现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
147890600 |
94807217 |
55950353 |
360434789 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4533640492 |
3339764089 |
1256865483 |
6879365033 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1338378857 |
900495019 |
500710778 |
1993432849 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1130951001 |
738105145 |
371529070 |
2084590221 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
228863217 |
149760049 |
63606315 |
425732506 |
| 经营活动现金流出小计 |
3198842724 |
2149171785 |
1116325573 |
5647501246 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1334797768 |
1190592304 |
140539911 |
1231863787 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1200000000 |
1000000000 |
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3000000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
175218 |
33206 |
28590 |
26419079 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1221328658 |
1017446920 |
28590 |
3046155733 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
339665889 |
246151697 |
100732932 |
464339635 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1539665889 |
1246151697 |
100732932 |
5564339635 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-318337231 |
-228704777 |
-100704342 |
-2518183903 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
300000000 |
92000000 |
22000000 |
1011422259 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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66532701 |
| 筹资活动现金流入小计 |
319869731 |
111869731 |
41869731 |
3592118324 |
| 偿还债务所支付的现金 |
611220000 |
267610000 |
46110000 |
806423722 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12543468 |
8607163 |
4191984 |
17967767 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1267483672 |
912126115 |
59769223 |
1462645037 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-947613941 |
-800256384 |
-17899491 |
2129473287 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
222807 |
147747 |
128389 |
232049 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
69069403 |
161778891 |
22064466 |
843385221 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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420407261 |
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2683394707 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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142872686 |
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247274379 |
| 无形资产摊销 |
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8115983 |
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15145921 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-229585 |
-- |
-959001 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19157 |
-- |
879133 |
| 财务费用 |
-- |
18947277 |
-- |
43381809 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-22229015 |
-- |
-34999940 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-235889571 |
-- |
117654029 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
693654386 |
-- |
-1504861578 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
29682530 |
-- |
-514191940 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1190592304 |
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1231863787 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2744431660 |
-- |
2582652769 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2582652769 |
-- |
1739267548 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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161778891 |
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843385221 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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22742202 |
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45461506 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4381484383 |
3241542208 |
1200717760 |
6499588494 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4265510 |
3414664 |
197370 |
19341750 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1200000000 |
1000000000 |
-- |
3000000000 |
