中国振华(集团)科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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中国振华(集团)科技股份有限公司
2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈中、主管会计工作负责人付贤民及会计机构负责人(会计
主管人员)潘文章声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,986,958,715.25 2,975,702,198.38 0.38%
归属于母公司所有者权
益
1,923,982,157.98 1,916,797,485.03 0.37%
股本 358,120,000.00 358,120,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的
每股净资产
5.37 5.35 0.37%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 403,262,165.37 381,089,753.77 5.82%
归属于母公司所有者的
净利润
7,184,261.04 7,080,435.18 1.47%
经营活动产生的现金流
量净额
-3,726,792.62 -17,304,520.79 78.46%
每股经营活动产生的现
金流量净额
-0.01 -0.05 80.00%中国振华(集团)科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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基本每股收益 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益 0.02 0.02 0.00%
净资产收益率 0.37% 0.38% -0.01%
扣除非经常性损益后的
净资产收益率
0.34% 0.39% -0.05%
非经常性损益项目
年初至报告期期
末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
508,967.31
非流动资产处置损益 -31,678.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 234,995.48
所得税影响额 -98,600.86
少数股东权益影响额 -31,870.44
合计 581,812.78
非经常性损益项目说明：
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外项目为本公司报告期收到的
进口设备及材料贴息以及贵州省有关部门拨付的信息化项目补助。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 59,383
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
中国振华电子集团有限公司 35,812,000 人民币普通股
周健 2,120,000 人民币普通股中国振华(集团)科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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张瑾 2,045,068 人民币普通股
上海联合石油液化气发展有
限公司
1,550,624 人民币普通股
吴火海 1,080,000 人民币普通股
上海松林工贸公司 100,000 人民币普通股
李青松 780,600 人民币普通股
邵惠平 454,180 人民币普通股
张昊杰 453,823 人民币普通股
张丽平 427,911 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期，本公司合并报表范围与上年同期相比增加一户贵州振华百智通信有限公
司。
一、合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况及原因：
1、应收票据期末数为5,564 万元，较期初数减少6,394 万元，下降53.47%，应收
票据下降主要原因为应收票据兑现所致；
2、应收账款期末数为50,264 万元，较期初数增加11,465 万元，增长29.55%，应
收账款增长的主要原因一是由于营业收入增长带来的应收账款增长，二是受金融
危机的影响货款回笼时间延长；
3、预付款项期末数为11,073 万元，较期初数增加2,573 万元，增长30.27%，预付
款项增长的主要原因为出口业务量增长带来的预付款项增加；
4、应付票据期末数为1,439 万元,较年初数减少1,964 万元,下降57.72%，应付票据
下降的主要原因是支付到期应付票据所致；
5、预收款项期末数为13,422 万元，较年初数增加6,648 万元，增长98.13%,预收
款项增长的主要原因是根据合同对预收的款项尚未开具发票确认收入；
6、应付职工薪酬期末数2,110 万元，较年初数增加570 万元，增长36.97%,应付职
工薪酬增长的主要原因是本期计提的应付职工薪酬尚未发放。
二、利润表主要会计项目大幅度变动的情况及原因：中国振华(集团)科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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1、销售费用为2,243 万元，与上年1,618 万元相比增加625 万元，增长38.63%，
主要原因为新增支付有关产品特许权使用费271 万元，此外合并报表范围比上年
同期增加一户也是销售费用增长原因之一；
2、管理费用为5,241 万元，与上年同期4,018 万元相比增加1,223 万元，增长30.44%。
管理费用增长的主要原因为报告期公司加大研发投入力度，研发费用比上年同期
增加650 万元；此外合并报表范围比上年同期增加一户也是管理费用增长的原因
之一；
3、财务费用为404 万元，与上年同期581 万元相比减少177 万元，下降30.35%。
财务费用减少的主要原因是报告期汇兑损失与上年同期相比减少205 万元；
4、资产减值损失为191 万元，与上年同期-150 相比增加341 万元，主要原因是上
年同期有收回持有至到期投资，原计提的减值准备180 万元冲回所致；
5、营业外收入为91 万元，与上年同期25 万元相比增加66 万元，增长261.70%，
营业外收入增长的主要原因是报告期收到的政府补助增长所致；
6、营业外支出为19 万元，与上年同期59 万元相比减少40 万元，下降67.42%，
营业外支出下降的主要原因是报告期消除了上年支付雪凝灾害救助款所致。
三、合并现金流量表主要项目的变动情况及原因：
1、报告期经营活动产生的现金流量净额为-373 万元，与上年同期-1,730 相比增加
1,357 万元，主要原因是营业收入增长带来的销售商品提供劳务收到的现金增加以
及产品出口增长带来的收到的税费返还增加所致；
2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-359 万元，与上年同期-626 万元相比
增加267 万元，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金比上年同期减少440 万元所致；
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为847 万元，与上年同期294 万元相比增
加553 万元，主要原因是报告期下属子公司振华富公司收到出少数股东投资到位
资金220 万元，以及报告期子公司尚未分配给少数股东股利，而上年同期子公司
分配少数股东股利为452 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用中国振华(集团)科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
所持有的原非流通股
股份自改革方案实施
之日起二十四个月内
不上市交易或者转
让，在其后的十二个
月内出售数量占上市
公司股份总数的比例
不超过百分之十，且
通过证券交易所挂牌
交易，出售股份的价
格不低于每股人民币
14.00 元（若自股权分
置改革方案实施后首
个交易日起至出售股
份期间发生派息、送
股、资本公积转增股
份等除权事项，应对
该价格进行除权处
理）。
股票已锁定
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
无 无
重大资产重组时所作承
诺
无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承
诺）
无 无中国振华(集团)科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
谈论的主要内容及提供
的资料
2009 年01
月01 日至
03 月31 日
贵阳 电话沟通 投资者 公司经营情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司 2009 年03 月31
日 单位：（人民币）元
项目
期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 472,788,576.10 60,129,432.85 471,633,312.28 32,735,784.10
结算备付金
拆出资金中国振华(集团)科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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交易性金融资产
应收票据 55,636,957.23 6,337,108.35 119,578,486.37 7,536,049.32
应收账款 502,639,234.29 20,819,212.87 387,991,075.71 19,433,623.19
预付款项 110,729,335.64 699,010.04 84,998,968.26 648,404.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准
备金
应收利息
应收股利 3,669,441.00 47,308,472.66 3,669,441.00 47,308,472.66
其他应收款 96,903,235.87 224,151,440.72 83,461,038.56 241,175,063.86
买入返售金融资
产
存货 537,315,827.38 25,878,176.92 611,637,840.03 22,582,190.88
一年内到期的非
流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,779,682,607.5
1
385,322,854.41
1,762,970,162.2
1
371,419,588.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资
产
持有至到期投资 17,000,000.00 17,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 210,055,050.62
1,497,277,597.8
6
212,492,859.66
1,498,712,906.9
0
投资性房地产 117,066,441.65 101,964,842.75 118,042,494.92 102,589,543.58
固定资产 766,406,766.39 103,265,920.50 785,918,910.24 104,743,456.07中国振华(集团)科技股份有限公司2009 年第一
季度季度报告全文
8
在建工程 83,250,280.46 5,596,961.69 70,770,980.01 5,596,961.69
工程物资 5,873,952.01
固定资产清理 361,707.83 192,281.31
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,024,189.23 1,365,835.04 8,486,727.41 1,365,835.04
开发支出 2,492,375.61 2,487,575.61
商誉
长期待摊费用 3,688,953.16 4,193,832.91
递延所得税资产 10,056,390.78 10,146,374.10
其他非流动资产
非流动资产合计
1,207,276,107.7
4
1,726,471,157.8
4
1,212,732,036.1
7
1,730,008,703.2
8
资产总计
2,986,958,715.2
5
2,111,794,012.2
5
2,975,702,198.3
8
2,101,428,292.1
8
流动负债：
短期借款 218,600,000.00 139,500,000.00 212,500,000.00 219,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业
存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,388,667.36 34,032,696.79
应付账款 184,354,843.88 12,648,335.52 248,714,311.30 9,450,488.08
预收款项 134,218,276.20 20,303,338.28 67,743,629.69 18,779,288.28
卖出回购金融资
产款
应付手续费及佣中国振华(集团)科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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金
应付职工薪酬 21,097,424.13 1,505,862.56 15,402,844.84 1,880,155.66
应交税费 14,709,741.42 5,491,504.27 13,725,425.12 5,927,481.43
应付利息 228,827.50
应付股利 8,756,244.64 9,277,344.64
其他应付款 83,920,417.30 32,348,485.12 86,331,831.54 33,215,129.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债
流动负债合计 680,274,442.43 211,797,525.75 687,728,083.92 288,752,543.37
非流动负债：
长期借款 93,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 63,498,166.89 5,680,000.00 62,878,166.89 5,680,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,705,063.67 8,743,851.98
非流动负债合计 165,203,230.56 95,680,000.00 161,622,018.87 5,680,000.00
负债合计 845,477,672.99 307,477,525.75 849,350,102.79 294,432,543.37
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股
本）
358,120,000.00 358,120,000.00 358,120,000.00 358,120,000.00中国振华(集团)科技股份有限公司2009 年第一季度季度报
告全文
10
资本公积
1,365,307,394.4
9
1,351,915,887.9
6
1,365,306,982.5
8
1,351,915,887.9
6
减：库存股
盈余公积 64,519,022.80 64,519,022.80 64,519,022.80 64,519,022.80
一般风险准备
未分配利润 136,035,740.69 29,761,575.74 128,851,479.65 32,440,838.05
外币报表折算差
额
归属于母公司所有
者权益合计
1,923,982,157.9
8
1,804,316,486.5
0
1,916,797,485.0
3
1,806,995,748.8
1
少数股东权益 217,498,884.28 209,554,610.56
所有者权益合计
2,141,481,042.2
6
1,804,316,486.5
0
2,126,352,095.5
9
1,806,995,748.8
1
负债和所有者权益
总计
2,986,958,715.2
5
2,111,794,012.2
5
2,975,702,198.3
8
2,101,428,292.1
8
4.2 利润表
编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司 2009 年1-3 月
单位：（人民币）元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 403,262,165.37 9,326,970.42 381,089,753.77 11,140,642.02
其中：营业收入 403,262,165.37 9,326,970.42 381,089,753.77 11,140,642.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 394,425,242.93 13,364,756.81 371,175,492.51 12,856,881.46
其中：营业成本 312,653,822.08 6,805,394.32 309,527,868.54 7,127,005.51中国振华(集团)科技股份有限公司2009 年第一
季度季度报告全文
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利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
附加
973,604.71 187,978.88 988,099.06 324,353.39
销售费用 22,427,937.46 759,286.29 16,178,085.62 679,694.70
管理费用 52,411,445.46 4,179,522.67 40,175,145.65 4,701,769.63
财务费用 4,043,934.52 1,432,574.65 5,806,293.64 1,824,058.23
资产减值损
失
1,914,498.70 -1,500,000.00 -1,800,000.00
加：公允价值变动
收益（损失以“-”号
填列）
投资收益（损
失以“-”号填列）
1,048,695.69 1,362,236.32 1,209,637.56 1,208,764.12
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
1,048,695.69 1,048,695.69 1,209,637.56 1,208,764.12
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“-”号填列）
9,885,618.13 -2,675,550.07 11,123,898.82 -507,475.32中国振华(集团)科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
12
加：营业外收入 906,099.57 250,511.46 13,061.30
减：营业外支出 193,815.49 3,712.24 594,937.54
其中：非流动资
产处置损失
31,678.71
四、利润总额（亏损
总额以“-”号填列）
10,597,902.21 -2,679,262.31 10,779,472.74 -494,414.02
减：所得税费用 3,460,104.75 2,258,025.00
五、净利润（净亏损
以“-”号填列）
7,137,797.46 -2,679,262.31 8,521,447.74 -494,414.02
归属于母公司
所有者的净利润
7,184,261.04 -2,679,262.31 7,080,435.18 -494,414.02
少数股东损益 -46,463.58 1,441,012.56
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.02 0.02
（二）稀释每股
收益
0.02 0.02
4.3 现金流量表
编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司 2009 年1-3 月
单位：（人民币）元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供
劳务收到的现金
508,804,617.68 7,731,362.12 339,373,475.86 9,885,627.21
客户存款和同
业存放款项净增加
额中国振华(集团)科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
13
向中央银行借
款净增加额
向其他金融机
构拆入资金净增加
额
收到原保险合
同保费取得的现金
收到再保险业
务现金净额
保户储金及投
资款净增加额
处置交易性金
融资产净增加额
收取利息、手续
费及佣金的现金
拆入资金净增
加额
回购业务资金
净增加额
收到的税费返
还
26,435,129.92 12,576,565.60
收到其他与经
营活动有关的现金
20,263,574.32 30,166,789.06 18,871,713.44 70,242,757.03
经营活动现
金流入小计
555,503,321.92 37,898,151.18 370,821,754.90 80,128,384.24
购买商品、接受
劳务支付的现金
437,238,453.38 2,807,687.34 278,254,809.38 6,254,437.68
客户贷款及垫
款净增加额
存放中央银行中国振华(集团)科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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和同业款项净增加
额
支付原保险合
同赔付款项的现金
支付利息、手续
费及佣金的现金
支付保单红利
的现金
支付给职工以
及为职工支付的现
金
65,068,017.02 4,960,729.60 55,051,117.51 3,908,114.68
支付的各项税
费
11,783,334.22 894,713.97 10,232,591.81 985,458.46
支付其他与经
营活动有关的现金
45,140,309.92 12,892,568.75 44,587,756.99 29,024,317.38
经营活动现
金流出小计
559,230,114.54 21,555,699.66 388,126,275.69 40,172,328.20
经营活动
产生的现金流量净
额
-3,726,792.62 16,342,451.52 -17,304,520.79 39,956,056.04
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到
的现金
5,300,000.00 5,300,000.00
取得投资收益
收到的现金
3,486,504.73 3,817,164.73 4,150.00
处置固定资产、
无形资产和其他长
期资产收回的现金
净额
115,100.00 29,617.36 9,450.00
处置子公司及中国振华(集团)科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投
资活动有关的现金
投资活动现
金流入小计
3,601,604.73 3,817,164.73 5,329,617.36 5,313,600.00
购建固定资产、
无形资产和其他长
期资产支付的现金
7,190,580.86 110,000.00 11,589,256.49 5,080,202.00
投资支付的现
金
1,002,500.00 5,000,000.00
质押贷款净增
加额
取得子公司及
其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投
资活动有关的现金
70,000.00
投资活动现
金流出小计
7,190,580.86 1,182,500.00 11,589,256.49 10,080,202.00
投资活动
产生的现金流量净
额
-3,588,976.13 2,634,664.73 -6,259,639.13 -4,766,602.00
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资收到
的现金
2,198,422.30
其中：子公司吸
收少数股东投资收
到的现金
2,198,422.30
取得借款收到54,300,000.00 32,000,000.00 24,540,000.00 22,000,000.00中国振华(集团)科技股份有限公司2009 年第一季
度季度报告全文
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的现金
发行债券收到
的现金
收到其他与筹
资活动有关的现金
550,000.00 4,125,000.00
筹资活动现
金流入小计
57,048,422.30 32,000,000.00 28,665,000.00 22,000,000.00
偿还债务支付
的现金
45,200,000.00 22,000,000.00 17,160,000.00 67,000,000.00
分配股利、利润
或偿付利息支付的
现金
3,375,368.00 1,583,467.50 8,564,950.57 1,944,488.22
其中：子公司支
付给少数股东的股
利、利润
4,518,072.56
支付其他与筹
资活动有关的现金
390,000.00
筹资活动现
金流出小计
48,575,368.00 23,583,467.50 25,724,950.57 69,334,488.22
筹资活动
产生的现金流量净
额
8,473,054.30 8,416,532.50 2,940,049.43 -47,334,488.22
四、汇率变动对现金
及现金等价物的影
响
-2,021.73 -567,644.45
五、现金及现金等价
物净增加额
1,155,263.82 27,393,648.75 -21,191,754.94 -12,145,034.18
加：期初现金及
现金等价物余额
471,633,312.28 32,735,784.10 341,229,327.72 44,242,569.27
六、期末现金及现金
等价物余额
472,788,576.10 60,129,432.85 320,037,572.78 32,097,535.09中国振华(集团)科技股份有限公司2009 年第一季度季度报告
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
