现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
95507106 |
874609242 |
385765334 |
316985233 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2595636558 |
12828928949 |
9455780022 |
6740424375 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
191441013 |
696175500 |
481856641 |
322726678 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2030954883 |
7884872080 |
6210543643 |
4082789837 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
132006770 |
1519809111 |
982091270 |
853011538 |
| 经营活动现金流出小计 |
2460216333 |
10700739703 |
8130306832 |
5604252848 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
135420225 |
2128189246 |
1325473190 |
1136171527 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
34754189 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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17778 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
34754189 |
17778 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
153486921 |
599747186 |
191464670 |
118799628 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
187109213 |
608405873 |
191464670 |
118799628 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-152355024 |
-608388095 |
-191464670 |
-118799628 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
985340317 |
2752836387 |
2249657192 |
1420024481 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
148617841 |
10000 |
10000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
985340317 |
2907743740 |
2249667192 |
1420034481 |
| 偿还债务所支付的现金 |
190000000 |
3873842171 |
3048609461 |
2237632625 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4336018 |
573242390 |
24143693 |
19807676 |
| 筹资活动现金流出小计 |
233542460 |
4619844774 |
3190311871 |
2342860779 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
751797856 |
-1712101034 |
-940644680 |
-922826298 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3009 |
-6593217 |
-1043280 |
-1043280 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
734860049 |
-198893100 |
192320560 |
93502320 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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610033440 |
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523315644 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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253674519 |
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126339889 |
| 无形资产摊销 |
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7029884 |
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3477694 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
699905 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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139374837 |
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70609262 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1121013 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
937940211 |
-- |
334149085 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3437372 |
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-656445 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8446572 |
-- |
6862564 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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90430394 |
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26265 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2128189246 |
-- |
1136171527 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
511712069 |
-- |
742817278 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
710605169 |
-- |
649314958 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-198893100 |
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93502320 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2495270452 |
11861012580 |
9066572709 |
6419997163 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4859000 |
93307127 |
3441979 |
3441979 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
34754189 |
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