中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
中国振华(集团)科技股份有限公司
2018 年第三季度报告全文
2018 年 10 月 29 日
1
中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨林、主管会计工作负责人潘文章及会计机构负责人(会计主管
人员)姜明霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,635,528,256.61 8,996,712,398.81 7.10%
归属于上市公司股东的净资产
4,309,938,857.07 4,150,247,170.58 3.85%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,275,333,610.36 -29.21% 4,296,973,411.75 -30.85%
归属于上市公司股东的净利润
47,572,179.63 53.09% 211,378,154.14 21.25%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
37,939,880.38 64.21% 171,235,275.46 9.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -25,096,936.26 95.97%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.101 53.03% 0.450 21.29%
稀释每股收益（元/股） 0.101 53.03% 0.450 21.29%
加权平均净资产收益率 1.13% 0.38% 5.00% 0.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
其中因挂牌转让所持振华天通
100%的股权。按会计准则相关
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,437,349.56
规定，以前年度确认的超额损失
转回 1254 万元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
33,744,238.20 子公司报告期收到的政府补助。
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3
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债务重组损益 -3,207,406.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2,149,992.96
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,367,696.87
减：所得税影响额 7,035,303.34
少数股东权益影响额（税后） 4,313,689.15
合计 40,142,878.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 48,737 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国振华电子集
国有法人 36.13% 169,573,344
团有限公司
4
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中国人民财产保
险股份有限公司
境内非国有法人 1.90% 8,894,508
－传统－普通保
险产品
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 境内非国有法人 1.83% 8,571,991
分级证券投资基
金
卞伟 境内自然人 0.93% 4,378,140
泰康人寿保险有
限责任公司－投 境内非国有法人 0.50% 2,343,088
连－多策略优选
中国人民人寿保
险股份有限公司
境内非国有法人 0.49% 2,290,707
－分红－个险分
红
中国对外经济贸
易信托有限公司
－外贸信托旭 境内非国有法人 0.40% 1,870,700
阳 1 号单一资金
信托
中国银行－海富
通收益增长证券 境内非国有法人 0.35% 1,651,200
投资基金
郭培裕 境内自然人 0.33% 1,569,941
英大保险资管－
工商银行－英大
境内非国有法人 0.33% 1,532,500
资产－泰和 3 号
资产管理产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国振华电子集团有限公司 169,573,344
中国人民财产保险股份有限公司
8,894,508
－传统－普通保险产品
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 8,571,991
金
卞伟 4,378,140
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泰康人寿保险有限责任公司－投
2,343,088
连－多策略优选
中国人民人寿保险股份有限公司
2,290,707
－分红－个险分红
中国对外经济贸易信托有限公司
－外贸信托旭阳 1 号单一资金信 1,870,700
托
中国银行－海富通收益增长证券
1,651,200
投资基金
郭培裕 1,569,941
英大保险资管－工商银行－英大
1,532,500
资产－泰和 3 号资产管理产品
前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的
市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
说明
知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
本公司股票为非融资融券标的证券。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进
行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行
约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期，纳入本公司合并报表范围企业户数为16户,与上年同期相比减少一
户。报告期为减少亏损源，降低经营风险，经本公司第七届董事会第三十六次
会议审议通过，本公司及子公司振华通信将持有的振华天通100%的股权挂牌转
让。2018年6月，振华天通已完成股权工商变更手续，并不再纳入本公司合并报
表范围。
（一）合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明：
单位：元
项目 期末数 年初数 增减额 增减%
应收账款 2,873,023,449.03 1,358,299,424.45 1,514,724,024.58 111.52%
预付账款 145,124,219.09 84,240,967.01 60,883,252.08 72.27%
其他流动资产 52,294,550.99 100,118,576.87 -47,824,025.88 -47.77%
预收账款 209,725,691.48 50,704,548.41 159,021,143.07 313.62%
应付职工薪酬 78,771,861.11 42,367,398.77 36,404,462.34 85.93%
其他应付款 150,749,034.84 90,466,089.62 60,282,945.22 66.64%
一年内到期的非流动 635,000,000.00 150,000,000.00 485,000,000.00 323.33%
负债
长期借款 753,801,000.00 1,263,801,000.00 -510,000,000.00 -40.35%
长期应付款 148,086,822.93 99,751,399.23 48,335,423.70 48.46%
其中：
1、应收账款报告期末较年初增长111.52%，主要原因是受电子元器件行业性
质影响。我公司是国内生产电子元器件重点企业，主要客户为军工企业，因元
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器件产品处于行业链条的最末端，在生产阶段需先垫付资金进行采购，在货款
回收阶段需整机产品验收合格收到款项后再逐层向部件、元器件厂家进行支付，
导致货款回收周期较长，资金占用大，回款主要集中在年末。
2、预付账款报告期末较年初增长72.27%，主要原因是部分子公司预付材料
款，由于供应商尚未全部交货，暂未开出发票所致。
3、其他流动资产报告期末较年初下降47.77%，主要原因是收入下降材料采
购减少，相应购进原材料取得的增值税进项税减少。
4、应付职工薪酬报告期末较年初增长85.93%，主要原因是子公司提取的工
资及绩效尚未发放所致。
5、其他应付款报告期末较年初增长66.64%，主要原因是部分子公司预提的
利息尚未支付，以及收到质保金所致。
6、一年内到期的非流动负债报告期末较年初增长323.33%，主要原因是部分
企业在振华集团高新贷款6.35亿元将于一年内到期，从“长期借款”科目转入所
致。
7、长期借款报告期末较年初下降40.35%，主要原因同上。
8、长期应付款报告期末较年初增长48.46%，主要原因是报告期部分企业开
展固定资产融资租赁业务所致。
（二）利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明：
单位：元
项 目 本期发生额 上年发生数 同比增减额 增减%
营业收入 4,296,973,411.75 6,213,919,484.56 -1,916,946,072.81 -30.85%
营业成本 3,221,315,285.50 5,205,452,602.87 -1,984,137,317.37 -38.12%
资产减值损失 89,983,546.78 49,806,579.18 40,176,967.60 80.67%
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其他收益 33,653,238.20 0.00 33,653,238.20
投资收益 26,979,961.71 52,256,121.61 -25,276,159.90 -48.37%
资产处置收益 -98,875.40 -1,401,246.85 1,302,371.45 -92.94%
营业外收入 8,316,060.76 30,489,280.15 -22,173,219.39 -72.72%
其 他 综合 收 益的 税 后 -28,219,356.75 -10,966,598.22 -17,252,758.53 -157.32%
净额
其中：
1、营业收入较上年同期下降30.85%，主要原因是公司主动压降盈利能力较
低的通信终端业务，以及加强业务管控，压缩“低附加值、非主业”贸易业务
所致。
2、营业成本较上年同期下降38.12%，主要原因是营业收入下降带来的成本
减少。由于毛利率较高的高新电子板块销售占比增加，使得合并报表营业成本
下降幅度超过营业收入下降幅度7.27个百分点。
3、资产减值损失较上年同期增长80.67%，主要原因是受应收账款增长影响，
部分企业按会计政策规定计提坏账准备增加。
4、其他收益较上年同期增加3,365万元，为报告期企业收到的政府补助。根
据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会
〔2017〕15号）的相关要求，上年同期数无需进行追溯调整。
5、投资收益较上年同期下降48.37%，主要原因是上年同期存在联营企业振
华深圳公司转让所持深圳赛普股权，本公司确认投资收益4,210万元。此外，报
告期本公司因转让所持振华天通公司股权，确认股权转让收益1,254万元。
6、资产处置收益较上年同期下降92.94%，主要原因是报告期子公司处置资
产事项较上年减少。
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7、营业外收入较上年同期下降72.72%，主要原因是上年包含收到的政府补
助事项，报告期企业收到的政府补助在其他收益科目反映。
8、其他综合收益的税后净额较上年同期下降157.32%，主要原因是本公司所
持股票二级市场走势低迷所致。
（三）合并现金流量表主要项目的变动情况及原因：
单位：元
项 目 本期发生额 上期金额发生数 同比增减额 增减%
经营活动产生的现金流量净额 -25,096,936.26 -622,221,771.62 597,124,835.36 95.97%
投资活动产生的现金流量净额 -138,726,004.29 -273,645,409.29 134,919,405.00 49.30%
筹资活动产生的现金流量净额 -50,644,538.27 559,134,307.76 -609,778,846.03 -109.06%
其中：
1、经营活动产生的现金流量净额同比增长95.97%，主要原因是营业收入下
降，使得企业购买商品、接收劳务支付的现金支出较上年减少。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增长49.30%，主要原因是因定增项目
及虎门工业园区项目建设投入接近尾声，购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金同比减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降109.06%，主要原因是上年同期存
在部分企业在中国振华获得高新电子业务统借统还流动资金两年期委贷6.35亿
借款事项。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年5月28日,中国证券监督管理委员会出具了《关于核准中国振华（集团）
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科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2018）879号），核准
本公司非公开发行不超过93,868,443股新股。目前，非公开发行工作正在积极推
进之中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于非公开发行股票申请获得中国证
2018 年 06 月 22 日 巨潮资讯网
监会核准批文的公告》
《关于提请股东大会对本次非公开发行
A 股股票方案股东大会决议有效期延期 2018 年 07 月 25 日 巨潮资讯网
的公告》
《关于提请股东大会对授权董事会办理
本次非公开发行 A 股股票相关事宜授权 2018 年 07 月 25 日 巨潮资讯网
期限延期的公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承
诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
可供出
境内外 贵阳银 6,700,00 公允价 78,156,0 -6,610,5 64,845,5 1,930,50 71,545,5 自有资
601997 0.00 0.00 售金融
股票 行 0.00 值计量 00.00 00.00 00.00 0.00 00.00 金
资产
可供出
境内外 华创阳 18,250,0 公允价 97,626,6 -31,015, 48,361,3 219,492. 66,611,3 自有资
600155 0.00 0.00 售金融
股票 安 00.00 值计量 49.56 309.00 40.56 96 40.56 金
资产
期末持有的其他证券投资 -- 0.00 0.00 -- --
24,950,0 175,782, -37,625, 113,206, 2,149,99 138,156,
合计 -- 0.00 0.00 -- --
00.00 649.56 809.00 840.56 2.96 840.56
证券投资审批董事会公告 2015 年 12 月 01 日
披露日期 2016 年 01 月 13 日
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 07 月 01 日 电话沟通 个人 公司发展战略，业务开展情况
2018 年 09 月 30 日 电话沟通 个人 公司发展战略，业务开展情况
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 610,553,421.37 837,688,494.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,825,647,873.64 3,914,275,496.05
其中：应收票据 1,952,624,424.61 2,555,976,071.60
应收账款 2,873,023,449.03 1,358,299,424.45
预付款项 145,124,219.09 84,240,967.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,200,045.45 28,154,403.39
买入返售金融资产
存货 1,355,429,976.92 1,332,451,520.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,294,550.99 100,118,576.87
流动资产合计 7,023,250,087.46 6,296,929,458.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 138,230,809.28 175,856,618.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 264,142,925.92 255,949,755.61
投资性房地产 227,402,477.30 235,644,331.62
固定资产 1,403,419,895.44 1,482,839,336.94
在建工程 229,395,281.59 205,537,619.53
生产性生物资产
油气资产
无形资产 209,765,885.60 215,009,027.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 78,954,613.96 79,483,067.63
递延所得税资产 60,966,280.06 49,463,183.93
其他非流动资产
非流动资产合计 2,612,278,169.15 2,699,782,940.78
资产总计 9,635,528,256.61 8,996,712,398.81
流动负债：
短期借款 681,129,180.21 633,555,318.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,171,979,357.32 2,067,279,641.10
预收款项 209,725,691.48 50,704,548.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 78,771,861.11 42,367,398.77
应交税费 37,879,901.43 41,867,135.90
其他应付款 150,749,034.84 90,466,089.62
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 635,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,965,235,026.39 3,076,240,131.82
非流动负债：
长期借款 753,801,000.00 1,263,801,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 148,086,822.93 99,751,399.23
长期应付职工薪酬 8,356,316.24 9,961,479.24
预计负债
递延收益 269,771,677.41 212,295,834.91
递延所得税负债 30,032,846.81 37,814,588.01
其他非流动负债
非流动负债合计 1,210,048,663.39 1,623,624,301.39
负债合计 5,175,283,689.78 4,699,864,433.21
所有者权益：
股本 469,342,218.00 469,342,218.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,461,670,483.84 2,461,670,483.84
减：库存股
其他综合收益 84,905,130.42 113,124,487.17
专项储备
盈余公积 198,646,474.91 198,646,474.91
一般风险准备
未分配利润 1,095,374,549.90 907,463,506.66
归属于母公司所有者权益合计 4,309,938,857.07 4,150,247,170.58
少数股东权益 150,305,709.76 146,600,795.02
所有者权益合计 4,460,244,566.83 4,296,847,965.60
16
中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
负债和所有者权益总计 9,635,528,256.61 8,996,712,398.81
法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：潘文章 会计机构负责人：姜明霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 46,363,321.75 48,225,747.95
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 133,604,113.19 23,795,693.24
其中：应收票据 133,604,113.19 23,795,693.24
应收账款
预付款项
其他应收款 365,227,422.07 244,411,758.62
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 378,638,987.88 422,310,182.42
流动资产合计 923,833,844.89 738,743,382.23
非流动资产：
可供出售金融资产 138,156,840.56 175,782,649.56
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,924,815,994.81 2,916,622,824.50
投资性房地产 111,735,096.05 113,927,793.12
固定资产 15,156,913.26 18,628,271.21
在建工程 645,258.85 857,822.95
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,659,169.01 71,416,691.91
开发支出
17
中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
商誉
长期待摊费用 807,425.06 1,221,744.20
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,261,976,697.60 3,298,457,797.45
资产总计 4,185,810,542.49 4,037,201,179.68
流动负债：
短期借款 299,000,000.00 165,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项 380,952.38 31,914.98
应付职工薪酬 3,259,798.00 5,215,719.46
应交税费 1,824,850.66 332,476.35
其他应付款 1,675,131.98 35,468,949.81
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 0.00 150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 306,140,733.02 356,049,060.60
非流动负债：
长期借款 248,801,000.00 148,801,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 28,301,710.14 37,708,162.39
其他非流动负债
非流动负债合计 277,102,710.14 186,509,162.39
负债合计 583,243,443.16 542,558,222.99
所有者权益：
18
中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
股本 469,342,218.00 469,342,218.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,252,288,329.31 2,252,288,329.31
减：库存股
其他综合收益 84,905,130.42 113,124,487.17
专项储备
盈余公积 194,098,768.28 194,098,768.28
未分配利润 601,932,653.32 465,789,153.93
所有者权益合计 3,602,567,099.33 3,494,642,956.69
负债和所有者权益总计 4,185,810,542.49 4,037,201,179.68
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,275,333,610.36 1,801,610,678.20
其中：营业收入 1,275,333,610.36 1,801,610,678.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,239,614,999.32 1,772,320,338.81
其中：营业成本 889,552,167.41 1,484,655,038.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,433,030.58 11,217,091.09
销售费用 64,703,809.85 48,549,388.71
管理费用 136,988,841.10 95,662,241.29
19
中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
研发费用 89,264,740.21 109,878,407.19
财务费用 16,073,594.08 13,418,426.55
其中：利息费用 19,764,993.80 15,834,970.99
利息收入 1,720,799.16 2,693,353.74
资产减值损失 32,598,816.09 8,939,745.19
加：其他收益 8,766,171.18 0.00
投资收益（损失以“－”号
5,375,605.22 5,647,282.58
填列）
其中：对联营企业和合营
3,445,105.22 4,273,469.88
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
-301,690.52 -671,867.12
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,558,696.92 34,265,754.85
加：营业外收入 6,610,453.63 15,331,505.24
减：营业外支出 1,559,422.36 4,109,300.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号
54,609,728.19 45,487,959.54
填列）
减：所得税费用 4,658,786.84 12,060,955.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,950,941.35 33,427,003.93
（一）持续经营净利润（净亏损
49,950,941.35 33,427,003.93
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 47,572,179.63 31,074,406.16
少数股东损益 2,378,761.72 2,352,597.77
六、其他综合收益的税后净额 -2,073,424.59 -11,053,169.73
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,073,424.59 -11,053,169.73
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
20
中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-2,073,424.59 -11,053,169.73
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-2,073,424.59 -11,053,169.73
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 47,877,516.76 22,373,834.20
归属于母公司所有者的综合收益
45,498,755.04 20,021,236.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,378,761.72 2,352,597.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.101 0.066
（二）稀释每股收益 0.101 0.066
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杨林 主管会计工作负责人：潘文章 会计机构负责人：姜明霞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,824,607.34 3,104,006.94
减：营业成本 907,088.90 906,444.15
税金及附加 1,423,475.53 262,171.62
销售费用
管理费用 7,298,767.35 5,793,039.97
研发费用
财务费用 649,396.33 -665,206.79
21
中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：利息费用 932,409.05 214,027.80
利息收入 299,582.61 913,819.20
资产减值损失 -97,561.16
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号
135,724,898.68 5,062,491.85
填列）
其中：对联营企业和合营企
3,445,105.22 4,273,469.88
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-339,134.59 8,727.18
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 128,931,643.32 1,976,338.18
加：营业外收入 40,534.16
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号
128,931,643.32 2,016,872.34
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 128,931,643.32 2,016,872.34
（一）持续经营净利润（净亏损
128,931,643.32 2,016,872.34
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,073,424.59 -11,053,169.73
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-2,073,424.59 -11,053,169.73
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-2,073,424.59 -11,053,169.73
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
22
中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 126,858,218.73 -9,036,297.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.275 0.004
（二）稀释每股收益 0.275 0.004
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,296,973,411.75 6,213,919,484.56
其中：营业收入 4,296,973,411.75 6,213,919,484.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,106,101,668.22 6,077,832,500.59
其中：营业成本 3,221,315,285.50 5,205,452,602.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 29,379,298.26 25,979,495.82
销售费用 153,956,521.82 184,670,089.92
管理费用 383,126,152.24 341,233,795.95
研发费用 185,860,825.70 211,232,134.24
财务费用 42,480,037.92 59,457,802.61
其中：利息费用 55,107,151.76 50,386,174.77
利息收入 5,233,827.03 7,379,311.29
23
中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产减值损失 89,983,546.78 49,806,579.18
加：其他收益 33,653,238.20
投资收益（损失以“－”号
26,979,961.71 52,256,121.61
填列）
其中：对联营企业和合营企
12,285,360.82 51,035,786.19
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
-98,875.40 -1,401,246.85
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 251,406,068.04 186,941,858.73
加：营业外收入 8,316,060.76 30,489,280.15
减：营业外支出 5,073,153.28 6,657,829.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号
254,648,975.52 210,773,309.68
填列）
减：所得税费用 39,565,906.64 34,305,358.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 215,083,068.88 176,467,951.14
（一）持续经营净利润（净亏损
204,207,608.20 176,467,951.14
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
10,875,460.68
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 211,378,154.14 174,325,936.56
少数股东损益 3,704,914.74 2,142,014.58
六、其他综合收益的税后净额 -28,219,356.75 -10,966,598.22
归属母公司所有者的其他综合收益
-28,219,356.75 -10,966,598.22
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-28,219,356.75 -10,966,598.22
合收益
1.权益法下可转损益的其
24
中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-28,219,356.75 -10,966,598.22
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 186,863,712.13 165,501,352.92
归属于母公司所有者的综合收益
183,158,797.39 163,359,338.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,704,914.74 2,142,014.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.450 0.371
（二）稀释每股收益 0.450 0.371
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6,624,290.51 5,660,124.76
减：营业成本 2,720,857.94 2,675,780.96
税金及附加 2,869,806.38 810,907.04
销售费用
管理费用 22,456,223.72 18,738,993.97
研发费用
财务费用 1,762,639.86 5,639,885.34
其中：利息费用 2,463,439.61 1,233,578.46
利息收入 722,813.64 2,816,250.60
资产减值损失 7,225.90 -97,561.16
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号 183,121,115.46 220,379,657.13
25
中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
填列）
其中：对联营企业和合营企
12,285,360.82 51,035,786.19
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-244,293.06 121,493.70
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 159,684,359.11 198,393,269.44
加：营业外收入 26,251.18 307,333.76
减：营业外支出 100,000.00 3.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号
159,610,610.29 198,700,599.53
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 159,610,610.29 198,700,599.53
（一）持续经营净利润（净亏损
159,610,609.29 198,700,599.53
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
1.00
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -28,219,356.75 -10,966,598.22
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-28,219,356.75 -10,966,598.22
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-28,219,356.75 -10,966,598.22
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
26
中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
六、综合收益总额 131,391,253.54 187,734,001.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.340 0.423
（二）稀释每股收益 0.340 0.423
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,676,371,579.51 4,956,496,542.69
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 73,373,222.55 159,160,469.30
收到其他与经营活动有关的现金 255,034,165.82 203,434,304.87
经营活动现金流入小计 4,004,778,967.88 5,319,091,316.86
购买商品、接受劳务支付的现金 2,742,629,801.66 4,558,557,464.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 802,281,238.90 699,945,472.19
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金
支付的各项税费 248,347,733.81 246,724,659.85
支付其他与经营活动有关的现金 236,617,129.77 436,085,491.64
经营活动现金流出小计 4,029,875,904.14 5,941,313,088.48
经营活动产生的现金流量净额 -25,096,936.26 -622,221,771.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2.00 21,372,686.02
取得投资收益收到的现金 9,040,427.65 19,232,186.78
处置固定资产、无形资产和其他
8,737,192.81 2,808,464.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,777,622.46 43,413,336.80
购建固定资产、无形资产和其他
156,503,626.75 317,058,746.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 156,503,626.75 317,058,746.09
投资活动产生的现金流量净额 -138,726,004.29 -273,645,409.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,034,918,417.19 2,750,975,510.08
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 8,234,500.00
筹资活动现金流入小计 1,064,918,417.19 2,759,210,010.08
偿还债务支付的现金 1,012,344,555.00 2,141,082,433.64
分配股利、利润或偿付利息支付
67,216,082.55 51,409,268.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
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支付其他与筹资活动有关的现金 36,002,317.91 7,584,000.00
筹资活动现金流出小计 1,115,562,955.46 2,200,075,702.32
筹资活动产生的现金流量净额 -50,644,538.27 559,134,307.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
73,878.95 -105,748.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -214,393,599.87 -336,838,621.35
加：期初现金及现金等价物余额 790,058,973.08 1,078,984,546.48
六、期末现金及现金等价物余额 575,665,373.21 742,145,925.13
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 482,796,157.02 569,577,712.42
经营活动现金流入小计 482,796,157.02 569,577,712.42
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
15,584,621.02 17,191,103.00
金
支付的各项税费 2,334,034.39 1,264,410.53
支付其他与经营活动有关的现金 597,609,408.61 649,433,931.93
经营活动现金流出小计 615,528,064.02 667,889,445.46
经营活动产生的现金流量净额 -132,731,907.00 -98,311,733.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 281,668,048.53 9,803,137.32
取得投资收益收到的现金 34,429,234.06 235,532,814.08
处置固定资产、无形资产和其他
143,860.00 23,900.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 316,241,142.59 245,359,851.40
购建固定资产、无形资产和其他 864,564.24 1,595,236.06
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中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 239,298,198.91 18,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 65,169,400.00
投资活动现金流出小计 240,162,763.15 85,214,636.06
投资活动产生的现金流量净额 76,078,379.44 160,145,215.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 439,000,000.00 530,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 439,000,000.00 530,000,000.00
偿还债务支付的现金 355,000,000.00 565,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
26,019,398.64 19,793,239.38
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,584,000.00
筹资活动现金流出小计 381,019,398.64 592,377,239.38
筹资活动产生的现金流量净额 57,980,601.36 -62,377,239.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,327,073.80 -543,757.08
加：期初现金及现金等价物余额 45,036,247.95 49,421,832.08
六、期末现金及现金等价物余额 46,363,321.75 48,878,075.00
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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