证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2022-026
中国振华（集团）科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照
中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字【2007】500 号）的规定，公司将截至 2021 年 12 月 31
日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]879 号）核准，
中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票不超过 93,868,443
股。中国振华（集团）科技股份有限公司于 2018 年 11 月实施非公开
发行股票方案，向贵州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、财通基金管理有限公司、泰
康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康人寿保险有
限责任公司-传统、泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账
户、泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）非公开发
行人民币普通股（A 股）45,463,400 股（每股面值 1.00 元），募集资
金总额为人民币 481,002,772.00 元，扣除发行费人民币 11,120,746.42
元，募集资金净额为人民币 469,882,025.58 元。上述募集资金现金已
于 2018 年 11 月 21 日到账，并经中天运会计师事务所（特殊普通合
1
伙）验证出具的中天运〔2018〕验字第 90071 号《验资报告》确认。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公
司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制
定了《中国振华（集团）科技股份有限公司募集资金管理制度》。根
据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金
的管理和使用以及对其使用情况进行监督，募集资金项目资金的支出，
均先由资金使用单位提出资金使用计划，经公司规划科技部审核并报
分管领导签字后，根据公司资金审批权限报总会计师、总经理或董事
长审批后方可支付。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详
细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司审计部
至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委
员会报告检查结果。
（二）募集资金监管协议
经董事会批准，公司于2018年11月29日与广发证券股份有限公司
和贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签署了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。
由于本次募集资金投资项目实施主体为公司的控股子公司深圳
2
振华富电子有限公司（以下简称“振华富”）、深圳市振华微电子有
限公司（以下简称“振华微”）和贵州振华群英电器有限公司（以下
简称“振华群英”）三户企业，为规范募集资金的管理与使用，公司
与振华富、中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行以及广发证券股
份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》；与振华微、
中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行以及广发证券股份有限
公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》；与振华群英、中
国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行以及广发证券股份有限公司
签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，并分别开设了募集资
金专项账户。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况
如下：
金额单位：人民币元
初始存放 金额 2021 年 12 月 存储方
开户单位 账 户 账 号
[注] 31 日余额 式
中国振华（集团）科 贵州银行股份有限
0108001700001543 471,502,772.00 13,817,585.98 活期
技股份有限公司 公司贵阳宝山支行
中国工商银行股份
深圳振华富电子有 2402000919200095
有限公司贵阳乌当 697,940.61 活期
限公司 263
支行
中国建设银行股份
深圳市振华微电子 5205015237360000
有限公司贵阳马陇 10,135.55 活期
有限公司 0148
坝支行
贵州振华群英电器 中国农业银行股份
2321000104001306
有限公司（国营第八 有限公司贵阳乌当 6,861.46 活期
6
九一厂） 支行
合 计 —— 471,502,772.00 14,532,523.60 ——
注：初始存放金额合计数与公司募集资金净额的差异系减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等发
行费用162.07万元。报告期，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金监管协议》的规定和要求，
对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金
的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
3
三、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资
金442,727,181.31元，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品
40,000,000.00元，理财产品取得理财收益21,857,254.65元，扣除手续费
后 累 计 利 息 收 入 净 额 5,520,424.68 元 ， 期 末 募 集 资 金 账 户 余 额 为
14,532,523.60元。
（一）截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资募投项目 44,272.72
万元，详细情况见附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最
大的回报，公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集
资金投资项目的建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途
的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。2019 年 4 月 3 日，公
司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金的议案》，将经中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》中所列示的自筹资金预先投
入募集项目的资金进行置换，共计人民币 44,196,423.66 元，具体情况
如下：
金额单位：人民币元
项 目 名 称 自筹资金预先投入金额
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目 10,644,501.10
4
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目 28,849,421.51
接触器和固体继电器生产线扩产项目 4,702,501.05
合 计 44,196,423.66
（三）闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理制度》的相关规定，2018 年 12 月 25 日，公司第八届董事
会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起 6 个内使用不超过 43,000
万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过 6 个月）低风险保本型银行
理财产品；2019 年 6 月 27 日，公司第八届董事会第九次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司
自董事会决议通过之日起 6 个月内使用不超过 37,000 万元暂时闲置募
集资金购买短期（不超过 6 个月）低风险保本型银行理财产品；2019
年 12 月 24 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会决议
通过之日起 6 个月内使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金购买短
期（不超过 6 个月）低风险保本型银行理财产品。2020 年 6 月 22 日，
公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起
6 个月内使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金购买短期(不超过 6
个月)的保本浮动收益型银行理财产品。2020 年 11 月 30 日，公司第
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八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 6 个
月内使用不超过 14,000 万元暂时闲置募集资金购买短期 (不超过 6 个
月)的保本浮动收益型银行理财产品。2021 年 5 月 27 日，公司第八届
董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购
买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 6 个月
内使用不超过 7,000 万元暂时闲置募集资金购买短期 (不超过 6 个月)
的保本浮动收益型银行理财产品。2021 年 12 月 28 日，公司第九届
董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理
财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 6 个月内使用不
超过 5,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过 6 个月)低
风险保本型银行理财产品。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司利用本次非公开发行股票部分闲
置募集资金购买银行保本型理财产品余额为 4,000.00 万元，理财及获
利情况见下表：
金额单位：人民币万元
报告期末 预期年
获得收
理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品 化收益
益
余额 率
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 2018/12/ 2019/1/2 1.05%～
10,000.00 30.68
结构性存款产品-专户型 益型 27 8 3.50%
2018 年第 162 期 B 款
交通银行蕴通财富结构 2018/12/ 2019/1/2
期限结构型 10,000.00 3.90% 33.12
性存款 31 天 27 8
交通银行蕴通财富结构 2018/12/ 2019/3/2
期限结构型 10,000.00 4.40% 108.49
性存款 90 天 27 8
上海浦东发展银行利多
2018/12/ 2019/3/2
多对公结构性存款（新 保证收益型 8,000.00 4.35% 87.00
27 8
客专属）固定持有期
6
报告期末 预期年
获得收
理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品 化收益
益
余额 率
JG402 期
上海浦东发展银行利多
2018/12/
多对公结构性存款固定 保证收益型 5,000.00 2019/2/2 4.05% 19.13
28
持有期 JG901 期
交通银行蕴通财富结构 2019/1/2
期限结构型 10,000.00 2019/3/7 3.65% 35.00
性存款 1 个月 9
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/1/3 1.05%～
10,000.00 2019/3/4 31.64
结构性存款产品-专户型 益型 0 3.50%
2019 年第 20 期 A 款
上海浦东发展银行利多
2019/3/1
多对公结构性存款固定 保证收益型 5,000.00 2019/2/2 3.85% 20.32
0
持有期 JG901 期
上海浦东发展银行利多
多对公结构性存款固定 保证收益型 10,000.00 2019/3/5 2019/6/4 4.00% 98.89
持有期 JG902 期
交通银行蕴通财富结构
期限结构型 10,000.00 2019/3/7 2019/5/9 4.00% 67.95
性存款 62 天
上海浦东发展银行利多
2019/3/1 2019/4/1
多对公结构性存款固定 保证收益型 5,000.00 3.70% 17.47
1 6
持有期 JG901 期
中国农业银行“本利丰
保本浮动收 2019/3/2 0～
天天利”开放式人民币 8,000.00 2019/4/2 2.41
益型 8 2.20%
理财产品（法人专属）
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/3/2 2019/4/2 1.05%～
10,000.00 31.56
结构性存款产品-专户型 益型 8 9 3.60%
2019 年第 58 期 C 款
中国农业银行“汇利丰”
3.60%
2019 年第 4735 期对公定 保本浮动收 2019/5/1
5,000.00 2019/4/2 或 18.25
制人民币结构性存款产 益型 0
3.55%
品
上海浦东发展银行利多
2019/4/1 2019/5/2
多对公结构性存款固定 保证收益型 3,000..00 3.70% 10.79
6 2
持有期 JG901 期
中国工商银行挂钩汇率 2.10%
保本浮动收 2019/4/2
法人人民币结构性存款 10,000.00 2019/5/7 或 4.03
益型 9
产品-7 天滚动型 2015 款 1.50%
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/6/1 1.05%～
10,000.00 2019/5/9 31.56
结构性存款产品-专户型 益型 0 3.60%
2019 年第 84 期 B 款
交通银行蕴通财富结构 2019/6/2
期限结构型 10,000.00 2019/5/9 3.80% 46.85
性存款 45 天 4
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/5/2 2019/6/2 1.05%～
8,000.00 25.25
结构性存款产品-专户型 益型 3 4 3.60%
2019 年第 94 期 A 款
7
报告期末 预期年
获得收
理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品 化收益
益
余额 率
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/6/2 2019/7/2 1.05%～
20,000.00 66.63
结构性存款产品-专户型 益型 7 9 3.80%
2019 年第 118 期 B 款
上海浦东发展银行利多
2019/6/2 2019/9/2
多公司 19JG1677 期人民 保证收益型 17,000.00 4.00% 168.11
7 6
币对公结构性存款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/7/3 1.05%～
19,000.00 2019/9/3 61.18
结构性存款产品-专户型 益型 0 3.70%
2019 年第 142 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/10/ 1.05%～
19,000.00 2019/9/3 67.41
结构性存款产品-专户型 益型 8 3.70%
2019 年第 163 期 C 款
上海浦东发展银行利多 3.90%
保本浮动收 2019/9/2 2019/12/
多公司 19JG2566 期人民 17,000.00 或 163.91
益型 6 26
币对公结构性存款 4.00%
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/10/ 2019/11/ 1.05%～
18,000.00 63.86
结构性存款产品-专户型 益型 15 19 3.70%
2019 年第 187 期 C 款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/11/ 2019/12/ 1.05%～
15,000.00 46.03
结构性存款产品-专户型 益型 22 24 3.50%
2019 年第 213 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 2019/12/ 1.05%～
15,000.00 2020/2/4 56.10
结构性存款产品-专户型 益型 27 3.50%
2019 年第 234 期 A 款
上海浦东发展银行利多 3.85%
保本浮动收 2019/12/ 2020/3/2
多公司 19JG3637 期人民 15,000.00 或 141.17
益型 26 6
币对公结构性存款 3.95%
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 2020/2/1 2020/3/1 1.05%～
15,000.00 30.47
结构性存款产品-专户型 益型 4 7 3.50%
2020 年第 21 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 2020/3/2 2020/4/2 1.05%～
15,000.00 46.03
结构性存款产品-专户型 益型 0 1 3.50%
2020 年第 43 期 A 款
上海浦东发展银行利多
多公司稳利固定持有期 保本浮动收 2020/3/2 2020/4/2 1.15%或
15,000.00 45.62
JG6003 期人民币对公结 益型 6 6 3.65%
构性存款(30 天)
上海浦东发展银行利多
多公司稳利固定持有期 保本浮动收 2020/4/2 2020/5/2 1.40%或
13,000.00 37.38
JG6003 期人民币对公结 益型 8 9 3.45%
构性存款(30 天)
8
报告期末 预期年
获得收
理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品 化收益
益
余额 率
交通银行蕴通财富定期
保本浮动收 2020/4/2 1.54%～
型结构性存款 34 天（汇 15,000.00 2020/6/2 48.48
益型 8 3.47%
率挂钩看涨）
上海浦东发展银行利多
多公司稳利固定持有期 保本浮动收 2020/5/2 1.35%或
13,000.00 2020/6/8 6.95
JG6001 期人民币对公结 益型 9 2.75%
构性存款(7 天)
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 2020/6/2 1.05%～
25,000.00 2020/8/3 75.51
结构性存款产品-专户型 益型 8 3.15%
2020 年第 102 期 Q 款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 2020/8/1 2020/9/1 1.05%～
22,000.00 64.55
结构性存款产品-专户型 益型 0 4 3.15%
2020 年第 131 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 2020/9/1 2020/10/ 1.05%～
16,000.00 44.19
结构性存款产品-专户型 益型 7 20 3.15%
2020 年第 157 期 K 款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 2020/10/ 2020/11/ 1.05%～
16,000.00 44.19
结构性存款产品-专户型 益型 22 24 3.15%
2020 年第 174 期 A 款
交通银行蕴通财富定期
保本浮动收 2020/11/ 2020/12/ 1.35%～
型结构性存款 7 天（挂 14,000.00 6.07
益型 27 7 2.26%
钩汇率看跌）
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 2020/12/ 2021/1/1 1.05%～
12,500.00 34.52
结构性存款产品-专户型 益型 9 1 3.15%
2020 年第 210 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
11,000.00 2021-1-12 2021-2-22 35.26
结构性存款产品-专户型 益型 3.00%
2021 年第 012 期 D 款
中国工商银行挂钩汇率
区间累计型法人人民币 保本浮动收 1.05%～
8,000.00 2021-2-25 2021-4-12 19.33
结构性存款产品-专户型 益型 3.00%
2021 年第 045 期 B 款
上海浦东发展银行利多
1.40%或
多公司稳利 21JG6053 期 保本浮动收
8,000.00 2021-4-15 2021-5-17 3.00%或 20.67
（1 个月三层）人民币对 益型
3.20%
公结构性存款
上海浦东发展银行利多
1.40%或
多公司稳利 21JG6128 期 保本浮动收
7,000.00 2021-5-27 2021-6-28 3.10%或 18.08
（1 个月看涨网点专属） 益型
3.30%
人民币对公结构性存款
上海浦东发展银行利多 1.40%或
保本浮动收
多公司稳利 21JG5512 期 6,000.00 2021-6-28 2021-8-2 3.40%或 17.57
益型
（6 月特供）人民币对公 3.60%
9
报告期末 预期年
获得收
理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品 化收益
益
余额 率
结构性存款
上海浦东发展银行利多
1.4%或
多公司稳利 21JG6272 期 保本浮动收
5,500.00 2021-8-2 2021-9-3 3.15%或 14.44
（1 个月网点专属 B 款） 益型
3.35%
人民币对公结构性存款
上海浦东发展银行利多
1.4%或
多公司稳利 21JG6350 期 保本浮动收
4,500.00 2021-9-7 2021-10-8 3.10%或 11.63
（1 个月看涨网点专属） 益型
3.30%
人民币对公结构性存款
上海浦东发展银行利多
1.4%或
多公司稳利 21JG6440 期 保本浮动收 2021-10-1 2021-11-1
4,000.00 3.00%或 10.00
（1 个月看涨网点专属） 益型 8 9
3.20%
人民币对公结构性存款
上海浦东发展银行利多
1.4%或
多公司稳利 21JG6600 期 保本浮动收 2021-12-2
4,000.00 2022-1-29 4,000.00 3.05%或
（1 个月看跌网点专属） 益型 8
3.25%
人民币对公结构性存款
2,185.7
合计 4,000.00
3
（四）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
无。
（五）前次募集资金实际投资项目变更情况
1.变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资
2019 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第四次会议，2019 年 3 月
26 日，召开的 2019 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变
更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案》，因
本次非公开发行股票实际募集资金与计划募集资金之间存在较大差
额，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情
况，对募集资金投资项目做出变更，微波阻容元器件生产线建设项目
不再作为募集资金投资项目，改为公司自有资金投资项目。对保留的
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其他三个项目的拟投入募集资金规模也做相应调减。募集资金投资项
目变更明细如下：
单位：万元
变更前拟投入募集 变更后拟投入募集
变更前投资项目名称 变更后投资项目名称
资金 资金
高可靠混合集成电路及微电路 高可靠混合集成电路及微电
24,013.00 12,851.20
模块产业升级改造项目 路模块产业升级改造项目
射频片式陷波器与新型磁性元 射频片式陷波器与新型磁性
25,190.00 16,137.00
件产业化项目 元件产业化项目
接触器和固体继电器生产线扩 接触器和固体继电器生产线
24,800.00 18,000.00
产项目 扩产项目
微波阻容元器件生产线建设项
51,000.00
目
合计 125,003.00 合计 46,988.20
2.更改项目地点
2019 年 10 月 21 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将高可靠混合
集成电路及微电路模块产业升级改造项目建设地点由东莞市虎门镇
赤岗社区中国电子东莞产业基地（桑达工业园区）调整为深圳市南山
区高新技术工业村 W1 栋。
3.更改项目完成时间
2020 年 6 月 22 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于募集资金投资项目计划进度延期的议案》，本次募集资金投
资项目实施中受到新冠疫情等多方面因素影响，无法在计划时间内达
到预定可使用状态，对募投项目计划进度进行调整，具体如下：
调整前达到预定可使 调整后达到预定可使用
承诺投资项目名称
用状态的时间 状态的时间
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造
2020年06月30日 2020年12月31日
项目
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目 2019年12月31日 2020年8月30日
接触器和固体继电器生产线扩产项目 2020年12月31日 2021年4月30日
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（六）前次募集资金投资项目对外置换情况
无。
（七）暂时闲置募集资金使用情况
除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的
募集资金将按照募投项目计划进行实施，专户进行管理。
四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目实现效
益情况对照表详见附件 2。
（二）前次募集资金投资项目的累积实现收益与承诺累积收益的
差异情况
接触器和固体继电器生产线扩产项目：截至 2021 年 12 月 31 日，
公司募投项目均达到预定可使用状态，未达到项目预计效益的主要原
因为接触器和固体继电器生产线扩产项目 2021 年 5 月达到预定可使
用状态，报告期项目尚未完全达产。
五、前次募集资金以资产认购股份的资产运行情况
无。
六、前次募集资金实际使用情况与已公开信息披露情况说明
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文
件中披露的有关内容一致。
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附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2022年4月25日
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附件1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额（不含发行费用）： 46,988.20 已累计使用募集资金总额： 44,272.72
各年度使用募集资金总额： 44,272.72
变更用途的募集资金总额： 0.00 2018 年： 0.00
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2019 年： 14,197.22
2020 年： 21,172.12
2021 年： 8,903.38
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 项目达到预定可使用状
募集后承
实际投资项目 募集前承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 累计实际投资 截至期末投 募集后承诺投资 态日期
序号 承诺投资项目 诺投资金
[注 1] 投资金额 金额 资金额 资金额 金额 资进度（%） 金额的差额[注
额
2]
高可靠混合集 高可靠混合集
成电路及微电 成电路及微电 12,851.2 12,850.9
1 路模块产业升 路模块产业升
24,013.00
0 7
24 ,013.00 12,851.20 12,850.97 100.00 0.23 2020 年 12 月 31 日
级改造项目 级改造项目
射频片式陷波 射频片式陷波
器与新型磁性 器与新型磁性 16,137.0 14,365.4
2 25,190.00 25,190.00 16,137.00 14,365.49 89.02 1,771.51 2020 年 8 月 30 日
元件产业化项 元件产业化项 0 9
目 目
接触器和固体 接触器和固体
18,000.0 17,056.2
3 继电器生产线 继电器生产线 24,800.00
0 6
24,800.00 18,000.00 17,056.26 94.76 943.74 2021 年 4 月 30 日
扩产项目 扩产项目
微波阻容元器
4 件生产线建设
51,000.00 —— —— 51,000.00 —— —— —— —— ——
3
项目
125,003.0 46,988.2 44,272.7
合计 125,003.00 46,988.20 44,272.72 94.22 2,715.48
0 0 2
注1：2019年3月8日召开的第八届董事会第四次会议，2019年3月26日，召开的2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金
投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案》，因本次非公开发行股票实际募集资金与计划募集资金之间存在较大差额，为提高募集资金使
用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，对募集资金投资项目做出变更，微波阻容元器件生产线建设项目不再作为募集资金投资项目，改
为公司自有资金投资项目。对保留的其他三个项目的拟投入募集资金规模也做相应调减。
注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为尚未支付的合同尾款。
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附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 实际效益
承诺效益（年 截止日
目累计产能利 是否达到预计效益
序号 项目名称 利润总额） 2019 年 2020 年 2021 年 累计实现效益
用率（%）
高可靠混合集成电路及微电路
1 112.60 4,065.00 不适用 不适用 7,526.27 7,526.27 是
模块产业升级改造项目
射频片式陷波器与新型磁性元
2 79.30 3,905.50 不适用 306.29 4,526.26 4,832.55 是
件产业化项目
接触器和固体继电器生产线扩
3 59.25 4,500.00 不适用 不适用 2,117.40 2,117.40 否
产项目
微波阻容元器件生产线建设项
4 —— —— —— —— —— —— ——
目
5