现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48488545 |
27050805 |
509381264 |
392325073 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
23631631730 |
11167318130 |
31917091318 |
22755321872 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
528198227 |
259343885 |
1116962010 |
798500464 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
21367023634 |
11922984419 |
27600414156 |
21217315043 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71779368 |
42952019 |
246485008 |
190863367 |
| 经营活动现金流出小计 |
22556684766 |
12506863937 |
30029040864 |
23043776321 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1074946964 |
-1339545807 |
1888050454 |
-288454449 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
442759224 |
330585112 |
544791662 |
450286889 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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258674 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
443239951 |
330680552 |
545296419 |
450286889 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
510124309 |
194798063 |
770249616 |
464359817 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1295558608 |
696825543 |
1723708860 |
1256557672 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-852318657 |
-366144992 |
-1178412442 |
-806270783 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4419483445 |
2929314512 |
7420185456 |
6122074617 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
26332184 |
-- |
1109414782 |
1118721340 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4445815628 |
2929314512 |
8529600238 |
7240795957 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4257862201 |
1488753362 |
7717749391 |
5300536384 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
59477815 |
55940084 |
736536113 |
418278719 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4438192440 |
1600159222 |
8928365812 |
6132631740 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7623188 |
1329155291 |
-398765574 |
1108164217 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-284664 |
-105647 |
-1618870 |
217613 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
229966832 |
-376641155 |
309253568 |
13656598 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1396024849 |
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790615581 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
232063465 |
-- |
478323850 |
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| 无形资产摊销 |
8971783 |
-- |
16633295 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-274622 |
-- |
-735898 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
2379077 |
-- |
| 财务费用 |
127953110 |
-- |
263541181 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
2885163 |
-- |
2446963 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-1679974400 |
-- |
-795690486 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-391645259 |
-- |
623586445 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1261046251 |
-- |
-241300782 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
2001797 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1074946964 |
-- |
1888050454 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1077719708 |
-- |
847752877 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
847752877 |
-- |
538499309 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
229966832 |
-- |
309253568 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
792275 |
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243408 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23556844504 |
11140267325 |
31342384782 |
22297671526 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
26298682 |
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65325272 |
65325272 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
442759224 |
330585112 |
544791662 |
450286889 |
