现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
208870719 |
154385158 |
78240594 |
451383280 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4446280887 |
3255443476 |
1284980167 |
6289333662 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1358175079 |
867288083 |
482608860 |
1948076787 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1515986514 |
1092439453 |
522115896 |
2179435935 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
270350033 |
178032612 |
62008678 |
437099596 |
| 经营活动现金流出小计 |
4022727596 |
2720304042 |
1267117559 |
5468046759 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
423553290 |
535139435 |
17862608 |
821286903 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26029674 |
25797926 |
323350 |
2297796 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
37334904 |
30557644 |
323350 |
230253037 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
316070297 |
157006217 |
65283608 |
438229109 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
316070297 |
157006217 |
65283608 |
616229109 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-278735394 |
-126448573 |
-64960258 |
-385976071 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
723422259 |
439937259 |
103360000 |
891012466 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
66532701 |
51233229 |
24588968 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3304454940 |
491170488 |
127948968 |
916930950 |
| 偿还债务所支付的现金 |
436153722 |
143963722 |
23002356 |
994482686 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12629567 |
8882165 |
4233935 |
78152373 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1076665634 |
767645171 |
36812672 |
1254064365 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2227789306 |
-276474684 |
91136295 |
-337133415 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
79720 |
15184 |
-12086 |
444355 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2372686922 |
132231362 |
44026560 |
98621772 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1530473375 |
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2383044525 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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119203318 |
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231136463 |
| 无形资产摊销 |
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7411793 |
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14190782 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
54594 |
-- |
-2592764 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
158834 |
-- |
2413125 |
| 财务费用 |
-- |
21654611 |
-- |
39819980 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13773260 |
-- |
-21982405 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
57089323 |
-- |
-545210996 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1577235240 |
-- |
-1626972548 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
204557636 |
-- |
40745417 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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535139435 |
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821286903 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1871498910 |
-- |
1739267548 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1739267548 |
-- |
1640645776 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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132231362 |
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98621772 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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22628752 |
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44226133 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4218373566 |
3082879765 |
1189543429 |
5825852468 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
19036601 |
18178554 |
17196144 |
12097914 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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200000000 |
