中国振华(集团)科技股份有限公司1998年年度报告摘要
一、公司简介
(一)、公司名称
公司法定中文名称:中国振华(集团)科技股份有限公司
公司法定英文名称:CHINA ZHENHUA (GROUP) SCIENCET ECHNOLOGY CO.,LTD。
(二)、公司法定代表人:陈清洁
(三)、公司董事会秘书:杨学政
授权代表:唐林
联系地址:贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号
电话:(0851)6842674 6842675 6842908
传真:(0851)6842674
(四)、公司注册地址:贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号
公司办公地址:贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号
邮政编码:550018
电子信箱:zhjt@public1.gy.gz.cn
(五)、公司年报备置地点:本公司经理部
(六)、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:振华科技
股票代码: 0733
二、会计数据和业务数据摘要
(一)、本年度实现数(合并报表数)
单位:元
项目 金额
利润总额 109203117.98
净利润 92380418.22
主营业务利润 165170331.65
其他业务利润 4051349.15
投资收益 9415833.33
补贴收入 7093278.86
营业外收支净额 2553622.37
经营活动产生的现金流量净额 3607411.20
现金及现金等价物净增加额 -184237777.41
(二)、前三年主要会计数据和财务指标
单位:元
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 511968306.05 487220421.89 422228666.93
净利润 92380418.22 87732544.46 54097410.93
总资产 1324956640.19 1289202485.92 652468629.28
股东权益 852777979.50 762425741.81 160992194.85
每股收益(摊薄) 0.33 0.50 0.52
每股收益(加权) 0.33 0.62 0.52
每股净资产 3.05 4.36 1.53
调整后的每股净资产 3.01 4.33 1.47
净资产收益率(摊薄) 10.83 11.51 33.60
净资产收益率(加权) 11.44 19.00 33.60
财务指标的计算公式
1、摊薄指标计算公式
(1)、每股收益(净利润/年度末普通股份总数
(2)、每股净资产(年度末股东权益/年度末普通股份总数
(3)、净资产收益率(净利润/年末股东权益×100％
(4)、调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理财产(流动、固定)净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股总股数
2、加权平均指标计算公式
根据深证发313号文《关于做好1998年年度报告工作的通知》规定公式计算。
(三)、股东权益变动情况
单位:元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1、股本
175000000.00 105000000.00 280000000.00
2、资本公积
518161005.51 61250000.00 456911005.51
3、盈余公积
8726171.77 9035223.76 17761395.53
4、法定公益金
8726171.77 9035223.76 17761395.53
5、未分配利润
51812392.76 90352237.69 61820447.52 80344182.93
合计 762425741.81 213422685.21 123070447.52 852777979.50
变动原因:
1、送红股和资本公积转增,总股本增加。
2、转增股本,减少资本公积。
3、税后利润提取10％盈余公积。
4、税后利润提取10％法定公益金。
5、本期净利形成未分配利润增加,利润分配形成未分配利润减少。
三、股本变动及股东情况
(一)、股本变动情况
1、股份变动情况表
公司股份变动情况表
数量单位:股
项目
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份
105000000 26250000 36750000 63000000 168000000
其中:
①国家拥有股份
②境内法人持有股份
105000000 26250000 36750000 63000000 168000000
③外资法人持有股份
④其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
105000000 26250000 36750000 63000000 168000000
二、已流动股份
1.境内上市的人民币普通股
70000000 17500000 24500000 42000000 112000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
70000000 17500000 24500000 42000000 112000000
三、股份总数
175000000 43750000 61250000 105000000 280000000
2、股票发行与上市情况
(1)、本公司于1997年6月17日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股70,000,000股(包括公司职工股7,000,000股),发行价格7.81元,63,000,000股于1997年7月3日在深圳证券交易所上市流通。
(2)、公司以1997年末总股本175,000,000股为基数,每10股送2.5股、转增3.5股已于1998年6月19日实施,实施后总股本增至280,000,000
股。
(3)、公司职工股7,000,000股于1997年6月17日与社会公众股同时发行,发行价格7.81元,于1997年6月托管于深圳证券登记有限公司,1998年元月5日公司职工股获准上市流通。
(二)、股东情况介绍
1、报告期末股东总数93,086户。其中内部职工股股东数量为17户,均系本公司高管人员。
2、公司前10名股东持股情况
股东 期初持股数额 期末持股数额 占总股本比例(％)
中国振华电子 105000000 168000000 60.00
集团公司
刘维坤 600992 0.21
董利生 444700 0.16
梁钢 330000 0.12
柯振业 260000 0.09
王大平 220140 0.08
刘治平 189800 0.07
张红娣 160150 0.06
证券基金 160000 0.06
范振君 147200 0.05
第一名股东为法人股东,持股数量在本年度由于10送2.5、转增3.5而增加63,000,000股。其余为社会公众股东,持股数量在本年度的增减变化完全因在二级市场买卖所致。
中国振华电子集团公司所持本公司股份没有任何质押、冻结等情
况。
3、持股10％以上法人股东简介
中国振华电子集团公司持有本公司60％的股份,计168,000,000股,为本公司的控股股东。中国振华电子集团公司是中国首批经国务院批准进行改革试点的五十五家大型企业集团之一,是一个从事科研、生产、经销、技术服务,实行科、工、贸、金相结合的跨地区、跨行业、以电子产品为主,实行多种经营的综合性企业集团。法定代表人:陈清洁;经营范围:主营电子信息产品、新型电子元器件、光机电一体化产品,兼营金融、贸易、房地产开发、技术咨询等。
4、公司董事、监事及高管人员持股情况 (单位:股)
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
陈清洁 董事长 8000 12800
杨永光 副董事长 8000 12800
史汉兴 副董事长 8000 12800
唐尚斌 董事 8000 12800
申自强 董事 8000 12800
朱亨林 董事 8000 12800
傅荣德 董事 8000 12800
曾润生 董事 8000 12800
张正明 董事 8000 12800
杨学政 董事 4000 6400
向性双 监事会主席 8000 12800
倪志均 监事 4000 6400
冯义松 监事 5000 8000
叶开阳 监事 4000 6400
吴克发 监事 5000 8000
汪祥华 监事 4000 6400
钱克云 监事 5000 8000
合计 111000 177600
本公司原董事吴德华先生已于1998年6月9日辞去本公司董事职务,并获本公司1997年度(第三次)股东大会审议批准。至今已半年多时间,我公司1998年12月9日向深圳证券交易所存管登记部申请该同志振华科技股票给予解冻,并已获准。
其余董事、监事振华科技股票年末数比年初数增加66,600股,属于1998年6月19日本公司实施10送2.5、转增3.5方案所致。
四、股东大会简介
(一)、本年度召开股东大会情况
在报告期内,于1998年6月9日召开了1997年度(第三次)股东大会,出席会议股东20人,代表股权105,170,750股,占本公司总股本175,000,000股的60.098％。会议的通知、召集、召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式通过审议事项,现摘要如下:
第一,普通决议
1、审议并通过了《董事会1997年度工作总结和1998年度工作思路的报告》;
2、审议并通过了《监事会1997年度工作报告》;
3、审议并通过了《1997年度财务决算的报告》;
4、审议并通过了《1997年度利润分配、资本公积转增股本预案》;
以1997年末总股本175,000,000股为基数,每10股派送红股2.5股、资本公积转增股本3.5股。
5、审议并通过了《1998年配股预案》;
本次配股以1997年末总股本175,000,000股为基数,以每10股配售3股的比例向全体股东配售。在送红股、资本公积转增股本后,以总股本280,000,000股为基数,每10股配售1.875股。此次向社会公众股东配售21,000,000股。公司法人股股东以经营性资产配售12,120,000股,其余予以放弃。故此次实际配售股份总数为33,120,000股。配股价格7.5-10.5元/股。配股项目:(、新型计算机及软件开发。(、数字卫星通信和卫星电视接收系统设备技术改造。(r)、电力系统设备及电力器件技改项目:高压真空开关管用系列陶瓷外壳技术改造;智能高频开关电源直流系统技术改造;高压真空开关柜技术改造。(、新型元器件中心的市场网络和开发研究系统的建设。(、机加、工模具中心建设。配股有效期一年。授权董事会依据有关规定全权办理配股有关事宜。
6、审议并通过了《提请股东大会授权董事会对本公司的投资、租赁、担保、贷款、抵押、资产重组及资本运营单项不超过本公司净资产10％、项目累计总额不超过50％作出及时决策并审批的议案》;
7、审议并通过了《续聘贵州会计师事务所为本公司1998年度审计中介机构的议案》;
8、审议并通过了《关于对本公司董事、监事执行职务补贴的议案》;
9、审议并通过了《关于同意吴德华先生辞去本公司董事职务的议案》。
第二,特别决议
审议并通过了《关于修改本公司章程的议案》。
(二)、现任董事、监事情况
姓 名 性别 年龄 职务 任期 年度报酬
陈清洁 男 54 董事长 3年 未在本公司领取报酬
杨永光 男 60 副董事长 3年 未在本公司领取报酬
史汉兴 男 56 副董事长、总经理 3年 2.1万元
唐尚斌 男 57 董事、财务总监 3年 未在本公司领取报酬
傅荣德 男 56 董事、常务副总经理 3年 1.9万元
申自强 男 49 董事、副总经理 3年 2.0万元
朱亨林 男 55 董事 3年 5.0万元
曾润生 男 49 董事 3年 1.5万元
张正明 男 49 董事 3年 1.6万元
杨学政 男 55 董事、董事会秘书 3年 1.9万元
向性双 男 55 监事会主席 3年 未在本公司领取报酬
倪志均 男 59 监事 3年 1.9万元
冯义松 男 53 监事 3年 1.2万元
叶开阳 男 58 监事 3年 1.7万元
汪祥华 男 52 监事 3年 1.6万元
吴克发 男 51 监事 3年 1.1万元
钱克云 男 52 监事 3年 1.5万元
(三)、董事、监事变动情况
根据1998年6月9日本公司1997年度(第三次)股东大会的决议,原公司董事吴德华先生因工作变动辞去董事职务。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内董事会共召开五次会议,其具体内容和决议摘要如下:
———公司董事会一届五次会议1998年3月12-13日在贵阳市本公司会议室召开,会议审议并通过了如下决议:
(1)、《1997年度董事会工作报告》;
(2)、《1997年度总经理工作报告》;
(3)、《1997年度财务决算报告》;
(4)、《1997年度利润分配、资本公积转增股本预案的报告》;
以1997年末总股本175,000,000股为基数,每10股派送红股2.5股,结余未分配利润8,062,392.76元结转下年度分配。1997年末资本公积金额518,161,005.51元,董事会拟定资本公积转增股本:以1997年末总股本175,000,000股为基数,每10股转增3.5股。
(5)、《1997年度报告》、《1997年度报告摘要》;
(6)、《关于修改本公司章程的说明》和根据《上市公司章程指引》修改“本公司章程”。
———公司董事会一届六次会议于1998年4月15-16日在贵阳市本公司会议室召开,审议并通过了如下决议:
(1)、《1998年度董事会工作思路的报告》;
(2)、《1998年配股预案》;
(3)、《提请股东大会授权董事会对本公司的投资、租赁、担保、贷款、抵押、资产重组及资本运营单项不超过本公司净资产10％、项目累计总额不超过50％作出及时决策并审批的议案》;
(4)、《关于对本公司董事、监事执行职务补贴的议案》;
(5)、《续聘贵州会计师事务所为本公司1998年度审计中介机构的议案》;
(6)、《关于同意吴德华先生辞去本公司董事职务的议案》;
(7)、召开本公司1997年度(第三次)股东大会时间和议程的决定。
———公司董事会一届七次会议1998年6月10日在本公司报告厅召开,会议审议并通过了如下决议:
(1)、《关于与深圳桑夏计算机与人工智能开发有限公司合资成立深圳桑夏振华科技有限公司的议案》;
(2)、《关于1997年各分公司、子公司实现利润处理的议案》;
(3)、《关于对董事、监事实行补贴的具体意见的议案》;
(4)、《对各分公司、子公司主要经营者经营考核奖惩办法的议案》及《1997年目标考核奖励实施办法及特别嘉奖的办法》;
(5)、《关于实施效益结构工资制的议案》;
(6)、《关于1997年度利润分配、资本公积转增股本实施办法的议案》;
(7)、《关于制定本公司产权代表管理的规定的议案》;
(8)、《关于设立中国振华(集团)科技股份有限公司宇光电力设备分公司的议案》。
———公司董事会一届八次会议1998年7月22日在贵阳市本公司会议室召开,审议并通过了如下决议:
(1)、《1998年中期报告》;
(2)、《1998年下半年经营目标和落实措施的报告》;
(3)、《关于投资管理暂行规定的议案》;
(4)、《关于董事会在股东大会授权范围内的投资、租赁、贷款、担保、资产重组及资本运营等项目的实施办法的议案》;
(5)、《关于董事会议事规则的议案》;
(6)、《对董事、监事和高管人员实行(津贴变为)经营成果奖励的暂行办法的议案》。
———公司董事会一届九次会议1998年12月18日在贵阳市本公司报告厅召开,审议并通过如下决议:
(1)、《关于聘史汉兴先生任本公司总经理的议案》;
(2)、《关于聘傅荣德先生任常务副总经理、申自强先生任副总经理、彭相禹先生任总经济师、车文申先生任总会计师的议案》;
(3)、《关于委任唐林先生为董事会授权代表的议案》;
(4)、《关于与北京爱普亚太电子有限公司合资组建贵州爱普振华视讯科技有限公司的议案》;
(5)、《关于投资参股深圳市振华通讯设备有限公司的议案》;
(6)、《关于本公司与重庆大学合资经营电力系统自动化产品的议案》;
(7)、《关于聘请贵州黔元会计师事务所为本公司1999年度审计中介机构的议案》;
(8)、《关于续聘济仁律师事务所张建为本公司1999年度法律顾问的议案》;
(9)、《关于实行项目负责人制度的规定(试行)的议案》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
(1)、股东大会审议并通过的《1997年度利润分配、资本公积转增股本预案》,已实施完毕,新增可流通股份已于1998年6月19日上市流
通。
(2)、《1998年配股预案》经贵州省证券委员会办公室黔证券办字(1998)43号文初审同意,于1998年6月29日报中国证券监督管理委员会复审,报告期内尚未批复。
(3)、股东大会审议并通过了《关于修改本公司章程的议案》,董事会根据《上市公司章程指引》对本公司《章程》进行了相应的修改。
(4)、董事会根据股东大会审议并通过的《提请股东大会授权董事会对本公司的投资、租赁、担保、贷款、抵押、资产重组及资本运营单项不超过本公司净资产10％、项目累计总额不超过50％作出及时决策并审批的议案》的授权办理相关事项,并按有关法规、规定履行信息披露义务。
(5)、股东大会审议通过的其他事项均已办结。
3、聘任或解聘公司总经理情况
经董事会一届九次会议审议,聘史汉兴先生任总经理。原总经理朱亨林先生因职务变动,同意其辞去总经理职务。
4、贵州黔元会计师事务所对本公司“1998年度报告”出具了无保留意见的审计报告。
(二)、本次利润分配预案
经贵州黔元会计师事务所审计,本公司1998年实现净利润92,380,418.22元。根据本公司章程规定,税后利润提取法定盈余公积和法定公益金各10％,即各提9,035,223.76元;又根据外商投资企业财务制度规定,中外合资企业提取福利和奖励基金2,028,180.53元,净利润减去以上三项后,1998年可供股东分配利润为72,281,790.17元,加上1997年末未分配利润51,812,392.76元,减去1998年按10:2.5比例送红股43,750,000.00元,则1998年末可供股东分配的利润为80,344,182.93元。鉴于技改项目陆续投产后需补充流动资金,经本次董事会讨论并提出预案,不进行利润分配,也不进行资本公积转增。
(三)、报告期内,利润分配和资本公积金转增股本的方案已于1998年6月19日实施完毕。
报告期内,1998年配股方案经贵州省证券委员会办公室黔证券办字(1998)43号文初审同意后,报中国证券监督管理委员会复审,报告期内,尚未批复。
六、监事会报告
1998年,公司监事会根据证监会“法制、监管、自律、规范”的八字方针和《公司法》、《本公司章程》等有关规定,同时不断强化自身建设、勤勉尽职,对公司长期发展规划、重大发展项目、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了检查和监督,为公司取得良好的经济效益和健康有序的发展,提供了有力保障。现将一年主要工作情况报告如下:
(一)、监事会召开情况:
本年度监事会召开了会议一次,列席了各次董事会,并发表意见。
会议于1998年2月4日召开,审议并通过了以下主要事项:
1、《关于1997年度财务决算报告》;
2、《关于关联交易情况的报告》;
3、《关于监事会1997年度工作的报告》;
4、《关于聘任监事会秘书的议案》。
(二)、监事会独立意见:
监事会经检查和研究认为:
1、本公司在1998年度工作中,认真贯彻“法制、监督、自律、规范”的八字方针,按照有关法规要求,依法经营,进一步完善法人治理结构;实施优势发展战略和“科技兴业”战略,着力培育新的经济增长点;开拓进取,把握机遇,带领全体员工顺利完成了年度各项工作任务,为今后公司顺利发展打下了良好的基础。
2、1998年度公司经营情况良好,完成或超额完成了各项主要生产经营计划。公司1998年度财务报告经贵州黔元会计师事务审计并出具了无保留意见的审计报告,客观、公正地反映了本公司的实际生产经营状况。本年度,公司共实现主营业务收入51,196.83万元,净利润9,238.04万元,每股收益(摊薄)0.33元,每股净资产3.05元,净资产收益率为
10.83％。
3、1998年度,董事会的决策正确,尽心尽责并认真履行股东大会决议,措施得当,效果明显。在经营管理中诚实勤勉,遵章守纪,稳健经营,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。公司本年度技改投入项目与承诺一致;新增项目符合法定程序,符合国家产业政策;关联交易公平、合理、实事求是,没有损害本公司利益,保障了所有者权益。
在1999年,本公司监事会全体成员将遵照《公司法》和本公司章程的有关规定,认真落实《证券法》,继续认真履行监督职能,进一步完善公司各项监督管理机制,严格按照股东大会的要求,维护全体股东的权益,进一步协助董事会和经营班子努力做好1999年各项生产经营工作,为公司实现高速高效发展发挥作用,作出贡献。
4、贵州黔元会计师事务所对本公司“1998年度报告”出具了无保留意见的审计报告。
七、业务报告摘要
(一)、本年度生产经营情况
1、主营业务情况
全年累计实现产品销售收入51,196.83万元,实现利润总额10,920.31万元,净利润9,238.04万元。其中营业收入及利润占总额10％以上的产品有:计算机实现产品销售收入14,991.51万元,本公司应得投资收益1,848.32万元;新型电子元器件实现产品销售收入12,451.21万元,实现利润总额1,806.47万元;真空开关管实现产品销售收入9,517.68万元,实现利润总额1,520.47万元;数字用户程控交换机实现产品销售收入7,120.24万元,实现利润总额1,602.11万元。以上四个产品销售收入分别占本公司主营业务收入总额的29.28％、24.32％、18.59％、、13.91％、,利润分别占本公司利润总额的16.93％、16.54％、13.92％、14.67％。
2、公司财务状况及经营情况
(1)、生产经营基本状况
本公司通过发行股票,募集资金,得以对原有生产线进行技术改造,并且还发展了一批前景较好、获利能力较强的新产品,形成公司新的经济增长点。正是由于新增长点的逐步形成,本公司才能在东南亚金融危机影响和宏观经济不景气的不利环境中,实现主要经济指标有一定幅度的增长。
A、数字用户程控交换机:由于市场竞争加剧,该产品本年生产受影响较大。为了扼制销售继续滑坡,公司及时调整销售政策和策略,实现销售收入7,120万元、利税2,152.41万元。
B、高压真空开关管:根据市场需求情况,积极调整产品结构,狠抓技术改造,加快新品开发的步伐,在老产品--玻壳真空开关管产量下降的情况下,积极开拓新产品--陶瓷壳高压真空开关管的市场,使真空开关管市场占有率呈上升趋势。该产品本年实现销售收入9,517.69万元、利税2,383.98万元。
C、机电一体化设备:实现销售收入3,516.15万元、利税937.72万
元。
D、钽、铝电容器:受东南亚金融危机的影响,该产品出口下降,特别是铝电容器90％左右出口东南亚。国家采取扩大内需、打击走私措施后,下半年积极扩大国内市场占有,形势好转。实现销售收入7,603万元、利税1,138.26万元。
E、计算机及配套产品,本年产量为计算机6.16万台、开关电源4.32万台、机箱0.65万只,实现销售收入14,991万元、利税2,373.85万元。
F、厚薄膜集成电路块:该产品利用募集资金成功地进行了技术改造,开拓市场较好,1998年生产规模上了一个台阶,市场占有率较大幅度上升,并通过加强内部管理,提高产品质量,本年度经济效益创该产品历史最好记录。产销量是上年的1.5倍。实现销售收入4,847.88万元、利税1,223.89万元。
(2)、资产及负债情况分析 单位:万元
序号 项目 年末数 年初数 增长率％
1 流动资产 88966.28 102754.89 -13.42
其中:应收帐款 32024.97 25505.56 25.56
其他应收款 20403.34 15502.20 32.91
2 固定资产 38041.06 25271.68 50.53
其中:固定资产净值 27267.66 15817.00 72.39
在建工程 10773.40 9454.68 13.95
3 总资产 132495.66 128920.25 2.77
4 总负债 35200.24 42430.28 -17.52
5 净资产 85277.80 76242.57 11.85
A、流动资产比年初下降13.42％,主要是由于技改资金陆续到位,货币资金及短期投资下降了78.75％。
应收帐款上升25.56％,其中主要是真空开关管和计算机在途资金占用上升幅度较大,分别为39.04％和66.64％。分析其原因为:国家对城乡电网改造投入是在人大会议召开后才开始,因而真空开关管的旺销季节也是接近年末,年末供货,货款要在1999年才能回来;计算机的销售主要集中在三、四季度,受宏观经济形势及东南亚金融危机影响,收款周期延长,本公司将尽快采取强有力的收款措施。
其他应收款上升幅度为32.91％,主要是财务公司属于金融企业,其委托贷款、短期贷款12,000万元并入本公司的其他应收款。
B、由于生产规模扩大总资产比年初上升2.77％,技改投入陆续形成资产,使固定资产上升了72.39％,由此体现了我公司生产手段及生产环境发生着巨大变化,为公司今后发展奠定了良好基础。
C、总负债下降了17.52％,其中银行借款下降了6.05％。
(3)、盈利情况分析 单位:万元
序号 项目 1998 1997 增长率％
1 主营业务收入 51196.83 48722.04 5.08
2 主营业务利润 16517.03 17285.72 -4.45
3 利润总额 10920.31 10348.55 5.53
4 净利润 9238.04 8773.25 5.30
主营业务收入和利润总额比上年分别增长5.08％、5.53％,厚膜集成电路块和计算机增长幅度较大,分别为59.03％和160.54％;程控交换机市场需求趋缓,产量下降;振华财务公司营业收入下降,一是宏观政策影响,人民银行几次调低存贷款利率,二是公司的存款逐步减少,直接影响经营规模。真空开关管虽然产品适销对路,市场占有率上升,但由于市场竞争加剧,产品降价让利,影响主营业务收入及利润。
(4)、主要财务指标
项目 单 位 1998 1997 1996
摊薄 加权 摊薄 加权 摊薄 加权
每股收益 元/股 0.33 0.41 0.50 0.63 0.52 0.52
每股净资产 元/股 3.05 3.75 4.36 5.44 1.53 1.53
净资产收益率 ％ 10.83 10.83 11.51 19.00 33.60 33.60
1996年未发行社会公众股票,总股本只有10,500万股;1997年发行社会公众股后总股本为17,500万股;1998年送红股及资本公积转增后总股本为28,000万股。新的增长点形成需有一个过程,目前正是我公司技改项目收尾和即将投产时期,效益暂未发挥,暂时形成利润增长速度小于股本扩张速度的局面,因而每股收益、每股净资产、净资产收益率被摊
薄。
3、经营中出现的问题及对策
在报告期内,本公司因受东南亚金融危机的影响,使部分产品出口量下降。国内供求矛盾突出,同业竞争加剧,竞相降价,影响了本公司的业绩。在途货款占用较大,存在一定的经营风险。电子元器件及计算机和软件更新换代快,若不加大技改力度,可能影响产品的市场占有率和发展后劲。
针对出现的困难,我们采取了如下对策:一是坚持依法经营,完善法人治理结构,提高经营决策的科学性、有效性,避免决策失误。二是加大改革的力度,推进三项制度改革,根据生产任务,以责定岗,以岗定员,双向选择,竞争上岗,动态选聘,优胜劣汰;在分配上,实行效益结构工资制,按岗位定工资,按业绩和效益取报酬,打破平均主义,对有突出贡献者给重奖。三是加速技改项目的进度,尽快形成新的经济增长点。四是抓紧合资合作项目的实施,加速产品的换代升级。五是强化内部管理,提高产品质量。做好营销工作,努力拓展市场。加强财务管理,抓好货款回收,努力降低成本。
(二)、公司投资情况
一九九七年六月十七日本公司成功发售社会公众股7,000万股(含700万股内部职工股),扣除发行费用后,募集资金53,190万元。
1、前次募集资金使用情况
(1)、募集资金投资项目 单位:万元
投资项目名称 计划总投资 已累计投资 其中:九八
年完成投资
片式钽电容器生产线技术改造 16016.70 13418.00 10579.00
陶瓷外壳结构真空开关管技改 7800.00 7953.45 6202.45
厚膜混合集成电路技术改造 8000.00 6500.00 3000.00
新型墙体材料生产线成套装备 3500.00 3273.65 2055.65
技术改造
光纤接入设备生产线技术改造 6450.00 6283.47 3077.47
偿还银行贷款 4000.00 4067.00 0.00
补充股份公司原有生产项目的 7423.30 7700.00 0.00
流动资金
合计 53190.00 49195.57 24914.57
尚余3,994.43万元,将用于补充建成项目流动资金。
(2)、募集资金投资项目进展情况
A、片式钽电容器生产线技术改造项目计划总投资16,016.7万元,其中技术改造投资11,416.7万元,配套流动资金4,600万元。项目已累计完成投资13,418万元,大部分进口和国产设备已安装调试完成投入生产,并初步产生效益。此项目是本公司控股的新云子公司技术改造项目,1998年实现投资收益696.85万元。
B、陶瓷外壳结构真空开关管技术改造项目计划投资7,800万元,其中技术改造投资4,300万元,配套流动资金3,500万元。项目实际完成投资7,953.45万元,已竣工投入生产并产生效益,1998年陶瓷外壳结构真空开关管产量较上年增长一倍,实现利润1,520万元。
C、厚膜混合集成电路技术改造项目计划投资8,000万元,其中技术改造投资5,000万元,配套流动资金3,000万元。此项目是本公司控股的子公司的技术改造项目。本公司已完成对其投资6,500万元。项目实行低成本扩张,收购了某市一条价值1,400多万元的进口厚膜集成电路生产线,项目已竣工投产。1998年生产厚膜集成电路613.25万块,实现投资收益646.41万元。
D、光纤接入设备生产线技术改造项目计划总投资6,450万元,其中技术改造投资2,950万元,配套流动资金3,500万元。项目已完成投资6,283.47万元,尚未产生投资效益。
E、新型墙体材料生产线成套装备技术改造项目计划总投资3,500万元,其中技术改造投资2,700万元,配套流动资金800万元。项目已完成投资3,273.65万元,尚未产生投资效益。
2、非募集资金投资项目
(1)、非募集资金投资项目
投资项目名称 项目投资 其中:本公司 其中:九八年
总额 投资 完成投资
贵州同创振华信息产业有限公司 6000.00 3600.00 0.00
振华集团财务有限责任公司 10000.00 5000.00 0.00
深圳桑厦振华科技有限公司 3650.00 2650.00 2650.00
深圳市振华重大新电气有限公司 1000.00 600.00 600.00
深圳市振华通信设备有限公司 1650.00 800.00 800.00
贵州爱普振华视讯科技有限公司 1000.00 500.00 500.00
合计 23215.00 13150.00 4550.00
注:新增项目的投资用本公司新增效益和银行贷款解决。
(2)、非募集资金投资项目进展情况
本公司为继续实施优势发展战略,利用自有资金和银行贷款新增了7个高起点、高质量、投资收益较好的对外投资项目(含提前启动2个配股项目)。并分别于1997年9月26日临时股东会审议通过《合资设立贵州同创振华信息产业有限公司》、《投资振华集团财务有限责任公司的议案》,1998年6月10日董事会第一届七次会议审议通过《合资成立深圳桑厦振华科技有限公司》和《设立宇光电力设备分公司的议案》,1998年12月18日董事会第一届九次会议审议通过《合资成立深圳市振华重大新电气有限公司的议案》、《合资成立贵州爱普振华视讯科技有限公司的议案》、《投资深圳市振华通信设备有限公司的议案》。项目进展情况分别是:
A、合资设立贵州同创振华信息产业有限公司。该公司主营计算机及软件的开发、生产、销售。注册资金6,000万元,其中本公司出资3,600万元,香港同创科技有限公司出资2,400万元。98年生产微型计算机6.16万台,实现投资收益1,848.32万元。
B、投资振华集团财务有限责任公司,该公司主营金融存、贷款业务。由于本公司投入5,000万元,使振华集团财务有限责任公司的资本金由5,000万元增至10,000万元,资产总额达到24,000万元。1998年实现投资收益115.02万元。
C、合资成立深圳桑厦振华科技有限公司。该公司主营从事掌上计算机、个人数字助理的开发、生产和销售。注册资金3,650万元,其中本公司出资2,650万元,占总股本的72.60％。项目投资已到位,工商注册等相关手续已办理完毕。
D、合资成立深圳市振华重大新电气有限公司。该公司主营电力系统自动化装置的开发、生产和销售。注册资金1,000万元,其中本公司出资600万元,占总股本的60％。项目投资已到位,工商注册等相关手续已办理完毕。
E、投资深圳市振华通信设备有限公司。该公司主营无绳电话机的开发、生产和销售。注册资金1,650万元,其中本公司出资800万元,占总股本的48.48％。项目投资已足额到位,工商注册等相关手续已办理完
毕。
F、合资成立贵州爱普振华视讯科技有限公司。该公司主营可视电话的开发、生产和销售。首期注册资金1,000万元,其中本公司出资500万元,占总股本的50％。项目投资已足额到位,工商注册等相关手续已办理完毕。
G、设立宇光电力设备分公司,正在启动。
3、募集资金使用的总体情况
本公司充分利用其上市发行股票募集的资金和银行贷款,把采用国内外先进技术及管理经验和发挥本公司设备、技术、人才、管理优势结合起来,以调整结构,实现低成本扩张,提高效益为目的,重点在高新技术领域对市场前景好的产品及生产线进行投资和技术改造,投资项目符合国家产业政策,资金使用合理,部分项目已取得了较好的投资效果。
(三)、1999年度基本设想
1999年,是中华人民共和国成立50周年,也是澳门回归祖国具有重大历史意义的一年,同时还是本世纪最后一年。做好1999年的工作,铸就本公司千年繁荣的基础,具有十分重要的意义。
1999年的工作思路是:高举邓小平理论的伟大旗帜,抓住“三个机遇”,实施“三项工程”,抓好九项工作,即:抓住学习和贯彻落实《证券法》的机遇,实施依法治企工程,抓好资本运营,进一步转换企业经营机制,完善法人治理结构等工作,努力建立现代企业制度;抓住1998年配股的机遇,继续实施结构调整工程,抓好体制创新、技术创新和管理创新等工作,努力提高经济增长的质量和效益;抓住国家扩大内需的机遇,实施市场网络工程,抓好通讯信息整机产品创振华牌、电力电子产品创宇光牌、电子元器件创新云牌等工作,努力增强公司以通讯信息整机产品为龙头、以新型电子元器件为基础的高科技企业形象。依靠全体员工,同心同德,排难前进,使公司主要经济指标在1998年基础上有较大幅度的增长,以优异成绩向国庆50周年献礼,把一个充满生机与活力的振华科技带入21世纪。
八、重大事件
(一)、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)、本年度公司未进行收购兼并事项。
(三)、关联交易事项说明,见会计报表附注。
(四)、本公司所聘贵州会计师事务所为1998年度审计中介机构,该所改制后更名为贵州黔元会计师事务所。
(五)、本公司1998年度无重大合同担保、抵押等事项。
(六)、其他事项
根据贵州省财政厅黔财工字(1997)73号文“对中国振华(集团)科技股份有限公司免征所得税的批复”精神,从1997年1月1日至1998年12月31日止对本公司免征所得税两年。
九、财务报告
(一)、审计报告
本公司年度报告经贵州黔元会计师事务所注册会计师杨雄、张再鸿审计,并出据无保留意见的审计报告,文号(99)黔元审字第069号《审计报告》。
(二)、会计报表(附后)
(三)、会计报表附注
1、主要会计政策
(1)、会计制度
母公司执行《股份有限公司会计制度》;子公司执行所属行业会计制度。
(2)、会计期间
会计年度:自公历元月一日至十二月三十一日。
(3)、合并报表的编制方法
根据财政部财会字(1995)11号通知《合并会计报表暂行规定》的规定确定合并范围并执行其编制方法。
(4)、记帐原则和计价基础
记帐原则:权责发生制原则。
计价基础:历史成本。
(5)、外币折算
以人民币为记帐本位币。人民币与外币的汇率按市场汇价的中间价折算,年末外币余额按年末市场汇价的中间价进行调整。属购建固定资产未竣工验收之前所发生的汇兑损益记入固定资产价值,其余记入当期损益。
(6)、坏帐准备
按应收帐款年末余额的千分之三计提坏帐准备金。实际发生损失超过千分之三部分,经董事会讨论通过列入当期损益。
(7)、存货计价方法
A、原材料和自制半成品:用计划成本核算,实际成本与计划成本的差异另设“材料成本差异”和“自制半成品成本差异”科目进行核算,发出材料和自制半成品按实际差异率调整为实际成本。
B、在产品:按实际成本计价,发出时按加权平均法计算。
(8)、低值易耗品:采用分次摊销。
(9)、短期投资核算方法
采用成本法核算。收益确认方法:实际收到款。
(10)、长期投资核算方法
A、债券投资全部按成本法核算。
B、股权投资及联营投资:本公司拥有被投资单位实际控股权的按权益法核算;所占股权不足20％,或不拥有实际控股权的按成本法核算。
(11)、固定资产及折旧
固定资产按实际成本计价,凡使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具等,以及不属于生产经营主要设备的物品,单价在2,000元以上,且使用年限超过两年的,均确认为固定资产。固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备和电子设备四类,按年限法计提折旧,固定资产使用年限按国家财务制度规定执行,残值率3％。
(12)、在建工程:在建工程按实际成本计价;在建工程竣工交付使用确认为固定资产。
(13)、无形资产的摊销方法
无形资产为专利权和商誉及特许权等。购入的以实际成本计价。租赁的无形资产按租赁合同规定的收费标准计价。摊销方法:按直线法摊销。摊销期限:按财政部1998年颁布的《股份有限公司会计制度》有关规定执行。
(14)、开办费、长期待摊费用的摊销方法
开办费从项目投产经营的当月起,不超过五年期内平均摊销。
长期待摊费用,在费用项目受益期内平均摊销。
(15)、销售实现确认基准
执行财政部1998年颁布的《股份有限公司会计制度》规定的主营业务收入确认原则。
(16)、税项
A、流转税:按产品销售收入17％计算销项税,扣减进项税并缴纳增值税,深圳地区企业享受地产地销增值税全额返还的优惠政策。
B、所得税
①、子公司,根据其属性和所处地区执行相应的所得税法和享受相应的优惠政策,即:云利电子有限公司,贵州新云利电子有限公司,贵州怡新电子有限公司,贵州同创振华信息产业有限公司执行中外合资企业所得税法,享受免二减三优惠政策;振华集团财务有限公司属金融企业,执行33％的所得税率;深圳振华微电子有限公司执行7.5％所得税率。
②、根据贵州省科学技术委员会黔科工复(1997)4号文件认定:“中国振华(集团)科技股份有限公司”为高新技术企业,贵州省财政厅黔财工字(1997)73号文批复:“同意中国振华(集团)科技股份有限公司享受国家高新技术产业开发区免征所得税两年的政策,时间从一九九七年一月一日至一九九八年十二月三十一日止。”
③、会计处理方法:应付税款法。
(17)、利润分配
按股东大会批准的分配方案执行。股份公司及所属内联企业税后利润计提法定盈余公积金10％,公益金10％。对外投资的各中外合资企业按董事会决定的比例计提储备基金、企业发展基金、福利奖励基金。
(四)、合并会计报表主要项目注释
合并会计报表口径及方法:与上年比没有变化。
1、短期投资 金额单位:万元
期初数 期末数
投资种类 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资
债券投资 13000.00 0.00
其他投资
合计 13000.00 0.00
跌价准备计提方法:未提。
2、应收帐款
帐龄分析 金额单位:万元
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内的应收帐款 18685.01 73.26 25930.13 80.97
1-2年以内的应收帐款 4979.53 19.52 4784.44 14.94
2-3年以内的应收帐款 1554.32 6.09 950.31 2.97
3年以上的应收帐款 286.70 1.13 360.09 1.12
合计 25505.56 100.00 32024.97 100.00
均属正常购销业务形成的应收货款,无本公司5％以上股权的股东欠款。期末比期初上升25.56％,主要原因是:今年国家对城乡电网改造投入较晚,因而真空开关管的旺销季节也是接近年末,年末供货,货款要在九九年才能收回;计算机的销售主要集中在三、四季度,受宏观经济形势影响,收款周期延长。
3、预付帐款
帐龄分析 金额单位:万元
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内的预付帐款 5913.82 96.32 5956.44 96.53
1-2年以内的预付帐款 158.34 2.58 163.71 2.66
2-3年以内的预付帐款 67.75 1.10 24.05 0.39
3年以上的预付帐款 26.24 0.42
合计 6139.91 100.00 6170.44 100.00
均属正常预付购货款,无预付本公司5％以上股权的股东货款。
4、其他应收款
帐龄分析 金额单位:万元
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内的其他应收款 15248.44 98.36 18886.77 92.56
1-2年以内的其他应收款 227.47 1.47 1109.02 5.44
2-3年以内的其他应收款 22.36 0.14 316.57 1.55
3年以上的其他应收款 3.93 0.03 90.98 0.45
合计 15502.20 100.00 20403.34 100.00
均属正常往来业务,无本公司5％以上股权的股东欠款。期末比期初上升32.91％,主要原因是:财务公司属于金融企业,其委托贷款、短期贷款12,000.00万元并入本公司的其他应收款。
5、长期投资
(1)、长期投资结构 金额单位:万元
种类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 209.95 4877.55 5087.50
长期债券投资
合计 209.95 4877.55 5087.50
(2)、长期股权投资明细 金额单位:万元
被投资单位名称 投资期限 投资金额 投资比例％
深圳振华通讯设备有限公司 8年 800.00 48.48
贵州爱普振华视讯科技有限公司 10年 500.00 50.00
深圳桑夏振华科技有限公司 10年 650.00 72.60
深圳振华重大新电气有限公司 8年 600.00 60.00
贵州富邦投资有限责任公司 无期限 200.00 16.67
贵州同创振华信息工程有限公司 无期限 60.00 60.00
合并价差 277.50
合计 5087.50
合并价差形成的原因:本公司改制时,中外合资企业资产评估增值。
以上被投资单位属于1998年底新成立的本公司控股子公司,暂未编制财务报表,因此未合并抵销。
6、在建工程 金额单位:万元
项目 片钽生产线 厚膜电路 高压 新型墙 光纤接入设备
真空管 体材料
总部车库 电脑生产线 合计
期初数 2402.00 923.00 1496.00 1218.00 3019.00
24.68 372.00 9454.68
其中:利息资本化金额
本期增加 673.00 2056.00 3458.00 56.00 237.00
87.73 1571.00 8138.73
其中:利息资本化金额
本期转入固定资产 267.00 2125.00 1012.00 182.00 2247.00
97.00 833.00 6763.00
其中:利息资本化金额
其他减少数 57.00
57.00
其中:利息资本化金额
期末数 2808.00 854.00 3885.00 1092.00 1009.00
15.41 1110.00 10773.41
其中:利息资本化金额
资金来源 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金
自有资金 自有资金
项目进度(完工率) 95 100 99 93 99
100 100
7、无形资产 金额单位:万元
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
JSO交换机专利 39.00 28.42 11.50 16.92
财务公司商誉 285.00 280.25 28.00 252.25
及特许权
合计 324.00 308.67 39.50 269.17
8、开办费、长期待摊费用 金额单位:万元
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
办公楼装修 60.09 5.00 12.31 52.78
微电子厂房装修 192.60 192.60
怡新公司开办费 6.64 1.46 5.18
财务公司开办费 4.96 3.47 1.49
同创开办费 78.00 21.00 57.00
新云利开办费 32.77 17.57 15.20
合计 375.06 5.00 248.41 131.65
9、投资收益 金额单位:万元
项目 金额
股票投资收益
债权投资收益 941.58
股权投资收益
其中:调整被投资单位所有者权益净增加数
利润分配
合计 941.58
以上收益系短期国债投资收益。
10、补贴收入 金额单位:万元
项目 1998 1997 取得收入的依据
地产地销税金减免 709.33 668.60 深圳市政府优惠政策
11、营业外收支 金额单位:万元
项目 1998 1997
收入 308.92 493.96
其中:申购股权冻结资金利息收入 474.23
教育费附加返回 16.00 11.00
呆坏账收入 232.54
处理固定资产收益 49.37
支出 53.56 183.74
其中:处理固定资产损失 53.56 183.74
12、分行业资料 金额单位:万元
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
电子信息产品
43625.00 47680.63 27763.00 32055.05 15862.00 15625.58
其中:出口
5444.00 3966.40 4158.00 3534.31 1286.00 432.09
机电一体化产品
5097.00 3516.20 3438.00 2412.02 1659.00 1104.18
公司内部行业间相互抵减数
合计
48722.00 51196.83 31201.00 34467.07 17521.00 16729.76
13、关联交易情况
(1)、存在控制的关联方情况及易
A、存在控制关系的关联方情况
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质
注册资本(万元) 法定代表人
中国振华集团 贵州省贵阳市新电子,机械, 母公司 国有
公司 天大道150号 建筑,贸易 人民币26057.00 陈清洁
云利电子有限 贵州省凯里市 开发生产销 孙公司 中外合资
公司 210信箱 售电容器 美元128.00 史汉兴
贵州新云利电 贵州省凯里市 开发生产销 孙公司 中外合资
子有限公司 210信箱 售电容器 美元320.40 史汉兴
贵州怡新电子 贵州省凯里市 生产销售电 孙公司 中外合资
有限公司 210信箱 容器导针 美元128.95 史汉兴
中国振华(集 贵州省凯里市 开发生产销售 子公司 有限责任公司
团)新云电子 210信箱 电子元器件 人民币6046.77 史汉兴
元器件有限公司
B、存在控制关系的关联方所持权益及变化金额单位:万元
投资单位名称
年初比例 年初数 本期增加 本期减少 期末数 年末比例
云利电子有限公司
51％ 524.00 0.37 523.63 51.00％
贵州新云利电子有限公司
51％ 1494.00 26.58 1467.42 51.00％
贵州怡新电子有限公司
40％ 613.00 10.12 623.12 40.00％
中国振华(集团)新云
电子元器件有限公司
95％ 6738.00 14114.04 20852.04 95.00％
中国振华集团公司
60％ 45745.00 5421.01 51166.01 60.00％
本期减少为被投资单位亏损。中国振华(集团)新云电子元器件有限公司的本期增加数中含技改投入13,418.00万元,暂未进行变更登记,所以该公司注册资本年末未变。
C、存在控制关系的关联交易情况金额单位:万元
关联方名称及交易内容 本期 上年同期
1、提供水电劳务
新云公司向云利电子有限公司提供水电 34.82 58.00
新云公司向贵州新云利电子有限公司提供水电 37.63 69.00
新云公司向贵州怡新电子有限公司提供水电 28.95 44.00
2、固定资产租赁费
本公司租用中国振华集团公司办公大楼 7.10 3.05
3、土地使用权租赁费
本公司租用中国振华集团公司土地使用权 11.12 5.56
租赁价格按当地市场价格,劳务按成本价。第2-3项上年为半年数。
(2)、不存在控制关系的关联方情况
A、不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本公司关系 经济性质
中国振华集团新云器材厂 同一母公司 国有
中国振华集团宇光电工厂 同一母公司 国有
中国振华集团建新机械厂 同一母公司 国有
B、不存在控制关系的关联交易情况金额单位:万元
关联方名称及交易内容 本期 上年同期
1、往来帐
本公司应付振华集团新云器材厂各种劳务费 125.84 99.38
本公司应付振华集团宇光电工厂各种劳务费 327.56 284.26
本公司应付振华集团建新机械厂各种劳务费 129.45 201.23
2、商标使用权租赁费
本公司租用振华集团新云器材厂新云牌商标 37.00 37.00
本公司租用振华集团宇光电工厂宇光牌商标 33.00 33.00
本公司租用振华集团建新机械厂建新牌商标 18.00 18.00
3、固定资产租赁费
本公司租用振华集团新云器材厂设备厂房 33.00 33.00
本公司租用振华集团宇光电工厂设备厂房 121.72 70.72
本公司租用振华集团建新机械厂设备厂房 82.26 131.26
价格按合同执行。
14、或有事项:无。
15、资产负债表日后事项:无。
16、承诺事项:无。
十、公司的其他有关资料
(一)、本公司首次登记注册地:贵阳市新添大道150号。1997年6月26日经贵州省工商行政管理局批准注册登记。
(二)、企业法人营业执照注册号为:29082325-8。
(三)、税务登记号码为:地税:520112520182854。
国税:52011221400036。
(四)、公司未流通股票的托管机构名称为深圳证券登记有限公司。
(五)、公司报告期内证券主承销机构为光大证券有限公司。
(六)、公司聘请的会计师事务所为贵州黔元会计师事务所。办公地点:贵州省贵阳市花溪大道北段187号。
(七)、公司聘请的律师事务所为:观韬律师事务所,办公地点:北京车道沟一号玫瑰花园(滨河大厦)十二层。贵州仁达律师事务所,办公地点:贵州省贵阳市。
中国振华(集团)科技股份有限公司
1999年4月7日
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现金流量表
编制单位:中国振华(集团)科技股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 金额
合并 母公司
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 406702674.53 133248484.66
筹资活动产生的现金流量净额 -151390929.65 -6660183.77
四、汇率变动对现金的影响 -7935.68 -5190.24
五、现金及现金等价物净增加额 -184237777.41 -137065572.93
附注:
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 92380418.22 90352237.69
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 1282185.49 443964.42
固定资产折旧 19168086.29 10079491.62
无形资产摊销、长期待摊费用摊销 2847588.63 234629.76
待摊费用的减少 172415.00
预提费用的增加 410343.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
-79865.47 -79049.43
固定资产报废损失 585936.14 9700.11
财务费用 5014683.02 1415656.64
投资损失(减收益) -9415833.33 -42481748.57
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -62714653.56 -11008098.99
经营性应收项目的减少(减增加) -38103512.38 -22757687.51
经营性应付项目的增加(减减少) -7940380.81 -19824045.30
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 3607411.20 6385050.44
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 84674578.80 52231788.08
减:货币资金的期初余额 268444766.96 188829771.76
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额 467589.25 467589.25
现金及现金等价物净增加额 -184237777.41 -137065572.93
现金流量表
编制单位:中国振华(集团)科技股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 金额
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 572100783.06 260563516.28
收取的租金 654952.80
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 40580662.92 13004713.33
现金流入小计 613336398.78 273568229.61
购买商品、接受劳务支付的现金 442917735.43 168918198.40
经营租赁所支付的现金 1423512.74 1423512.74
支付给职工以及为职工支付的现金 54887391.81 31680676.51
以固定资产偿还债务实际交纳的增值税款25433644.42 16262790.98
以投资偿还债务支付的所得税款 5346009.30 1707566.19
支付的除增值税、所得税收外的其他税费
2759797.24 1480444.80
支付的其他与经营活动有关的现金
76960896.64 45709989.55
现金流出小计 609728987.58 267183179.17
经营活动产生的现金流量净额 3607411.20 6385050.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 133000000.00 133000000.00
分得股利或利润所收到的现金 9129518.12
取得债券利息收入所收到的现金 9415833.33 9415833.33
处置固定资产、无形资产和其他资产而收到的现金净额
55475.00 23500.00
收到的其他与投资活动有关的现金 54063778.91
现金流入小计 142471308.33 205632630.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
127817631.61 87374100.81
权益性投资所支付的现金 48100000.00 197980000.00
债权性投资所支付的现金 3000000.00 3000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 54063778.91
现金流出小计 178917631.61 342417879.72
投资活动产生的现金流量净额 -36446323.28 -136785249.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 24000000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 215530000.00 110980000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 15781744.88 15608300.89
现金流入小计 255311744.88 126588300.89
偿还债务所支付的现金 356562438.05 105120000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 29258997.67 18411934.49
偿付利息所支付的现金 20881238.81 9716550.17
利润及利润分配表
编制单位:中国振华(集团)科技股份有限公司 1998年 单位:元
项 目 本年度 上年度
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
511968306.05 253250988.13 487220421.89 281900972.60
减:折扣与折让主营业务收入净额
511968306.05 253250988.13 487220421.89 281900972.60
减:主营业务成本
344670661.44 150340724.83 312014147.98 151954383.12
主营业务税金及附加
2127312.96 1153548.02 2349085.10 1498273.01
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
165170331.65 101756715.28 172857188.81 128448316.47
加:其他业务利润(损失以“-”号填列)
4051349.15 2622344.04 3359874.81 718476.46
减:存货跌价损失营业费用
27040521.94 25655338.91 32268484.98 27842394.97
管理费用
45815440.98 33086432.83 46923481.98 32710467.32
财务费用
5937449.36 1722452.46 5624889.63 1692165.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
90428268.52 43914835.12 91400207.03 66921765.01
加:投资收益(损失以“-”号填列)
9415833.33 42481748.57 2430800.00 15467026.68
补贴收入
7093278.86 3173085.85 6686008.42 3014457.57
营业外收入
3089193.39 2891364.02 4939603.75 4791637.73
减:营业外支出
535571.02 380369.16 1837410.29 1222301.10
加:以前年度损益调整
-287885.10 -133704.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
109203117.98 92080664.40 103485504.32 88972585.89
减:所得税
3850489.52 1728426.71 5595726.54 1710868.19
少数股东损益
12972210.24 10157233.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
92380418.22 90352237.69 87732544.46 87261717.70
加:年初未分配利润
51812392.76 51812392.76
盈余公积转入
六、可供分配的利润
144192810.98 142164630.45 87732544.46 87261717.70
减:提取法定盈余公积
9035223.76 9035223.76 8726171.77 8726171.77
提取法定公益金
9035223.76 9035223.76 8726171.77 8726171.77
合资企业提取的职工福利及奖励基金
2028180.53 470826.76
七、可供股东分配的利润
124094182.93 124094182.93 69809374.16 69809374.16
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 17996981.40 17996981.40
转作股本的普通股股利
43750000.00 43750000.00
八、未分配利润
80344182.93 80344182.93 51812392.76 51812392.76
附注:
项目 本年度 上年度
母公司 合并 母公司 合并
1、出售、处置部门或被投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
资产负债表
编制单位:中国振华(集团)科技股份有限公司 1998.12.31 单位:元
资产 期末数 年初数
合 并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金
84674578.80 52231788.08 268444766.96 188829771.76
短期投资 130000000.00 130000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 130000000.00 130000000.00
应收帐款净额
319270766.98 152482973.73 254290528.51 132916000.52
预付帐款
61704421.11 8112448.18 61399129.15 5205731.54
应收补贴款
其他应收款
204033419.45 51487402.82 155022014.06 51709674.10
存货 213631308.54 115786384.22 150916654.98 104778285.23
减:存货跌价准备
存货净额
213631308.54 115786384.22 150916654.98 104778285.23
待摊费用 225124.00 183520.54 312769.55 183520.54
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
889662784.21 382314517.57 1027548928.08 618835421.94
长期投资:
长期股权投资
50874973.82 428485187.54 2099452.36 192868790.42
长期债权投资
长期投资合计
50874973.82 428485187.54 2099452.36 192868790.42
减:长期投资
减值准备
长期投资净额
50874973.82 428485187.54 2099452.36 192868790.42
固定资产:
固定资产原价
389125713.84 229890982.03 256185508.97 134027452.40
减:累计折旧
116449152.90 63965754.03 98015483.91 54428580.83
固定资产净值
272676560.94 165925228.00 158170025.06 79598871.57
工程物资
在建工程
107734076.96 60010949.32 94546771.88 71281510.19
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
380410637.90 225936177.32 252716796.94 150880381.76
无形资产及其他资产:
无形资产
2691666.62 174166.62 3086666.62 284166.62
开办费 788732.65 3083257.72
长期持摊费用
527844.99 527844.99 667384.20 600940.91
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
4008244.26 702011.61 6837308.54 885107.53
递延税项:
递延税款借项
资产总计1324956640.19 1037437894.04 1289202485.92 963469701.65
资产负债表
编制单位:中国振华(集团)科技股份有限公司 1998.12.31 单位:元
资产 期末数 年初数
合 并 母公司 合并 母公司
流动负债:
短期借款
205359350.00 102470000.00 201079286.00 89360000.00
应付票据
应付帐款
34693517.90 16592674.01 61966245.57 18487305.73
预收帐款
12276207.89 5661449.09 16338659.75 15505511.60
代销商品款
应付工资 2473264.64 1930632.53 2699933.29 531237.49
应付福利费
10949723.78 5547879.67 8849584.82 3002245.63
应付股利
17382905.43 8385863.29 23144215.92 17996981.40
应交税金
17439845.95 14695090.08 22804079.60 12429712.58
其他应交款
514127.35 514127.35 506860.07 506860.07
其他应付款
36550732.78 19861851.82 50095828.13 24687405.34
预提费用 777733.80 367389.84
一年内到期的长期负债
8524238.94 1000000.00 12999749.00 6000000.00
其他流动负债 451312.36 -133646.70
流动负债合计
346941648.46 176659567.84 401303144.35 188373613.14
长期负债:
长期借款
8320346.70 8320346.70 22440533.93 12070346.70
应付债券
长期应付款
680000.00 680000.00 556583.36 600000.00
住房周转金
-3939566.81 -1000000.00 2528.11
其他长期负债
长期负债合计
5060779.89 8000346.70 22999645.40 12670346.70
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
352002428.35 184659914.54 424302789.75 201043959.84
少数股东权益
120176232.34 102473954.36
股东权益:
股本 280000000.00 280000000.00 175000000.00 175000000.00
资本公积
456911005.51 456911005.51 518161005.51 518161005.51
盈余公积
35522791.06 35522791.06 17452343.54 17452343.54
其中:公益金
17761395.53 17761395.53 8726171.77 8726171.779
未分配利润
80344182.93 80344182.93 51812392.76 51812392.76
股东权益合计
852777979.50 852777979.50 762425741.81 762425741.81
负债和股东权益总计
1324956640.19 1037437894.04 1289202485.92 963469701.65
