现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
638148473 |
444664702 |
240227991 |
1067200054 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21103561333 |
14358642390 |
6365380735 |
11497977022 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
645987098 |
421571297 |
204482668 |
833129322 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
18199386864 |
12364861500 |
5371027934 |
10469802796 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
651498944 |
481335590 |
242481801 |
1133314826 |
| 经营活动现金流出小计 |
19887874197 |
13520310362 |
5946548286 |
12802092850 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1215687136 |
838332028 |
418832449 |
-1304115828 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
152739179 |
85354338 |
96201743 |
79362178 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17760 |
17760 |
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7951310 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
152756939 |
85372098 |
96201743 |
87313488 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
846895348 |
601552572 |
313609881 |
1627350446 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1214953534 |
824207325 |
360341075 |
1795995107 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1062196595 |
-738835227 |
-264139332 |
-1708681619 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4395347250 |
3537197170 |
2297197170 |
5547624227 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
178683180 |
99279880 |
102533941 |
326226375 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4574030430 |
3636477050 |
2399731111 |
5873850602 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3141995928 |
2612142928 |
1276020911 |
2465901100 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
728295503 |
674510546 |
619691540 |
597173744 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4262539896 |
3593643360 |
1965670202 |
3262403148 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
311490534 |
42833690 |
434060909 |
2611447454 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-572738 |
37838 |
32393 |
104758 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
464408337 |
142368329 |
588786418 |
-401245235 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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460068525 |
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618824865 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
199275459 |
-- |
273645868 |
| 无形资产摊销 |
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6587555 |
-- |
7053562 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
234491 |
-- |
-5332578 |
| 财务费用 |
-- |
146065599 |
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168016956 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13287386 |
-- |
-10419230 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-768811662 |
-- |
-3141556252 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
191987241 |
-- |
-286476268 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
527407777 |
-- |
1024068188 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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8675441 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
838332028 |
-- |
-1304115828 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
350183169 |
-- |
207814840 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
207814840 |
-- |
609060076 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
142368329 |
-- |
-401245235 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20465412860 |
13913977688 |
6125152744 |
10422017968 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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-- |
8759000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
152739179 |
85354338 |
96201743 |
79362178 |
