广发证券股份有限公司
关于中国振华（集团）科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为中国振华
（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）2018 年度非公开
发行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对振华科技 2021
年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]879号）核准，中国振华（集团）科
技股份有限公司非公开发行股票不超过93,868,443股。中国振华（集团）科技股
份有限公司于2018年11月实施非公开发行股票方案，向贵州新动能产业投资基金
合伙企业（有限合伙）、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、财通基金管理
有限公司、泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康人寿保险
有限责任公司-传统、泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户、泰康
人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）非公开发行人民币普通股（A
股）45,463,400股（每股面值1.00元），募集资金总额为人民币481,002,772.00元，
扣除发行费人民币11,120,746.42元，募集资金净额为人民币469,882,025.58元。上
述募集资金现金已于2018年11月21日到账，并经中天运会计师事务所（特殊普通
1
合伙）验证出具的中天运〔2018〕验字第90071号《验资报告》确认。
（二）募集资金使用情况
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 已 累 计 使 用 募 集 资 金
442,727,181.31元，使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品40,000,000.00
元，理财产品取得理财收益21,857,254.65元，扣除手续费后累计利息收入净额
5,520,424.68元，募集资金余额为14,532,523.60元，与募集资金账户期末余额一致。
二、募集资金管理和存储情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证
券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《中国振华（集
团）科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集
资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，
募集资金项目资金的支出，均先由资金使用单位提出资金使用计划，经公司发展
部审核并报分管领导签字后，根据公司资金审批权限报总会计师、总经理或董事
长审批后方可支付。公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集
资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司监察审计部至少每季度对募集
资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
经董事会批准，公司于2018年11月29日与广发证券股份有限公司和贵州银行
股份有限公司贵阳宝山支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务，开设了募集资金专项账户。
由于本次募集资金投资项目实施主体为公司的控股子公司深圳振华富电子
有限公司（以下简称“振华富”）、深圳市振华微电子有限公司（以下简称“振
2
华微”）和贵州振华群英电器有限公司（以下简称“振华群英”）三户企业，为
规范募集资金的管理与使用，公司与振华富、中国工商银行股份有限公司贵阳乌
当支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》；
与振华微、中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行以及广发证券股份有限公
司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》；与振华群英、中国农业银行股
份有限公司贵阳乌当支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管
协议之补充协议》，并分别开设了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议的
履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金存储专户余额为14,532,523.60元，具体存放
情况如下：
金额单位：人民币元
初始存放金额 2021 年 12 月 存储
开户单位 账 户 账 号
[注] 31 日余额 方式
中国振华（集团） 贵州银行股份有限 0108001700
471,502,772.00 13,817,585.98 活期
科技股份有限公司 公司贵阳宝山支行 001543
中国工商银行股份
深圳振华富电子有 2402000919
有限公司贵阳乌当 697,940.61 活期
限公司 200095263
支行
中国建设银行股份
深圳市振华微电子 5205015237
有限公司贵阳马陇 10,135.55 活期
有限公司 3600000148
坝支行
贵州振华群英电器 中国农业银行股份
2321000104
有限公司（国营第 有限公司贵阳乌当 6,861.46 活期
0013066
八九一厂） 支行
合 计 —— 471,502,772.00 14,532,523.60 ——
注：初始存放金额合计数与公司募集资金净额的差异系减除保荐费、律师费、审计费、
法定信息披露等发行费用162.07万元。
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 在 银 行 开 立 的 募 集 资 金 理 财 专 户 余 额 为
3
40,000,000.00元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
存储
账 户 账 号 金 额
方式
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行 2402000919200136641 0.00 活期
上海浦东发展银行贵阳西南国际商贸城支行 37100078801900000081 40,000,000.00 活期
合 计 —— 40,000,000.00 ——
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金使用情况进
行审计并出具中天运[2022]核字第90046号《中国振华（集团）科技股份有限公
司2021年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》。振华科技2021年度定增
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、更改项目地点
2019年10月21日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目实施地点的议案》，将高可靠混合集成电路及微电路模块产
业升级改造项目建设地点由东莞市虎门镇赤岗社区中国电子东莞产业基地（桑达
工业园区）调整为深圳市南山区高新技术工业村W1栋。
2、更改项目完成时间
2020年6月22日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于募集
资金投资项目计划进度延期的议案》，本次募集资金投资项目实施中受到新冠疫
情等多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，对募投项目计划
进度进行调整，具体如下：
4
调整前达到预定可 调整后达到预定可使
承诺投资项目名称
使用状态的时间 用状态的时间
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级 2020年06月30
2020年12月31日
改造项目 日
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化 2019年12月31
2020年8月30日
项目 日
2020年12月31
接触器和固体继电器生产线扩产项目 2021年4月30日
日
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，
公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。
募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规
定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2019年4月3日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换
预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将经中天运会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的鉴证报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换，
共计人民币44,196,423.66元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 名 称 自筹资金预先投入金额
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目 10,644,501.10
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目 28,849,421.51
接触器和固体继电器生产线扩产项目 4,702,501.05
合 计 44,196,423.66
（四）闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
为提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，根据《上市
公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资
金管理制度》的相关规定，2018年12月25日，公司第八届董事会第二次会议审议
5
通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会
决议通过之日起6个内使用不超过43,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超
过6个月）低风险保本型银行理财产品；2019年6月27日，公司第八届董事会第九
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公
司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过37,000万元暂时闲置募集资金购
买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品；2019年12月24日，公司第
八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的议案》，同意公司自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过30,000万元暂
时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品。2020年6
月22日，公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用
不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期(不超过6个月)的保本浮动收益型
银行理财产品。2020年11月30日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会审
议通过之日起6个月内使用不超过14,000万元暂时闲置募集资金购买短期(不超过
6个月)的保本浮动收益型银行理财产品。2021年5月27日，公司第八届董事会第
三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议
案》，同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过7,000万元暂时闲置
募集资金购买短期 (不超过6个月)的保本浮动收益型银行理财产品。2021年12月
28日，公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
购买理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起6个月内使用不超过
5,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期(不超过6个月)低风险保本型银行理
财产品。
截至2021年12月31日，公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金购买
银行保本型理财产品及获利情况见下表：
金额单位：人民币万元
6
报告期末
预期年化 获得收
理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品
收益率 益
余额
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
10,000.00 2018/12/27 2019/1/28 30.68
性存款产品-专户型 2018 收益型 3.50%
年第 162 期 B 款
交通银行蕴通财富结构性 期限结构
10,000.00 2018/12/27 2019/1/28 3.90% 33.12
存款 31 天 型
交通银行蕴通财富结构性 期限结构
10,000.00 2018/12/27 2019/3/28 4.40% 108.49
存款 90 天 型
上海浦东发展银行利多多
保证收益
对公结构性存款（新客专 8,000.00 2018/12/27 2019/3/28 4.35% 87.00
型
属）固定持有期 JG402 期
上海浦东发展银行利多多
保证收益
对公结构性存款固定持有 5,000.00 2018/12/28 2019/2/2 4.05% 19.13
型
期 JG901 期
交通银行蕴通财富结构性 期限结构
10,000.00 2019/1/29 2019/3/7 3.65% 35.00
存款 1 个月 型
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
10,000.00 2019/1/30 2019/3/4 31.64
性存款产品-专户型 2019 收益型 3.50%
年第 20 期 A 款
上海浦东发展银行利多多
保证收益
对公结构性存款固定持有 5,000.00 2019/2/2 2019/3/10 3.85% 20.32
型
期 JG901 期
上海浦东发展银行利多多
保证收益
对公结构性存款固定持有 10,000.00 2019/3/5 2019/6/4 4.00% 98.89
型
期 JG902 期
交通银行蕴通财富结构性 期限结构
10,000.00 2019/3/7 2019/5/9 4.00% 67.95
存款 62 天 型
上海浦东发展银行利多多
保证收益
对公结构性存款固定持有 5,000.00 2019/3/11 2019/4/16 3.70% 17.47
型
期 JG901 期
中国农业银行“本利丰天
保本浮动 0～
天利”开放式人民币理财 8,000.00 2019/3/28 2019/4/2 2.41
收益型 2.20%
产品（法人专属）
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
10,000.00 2019/3/28 2019/4/29 31.56
性存款产品-专户型 2019 收益型 3.60%
年第 58 期 C 款
中国农业银行“汇利丰” 3.60%
保本浮动
2019 年第 4735 期对公定 5,000.00 2019/4/2 2019/5/10 或 18.25
收益型
制人民币结构性存款产品 3.55%
上海浦东发展银行利多多
保证收益
对公结构性存款固定持有 3,000..00 2019/4/16 2019/5/22 3.70% 10.79
型
期 JG901 期
中国工商银行挂钩汇率法 保本浮动 2.10%
10,000.00 2019/4/29 2019/5/7 4.03
人人民币结构性存款产品 收益型 或
7
报告期末
预期年化 获得收
理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品
收益率 益
余额
-7 天滚动型 2015 款 1.50%
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
10,000.00 2019/5/9 2019/6/10 31.56
性存款产品-专户型 2019 收益型 3.60%
年第 84 期 B 款
交通银行蕴通财富结构性 期限结构
10,000.00 2019/5/9 2019/6/24 3.80% 46.85
存款 45 天 型
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
8,000.00 2019/5/23 2019/6/24 25.25
性存款产品-专户型 2019 收益型 3.60%
年第 94 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
20,000.00 2019/6/27 2019/7/29 66.63
性存款产品-专户型 2019 收益型 3.80%
年第 118 期 B 款
上海浦东发展银行利多多
保证收益
公司 19JG1677 期人民币 17,000.00 2019/6/27 2019/9/26 4.00% 168.11
型
对公结构性存款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
19,000.00 2019/7/30 2019/9/3 61.18
性存款产品-专户型 2019 收益型 3.70%
年第 142 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
19,000.00 2019/9/3 2019/10/8 67.41
性存款产品-专户型 2019 收益型 3.70%
年第 163 期 C 款
上海浦东发展银行利多多 3.90%
保本浮动
公司 19JG2566 期人民币 17,000.00 2019/9/26 2019/12/26 或 163.91
收益型
对公结构性存款 4.00%
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
18,000.00 2019/10/15 2019/11/19 63.86
性存款产品-专户型 2019 收益型 3.70%
年第 187 期 C 款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
15,000.00 2019/11/22 2019/12/24 46.03
性存款产品-专户型 2019 收益型 3.50%
年第 213 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
15,000.00 2019/12/27 2020/2/4 56.10
性存款产品-专户型 2019 收益型 3.50%
年第 234 期 A 款
上海浦东发展银行利多多
保本浮动 3.85%
公司 19JG3637 期人民币 15,000.00 2019/12/26 2020/3/26 141.17
收益型 或 3.95%
对公结构性存款
中国工商银行挂钩汇率区 保本浮动 1.05%～
15,000.00 2020/2/14 2020/3/17 30.47
间累计型法人人民币结构 收益型 3.50%
8
报告期末
预期年化 获得收
理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品
收益率 益
余额
性存款产品-专户型 2020
年第 21 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
15,000.00 2020/3/20 2020/4/21 46.03
性存款产品-专户型 2020 收益型 3.50%
年第 43 期 A 款
上海浦东发展银行利多多
公司稳利固定持有期 保本浮动 1.15%或
15,000.00 2020/3/26 2020/4/26 45.62
JG6003 期人民币对公结 收益型 3.65%
构性存款(30 天)
上海浦东发展银行利多多
公司稳利固定持有期 保本浮动 1.40%或
13,000.00 2020/4/28 2020/5/29 37.38
JG6003 期人民币对公结 收益型 3.45%
构性存款(30 天)
交通银行蕴通财富定期型
保本浮动 1.54%～
结构性存款 34 天（汇率挂 15,000.00 2020/4/28 2020/6/2 48.48
收益型 3.47%
钩看涨）
上海浦东发展银行利多多
公司稳利固定持有期 保本浮动 1.35%或
13,000.00 2020/5/29 2020/6/8 6.95
JG6001 期人民币对公结 收益型 2.75%
构性存款(7 天)
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
25,000.00 2020/6/28 2020/8/3 75.51
性存款产品-专户型 2020 收益型 3.15%
年第 102 期 Q 款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
22,000.00 2020/8/10 2020/9/14 64.55
性存款产品-专户型 2020 收益型 3.15%
年第 131 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
16,000.00 2020/9/17 2020/10/20 44.19
性存款产品-专户型 2020 收益型 3.15%
年第 157 期 K 款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
16,000.00 2020/10/22 2020/11/24 44.19
性存款产品-专户型 2020 收益型 3.15%
年第 174 期 A 款
交通银行蕴通财富定期型
保本浮动 1.35%～
结构性存款 7 天（挂钩汇 14,000.00 2020/11/27 2020/12/7 6.07
收益型 2.26%
率看跌）
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
12,500.00 2020/12/9 2021/1/11 34.52
性存款产品-专户型 2020 收益型 3.15%
年第 210 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率区 保本浮动 1.05%～
11,000.00 2021-1-12 2021-2-22 35.26
间累计型法人人民币结构 收益型 3.00%
9
报告期末
预期年化 获得收
理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品
收益率 益
余额
性存款产品-专户型 2021
年第 012 期 D 款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
8,000.00 2021-2-25 2021-4-12 19.33
性存款产品-专户型 2021 收益型 3.00%
年第 045 期 B 款
上海浦东发展银行利多多
1.40%或
公司稳利 21JG6053 期（1 保本浮动
8,000.00 2021-4-15 2021-5-17 3.00%或 20.67
个月三层）人民币对公结 收益型
3.20%
构性存款
上海浦东发展银行利多多
1.40%或
公司稳利 21JG6128 期（1 保本浮动
7,000.00 2021-5-27 2021-6-28 3.10%或 18.08
个月看涨网点专属）人民 收益型
3.30%
币对公结构性存款
上海浦东发展银行利多多
1.40%或
公司稳利 21JG5512 期（6 保本浮动
6,000.00 2021-6-28 2021-8-2 3.40%或 17.57
月特供）人民币对公结构 收益型
3.60%
性存款
上海浦东发展银行利多多
1.4%或
公司稳利 21JG6272 期（1 保本浮动
5,500.00 2021-8-2 2021-9-3 3.15%或 14.44
个月网点专属 B 款）人民 收益型
3.35%
币对公结构性存款
上海浦东发展银行利多多
1.4%或
公司稳利 21JG6350 期（1 保本浮动
4,500.00 2021-9-7 2021-10-8 3.10%或 11.63
个月看涨网点专属）人民 收益型
3.30%
币对公结构性存款
上海浦东发展银行利多多
1.4%或
公司稳利 21JG6440 期（1 保本浮动 2021-11-1
4,000.00 2021-10-18 3.00%或 10.00
个月看涨网点专属）人民 收益型 9
3.20%
币对公结构性存款
上海浦东发展银行利多多
1.4%或
公司稳利 21JG6600 期（1 保本浮动
4,000.00 2021-12-28 2022-1-29 4,000.00 3.05%或
个月看跌网点专属）人民 收益型
3.25%
币对公结构性存款
合计 4,000.00 2,185.73
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
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五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
六、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明
2019年3月8日召开的第八届董事会第四次会议，2019年3月26日，召开的2019
年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目及以自有资
金对募投项目补足投资的议案》，因本次非公开发行股票实际募集资金与计划募
集资金之间存在较大差额，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投
项目实际情况，对募集资金投资项目做出变更，微波阻容元器件生产线建设项目
不再作为募集资金投资项目，改为公司自有资金投资项目。对保留的其他三个项
目的拟投入募集资金规模也做相应调减。募集资金投资项目变更明细如下：
单位：万元
变更前拟投 变更后拟投
变更前投资项目名称 变更后投资项目名称
入募集资金 入募集资金
高可靠混合集成电路及微电 高可靠混合集成电路及微电
24,013.00 12,851.20
路模块产业升级改造项目 路模块产业升级改造项目
射频片式陷波器与新型磁性 射频片式陷波器与新型磁性
25,190.00 16,137.00
元件产业化项目 元件产业化项目
接触器和固体继电器生产线 接触器和固体继电器生产线
24,800.00 18,000.00
扩产项目 扩产项目
微波阻容元器件生产线建设
51,000.00
项目
合计 125,003.00 合计 46,988.20
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存
在募集资金管理违规情形。
八、保荐机构的核查意见
经核查，广发证券认为：振华科技2021年度募集资金存放与使用符合《深圳
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证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律
法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与振华科技已披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对振华科技2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
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附表：定增募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
本年度投
募集资金总额（不含发行费用） 46,988.20 入募集资 8,903.38
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 入募集资 44,272.72
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 项目可
截至期末 项目达到 是否
变更项 募集资金 调整后投 截至期末 行性是
本年度投 投资进度 预定可使 本年度实 达到
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 承诺投资 资总额 累计投入 否发生
入金额 （%）(3) 用状态日 现的效益 预计
部分变 总额 （1） 金额(2) 重大变
＝(2)/(1) 期 效益
更） 化
承诺投资项目
高可靠混合集成电路及微电路模块产
否 24,013.00 12,851.20 3,128.15 12,850.97 100.00 2020.12.31 7,526.27 是 否
业升级改造项目
射频片式陷波器与新型磁性元件产业
否 25,190.00 16,137.00 1,067.09 14,365.49 89.02 2020.8.30 4,526.26 是 否
化项目
接触器和固体继电器生产线扩产项目 否 24,800.00 18,000.00 4,708.14 17,056.26 94.76 2021.4.30 2,117.40 否 否
微波阻容元器件生产线建设项目 51,000.00 —— ——
承诺投资项目小计 — 125,003.00 46,988.20 8,903.38 44,272.72 94.22 14,169.93
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超募资金流向（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 — 125,003.00 46,988.20 8,903.38 44,272.72 94.22 14,169.93
接触器和固体继电器生产线扩产项目：截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目均达到预定可使用状态，未达到项目
未达到计划进度或预计收益的情况和原
预计效益的主要原因为接触器和固体继电器生产线扩产项目 2021 年 5 月完成项目竣工验收，报告期项目尚未完全达
因（分具体项目）
产。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目建设地点由东莞市虎门镇赤岗社区中国电子东莞产业基地（桑
募集资金投资项目实施地点变更情况
达工业园区）调整为深圳市南山区高新技术工业村 W1 栋。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2019 年 4 月 3 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的议案》，将经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以自筹资金预
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换，共计人民币
44,196,423.66 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
尚未使用的募集资金用途及去向 购买银行保本型理财产品及专户存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
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（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技
股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章
页）
保荐代表人签名：
侯卫 苏莉
广发证券股份有限公司
年 月 日
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