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航发控制 (000738)
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  • 公司公告

公司公告

航发控制:关于中国航发动力控制股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见2023-03-29  

                                              中信证券股份有限公司
              关于中国航发动力控制股份有限公司
       2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见


    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为中国航发动力控制股
份有限公司(以下简称“航发控制”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构,
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023
年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有
关法律法规和规范性文件的要求,对航发控制 2022 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查,具体情况如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2807 号)核准,公司采用非公开发行
股票的方式向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股,每股面值 1 元,共募
集资金人民币 429,788.09 万元,其中资产认购金额为 92,805.59 万元,现金认购
金额为 336,982.50 万元。扣除发行费用 867.88 万元后,募集资金净额 现金为
336,114.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到位存入公司设立的
募集资金专项账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对此次非公开发行
的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字(2021)0800007
号《验资报告》。

    (二)以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

    本次募集资金承诺总投资额 336,982.50 万元,截至 2021 年 12 月 31 日,公
司累计使用募集资金专项账户资金 74,497.99 万元(含发行费用),其中补充公
司流动资金 52,277.04 万元(含发行费用),募集资金投资项目使用资金 22,220.95



                                     1
万元。发生利息收入 132.16 万元;手续费支出 0.07 万元。截至 2021 年 12 月 31
日募集资金专项账户余额为 2,616.60 万元,用于现金管理的余额为 260,000 万元。

    2022 年 1-12 月,使用募集资金专项账户资金 51,805.91 万元,其中补充公司
流动资 27,722.96 万元,募集资金投资项目使用资金 24,082.95 万元。发生利息收
入 7,845.68 万元;手续费支出 0.42 万元。

    截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金专项账户资金 126,303.90
万元(含发行费用),其中补充公司流动资金 80,000.00 万元(含发行费用),
募集资金投资项目使用资金 46,303.90 万元。发生利息收入(含现金管理收益)
7,977.84 万元;手续费支出 0.49 万元。截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专项账
户余额为 8,655.95 万元,用于现金管理的余额为 210,000.00 万元。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者权益,
公司依据证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》及《深交所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,结合公司实际制定
了公司《募集资金管理制度》。

    公司已设立了募集资金专项账户,并和保荐机构中信证券股份有限公司分别
与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无
锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分
行签署了《募集资金三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管
协议(范本)》无重大差异。

    公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行(明细见
下表)四方签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与《募集资金
专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、
使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

    截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金在各银行专户的存储情况如下:



                                     2
                                                                             单位:元
       开户名称                开户行                   账号            金额(元)
 中 国 航 发 动力控制股 中 国 建 设 银 行无锡
                                                32050161863600005330    71,914,842.62
 份有限公司             分行
                        上 海 浦 东 发 展银行
 中 国 航 发 动力控制股
                        股 份 有 限 公 司无锡   84100078801900000330      300,705.62
 份有限公司             分行
 中 国 航 发 动力控制股 中 国 农 业 银 行无锡
                                                10655001040239549        2,021,831.38
 份有限公司             滨湖支行
 中 国 航 发 动力控制股
                        交通银行无锡分行        322000600013000876961     271,289.74
 份有限公司
 中 国 航 发 西安动力控 中 国 银 行 股 份有限
                                                103296802788             9,455,288.03
 制科技有限公司         公司西安鼓楼支行
                        上 海 浦 东 发 展银行
 中 国 航 发 西安动力控
                        股 份 有 限 公 司西安   72150078801300001667     2,459,804.21
 制科技有限公司
                        分行
 中 国 航 发 贵州红林航 中 国 银 行 股 份有限
 空 动 力 控 制科技有限 公 司 贵 阳 市 东山支   132072548990                     0.00
 公司                   行
 中 国 航 发 北京航科发
                        中 信 银 行 股 份有限
 动 机 控 制 系统科技有                         8110701013302180739              0.00
                        公司北京分行
 限公司
                        中 国 建 设 银 行股份
 中 国 航 发 长春控制科
                        有 限 公 司 长 春解放   22050147050000000603      135,781.79
 技有限公司
                        大路支行

    三、2022 年度募集资金的实际使用情况

    截至 2022 年 12 月 31 日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 126,303.90 万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    本报告期内不存在募投项目变更情形。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集
资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

    六、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见

    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况进行了鉴证,出具了众环专字(2023)0800032 号《关于中国航发动

                                           3
力控制股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》,中审众环
会计师事务所(特殊普通合伙)认为:航发控制公司截至 2022 年 12 月 31 日止
的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证
监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了航发控制股份有限公司截至
2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

    七、保荐机构主要核查工作及核查意见

    保荐机构通过资料审阅、沟通等多种方式,对公司募集资金的存放、使用募
集资金投资项目实施情况进行了核查。

    经核查,中信证券认为:航发控制 2022 年度募集资金的管理及使用符合中
国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理和使用的相关规定,航发控制编制
的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司本年度募集资
金管理与使用情况的披露与实际情况相符,符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深交所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号
——公告格式》等相关规定。




                                     4
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)




保荐代表人:

                      张明慧             杨萌




                                                 中信证券股份有限公司




                                                        2023 年 3 月 28 日




                                  5
附表

                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                              2022 年度
编制单位:中国航发动力控制股份有限公司                                                                                                                           金额单位:万元
募集资金总额                                                             336,982.50         本期投入募集资金总额                                                       51,805.91
报告期内变更用途的募集资金总额                                                    0
累计变更用途的募集资金总额                                                        0         已累计投入募集资金总额                                                    126,303.90
累计变更用途的募集资金总额比例                                                    0
                                 是否已变                                                                                     项目达到
                                                                                                            截至本期末投资                              是否达    项目可行性是
                                 更项目     募集资金承    调整后投资       本期             截至本期末累                      预定可使   本期实现的效
承诺投资项目和超募资金投向                                                                                  进度(%)(3)=                              到预计    否发生重大变
                                 (含部分   诺投资总额      总额(1)      投入金额           计投入金额(2)                     用状态日       益
                                                                                                                (2)/(1)                                   效益          化
                                 变更)                                                                                         期
承诺投资项目                                                                                                                                                           否
航空发动机控制系统科研生产
                                   否         63,640.00      63,640.00     5,486.90              5,486.90            8.62%    2024 年      建设中       建设中         否
平台能力建设项目
航空发动机控制技术衍生新产
                                   否         37,895.00      37,895.00     3,029.29              3,357.06            8.86%    2024 年      建设中       建设中         否
业生产能力建设项目
中国航发红林航空动力控制产
                                   否         49,800.00      49,800.00     7,749.80              7,805.48            15.67%   2024 年      建设中       建设中         否
品产能提升项目
中国航发北京航科发动机控制
系统科技有限公司轴桨发动机         否         41,410.00      41,410.00     5,627.86              7,827.86            18.90%   2023 年      建设中       建设中         否
控制系统能力保障项目
中国航发长春控制科技有限公
司四个专业核心产品能力提升         否         44,600.00      44,600.00     2,189.10              2,189.10            4.91%    2024 年      建设中       建设中         否
建设项目
现金收购中国航发西控机器设
                                   否         19,637.50      19,637.50              0           19,637.50          100.00%                                             否
备等资产



                                                                                        6
补充流动资金                       否         80,000.00       80,000.00     27,722.96        80,000.00        100.00%                                           否
            合计                             336,982.50      336,982.50     51,805.91       126,303.90         37.48%
未达到计划进度或预计收益的
                               项目正在建设中。
情况和原因
项目可行性发生重大变化的情
                               不涉及。
况说明
超募资金的金额、用途及使用
                               不涉及。
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
                               不涉及。
更情况
募集资金投资项目实施方式调
                               不涉及。
整情况
募集资金投资项目先期投入及
                               不涉及。
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
                               不涉及。
资金情况
                               2021 年 11 月 12 日公司召开的 2021 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权现金管理额度为不超过 27
                               亿元,12 个月内滚动使用,详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-058),截止 2021 年底现金管理 260,000 万元。2022
用闲置募集资金进行现金管理     年 11 月 10 日公司召开的 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权现金管理额度为不超过 21
情况                           亿元,12 个月内滚动使用,详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-038),公司按照授权规范开展现金管理,现金管理合
                               作方均为募集资金专户所在的银行,现金管理内容为购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。本年收到现金管理收益 7,455.52 万元,截止 2022
                               年底现金管理余额为 210,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的
                                不涉及。
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
                                尚未使用的募集资金 218,655.95 万元,其中 210,000.00 万元暂用于开展现金管理,账户余额 8,655.95 万元在募集资金专户存放和管理。
向
募集资金使用及披露中存在的
                                本期已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。
问题或其他情况
注:1.本表“募集资金总额”仅指募集现金,包括发行费。
    2.“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。


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