南风化工集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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南风化工集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名
未亲自出席董事职
务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李树生 董事 出国 王跃宣
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人万建军、主管会计工作负责人杨建军及会计机构负责人(会计主管人员)谢健康声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,752,355,414.62 3,728,941,164.63 0.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 715,754,901.10 768,400,029.48 -6.85%
股本（股） 548,760,000.00 548,760,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.30 1.40 -7.14%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 649,681,965.93 682,719,427.70 -4.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） -52,645,128.38 -11,562,775.99
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,884,458.24 52,083,906.52 -130.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 0.09 -133.33%
基本每股收益（元/股） -0.0959 -0.0211
稀释每股收益（元/股） -0.0959 -0.0211
加权平均净资产收益率（%） -7.09% -0.80% -6.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
-7.13% -0.82% -6.31%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 712.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
617,448.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -443,207.41
所得税影响额 23,406.63南风化工集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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少数股东权益影响额 50,570.51
合计 248,929.92
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 72,309
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中盐运城盐化集团有限公司 145,021,196 人民币普通股
西安高科建材科技有限公司 29,021,400 人民币普通股
夏重阳 2,996,711 人民币普通股
郭金俊 2,033,875 人民币普通股
上海聚丰投资管理有限公司 1,720,000 人民币普通股
徐鹏 1,712,196 人民币普通股
中国工商银行－广发中证500 指数证券投资基
金(LOF)
1,543,658 人民币普通股
张小平 1,400,276 人民币普通股
张素芬 1,309,696 人民币普通股
武汉市厚德管理咨询有限公司 1,200,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、_其他应收款期末余额比年初余额增加44.90%，主要是往来款项有所增加。
2、_应缴税费比年初余额增加109.87%，主要是上年末留抵增值税较多。
3、_销售费用本期比上年同期增加47.92%，主要是公司加大广告投入、完善销售网络导致开支加大。
4、_管理费用比上年同期增加52.63%，主要是本期各项社会保险、折旧费、无形资产摊销及税金比上年同期增长。
5、_财务费用比上年同期增加32.67%，主要是银行借款比上年同期增加。
6、_营业外收入比上年同期减少57.81%，主要是上年度收到的政府补助比今年多。
7、_归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降355.30%，主要是毛利减少，期间费用增加导致利润减少。
8、_经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少130.50%，主要是毛利减少，期间费用增加。
9、_筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少60.66%，主要是收到其他与筹资活动有关的现金减少。
10、_现金及现金等价物净增加额比上年同期减少123.67%，主要是经营活动、筹资活动产生的现金流量净额减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用南风化工集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
3
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -6,200.00 -2,141.20 下降 189.56
基本每股收益（元/股） -0.113 -0.0390 下降 389.74
业绩预告的说明
根据对2010 年第二季度经营形势分析和判断，我们认为二季度经营形势将好于第一季度和上年
同期，但困难仍然很大。公司将采取有效措施，努力实现降成本，增销量，提售价，增效益的
计划目标。由于解决市场的问题和矛盾是一个过程，且存在不确定因素，故二季度仍将发生亏
损。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月07
日 公司本部 实地调研
东海证券研究所 毛
伟 公司生产经营情况和发展规划
2010 年01 月13
日 公司本部 实地调研
浙江中财招商投资
集团徐冠华 公司生产经营情况和发展规划
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：南风化工集团股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：
元南风化工集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 374,380,454.48 184,150,470.17 421,821,993.86 240,379,967.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 68,308,187.26 14,228,238.57 56,045,837.39
应收账款 431,724,279.64 317,868,767.71 394,498,476.17 315,108,741.15
预付款项 164,770,957.80 41,213,142.00 139,194,194.51 50,716,301.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 66,390,690.01 66,390,690.01
其他应收款 148,630,704.32 483,740,336.45 102,577,837.00 437,804,304.76
买入返售金融资产
存货 468,274,456.87 228,147,153.70 507,415,941.29 223,600,954.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,656,089,040.37 1,335,738,798.61 1,621,554,280.22 1,334,000,960.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,860,000.00 543,912,847.57 7,860,000.00 543,912,847.57
投资性房地产
固定资产 1,442,827,431.24 507,746,075.12 1,476,201,713.61 520,663,344.86
在建工程 248,109,542.98 120,578,014.77 223,968,654.32 114,617,973.73
工程物资 441,872.96 218,435.85 442,614.84 207,282.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 394,904,811.16 357,084,209.62 396,702,818.23 359,618,793.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,511,532.65 1,599,900.15
递延所得税资产 611,183.26 611,183.26
其他非流动资产
非流动资产合计 2,096,266,374.25 1,529,539,582.93 2,107,386,884.41 1,539,020,242.04
资产总计 3,752,355,414.62 2,865,278,381.54 3,728,941,164.63 2,873,021,202.28
流动负债：南风化工集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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短期借款 1,071,800,000.00 720,000,000.00 974,000,000.00 620,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 150,369,725.00 126,000,000.00 191,678,185.00 161,000,000.00
应付账款 442,360,834.05 250,049,604.22 432,177,640.22 240,914,655.25
预收款项 74,378,609.05 26,455,225.21 76,030,360.57 30,719,851.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,805,544.61 2,058,395.12 26,047,259.09 1,754,774.11
应交税费 43,720,831.62 32,267,551.83 20,831,907.63 28,341,377.54
应付利息
应付股利 56,807,628.16 56,807,628.16
其他应付款 177,707,211.68 77,013,052.96 202,719,077.89 111,853,972.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 35,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,076,950,384.17 1,233,843,829.34 2,015,292,058.56 1,197,584,630.45
非流动负债：
长期借款 716,000,000.00 716,000,000.00 716,000,000.00 716,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,530,416.66 4,000,000.00 7,530,416.66 4,000,000.00
非流动负债合计 723,530,416.66 720,000,000.00 723,530,416.66 720,000,000.00
负债合计 2,800,480,800.83 1,953,843,829.34 2,738,822,475.22 1,917,584,630.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 548,760,000.00 548,760,000.00 548,760,000.00 548,760,000.00
资本公积 631,941,003.02 627,905,855.04 631,941,003.02 627,905,855.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 89,717,759.19 88,891,261.62 89,717,759.19 88,891,261.62
一般风险准备
未分配利润 -554,663,861.11 -354,122,564.46 -502,018,732.73 -310,120,544.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计715,754,901.10 911,434,552.20 768,400,029.48 955,436,571.83
少数股东权益 236,119,712.69 221,718,659.93南风化工集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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所有者权益合计 951,874,613.79 911,434,552.20 990,118,689.41 955,436,571.83
负债和所有者权益总计 3,752,355,414.62 2,865,278,381.54 3,728,941,164.63 2,873,021,202.28
4.2 利润表
编制单位：南风化工集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 649,681,965.93 236,929,301.41 682,719,427.70 290,239,270.88
其中：营业收入 649,681,965.93 236,929,301.41 682,719,427.70 290,239,270.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 681,905,817.77 281,438,209.70 671,148,629.35 310,067,777.82
其中：营业成本 518,640,987.81 217,037,328.18 557,896,646.03 272,448,164.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,582,168.33 1,356,766.23 6,631,330.95 1,250,464.99
销售费用 84,400,597.63 26,239,075.70 57,059,340.28 16,476,712.11
管理费用 49,925,005.52 20,171,380.06 32,709,230.95 8,397,691.74
财务费用 22,357,058.48 16,633,659.53 16,852,081.14 11,494,744.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
12,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-32,223,851.84 -44,508,908.29 11,582,798.35 -19,828,506.94
加：营业外收入 647,340.02 606,400.00 1,534,267.89 69,388.80
减：营业外支出 472,387.44 99,511.34 539,575.51 335,120.79
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-32,048,899.26 -44,002,019.63 12,577,490.73 -20,094,238.93
减：所得税费用 6,195,176.36 7,255,908.17
五、净利润（净亏损以“-”号填-38,244,075.62 -44,002,019.63 5,321,582.56 -20,094,238.93南风化工集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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列）
归属于母公司所有者的净
利润
-52,645,128.38 -44,002,019.63 -11,562,775.99 -20,094,238.93
少数股东损益 14,401,052.76 0.00 16,884,358.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0959 -0.0802 -0.0211 -0.0366
（二）稀释每股收益 -0.0959 -0.0802 -0.0211 -0.0366
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -38,244,075.62 -44,002,019.63 5,321,582.56 -20,094,238.93
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-52,645,128.38 -44,002,019.63 -11,562,775.99 -20,094,238.93
归属于少数股东的综合收
益总额
14,401,052.76 16,884,358.55
4.3 现金流量表
编制单位：南风化工集团股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
574,680,199.69 205,021,771.53 662,414,880.59 228,513,240.44
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,000,000.00 11,952.74
收到其他与经营活动有关
的现金
1,620,731.24 20,255,335.81 6,386,436.28 1,475,957.77
经营活动现金流入小计580,300,930.93 225,277,107.34 668,813,269.61 229,989,198.21
购买商品、接受劳务支付的
现金
385,822,095.36 175,270,718.63 439,517,939.25 169,955,907.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额南风化工集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
76,939,013.43 42,241,468.29 61,206,897.82 32,338,548.43
支付的各项税费 44,442,017.49 12,609,444.53 48,720,014.84 10,832,920.78
支付其他与经营活动有关
的现金
88,982,262.89 64,017,756.41 67,284,511.18 14,877,405.29
经营活动现金流出小计596,185,389.17 294,139,387.86 616,729,363.09 228,004,782.21
经营活动产生的现金
流量净额
-15,884,458.24 -68,862,280.52 52,083,906.52 1,984,416.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
38,686.54 166,740.40
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
4,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
2,772.13
投资活动现金流入小计38,686.54 169,512.53 1,004,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
45,871,157.48 13,814,804.70 36,593,787.18 12,062,958.08
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计45,871,157.48 13,814,804.70 36,593,787.18 12,062,958.08
投资活动产生的现金
流量净额
-45,832,470.94 -13,814,804.70 -36,424,274.65 -11,058,958.08
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 204,214,050.00 100,000,000.00 183,000,000.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
110,000,000.00 110,000,000.00
筹资活动现金流入小计204,214,050.00 100,000,000.00 293,000,000.00 270,000,000.00
偿还债务支付的现金 106,414,050.00 182,000,000.00 168,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
23,152,277.96 17,552,412.50 19,118,131.35 11,494,744.86南风化工集团股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
38,500,000.00 38,500,000.00
筹资活动现金流出小计168,066,327.96 56,052,412.50 201,118,131.35 179,494,744.86
筹资活动产生的现金
流量净额
36,147,722.04 43,947,587.50 91,881,868.65 90,505,255.14
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
86,127.76 108,057.39
五、现金及现金等价物净增加额-25,483,079.38 -38,729,497.72 107,649,557.91 81,430,713.06
加：期初现金及现金等价物
余额
331,871,993.86 159,879,967.89 259,868,653.63 139,736,302.64
六、期末现金及现金等价物余额306,388,914.48 121,150,470.17 367,518,211.54 221,167,015.70
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
