中国振华(集团)科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
中国振华(集团)科技股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月 23 日
1
中国振华(集团)科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人靳宏荣、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主
管人员)潘文章声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 6,516,806,816.32 5,270,114,226.63 5,270,114,226.63 23.66%
归属于上市公司股东的净资产
3,463,205,176.10 3,336,577,150.56 3,336,577,150.56 3.80%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,674,088,908.90 74.74% 3,819,133,049.69 30.13%
归属于上市公司股东的净利润
48,280,755.24 66.51% 128,030,703.25 26.95%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
45,308,464.51 112.21% 116,848,831.96 22.94%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -110,777,963.04 -204.99%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.10 66.67% 0.27 28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.10 66.67% 0.27 28.57%
加权平均净资产收益率 1.43% 0.30% 3.73% 0.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
子公司对淘汰及损坏无法使用
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,969,700.51
的固定资产进行清理。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,690,295.19 子公司报告期收到的政府补助。
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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债务重组损益 -802,625.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 报告期处置所持部分股票取得
2,127,057.10
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 的收益。
得的投资收益
已计提坏账准备的应收款项报
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 336,565.95
告期收回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,697,875.93
利用暂时闲置募集资金购买理
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,120,547.95
财产品取得的收益
减：所得税影响额 1,175,337.57
少数股东权益影响额（税后） -157,192.80
合计 11,181,871.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 45,775
前 10 名普通股股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
中国振华电子集
国有法人 36.13% 169,573,344 40,183,344
团有限公司
银华基金－建设
银行－中国人寿
－中国人寿委托 其他 2.07% 9,707,164
银华基金公司混
合型组合
重庆国际信托有
限公司－上海吉
其他 1.76% 8,268,500
渊 6 号单一资金
信托
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 其他 1.74% 8,156,236
分级证券投资基
金
全国社保基金四
其他 1.72% 8,077,517
一七组合
章浩 境内自然人 1.13% 5,314,100
全国社保基金一
其他 1.07% 5,012,601
一六组合
中信银行股份有
限公司－中银新
其他 0.99% 4,635,802
动力股票型证券
投资基金
陆仁宝 境内自然人 0.94% 4,410,000
天安财产保险股
份有限公司－保 其他 0.88% 4,139,537
赢理财 1 号
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国振华电子集团有限公司 129,390,000 人民币普通股 129,390,000
银华基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托银华基金公司混 9,707,164 人民币普通股 9,707,164
合型组合
重庆国际信托有限公司－上海吉
8,268,500 人民币普通股 8,268,500
渊 6 号单一资金信托
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中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 8,156,236 人民币普通股 8,156,236
金
全国社保基金四一七组合 8,077,517 人民币普通股 8,077,517
章浩 5,314,100 人民币普通股 5,314,100
全国社保基金一一六组合 5,012,601 人民币普通股 5,012,601
中信银行股份有限公司－中银新
4,635,802 人民币普通股 4,635,802
动力股票型证券投资基金
陆仁宝 4,410,000 人民币普通股 4,410,000
天安财产保险股份有限公司－保
4,139,537 人民币普通股 4,139,537
赢理财 1 号
前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的
市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未
说明
知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
本公司股票为非融资融券标的。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进
行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行
约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期，纳入本公司合并报表范围企业户数为19户，与上年同期相比减少3
户，增加1户，净减少2户。增减原因为公司为调整产业结构，集中资源做强核
心业务，减少亏损源，2014年公司挂牌转让了控股子公司中国振华电子集团百智
科技有限公司、中国振华电子集团智能科技有限责任公司及深圳市振华重大新
电气有限公司等3户公司股权，收购了东莞市中电桑达科技有限公司100%的股
权。
（一） 合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明：
单位：元
项目 期末数金额 年初数 增减% 主要变动原因
应收票据 315,959,359.42 618,038,424.68 -48.88% 到期承兑以及支付采购材料款所致
应收账款 2,034,069,541.20 845,516,538.07 140.57% 一是通信整机板块受振华通信公司销售规
模扩大影响，应收账款增加；二是高新电子
板块报告期营业收入增幅较大，受电子元器
件行业性质的影响，客户验收产品周期较
长，回款主要集中在年末。
存货 1,239,937,832.82 916,979,575.40 35.22% 主要原因是子公司生产规模扩大，库存商品
和自制半成品及在制品增加，以及企业为顺
利完成交货，根据产品的生产周期增加备料
所致。
其他流动资产 76,252,612.45 43,215,005.34 76.45% 子公司增值税重分类进项税金较年初增加。
长期待摊费用 48,890,790.09 22,363,333.59 118.62% 锂离子动力电池二期技改项目发生的试机
试产材料费、装修费等转入。
短期借款 863,011,590.41 628,900,000.00 37.23% 子公司生产规模扩大借款增加所致。
应付票据 300,746,429.86 124,215,551.40 142.12% 受市场经济大环境影响，企业资金普遍紧
张，为缓解资金压力子公司采取票据方式支
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付材料款增长。
应付账款 957,657,492.09 355,711,363.52 169.22% 子公司采购原材料尚应付货款未到付款期。
应付职工薪酬 53,297,296.41 3,501,187.40 1422.26% 子公司计提的职工薪酬尚未发放完毕。
应付股利 8,067,291.98 1,964,176.05 310.72% 子公司分配上年股利尚未支付完毕。
一年内到期的 160,000,000.00 19,000,000.00 742.11% 振华科技总部在中国进出口银行四川分行
非流动负债 贷款1.4亿元将在2016年5月到期，从长期借
款科目转入一年内到期的非流动负债项目
长期借款 10,000,000.00 156,000,000.00 -93.59%
变动所致。
长期应付款 3,129,812.81 5,802,277.97 -46.06% 子公司到期支付设备融资租赁款。
专项应付款 177,253,254.74 114,349,475.24 55.01% 子公司获得专项补助增加。
（二）利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明：
单位：元
项目 本期发生额 上年发生数 增减% 主要变动原因
营业收入 3,819,133,049.69 2,934,822,449.72 30.13% 受益于国产化替代和自主可控的产
业政策实施，报告期高新电子板块产
品市场保持稳步上扬状态，钽电容
器、片式器件等高新产品销量大幅增
长；通信整机板块因技改项目完成产
能提高，以及客户质量和订单质量都
有了较大改善，使得营业收入较上年
同期有较大幅度增长。
营业成本 3,048,020,327.24 2,281,823,293.38 33.58% 一是营业收入增长带来的成本增长；
二是高新产品生产难度系数大，工艺
技术复杂，使得成本增加；三是毛利
率较低的通信整机板块占营业收入
比重较上年增长。
投资收益 9,639,394.08 15,426,577.79 -37.51% 主要原因一是上年存在转让振华信
息公司股权收益289万元；二是建新
机电公司报告期确认建新南海投资
损失211万元。
其他综合收益的税 -578,764.17 -1,574,468.04 63.24% 报告期公司出售部分股票，期末所持
后净额 股票数量较上年同期减少。
（三） 合并现金流量表主要项目的变动情况及原因：
单位：元
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项目 本期发生额 上期金额发生数 增减% 主要变动原因
经营活动现金流入 2,910,914,111.40 2,735,348,214.41 6.42% 企业销售商品提供劳务收到的现金较上
小计 年增加。
经营活动现金流出 3,021,692,074.44 2,771,669,579.75 9.02% 企业材料采购、职工薪酬支付的现金较
小计 上年增长，以及支付其他与经营活动有
关的现金较上年增加。
经营活动产生的现 -110,777,963.04 -36,321,365.34 -204.99%
金流量净额
投资活动现金流入 30,350,072.48 354,609,375.56 -35.04% 报告期振华科技总部收回理财产品2亿
小计 元，较上年同期减少1.5亿元。
投资活动现金流出 报告期振华科技总部购买理财产品2亿
小计 元，较上年同期减少4亿元； 募集资金
478,941,386.60 784,609,742.19 -38.96% 项目投入以及东莞虎门产业园项目投入
较上年增加9126万元，以及上年存在支
付收购振华富少数股权1580万元所致。
投资活动产生的现 -248,591,314.12 -430,000,366.63 42.19%
金流量净额
筹资活动现金流入 846,476,844.66 1,186,002,133.53 -28.63% 报告期因企业生产规模扩大，银行借款
小计 增加，以及上年存在收到增发募集资金
62875万元所致?
筹资活动现金流出 573,271,410.35 550,006,653.22 4.23% 报告期子公司归还银行借款较上年增
小计 加。
筹资活动产生的现 273,205,434.31 635,995,480.31 -57.04%
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自中国振华（集
团）科技股份有
限公司本次非
中国振华电子 公开发行的股 2014 年 03 月 06 至 2017 年 4 月
履行之中
集团有限公司 票上市之日起 日 16 日
36 个月内，中国
振华不转让所
认购的股份。
一、中国振华注
入振华科技的
红云电子、群英
电器、新天动力
等 3 户企业未取
得权属证书的
房屋产权是否
清晰，是否存在
潜在纠纷，房屋
产权证办理是
否存在法律障
首次公开发行或再融资时所作承诺
碍等问题，中国 红云电子、群英
振华承诺，如振 电器和新天动
华科技及其子 力未取得权属
中国振华电子 公司因红云电 2013 年 07 月 31 2014 年 3 月 11 证书房屋产权
集团有限公司 子、群英电器、 日 日 清晰，不存在潜
华联电子和新 在纠纷，房屋产
天动力房屋权 权证的办理不
属瑕疵，而遭受 存在法律障碍。
任何形式的索
赔或权利请求，
中国振华均承
担赔偿或补偿
责任。二、中国
振华注入振华
科技的红云电
子、群英电器、
华联电子等 3 户
企业持有的部
分专利、商标因
10
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企业改制目前
正履行权利人
变更手续，中国
振华承诺，在该
三家公司股权
交割给发行人
之前，敦促并协
助该三家公司
解决瑕疵问题；
如在该三家公
司股权交割给
发行人之前，无
形资产的瑕疵
问题未能有效
解决，中国振华
将按照该三家
公司瑕疵无形
资产的评估值
以现金补偿发
行人；解决瑕疵
问题的费用由
中国振华承担。
中国振华电子 本公司 2014 年
集团有限公司 非公开发行股
就红云电子、群 份 111,222,218
英电器、华联电 股，控股股东中
子和新天动力 国振华电子集
四家公司有部 团有限公司(以
分房屋存在没 下简称“中国振
有取得权属证 华”)以其持有
书及因改制更 的贵州振华红
名未完成权属 云电子有限公
中国振华电子 证书权利人名 2013 年 07 月 31 2014 年 3 月 11 司（简称“红云
集团有限公司 称变更的瑕疵， 日 日 电子”）、贵州振
中国振华承诺： 华群英电器有
在该四家公司 限公司（简称
股权交割给发 “群英电器”）、
行人之前，敦促 贵州振华华联
并协助该四家 电子有限公司
公司取得瑕疵 （简称“华联电
房屋的产权证 子”）和中国振
及办理完成权 华电子集团新
属证书权利人 天动力有限公
名称变更事项； 司（简称“新天
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中国振华(集团)科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
如在该四家公 动力”）的 100%
司股权交割给 股权评估作价
发行人之前，未 35,779.33 万元
能取得瑕疵房 加现金 626.78
屋的产权证，中 万元认购了
国振华将按照 40,183,344 股。
该四家公司瑕 中国振华在认
疵房屋的评估 购公司股票时，
值以现金补偿 为解决注入公
发行人；瑕疵房 司存在的部分
产权属证书办 房屋没有产权
理、变更的费用 证等瑕疵问题，
由中国振华承 于 2013 年 7 月
担。 29 日作出承诺：
“在该四家公
司股权交割给
发行人之前，敦
促并协助该四
家公司取得瑕
疵房屋的产权
证及办理完成
权属证书权利
人名称变更事
项；如在该四家
公司股权交割
给发行人之前，
未能取得瑕疵
房屋的产权证，
中国振华将按
照该四家公司
瑕疵房屋的评
估值以现金补
偿发行人；瑕疵
房产权属证书
办理、变更的费
用由中国振华
承担。”截至
2014 年 3 月 11
日，红云电子等
4 户企业全部过
户至本公司，成
为本公司的全
资子公司，但 4
户企业中的红
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云电子、群英电
器有 1,154.6 万
元（评估值）的
房屋因历史原
因未能如期办
理产权证。为
此，中国振华为
履行承诺，于
2015 年 4 月 20
日支付了该部
分房屋补偿款
1,154.64 万元，
作为对本公司
的补偿，至此，
控股股东对该
事项的承诺已
履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 07 月 01 日
公司 电话沟通 个人 投资者 公司发展情况
至 09 月 30 日
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 749,242,560.24 873,803,289.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 315,959,359.42 618,038,424.68
应收账款 2,034,069,541.20 845,516,538.07
预付款项 96,010,510.10 87,552,505.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 70,848,390.41 70,405,302.66
买入返售金融资产
存货 1,239,937,832.82 916,979,575.40
划分为持有待售的资产 19,037,200.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,252,612.45 43,215,005.34
流动资产合计 4,582,320,806.64 3,474,547,841.42
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 32,333,789.83 38,587,820.51
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 153,905,850.59 152,334,241.48
投资性房地产 158,377,870.26 161,020,890.01
固定资产 935,982,774.91 958,286,433.65
在建工程 385,413,991.65 282,145,789.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 189,238,245.50 152,097,269.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 48,890,790.09 22,363,333.59
递延所得税资产 30,342,696.85 28,730,607.38
其他非流动资产
非流动资产合计 1,934,486,009.68 1,795,566,385.21
资产总计 6,516,806,816.32 5,270,114,226.63
流动负债：
短期借款 863,011,590.41 628,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 300,746,429.86 124,215,551.40
应付账款 957,657,492.09 355,711,363.52
预收款项 24,826,374.80 58,003,061.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 53,297,296.41 3,501,187.40
16
中国振华(集团)科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应交税费 15,018,186.44 20,615,492.36
应付利息
应付股利 8,067,291.98 1,964,176.05
其他应付款 122,168,624.17 94,595,629.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 160,000,000.00 19,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,504,793,286.16 1,306,506,461.45
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 156,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,129,812.81 5,802,277.97
长期应付职工薪酬 16,223,659.15 18,292,629.27
专项应付款 177,253,254.74 114,349,475.24
预计负债
递延收益 107,927,854.22 98,935,895.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 314,534,580.92 393,380,278.41
负债合计 2,819,327,867.08 1,699,886,739.86
所有者权益：
股本 469,342,218.00 469,342,218.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,291,177,332.88 2,277,920,979.88
减：库存股
其他综合收益 -2,669,347.49 -2,090,583.32
17
中国振华(集团)科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
专项储备
盈余公积 120,902,944.69 120,902,944.69
一般风险准备
未分配利润 584,452,028.02 470,501,591.31
归属于母公司所有者权益合计 3,463,205,176.10 3,336,577,150.56
少数股东权益 234,273,773.14 233,650,336.21
所有者权益合计 3,697,478,949.24 3,570,227,486.77
负债和所有者权益总计 6,516,806,816.32 5,270,114,226.63
法定代表人：靳宏荣 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 219,782,347.91 396,568,078.06
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,374,780.00 86,216,118.28
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 91,452,812.71 82,110,644.29
其他应收款 859,780,247.65 548,246,680.12
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 155,750,000.00 209,750,000.00
流动资产合计 1,330,140,188.27 1,322,891,520.75
非流动资产：
可供出售金融资产 32,183,789.83 38,437,820.51
持有至到期投资
长期应收款
18
中国振华(集团)科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长期股权投资 1,998,660,121.73 1,994,414,398.68
投资性房地产 109,991,524.32 112,405,269.49
固定资产 10,049,050.99 10,523,163.85
在建工程 4,515,122.67 4,315,122.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,404,814.06 81,770,100.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,235,804,423.60 2,241,865,875.93
资产总计 3,565,944,611.87 3,564,757,396.68
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 320,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 155,048.14 90,735.12
应交税费 1,254,464.39 612,151.76
应付利息
应付股利
其他应付款 77,178,797.71 77,241,952.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 140,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 518,588,310.24 397,944,838.90
非流动负债：
19
中国振华(集团)科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长期借款 140,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 140,000,000.00
负债合计 518,588,310.24 537,944,838.90
所有者权益：
股本 469,342,218.00 469,342,218.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,253,002,783.25 2,241,456,430.25
减：库存股
其他综合收益 -2,669,347.49 -2,090,583.32
专项储备
盈余公积 116,355,238.06 116,355,238.06
未分配利润 211,325,409.81 201,749,254.79
所有者权益合计 3,047,356,301.63 3,026,812,557.78
负债和所有者权益总计 3,565,944,611.87 3,564,757,396.68
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,674,088,908.90 958,050,359.57
其中：营业收入 1,674,088,908.90 958,050,359.57
利息收入 0.00 0.00
20
中国振华(集团)科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 1,614,602,493.44 931,357,608.94
其中：营业成本 1,420,536,865.90 765,665,307.11
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 1,453,226.56 2,607,228.66
销售费用 44,950,430.37 34,039,467.76
管理费用 131,556,989.63 106,490,801.12
财务费用 8,304,892.30 7,870,988.81
资产减值损失 7,800,088.68 14,683,815.48
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,305,252.22 5,849,224.55
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,305,252.22 2,340,764.68
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,791,667.68 32,541,975.18
加：营业外收入 4,374,690.80 9,319,119.10
其中：非流动资产处置利得 3,587.73 75,571.85
减：营业外支出 1,483,126.96 1,836,608.35
其中：非流动资产处置损失 538,981.55 1,029,632.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
63,683,231.52 40,024,485.93
列）
减：所得税费用 11,614,783.19 10,015,119.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,068,448.33 30,009,366.33
归属于母公司所有者的净利润 48,280,755.24 28,995,520.97
少数股东损益 3,787,693.09 1,013,845.36
21
中国振华(集团)科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额 -3,107,244.62 931,982.13
归属母公司所有者的其他综合收益
-3,107,244.62 931,982.13
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
0.00 0.00
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00 0.00
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-3,107,244.62 931,982.13
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-3,107,244.62 931,982.13
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
0.00 0.00
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
0.00 0.00
部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 48,961,203.71 30,941,348.46
归属于母公司所有者的综合收益
45,173,510.62 29,927,503.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,787,693.09 1,013,845.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.06
（二）稀释每股收益 0.10 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：62,026,163.79 元，上期被合并方实
现的净利润为：40,833,356.00 元。
法定代表人：靳宏荣 主管会计工作负责人：肖立书 会计机构负责人：潘文章
22
中国振华(集团)科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,960,647.42 2,892,443.25
减：营业成本 795,216.61 703,313.50
营业税金及附加 503,500.97 692,620.64
销售费用 0.00 0.00
管理费用 15,482,980.82 5,353,870.23
财务费用 -49,785.97 -917,820.57
资产减值损失 -190,000.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
13,989,675.79 13,542,193.71
填列）
其中：对联营企业和合营企
2,365,656.64 2,340,764.68
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 408,410.78 10,602,653.16
加：营业外收入 0.00 18,000.00
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
408,410.78 10,620,653.16
填列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 408,410.78 10,620,653.16
五、其他综合收益的税后净额 -3,107,244.62 931,982.13
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-3,107,244.62 931,982.13
他综合收益
23
中国振华(集团)科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-3,107,244.62 931,982.13
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
0.00 0.00
效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 -2,698,833.84 11,552,635.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,819,133,049.69 2,934,822,449.72
其中：营业收入 3,819,133,049.69 2,934,822,449.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,670,288,439.63 2,824,556,940.23
其中：营业成本 3,048,020,327.24 2,281,823,293.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,700,687.31 6,892,265.12
24
中国振华(集团)科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
销售费用 153,251,111.43 139,722,356.35
管理费用 377,263,163.74 343,550,216.74
财务费用 23,336,664.81 21,988,314.81
资产减值损失 59,716,485.10 30,580,493.83
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,639,394.08 15,426,577.79
列）
其中：对联营企业和合营企业
4,536,787.03 9,621,617.10
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,484,004.14 125,692,087.28
加：营业外收入 12,966,164.57 13,204,223.30
其中：非流动资产处置利得 135,692.05 129,426.48
减：营业外支出 5,350,319.51 4,127,199.22
其中：非流动资产处置损失 3,105,392.56 1,786,800.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
166,099,849.20 134,769,111.36
列）
减：所得税费用 31,432,593.09 30,496,116.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 134,667,256.11 104,272,994.81
归属于母公司所有者的净利润 128,030,703.25 100,848,232.44
少数股东损益 6,636,552.86 3,424,762.37
六、其他综合收益的税后净额 -578,764.17 -1,574,468.04
归属母公司所有者的其他综合收益
-578,764.17 -1,574,468.04
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-578,764.17 -1,574,468.04
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
25
中国振华(集团)科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-578,764.17 -1,574,468.04
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 134,088,491.94 102,698,526.77
归属于母公司所有者的综合收益
127,451,939.08 99,273,764.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,636,552.86 3,424,762.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.21
（二）稀释每股收益 0.27 0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：164,009,424.53 元，上期被合并方实
现的净利润为：131,862,018.96 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,061,129.01 7,517,229.75
减：营业成本 2,413,745.17 2,097,249.10
营业税金及附加 1,166,601.57 1,477,016.02
销售费用
管理费用 25,678,005.28 17,777,303.72
财务费用 4,747,767.69 -281,326.19
资产减值损失 -336,565.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
48,911,394.80 40,551,695.62
填列）
26
中国振华(集团)科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
7,210,900.97 10,181,617.10
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,302,970.05 26,998,682.72
加：营业外收入 395,114.81 549,741.54
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 41,663.30 30,749.33
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
23,656,421.56 27,517,674.93
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,656,421.56 27,517,674.93
五、其他综合收益的税后净额 -578,764.17 -1,574,468.04
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-578,764.17 -1,574,468.04
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-578,764.17 -1,574,468.04
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 23,077,657.39 25,943,206.89
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06
（二）稀释每股收益 0.05 0.06
27
中国振华(集团)科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,683,906,153.49 2,525,537,920.28
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 51,285,429.46 41,067,068.56
收到其他与经营活动有关的现金 175,722,528.45 168,743,225.57
经营活动现金流入小计 2,910,914,111.40 2,735,348,214.41
购买商品、接受劳务支付的现金 1,957,354,828.42 1,869,532,195.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
621,573,313.34 545,400,868.32
金
支付的各项税费 87,573,143.60 97,650,304.48
支付其他与经营活动有关的现金 355,190,789.08 259,086,211.71
经营活动现金流出小计 3,021,692,074.44 2,771,669,579.75
经营活动产生的现金流量净额 -110,777,963.04 -36,321,365.34
28
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 205,675,266.51 350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,914,782.97 8,487,095.88
处置固定资产、无形资产和其他
434,660.00 1,598,219.98
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
16,325,363.00 -5,475,940.30
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 230,350,072.48 354,609,375.56
购建固定资产、无形资产和其他
278,941,386.60 168,811,142.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00 615,798,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 478,941,386.60 784,609,742.19
投资活动产生的现金流量净额 -248,591,314.12 -430,000,366.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 628,751,323.65
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 757,900,773.98 517,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 88,576,070.68 40,150,809.88
筹资活动现金流入小计 846,476,844.66 1,186,002,133.53
偿还债务支付的现金 528,639,042.13 495,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
41,983,098.18 44,828,653.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,649,270.04 9,528,000.00
筹资活动现金流出小计 573,271,410.35 550,006,653.22
筹资活动产生的现金流量净额 273,205,434.31 635,995,480.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,262,210.37 -1,457,072.81
影响
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五、现金及现金等价物净增加额 -88,426,053.22 168,216,675.53
加：期初现金及现金等价物余额 813,127,197.91 382,322,788.81
六、期末现金及现金等价物余额 724,701,144.69 550,539,464.34
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 410,362,328.22 412,875,757.37
经营活动现金流入小计 410,362,328.22 412,875,757.37
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
12,752,504.71 10,626,591.99
金
支付的各项税费 1,367,528.62 4,313,525.84
支付其他与经营活动有关的现金 600,044,341.26 533,480,469.57
经营活动现金流出小计 614,164,374.59 548,420,587.40
经营活动产生的现金流量净额 -203,802,046.37 -135,544,830.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 415,425,266.51 350,000,000.00
取得投资收益收到的现金 97,725,764.77 72,415,294.31
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
4,903,003.00 4,750,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 518,054,034.28 427,165,294.31
购建固定资产、无形资产和其他
3,259,770.00 4,795,172.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金 355,750,000.00 641,048,600.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 73,223,916.00 137,274,964.40
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中国振华(集团)科技股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 432,233,686.00 783,118,737.07
投资活动产生的现金流量净额 85,820,348.28 -355,953,442.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 628,751,323.65
取得借款收到的现金 190,000,000.00 180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 809.88
筹资活动现金流入小计 190,000,000.00 808,752,133.53
偿还债务支付的现金 210,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
22,082,462.77 14,803,986.90
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 528,000.00
筹资活动现金流出小计 232,082,462.77 165,331,986.90
筹资活动产生的现金流量净额 -42,082,462.77 643,420,146.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -160,064,160.86 151,921,873.84
加：期初现金及现金等价物余额 379,846,508.77 53,810,358.55
六、期末现金及现金等价物余额 219,782,347.91 205,732,232.39
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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