他权益工具
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泰禾集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 3,557,703,021.67 3,557,703,021.67
减：库存股
其他综合收益 27,519,765.79 27,519,765.79
专项储备
盈余公积 229,956,562.55 229,956,562.55
未分配利润 1,024,126,003.05 1,293,047,932.89
所有者权益合计 7,328,206,793.06 7,597,128,722.90
负债和所有者权益总计 139,443,216,374.40 140,147,381,948.45
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 479,504,093.24 7,453,844,462.64
其中：营业收入 479,504,093.24 7,453,844,462.64
二、营业总成本 1,084,286,148.26 6,741,223,229.92
其中：营业成本 321,982,318.18 5,432,858,145.89
税金及附加 31,835,980.29 404,125,269.36
销售费用 229,166,091.93 474,653,975.83
管理费用 286,643,682.99 243,982,862.36
财务费用 214,658,074.87 185,602,976.48
其中：利息费用 161,063,579.48 273,838,675.51
利息收入 5,226,053.52 101,815,405.79
加：其他收益 2,117,640.33 30,000.00
投资收益（损失以“－”号填
12,737,015.76 658,930,983.62
列）
其中：对联营企业和合营企业
12,932,131.74 -15,334,606.92
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以
-2,855,552.18 -6,468,795.25
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-57,298,163.90 -41,934,142.56
列）
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泰禾集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-35,322.01
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -650,116,437.02 1,323,179,278.53
加：营业外收入 4,368,973.45 16,898,421.52
减：营业外支出 30,569,650.67 18,696,580.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -676,317,114.24 1,321,381,119.82
减：所得税费用 -137,177,525.87 324,534,747.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -539,139,588.37 996,846,372.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-539,139,588.37 996,846,372.06
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -563,905,852.83 972,381,801.98
2.少数股东损益 24,766,264.46 24,464,570.08
六、其他综合收益的税后净额 -15,872,162.01 1,155,969,193.27
归属母公司所有者的其他综合收益
-15,872,162.01 1,155,969,193.27
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
7,225,619.27
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
7,225,619.27
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-23,097,781.28 1,155,969,193.27
收益
1.权益法下可转损益的其他
-18,362,660.53
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
15
泰禾集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -23,097,781.28 9,763,413.08
7.其他 1,164,568,440.72
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -555,011,750.38 2,152,815,565.33
归属于母公司所有者的综合收益
-579,778,014.84 2,128,350,995.25
总额
归属于少数股东的综合收益总额 24,766,264.46 24,464,570.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2266 0.3907
（二）稀释每股收益 -0.2266 0.3907
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：黄其森 主管会计工作负责人：黄其森 会计机构负责人：王伟华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 16,480,545.22 215,207,569.85
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 83,466.76 1,775,753.21
销售费用 212,088.79 5,866,215.92
管理费用 160,786,289.88 270,643,637.08
财务费用 88,358,473.37 -14,342,989.84
其中：利息费用 84,805,990.66 78,704,573.94
利息收入 570,817.61 93,169,237.23
加：其他收益 77,432.27
投资收益（损失以“－”号填
-244,035.96 -10,125,966.88
列）
其中：对联营企业和合营企 -244,035.96 -10,125,966.88
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泰禾集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以
-2,855,552.18 21,416,641.92
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-32,946,619.40 2,697,583.02
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-28,193.51
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -268,956,742.36 -34,746,788.46
加：营业外收入 27,103.11 12,370,060.00
减：营业外支出 5,866.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-268,929,639.25 -22,382,594.48
列）
减：所得税费用 -7,709.41 678,021.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -268,921,929.84 -23,060,616.17
（一）持续经营净利润（净亏损
-268,921,929.84 -23,060,616.17
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
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泰禾集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -268,921,929.84 -23,060,616.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1080 -0.0093
（二）稀释每股收益 -0.1080 -0.0093
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,802,392,122.91 16,985,049,708.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 449,808,082.93 4,157,398,017.95
经营活动现金流入小计 3,252,200,205.84 21,142,447,726.74
购买商品、接受劳务支付的现金 1,676,637,784.23 3,692,377,361.97
支付给职工以及为职工支付的现
467,035,660.99 624,229,995.89
金
支付的各项税费 194,530,707.95 1,771,077,592.05
支付其他与经营活动有关的现金 3,844,521,844.07 3,115,998,753.85
经营活动现金流出小计 6,182,725,997.24 9,203,683,703.76
经营活动产生的现金流量净额 -2,930,525,791.40 11,938,764,022.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 145,762,186.68
取得投资收益收到的现金 47,991.06
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
18
泰禾集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到
32,000,000.00 78,169,265.92
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 67,945,057.56 856,294,350.72
投资活动现金流入小计 99,945,057.56 1,080,273,794.38
购建固定资产、无形资产和其他
17,009,176.62 26,733,019.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 14,990,343.61 6,108,323.20
取得子公司及其他营业单位支付
15,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 315,986,564.86 266,647,653.11
投资活动现金流出小计 362,986,085.09 299,488,995.40
投资活动产生的现金流量净额 -263,041,027.53 780,784,798.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3,500,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,737,992,700.00 6,214,310,000.00
发行债券收到的现金 269,785,621.95
收到其他与筹资活动有关的现金 769,848,399.81 1,141,713,792.00
筹资活动现金流入小计 2,777,626,721.76 10,856,023,792.00
偿还债务支付的现金 2,123,734,462.71 13,940,905,385.01
分配股利、利润或偿付利息支付
1,302,905,336.19 2,671,492,739.03
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
61,280,964.49 79,103,306.85
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,113,628,277.71 1,215,512,390.30
筹资活动现金流出小计 6,540,268,076.61 17,827,910,514.34
筹资活动产生的现金流量净额 -3,762,641,354.85 -6,971,886,722.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
38,702.23 -429.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,956,169,471.55 5,747,661,670.28
加：期初现金及现金等价物余额 11,135,064,764.66 11,557,938,369.22
六、期末现金及现金等价物余额 4,178,895,293.11 17,305,600,039.50
6、母公司现金流量表
单位：元
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泰禾集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 61,657,611.15 3,430,792.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,765,116,628.55 2,833,653,572.70
经营活动现金流入小计 2,826,774,239.70 2,837,084,365.40
购买商品、接受劳务支付的现金 6,825,000.00
支付给职工以及为职工支付的现
125,681,189.93 218,059,066.79
金
支付的各项税费 676,202.19 407,061.16
支付其他与经营活动有关的现金 886,445,263.71 2,040,566,989.48
经营活动现金流出小计 1,012,802,655.83 2,265,858,117.43
经营活动产生的现金流量净额 1,813,971,583.87 571,226,247.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
84,212.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 84,212.39
投资活动产生的现金流量净额 -84,212.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,867,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 309,064,700.00 708,383,792.00
筹资活动现金流入小计 309,064,700.00 3,576,193,792.00
20
泰禾集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金 918,111,500.00 4,755,970,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付
39,053,709.84 754,974,748.61
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,151,287,585.05 714,705,723.63
筹资活动现金流出小计 2,108,452,794.89 6,225,651,422.24
筹资活动产生的现金流量净额 -1,799,388,094.89 -2,649,457,630.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3.37 -16.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,499,279.96 -2,078,231,398.63
加：期初现金及现金等价物余额 11,073,897.88 2,170,798,517.64
六、期末现金及现金等价物余额 25,573,177.84 92,567,119.01
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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