中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
中国振华(集团)科技股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月 29 日
1
中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人付贤民、主管会计工作负责人潘文章及会计机构负责人(会
计主管人员)孙鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 9,127,127,254.75 8,766,601,289.64 4.11%
归属于上市公司股东的净资
5,711,344,978.72 5,378,283,307.83 6.19%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,046,283,218.72 26.84% 3,071,141,735.36 2.44%
归属于上市公司股东的净利
122,978,223.47 120.72% 358,535,404.28 20.25%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
116,924,132.48 142.49% 309,568,336.75 31.50%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-8,087,434.89 93.11% -553,290,971.69 -103.13%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.238 120.37% 0.696 20.21%
稀释每股收益（元/股） 0.238 120.37% 0.696 20.21%
加权平均净资产收益率 2.18% 1.11% 6.47% 0.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-2,540,855.31
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
26,647,997.79 子公司收到的政府补助。
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 62,272.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 8,095,609.01 主要为报告期母公司闲置
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持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 募集资金取得的理财收益
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 和持有的"贵阳银行"股票
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 现金分红。
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 报告期投资性房地产公允
25,522,872.79
允价值变动产生的损益 价值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,291,809.48
减：所得税影响额 9,969,521.04
少数股东权益影响额（税后） 143,117.79
合计 48,967,067.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公
司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情
况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 34,103 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国振华电子
国有法人 32.94% 169,573,344
集团有限公司
贵州省贵鑫瑞 境内非国有法 2.77% 14,272,258
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和创业投资管 人
理有限责任公
司－贵州新动
能产业投资基
金合伙企业
（有限合伙）
中国银行股份
有限公司－海
境内非国有法
富通股票混合 1.88% 9,685,780
人
型证券投资基
金
香港中央结算
境外法人 1.86% 9,595,062
有限公司
王琴英 境内自然人 1.86% 9,554,313
中国银行股份
有限公司－国
泰 CES 半导体 境内非国有法
1.36% 6,977,658
芯片行业交易 人
型开放式指数
证券投资基金
招商银行股份
有限公司－交
境内非国有法
银施罗德新成 1.26% 6,495,924
人
长混合型证券
投资基金
王惟英 境内自然人 1.19% 6,132,800
贵州省黔晟国
有资产经营有 国有法人 1.17% 6,005,603
限责任公司
财通基金－招
商银行－财通
境内非国有法
基金－长昕 1 1.10% 5,671,077
人
号资产管理计
划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国振华电子集团有限公司 169,573,344 人民币普通股
贵州省贵鑫瑞和创业投资管
14,272,258 人民币普通股
理有限责任公司－贵州新动
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能产业投资基金合伙企业（有
限合伙）
中国银行股份有限公司－海
富通股票混合型证券投资基 9,685,780 人民币普通股
金
香港中央结算有限公司 9,595,062 人民币普通股
王琴英 9,554,313 人民币普通股
中国银行股份有限公司－国
泰 CES 半导体芯片行业交易 6,977,658 人民币普通股
型开放式指数证券投资基金
招商银行股份有限公司－交
银施罗德新成长混合型证券 6,495,924 人民币普通股
投资基金
王惟英 6,132,800 人民币普通股
贵州省黔晟国有资产经营有
6,005,603 人民币普通股
限责任公司
财通基金－招商银行－财通
基金－长昕 1 号资产管理计 5,671,077 人民币普通股
划
前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，
上述股东关联关系或一致行 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之
动的说明 间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业
前 10 名股东中，王琴英、王惟英所持股份为信用交易担保证券账户持有。
务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内
是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内
未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期，纳入本公司合并报表范围子企业户数为14户，较上年同期减
少1户。
根据公司第七届董事会第四十次会议决议，振华科技母公司对振华进
出口实施吸收合并。2019年12月，振华科技母公司完成了对振华进出口吸
收合并后的工商注销工作，公司合并报表户数减少1户。
（一）合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明：
单位：元
项目 期末数金额 年初数 增减% 主要变动原因
货币资金 827,628,920.66 1,341,113,413.78 -38.29% 主要是参加2019年中国电子组织的应收账
款证券化及2019年开展应收账款保理业务
的企业，报告期支付代收的客户回款所致。
应收账款 2,700,923,642. 1,361,338,817.28 98.40% 主要是新型电子元器件板块企业销售规模
61 增长，受行业特点影响，回款主要集中在年
底,导致应收账款较年初增加。
应收款项融 189,520,926.04 287,655,398.82 -34.12% 主要是部分企业将持有的银行承兑汇票背
资 书转让或贴现。
预付款项 198,564,451.01 141,704,454.17 40.13% 主要是原材料及募投项目设备采购预付款
较年初增加。
其他流动资 203,020,917.58 429,175,312.09 -52.70% 主要原因：一是公司期末使用暂时闲置募集
产 资金购买保本型银行理财产品较年初减少
14,000万元；二是报告期法院受理了深圳通
信债权人对深圳通信提出的破产清算申请，
公司依据谨慎性原则，对持有的深圳通信的
委 托贷 款净 额全 额 计提 了信 用 减值 损失
8,100万元。
投资性房地 646,172,036.53 374,844,758.53 72.38% 主要是“东莞产业园二期项目”达到预定可
产 使用状态，转入投资性房地产所致。
在建工程 179,582,065.16 269,432,349.41 -33.35% 主要原因：一是“东莞产业园二期项目”达
到预定可使用状态，由在建工程转入投资性
房地产；二是报告期募投项目投入所致。
应付账款 758,671,911.60 520,690,929.29 45.70% 主要是企业应付材料采购款增加所致。
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预收款项 31,795,254.19 47,247,409.93 -32.70% 主要是产品交付，预收款项较年初减少。
应付职工薪 164,476,659.43 30,236,587.75 443.97% 主要是部分企业提取的职工薪酬尚未发放。
酬
应交税费 69,892,757.79 39,886,120.89 75.23% 主要是报告期末应缴增值税和企业所得税
增加。
其他应付款 135,830,780.59 525,170,603.86 -74.14% 主要是参加2019年中国电子组织的应收账
款证券化及2019年开展的应收账款保理业
务的企业，报告期支付代收的客户回款所
致。
一年内到期 800,130,000.00 174,972,250.00 357.29% 主要原因：一是报告期部分企业将一年内到
的非流动负 期的中国振华两年期6.35亿元委托贷款，由
债 长期借款转入；二是母公司将一年内到期的
中国进出口银行贵州省分行十年期“新型产
业园建设”固定资产借款818万元，由长期
借款转入；三是报告期母公司及所属子公司
偿 还到 期的 融资 租 赁款 及银 行 借款 共计
1,802万元。
长期借款 479,361,000.00 1,022,541,000.00 -53.12% 主要原因：一是报告期部分企业将一年内到
期的中国振华两年期6.35亿元委托贷款，转
入一年内到期的非流动负债；二是母公司将
一年内到期的中国进出口银行贵州省分行
十年期“新型产业园建设”固定资产借款818
万元，转入一年内到期的非流动负债；三是
报告期母公司取得中国进出口银行贵州省
分行1亿元两年期“促进境内对外开 放贷
款”。
（二）利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生数 增减% 主要变动原因
营业收入 3,071,141,735 2,997,943,996. 2.44% 主要原因：一是公司核心业务新型电子元器件板块通
.36 74 过加大市场开拓，营业收入同比增加39,917万元；二
是2019年5月起，深圳通信不再纳入公司合并报表范
围，营业收入同比减少32,822万元 。
营业成本 1,466,768,119 1,702,373,030. -13.84% 主要是2019年5月起,深圳通信不再纳入公司合并报
.17 06 表范围,营业成本同比减少30,945万元。
财务费用 32,723,449.02 49,909,447.32 -34.43% 主要原因：一是2019年5月起，深圳通信不再纳入公
司合并报表范围，该项影响导致报告期财务费用较上
年同期减少1,388万元；二是报告期利息收入较上年
同期增加356万元。
资产减值损 -35,728,289.8 -19,122,597.19 86.84% 主要是报告期根据存货可变现净值计提的存货跌价
失 4 损失增加所致。
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信用减值损 -284,826,058. -96,297,965.56 195.78% 主要原因：一是报告期法院受理了深圳通信债权人对
失 43 深圳通信提出的破产清算申请，公司依据谨慎性原
则，对持有的深圳通信的其他应收款和委托贷款净额
全额计提了信用减值损失，计提金额为10,948万元；
二是报告期公司参考历史数据计算的应收款项预期
信用损失率，计提信用减值损失较上年增加7,905万
元。
其他收益 57,072,793.32 34,926,358.80 63.41% 企业的项目补助转入及税收返还同比增加。
投资收益 24,740,202.92 -32,293,511.29 176.61% 主要原因：一是上年同期参股企业深圳通信受手机行
业剧变影响，2019年5-9月产生较大经营亏损，母公
司2019年5-9月按持股比例计算投资损失7,452万元；
二是受其他联营企业投资收益同比减少所致。
资产处置收 -2,432,387.95 1,378,414.23 -276.46% 主要是报告期部分企业设备处置损失同比增加。
益（损失以
“-”号填
列）
营业外收入 4,075,098.65 2,548,004.58 59.93% 主要是报告期企业收到供应商的材料赔偿款，导致营
业外收入同比增加107万元。
营业外支出 2,748,774.43 792,925.57 246.66%
主要原因：一是部分企业报告期发生非流动资产报废
损失增加；二是报告期企业发生新冠肺炎捐赠支出69
万元所致。
所得税费用 88,174,450.92 60,338,323.95 46.13% 报告期应税所得额增长所致。
其他综合收 -11,999,136.2 -30,235,780.11 60.31% 公司所持“贵阳银行”和“华创阳安”两只股票受二
益的税后净 4 级市场波动影响所致。
额
（三）合并现金流量表主要项目的变动情况及原因：
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生数 增减% 主要变动原因
经营活动产生的现金 -553,290,971.69 -272,377,226.59 -103.13% 主要原因：一是参加2019年中国电子组织的应收账款
流量净额 证券化及2019年开展应收账款保理业务的企业，报告
期支付代收的客户回款6.07亿元；二是自2019年5月
起深圳通信不再纳入公司合并报表范围，经营活动产
生的现金流量净额较上年同期增加1.92亿元。
投资活动产生的现金 -108,943,257.23 -150,285,372.48 27.51% 主要原因：一是上年同期出售900万股“华创阳安”
流量净额 股票，收回投资成本及收益15,180万元；二是报告期
募投项目投入，购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金较上年增加4,954万元；三是2019
年5月起深圳通信不再纳入公司合并报表范围，支付
其他与投资活动有关的现金较上年同期减少17,959
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万元;四是报告期购买银行理财产品较上年减少导致
投资支付的现金同比减少7,000万元。
筹资活动产生的现金 156,239,901.51 -39,748,816.05 493.07% 主要原因：一是报告期所属子公司金融机构借款增
流量净额 加；二是2019年5月起深圳通信不再纳入公司合并报
表范围，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减
少27,357万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方
在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司
等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入
本期 权益
最初 会计 期初 公允 的累 本期 本期 报告 期末 会计
证券 证券 证券简 资金来
投资 计量 账面 价值 计公 购买 出售 期损 账面 核算
品种 代码 称 源
成本 模式 价值 变动 允价 金额 金额 益 价值 科目
损益 值变
动
境内 60199 贵阳银 6,700 公允 78,29 0.00 -15,1 0.00 0.00 2,538 63,14 其他 自有资
10
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外股 7 行 ,000. 价值 6,400 51,50 ,900. 4,900 资产 金
票 00 计量 .00 0.00 00 .00
境内 1,038 公允 7,620 -847, 6,773
60015 华创阳 其他 自有资
外股 ,741. 价值 ,703. 0.00 348.3 0.00 0.00 ,354.
5 安 资产 金
票 52 计量 16 2 84
7,738 85,91 -15,9 2,538 69,91
合计 ,741. -- 7,103 0.00 98,84 0.00 0.00 ,900. 8,254 -- --
52 .16 8.32 00 .84
证券投资审批董事会
2016 年 01 月 13 日
公告披露日期
证券投资审批股东会
公告披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司2018年非公开发行股份募集资金投资项目情况如下：
1、射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目
报告期内，工艺设备已全部到货并完成验收，生产线完成联动试运行
投入使用；完成厂房适应性改造并交付使用；项目所涉及的射频片式陷波
器、新型电感器、电子变压器生产线已全部建成投产。现阶段正在开展环
保、消防、安全及职业卫生“三同时”单项工程验收工作，预计年底项目
通过竣工验收。
2、接触器和固体继电器生产线扩产项目
报告期内，已完成设备采购合同签订99.07%，固体继电器和接触器装
配线体搬迁已进入收尾阶段;厂房适应性改造实施中，已完成工作量85%。
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完成项目环境影响设计专篇，完成项目职业病预评价，安全预评价和安全
设计专篇。预计本年内完成主要工艺设备生产安装调试。
3、高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目
报告期内，已完成设备采购合同签订92%，现已进入设备验收及安装
调试阶段;厂房适应性改造工程正进行中，已完成工作量32%。项目实施进
度已滞后于原计划，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，导致厂房装修工程
开工和部分设备交货时间延迟，影响了项目的整体实施进度。完成了项目
环评报告表、项目职业病危害预评价报告和职业病防护设施设计专篇、安
全预评价报告和安全设施设计专篇。预计年底项目生产线主要设备完成安
装调试交付使用。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资
金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要
接待对象类 调研的基本情况索
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 内容及提供
型 引
的资料
2020 年 07 月 公司发展战
01 日-2020 年 贵阳 电话沟通 机构、个人 机构、个人 略，业务开展 无
09 月 30 日 情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 827,628,920.66 1,341,113,413.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,190,271,147.23 1,467,360,446.84
应收账款 2,700,923,642.61 1,361,338,817.28
应收款项融资 189,520,926.04 287,655,398.82
预付款项 198,564,451.01 141,704,454.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 38,448,763.17 57,180,919.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 911,174,202.01 948,765,295.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 203,020,917.58 429,175,312.09
流动资产合计 6,259,552,970.31 6,034,294,057.28
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 393,815,926.02 381,710,838.54
其他权益工具投资 69,918,254.84 85,917,103.16
其他非流动金融资产
投资性房地产 646,172,036.53 374,844,758.53
固定资产 1,246,701,454.61 1,289,651,261.09
在建工程 179,582,065.16 269,432,349.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 163,768,939.54 190,812,522.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 79,153,056.33 73,997,208.54
递延所得税资产 88,462,551.41 65,941,190.81
其他非流动资产
非流动资产合计 2,867,574,284.44 2,732,307,232.36
资产总计 9,127,127,254.75 8,766,601,289.64
流动负债：
短期借款 454,337,625.66 475,671,994.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 125,473,896.85 166,967,082.42
应付账款 758,671,911.60 520,690,929.29
预收款项 31,795,254.19 47,247,409.93
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
15
中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 164,476,659.43 30,236,587.75
应交税费 69,892,757.79 39,886,120.89
其他应付款 135,830,780.59 525,170,603.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 800,130,000.00 174,972,250.00
其他流动负债
流动负债合计 2,540,608,886.11 1,980,842,978.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 479,361,000.00 1,022,541,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 106,014,124.15 106,766,545.63
长期应付职工薪酬 5,829,382.49 6,451,846.88
预计负债
递延收益 206,857,341.00 194,812,710.88
递延所得税负债 75,914,367.57 72,833,925.83
其他非流动负债
非流动负债合计 873,976,215.21 1,403,406,029.22
负债合计 3,414,585,101.32 3,384,249,007.99
所有者权益：
股本 514,805,618.00 514,805,618.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,890,422,742.42 2,878,157,058.67
16
中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
减：库存股
其他综合收益 75,309,494.87 87,308,631.11
专项储备
盈余公积 269,707,919.15 269,707,919.15
一般风险准备
未分配利润 1,961,099,204.28 1,628,304,080.90
归属于母公司所有者权益合计 5,711,344,978.72 5,378,283,307.83
少数股东权益 1,197,174.71 4,068,973.82
所有者权益合计 5,712,542,153.43 5,382,352,281.65
负债和所有者权益总计 9,127,127,254.75 8,766,601,289.64
法定代表人：付贤民 主管会计工作负责人：潘文章 会计机构负责人：孙鑫
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 406,583,784.81 410,039,760.45
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 162,033,490.41 134,535,331.22
应收账款 30,711.23 30,711.23
应收款项融资 92,017.75
预付款项
其他应收款 407,379,855.16 373,117,355.74
其中：应收利息
应收股利 58,423,296.04 42,789,385.73
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 501,834,829.85 687,840,948.12
流动资产合计 1,477,862,671.46 1,605,656,124.51
非流动资产：
债权投资
17
中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,175,207,812.30 3,019,290,899.45
其他权益工具投资 69,918,254.84 85,917,103.16
其他非流动金融资产
投资性房地产 200,481,805.00 200,481,805.00
固定资产 75,990,630.50 78,443,018.36
在建工程 1,191,739.32 1,191,739.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 73,545,375.66 75,317,889.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,007,845.13 3,578,378.62
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,599,343,462.75 3,464,220,833.42
资产总计 5,077,206,134.21 5,069,876,957.93
流动负债：
短期借款 120,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 30,476.19
合同负债
应付职工薪酬 215,879.65 104,239.07
应交税费 1,302,547.84 695,664.90
其他应付款 3,604,648.69 1,992,838.41
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 165,130,000.00 163,900,000.00
18
中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他流动负债
流动负债合计 170,253,076.18 286,723,218.57
非流动负债：
长期借款 479,361,000.00 387,541,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 54,398,683.35 58,398,395.43
其他非流动负债
非流动负债合计 533,759,683.35 445,939,395.43
负债合计 704,012,759.53 732,662,614.00
所有者权益：
股本 514,805,618.00 514,805,618.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,731,818,251.51 2,719,552,567.76
减：库存股
其他综合收益 48,761,625.10 60,760,761.34
专项储备
盈余公积 269,026,235.03 269,026,235.03
未分配利润 808,781,645.04 773,069,161.80
所有者权益合计 4,373,193,374.68 4,337,214,343.93
负债和所有者权益总计 5,077,206,134.21 5,069,876,957.93
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,046,283,218.72 824,904,963.87
其中：营业收入 1,046,283,218.72 824,904,963.87
19
中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 811,765,303.78 682,952,439.78
其中：营业成本 523,005,019.57 424,287,221.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,919,485.40 8,019,946.92
销售费用 51,630,999.18 45,528,591.70
管理费用 116,105,752.96 123,259,765.23
研发费用 98,169,491.89 70,078,810.57
财务费用 12,934,554.78 11,778,103.87
其中：利息费用 13,980,769.22 13,296,967.99
利息收入 2,962,981.09 3,709,883.71
加：其他收益 8,498,101.50 2,339,035.68
投资收益（损失以“－”
8,989,956.11 -64,616,789.13
号填列）
其中：对联营企业和合
7,589,284.87 -67,877,439.10
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
-4,024,846.20 -131,306.00
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-85,641,364.99 -3,746,080.72
“-”号填列）
资产减值损失（损失以 -21,423,559.88 -2,138,164.71
20
中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
505,990.63 1,215,700.03
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
141,422,192.11 74,874,919.24
填列）
加：营业外收入 1,222,319.41 364,458.68
减：营业外支出 1,230,778.77 238,064.40
四、利润总额（亏损总额以“－”
141,413,732.75 75,001,313.52
号填列）
减：所得税费用 20,727,959.18 18,777,334.05
五、净利润（净亏损以“－”号
120,685,773.57 56,223,979.47
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
120,685,773.57 56,223,979.47
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净
122,978,223.47 55,717,438.70
利润
2.少数股东损益 -2,292,449.90 506,540.77
六、其他综合收益的税后净额 3,573,916.92 -994,385.07
归属母公司所有者的其他综合
3,573,916.92 -994,385.07
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
3,573,916.92 -994,385.07
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
3,573,916.92 -994,385.07
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
21
中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 124,259,690.49 55,229,594.40
归属于母公司所有者的综合
126,552,140.39 54,723,053.63
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-2,292,449.90 506,540.77
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.238 0.108
（二）稀释每股收益 0.238 0.108
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：付贤民 主管会计工作负责人：潘文章 会计机构负责人：孙鑫
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,508,798.19 2,163,436.05
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 1,350,990.84 1,379,229.36
销售费用
管理费用 7,631,735.57 8,745,441.75
研发费用
财务费用 -1,089,004.43 -1,718,188.19
其中：利息费用 1,234,189.31 235,430.56
22
中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入 2,341,461.92 1,955,489.75
加：其他收益 67,256.79 2,350.92
投资收益（损失以“－”
136,597,442.33 128,253,368.11
号填列）
其中：对联营企业和合
7,589,284.87 -68,261,364.58
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
-1,074,558.00
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-201,055.49 -3,663,538.78
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
-163,062.07 -780,755.92
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
130,915,657.77 116,493,819.46
填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 5,981.89
三、利润总额（亏损总额以“－”
130,909,675.88 116,493,819.46
号填列）
减：所得税费用 -1,681,441.61
四、净利润（净亏损以“－”号
130,909,675.88 118,175,261.07
填列）
（一）持续经营净利润（净
130,909,675.88 118,175,261.07
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 3,573,916.92 -994,385.07
（一）不能重分类进损益的
3,573,916.92 -994,385.07
其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
23
中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
3.其他权益工具投
3,573,916.92 -994,385.07
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 134,483,592.80 117,180,876.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.254 0.23
（二）稀释每股收益 0.254 0.23
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,071,141,735.36 2,997,943,996.74
其中：营业收入 3,071,141,735.36 2,997,943,996.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,412,979,136.30 2,557,277,295.93
其中：营业成本 1,466,768,119.17 1,702,373,030.06
利息支出
手续费及佣金支出
24
中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 29,040,878.31 27,482,271.81
销售费用 186,647,538.54 169,285,732.52
管理费用 464,016,292.06 411,226,516.42
研发费用 233,782,859.20 197,000,297.80
财务费用 32,723,449.02 49,909,447.32
其中：利息费用 41,178,721.68 50,237,710.40
利息收入 11,912,503.03 8,353,081.72
加：其他收益 57,072,793.32 34,926,358.80
投资收益（损失以“－”
24,740,202.92 -32,293,511.29
号填列）
其中：对联营企业和合
16,644,593.91 -45,098,106.09
营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
25,522,872.79 27,123,889.28
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-284,826,058.43 -96,297,965.56
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-35,728,289.84 -19,122,597.19
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
-2,432,387.95 1,378,414.23
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
442,511,731.87 356,381,289.08
填列）
加：营业外收入 4,075,098.65 2,548,004.58
减：营业外支出 2,748,774.43 792,925.57
四、利润总额（亏损总额以“－” 443,838,056.09 358,136,368.09
25
中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
号填列）
减：所得税费用 88,174,450.92 60,338,323.95
五、净利润（净亏损以“－”号
355,663,605.17 297,798,044.14
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
355,663,605.17 301,993,651.93
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
-4,195,607.79
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净
358,535,404.28 298,152,108.34
利润
2.少数股东损益 -2,871,799.11 -354,064.20
六、其他综合收益的税后净额 -11,999,136.24 -30,235,780.11
归属母公司所有者的其他综合
-11,999,136.24 -30,235,780.11
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
-11,999,136.24 -30,235,780.11
其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
-11,999,136.24 -30,235,780.11
公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
26
中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 343,664,468.93 267,562,264.03
归属于母公司所有者的综合
346,536,268.04 267,916,328.23
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-2,871,799.11 -354,064.20
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.696 0.579
（二）稀释每股收益 0.696 0.579
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：付贤民 主管会计工作负责人：潘文章 会计机构负责人：孙鑫
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 9,893,180.62 6,589,423.87
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 3,251,504.46 3,104,842.17
销售费用
管理费用 43,250,768.68 25,708,195.07
研发费用
财务费用 -5,670,028.86 -2,846,117.76
其中：利息费用 1,702,491.41 1,422,048.56
利息收入 7,397,364.71 4,294,948.00
加：其他收益 121,709.65 297,221.41
投资收益（损失以“－”
202,313,641.79 158,921,700.96
号填列）
其中：对联营企业和合
16,644,593.91 -47,136,976.56
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
27
中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
5,651,208.44
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-109,623,870.08 -32,326,505.83
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
-163,062.07 -924,551.30
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
61,709,355.63 112,241,578.07
填列）
加：营业外收入 999.00
减：营业外支出 256,591.49
三、利润总额（亏损总额以“－”
61,452,764.14 112,242,577.07
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号
61,452,764.14 112,242,577.07
填列）
（一）持续经营净利润（净
61,452,764.14 112,242,577.07
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -11,999,136.24 -30,235,780.11
（一）不能重分类进损益的
-11,999,136.24 -30,235,780.11
其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
-11,999,136.24 -30,235,780.11
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损
28
中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 49,453,627.90 82,006,796.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.119 0.218
（二）稀释每股收益 0.119 0.218
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,780,196,206.42 1,945,473,093.11
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
29
中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理买卖证券收到的现金
净额
收到的税费返还 31,439,552.75 16,032,087.40
收到其他与经营活动有关
431,682,808.50 255,528,981.00
的现金
经营活动现金流入小计 2,243,318,567.67 2,217,034,161.51
购买商品、接受劳务支付的
867,291,638.96 1,005,425,364.57
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
830,575,962.70 810,884,641.53
付的现金
支付的各项税费 297,144,507.69 255,114,088.90
支付其他与经营活动有关
801,597,430.01 417,987,293.10
的现金
经营活动现金流出小计 2,796,609,539.36 2,489,411,388.10
经营活动产生的现金流量净额 -553,290,971.69 -272,377,226.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,630,000,000.00 2,147,211,258.48
取得投资收益收到的现金 19,855,943.30 161,803,816.43
处置固定资产、无形资产和
1,647,687.77 1,222,592.73
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,651,503,631.07 2,310,237,667.64
购建固定资产、无形资产和
270,446,888.30 220,912,345.32
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,490,000,000.00 2,060,024,975.00
30
中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
179,585,719.80
的现金
投资活动现金流出小计 1,760,446,888.30 2,460,523,040.12
投资活动产生的现金流量净额 -108,943,257.23 -150,285,372.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 112,233,400.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 511,092,433.02 1,342,695,442.60
收到其他与筹资活动有关
5,009,013.00 68,281,428.00
的现金
筹资活动现金流入小计 516,101,446.02 1,523,210,270.60
偿还债务支付的现金 286,317,895.80 1,427,397,661.10
分配股利、利润或偿付利息
67,543,648.71 68,412,163.69
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
6,000,000.00 67,149,261.86
的现金
筹资活动现金流出小计 359,861,544.51 1,562,959,086.65
筹资活动产生的现金流量净额 156,239,901.51 -39,748,816.05
四、汇率变动对现金及现金等价
-23,186.01 159,037.02
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -506,017,513.42 -462,252,378.10
加：期初现金及现金等价物
1,328,373,619.82 1,174,202,328.72
余额
六、期末现金及现金等价物余额 822,356,106.40 711,949,950.62
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
31
中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到的税费返还 60,491.36
收到其他与经营活动有关
209,093,194.87 388,606,619.59
的现金
经营活动现金流入小计 209,153,686.23 388,606,619.59
购买商品、接受劳务支付的
现金
支付给职工以及为职工支
22,038,243.47 14,447,399.26
付的现金
支付的各项税费 2,625,239.35 3,105,308.23
支付其他与经营活动有关
241,361,520.58 460,536,567.28
的现金
经营活动现金流出小计 266,025,003.40 478,089,274.77
经营活动产生的现金流量净额 -56,871,317.17 -89,482,655.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,729,500,000.00 2,447,847,293.89
取得投资收益收到的现金 145,247,157.10 264,009,825.01
处置固定资产、无形资产和
48,200.00 527,781.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,874,795,357.10 2,712,384,899.90
购建固定资产、无形资产和
98,490.00 9,405,499.40
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,768,311,825.37 2,489,409,913.82
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 1,768,410,315.37 2,498,815,413.22
投资活动产生的现金流量净额 106,385,041.73 213,569,486.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 299,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
32
中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 299,000,000.00
偿还债务支付的现金 126,950,000.00 292,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息
26,019,700.20 26,970,134.24
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 152,969,700.20 319,650,134.24
筹资活动产生的现金流量净额 -52,969,700.20 -20,650,134.24
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,455,975.64 103,436,697.26
加：期初现金及现金等价物
410,039,760.45 236,123,932.58
余额
六、期末现金及现金等价物余额 406,583,784.81 339,560,629.84
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财
务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
首次执行日公司对尚未完成合同的影响进行了测算，不需要调整期初
留存收益。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数
据说明
□ 适用 √ 不适用
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中国振华(集团)科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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