中国振华（集团）科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
（LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
目 录
一、鉴证报告 第 1-2 页
二、中国振华（集团）科技股份有限公司前次募集资金
使用情况报告 第 3-15 页
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
中国振华（集团）科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
中天运〔2022〕核字第 90065 号
中 国 振 华 （ 集 团 ） 科 技 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 ：
我们接受委托，对后附的中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）
截止 2021 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》（以下简称“专项报告”）
执行了鉴证工作。
一、董事会责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500 号）编制专项报告，保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口
头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对专项报告发表意见。我们按照《中国注册
会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
行了鉴证业务，该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报
获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其
他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，贵公司专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制，在所有重大方面公允
反映了贵公司截止 2021 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
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中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
本鉴证报告仅供贵公司用于申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。因
使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
（本页无正文，为中国振华（集团）科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报
告之签字页）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京 二○二二年四月二十五日
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中国振华（集团）科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
中国振华（集团）科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国证券监督管理委员会
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，公司将截
至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2018]879号）核准，中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股
票不超过93,868,443股。中国振华（集团）科技股份有限公司于2018年11月实施非公开发行股票
方案，向贵州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省黔晟国有资产经营有限责任
公司、财通基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康人
寿保险有限责任公司-传统、泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户、泰康人寿保
险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）非公开发行人民币普通股（A股）45,463,400股（每
股面值1.00元），募集资金总额为人民币481,002,772.00元，扣除发行费人民币11,120,746.42元，
募集资金净额为人民币469,882,025.58元。上述募集资金现金已于2018年11月21日到账，并经中
天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具的中天运〔2018〕验字第90071号《验资报告》
确认。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深
圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《中
国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资
金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，募集资金项目资
金的支出，均先由资金使用单位提出资金使用计划，经公司规划科技部审核并报分管领导签字
后，根据公司资金审批权限报总会计师、总经理或董事长审批后方可支付。公司财务部对募集
资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司审
计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
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中国振华（集团）科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
（二）募集资金监管协议
经董事会批准，公司于2018年11月29日与广发证券股份有限公司和贵州银行股份有限公司
贵阳宝山支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金
专项账户。
由于本次募集资金投资项目实施主体为公司的控股子公司深圳振华富电子有限公司（以下
简称“振华富”）、深圳市振华微电子有限公司（以下简称“振华微”）和贵州振华群英电器有限
公司（以下简称“振华群英”）三户企业，为规范募集资金的管理与使用，公司与振华富、中国
工商银行股份有限公司贵阳乌当支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协
议之补充协议》；与振华微、中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行以及广发证券股份有
限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》；与振华群英、中国农业银行股份有限公
司贵阳乌当支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，并
分别开设了募集资金专项账户。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
初始存放 金额 2021 年 12 月 存储方
开户单位 账 户 账 号
[注] 31 日余额 式
中国振华（集团）科 贵州银行股份有限
0108001700001543 471,502,772.00 13,817,585.98 活期
技股份有限公司 公司贵阳宝山支行
中国工商银行股份
深圳振华富电子有 2402000919200095
有限公司贵阳乌当 697,940.61 活期
限公司 263
支行
中国建设银行股份
深圳市振华微电子 5205015237360000
有限公司贵阳马陇 10,135.55 活期
有限公司 0148
坝支行
贵州振华群英电器 中国农业银行股份
2321000104001306 6,861.46
有限公司（国营第八 有限公司贵阳乌当 活期
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九一厂） 支行
合 计 —— 471,502,772.00 14,532,523.60 ——
注：初始存放金额合计数与公司募集资金净额的差异系减除保荐费、律师费、审计费、法
定信息披露等发行费用162.07万元。报告期，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资
金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募
集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时
知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
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中国振华（集团）科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
三、截至2021年12月31日募集资金实际使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金442,727,181.31元，使用
暂 时 闲 置 募 集 资 金 购 买 保 本 型 银 行 理 财 产 品 40,000,000.00 元 ， 理 财 产 品 取 得 理 财 收 益
21,857,254.65元，扣除手续费后累计利息收入净额5,520,424.68元，期末募集资金账户余额为
14,532,523.60元。
（一）截至2021年12月31日，募集资金投资募投项目44,272.72万元，详细情况见附件1
《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资
金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情
形，不影响募集资金投资计划的正常进行。2019年4月3日，公司第八届董事会第五次会议审议
通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将经中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的鉴证报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换，共计人民
币44,196,423.66元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 名 称 自筹资金预先投入金额
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目 10,644,501.10
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目 28,849,421.51
接触器和固体继电器生产线扩产项目 4,702,501.05
合 计 44,196,423.66
（三）闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，根据《上市公司监管指引
第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2018年12月25日，公司第八届董事会第二次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议
通过之日起6个内使用不超过43,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保
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中国振华（集团）科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
本型银行理财产品；2019年6月27日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超
过37,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品；2019
年12月24日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理
财产品的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过30,000万元暂时闲置募
集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品。2020 年6月22日，公司第八届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同
意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期(不
超过6个月)的保本浮动收益型银行理财产品。2020 年11月30日，公司第八届董事会第二十八次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会
审议通过之日起6个月内使用不超过14,000万元暂时闲置募集资金购买短期 (不超过6个月)的保
本浮动收益型银行理财产品。2021 年5月27日，公司第八届董事会第三十五次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日
起6个月内使用不超过7,000万元暂时闲置募集资金购买短期 (不超过6个月)的保本浮动收益型
银行理财产品。2021年12 月28日，公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置 募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超
过5,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过6个月)低风险保本型银行理财产品。
截至2021年12月31日，公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金购买银行保本型理
财产品余额为4,000.00万元，理财及获利情况见下表：
金额单位：人民币万元
报告期末 预期年
获得收
理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品 化收益
益
余额 率
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
10,000.00 2018/12/27 2019/1/28 30.68
结构性存款产品-专户型 益型 3.50%
2018 年第 162 期 B 款
交通银行蕴通财富结构
期限结构型 10,000.00 2018/12/27 2019/1/28 3.90% 33.12
性存款 31 天
交通银行蕴通财富结构
期限结构型 10,000.00 2018/12/27 2019/3/28 4.40% 108.49
性存款 90 天
上海浦东发展银行利多
多对公结构性存款（新
保证收益型 8,000.00 2018/12/27 2019/3/28 4.35% 87.00
客专属）固定持有期
JG402 期
上海浦东发展银行利多 保证收益型 5,000.00 2018/12/28 2019/2/2 4.05% 19.13
6
中国振华（集团）科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
报告期末 预期年
获得收
理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品 化收益
益
余额 率
多对公结构性存款固定
持有期 JG901 期
交通银行蕴通财富结构
期限结构型 10,000.00 2019/1/29 2019/3/7 3.65% 35.00
性存款 1 个月
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
10,000.00 2019/1/30 2019/3/4 31.64
结构性存款产品-专户型 益型 3.50%
2019 年第 20 期 A 款
上海浦东发展银行利多
多对公结构性存款固定 保证收益型 5,000.00 2019/2/2 2019/3/10 3.85% 20.32
持有期 JG901 期
上海浦东发展银行利多
多对公结构性存款固定 保证收益型 10,000.00 2019/3/5 2019/6/4 4.00% 98.89
持有期 JG902 期
交通银行蕴通财富结构
期限结构型 10,000.00 2019/3/7 2019/5/9 4.00% 67.95
性存款 62 天
上海浦东发展银行利多
多对公结构性存款固定 保证收益型 5,000.00 2019/3/11 2019/4/16 3.70% 17.47
持有期 JG901 期
中国农业银行“本利丰天
保本浮动收 0～
天利”开放式人民币理财 8,000.00 2019/3/28 2019/4/2 2.41
益型 2.20%
产品（法人专属）
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
10,000.00 2019/3/28 2019/4/29 31.56
结构性存款产品-专户型 益型 3.60%
2019 年第 58 期 C 款
中国农业银行“汇利
3.60%
丰”2019 年第 4735 期对公 保本浮动收
5,000.00 2019/4/2 2019/5/10 或 18.25
定制人民币结构性存款 益型
3.55%
产品
上海浦东发展银行利多
多对公结构性存款固定 保证收益型 3,000..00 2019/4/16 2019/5/22 3.70% 10.79
持有期 JG901 期
中国工商银行挂钩汇率 2.10%
保本浮动收
法人人民币结构性存款 10,000.00 2019/4/29 2019/5/7 或 4.03
益型
产品-7 天滚动型 2015 款 1.50%
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
10,000.00 2019/5/9 2019/6/10 31.56
结构性存款产品-专户型 益型 3.60%
2019 年第 84 期 B 款
交通银行蕴通财富结构
期限结构型 10,000.00 2019/5/9 2019/6/24 3.80% 46.85
性存款 45 天
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
8,000.00 2019/5/23 2019/6/24 25.25
结构性存款产品-专户型 益型 3.60%
2019 年第 94 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
20,000.00 2019/6/27 2019/7/29 66.63
结构性存款产品-专户型 益型 3.80%
2019 年第 118 期 B 款
上海浦东发展银行利多
多公司 19JG1677 期人民 保证收益型 17,000.00 2019/6/27 2019/9/26 4.00% 168.11
币对公结构性存款
7
中国振华（集团）科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
报告期末 预期年
获得收
理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品 化收益
益
余额 率
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
19,000.00 2019/7/30 2019/9/3 61.18
结构性存款产品-专户型 益型 3.70%
2019 年第 142 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
19,000.00 2019/9/3 2019/10/8 67.41
结构性存款产品-专户型 益型 3.70%
2019 年第 163 期 C 款
上海浦东发展银行利多 3.90%
保本浮动收
多公司 19JG2566 期人民 17,000.00 2019/9/26 2019/12/26 或 163.91
益型
币对公结构性存款 4.00%
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
18,000.00 2019/10/15 2019/11/19 63.86
结构性存款产品-专户型 益型 3.70%
2019 年第 187 期 C 款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
15,000.00 2019/11/22 2019/12/24 46.03
结构性存款产品-专户型 益型 3.50%
2019 年第 213 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
15,000.00 2019/12/27 2020/2/4 56.10
结构性存款产品-专户型 益型 3.50%
2019 年第 234 期 A 款
上海浦东发展银行利多 3.85%
保本浮动收
多公司 19JG3637 期人民 15,000.00 2019/12/26 2020/3/26 或 141.17
益型
币对公结构性存款 3.95%
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
15,000.00 2020/2/14 2020/3/17 30.47
结构性存款产品-专户型 益型 3.50%
2020 年第 21 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
15,000.00 2020/3/20 2020/4/21 46.03
结构性存款产品-专户型 益型 3.50%
2020 年第 43 期 A 款
上海浦东发展银行利多
多公司稳利固定持有期 保本浮动收 1.15%或
15,000.00 2020/3/26 2020/4/26 45.62
JG6003 期人民币对公结 益型 3.65%
构性存款(30 天)
上海浦东发展银行利多
多公司稳利固定持有期 保本浮动收 1.40%或
13,000.00 2020/4/28 2020/5/29 37.38
JG6003 期人民币对公结 益型 3.45%
构性存款(30 天)
交通银行蕴通财富定期
保本浮动收 1.54%～
型结构性存款 34 天（汇 15,000.00 2020/4/28 2020/6/2 48.48
益型 3.47%
率挂钩看涨）
上海浦东发展银行利多
多公司稳利固定持有期 保本浮动收 1.35%或
13,000.00 2020/5/29 2020/6/8 6.95
JG6001 期人民币对公结 益型 2.75%
构性存款(7 天)
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
25,000.00 2020/6/28 2020/8/3 75.51
结构性存款产品-专户型 益型 3.15%
2020 年第 102 期 Q 款
8
中国振华（集团）科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
报告期末 预期年
获得收
理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品 化收益
益
余额 率
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
22,000.00 2020/8/10 2020/9/14 64.55
结构性存款产品-专户型 益型 3.15%
2020 年第 131 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
16,000.00 2020/9/17 2020/10/20 44.19
结构性存款产品-专户型 益型 3.15%
2020 年第 157 期 K 款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
16,000.00 2020/10/22 2020/11/24 44.19
结构性存款产品-专户型 益型 3.15%
2020 年第 174 期 A 款
交通银行蕴通财富定期
保本浮动收 1.35%～
型结构性存款 7 天（挂 14,000.00 2020/11/27 2020/12/7 6.07
益型 2.26%
钩汇率看跌）
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
12,500.00 2020/12/9 2021/1/11 34.52
结构性存款产品-专户型 益型 3.15%
2020 年第 210 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
11,000.00 2021-1-12 2021-2-22 35.26
结构性存款产品-专户型 益型 3.00%
2021 年第 012 期 D 款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
8,000.00 2021-2-25 2021-4-12 19.33
结构性存款产品-专户型 益型 3.00%
2021 年第 045 期 B 款
上海浦东发展银行利多
1.40%或
多公司稳利 21JG6053 期 保本浮动收
8,000.00 2021-4-15 2021-5-17 3.00%或 20.67
（1 个月三层）人民币对 益型
公结构性存款 3.20%
上海浦东发展银行利多
1.40%或
多公司稳利 21JG6128 期 保本浮动收
7,000.00 2021-5-27 2021-6-28 3.10%或 18.08
（1 个月看涨网点专属） 益型
人民币对公结构性存款 3.30%
上海浦东发展银行利多
1.40%或
多公司稳利 21JG5512 期 保本浮动收
6,000.00 2021-6-28 2021-8-2 3.40%或 17.57
（6 月特供）人民币对公 益型
结构性存款 3.60%
上海浦东发展银行利多
1.4%或
多公司稳利 21JG6272 期 保本浮动收
5,500.00 2021-8-2 2021-9-3 3.15%或 14.44
（1 个月网点专属 B 款） 益型
人民币对公结构性存款 3.35%
上海浦东发展银行利多
1.4%或
多公司稳利 21JG6350 期 保本浮动收
4,500.00 2021-9-7 2021-10-8 3.10%或 11.63
（1 个月看涨网点专属） 益型
人民币对公结构性存款 3.30%
上海浦东发展银行利多
1.4%或
多公司稳利 21JG6440 期 保本浮动收 2021-11-1
4,000.00 2021-10-18 3.00%或 10.00
（1 个月看涨网点专属） 益型 9
人民币对公结构性存款 3.20%
上海浦东发展银行利多 保本浮动收 1.4%或
4,000.00 2021-12-28 2022-1-29 4,000.00
多公司稳利 21JG6600 期 益型 3.05%或
9
中国振华（集团）科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
报告期末 预期年
获得收
理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品 化收益
益
余额 率
（1 个月看跌网点专属） 3.25%
人民币对公结构性存款
合计 4,000.00 2,185.73
（四）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
无
（五）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资
2019 年3月8日召开的第八届董事会第四次会议，2019年3月26日，召开的2019年度第一次
临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的
议案》，因本次非公开发行股票实际募集资金与计划募集资金之间存在较大差额，为提高募集
资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，对募集资金投资项目做出变更，微波
阻容元器件生产线建设项目不再作为募集资金投资项目，改为公司自有资金投资项目。对保留
的其他三个项目的拟投入募集资金规模也做相应调减。募集资金投资项目变更明细如下：
单位：万元
变更前拟投入募集资 变更后拟投入募集资
变更前投资项目名称 变更后投资项目名称
金 金
高可靠混合集成电路 高可靠混合集成电路
及微电路模块产业升 24,013.00 及微电路模块产业升 12,851.20
级改造项目 级改造项目
射频片式陷波器与新 射频片式陷波器与新
型磁性元件产业化项 25,190.00 型磁性元件产业化项 16,137.00
目 目
接触器和固体继电器 接触器和固体继电器
24,800.00 18,000.00
生产线扩产项目 生产线扩产项目
微波阻容元器件生产
51,000.00
线建设项目
合计 125,003.00 合计 46,988.20
2、更改项目地点
2019年10月21日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投
10
中国振华（集团）科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
资项目实施地点的议案》，将高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目建设地点由
东莞市虎门镇赤岗社区中国电子东莞产业基地（桑达工业园区）调整为深圳市南山区高新技术
工业村W1栋。
3、更改项目完成时间
2020年6月22日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目
计划进度延期的议案》，本次募集资金投资项目实施中受到新冠疫情等多方面因素影响，无法
在计划时间内达到预定可使用状态，对募投项目计划进度进行调整，具体如下：
调整前达到预定可 调整后达到预定可
承诺投资项目名称
使用状态的时间 使用状态的时间
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升
2020年06月30日 2020年12月31日
级改造项目
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项
2019年12月31日 2020年8月30日
目
接触器和固体继电器生产线扩产项目 2020年12月31日 2021年4月30日
（六）前次募集资金投资项目对外置换情况
无。
（七）暂时闲置募集资金使用情况
除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目
计划进行实施，专户进行管理。
四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2021年12月31日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件2。
（二）前次募集资金投资项目的累积实现收益与承诺累积收益的差异情况
接触器和固体继电器生产线扩产项目：截至2021年12月31日，公司募投项目均达到预定可
使用状态，未达到项目预计效益的主要原因为接触器和固体继电器生产线扩产项目2021年5月
达到预定可使用状态，报告期项目尚未完全达产。
五、前次募集资金以资产认购股份的资产运行情况
无。
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中国振华（集团）科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
六、前次募集资金实际使用情况与已公开信息披露情况说明
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
中国振华（集团）科技股份有限公司
董事会
2022年4月25日
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中国振华（集团）科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
附件1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额（不含发行费用）： 46,988.20 已累计使用募集资金总额： 44,272.72
各年度使用募集资金总额： 44,272.72
变更用途的募集资金总额： 0.00 2018 年： 0.00
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2019 年： 14,197.22
2020 年： 21,172.12
2021 年 8,903.38
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
募集后承 实际投资金额与 项目达到预定可使用状
实际投资项目 募集前承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 累计实际投资 截至期末投
序号 承诺投资项目 诺投资金 募集后承诺投资 态日期
[注 1] 投资金额 金额 资金额 资金额 金额 资进度（%）
额 金额的差额[注 2]
高可靠混合集 高可靠混合集
成电路及微电 成电路及微电
1 24,013.00 12,851.20 12,850.97 24 ,013.00 12,851.20 12,850.97 100.00 0.23 2020 年 12 月 31 日
路模块产业升 路模块产业升
级改造项目 级改造项目
射频片式陷波 射频片式陷波
2 25,190.00 16,137.00 14,365.49 25,190.00 16,137.00 14,365.49 89.02 1,771.51 2020 年 8 月 30 日
器与新型磁性 器与新型磁性
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中国振华（集团）科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
元件产业化项 元件产业化项
目 目
接触器和固体 接触器和固体
3 继电器生产线 继电器生产线 24,800.00 18,000.00 17,056.26 24,800.00 18,000.00 17,056.26 94.76 943.74 2021 年 4 月 30 日
扩产项目 扩产项目
微波阻容元器
4 件生产线建设 51,000.00 —— —— 51,000.00 —— —— —— —— ——
项目
合计 125,003.00 46,988.20 44,272.72 125,003.00 46,988.20 44,272.72 94.22 2,715.48
注1： 2019年3月8日召开的第八届董事会第四次会议，2019年3月26日，召开的2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项
目及以自有资金对募投项目补足投资的议案》，因本次非公开发行股票实际募集资金与计划募集资金之间存在较大差额，为提高募集资金使用效率，根
据公司发展规划及募投项目实际情况，对募集资金投资项目做出变更，微波阻容元器件生产线建设项目不再作为募集资金投资项目，改为公司自有资金
投资项目。对保留的其他三个项目的拟投入募集资金规模也做相应调减。
注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为尚未支付的合同尾款。
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中国振华（集团）科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
截止日投资项
实际投资项目 承诺效益（年 实际效益 截止日
目累计产能利 是否达到预计效益
利润总额） 累计实现效益
序号 项目名称 用率（%） 2019 年 2020 年 2021 年
高可靠混合集成电路及微
1 电路模块产业升级改造项 112.60 4,065.00 不适用 不适用 7,526.27 7,526.27 是
目
射频片式陷波器与新型磁
2 79.30 3,905.50 不适用 306.29 4,526.26 4,832.55 是
性元件产业化项目
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中国振华（集团）科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
接触器和固体继电器生产
3 59.25 4,500.00 不适用 不适用 2,117.40 2,117.40 否
线扩产项目
微波阻容元器件生产线建
4 —— —— —— —— —— —— ——
设项目
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