现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
114340557 |
88724354 |
28003656 |
469246289 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3400701968 |
2525766806 |
977784103 |
5720728789 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1163960327 |
740324101 |
380479325 |
1789957769 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1773832607 |
1254067332 |
607582174 |
2271576798 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
237665412 |
155351728 |
78805859 |
393946726 |
| 经营活动现金流出小计 |
3484109595 |
2341063388 |
1173137575 |
4737426218 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-83407627 |
184703418 |
-195353472 |
983302571 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
900000000 |
600000000 |
300000000 |
2100000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
469588 |
402313 |
99258 |
3256715 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
902344588 |
602277313 |
301974258 |
2111215242 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
667671300 |
421203204 |
152177556 |
1014053539 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
997671300 |
726203204 |
152177556 |
2614053539 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-95326711 |
-123925891 |
149796702 |
-502838297 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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6500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
54700000 |
20380981 |
-- |
172640000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
54700000 |
20380981 |
-- |
179140000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
0 |
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0 |
158000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17849263 |
10900664 |
5432732 |
24894081 |
| 筹资活动现金流出小计 |
237022468 |
229790487 |
5717910 |
258902499 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-182322468 |
-209409505 |
-5717910 |
-79762499 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1714210 |
-521193 |
-309378 |
1903794 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-362771016 |
-149153171 |
-51584058 |
402605571 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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471883900 |
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730097973 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
234837561 |
-- |
429270180 |
| 无形资产摊销 |
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35423583 |
-- |
62756746 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
113 |
-- |
-2284414 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-180923 |
-- |
449055 |
| 财务费用 |
-- |
1655950 |
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4361067 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1875000 |
-- |
-7958527 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7768067 |
-- |
-121409236 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-573342904 |
-- |
-194952294 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-45293071 |
-- |
27326848 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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184703418 |
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983302571 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3756165056 |
-- |
3905318227 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3905318227 |
-- |
3502712656 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-149153171 |
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402605571 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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44892 |
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89784 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3263215987 |
2423407521 |
942615919 |
5238235125 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
23145424 |
13634931 |
7164527 |
13247375 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
900000000 |
600000000 |
300000000 |
2100000000 |
