中国振华(集团)科技股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
(一)、公司名称
公司法定中文名称:中国振华(集团)科技股份有限公司
公司法定英文名称:CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE＆ TECHNOLOGY CO.,LTD。
(二)、公司法定代表人:陈清洁
(三)、公司董事会秘书:杨学政
授权代表:唐林
联系地址:贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号
电话:(0851) 6302675 6301079
传真:(0851) 6302674
电子信箱:zhjt@public1.gy.gz.cn
(四)、公司注册地址:贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号
公司办公地址:贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号
邮政编码:550018
网址:WWW.CZELEC.COM.CN
电子信箱:zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn
(五)、公司选定的信息披露报刊:证券时报、上海证券报
(六)、公司年报备置地点:本公司经理部
(七)、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:振华科技
股票代码:0733
二、会计数据和业务数据摘要
(一)、本年实现数 (合并报表) 单位:元
利润总额 76799490.90
主营业务利润 124955919.40
其他业务利润 3360060.39
营业利润 53342421.37
投资收益 10831173.63
补贴收入 7604208.86
营业外收支净额 5021687.04
净利润 71270407.76
扣除非经营性损益后的净利润 60261069.60
经营活动产生的现金流量净额 163074914.59
现金及现金等价物净增加额 52300632.04
非经营性损益的取得为:出售闲置资产收益 1935445.43
元;违约赔偿收入3,008,092.73元;托管收益6,065,800.00元。
(二)、前三年主要会计数据和财务指标(合并报表)
单位:元
项 目 1999年 1998年
调整前 调整后
1997年
调整前 调整后
主营业务收入 532762772.10 511968306.05 497677018.21
487220421.89 487220421.89
净利润 71270407.76 92380418.22 77290111.18
87732544.46 71214744.46
总资产 1730709271.43 1324956640.19 1429882942.72
1289202485.92 1249861785.92
股东权益 1146325030.26 852777979.50 901365829.99
762425741.81 723085041.81
每股收益(摊薄) 0.23 0.33 0.27
0.50 0.41
每股收益(加权) 0.24 0.33 0.27
0.62 0.50
扣除非经营性损益后的每股收益(摊薄)
0.19 0.32 0.25
0.47 0.38
扣除非经营性损益后的每股收益(加权)
0.20 0.32 0.25
0.59 0.47
每股净资产 3.66 3.05 3.09
4.36 4.13
调整后的每股净资产 3.58 3.01 2.99
4.33 4.11
净资产收益率(摊薄) 6.22 10.83 8.59
11.51 9.84
净资产收益率(加权) 6.78 11.44 9.62
19.00 16.54
每股经营活动产生的现金流量净额
0.52 0.01 0.01
-0.10 -0.10
说明:97、98年调整前的数据与98年报比作了如下调整:(1)、通过配股新增资产,(2)、本公司下属的振华集团财务有限公司(金融企业)的报表退出合并范围,投资核算方法不变。(3)追溯调整以往年度相关项目。97、98年调整后的数据与98年报比,变化为执行财政部财会字(1999)35号文件计提四项准备所致。
财务指标的计算公式
1、摊薄指标计算公式
(1)、每股收益(净利润/年度末普通股份总数
(2)、每股净资产(年度末股东权益/年度末普通股份总数
(3)、净资产收益率(净利润/年末股东权益×100％
(4)、调整后的每股净资产((年度末股东权益-三年以上应收帐款净额-待摊费用-待处理财产(流动、固定)净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股总股数
(5)、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股份总数
2、加权平均指标计算公式
根据深证发313号文《关于做好1998年年度报告工作的通知》规定公式计算。
(三)、股东权益变动情况
单位:元
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 280000000.00 33120000.00 313120000.00
资本公积 551447005.51 153274758.41 704721763.92
盈余公积 12280594.93 7030591.12 19311186.05
法定公益金 12280594.93 7030591.12 19311186.05
未分配利润 33237634.62 56623259.62 89860894.24
股东权益合计 901365829.99 244959200.27 1146325030.26
增加原因:股本及资本公积增加为配股、配股溢价所致;
盈余公积、法定公益金、未分配利润增加为本年度盈利所致。
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数40752户。其中内部职工股股东数量为16户,均系本公司高管人员。
2、公司前10名股东持股情况(截止日期:1999年12月30日)
股 东 期初持股数额(股) 期末持股数额(股) 占总股本比例(％)
中国振华电子集团公司
168000000 180120000 57.52
中国光大银行深圳证券业务部
7148704 2.28
光大证券 1693957 0.54
光大证券 1213864 0.39
光大证券有限公司武汉证券营业部
1062785 0.34
普惠证券投资基金 859992 0.27
王会兰 758596 0.24
王永和 739271 0.23
光大证券 734387 0.23
杨士英 732000 0.23
注:1.中国振华电子集团公司为法人股东,持有本公司57.52％的国有法人股股份,所持股份未发生质押和冻结的情况。
2.上述前十名股东之间不存在关联关系。
3、持股10％以上法人股东情况:
国有法人股股东:中国振华电子集团公司,持有本公司57.52％的股份,计180,120,000股,为本公司的控股股东。
法定代表人:陈清洁
经营范围:主营电子信息产品、新型电子元器件,光机电一体化产品,兼营金融、贸易、房地产开发、技术咨询等。
四、股东大会简介
1999年5月10日在贵阳市本公司报告厅召开1998年度(第四次)股东大会。会议的通知、召集、召开符合法律、法规和本公司《章程》规定。本次会议的决议公告刊登于1999年5月11日《证券时报》、《上海证券报》。
1999年5月10日,本公司1998年度(第四次)股东大会审议《关于倪志均先生辞去监事职务的议案》,因倪志均即将退休,同意其辞去监事职务。
五、董事会报告
(一)、公司经营情况
1、公司所处的行业及在其中的地位
本公司以通讯信息产品和新型电子元器件为主,按1999年度主营业务收入,在“电子行业百强企业”排名第九十三位(资料来源:信息产业部经济体制改革和经济运行司)。目前主要产品有:计算机及网络、程控交换机、无绳电话机、厚膜混合集成电路、钽铝系列电容器、高压真空开关管、高压开关柜、电力系统自动化设备、新型建材加工设备等。新开发的完全一体化可视电话机,拥有全部中国知识产权,即将投入批量生产。
2、公司主营业务范围及经营状况
(1)、主营业务情况 单位:万元
产品名称
营业收入 营业成本 营业毛利 营业毛利同比
增长率％
1999 1998 1999 1998 1999 1998
1、通讯信息产品
18747.03 23782.73 14968.40 17189.81 3778.63 6592.92 -42.69
其中:程控交换机
5403.46 7120.24 3748.12 3512.75 1655.34 3607.49 -54.11
无绳、可视电话机
4137.43 3720.42 417.01
计算机及配件
7756.06 16662.49 6564.64 13677.06 1191.42 2985.43 -60.09
其他产品
1450.08 935.22 514.86
2、新型电子元器件
13315.77 12451.09 10274.50 9407.08 3041.27 3044.01 -0.09
其中:出口产品
3677.20 2587.86 3190.98 2281.66 486.22 306.20 58.79
3、电子电力产品
10402.09 9517.68 6547.50 5174.67 3977.10 4343.01 -8.43
4、机电一体化产品
7089.92 4016.20 5538.41 2912.02 1551.51 1104.18 40.51
5、建筑及房地产等
3721.47 3211.92 509.55
合 计
53276.28 49767.70 40540.73 34683.58 12858.06 15084.12 -14.76
全年累计实现主营业务收入53,276.28万元,实现利润总额7,679.95万元,净利润7,127.04万元。其中营业收入及利润占总额10％以上的产品有:计算机及配套产品实现产品销售收入7,756.06万元 ,本公司应得投资收益744.14万元;新型电子元器件实现产品销售收入13,315.77 万元, 实现利润总额1,664.08万元;电力电子产品实现销售收入10,402.09万元 ,实现利润总额1363.98万元。以上三类产品销售收入分别占本公司主营业务收入总额的14.56 ％、24.99％、19.53 ％,利润分别占本公司利润总额的9.69％、21.67％、17.76％。
(2)、主营业务情况分析
本公司是1997年在中国振华电子集团公司内进行资产剥离,采用“三优叠加”的方式组建的股份公司。通过发行社会公众股,募集资金,使本公司得以对原有生产线进行大规模的技术改造,并且还发展了一批前景较好、获利能力较强的新产品,形成公司新的经济增长点。由于新的经济增长点的形成需要一定的过程,本年度本公司主要经济指标有一定幅度的下滑。
A、通讯信息整机产品:主要生产计算机、数字用户程控交换机、无绳电话机、数字卫星通信接收设备、可视电话机等产品。计算机生产受合资方高层领导变动及市场占有率下降的影响,产量为:计算机3.52万台、开关电源1.85万台、机箱2.65万只;数字用户程控交换机市场继续萎缩。本公司及时调整产品结构,加大无绳电话机、可视电话机等产品的投入,积极开拓市场,成为本公司新的经济增长点。99年该类产品实现销售收入18,747.03万元、利税2,742.02万元。
B、电力电子产品:主要生产高压真空开关管、真空断路器、电力系统自动化设备等产品,随着国家城乡电网改造工程和西部大开发战略的实施,该类产品市场潜力较大。这几年该类产品市场占有率一直呈上升趋势,效益较为稳定,已成为本公司的支柱产品。1999年实现销售收入10,402.09万元、利税2,375.05万元。
C、新型电子元器件:主要生产全系列钽电容器(含片式钽电容器)、铝电容器、厚膜集成电路块等,该类产品受降价因素影响,效益有所下降。1999年实现销售收入13,315.77万元、利税2,670.75万元。
D、机电一体化设备:主要产品为新型建材加工设备、大屏幕彩色显象管生产线等电子专用设备,1999年实现销售收入7,089.92万元、利税549.70万元。
F、其他:主要从事建筑和储运等,1999年实现营业收入3,721.47万元、利税317.20万元。
3、公司财务状况
(1)、资产及负债情况分析
资产及负债情况分析
单位:万元
序号 项 目 1999年 1998年 增长率％
1 总资产 173070.93 142988.29 21.04
2 长期负债 1373.95 1873.10 -26.65
3 净资产 114632.50 90136.58 27.18
A、总资产增加的原因是:配股资金到位,货币资金和资产增加;法人股东用资产配股,增加本公司各项资产;本年赢利增加净资产。
B、净资产比年初上升27.18％,是配股资金到位、本年盈利所致。
C、长期负债下降26.65％,按期归还到期贷款所致。
(2)、盈利情况分析 单位:万元
序号 项 目 1999 1998 增长率％
1 主营业务收入 53276.28 49767.70 +7.05
2 主营业务利润 12495.59 14944.99 -16.39
3 利润总额 7679.95 7832.07 -1.94
4 净利润 7127.04 7729.01 -7.79
A、主营业务收入总体上升7.05％,其影响因素是:
通讯信息产品:数字用户程控交换机因产品换代,市场进一步萎缩,其营业收入同比下降了24.12％,计算机及配件,由于合资方高层领导变动,产品在全国市场一度受到影响。同创振华公司在很困难的情况下,得到了贵州省政府的大力支持,启动了“贵州省电化教育工程”,由于启动时间在四季度,虽加班加点抢时间,但其营业收入同比仍下降了53.45％。99年由于有无绳电话机、电站微机综合自动化设备、卫星通信天线、可视电话机等产品作为新的增长点,因而在一定程度上弥补了程控交换机及计算机收入下降形成的缺口。
新型电子元器件:技改成功,市场占有率提高,营业收入同比上升6.79％。
电力电子产品:技改成功,市场占有率提高,营业收入同比上升9.29％。
机电一体化产品由于配股资产逐步发挥效益,营业收入上升76.54％。
B、利润总额同比下降了1.94％,除影响主营业务收入下降的原因外,还有以下原因影响利润:(1)、产品降价;(2)、计提存货跌价准备;(3)、99年新投产的产品处在试生产过程,规模不大,成本高。但通过控制期间费用,使期间费用同比下降了11.98％,消化了部分减利因素。
C、净利润下降7.79％,因免征所得税优惠政策已于98年12月31日到期,从99年元月1日起按15％的税率交纳所得税,但由于本年度技术开发费支出同比上升10％以上,享受国家按该项费用实际发生额的50％再次抵扣应纳税所得额的优惠政策,从而降低所得税实际纳税额。两个因素相抵后净利润下降7.79％。
(二)、公司投资情况
从一九九七年到一九九九年,本公司在扣除发行费用后,总共募集资金71,126.95万元。其中一九九七年发售社会公众股7,000万股,首期募集资金53,190.00万元;一九九九年配售社会公众股2,100万股,募集资金17,936.95万元。
截止到一九九九年十二月三十一日止,本公司已累计投资 63,433.26万元,其中一九九九年完成投资10,243.26万元。
1、募集资金使用情况
(1)、募集资金投资项目
募集资金投资项目
单位:万元
投资项目名称
承诺投资额 实际投资额 说 明
97年上市募集资金投资项目
片式钽电容器生产线技改
16016.70 13418.00 已完成技改投资并见效
陶瓷外壳结构真空开关管技改
7800.00 7953.45 已完成技改投资并见效
厚膜混合集成电路技改
8000.00 6500.00 已完成技改投资并见效
新型墙体材料生产线成套装备技改
3500.00 3273.65 已竣工验收,2000年合同比99年成倍增长
光纤接入设备生产线技改
6450.00 6283.47 已竣工。
偿还银行贷款
4000.00 4067.00
补充原有生产线流动资金
7423.30 7700.00
补充技改生产线流动资金
3994.43
合 计
51390.00 51390.00 首次募集资金全部用完。
99年配股募集资金投资项目
新型计算机及软件开发一期项目
2800.00 2650.00 投产后股权转让,转投网络。
数字卫星通信和卫星电视接收系统技改
2956.00 1427.00 进展顺利。
高压真空开关管系列用陶瓷外壳生产线技改
2973.30 368.13 进展顺利。
智能高频开关电源直流系统技改
2650.00 740.00 进展顺利。
高压真空开关柜生产线技改
1913.00 1478.13 已部分投产取得效益.
新型元器件中心市场网络和开发研究系统建设
2994.12 500.00 2000年加快步伐
机加、工模具制造中心建设
2800.00 3080.00 已完成投资,年底验收
合 计
19086.12 10243.26 99年配股实际募集资金17936.95万元。
(2)、募集资金投资项目进展情况
1、97年上市募集资金投资项目进展情况
A、片式钽电容器生产线技术改造
该项目已完成全部投资,新增进口设备32台(套),新增国产设备213台(套),新增工装夹具2000余付,生产线改造完工并投产。实现年产片式钽电解电容器3亿只能力,产品技术、质量指标达到国际同类产品九十年代水平,本年实现利润925万元。技改取得良好效果。
B、陶瓷外壳结构高压真空开关管技术改造
该项目已完成全部投资。项目在本公司原有条件基础上,引进美国相关公司关键技术、设备,健全产品质量保证体系,形成年产5万只陶瓷外壳结构真空开关管能力。该项目已于一九九九年十月竣工验收,本年实现利润1340万元。技改取得良好效果。
C、 厚膜混合集成电路技术改造
该项目已完成全部投资并投入批量生产,形成年产1000万块厚膜混合集成电路块能力。该项目一九九九年实现利润739万元,技改取得良好效果。
D、新型墙体材料生产线成套装备技术改造
本项目已完成全部投资。基建、设备购置、安装、调试、配套设备自制和改造均已完工。该项目已于一九九九年十二月通过竣工验收并投产。技改取得良好效果。
E、光纤接入设备生产线技术改造
该项目已全部完成投资。该项目定于2000年5月验收。
2、99年配股募集资金的投资项目
A、数字卫星通信和卫星电视接收系统设备技术改造
项目中的产品开发部分其成果已通过省级鉴定。生产线天线制造设备已进行部分安装调试。本项目预计在2000年底以前竣工投产。
B、高压真空开关柜生产线技术改造
项目已部分投产并见效,预计在2000年底全部建成投产。该项目已生产销售GG-1A、GG2X型开关柜,开发出了国内先进水平的KYN28A和环网柜HXGN-12F(R)以及中置柜,已通过省级鉴定并投入生产。
C、机加、工模具制造中心建设项目
购置机加设备58台(套),完善基础设施建设,项目进展顺利,可按原计划在2000年9月竣工投产。
D、新型元器件中心市场网络和开发研究系统建设
相关销售网点已经部分建成并开展经营,项目其余部分正在实施之中。
E、智能高频开关电源直流系统技术改造
项目实施进展顺利。部分产品已通过省级鉴定
F、高压真空开关管系列用陶瓷外壳生产线技术改造
项目实施进展顺利。
G、新型计算机及软件开发一期项目
该项目于98年6月提前投入并于当年投产。经一九九九年七月十二日本公司董事会一届十一次会议决定,将本公司投入该项目的股份72.6％中的67.6％转让给海南燃气股份公司,收回投资2,317.50万元并获得转让收益150.00万元。收回的投资款,转投深圳市全景网络有限公司,投资额2,460.00万元,占其权益比例41％,为该公司第一大股东。
2、募集资金使用的总体情况
本公司充分利用发行股票募集资金和银行贷款,把采用国内外先进技术及管理经验和发挥本公司设备、技术、人才、管理优势结合起来,以调整结构,实现低成本扩张,提高效益为目的,重点在高新技术领域对市场前景好的产品及生产线进行投资和技术改造,投资项目符合国家产业政策,资金使用合理,部分项目已取得了较好的投资效果。
(三)、生产经营环境、宏观政策法规对公司财务状况、经营成果影响说明
在本报告期内,国内电子产品供大于求矛盾突出,同业竞争激烈,竞相降价,影响了本公司业绩。在途货款占用下降速度较慢,存在一定的风险和隐患,通讯信息产品及计算机和软件更新换代越来越快,必须加大新品开发和技改步伐,否则将会影响产品的市场占有率和发展后劲。
我国加入WTO以后,对我公司产生负面影响较小,我公司主要项目的技改方案的设计、实施努力向国际接轨,其中主导产品新型电子元器件、电力电子产品经过多年的发展和产品结构调整,技术比较成熟,生产设备和生产工艺都较为先进,产品价格性能比与国外市场已基本接轨,应该说加入WTO会给本公司在引进技术、吸引外资、拓宽市场等方面带来好机遇。
(四)、新年度业务发展计划
一是按照《公司法》的要求,坚持依法经营,进一步完善法人治理结构,加强经营领导班子的力量,提高经营决策的科学性、有效性和及时性,避免决策失误。二是抢抓西部大开发机遇,发挥优势,加大投入,加快建设西部地区实力最强的系列化、规模化、国际化的新型电子元器件基地,着力培育十来个在国内居领先地位的产品,进而进入国际市场。三是狠抓技改项目的进度,以尽快形成新的经济增长点和实现产品的换代升级,向数字化技术、专业化生产、规模化经济、科学化管理迈进。四是强化内部管理,创树振华品牌,加速市场网络建设,拓展市场空间,加强财务管理,千方百计抓好货款的回笼工作,努力降低成本,力争经济效益有较大提高。
(五)、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
(1)、1999年4月2日,董事会一届十次会议在本公司报告厅举行。会议审议并通过《董事会1998年工作回顾和1999年工作思路的报告》、“1998年年度报告及摘要”、《1998年度财务决算报告》、《1998年度利润分配预案的报告》、《关于修改本公司章程的议案》、《关于召开本公司1998年度(第四次)股东大会的议案》。决议公告刊登于1999年4月7日《证券时报》、《上海证券报》。
(2)、1999年7月2日,董事会一届十一次会议(通讯方式)召开。审议通过《关于转让本公司持有深圳市桑夏振华科技有限公司67.6％股权的议案》,决定将本公司持有深圳市桑夏振华科技有限公司总股权72.6％中的67.6％转让给海南民生燃气(集团)股份有限公司,本公司持有该公司5％的股权,转让价格2763.6万元。
(3)、1999年8月12日,董事会一届十二次会议在本公司报告厅举行,会议审议通过《1999年中期报告》、《1999年中期利润分配预案》、《调整总部机构议案》。决议公告刊登于1999年8月16日《证券时报》、《上海证券报》。
(4)、1999年9月14日,董事会一届十三次会议(通讯表决方式)召开。审议通过《本公司投资深圳市全景网络公司的议案》。决议公告刊登于1999年9月16日《证券时报》、《上海证券》。
2、根据1998年6月9日召开的1997年度(第三次)股东大会决议,本公司配股工作于1999年4月10日实施完毕。
(六)、董事、监事、高级管理人员
1、任职及持股情况
姓 名 性 年 职 务 任职起止日期 年初 年末持
别 龄 持股数 股数(股)
(股)
陈清洁 男 55 董事长 1997.6-2000.5 12800 15200
杨永光 男 61 副董事长 1997.6-2000.5 12800 15200
史汉兴 男 57 副董事长 1997.6-2000.5 12800 15200
唐尚斌 男 58 董事 1997.6-2000.5 12800 15200
申自强 男 50 董事 1997.6-2000.5 12800 15200
朱亨林 男 56 董事 1997.6-2000.5 12800 15200
傅荣德 男 57 董事 1997.6-2000.5 12800 15200
曾润生 男 50 董事 1997.6-2000.5 12800 15200
张正明 男 50 董事 1997.6-2000.5 12800 15200
杨学政 男 56 董事 1997.6-2000.5 6400 7600
向性双 男 56 监事会主席 1997.6-2000.5 12800 15200
冯义松 男 54 监事 1997.6-2000.5 8000 9500
叶开阳 男 59 监事 1997.6-2000.5 6400 7600
吴克发 男 52 监事 1997.6-2000.5 8000 9500
汪祥华 男 53 监事 1997.6-2000.5 6400 7600
钱克云 男 53 监事 1997.6-2000.5 8000 9500
彭相禹 男 54 总经济师 1997.6-2000.5 0 0
车文申 男 50 总会计师 1997.6-2000.5 0 0
合 计 171200 201400
本公司原监事倪志均先生已于1999年3月26日辞去本公司监事职务,并于1999年5月10日获本公司1998年度(第四次)股东大会审议批准。至今已有半年多时间,经申请深交所存管部,获准并实施对倪志均先生所持振华科技股票予以解冻。
公司董事、监事及高管人员持股数量增加30,200股,属于1999年3月19日本公司实施10配3方案所致。
(2)、领取报酬情况
年度报酬(万元/年、人)
领取人数(人) 姓 名
1.00-2.00 7 曾润生、张正明、叶开阳、汪祥华、吴克发、钱克云
2.10-4.00 3 史汉兴、傅荣德、彭相禹、冯义松
4.10-5.00 1 朱亨林(深圳工作)
未在本公司领取报酬
7 陈清洁、杨永光、唐尚斌、申自强、向性双
2、1999年5月10日,本公司1998年度(第四次)股东大会审议《关于倪志均先生辞去监事职务的议案》,因倪志均即将退休,同意其辞去监事职务。
(七)、本次利润分配预案
经贵州黔元会计师事务所审计,本公司1999年实现净利润71,270,407.76元。根据本公司章程规定,税后利润提取法定盈余公积和法定公益金各10％,即各提7,030,591.12元;又根据外商投资企业财务制度规定,中外合资企业提取福利和奖励基金585,965.90元,净利润减去以上三项再加上1998年末未分配利润33,237,634.62元,1999年末可供股东分配利润为89,860,894.24元。
鉴于新型电子元器件基地建设及技改项目已启动,现有生产线需补充流动资金,经董事会讨论并提出如下方案:不进行利润分配,也不进行资本公积转增。
(八)、由于南京同创公司欠本公司下属子公司-贵州同创信息产业有限公司(下称该公司)的货款较多。经该公司一届四次董事会决定:贵州同创信息产业有限公司投资南京同创公司改制成立的南京同创信息产业集团有限公司5,800万元,此投资额由南京同创公司的部分欠款转为该公司的股本。
六、监事会报告
报告期内,公司监事会依照《公司法》和《公司章程》的各项规定,遵守《公司监事会会议规则》,不断加强自身建设,克尽职守、努力工作,认真履行监事会的各项职权和义务,充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能,积极开展对公司长期规划,重大发展项目和公司财务状况的审查工作。为公司健康有序的发展、依法经营并取得良好的经济效益提供了有力保障。现将本报告期内主要工作情况报告如下:
(一)、监事会召开情况
本报告期内,监事会召开会议一次,列席了各次董事会,每位监事充分发表了意见。
会议于1999年4月2日在公司贵宾室召开,会期一天,应到监事7人,实到7人。会议由向性双主席主持,全体监事进行了认真讨论,监事会秘书做了翔实记录。审议并通过了以下主要事项:
1、《公司董事会关于1998年度工作回顾和1999年度工作思路的报告》;
2、《公司1998年度报告摘要》;
3、《公司经营班子关于1998年度工作总结和1999年度工作安排的报告》;
4、《公司1998年度财务决算的报告》;
5、《公司1999年度财务预算的报告》;
6、《公司关于1998年度利润分配预案的报告》;
7、《关于修改公司章程的议案》;
8、《关于召开第四次股东大会的议案》;
9、《公司监事会1998年度工作报告》;
10、《倪志均先生因年龄原因辞去监事职务的议案》。
(二)、监事会独立意见:
经监事会审议、检查和研究认为:
1、本公司在1999年度工作中,认真贯彻国家证监会“法制、监督、自律、规范”八字方针,遵守国家法律、行政法则,执行国家有关政策,遵守《公司章程》、依法经营、依法决策。进一步完善了法人治理结构,充实了经营班子力量,适时调整了组织机构,建立和完善了公司内部各项规章制度。报告期内,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司进一步实施优势发展战略和科技兴业战略,抢抓市场网络和信息网络建设,着力培育新的经济增长点和利润增长点,把握机遇、开拓进取,带领广大员工顺利完成了各项主要生产经营目标,为公司进一步良性发展奠定了扎实的基础。公司1999年度财务报告业经贵州黔元会计师事务所审计并出具了无保留意见审计报告,审计真实、客观。公司财务报告准确反映了公司的财务状况和经营成果。本年度公司实现主营业务收入53,276.28万元,净利润7,127.04万元,每股收益(摊薄)0.23元,每股净资产3.66元,净资产收益率摊薄为6.22％。
3、公司1999年度成功实施了配股工作,募集资金的投入项目与承诺一致;新增项目符合法定程序、且符合国家产业政策和信息化、知识化经济的发展方向。
4、本公司在转让合资企业深圳市桑夏振华科技有限公司我方部分股权的整个工作中,符合法律程序、未发现内幕交易行为,没有损害股东的权益。报告期内,公司未发生收购资产行为。
5、报告期内,公司关联交易公平、合理、实事求是,没有损害本公司利益,保障了所有者权益。
2000年是新千年的交替之年,公司监事会全体成员将遵照《公司法》、《公司章程》和国家的有关法律、法规,进一步认真履行监督检查职能,进一步完善公司监督管理机制,严格按照股东大会的决议、决定办事,维护全体股东的权益,并协助董事会和经营班子做好2000年度各项生产经营工作,为公司实现高速高效发展发挥作用,做出贡献。
七、重要事项
(一)、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)、报告期内无公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。
(三)、本公司与控股股东中国振华电子集团有限公司在人员、资产、财务实行“三分离”,相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。
(四)、本报告期内,将本公司持有深圳市桑夏振华科技有限公司(以下简称该公司)总股权72.6％中的67.6％转让给海南民生燃气(集团)股份有限公司,本公司还保留该公司5％的股权。股权转让后,对本公司财务状况无影响。
(五)、本公司1999年度无重大关联交易。
(六)、本公司1999年度无重大合同担保、抵押等事项。
(七)、聘任、解聘会计师事务所情况
1999年5月10日召开的1998年度(第四次)股东大会审议通过,聘请贵州黔元会计师事务所为本公司1999年度审计中介机构。
(八)、《证券时报》、《上海证券报》为本公司信息披露报刊。
(九)、根据贵州省财政厅黔财工字(1997)73号文“对中国振华(集团)科技股份有限公司免征所得税的批复”精神,从1997年1月1日至1998年12月31日止对本公司免征所得税两年。从1999年元月1日起按15％税率征收所得税。
八、财务报告
(一)、审计报告
本公司财务报告经贵州黔元会计师事务所注册会计师杨雄、张再鸿审计,并出具无保留意见的审计报告(2000)黔元审字第159 号。
(二)、会计报表(附后)
(三)、主要会计政策
(1)、合并报表的编制方法
根据财政部财会字(1995)11号通知《合并会计报表暂行规定》的规定确定合并范围并执行其编制方法。
(2)、外币折算
以人民币为记帐本位币。人民币与外币的汇率按市场汇价的中间价折算,年末外币余额按年末市场汇价的中间价进行调整。属购建固定资产未竣工验收之前所发生的汇兑损益记入固定资产价值,其余记入当期损益。
(3)、计提各项资产损失准备
计提坏账准备
1 、计提范围: 应收账款和其他应收款。
2 、计提方法: 账龄分析与具体情况分析相结合。
3 、计提比例
A、一年以内的欠款,按 4 ％计提。
B、1-2年的欠款,按8％计提。
C、2-3年的欠款,按 15 ％计提。
D、3-4年的欠款,按30％计提。
E、4-5年的欠款,按50％计提。
F、5年以上及有确凿证据证明无法收回的欠款,按100 ％计提。
以上计提比例各单位无权自行改变,根据具体情况的变化需改变计提比例,必须经本公司董事会批准。
无法收回的应收账款和其他应收款,应查明原因,追究责任。若需核销,一般需经董事会批准作为坏账损失,才能冲销计提的坏账准备;数额巨大的,还需经股东大会批准。
坏账损失的核算方法:备抵法。
4、以下几个方面的应收账款和其他应收款不计提坏账准备
A、长期信誉好,一直能在合同期内付款的全国知名大公司的货款。具体指深圳康佳、四川长虹、上海贝尔、天津摩托罗拉、河南安彩高科、深圳中兴通讯、深圳华为、陕西大唐电信等公司。
B、收款完全有保障的出口产品货款。
C、公众公认现金流量充足、国家控制的部门的货款(如供电局、国防军用单位等)。
D、准备用于资产重组的债权(指已有重组决定的)。
E、关联单位之间的货款。
F、其他应收款中的内部职工借款(即备用金)、采购货物的借款、公司内部往来、关联公司之间的往来。
计提短期投资跌价准备
1、 短期投资跌价准备的计提方法:成本与市价孰低法。
2、 短期投资跌价金额的确定
A、国债、股票:成本价与年末最后一个交易日收市价比较。
B、其他短期投资:成本价与最接近年末的某一天市价比较。
计提存货跌价准备
存货跌价准备计提方法:成本与可变现净值孰低。
长期投资减值准备
长期投资减值准备的计提方法:期末账面余额高于可收回金额部分作为长期投资减值准备。
(4)、存货计价方法
1、原材料和自制半成品:用计划成本核算,实际成本与计划成本的差异另设“材料成本差异”和“自制半成品成本差异”科目进行核算,发出材料和自制半成品按实际差异率调整为实际成本。
2、在产品:按实际成本计价,发出时按加权平均法计算。
(5)、低值易耗品:采用分期摊销。
(6)、短期投资核算方法
采用成本法核算。收益确认方法:实际收到款。
(7)、长期投资核算方法
1、债券投资全部按成本法核算。
2、股权投资及联营投资:合并报表范围内的投资,按权益法核算;所占股权不足20％和不拥有实际控股权,按成本法核算。
(8)、固定资产及折旧
固定资产按实际成本计价,凡使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具等,以及不属于生产经营主要设备的物品,单价在2,000元以上,且使用年限超过两年的,均确认为固定资产。固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备和电子设备四类,按年限法计提折旧,固定资产使用年限按国家财务制度规定执行,残值率3％。
(9)、销售实现确认基准
执行财政部1998年颁布的《股份有限公司会计制度》规定的主营业务收入确认原则。
(10)、所得税
A、子公司,根据其属性和所处地区执行相应的所得税法和享受相应的优惠政策,即:中外合资企业执行中外合资企业所得税法,享受免二减三优惠政策;振华集团财务有限公司属金融企业,执行33％的所得税率;深圳市高新技术企业执行7.5％所得税率。
B、根据贵州省科学技术委员会黔科工复(1997)4号文件认定:“中国振华(集团)科技股份有限公司”为高新技术企业,贵州省财政厅黔地税函发字(1999)45号文批复:“同意中国振华(集团)科技股份有限公司享受国家高新技术产业开发区所得税政策,从一九九九年一月一日起执行15％的税率。”
C、会计处理方法:应付税款法。
(四)、控股子公司及合营企业
单位名称
注册地 法人代表 注册资本 经营范围
是否纳入合并范围
振华集团财务有限公司
贵州省贵阳市
新天大道150号 陈清洁 人民币10000万元 集团成员单位人民币存款、
贷款、投资结算;经人行批准
的其他业务
因为金融行业,不宜合并,故未纳入合并报表
中国振华(集团)新云电子
元器件有限责任公司
贵州省凯里市
翁义工业区 史汉兴 人民币6046.77万元 自产自销电子元器件、机
210信箱 械电子设备及零备件、通
讯设备、影视、音响设备
纳入合并报表
深圳振华微电子有限公司
深圳市南山区科
技工业园 吴德华 人民币4310万元 厚薄膜混合集成电路及网 25幢6层 络块开发生产销售。
纳入合并报表
贵州同创振华信息产业
贵州省贵阳市新
有限公司
天大道150号 杨永光 人民币6000万元 计算机、电子信息产品及
配件的开发生产销售、售
后维修、技术服务
纳入合并报表
贵州爱普振华视讯科技
有限公司
贵州省贵阳市
新天大道150号 李世君 人民币1000万元 可视电话开发生产销售
纳入合并报表
深圳市振华通讯设备
有限公司
深圳市南山区南
池天安工业区 吴德华 人民币1650万元 无绳电话机等开发生产销售
L座8楼
纳入合并报表
深振市振华重大新电
深圳市高新技
术工业村 朱亨林 人民币1000万元 电站微机综合自动化设备开
W1栋二层 发生产销售
纳入合并报表
中国振华集团建筑
工程公司
贵州省贵阳市
新天大道150号 杨永光 人民币1210万元 建筑施工
纳入合并报表
深圳康力精密机械公司
深圳市振兴路
华康大院 杨永光 人民币3500万元 工模具机箱机柜
纳入合并报表
全景网络科技有限公司
深圳市中银
大厦 武凤仪 人民币2460万元 网络业务
99年末新成立,暂未纳入合并报表
振华集团财务有限公司未纳入合并报表,投资收益已记入本年损益,因此对本公司财务状况无影响。
中国振华(集团)科技股份有限公司
二000年四月十五日
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:中国振华(集团)科技股份有限公司
单位:元
资产 期末数 年初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金
143160640.56 83216913.66 91260008.52 61286916.10
短期投资
100000000.00 100000000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
100000000.00 100000000.00
应收票据
12755366.55 5070000.00 10773165.33 6680000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
359550080.00 180690090.82 352036995.51 175833294.61
其他应收款
159935751.20 135613343.46 248239840.44 153861071.15
减:坏帐准备
21490175.52 10571476.94 29153902.31 17581650.99
应收款净额
497995655.68 305731957.34 571122933.64 312112714.77
预付帐款
50190121.88 46603376.18 38063800.43 34014523.33
应收补贴款
存货
285953014.35 150119368.42 241942790.26 138363674.76
减:存货跌价准备
33349879.49 25189027.57 32383343.51 25209394.69
存货净额
252603134.86 124930340.85 209559446.75 113154280.07
待摊费用
1418466.42 880770.73 1281230.49 1200874.33
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
1058123385.95 666433358.76 922060585.16 528449308.60
长期投资:
长期股权投资
151234758.16 503852896.98 94648433.60 442731594.29
长期债权投资
长期投资合计
151234758.16 503852896.98 94648433.60 442731594.29
减:长期投资减值准备
长期投资净额
151234758.16 503852896.98 94648433.60 442731594.29
其中:合并价差
2774973.82 2774973.82
固定资产:
固定资产原价
512959863.58 307641807.37 421865794.69 251497624.65
减:累计折旧
148773067.04 91384612.59 144562914.45 87181433.07
固定资产净值
364186796.54 216257194.78 277302880.24 164316191.58
工程物资
在建工程
128511485.69 79451616.90 128502257.48 80779129.84
固定资产清理
-5000.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计
492693282.23 295708811.68 405805137.72 245095321.42
无形资产及其他资产:
无形资产
10267940.62 7257860.62 6064260.70 5911660.62
开办费
2276982.91 72875.06 776680.55
长期待摊费用
16112921.56 5130853.32 527844.99 527844.99
其他长期资产 17370000.00
无形资产及其他资产合计
28657845.09 29831589.00 7368786.24 6439505.61
递延税项:
递延税款借项
资产总计
1730709271.43 1495826656.42 1429882942.72 1222715729.92
流动负债:
短期借款
289950000.00 151550000.00 251679350.00 142690000.00
应付票据 1500000.00 1500000.00
应付帐款
67556446.97 53741002.44 56416129.54 24767195.31
预收帐款
35548975.01 30107940.30 44737562.12 43012802.60
代销商品款
应付工资
5588817.98 4159031.89 4903738.45 2899547.33
应付福利费
17074753.87 9017043.58 15587288.43 8674974.66
应付股利
5701095.10 20394488.09 10356456.47
应交税金
17877417.69 11611761.97 15045074.63 15227725.94
其他应交款
640637.70 640655.82 553004.47 552983.51
其他应付款
48574192.34 51470349.12 21081137.03 49087867.41
预提费用
1241191.36 158140.00 828654.15
一年内到期的长期负债
8681519.80 2890000.00 8524238.94 1000000.00
其他流动负债
流动负债合计
498435047.82 315345925.12 441250665.85 299769553.23
长期负债:
长期借款
19010346.70 19010346.70 21900346.70 21900346.70
应付债券
长期应付款
333000.00 17703000.00 680000.00 680000.00
住房周转金
-5603825.64 -2557645.66 -3849299.57 -1000000.00
其他长期负债
长期负债合计
13739521.06 34155701.04 18731047.13 21580346.70
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
512174568.88 349501626.16 459981712.98 321349899.93
少数股东权益
72209672.29 68535399.75
股东权益:
股本
313120000.00 313120000.00 292120000.00 292120000.00
资本公积
704721763.92 704721763.92 551447005.51
盈余公积
38622372.10 38622372.10 24561189.86 24561189.86
其中:公益金
19311186.05 19311186.05 12280594.93 12280594.93
未分配利润
89860894.24 89860894.24 33237634.62 33237634.62
股东权益合计
1146325030.26 1146325030.26 901365829.99 901365829.99
负债和股东权益总计
1730709271.43 1495826656.42 1429882942.72 1222715729.92
利润及利润分配表
1999年度
编制单位:中国振华(集团)科技股份有限公司 单位:元
项目 本年度 上年度
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
532762772.10 268603684.38 497677018.21 238250988.13
减:折扣与折让
主营业务收入净额
532762772.10 268603684.38 497677018.21 238250988.13
减:主营业务成本
405407322.21 191287443.03 346835853.49 150340724.83
主营业务税金及附加
2399530.49 2071619.67 1391281.40 1153548.02
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)
124955919.40 75244621.68 149449883.32 86756715.28
加:其他业务利润(亏损以"-"号表示)
3360060.39 2014215.93 4051349.15 2622344.04
减:存货跌价损失
966535.98 -20367.12 9519290.40 4958861.14
营业费用
23567849.86 15099324.22 27040521.94 20655338.91
管理费用
42587512.09 22264263.34 52569537.35 34922616.93
财务费用
7851660.49 5288344.22 5937449.36 -4277547.54
三、营业利润(亏损以"-"号表示)
53342421.37 34627272.95 58434433.42 33119789.88
加:投资收益(损失以"-"号表示)
10831173.63 34511525.56 10565996.09 38809177.73
补贴收入
7604208.86 1443534.66 7093278.86 3173085.85
营业外收入
5578704.32 3403454.75 3088988.39 2797725.22
减:营业外支出
557017.28 249121.93 861993.12 380369.16
四、利润总额(亏损以"-"号表示)
76799490.90 73736665.99 78320703.64 77519409.52
减:所得税
4411047.45 3052224.13 2579733.36 1714318.98
少数股东损益
1118035.69 -1549140.90
五、净利润(亏损以"-"号表示)
71270407.76 70684441.86 77290111.18 75805090.54
加:年初未分配利润
33237634.62 33237634.62 17073022.48 17073022.48
盈余公积转入
分公司上交利润
六、可供分配的利润
104508042.38 103922076.48 94363133.66 92878113.02
减:提取法定盈余公积
7030591.12 7030591.12 7945239.20 7945239.20
提取法定公益金
7030591.12 7030591.12 7945239.20 7945239.20
合资企业提取的职工福利及奖励基金
585965.90 1485020.64
七、可供股东分配的利润
89860894.24 89860894.24 76987634.62 76987634.62
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 43750000.00 43750000.00
八、未分配利润
89860894.24 89860894.24 33237634.62 33237634.62
附注:
非常项目 本年度 上年度
母公司 合并 母公司 合并
1、出售、处置部门或投资单位
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更
4、其他
现金流量表
编制单位:中国振华(集团)科技股份有限公司 1999年度 单位:元
金额
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 567387946.70 242876106.14
收到的租金 1781075.20 1160000.00
收到的税费返还 733085.44 190381.60
收到的其他与经营活有关的现金 124342041.05 112490773.35
现金流入小计 694244148.39 356717261.09
购买商品、接受劳务支付的现金 385676386.84 167600817.00
经营租赁所支付的现金 2107840.45 521512.06
支付给职工以及为职工支付的现金 66232118.36 30667751.09
实际交纳的增值税款 18663060.65 14171924.50
支付的所得税款 4406952.81 3725850.32
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2841028.79 2282311.92
支付的其他与经营活动有关的现金 51241845.90 59879470.22
现金流出小计 531169233.80 278849637.11
经营活动产生的现金流量净额 163074914.59 77867623.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 53790800.00 50740800.00
分得股利或利润所收到的现金 1289473.64 13631741.33
取得债券利息收入所收到的现金 2875255.56 2875255.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
4497660.00 200000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 12275027.45
现金流入小计 62453189.20 79722824.34
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金
159340490.00 113362530.42
权益性投资支付的现金 87200000.00 70176926.15
债权性投资支付的现金 130000000.00 130000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 29555027.45
现金流出小计 376540490.00 343094484.02
投资活动产生的现金流量净额 -314087300.80 -263371659.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资收到的现金 190803794.55 184803794.55
发行债券收到的现金
借款收到的现金 229548105.75 136162055.75
收到的其他与筹资活动有关的现金 1000000.00
现金流入小计 420351900.30 321965850.30
偿还债务所支付的现金 188999378.04 96376106.64
发生筹资费用所支付的现金 4900197.57 4888811.23
分配股利或利润所支付的现金 10261925.74 8385863.29
偿付利息所支付的现金 11508719.35 3103646.29
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1380476.81 1380476.81
现金流出小计 217050697.51 114134904.26
筹资活动产生的现金流量净额 203301202.79 207830946.04
四、汇率变动对现金的影响 11815.46 3087.22
五、现金及现金等价物净增加额 52300632.04 22329997.56
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务 6505700.00 6505700.00
融资租赁固定资产
接受捐赠非现金资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 71270407.76 70684441.86
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -7663726.79 -7010174.05
固定资产折旧 27720490.84 14591283.59
无形资产摊销 723230.03 363410.85
待摊费用的减少(减:增加) -137235.93 320103.60
预提费用的增加(减:减少) 412537.21 158140.00
处置固定资产:无形资产和其他资产的损失(减:收益)
-1389216.89 -11560.94
固定资产报废损失 40280.50
财务费用 7664264.58 5156719.28
投资损失(减:收益) -10831173.63 -34511525.56
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -43043688.11 -11776060.78
经营性应收项目的减少(减:增加) 59018755.29 2248078.02
经营性应付项目的增加(减:减少) 58171954.04 37654768.11
其他 1118035.69
经营活动产生现金流量净额 163074914.59 77867623.98
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 143160640.56 83216913.66
减:货币资金的期初余额 91260008.52 61286916.10
加:现金等价物的期末余额 400000.00 400000.00
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 52300632.04 22329997.56
