关于中国航发动力控制股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
众环专字(2023)0800032号
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鉴证报告
募集资金专项报告
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1
中国航发动力控制股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
中国航发动力控制股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 2 号——公
告格式》等有关规定，中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了
截至 2022 年 12 月 31 日止的《2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象
发行人民币普通股 169,541,652 股，每股面值 1 元，共募集资金人民币 429,788.09 万元，其
中资产认购金额为 92,805.59 万元，现金认购金额为 336,982.50 万元。扣除发行费用 867.88
万元后，募集资金净额现金为 336,114.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 8 日全部到
位存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，
并出具了众环验字（2021）0800007 号《验资报告》。
2. 以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
本次募集资金承诺总投资额 336,982.50 万元,截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募
集资金专项账户资金 74,497.99 万元（含发行费用），其中补充公司流动资金 52,277.04 万元
（含发行费用），募集资金投资项目使用资金 22,220.95 万元。发生利息收入 132.16 万元；
手续费支出 0.07 万元。截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额为 2,616.60 万元，用
于现金管理的余额为 260,000 万元。
2022 年度，使用募集资金专项账户资金 51,805.91 万元，其中补充公司流动资 27,722.96
万元，募集资金投资项目使用资金 24,082.95 万元。发生利息收入 7,845.68 万元；手续费支
出 0.42 万元。
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中国航发动力控制股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专项账户资金 126,303.90 万元（含支
付的发行费用），其中补充公司流动资金 80,000.00 万元（含发行费用），募集资金投资项目
使用资金 46,303.90 万元。发生利息收入（含现金管理收益）7,977.84 万元；手续费支出 0.49
万元。截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额为 8,655.95 万元，用于现金管理的余
额为 210,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依据证
监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实
际制定了公司《募集资金管理制度》。
公司已设立了募集资金专项账户，并和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业
银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行
股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协
议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。
公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行（明细见下表）四方
签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了
相关义务。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
金额单位：元
账户名称 开户银行名称 账号 金额（元）
中国航发动力控制股份 中国建设银行无锡分
有限公司 32050161863600005330 71,914,842.62
行
中国航发动力控制股份 上海浦东发展银行股
有限公司 份有限公司无锡分行 84100078801900000330 300,705.62
中国航发动力控制股份 中国农业银行无锡滨
有限公司 10655001040239549 2,021,831.38
湖支行
中国航发动力控制股份 交通银行无锡分行
有限公司 322000600013000876961 271,289.74
中国航发西安动力控制 中国银行股份有限公
科技有限公司 103296802788 9,455,288.03
司西安鼓楼支行
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账户名称 开户银行名称 账号 金额（元）
上海浦东发展银行股
中国航发西安动力控制
份有限公司西安分行 72150078801300001667 2,459,804.21
科技有限公司
中国银行股份有限公
中国航发贵州红林航空
司贵阳市东山支行 132072548990 0.00
动力控制科技有限公司
中国航发北京航科发动 中信银行股份有限公
机控制系统科技有限公 司北京分行
8110701013302180739 0.00
司
中国建设银行股份有
中国航发长春控制科技
限公司长春解放大路 22050147050000000603 135,781.79
有限公司
支行
合计 86,559,543.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金投资项目的资金使用情况。
详见附表：2022 年募集资金使用情况对照表
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
2022 年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
根据公司 2020 年 12 月 30 日召开的第八届董事会第二十一次会议以及 2021 年 3
月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会决议，在 2021 年募集资金到位前，公司可根
据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照
相关法规规定的程序予以置换。
2021 年 12 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换截至 2021 年 12 月 20 日预先投入自筹资金，置换金额 2,474.30 万元。具体项目如下：
截至 2021 年 12 月 20 日，项目实施主体以自筹资金预先投入募投项目资金，具体运用
情况如下：
单位：万元
募集资金承 以自筹资金
募集资金投资项目 投资总额 置换金额
诺投 投入金额
航空发动机控制技术衍生新产
44,000.00 37,895.00 327.77 327.77
业生产能力建设项目
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中国航发动力控制股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
中国航发北京航科发动机控制
系统科技有限公司轴桨发动机 41,410.00 41,410.00 2,090.85 2,090.85
控制系统能力保障项目
中国航发红林航空动力控制产
51,800.00 49,800.00 55.68 55.68
品产能提升项目
总计 137,210.00 129,105.00 2,474.30 2,474.30
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2022 年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、使用闲置募集资金进行现金管理情况。
于 2022 年 10 月 25 日召开了第九届董事会第八次会议和第九届监事会第六次会议、
2022 年 11 月 10 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营资
金需求的情况下，使用不超过人民币 21 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，使用期限自股东大会审议通过之日起
12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体购买产品明细如下：
单位：万元
预期年化收
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日
益率
上海浦东发展 利多多公司
保本浮动收
银行股份有限 稳利 10,000.00 2022/11/21 2023/2/21 1.30%~2.85%
益型
公司无锡分行 22JG3893 期
中国建设银行
股份有限公司 大额存单 固定收益型 10,000.00 2022/11/16 2023/5/16 1.80%
无锡分行
中国建设银行
股份有限公司 大额存单 固定收益型 70,000.00 2022/11/16 2023/11/16 2.00%
无锡分行
蕴通财富定
期型结构性
交通银行无锡 保本浮动收
存款 304 天 30,000.00 2022/11/18 2023/9/18 1.79%~3.1%
分行 益型
(汇率挂钩看
涨)
中国农业银行
股份有限公司 大额存单 固定收益型 20,000.00 2022/11/18 2023/2/18 1.50%
无锡滨湖支行
中国农业银行 大额存单 固定收益型 10,000.00 2022/11/17 2023/5/17 1.70%
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中国航发动力控制股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
预期年化收
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日
益率
股份有限公司
无锡滨湖支行
中国农业银行
股份有限公司 大额存单 固定收益型 60,000.00 2022/11/17 2023/11/17 1.90%
无锡滨湖支行
合 计 210,000.00
6、节余募集资金使用情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未建设完成，不存在节余募集资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度公司不存在募投项目变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违
规的情形。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日
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