南风化工集团股份有限公司2006年度中期报告（全文）
二OO六年八月十四日
【重要提示】
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长、总经理王跃宣先生、会计机构负责人郭燕燕女士声明：保证中期报告中财务报告真实、完整。
公司中期财务报告未经审计。
目 录
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第一节公司基本情况…………………………………………………………3
第二节股本变动及主要股东持股情况………………………………………5
第三节董事、监事、高级管理人员情况………………………………………7
第四节管理层讨论与分析………………………………………………………8
第五节重要事项…………………………………………………………………9
第六节财务会计报告……………………………………………………………11
第七节备查文件………………………………………………………………41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司基本情况
一、公司概况：
公司法定中文名称：南风化工集团股份有限公司
公司法定英文名称：NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
（二）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G南风
股票代码：000737
（三）公司注册及办公地址：山西省运城市解放路294号
邮政编码：044000
国际互联网址：http//www.nafine.com
公司电子信箱：nafine@nafine.com
（四）公司法定代表人：王跃宣
（五）董事会秘书: 朱奇立
联系地址：山西省运城市解放路294号
邮政编码：044000
电话：0359-8967035
传真：0359-2023302
电子信箱：nafine@nafine.com
（六）公司半年度报告备置地点：公司总部董事会秘书室
公司信息披露报刊：《证券时报》
登载中期报告互联网址：http://www.cninfo.com.cn
（七）其他有关资料
公司首次注册登记日期：1996年4月2日
注册登记地点：山西省运城市解放路294号
企业法人营业执照：1400001004677-1
税务登记号：142701113638887
公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记有限公司深圳分公司
公司聘请的会计师事务所：中和正信会计师事务所
地址：北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层
二、主要财务数据与指标
（一）主要财务数据与指标 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上
年度期末增减(%
)
流动资产 1,967,957,731 1,990,635,1 -1.14
.38 23.00
流动负债 1,909,532,265 1,920,182,0 -0.76
.54 56.07
总资产 3,704,850,820 3,691,885,3 0.35
.43 78.81
股东权益(不含少数股东 1,435,443,860 1,427,371,5 0.57
权益) .43 15.54
每股净资产 3.14 3.12 0.64
调整后每股净资产 3.01 3.00 0.33
项目 报告期（1—6 上年同期 本报告期比上年
月） 同期增减(%)
净利润 13,119,483.80 15,038,167. -12.76
57
扣除非经常性损益后的净 13,294,908.86 14,232,684. -6.59
利润 13
每股收益 0.029 0.033 -12.12
净资产收益率（%） 0.914 1.05 -0.136
经营活动产生的现金流量 183,821,838.7 192,628,047 -4.57
净额 9 .06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
扣除非经常性损益项目和涉及金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 金额（元）
罚没收支净额 -226,742.90
处理固定资产净收益 126,777.31
赔偿收入净额 100,565.33
捐赠支出 175,540.00
补贴收入 53,600.00
其 他 -54,084.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）利润表附表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊 加权平均
薄
主营业务利润 17.428 17.446 0.547 0.547
营业利润 2.744 2.747 0.086 0.086
净利润 0.914 0.915 0.029 0.029
扣除非经常性损益后的净利润 0.926 0.927 0.029 0.029
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司股份变动情况表。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后
数量 比 发 送 公 其它 小计 数量 比
例 行 股 积 例
新 金
股 转
股
一、有限售 247,740 54 -73,346 -73,34 174,394 38
条件股份 ,000 .1 ,000 6,000 ,000 .1
7 4
1、国家持
股
2、国有法 243,780 53 -72,469 -72,46 171,310 37
人持股 ,000 .3 ,660 9,660 ,340 .4
1 6
3、其他内 3,960,0 0. -876,34 -876,3 3,083,6 0.
资持股 00 87 0 40 60 68
其中：
境内法人持 3,960,0 0. -876,34 -876,3 3,083,6 0.
股 00 87 0 40 60 68
境内自然人
持股
4、外资持
股
其中：
境外法人持
股
境外自然人
持股
二、无限售 209,560 45 73,346, 73,346 282,906 61
条件股份 ,000 .8 000 ,000 ,000 .8
3 6
1、人民币 209,560 45 73,346, 73,346 282,906 61
普通股 ,000 .8 000 ,000 ,000 .8
3 6
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
三、股份总 457,300 10 0 0 457,300 10
数 ,000 0 ,000 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
时间 限售期满新增 有限售条 无限售条件 说明
可上市交易股 件股份数 股份数量余
份数量 量余额 额
2007年4月28 48,813,660 125,580,3 331,719,66 （1）自股权分置
日 40 0 改革方案实施之日
2008年4月28 27,876,010 97,704,33 359,595,67 起，持有的原非流
日 0 0 通股在12个月内不
2009年4月28 97,704,330 -- 457,300,00 上市交易或转让；
日 0 （2）在前项承诺
期满后，通过深圳
证券交易所挂牌交
易出售原非流通股
股份，在12个月内
不超过公司股份总
数的5%，在24个月
内不超过公司股份
总数的10%。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 股东名称 持有的 可上市交 新增可上 限售条件
号 有限售 易时间 市交易股
条件股 份数量
份数量
1 山西运城 143,434 2007年4月 22,865,0 （1）自股权分置改革方
盐化局 ,330 28日 00 案实施之日起，持有的
2008年4月 22,865,0 原非流通股在12个月内
28日 00 不上市交易或转让；（2
2009年4月 97,704,3 ）在前项承诺期满后，
28日 30 通过深圳证券交易所挂
牌交易出售原非流通股
股份，在12个月内不超
过公司股份总数的5%，
在24个月内不超过公司
股份总数的10%。
2 西安市日 27,876, 2007年4月 22,865,0 （1）自股权分置改革方
用化学工 010 28日 00 案实施之日起，持有的
业公司 2008年4月 5,011,01 原非流通股在12个月内
28日 0 不上市交易或转让；（2
）在前项承诺期满后，
通过深圳证券交易所挂
牌交易出售原非流通股
股份，在12个月内不超
过公司股份总数的5%。
3 中国耀华 929,200 2007年4月 929,200 自股权分置改革方案实
玻璃集团 28日 施之日起，持有的原非
公司 流通股在12个月内不上
市交易或转让；
4 天津市宏 929,200 2007年4月 929,200 同上
发化工集 28日
团有限公
司
5 升华集团 1,225,2 2007年4月 1,225,26 同上
控股有限 60 28日 0
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表（截止2006年6月30日）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东总数 62613户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有非流 质押或
例 通股数量 冻结的
股份数
量
山西运城盐化局 国有股东 31.37% 143,434,33 143,434, 6,491,0
0 330 00
西安市日用化学工 国有股东 6.10% 27,876,010 27,876,0 0
业公司 10
长盛成长价值证券 其他 0.71% 3,250,000 0 未知
投资基金
中国工商银行－国 其它 0.63% 2,894,911 0 未知
联安德盛小盘精选
证券投资基金
罗鸣 其它 0.46% 2,092,812 0 未知
升华集团控股有限 其它 0.27% 1,225,260 1,225,26 1,000,0
公司 0 00
甄铨 其它 0.22% 1,004,600 0 未知
天津市宏发化工集 其它 0.20% 929,200 929,200 0
团有限公司
中国耀华玻璃集团 其它 0.20% 929,200 929,200 0
公司
刘生庆 其它 0.14% 641,490 0 未知
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
长盛成长价值证券投资基 3,250,000 人民币普通股
金
中国工商银行—国联安德 2,894,911 人民币普通股
盛小盘精选证券投资基金
罗鸣 2,092,812 人民币普通股
甄铨 1,004,600 人民币普通股
刘生庆 641,490 人民币普通股
蓝远贵 573,000 人民币普通股
李少明 475,420 人民币普通股
兰利容 467,400 人民币普通股
唐善达 430,000 人民币普通股
张广立 424,400 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 公司未知流通股东之间是否存在关联关系，也
行动的说明 未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
持有公司5%以上股份的山西运城盐化局因担保行为被法院冻结持有本公司6,491,000国有法人股，上述冻结已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权冻结登记手续。
五、报告期内公司控股股东及实际控制人仍为山西运城盐化局。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员所持有本公司股份变动情况。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
姓名 职务 期初持股数（ 期末持股数（ 变动原因
股） 股）
王跃宣 董事长、总经理 10,140 13,689 公司实施股
文琳 副董事长 13,520 18,252 权分置改革
张文成 董事 10,140 13,689 ，流通股每
朱安乐 董事、副总经理 10,140 13,689 10股获送3.
程增庆 董事、副总经理 10,140 13,689 5股。
芦仁锁 董事、副总经理 10,140 13,689
戴猷元 独立董事 0 0
武世民 独立董事 0 0
董海水 独立董事 0 0
李斐章 监事会主席 0 0
谭向荣 股东代表监事 0 0
张仲民 股东代表监事 10,140 13,689
苏铮 职工代表监事 0 0
赵波 职工代表监事 0 0
朱奇立 董事会秘书、副 10,140 13,689
总经理
康殿海 副总经理 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、报告期内无新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况：
第四节 管理层讨论与分析
主要业务范围及经营状况
（一）1、公司主要生产销售无机盐系列产品、日用化工及其他精细化工产品、化学肥料系列产品。2006年上半年，公司生产经营具有如下特点：一是化工产品销量持续增长，但个别产品价格下滑，影响了收入和利润；二是日化产品结构调整取得初步成就，其盈利能力有较大幅度提高；三是主要原材料、燃料及动力及运输价格持续上涨，虽然公司细化管理，努力建设节约型企业，但仍是影响公司效益增加的主要因素；四是增提资产减值，影响效益519.85万元。若剔除此项因素，今年上半年的利润总额和净利润比去年同期均有增长。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1—6月 2005年1—6月 报告期比去年
同期增减(%)
主营业务收入 1,365,602,676 1,396,789,616 -2.23
.96 .05
主营业务利润 250,169,974.9 241,576,413.9 3.56
1 4
净利润 13,119,483.80 15,038,167.57 -12.76
现金及现金等价物净增( -21,313,887.9 18,846,031.50 -213.09
减)额 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）主营业务收入与去年同期相比，降低了2.33%，主要原因是个别化工产品价格下跌，致使主营业务收入略有下降。
（2）主营业务利润与去年同期相比，增长了3.56%，主要原因是日化产品结构调整取得了成效，使日化产品盈利能力提高。
（3）净利润与去年同期相比，减少了1,918,683.77元，主要原因是增提资产准备。
（4）现金及现金等价物净增加额与去年同期相比，减少了40,159,919.46元，主要原因是投资活动产生的现金流净额减少了73,671,576.59元。
2、占主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品： 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业或分产 主营业务收 主营业务 主 主营业 主营业 主营业
品 入 成本 营 务收入 务成本 务利润
业 比上年 比上年 率比上
务 同期增 同期增 年同期
利 减（%） 减（%） 增减（
润 %）
率(
%)
分行业
化学原料及化 1,351,406, 1,103,059 18. -1.56 -2.50 0.79
学制造业 541.54 ,634.13 38
其他 14,196,135 3,805,189 73. -40.86 -76.48 40.60
.42 .01 20
分产品
元明粉 348,886,59 239,881,7 31. 10.48 16.83 -3.74
4.66 96.56 24
洗衣粉 599,700,95 517,780,8 13. 2.22 0.30 1.65
4.99 12.64 66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、主营业务分地区情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
销售地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%
）
省内 266,829,036.10 21.04
省外 1,041,575,560.78 -6.67
国外 57,198,080.08 -5.24
合计 1,365,602,676.96 -2.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。
（三）报告期内无其他对利润产生重大影响的其他经营活动。
（四）报告期内无单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响达到10%的情况。
（五）目前经营中的问题与困难仍然是原材料、燃料、动力及运输价格上涨对经济效益的影响。面对这种经营形势，集团公司通过细化管理，强化营销，发挥技术在节能降耗的重要作用，努力建设节约型企业，增强消化能力。
三、报告期内的投资情况：
（一）报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内情况。
报告期内，公司无重大非募股资金投资项目。
第六节 重要事项
公司治理情况
报告期内，公司根据中国证监会《关于印发〈上市公司章程指引（2006年修订）〉的通知》要求，对《公司章程》进行了修订。《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》作为《公司章程》的附则做出了相应的修订，并经2006年5月12日召开的2005年年度股东大会审议通过。
目前，公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求基本不存在差异。
二、本报告期内，公司无以前期间拟定在本报告期内实施的利润分配方案，公积金转增股本方案或发行新股方案的执行。本报告期内不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。
三、公司无在本报告期内发生及以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
四、本报告期内公司无重大资产收购、出售及吸收合并事项
五、本报告期内公司重大关联交易事项。
（一）与日常经营相关的关联交易事项
报告期内发生的与日常经营相关的关联交易事项：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联人 交易内容 定价依 交易价 交易金 占同类交 结算方
据 格 额（万 易金额的 式
元） 比例
山西运城盐 提供运输服 合同定 9.70元/ 443.96 7.5% 货币结
化局 务 价 吨 算
山西运城盐 土地租赁 合同定 184万元 92 50% 货币结
化局 价 /年 算
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日常关联交易实际发生情况与预计情况基本无差异
（二）其它关联交易情况（详见财务报告附注）
六、公司没有控股股东及其子公司占用公司资金情况
七、重大合同及履行情况：
（一）重大托管、承包、租赁事项：
根据本公司与山西运城盐化局签订的《土地使用权租赁合同》，支付给山西运城盐化局土地租赁费92万元。
（二）报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财，未来也
没有委托理财计划。
八、重大担保情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（ 担 担保类型 担保 是否 是否为
协议签署日 保 期 履行 关联方
） 金 完毕 担保
额
山西关铝股份有 2006年1月1 24, 连带责任担 一年 否 否
限公司 0日 000 保
山西丰喜肥业（ 2006年1月1 30, 连带责任担 一年 否 否
集团）股份有限 0日 980 保
公司
报告期内担保发生额合计 35,580
报告期末担保余额合计(A) 54,980
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额 -930
合计
报告期末对控股子公司担保余额合 11795
计(B)
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 66,775
担保总额占公司净资产的比例 46.52
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提 0
供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的 0
被担保对象提供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
(E)
上述三项担保金额合计*(C+D+E) 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
九、报告期内，公司或持有公司股份5% 以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生持续到报告期的对公司经营成果、财务状况产生重要影响的承诺事项。
十、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评或其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，也未有公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。
十一、已披露重要信息索引
（一）2006年1月11日在《证券时报》上刊登公司2006年第一次临时股东大会决议公告。
（二）2006年5月13日在《证券时报》上刊登公司2005年年度股东大会决议公告。
（三）2006年4月8日在《证券时报》上刊登公司2005年年度报告摘要、第四届董事会第六次会议决议公告、第四届监事会第三次会议决议公告、南风化工集团股份有限公司日常关联交易公告、关于重大会计差错更正的公告及关于召开2005年年度股东大会的通知。
（四）2006年4月28日在《证券时报》上刊登公司2006年第一季度报告。
第七节 财务报告（未经审计）
1、财务报表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并资产负债表
编制单位： 2006年6月30日 单
南风化工集 位
团股份有限 ：
公司 人
民
币
元
资 200 200 负债和股 200 200
产 6.6 5.1 东权益 6.6 5.1
.30 2.3 .30 2.3
1 1
流动 流动负债
资产 ：
：
货 508 529 短期借 1,0 1,0
币资 ,67 ,98 款 56, 59,
金 2,3 6,2 390 486
69. 57. ,62 ,00
41 37 0.0 0.0
0 0
短 100 100 应付票 70, 77,
期投 ,41 ,41 据 870 610
资 0.0 0.0 ,00 ,00
0 0 0.0 0.0
0 0
应 50, 32, 应付账 431 425
收票 007 601 款 ,03 ,81
据 ,15 ,56 2,3 0,8
5.1 1.3 11. 66.
0 3 49 29
应 - - 预收账 44, 41,
收股 款 519 502
利 ,18 ,02
9.5 5.7
2 5
应 - - 应付工 594 -
收利 资 ,49
息 6.3
7
应 484 521 应付福 16, 16,
收账 ,49 ,62 利费 063 924
款 0,9 8,4 ,62 ,41
46. 31. 5.8 6.7
75 67 9 0
其 265 273 应付股 15, 18,
他应 ,96 ,95 利 954 160
收款 2,5 8,6 ,35 ,48
00. 31. 6.6 3.8
31 14 4 7
预 126 119 应交税 14, 19,
付账 ,30 ,07 金 242 336
款 2,7 7,5 ,73 ,56
35. 54. 5.0 2.5
37 56 7 1
应 50, 50, 其他应 3,7 3,6
收补 000 000 交款 46, 54,
贴款 .00 .00 613 554
.28 .64
存 518 509 其他应 173 199
货 ,55 ,26 付款 ,57 ,01
2,5 7,5 0,7 0,1
05. 70. 53. 08.
31 25 80 46
待 13, 3,9 预提费 25, 8,6
摊费 819 64, 用 547 87,
用 ,10 706 ,56 037
9.1 .68 3.4 .85
3 8
一 - - 一年内 53, 50,
年内 到期的长 000 000
到期 期 ,00 ,00
的长 负债 0.0 0.0
期债 0 0
权投
资
其 - - 其他流 - -
他流 动负债
动资
产
流 1,9 1,9 流动负 1,9 1,9
动资 67, 90, 债合计 05, 20,
产合 957 635 532 182
计 ,73 ,12 ,26 ,05
1.3 3.0 5.5 6.0
8 0 4 7
长期 - -
投资
：
长 11, 11, 长期负债
期股 403 403 ：
权投 ,70 ,70
资 6.4 6.4
6 6
长 - - 长期借 140 139
期债 款 ,00 ,00
权投 0,0 0,0
资 00. 00.
00 00
长 11, 11, 应付债
期投 403 403 券
资合 ,70 ,70
计 6.4 6.4
6 6
合 3,0 3,2
并价 19, 81,
差 202 202
.94 .10
固 - - 长期应 - -
定资 付款
产；
固 2,5 2,4 专项应
定资 25, 87, 付款
产原 129 408
价 ,59 ,76
1.3 6.0
0 4
减 1,0 1,0 其他长
：累 82, 13, 期负债
计折 029 661
旧 ,30 ,51
4.6 7.5
5 3
固 1,4 1,4 长期负 140 139
定资 43, 73, 债合计 ,00 ,00
产净 100 747 0,0 0,0
值 ,28 ,24 00. 00.
6.6 8.5 00 00
5 1
减 1,3 1,3 递延税项
：固 99, 99, ：
定资 068 068
产减 .97 .97
值准
备
固 1,4 1,4 递延税
定资 41, 72, 款贷项
产净 701 348
额 ,21 ,17
7.6 9.5
8 4
工 679 626 负债合 2,0 2,0
程物 ,32 ,20 计 45, 59,
资 3.9 5.5 532 182
1 7 ,26 ,05
5.5 6.0
4 7
在 254 186 少数股 223 205
建工 ,80 ,00 东权益 ,87 ,33
程 3,2 3,4 4,6 1,8
56. 09. 94. 07.
04 67 46 20
固 -28 - 股东权益
定资 ,10 ：
产清 0.0
理 0
固 1,6 1,6 股本 457 457
定资 97, 58, ,30 ,30
产合 155 977 0,0 0,0
计 ,69 ,79 00. 00.
7.6 4.7 00 00
3 8
无形 - - 减：已
资产 归还投资
及其
他资
产：
无 21, 23, 股本净 457 457
形资 994 434 额 ,30 ,30
产 ,19 ,42 0,0 0,0
6.9 8.4 00. 00.
5 6 00 00
长 3,3 4,1 资本公 723 728
期待 20, 53, 积 ,00 ,04
摊费 285 124 0,3 7,4
用 .07 .01 01. 40.
84 75
其 - - 盈余公 131 131
他长 积 ,43 ,43
期资 5,4 5,4
产 21. 21.
44 44
无形 25, 27, 其中： 42, 42,
资产 314 587 公益金 599 599
及其 ,48 ,55 ,08 ,08
他资 2.0 2.4 3.8 3.8
产合 2 7 5 5
计
递 - - 未分配 123 110
延税 利润 ,70 ,58
项： 8,1 8,6
37. 53.
15 35
递 - - 股东权 1,4 1,4
延税 益合计 35, 27,
款借 443 371
项 ,86 ,51
0.4 5.5
3 4
资 3,7 3,6 负债和股 3,7 3,6
产总 04, 91, 东权益总 04, 91,
计 850 885 计 850 885
,82 ,37 ,82 ,37
0.4 8.8 0.4 8.8
3 1 3 1
法定 主管会计工作负责人 会计机构负责人：郭燕燕
代表 ：王跃宣
人：
王跃
宣
母公司资产负债表
编制单位： 2006年6月30日 单位：人民币元
南风化工集
团股份有限
公司
资 200 2005.12 负债 200 2005.12.31
产 6.6 .31 和股 6.6
.30 东权 .30
益
流动 流动
资产 负债
： ：
货 407 432,305 短 807 809,450,000.00
币资 ,92 ,149.05 期借 ,45
金 4,5 款 0,0
23. 00.
30 00
短 100 100,410 应 40, 60,000,000.00
期投 ,41 .00 付票 000
资 0.0 据 ,00
0 0.0
0
应 8,3 7,020,9 应 242 220,209,006.57
收票 78, 25.90 付账 ,65
据 612 款 8,2
.63 78.
09
应 31, 44,699, 预 8,5 19,499,958.87
收股 699 798.46 收帐 86,
利 ,79 款 544
8.4 .88
6
应 - - 应 - -
收利 付工
息 资
应 304 290,491 应 6,1 6,026,642.94
收账 ,81 ,157.48 付福 43,
款 4,5 利费 077
49. .54
12
其 431 442,875 应 - -
他应 ,38 ,548.77 付股
收款 9,9 利
40.
58
预 59, 66,102, 应 5,1 -63,547.70
付账 511 452.59 交税 91,
款 ,17 金 739
0.6 .92
4
应 50, 50,000. 其 2,4 2,508,596.14
收补 000 00 他应 57,
贴款 .00 交款 910
.17
存 217 225,654 其 39, 78,981,011.64
货 ,93 ,780.94 他应 757
1,5 付款 ,41
65. 5.3
62 8
待 8,9 1,608,1 预 8,1 955,376.97
摊费 89, 09.31 提费 91,
用 015 用 461
.56 .75
一年 - - 一 53, 50,000,000.00
内到 年内 000
期的 到期 ,00
长期 的长 0.0
0
债权 期
投资 负债
其 - - 其 - -
他流 他流
动资 动负
产 债
流 1,4 1,510,9 流 1,2 1,247,567,045.43
动资 70, 08,332. 动负 13,
产合 789 50 债合 436
计 ,58 计 ,42
5.9 7.7
1 3
长期 - -
投资
：
长 648 641,079 长期
期股 ,47 ,926.55 负债
权投 7,8 ：
资 04.
84
长 - 长 136 139,000,000.00
期债 期借 ,00
权投 款 0,0
资 00.
00
长 648 641,079 应
期投 ,47 ,926.55 付债
资合 7,8 券
计 04.
84
固 - - 长
定资 期应
产； 付款
固 905 903,323 专
定资 ,31 ,210.46 项应
产原 8,1 付款
价 07.
96
减 365 341,283 其
：累 ,86 ,785.83 他长
计折 9,5 期负
旧 28. 债
21
固 539 562,039 长 136 139,000,000.00
定资 ,44 ,424.63 期负 ,00
产净 8,5 债合 0,0
值 79. 计 00.
75 00
减 - - 递延
：固 税项
定资 ：
产减
值准
备
固 539 562,039 递
定资 ,44 ,424.63 延税
产净 8,5 款贷
额 79. 项
75
工 266 186,802 负 1,3 1,386,567,045.43
程物 ,41 .24 债合 49,
资 3.5 计 436
8 ,42
7.7
3
在 117 90,685,
建工 ,86 371.33
程 8,4
01.
55
固 -28 - 股东
定资 ,10 权益
产清 0.0 ：
理 0
固 657 652,911 股 457 457,300,000.00
定资 ,55 ,598.20 本 ,30
产合 5,2 0,0
计 94. 00.
88 00
无形 - - 减
资产 ：已
及其 归还
他资 投资
产：
无 7,0 7,434,5 股 457 457,300,000.00
形资 85, 03.16 本净 ,30
产 042 额 0,0
.56 00.
00
长 972 1,604,2 资 723 728,047,440.75
期待 ,55 00.56 本公 ,00
摊费 9.9 积 0,3
用 7 01.
84
其 - - 盈 80, 80,172,849.93
他长 余公 172
期资 积 ,84
产 9.9
3
无形 8,0 9,038,7 其 26, 26,724,283.31
资产 57, 03.72 中： 724
及其 602 公益 ,28
他资 .53 金 3.3
产合 1
计
递 - - 未 174 161,851,224.86
延税 分配 ,97
项： 利润 0,7
08.
66
递 - - 股 1,4 1,427,371,515.54
延税 东权 35,
款借 益合 443
项 计 ,86
0.4
3
资 2,7 2,813,9 负债 2,7 2,813,938,560.97
产总 84, 38,560. 和股 84,
计 880 97 东权 880
,28 益总 ,28
8.1 计 8.1
6 6
法定 主管会计工作负责人 会计机构负责人：郭燕燕
代表 ：王跃宣
人：
王跃
宣
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并利润及利润分配表
编制单位： 2006年6月 单位：
南风化工集团股 人民币元
份有限公司
项 目 2006年1－6月 2005年1－6月
一、主营业务收 1,365,602,676.96 1,396,789,616.05
入
减：主营业 1,106,864,823.14 1,147,504,469.00
务成本
主营业务税 8,567,878.91 7,708,733.11
金及附加
二、主营业务利 250,169,974.91 241,576,413.94
润（亏损以“-”
号填列）
加：其他业 8,213,364.33 4,919,677.34
务利润（亏损以
“-”号填列）
减：营业费 106,794,336.84 106,197,134.78
用
管理费 78,403,817.47 67,018,783.00
用
财务费 33,799,010.60 32,277,221.14
用
三、营业利润（ 39,386,174.33 41,002,952.36
亏损以“-”号填
列）
加：投资收 -261,999.16 -3,338.99
益（亏损以“-”
号填列）
补贴收入 80,000.00 180,000.00
营业外收入 1,099,676.15 1,804,600.51
减：营业外 2,100,643.04 1,144,257.78
支出
四、利润总额（ 38,203,208.28 41,839,956.10
亏损以“-”号填
列）
减：所得税 16,762,725.89 19,968,969.84
少数 8,320,998.59 6,832,818.69
股东损益
五、净利润（亏 13,119,483.80 15,038,167.57
损以“-”号填列
）
加：年初未 110,588,653.35 108,567,187.32
分配利润
六、可供分配的 123,708,137.15 123,605,354.89
利润
减：提取法 - -
定盈余公积
提取法 - -
定公益金
七、可供投资者 123,708,137.15 123,605,354.89
分配的利润
减：应付优
先股股利
提取任
意盈余公积
应付普
通股股利
转作股
本的普通股股利
八、未分配利润 123,708,137.15 123,605,354.89
补充资料
项 目 2006年1－6月 2005年1－6月
1、出售、处置部
门或被投资单位
所得收益
2、自然灾害发生
的损失
3、会计政策变更
增加（或减少）
利润总额
4、会计估计变更 -5,198,541.95 -3,509,965.33
增加（或减少）
利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：王跃宣主管会计工作负责人：王跃宣会计机构负
责人：郭燕燕
母公司利润及利润分配表
编制单位： 2006年6月 单
南风化工集团股 位：人民币元
份有限公司
项 目 2006年1－6月 2005年1－6月
一、主营业务收 514,658,311.89 396,746,684.47
入
减：主营业 424,107,706.16 322,927,905.28
务成本
主营业务税 3,857,061.09 3,004,464.84
金及附加
二、主营业务利 86,693,544.64 70,814,314.35
润（亏损以“-”
号填列）
加：其他业 1,802,764.51 451,883.81
务利润（亏损以
“-”号填列）
减：营业费 28,511,162.67 23,786,772.38
用
管理费 26,647,597.62 15,748,190.27
用
财务费 24,154,161.22 19,582,536.61
用
三、营业利润（ 9,183,387.64 12,148,698.90
亏损以“-”号填
列）
加：投资收 7,392,460.70 7,095,604.74
益（亏损以“-”
号填列）
补贴收入
营业外收入 250,897.50 55,847.26
减：营业外 1,015,533.83 368,932.86
支出
四、利润总额（ 15,811,212.01 18,931,218.04
亏损以“-”号填
列）
减：所得税 2,691,728.21 3,893,050.47
少数
股东损益
五、净利润（亏 13,119,483.80 15,038,167.57
损以“-”号填列
）
加：年初未 161,851,224.86 151,810,732.53
分配利润
六、可供分配的 174,970,708.66 166,848,900.10
利润
减：提取法 - -
定盈余公积
提取法 - -
定公益金
七、可供投资者 174,970,708.66 166,848,900.10
分配的利润
减：应付优
先股股利
提取任
意盈余公积
应付普
通股股利
转作股
本的普通股股利
八、未分配利润 174,970,708.66 166,848,900.10
补充资料
项 目 2006年1－6月 2005年1－6月
1、出售、处置部
门或被投资单位
所得收益
2、自然灾害发生
的损失
3、会计政策变更
增加（或减少）
利润总额
4、会计估计变更 -1,966,721.90 -1,248,074.45
增加（或减少）
利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：王跃宣主管会计工作负责人：王跃宣 会计机构
负责人：郭燕燕
合并现金流量表
编制单位： 2006年6月 单位:人民币元
南风化工集
团股份有限
公司
项目 附 金额 补充资料 金额
注
一、经营活 1、将利润调节为经营活
动产生的现 动现金流量：
金流量：
销售商品、 1,567,052, 净利润 13,119,483.80
提供劳务收 257.79
到的现金
收到的税费 1,067,118. 加:少数股东损益 8,320,998.59
返还 66
收到的其他 14,289,780 计提的资产减值准备 4,320,919.72
与经营活动 .05
有关的现金
现金流入小 1,582,409, 固定资产折旧 77,989,337.94
计 156.50
购买商品、 1,047,460, 无形资产摊销 1,440,231.51
接受劳务支 841.04
付的现金
支付给职工 90,659,275 长期待摊摊销 882,107.89
以及为职工 .96
支付的现金
支付的各项 115,438,37 待摊费用减少(减:增加) -9,854,402.45
税费 5.93
支付的其他 145,028,82 预提费用增加(减:减少) 16,860,525.63
与经营活动 4.78
有关现金
现金流出小 1,398,587, 处置固定资产、无形资产 -197,780.27
计 317.71 和其他
经营活动产 183,821,83 长期资产的损失(减:收益
生的现金流 8.79 )
量净额
二、投资活 固定资产报废损失 8,560.40
动产生的现
金流量：
收回投资所 - 财务费用 33,799,010.60
收到的现金
取得投资收 投资损失(减:收益) 261,999.16
益所收到的
现金
处置固定资 1,702,562. 递延税款贷项(减:借项)
产、无形资 47
产和其他长
期资产所收 存货的减少(减:增加) -9,284,935.06
回的现金净
额
收到的其他 - 经营性应收项目的减少（ -73,430,326.2
与投资活动 减:增加) 7
有关的现金
现金流入小 1,702,562. 经营性应付项目的增加( 119,586,107.6
计 47 减:减少) 0
购建固定资 134,873,07 其他
产、无形资 1.91
产和其他长
期资产所支 经营活动产生的现金流量 183,821,838.7
付的现金 净额 9
投资所支付 33,734,000
的现金 .00
支付的其他 -
与投资活动
有关现金
现金流出小 168,607,07 2、不涉及现金收支的投
计 1.91 资和筹资活动：
投资活动产 -166,904,5 债务转为资本
生的现金流 09.44
量净额
三、筹资活 一年内到期的可转换公司
动产生的现 债券
金流量：
吸收投资所 - 融资租入固定资产
收到的现金
其中：子公
司吸收少数
股东权益性
投资到的现
金
借款所收到 438,776,93
的现金 0.00
收到的其他 -
与筹资活动
有关的现金
现金流入小 438,776,93
计 0.00
偿还债务所 437,872,31
支付的现金 0.00
分配股利、 39,140,030 3、现金及现金等价物净
利润或偿付 .35 增加情况：
利息所支付
的现金
支付的其他 - 现金的期末余额 508,672,369.4
与筹资活动 1
有关的现金
现金流出小 477,012,34 减：现金的期初余额 529,986,257.3
计 0.35 7
筹资活动产 -38,235,41 加；现金等价物的期末余
生的现金流 0.35 额
量净额
四、汇率变 4,193.04 减：现金等价物的期初余
动对现金的 额
影响
五、现金及 -21,313,88 现金及现金等价物净增加 -21,313,887.9
现金等价物 7.96 额 6
净增加额
法定代表人:王跃宣主管会计工作负责人：王跃宣会计机构负责人：郭燕燕
母公司现金流量表
编制单位： 2006年6月 单位:人民币元
南风化工集
团股份有限
公司
项目 附 金额 补充资料 金额
注
一、经营活 1、将利润调节为经营活
动产生的现 动现金流量：
金流量：
销售商品、 530,84 净利润 13,119,483.80
提供劳务收 8,119.
到的现金 76
收到的税费 - 加:计提的资产减值准备 1,633,256.55
返还
收到的其他 1,877, 固定资产折旧 24,696,417.99
与经营活动 938.50
有关的现金
现金流入小 532,72 无形资产摊销 349,460.60
计 6,058.
26
购买商品、 319,43 长期待摊摊销 631,640.59
接受劳务支 6,621.
付的现金 63
支付给职工 41,456 待摊费用减少(减:增加) -7,380,906.25
以及为职工 ,266.1
支付的现金 9
支付的各项 36,346 预提费用增加(减:减少) 7,236,084.78
税费 ,326.5
9
支付的其他 56,466 处置固定资产、无形资产
与经营活动 ,175.1 和其他
有关现金 0
现金流出小 453,70 长期资产的损失(减:收益
计 5,389. )
51
经营活动产 79,020 固定资产报废损失
生的现金流 ,668.7
量净额 5
二、投资活 财务费用 24,154,161.22
动产生的现
金流量：
收回投资所 - 投资损失(减:收益) -7,392,460.70
收到的现金
取得投资收 11,000 递延税款贷项(减:借项)
益所收到的 ,000.0
现金 0
处置固定资 22,300 存货的减少(减:增加) 7,723,215.32
产、无形资 .00
产和其他长
期资产所收 经营性应收项目的减少（ -10,727,978.97
回的现金净 减:增加)
额
收到的其他 - 经营性应付项目的增加( 24,978,293.82
与投资活动 减:减少)
有关的现金
现金流入小 11,022 其他
计 ,300.0
0
处置固定资 50,443 经营活动产生的现金流量 79,020,668.75
产、无形资 ,927.7 净额
产和其他长 2
期资产所支
付的现金
投资所支付 33,734
的现金 ,000.0
0
支付的其他 -
与投资活动
有关现金
现金流出小 84,177 2、不涉及现金收支的投
计 ,927.7 资和筹资活动：
2
投资活动产 -73,15 债务转为资本
生的现金流 5,627.
量净额 72
三、筹资活 一年内到期的可转换公司
动产生的现 债券
金流量：
吸收投资所 - 融资租入固定资产
收到的现金
借款所收到 320,00
的现金 0,000.
00
收到的其他 -
与筹资活动
有关的现金
现金流入小 320,00
计 0,000.
00
偿还债务所 322,00
支付的现金 0,000.
00
分配股利、 28,245 3、现金及现金等价物净
利润或偿付 ,666.7 增加情况：
利息所支付 8
的现金
支付的其他 - 现金的期末余额 407,924,523.30
与筹资活动
有关的现金
现金流出小 350,24 减：现金的期初余额 432,305,149.05
计 5,666.
78
筹资活动产 -30,24 加；现金等价物的期末余
生的现金流 5,666. 额
量净额 78
四、汇率变 - 减：现金等价物的期初余
动对现金的 额
影响
五、现金及 -24,38 现金及现金等价物净增加 -24,380,625.75
现金等价物 0,625. 额
净增加额 75
法定代表人:王跃宣主管会计工作负责人：王跃宣会计机构负责人：郭燕燕
合并资产减值准备明细表
编制单位：南风化工 2006年6月3 单位：元
集团股份有限公司 0日
项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额
一、坏 10,609,794 4,320,919. - 14,930,714
账准备 .67 72 .39
合计
其中： 10,335,561 4,328,923. - 14,664,485
应收账 .80 85 .65
款
其他应 274,232.87 -8,004.13 - 266,228.74
收款
二、短
期投资
跌价准
备合计
其中：
股票投
资
债券投
资
三、存 1,837,502. - - 1,837,502.
货跌价 17 17
准备合
计
其中： 330,564.13 - 330,564.13
库存商
品
原材料 1,506,938. - - 1,506,938.
04 04
四、长
期投资
减值准
备合计
其中：
长期股
权投资
长期债
权投资
五、固 1,399,068. 1,399,068.
定资产 97 97
减值准
备合计
其中： -
房屋、
建筑物
机器设 1,399,068. 1,399,068.
备 97 97
六、无
形资产
减值准
备
其中：
专利权
商标权
七、在
建工程
减值准
备
八、委
托贷款
减值准
备
法定代表人:王跃宣主管会计工作负责人：王跃宣会计机构负责
人：郭燕燕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司资产减值准备明细表
编制单位：南风化工集团股份有 2005年6月30 单位：元
限公司 日
项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额
一、坏账准备合计 4,294,881.9 1,633,256.5 - 5,928,138.
4 5 49
其中：应收账款 4,101,462.8 1,638,182.5 - 5,739,645.
7 5 42
其他应收款 193,419.07 -4,926.00 - 188,493.07
二、短期投资跌价
准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备
合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值
准备合计
其中：长期股权投
资
长期债权投资
五、固定资产减值
准备合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备
六、无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值
准备
八、委托贷款减值
准备
法定代表人:王跃宣主管会计工作负责人：王跃宣会计机构负责人：郭燕燕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
南风化工集团股份有限公司
财务报告附注
2006年半年度
单位：人民币元
一、公司设立说明
南风化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”）是经山西省人民政府晋政函（1996）47号文批准，由山西运城盐化局、陕西省西安市日用化学工业公司、中国耀华玻璃集团公司、天津宏发集团公司、升华集团控股有限公司共同发起设立的股份有限公司，于1996年4月2日成立。根据中国证券监督管理委员会证监发（1997）98号、99号文件批复，本公司于1997年4月8日以上网定价方式发行人民币普通股6200万股，并于4月28日在深交所挂牌交易；1998年7月根据中国证券监督管理委员会证监发（1998）51号文件批复，本公司向社会公众股股东配售1860万股（每股售价8.5元），本公司股本总额增至20237万股；1999年度本公司以1998年末总股本20237万股为基数，实施按每10股送红股2股，资本公积每10股转增8股方案后，本公司股本总额增至40474万股；2000年度，经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）88号文核准，本公司以1999年末总股本40474万股为基数，按10:3的比例向全体股东配售5256万股，截至2000年12月31日，本公司股本总额增至45730万股。
本公司主要生产销售工业无机盐系列产品、日用化工系列产品、医药产品、化肥系列产品。
二、重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度采用公历制，自每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币核算方法
本公司的外币业务以业务发生时按当期期初的市场汇率折合成记账本位币入账，期末将外币货币性资产和负债的余额按照期末中国人民银行公布的人民币外汇牌价进行调整。因购建固定资产而专门借入的外币资金所产生的折算差额，符合《企业会计准则—借款费用》规定的资本化条件的，予以资本化；其余部分，于发生当期计入损益。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
短期投资按取得时的实际成本计价。
决算日，本公司的短期投资按成本与市价孰低法计价，即按单项短期投资成本高于市价的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。
8、坏账核算方法
本公司对于因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有确凿证据表明无法收回的应收款项，经本公司股东大会批准的审批核销权限规定分级批准后，确认为坏账损失。
坏账损失采用备抵法核算，于决算日，本公司对应收账款按账龄分析法计提坏账准备；对其他应收款采用余额百分比法计提坏账准备，计提比例为1‰，并计入当年度损益。
应收账款计提坏账准备的比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
1年以内 20‰
1—2年 40‰
2—3年 60‰
3年以上 80‰
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司对于有足够证据证明不能收回的应收款项和账龄在5年以上的应收款项计提100%的坏账准备。
9、存货核算方法
存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、外购商品等。
原材料、低值易耗品采用计划成本计价，月份终了，计划成本与实际成本之间的差异，按材料成本差异率定期结转，从而将发出原材料的成本调整为实际成本；产成品按实际成本计价，发出采用加权平均法计算确定。
低值易耗品于领用时采用五五摊销法摊销。
存货采用永续盘存制度。
决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于其可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。
用于生产而持有的原材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料应当按可变现净值计量。
10、长期投资核算方法
本公司长期股权投资采用下列会计处理方法：
本公司对其他单位的投资占被投资单位表决权资本总额的20%以下或虽拥有20%以上的股权但不具有重大影响的，采用成本法核算；本公司对其他单位的投资占该单位表决权资本总额的20%以上或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；本公司对其他单位的投资占该单位表决权资本总额的50%（不含50%）以上的，或虽然占该单位资本总额不足50%，但具有实际控制权的被投资单位，采用权益法核算并编制合并会计报表。
本公司对长期股权投资的初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，增加资本公积——股权投资准备。
本公司在合并会计报表时，对于子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中本公司所持有的份额相抵消时发生的合并价差，在长期股权投资项目单独反映。
决算日，本公司对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。
11、固定资产计价和折旧方法
固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的工器具，以及不属于生产经营主要设备但单位价值在2000元以上，使用期限超过两年的物品。
固定资产日常核算按实际成本计价。
固定资产折旧采用直线法平均计算。并按固定资产分类、预计可使用年限和估计残值率，确定其年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 预计使用年限 年折旧率（%） 预计残值率
房屋及建筑物 20—30 3.20—4.80 4%
通用设备 14 6.86 4%
专用设备 12—14 6.86—8.00 4%
运输工具 8 11.88 5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
决算日，固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准备系按单个固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致产生可收回金额低于账面价值的差额提取，预计的固定资产减值准备计入当年度损益类账项。
12、在建工程核算方法
在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产交付使用或完工之前，计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。
决算日，对已长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或足以证明已经发生减值的在建工程，计提在建工程减值准备，预计的在建工程损失计入当年度损益类账项。
13、借款费用的核算方法：
为专项用于购建固定资产而发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化，计入所建造固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当年度损益类账项。
属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质，但不是用于购建固定资产的借款费用，以及为投资而发生的借款费用，均于发生时直接计入当年度损益类账项。
筹建期间发生的借款费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益类账项。
14、无形资产计价和摊销
无形资产按取得时的实际成本计价。
无形资产摊销采用直线法，按合同规定年限或法定年限平均摊销，专利权按10年使用期限平均摊销。
决算日，对已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响的无形资产；无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额情形的无形资产，计提无形资产减值准备。预计的无形资产账面价值高于其可收回金额的差额，作为无形资产减值损失计入当年度损益类账项。
15、长期待摊费用的核算方法
长期待摊费用按实际成本计价，按受益期限平均摊销。开办费自开始生产经营的当月起一次计入当月损益。
16、收入确认原则
本公司商品销售收入是以：商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量为标志，确认主营业务收入的实现。
本公司提供劳务收入是以：当劳务在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；当劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入企业，已经发生的劳务和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
17、所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法核算所得税。
18、合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。
本公司在编制合并利润及利润分配表时，是以本公司的子公司于本年度计提的法定盈余公积、法定公益金（外商投资企业于税后利润计提的职工奖励及福利基金除外）中本公司所拥有的份额，对本公司本年度提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整。
本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵消。
少数股东权益的数额是根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属各子公司于本年度实现的损益扣除母公司拥有份额后的余额计算确定。
19、会计估计变更
为了进一步有效防范和化解公司资产损失风险，经公司股东大会批准，自2006年1月1日起对应收账款坏账准备提取比例作如下调整：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 调整前 调整后
1年以内 15‰ 20‰
1——2年 20‰ 40‰
2——3年 30‰ 60‰
3——5年 50‰ 80‰
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
对有足够证明不能收回的应收款项和帐龄在五年以上的应收款项按100%计提坏帐准备。
由于上述会计估计变更，影响本期利润总额减少5,198,541.95元。
三、税项
1、流转税及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 税率 计税依据
增值税 17% 当期销项税额减当期进项税额
营业税 5% 营业额
消费税 5% 营业额
资源税 0.7元/吨 水硝
城市维护建设税 7% 实交增值税、营业税、消费税额
教育费附加 3% 实交增值税、营业税、消费税额
价格调控基金* 1.5% 实交增值税、营业税、消费税额
防洪保安水利建设专项基金* 1‰ 按销售额或营业额
*
河道工程维护管理费*** 1% 按流转税额
物价调节基金**** 1‰ 按销售额或营业额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*“价格调控基金”系根据山西省人民政府晋政发（1995）71号“关于进一步完善价格调控基金征收管理工作的通知”规定：“凡在本省境内从事生产、经营有销售收入的单位和个人均应交纳价格调控基金，该基金以消费税、增值税、营业税为计征依据，按税率‘三税’的1.5%计征。”
**系根据陕西省“关于印发陕西省防洪保安和重点水利建设专项资金征收管理暂行办法的通知”规定：“制造业等生产企业按销售额或营业额的1‰征收。”
***河道工程维护管理费系根据运市地税计字（1997）第14号《关于征收河道工程维护管理费的通知》，运城市自1997年1月1日开始计收。标准为对保护范围内工商企业按当年流转税的1%交纳。
****物价调节基金系根据本溪市国家税务局本国税发（1996）48号关于印发《本溪市物价调节基金代征管理暂行办法》的通知，各类工商企业（不含军办企业）按其营业收入的1‰征收。
2、企业所得税：税率33%。
3、其他税项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 税率 计税依据
房产税 1.2% 房产余值
印花税 --- 按规定税率贴花
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
四、控股子公司及合营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册 法定 经营范围 注册资 实际投 本公 是
地址 代表 本 资额( 司控 否
人 元) 股比 合
例% 并
西安南风日化 西安 文林 主营日用化 11,500 113,00 98.26 是
有限责任公司 市 工生产、销 万元 0,000.
售等 00
本溪经济技术 本溪 王跃 主营日用化 5,000万 42,500 85.00 是
开发区南风日 市石 选 工生产、销 元 ,000.0
化有限公司 桥子 售 0
镇
南风集团山西 运城 王巍 进出口贸易 400万元 3,600, 90.00 是
国际贸易有限 市 000.00
公司
安徽安庆南风 安庆 杨台 生产、销售 8,200万 81,750 99.70 是
日化有限责任 市 启 日用化工产 元 ,000.0
公司 品 0
贵州南风日化 安顺 张元 生产销售日 62,291, 43,604 70.00 是
有限公司 市 漠 用化工产品 931.90 ,350.3
元 3
西安南风牙膏 西安 文林 生产、销售 975.50 9,455, 96.92 是
有限责任公司 市 牙膏系列产 万元 000.00
品
呼和浩特南风 呼和 高培 生产销售日 1,520万 15,000 98.68 是
日化有限责任 浩特 华 用化工产品 元 ,000.0
公司 市 0
山西省运城南 运城 尚鑫 经销金属材 200万元 1,800, 90.00 是
风物贸有限公 市 料、化工原 000.00
司 料等物资
（中外合资） 洪泽 米格 生产销售元 12,300 54,000 43.90 是
江苏南风元明 县 尔· 明粉 万元 ,000.0
粉有限责任公 多雷 0
司 斯
四川同庆南风 彭山 朱安 生产销售无 55,980, 41,514 74.15 是
有限责任公司 县 乐 水硫酸铵、 825.24 ,095.2
碳酸氢铵、 元 4
日用化工产
品
南风集团垣曲 垣曲 芦仁 药品生产销 2,500万 23,000 92.00 是
制药有限责任 县 锁 售 元 ,000.0
公司 0
山西钾肥有限 运城 朱安 生产销售钾 18,000 91,800 51.00 是
责任公司 市 乐 肥等 万元 ,000.0
0
南风集团淮安 淮安 朱安 生产、销售 5,000万 47,000 94.00 是
元明粉有限公 市 乐 元明粉产品 元 ,000.0
司 0
北京清华液晶 北京 朱安 主营液晶显 4,500万 22,950 51.00 是
技术工程研究 市 乐 示器件、精 元 ,000.0
中心 细化工电子 0
产品、技术
开发、技术
服务
江苏南风化工 洪泽 刘文 硝酸纳、亚 500万元 3,000, 60.00 是
有限责任公司 县 信 硝酸纳、无 000.00
水硫酸纳、
碳酸氢纳、
硫酸钾、硫
化纳生产、
加工、销售
加工加工
运城盐湖（中 运城 芦仁 盐湖及周边 4,000万 38,500 96.25 是
国死海）旅游 市 锁 地区旅游资 元 ,000.0 .00
开发有限公司 源的开发与 0
经营；盐湖
矿物质产品
及相关旅游
产品的开发
与销售。
四川同庆南风 彭山 程增 洗衣粉、液 3,066万 22,734 74.15 是
洗涤用品有限 县 庆 洗、皂类、 元 ,400.0
责任公司 磺酸的开发 0
、制造、销
售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期合并报表范围与上年相比，没有发生变化。
（五）、利润分配
可供分配的利润，按下列顺序分配：
（1）、提取10%的法定盈余公积；
（2）、提取5%的法定公益金；
（3）、根据股东大会决议提取任意盈余公积；
（4）、根据股东大会决议分配普通股股利。
（六）、合并会计报表项目附注（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 币种 2006.06.30 2005.12.31
原币 汇 人民币 原币 汇 人民币
率 率
现金 人民 321,565.0 -- 321,565.0 329,188.39 -- 329,188.3
币 7 7 9
银行 人民 508,350,8 -- 508,350,8 527,180,63 -- 527,180,6
存款 币 04.34 04.34 1.51 31.51
银行 美元 --- -- -- 306,861.97 8.0 2,476,437
存款 702 .47
银行 欧元 ---- -- -- -- -- --
存款
合计 508,672,3 -- 508,672,3 -- -- 529,986,2
69.41 69.41 57.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
短期投资 100,410.00 100,410.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司持有宝康基金10万股,金额为100,410.00元。资产负债表，该短期投资不存在计提跌价准备的情况，未计提短期投资跌价准备。
3、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
银行承兑汇票 50,007,155.10 32,601,561.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
A、应收账款
（1）、账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以 368,994,73 73.93 7,379,89 356,734,654 67.06 5,351,019
内 4.23 4.69 .57 .82
1-2年 55,125,269 11.04 2,205,01 82,368,848. 15.49 1,647,376
.66 0.80 11 .96
2-3年 46,162,706 9.25 2,769,76 65,292,976. 12.27 1,958,789
.24 2.38 21 .29
3-5年 28,872,722 5.78 2,309,81 27,567,514. 5.18 1,378,375
.27 7.78 58 .73
合计 499,155,43 100.0 14,664,4 531,963,993 100.0 10,335,56
2.40 0 85.65 .47 0 1.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末余额中前五名金额合计15,172,353.90元，占应收账款总额的比例为3.04% 。
（3）本项目期末余额中持有本公司股份5%（含5%）以上股东单位的款项详见附注八一关联方关系及其交易。
B、其他应收款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以内 229,816,26 86.32 229,816. 184,172,01 67.16 184,172.
1.98 26 0.00 01
1-2年 16,681,165 6.27 16,681.1 59,227,173 21.60 59,227.1
.35 7 .93 7
2-3年 6,698,224. 2.52 6,698.23 12,024,284 4.38 12,024.2
44 .92 9
3-5年 13,033,077 4.89 13,033.0 18,809,395 6.86 18,809.4
.28 8 .16
合计 266,228,72 100 266,228. 274,232,86 100.00 274,232.
9.05 74 4.01 87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末余额中前五名金额合计30,092,145.79元，占其他应收账款总额的比例为11.30% 。
（3）本项目期末余额中持有本公司股份5%（含5%）以上股东单位的款项详见附注八—关联方关系及其交易。
5、预付账款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
账面余额 比例% 账面余额 比例%
1年以内 120,731,184.1 95.59 95,124,449.63 79.88
4
1—2年 5,571,551.23 4.41 23,953,104.93 20.12
合计 126,302,735.3 100 119,077,554.56 100.00
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末余额中前五名金额合计6,713,748.03元，占预付帐款总额的比例为5.32%；
（3）期末余额中无持有本公司股份5%（含5%）以上股东单位的款项。
6、应收补贴款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
应收教育费附加返还 50,000.00 50,000.00
合计 50,000.00 50,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 229,368,850.85 1,506,938 245,999,414.9 1,506,938.04
.04 4
在产品 78,053,344.94 -- 71,078,495.92 --
产成品 181,885,733.64 330,564.1 161,791,016.1 330,564.13
3 4
低值易耗品 8,002,416.05 -- 7,853,720.92 --
外购商品 23,079,662.00 -- 24,382,424.50 --
合 计 520,390,007.48 1,837,502 511,105,072.4 1,837,502.17
.17 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12. 本期增加 本期摊销 本期转 2006.06.30
31 出
待抵扣进项税 614,372. 3,096,312 3,643,176. -- 67,507.49
额 03 .30 84
保险费 1,457,22 3,491,748 2178,269.6 -- 2,770,706.
8.13 .07 7 53
报刊杂志 37,339.5 10,965.40 25,948.74 -- 22,356.24
8
养路费 191,632. 238,704.5 229,343.43 -- 200,993.49
42 0
检修费 -- 1,507,913 1,850.42 -- 1,506,063.
.65 23
其他 1,664,13 19,608,50 12,021,154 -- 9,251,482.
4.52 2.47 .84 15
合计 3,964,70 27,954,14 18,099,743 -- 13,819,109
6.68 6.39 .94 .13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本期 本期减少 2006.6.30
金额 减值 增加 金额 减值
准备 准备
长期投资
其中：其他 11,403 -- -- -- 11,403 --
股权投资 ,706.4 ,706.4
6 6
对子公司投 -- -- -- -- --
资
合计 11,403 -- -- -- 11,403 --
,706.4 ,706.4
6 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投 占被投资单位 投资金额 减值准备
资 注册资本比例
期 (%)
限
大同证券经纪有限责任公司 20 4.00 5,910,000. --
年 00
山西运城晋能新能源热电有 -- 5.00 50,000.00 --
限公司
西安南风油脂开发有限公司 -- 45.26 2,493,706. --
46
天津市南风贸易有限公司 -- 19.87 1,000,000. --
00
北京大自在黑泥养生馆有限 -- 6.67 1,950,000. --
公司 00
合计 -- -- 11,403,706 --
.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）、本公司半年度终了，不存在因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化，导致投资可收回金额低于账面价值，且这种降低的价值在可预计的期间内不可能恢复的情况，故未计提长期投资减值准备。
（2）、截止2006年6月30日本公司不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。
10、合并价差
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 原始金额 年初金 本 本年摊 其 年末余
额 年 销 它 额
增 转
加 出
北京清华液晶技术工程 769,813. 455,472 -- 38,490 -- 416,982
研究中心 23 .84 .66 .18
本溪经济技术开发区南 2,349,20 704,760 -- 117,46 -- 587,300
风日化有限公司 1.28 .37 0.06 .31
运城盐湖（中国死海） 2,120,96 2,120,9 -- 106,04 -- 2,014,9
旅游开发有限公司 8.89 68.89 8.44 20.45
合计 5,239,98 3,281,2 -- 261,99 -- 3,019,2
3.40 02.10 9.16 02.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、固定资产及累计折旧
A 、固定资产原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
房屋及建筑 932,629,845.69 35,105,23 10,236,571. 957,498,509.2
物 5.28 77 0
专用设备 825,945,046.73 5,761,121 527,895.00 831,178,272.7
.05 8
通用设备 635,783,866.95 10,265,64 2,511,488.9 643,538,025.1
7.17 4 8
运输工具 93,050,006.67 802,019.6 937,242.14 92,914,784.14
1
合计 2,487,408,766. 51,934,02 14,213,197. 2,525,129,591
04 3.11 85 .30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B 、累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
房屋及建筑物 299,790,684.6 23,555,65 6,598,287.7 316,748,053.0
6 6.21 9 8
专用设备 376,865,522.0 28,151,92 376,233.81 404,641,210.0
5 1.80 4
通用设备 285,312,876.2 20,119,57 2,266,634.6 303,165,815.1
3 3.54 4 3
运输工具 51,692,434.59 6,180,125 398,334.18 57,474,226.40
.99
合计 1,013,661,517 78,007,27 9,639,490.4 1,082,029,304
.53 7.54 2 .65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
房屋建筑物 -- -- -- --
通用设备 1,399,068.9 -- -- 1,399,068.97
7
合计 1,399,068.9 -- -- 1,399,068.97
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D、固定资产净额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006.06.30 2005.12.31
固定资产净额 1,441,701,217.68 1,472,348,179.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）固定资产本年增加中由在建工程转入 45,725,703.08元。
（2）本年度主要固定资产出售情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 原值 累计折旧 出售收入
房屋建筑物 1,218,448.08 644,626.76 1,295,780.94
专用设备 527,895.00 376,233.81 49,184.81
通用设备 2249,942.44 2,155,959.03 96,625.19
运输工具 937,242.14 380,394.58 290,453.13
合计 4,933,527.66 3,557,214.18 1,732,044.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、工程物资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006.06.30 2005.12.31
设备配件 612,809.33 542,874.91
其他材料 66,514.58 83,330.66
合计 679,323.91 626,205.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、在建工程
A、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程名称 2005.12 本期增 本期转 本期其 2006.06 资 工
.31 加 入固定 他减少 .30 金 程
资产 来 进
源 度
制药生产线改 291,963 72,400. -- -- 364,363 自 90
造 .00 00 .00 筹
LCD生产线 38,325, -- -- -- 38,325, 自 90
341.95 341.95 筹
合成洗涤剂改 66,819, 51,041, 19,955 -- 97,904, 自 90
造工程 377.04 221.40 ,812.0 786.44 筹
0
元明粉系统改 45,219, 56,078, 21,560 -- 79,737, 自 90
造工程 385.10 757.48 ,982.7 159.80 筹
8
供电系统改造 9,051.7 35,751. -- 44,802. 自 40
工程 1 00 71 筹
站台仓库及综 27,435, 2,549,2 1,351, -- 28,632, 自 50
合办公楼 241.43 61.31 850.00 652.74 筹
硫化碱生产线 1,955,6 4,185,0 -- -- 6,140,7 自 80
改造工程 84.59 83.91 68.50 筹
同庆矿井工程 1,100,0 -- -- -- 1,100,0 自 20
00.00 00.00 筹
死海旅游开发 4,768,3 169,988 2,857, -- 2,081,2 自 50
三期工程 20.30 .78 058.30 50.78 筹
硫酸钡生产改 79,044. 393,085 -- -- 472,130 自 80
造 55 .57 .12 筹
合计 186,003 114,525 45,725 -- 254,803 -- --
,409.67 ,549.45 ,703.0 ,256.04
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、在建工程减值准备
本公司对在建工程进行了全面检查，未发现在建工程发生减值的情况，故未计提在建工程减值准备。
14、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 原始金 2005.12 本 本期摊 累计摊 2006.0 剩余摊
得 额 .31 期 销 销 6.30 销期限
方 增
式 加
专有技 购 11,778 7,173,8 -- 762,380 5,367,3 6,411, 14-114
术 入 ,729.9 09.89 .70 00.77 429.19 个月
6
专利权 购 3,853, 2,634,8 -- 192,650 1,410,7 2,442, 9-111
入 000.00 75.00 .00 75.00 225.00 个月
商标权 购 5,620, 4,106,3 -- 93,681. 1,608,2 4,012, 21年5
入 900.00 79.74 67 01.93 698.07 个月
水电通 购 5,321, 2,527,6 -- 266,085 3,060,0 2,261, 35-60
讯权 入 600.00 63.83 .00 21.17 578.83 个月
采矿许 购 6,991, 6,991,7 -- 125,434 125,434 6,866, 27年4
可权 入 700.00 00.00 .14 .14 265.86 个月
合计 --- 33,565 23,434, -- 1,440,2 11,571, 21,994 ---
,929.9 428.46 31.51 733.01 ,196.9
6 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始发生 2005.12 本期增 本期摊 累计摊 2006.06
额 .31 加 销 销 .30
复审费 42,000.0 14,875. -- 2,625. 29,750. 12,250.
0 00 00 00 00
芒硝资源开发 1,524,80 694,806 -- 79,980 909,973 614,826
服务费 0.00 .66 .06 .40 .60
认证费 223,600. 41,561. -- 26,860 208,898 14,701.
00 50 .02 .52 48
蒸汽使用权 350,022. 210,013 -- 35,002 175,011 175,011
70 .62 .26 .34 .36
矿井开发费 3,345,61 2,518,3 -- 604,68 1,431,9 1,913,6
1.25 61.74 0.85 30.36 80.89
道路冠名权 250,000. 191,666 -- 12,499 70,833. 179,166
00 .67 .98 31 .69
导热油 722,758. 481,838 -- 120,45 361,379 361,379
40 .82 9.72 .30 .10
开办费 49,268.9 -- 49,268. -- -- 49,268.
5 95 95
合计 6,508,06 4,153,1 49,268. 882,10 3,187,7 3,320,2
1.30 24.01 95 7.89 76.23 85.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006.6.30 2005.12.31
信用借款 12,430,620.00 37,626,000.00
抵押借款 593,440,000.00 591,940,000.00
担保借款 450,520,000.00 429,920,000.00
合计 1,056,390,620.00 1,059,486,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
信用借款：
借款单位 金额 备注
南风集团山西国际贸易有限公司 4,804,620.00 ---
呼和浩特南风日化有限责任公司 7,626,000.00 ---
合计 12,430,620.00 ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
抵押借款：
借款单位 金额 备注
四川同庆南风有限责任公司 39,490,000.00 以其部分房屋设备作抵
押
四川同庆南风洗涤用品有限责 6,500,000.00 以其部分房屋设备作抵
任公司 押
南风集团淮安元明粉有限公司 13,000,000.00 以设备作抵押
安徽安庆南风日化有限责任公 14,500,000.00 以房屋作抵押
司
本溪经济开发区南日化有限公 8,000,000.00 以设备作抵押
司
西安南风日化有限责任公司 34,500,000.00 以部分土地设备抵押
南风化工集团股份有限公司 477,450,000.00 以其部分房屋设备作抵
押
合计 593,440,000.00 ---
担保借款：
借款单位 金额 担保单位
南风化工集团股份有限公司 160,000,000.00 山西关铝股份有限公司
南风化工集团股份有限公司 170,000,000.00 山西丰喜肥业（集团）
公司
安徽安庆南风日化有限责任公 30,000,000.00 南风化工集团股份有限
司 公司
西安南风日化有限责任公司 48,500,000.00 南风化工集团股份有限
公司
南风集团垣曲制药有限责任公 4,700,000.00 南风化工集团股份有限
司 公司
贵州南风日化有限公司 24,750,000.00 南风化工集团股份有限
公司
四川同庆南风有限责任公司 7,000,000.00 南风化工集团股份有限
公司
四川同庆南风洗涤用品有限责 3,000,000.00 南风化工集团股份有限
任公司 公司
西安南风牙膏有限责任公司 2,570,000.00 西安南风日化有限公司
合计 450,520,000.00 ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 2006.06.30 2005.12.31 备注
银行承兑汇票 70,870,000.00 77,610,000.00 ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 比例(%) 2005.12.31 比例(%)
1年以内 349,081,639.90 80.99 345,913,035.08 81.24
1-2年 37,058,829.93 8.60 48,074,402.52 11.29
2-3年 31,281,458.51 7.25 25,056,128.93 5.88
3年以上 13,610,383.15 3.16 6,767,299.76 1.59
合计 431,032,311.49 100.00 425,810,866.29 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）期末余额中前五名金额合计43,952,421.97元，占应付帐款总额的比例为10.20%。
（2）本项目期末余额中持有本公司股份5%（含5%）以上股东单位的款项详见附注八——关联方关系其交易。
19、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 比例(%) 2005.12.31 比例(%)
1年以内 123,953,850.7 71.42 102,929,041.96 51.72
9
1-2年 29,509,145.13 17.00 79,368,038.32 39.88
2-3年 20,107,757.88 11.58 16,713,028.18 8.40
合计 173,570,753.8 100.00 199,010,108.46 100.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）期末余额中前五名金额合计27,893,066.92元，占应付帐款总额的比例为 16.07%。
（2）本项目期末余额中持有本公司股份5%（含5%）以上股东单位的款项详见附注八——关联方关系及其交易。
20、预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 比例(%) 2005.12.31 比例(%)
1年以内 36,834,776.8 82.74 30,912,648.61 74.48
9
1-2年 7,684,412.63 17.26 10,589,377.14 25.52
2-3年 -- -- -- --
3-5年 -- -- -- --
合计 44,519,189.5 100.00 41,502,025.75 100.00
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）期末余额中前五名金额合计3,620,366.62元，占应付帐款总额的比例为8.13%。
（2）本项目期末余额无持有本公司股份5%（含5%）以上股东单位的款项。
21、应付工资及应付福利费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
应付工资 594,496.37 --
应付福利费 16,063,625.89 16,924,416.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
淮安白玫糖业有限公司 206,281.44 206,281.44
克瑞米德萨有限公司 2,006,266.94 4,212,394.17
山西运城南光实业有限公司 479,797.53 479,797.53
洪泽银珠化工集团有限公司 11,990,344.56 11,990,344.56
洪泽化工集团有限公司 1,271,666.17 1,271,666.17
合计 15,954,356.64 18,160,483.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
增值税 7,095,310.66 6,859,484.00
消费税 -16,829.77 -10,300.43
营业税 257,106.46 95,514.24
资源税 413,123.69 603,919.64
城市维护建设税 1,515,370.63 2,610,141.34
企业所得税 756,589.43 4,807,686.28
房产税 1,682,576.40 1,352,117.09
印花税 513,466.99 539,547.84
个人所得税 320,681.60 774,709.24
土地使用税 1,705,338.98 1,703,743.27
合计 14,242,735.07 19,336,562.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
教育费附加 1,059,784.53 897,798.43
价格调控基金 1,953,897.32 2,029,998.60
防洪保安水利建设专项基金 151,649.51 153,671.84
河道维护费 145,003.68 138,928.01
资源补偿费 282,739.36 262,570.55
粮食风险金 63,325.79 48,992.92
住房周转金 95,185.69 127,566.89
交通费附加 -4,972.60 -4,972.60
合计 3,746,613.28 3,654,554.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
电费 1,559,275.35 1,632,363.18
蒸汽等各项费用 2,141,061.36 409,874.83
利息 550,387.42 139,637.53
进出口运费、港杂费 8,131,042.95 6,505,162.31
检修费 11,425,465.89 --
广告宣传费 1,740,330.51 --
合计 25,547,563.48 8,687,037.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、一年内到期的长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类型 2006.06.30 2005.12.31
信用借款 3,000,000.00 --
担保借款 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 53,000,000.00 50,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述长期借款中的担保借款系南风化工集团股份有限公司借款，由山西关铝股份有限公司提供担保。
27、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006.06.30 2005.12.31
信用借款 -- 3,000,000.00
担保借款 140,000,000.00 136,000,000,00
合计 140,000,000.00 139,000,000,00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保借款中13,600万元为山西关铝股份有限公司提供担保。其余400万元系南风化工集团股份有限公司为贵州南风日化有限公司提供担保。
28、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后
数量 比 发 送 公 其它 小计 数量 比
例 行 股 积 例
新 金
股 转
股
一、有限售 247,740 54 -- -- -- -73,34 -73,34 174,394 38
条件股份 ,000 .1 6,000 6,000 ,000 .1
7 4
1、国家持 -- -- -- -- -- -- -- -- --
股
2、国有法 243,780 53 -- -- -- -72,46 -72,46 171,310 37
人持股 ,000 .3 9,660 9,660 ,340 .4
1 6
3、其他内 3,960,0 0. -- -- -- -876,3 -876,3 3,083,6 0.
资持股 00 87 40 40 60 68
其中：
境内法人持 3,960,0 0. -- -- -- -876,3 -876,3 3,083,6 0.
股 00 87 40 40 60 68
境内自然人 -- -- -- -- -- -- -- -- --
持股
4、外资持 -- -- -- -- -- -- -- -- --
股
其中： -- -- -- -- -- -- -- -- --
境外法人持 -- -- -- -- -- -- -- -- --
股
境外自然人 -- -- -- -- -- -- -- -- --
持股
二、无限售 209,560 45 -- -- -- 73,346 73,346 282,906 61
条件股份 ,000 .8 ,000 ,000 ,000 .8
3 6
1、人民币 209,560 45 -- -- -- 73,346 73,346 282,906 61
普通股 ,000 .8 ,000 ,000 ,000 .8
3 6
2、境内上 -- -- -- -- -- -- -- -- --
市的外资股
3、境外上 -- -- -- -- -- -- -- --
市的外资股
4、其他 -- -- -- -- -- -- -- -- --
三、股份总 457,300 10 -- -- -- -- -- 457,300 10
数 ,000 0 ,000 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
股本溢价 634,142,343. -- 5052,556 629,089,786
14 .50 .64
法定资产评估增值 62,504,066.6 -- -- 62,504,066.
2 62
其他资本公积转入 18,492,987.6 -- -- 18,492,987.
2 62
股权投资准备 3,368,645.07 5,417.59 -- 3,374,062.6
6
被投资单位评估增值 1,519,398.30 -- -- 1,519,398.3
准备 0
拨款转入 8,020,000.00 -- -- 8,020,000.0
0
合计 728,047,440. 5,417.59 5052,556 723,000,301
75 .50 .84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资本公积减少的主要原因系公司进行股权分置改革发生的费用5052,556.50元在资本公积科目列支。
30、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
数
法定盈余公积 88,836,337. -- -- 88,836,337
59 .59
法定公益金 42,599,083. -- -- 42,599,083
85 .85
合计 131,435,421 -- -- 131,435,42
.44 1.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、未分配利润
净利润的分配，按公司章程规定进行分配：
（1）、弥补亏损；
（2）、计提法定盈余公积10%；
（3）、计提法定公益金5%；
（4）、计提任意盈余公积；
（5）、分配普通股股利。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
（1）净利润 13,119,483.80
加：年初未分配利润 110,588,653.35
（2）可供分配利润 123,708,137.15
减：提取法定盈余公积 --
提取法定公益金 --
（3）可供股东分配利润 123,708,137.15
减：应付普通股股利 ---
（4）未分配利润 123,708,137.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、主营业务收入、成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务收入 主营业务成本
2006年1—6月 2005年1—6月 2006年1—6月 2005年1—6月
硫化碱 102,364,592. 97,555,118.2 74,610,350.1 79,213,398.5
81 3 3 4
元明粉 348,886,594. 315,795,524. 239,881,796. 205,320,591.
66 29 56 42
日化产品 733,021,953. 714,719,660. 636,036,644. 630,000,469.
61 02 49 78
AES 44,760,201.3 66,568,352.1 41,036,445.3 59,365,516.6
6 0 2 2
其他产品 136,569,334. 202,150,961. 115,299,586. 173,604,492.
52 41 64 64
合计 1,365,602,67 1,396,789,61 1,106,864,82 1,147,504,46
6.96 6.05 3.14 9.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司前五名客户销售收入总额为38,209,416.11元，占本公司主营业务收入的比例2.80%。
33、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1—6月 2005年1—6月
主营业务税金及附加 8,567,878.91 7,708,733.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1—6月 2005年1—6月
其他业务收入 185,491,111.53 218,118,527.22
其他业务支出 177,277,747.20 213,198,849.88
其他业务利润 8,213,364.33 4,919,677.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1—6月 2005年1—6月
利息支出 35,686,924.01 38,192,306.04
减：利息收入 2,673,683.48 6,496,307.74
加：汇兑损益 44,193.79 52,515.89
加：其他 741,576.28 528,706.95
合计 33,799,010.60 32,277,221.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1—6月 2005年1—6月
其它 -261,999.16 -3,338.99
合计 -261,999.16 -3,338.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期摊销股权投资差额261,999.16元。。
37、补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1—6月 2005年1—6月
增值税返还 -- 160,000.00
其他* 80,000.00 20,000.00
合计 80,000.00 180,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其它补贴收入系本公司子公司根据彭府函[2004]154号和38号的规定，所取得的补贴性收入。
38、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1—6月 2005年1—6月
罚没收入 273,583.85 129,990.15
处理固定资产净收益 668,248.80 1,470,893.35
赔偿收入 150,097.50 186,865.00
其它 7,746.00 16,852.01
合计 1,099,676.15 1,804,600.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1—6月 2005年1—6月
公益性捐赠支出 262,000.00 70,700.00
价格调控基金 534,712.10 418,806.19
罚款支出 612,006.09 359,844.67
赔偿支出 -- 117,195.75
处理固定资产净损益 479,028.93 45,932.00
防洪保安基金 124,426.34 123,065.17
其它 88,469.58 8,714.00
合计 2,100,643.04 1,144,257.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金明细列示如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
广告费 15,760,944.71
劳动保险费 15,079,032.78
差旅费 8,057,765.13
运输费 49,408,390.80
业务招待费 2,778,598.29
装卸费 4,959,466.90
办公费 3,910,685.78
其他 45,073,940.39
合计 145,028,824.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、非经常性损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 收入 支出
罚没款项 273,583.85 --
处理固定资产净损益 668,248.80 479,028.93
赔偿 150,097.50 --
公益性捐赠支出 -- 262,000.00
罚款支出 -- 612,006.09
补贴收入 80,000.00 --
其它 7,746.00 88,469.58
所得税影响数 -389,293.13 -475,696.52
合计 790,383.02 965,808.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（七）、母公司会计报表项目附注（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）
1、应收账款
（1）、账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以 264,342,1 85.12 3,188,85 244,552,230 83.01% 2,679,692
内 02.12 0.07 .47 .26
1—2年 21,685,33 6.98 867,413. 26,239,156. 8.91% 524,783.1
9.10 56 86 4
2—3年 13,937,92 4.49 836,275. 14,653,709. 4.97% 439,611.2
3.86 43 27 8
3—5年 10,588,82 3.41 847,106. 9,147,523.7 3.11% 457,376.1
9.46 36 5 9
合计 310,554,1 100 5,739,64 294,592,620 100% 4,101,462
94.54 5.42 .35 .87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末余额中前五名金额合计8,961,303.80元，占应收账款总额的比例为 2.89 %;
（3）本项目期末余额中持有本公司股份5%（含5%）以上股东单位的款项详见附注八——关联方关系及其交易。
2、其他应收款
（1）、账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以 398,889,3 92.43 155，803 415,043,354 93.67 165,393.4
内 38.80 .98 .10 6
1—2年 15,259,17 3.54 15,259.1 10,305,973. 2.33 10,305.97
8.40 8 93
2—3年 4,499,303 1.04 4,499.30 6,191,047.6 1.40 6,191.05
.97 7
3—5年 12,930,61 2.99 12,930.6 11,528,592. 2.60 11,528.59
2.48 1 14
合计 431,578,4 100 188,493. 443,068,967 100.00 193,419.0
33.65 07 .84 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末余额中前五名金额合计27,215,092.20元，占应收账款总额的比例为6.31% 。
（3）本项目期末余额中持有本公司股份5%（含5%）以上股东单位的款项详见附注八——关联方关系及其交易。
3、长期股权投资
（1）、按权益法核算的股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始 追加 期初余 本期增 累计增 期末余
投资 投资 额 减数 减数 额
额 成本
西安南风牙膏有限责 9,455 --- 5,901, -1,717, -5,270 4,184,
任公司 ,000. 771.82 430.93 ,659.1 340.89
00 1
呼和浩特南风日化有 15,00 --- 13,510 -90,414 -1,580 13,419
限责任公司 0,000 ,399.2 .87 ,015.6 ,984.4
.00 7 0 0
安徽安庆南风日化有 81,75 --- 92,295 25,071. 10,570 92,320
限责任公司 0,000 ,311.4 79 ,383.2 ,383.2
.00 4 3 3
山西省运城南风物贸 1,800 --- 1,861, 5,707.7 66,969 1,866,
有限公司 ,000. 262.08 1 .79 969.79
00
贵州南风日化有限公 43,60 --- 60,736 1,497,8 18,630 62,234
司 4,352 ,824.3 91.46 ,363.4 ,715.7
.33 2 5 8
本溪经济开发区南日 42,50 --- 35,988 -2,606, -9,117 33,382
化有限公司 0,000 ,757.5 437.86 ,680.2 ,319.7
.00 9 7 3
四川同庆南风有限责 41,51 --- 32,819 -4,315, -13,00 28,504
任公司 4,095 ,285.0 165.52 9,975. ,119.4
.24 1 75 9
四川同庆南风洗涤用 22,73 --- 25,749 888,810 3,904, 26,638
品有限责任公司 4,400 ,961.4 .26 371.73 ,771.7
.00 7 3
南风集团垣曲制药有 23,00 --- 9,454, -396,43 -13,94 9,058,
限责任公司 0,000 983.91 1.10 1,447. 552.81
.00 19
山西钾肥有限责任公 91,80 --- 42,271 -5,731, -55,25 36,540
司 0,000 ,363.0 342.74 9,979. ,020.3
.00 9 65 5
(中外合资)江苏南风 54,00 --- 61,416 897,923 8,313, 62,313
元明粉有限责任公司 0,000 ,051.5 .82 975.38 ,975.3
.00 6 8
北京清华液晶技术工 23,00 --- 18,194 -802,25 -5,607 17,392
程研究中心 0,000 ,842.8 4.08 ,411.2 ,588.7
.00 1 7 3
南风集团淮安元明粉 47,00 --- 58,838 6,795,8 18,634 65,634
有限公司 0,000 ,418.4 28.37 ,246.8 ,246.8
.00 3 0 0
南风集团山西国际贸 3,600 --- 9,842, 49,141. 6,291, 9,891,
易有限公司 ,000. 098.63 32 239.95 239.95
00
西安南风日化有限责 113,0 --- 121,61 -907,49 7,711, 120,71
任公司 00,00 9,071. 0.16 580.89 1,580.
0.00 05 89
运城盐湖（中国死海 38,50 --- 35,569 -843,59 -3,774 34,725
）旅游开发有限公司 0,000 ,336.0 2.54 ,256.5 ,743.5
.00 4 0 0
江苏南风化工有限责 3,000 --- 9,050, 14,648, 20,698 23,698
任公司 ,000. 188.03 063.36 ,251.3 ,251.3
00 9 9
合计 655,2 --- 635,11 7,397,8 -12,74 642,51
57,84 9,926. 78.29 0,042. 7,804.
7.57 55 73 84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）、其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投 占被投资 投资金 减值 本期 期末余
资 单位注册 额 准备 减少 额
期 资本比例
限
大同证券经纪有限责任 20 4% 5,910,0 --- -- 5,910,0
公司 年 00.00 00.00
山西运城晋能新能源热 -- 5% 50,000. --- -- 50,000.
电有限公司 00 00
合计 -- -- 5,960,0 --- -- 5,960,0
00.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）、截止2006年6月30日本公司不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。
4、主营业务收入、成本（母公司）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
2006年1- 2005年1-6 2006年1- 2005年1- 2006年1- 2005年1
6月 月 6月 6月 6月 -6月
硫化碱 102,364, 79,084,46 74,610,3 60,912,5 27,754,2 18,171,
592.81 4.27 50.13 50.53 42.68 913.74
元明粉 53,036,2 37,920,36 42,958,7 27,594,0 10,077,5 10,326,
72.27 8.97 62.38 46.51 09.89 322.46
日化产 314,259, 222,834,8 272,161, 191,958, 42,098,5 30,876,
品 900.45 67.57 344.31 010.73 56.14 856.84
其他 44,997,5 56,906,98 34,377,2 42,463,2 10,620,2 14,443,
46.36 3.66 49.34 97.51 97.02 686.15
合计 514,658, 396,746,6 424,107, 322,927, 90,550,6 73,818,
311.89 84.47 706.16 905.28 05.73 779.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司前五名客户销售收入总额为30,632,824.22元，占本公司主营业务收入的比例5.95 %。
投资收益 (损失)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1—6月 2005年1—6月
长期股权投资权益法核算取得的收益（ 7,654,459.86 7,134,095.40
损失）
长期股权投资差额摊销 -261,999.16 -38,490.66
合计 7,392,460.70 7,095,604.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截止2006年6月30日本公司不存在投资收益收回的重大限制。
（八）关联方关系及其交易
关联方关系
存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 经济性 注册地 主营业务 与
质及类 址 公
型 司
关
系
西安南风日化有限责任公司 有限公 西安市 主营日用化工生产、 子
司 销售等 公
司
本溪经济技术开发区南风日 有限公 本溪市 主营日用化工生产、 子
化有限公司 司 石桥子 销售 公
镇 司
南风集团山西国际贸易有限 有限公 运城市 进出口贸易 子
公司 司 公
司
安徽安庆南风日化有限责任 有限公 安庆市 生产、销售日用化工 子
公司 司 产品 公
司
贵州南风日化有限公司 中外合 安顺市 生产销售日用化工产 子
资 品 公
司
西安南风牙膏有限责任公司 有限公 西安市 生产、销售牙膏系列 子
司 产品 公
司
呼和浩特南风日化有限责任 有限公 呼和浩 生产销售日用化工产 子
公司 司 特市 品 公
司
山西省运城南风物贸有限公 有限公 运城市 经销金属材料、化工 子
司 司 原料等物资 公
司
（中外合资）江苏南风元明 中外合 洪泽县 生产销售元明粉 子
粉有限责任公司 资 公
司
四川同庆南风有限责任公司 有限公 彭山县 生产销售无水硫酸铵 子
司 、碳酸氢铵、日用化 公
工产品 司
南风集团垣曲制药有限责任 有限公 垣曲县 药品生产销售 子
公司 司 公
司
山西钾肥有限责任公司 有限公 运城市 生产销售钾肥等 子
司 公
司
南风集团淮安元明粉有限公 有限公 淮安市 生产、销售元明粉产 子
司 司 品 公
司
北京清华液晶技术工程研究 有限公 北京市 主营液晶显示器件、 子
中心 司 精细化工电子产品、 公
技术开发、技术服务 司
江苏南风化工有限责任公司 有限公 洪泽县 硝酸纳、亚硝酸纳、 子
司 无水硫酸纳、碳酸氢 公
纳、硫酸钾、硫化纳 司
生产、
运城盐湖（中国死海）旅游 有限公 运城市 盐湖及周边地区旅游 子
开发有限公司 司 资源的开发与经营； 公
盐湖矿物质产品及相 司
关旅游产品的开发与
销售。
四川同庆南风洗涤用品有限 有限公 彭山县 洗衣粉、液洗、皂类 子
责任公司 司 、磺酸的开发、制造 公
、销售 司
山西运城盐化局 国有企 运城市 工业生产 母
业 公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本年增 本年减 2006.06.3
加 少 0
西安南风日化有限责任公司 115,000,000 --- --- 115,000,0
.00 00.00
本溪经济技术开发区南风日化 50,000,000. --- --- 50,000,00
有限公司 00 0.00
南风集团山西国际贸易有限公 4,000,000.0 --- --- 4,000,000
司 0 .00
安徽安庆南风日化有限责任公 82,000,000. --- --- 82,000,00
司 00 0.00
贵州南风日化有限公司 62,291,931. --- --- 62,291,93
90 1.90
西安南风牙膏有限责任公司 9,755,000.0 --- --- 9,755,000
0 .00
呼和浩特南风日化有限责任公 15,200,000. --- --- 15,200,00
司 00 0.00
山西省运城南风物贸有限公司 2,000,000.0 --- --- 2,000,000
0 .00
（中外合资）江苏南风元明粉 123,000,000 --- --- 123,000,0
有限责任公司 .00 00.00
四川同庆南风有限责任公司 55,980,825. --- --- 55,980,82
24 5.24
南风集团垣曲制药有限责任公 25,000,000. --- --- 25,000,00
司 00 0.00
山西钾肥有限责任公司 180,000,000 --- --- 180,000,0
.00 00.00
南风集团淮安元明粉有限公司 50,000,000. --- --- 50,000,00
00 0.00
北京清华液晶技术工程研究中 45,000,000. --- --- 45,000,00
心 00 0.00
江苏南风化工有限责任公司 5,000,000.0 --- --- 5,000,000
0 .00
运城盐湖（中国死海）旅游开 10,000,000. --- --- 10,000,00
发有限公司 00 0.00
四川同庆南风洗涤用品有限责 30,660,000. --- --- 30,660,00
任公司 00 0.00
山西运城盐化局 136,041,000 --- --- 136,041,0
.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、存在控制关系的关联方所持股份权益及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005.12.31 本 本年减少 2006.06.30
金额 比 年 金额 比
例 增 例%
% 加
西安南风日化有限公 113,00 98 --- -- 113,00 98.26
司 0,000. .2 - 0,000.
00 6 00
本溪经济技术开发区 4,250, 85 --- -- 4,250, 85.00
南风日化有限公司 000.00 .0 - 000.00
0
南风集团山西国际贸 3,600, 90 --- -- 3,600, 90.00
易有限公司 000.00 .0 - 000.00
0
安徽安庆南风日化有 81,750 99 --- -- 81,750 99.70
限责任公司 ,000.0 .7 - ,000.0
0 0 0
贵州南风日化有限公 43,604 70 --- -- 43,604 70.00
司 ,350.3 .0 - ,350.3
3 0 3
西安南风牙膏有限责 9,455, 96 --- -- 9,455, 96.92
任公司 000.00 .9 - 000.00
2
呼和浩特南风化工有 15,000 98 --- -- 15,000 98.68
限责任公司 ,000.0 .6 - ,000.0
0 8 0
山西省运城南风物贸 1,800, 90 --- -- 1,800, 90.00
有限公司 000.00 .0 - 000.00
0
（中外合资）江苏南 54,000 43 --- -- 54,000 43.90
风元明粉有限责任公 ,000.0 .9 - ,000.0
司 0 0 0
四川同庆南风有限责 41,514 74 --- -- 41,514 74.15
任公司 ,095.2 .1 - ,095.2
4 5 4
南风集团垣曲制药有 23,000 92 --- -- 23,000 92.00
限责任公司 ,000.0 .0 - ,000.0
0 0 0
山西钾肥有限责任公 91,800 51 --- -- 91,800 51.00
司 ,000.0 .0 - ,000.0
0 0 0
南风集团淮安元明粉 47,000 94 --- -- 47,000 94.00
有限公司 ,000.0 .0 - ,000.0
0 0 0
北京清华液晶工程技 22,950 51 --- -- 22,950 51.00
术研究中心 ,000.0 .0 - ,000.0
0 0 0
运城盐湖（中国死海 8,500, 96 --- -- 8,500, 96.25
）旅游开发有限公司 000.00 .2 - 000.00
5
江苏南风化工有限责 3,000, 60 --- -- 3,000, 60.00
任公司 000.00 .0 - 000.00
0
四川同庆南风洗涤用 22,734 74 --- -- 22,734 74.15
品有限责任公司 ,400.0 .1 - ,400.0
0 5 0
山西运城盐化局 204,18 44 --- -- 143,73 31.43
0,000. .6 - 0,390.
00 5 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D、不存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司的关系
陕西省西安市日用化学工业公司 发起人
中国耀华玻璃集团公司 发起人
天津宏发集团公司 发起人
升华集团控股有限公司 发起人
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、关联方交易
A、本公司关联交易各项实际估算价格依据与关联方签订交易合同协议，并经公司董事会审议通过的标准执行。
采购货物（包括接受劳务等项）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006年1—6月 2005年1—6月
山西运城盐化局 4,439,638.49 3,808,985.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、销售货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006年1—6月 2005年1—6月
山西运城盐化局 266,230.93 508,952.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
D、根据本公司与山西运城盐化局签订的《土地使用权租赁合同》，支付给山西运城盐化局土地租赁费92万元。
A、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006.06.30 2005.12.31
山西运城盐化局 211,501.97 129,109.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006.06.30 2005.12.31
山西运城盐化局 -- 117,955.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 2006.06.30 2005.12.31
山西运城盐化局 8,356,127.79 4,707,839.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（九）、或有事项
为其他单位提供借款担保
本公司于2006年1月10日与山西关铝股份有限公司签定了《互保协议》，双方同意在协议期间相互为对方的金融贷款提供信用担保，累计最高净额不超过三亿伍千万元人民币，截止2006年6月30日，本公司为山西关铝股份有限公司的借款人民币24,000万元提供担保。
本公司于2006年1月10日与山西丰喜肥业（集团）股份有限公司签定了《互保协议》，双方同意在协议期间相互为对方的金融贷款提供信用担保，累计最高净额不超过三亿伍千万元人民币。截止2006年6月30日，本公司为山西丰喜肥业（集团）有限公司的借款人民币30,980万元提供担保。 2、除上述事项外，本公司无其他重大或有事项
（十）、承诺事项
截至报告期末本公司无重大承诺事项。
（十一）、资产负债表日后事项
本公司无重大资产负债表日后事项。
备查文件
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2、载有公司法人代表、公司负责人、会计机构负责人亲笔签字并盖章的财务报告文本。
3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有文件文本；
4、公司章程文本；
5、其他有关资料。
南风化工集团股份有限公司
董事长：王跃宣
二OO六年八月十四日