现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
243834378 |
556175525 |
490249421 |
289691491 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1043232829 |
4165500843 |
3295637988 |
2429086080 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
183183940 |
792349230 |
555711619 |
391096428 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
710905634 |
2108863100 |
1571081041 |
1072730384 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
107094491 |
1316807930 |
907274873 |
642983358 |
| 经营活动现金流出小计 |
1010881506 |
4387708676 |
3180259378 |
2222374702 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
32351322 |
-222207834 |
115378610 |
206711377 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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42692977 |
42692977 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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400880 |
343160 |
342866 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5266558 |
504575524 |
356602203 |
329530962 |
| 投资活动现金流入小计 |
5266558 |
459795072 |
400243975 |
330325806 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
113446 |
1434013 |
825343 |
278016 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
484434 |
2707278 |
13260153 |
7757922 |
| 投资活动现金流出小计 |
99046768 |
4141291 |
14085496 |
8035938 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-93780210 |
455653781 |
386158478 |
322289868 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
255083918 |
469935293 |
44800000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
101977138 |
150767359 |
43757035 |
38925034 |
| 筹资活动现金流入小计 |
357061056 |
620702652 |
88557035 |
38925034 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300252982 |
1065813290 |
872412028 |
604053692 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14832394 |
250795343 |
55643848 |
39532648 |
| 筹资活动现金流出小计 |
317874135 |
1384533291 |
963426966 |
666785651 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
39186920 |
-763830639 |
-874869931 |
-627860616 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-405088 |
2950039 |
373697 |
372091 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-22647055 |
-527434652 |
-372959146 |
-98487279 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-5570061164 |
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-2067780867 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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62220749 |
| 无形资产摊销 |
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43989731 |
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19579966 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1767836 |
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-421832 |
| 固定资产报废损失 |
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9200764 |
-- |
9253764 |
| 财务费用 |
-- |
3352539817 |
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1428904547 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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357670577 |
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51020666 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
7807298662 |
-- |
3101376274 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-712885116 |
-- |
-232396297 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-6400357397 |
-- |
-2033192581 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-222207834 |
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206711377 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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431513396 |
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860460769 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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958948048 |
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958948048 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-527434652 |
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-98487279 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3169104 |
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1647556 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
799398451 |
3213591201 |
2480359760 |
1814444500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
395734117 |
325028807 |
324950089 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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42692977 |
42692977 |
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