中国振华(集团)科技股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人申自强先生、主管会计工作负责人刘一凡先生及会计机构负责人潘文章先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,846,021,901.60 2,810,557,899.20 1.26%
所有者权益（或股东权益） 1,882,359,685.99 1,875,279,250.81 0.38%
每股净资产 5.26 5.24 0.38%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 7,080,435.18 8,623,388.73 -17.89%
经营活动产生的现金流量净额 -17,304,520.79 -34,638,410.89 50.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 -0.10 50.00%
基本每股收益 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益 0.02 0.02 0.00%
净资产收益率 0.38% 0.46% -0.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.39% 0.47% -0.08%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 250,511.46
营业外支出 -594,937.54
合计 -344,426.08
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 61,895
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
陈乐乐 3,259,716 人民币普通股
薛佩珠 2,722,022 人民币普通股
李向英 2,231,668 人民币普通股
张瑾 2,045,068 人民币普通股
上海联合石油液化气发展有限公司 1,550,624 人民币普通股
王戎 1,157,400 人民币普通股
邓锦兰 1,001,026 人民币普通股
李红龄 731,200 人民币普通股
刘玉英 660,000 人民币普通股
江苏百胜科技有限公司 638,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、合并资产负债表 1、应收票据期末数为5,035.76万元．与年初数9,865.20万元相比下降48.95%，主要原因是报告期承兑到期应收票据所致； 2、持有至到期投资期末数为"0"，年初数为350万元，主要原因是报告期收回持有至到期投资530万元； 3、其他流动负债期末数比年初数减少400万元，下降90.39%，主要原因是下属子公司欧比公司报告期支付应付股利所致。二、合并利润表 1、营业税金及附加98.81万元，与上年同期67.08万元相比增长47.30%，主要原因是报告期应税产品收入增加,免税产品收入比例下降所致； 2、财务费用580.63万元,与上年同期244.66万元相比增长137.32%，主要原因是银行借款增加，贷款利率提高所致； 3、资产减值损失-150万元，主要原因是报告期收回持有至到期投资，原计提的减值准备180万元相应冲回所致； 4、投资收益120.96万元,与上年同期相比增长144.81%,主要原因是上年同期含京瓷振华公司亏损360万元；三、合并现金流量表 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长50.04%，主要原因为报告期收到出口产品退税以及往来款比上年同期增加； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长54.24%，主要原因为报告期收回持有至到期投资530万元； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降84.11%，主要原因为报告期银行借款较上年同期下降以及下属子公司支付股利所致。四、母公司报表 由于报告期原宇光分公司改制为子公司，因此母公司汇总报表户数与年初相比减少一户，母公司财务报表期末数与年初数相比，本年累计数与上年同期相比变化幅度较大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司受让日本京瓷株式会社所持"京瓷振华通信设备有限公司"45％的股权事项，已经本公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决议刊登在2008年1月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。2008年2月28日我公司已按程序将受让日本京瓷株式会社所持"京瓷振华通信设备有限公司"股权事宜报请国家商务部审批，现尚在审批过程中，本公司正在积极配合相关工作。股权转让完成时间目前无法预测，对此日本京瓷株式会社表示理解。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东中国振华电子集团有限公司承诺：１、严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》规定的法定承诺。已履行。 ２、在遵守前述法定承诺的前提下进一步承诺，所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起二十四个月内不上市交易或者转让，在其后的十二个月内出售数量占上市公司股份总数的比例不超过百分之十，且通过证券交易所挂牌交易，出售股份的价格不低于每股人民币14.00元（若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。 股票已锁定 。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有投资者实地调研情况。有个别投资者对公司情况进行了电话问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 320,037,572.78 32,097,535.09 341,229,327.72 44,242,569.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 50,357,585.62 6,783,700.00 98,651,987.39 51,954,786.18
应收账款 514,028,865.19 24,647,299.04 401,889,084.82 101,749,540.65
预付款项 69,160,105.18 984,134.32 58,208,365.42 7,297,614.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 96,591,619.19 168,072,727.48 96,912,720.31 140,982,288.52
买入返售金融资产
存货 553,004,259.78 52,936,460.20 555,452,330.47 166,849,018.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,026,860.37 14,026,860.37
流动资产合计 1,603,180,007.74 299,548,716.50 1,552,343,816.13 527,102,677.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00
持有至到期投资 10,000,000.00 3,500,000.00 8,500,000.00
长期应收款
长期股权投资 219,019,860.67 1,459,332,446.57 217,810,223.11 1,200,214,818.07
投资性房地产 116,479,643.56 104,463,646.07 117,973,009.87 105,088,346.90
固定资产 730,756,673.50 108,234,107.75 733,282,892.26 190,474,634.91
在建工程 147,699,034.73 4,708,998.30 157,256,919.71 70,623,871.29
工程物资 1,488,992.01
固定资产清理 129,121.00 -9,450.00 138,571.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,901,582.26 1,246,241.23 9,473,734.62 1,246,241.23
开发支出 3,424,984.58 3,424,984.58
商誉
长期待摊费用 5,103,030.18 5,514,776.55
递延所得税资产 9,838,971.37 9,838,971.37 2,729,079.28
其他非流动资产
非流动资产合计 1,242,841,893.86 1,687,975,989.92 1,258,214,083.07 1,578,876,991.68
资产总计 2,846,021,901.60 1,987,524,706.42 2,810,557,899.20 2,105,979,669.56
流动负债：
短期借款 249,840,000.00 167,500,000.00 242,460,000.00 212,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 38,353,906.76 37,505,682.37 700,000.00
应付账款 213,889,791.79 9,747,409.44 202,255,140.67 46,244,925.25
预收款项 73,664,974.53 12,923,411.98 60,804,489.99 22,390,315.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,735,694.33 2,119,410.84 18,352,935.48 11,257,159.73
应交税费 13,686,044.19 4,299,860.24 14,997,166.76 6,320,296.54
应付利息
其他应付款 95,734,202.50 20,308,655.05 101,540,936.26 33,748,599.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 480,121.64 4,998,194.20
流动负债合计 705,384,735.74 216,898,747.55 682,914,545.73 333,161,296.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 69,863,291.43 17,233,232.76 65,390,926.78 18,931,232.76
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 901,532.35 901,532.35
非流动负债合计 70,764,823.78 17,233,232.76 66,292,459.13 18,931,232.76
负债合计 776,149,559.52 234,131,980.31 749,207,004.86 352,092,529.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,120,000.00 358,120,000.00 358,120,000.00 358,120,000.00
资本公积 1,348,522,721.81 1,340,569,655.20 1,348,522,721.81 1,340,569,655.20
减：库存股
盈余公积 56,408,813.26 56,408,813.26 56,408,813.26 56,408,813.26
一般风险准备
未分配利润 119,308,150.92 -1,705,742.35 112,227,715.74 -1,211,328.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,882,359,685.99 1,753,392,726.11 1,875,279,250.81 1,753,887,140.13
少数股东权益 187,512,656.09 186,071,643.53
所有者权益合计 2,069,872,342.08 1,753,392,726.11 2,061,350,894.34 1,753,887,140.13
负债和所有者权益总计 2,846,021,901.60 1,987,524,706.42 2,810,557,899.20 2,105,979,669.56
4.2 利润表
编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 381,089,753.77 11,140,642.02 484,169,860.47 44,981,108.42
其中：营业收入 381,089,753.77 11,140,642.02 484,169,860.47 44,981,108.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 371,175,492.51 12,856,881.46 465,582,118.33 52,801,493.89
其中：营业成本 309,527,868.54 7,127,005.51 401,100,350.09 34,370,922.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 988,099.06 324,353.39 670,813.22 139,019.16
销售费用 16,178,085.62 679,694.70 18,821,865.24 2,962,752.36
管理费用 40,175,145.65 4,701,769.63 36,942,492.86 8,728,206.35
财务费用 5,806,293.64 1,824,058.23 2,446,596.92 1,800,593.76
资产减值损失 -1,500,000.00 -1,800,000.00 5,600,000.00 4,800,000.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 1,209,637.56 1,208,764.12 -2,699,622.20 -2,699,622.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,209,637.56 1,208,764.12 -2,699,622.20 -2,699,622.20
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 11,123,898.82 -507,475.32 15,888,119.94 -10,520,007.67
加：营业外收入 250,511.46 13,061.30 352,519.86 48,000.00
减：营业外支出 594,937.54 493,859.40 76,799.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 10,779,472.74 -494,414.02 15,746,780.40 -10,548,807.07
减：所得税费用 2,258,025.00 2,365,805.84
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 8,521,447.74 -494,414.02 13,380,974.56 -10,548,807.07
归属于母公司所有者的净利润 7,080,435.18 -494,414.02 8,623,388.73 -10,548,807.07
少数股东损益 1,441,012.56 4,757,585.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
4.3 现金流量表
编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 339,373,475.86 9,885,627.21 432,283,728.89 50,796,740.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,576,565.60 2,217,377.62
收到其他与经营活动有关的现金 18,871,713.44 70,242,757.03 9,728,929.00 69,929,543.11
经营活动现金流入小计 370,821,754.90 80,128,384.24 444,230,035.51 120,726,283.99
购买商品、接受劳务支付的现金 278,254,809.38 6,254,437.68 374,512,423.29 42,916,894.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,051,117.51 3,908,114.68 51,329,736.87 12,263,334.99
支付的各项税费 10,232,591.81 985,458.46 12,516,464.92 627,650.19
支付其他与经营活动有关的现金 44,587,756.99 29,024,317.38 40,509,821.32 72,302,123.59
经营活动现金流出小计 388,126,275.69 40,172,328.20 478,868,446.40 128,110,003.67
经营活动产生的现金流量净额 -17,304,520.79 39,956,056.04 -34,638,410.89 -7,383,719.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,300,000.00 5,300,000.00
取得投资收益收到的现金 4,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 29,617.36 9,450.00 250,000.00 250,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,329,617.36 5,313,600.00 250,000.00 250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,589,256.49 5,080,202.00 13,927,553.69 7,146,526.32
投资支付的现金 5,000,000.00 9,407,262.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,589,256.49 10,080,202.00 13,927,553.69 16,553,788.32
投资活动产生的现金流量净额 -6,259,639.13 -4,766,602.00 -13,677,553.69 -16,303,788.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,540,000.00 22,000,000.00 66,820,000.00 32,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,125,000.00 620,000.00 9,477,262.00
筹资活动现金流入小计 28,665,000.00 22,000,000.00 67,440,000.00 41,477,262.00
偿还债务支付的现金 17,160,000.00 67,000,000.00 46,000,000.00 43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,564,950.57 1,944,488.22 2,939,084.68 1,959,691.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,518,072.56
支付其他与筹资活动有关的现金 390,000.00
筹资活动现金流出小计 25,724,950.57 69,334,488.22 48,939,084.68 44,959,691.36
筹资活动产生的现金流量净额 2,940,049.43 -47,334,488.22 18,500,915.32 -3,482,429.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -567,644.45 -85,678.54
五、现金及现金等价物净增加额 -21,191,754.94 -12,145,034.18 -29,900,727.80 -27,169,937.36
加：期初现金及现金等价物余额 341,229,327.72 44,242,569.27 376,717,103.31 76,954,413.33
六、期末现金及现金等价物余额 320,037,572.78 32,097,535.09 346,816,375.51 49,784,475.97
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
