四川方向光电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 全体董事除谢宇董事因公出差外，均出席了审议一季度报告的董事会会议。
1.4 公司 2011 年度第一季度报告未经审计。
1.5 公司负责人李凯、财务负责人及会计机构主管钟家惠女士声明：保证本季度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 628,270,882.19 571,833,855.09 9.87
归属于上市公司股东的所有者权益（元） -1,069,098,828.51 -1,070,198,472.96 0.10
股本（股） 305,277,713.00 305,277,713.00 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -3.5021 -3.5057 0.10
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 154,591,044.21 131,920,369.21 17.19
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,099,644.45 -25,948,235.48 104.24
经营活动产生的现金流量净额（元） -387,320.57 -12,905,026.99 97.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0013 97.00
基本每股收益（元/股） 0.0036 -0.08 104.50
稀释每股收益（元/股） 0.0036 -0.08 104.50
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 241059.12
1
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合计 241059.12
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26611,
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
张明 2,991,522 人民币普通股
绍兴县新世界置业有限公司 2,243,193 人民币普通股
浙江金穗投资有限公司 1,809,700 人民币普通股
李海茂 1,717,200 人民币普通股
绍兴华通房地产开发有限公司 1,714,700 人民币普通股
浙江华联进出口有限公司 1,385,533 人民币普通股
郭小薇 1,208,955 人民币普通股
吕世敏 1,206,578 人民币普通股
王静 1,118,888 人民币普通股
边忠德 1,100,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，营业总收入较同期增长，其主要原因是公司抓住国家大力支持小排量汽车的发展机遇，
通过大力开拓市场，挖潜降耗，加强内部管理，强化成本控制等措施，使公司主营业务收入大幅增加。
2、公司财务费用大幅减少原因是：公司已于 2010 年 12 月 7 日被四川省内江市中级人民法院依法裁
定进入破产重整程序，根据《破产法》第四十六条“附利息的债权自破产申请受理时起停止计息”的有关
规定，公司 2011 年一季度所有附利息的债权停止计息，因此财务费用大幅减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
立信大华会计师事务所对公司 2010 年年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，
对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见。本公司董事会认为，该审计意见反映了公司的财
务状况、充分揭示了公司的财务风险。
为提高公司持续经营能力，化解退市风险，公司抓住国家大力支持发展小排量汽车的历史机遇，通过
进一步深化公司治理，加强内部管理，强化成本控制，确保了公司主营业务收入增加，为维护企业稳定，
化解退市风险做出努力。其次是公司破产重整工作取得实质性进展。公司破产重整工作在内江市中级人民
2
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法院的主持下，指定了管理人，成立了清算组，进行了相关债权申报，内江市中级人民法院定于 5 月 5 日
召开出资人组会议，对重整计划草案之权益人调整方案进行审议，一旦重整计划方案获得通过并有效实施，
公司将彻底甩掉债务包袱，摆脱财务困境，从而使提高持续经营能力和公司股票恢复上市成为可能。
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期
内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 盈利
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 2200000 -47,053,166.40 增长 105
基本每股收益（元/股） 0.008 -0.1541 增长 105
公司已进入破产重整程序，根据《破产法》第四十六条“附利息的债权自破产申请受理时起停
业绩预告的说明 止计息”的有关规定，公司 2011 年一季度所有附利息的债权停止计息，因此财务费用将大幅减
少.
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 1 月 1 日--03 就公司基本面状况、公司破产重整进
公司本部 电话沟通 股东、投资者
月 31 日 展情况进行咨询。
3.5.3 破产重整进展情况
3
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2010 年 12 月 7 日本公司被四川省内江市中级人民法院立案受理并裁定进入破产重整程序。截止目前，破产重整工作在
内江市中级人民法院的主持下，正按照《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，进行重整计划草案起草等有关工作。2011
年 4 月 20 日，本公司公告了内江市中级人民法院决定召开出资人组会议和第二次债权人会议的通知，且公告了《重整计划
草案之出资人权益调整方案》，拟定于 2011 年 5 月 5 日、2011 年 5 月 6 日分别召开出资人组会议和第二次债权人会议，审
议重整计划草案有关事项，如果本次重整计划获得内江市中级人民法院裁定批准并顺利实施，将大大减轻公司的财务负担，
从而使公司股票恢复上市成为可能。
3.5.4 截止一季度未公司担保涉诉情况
截止 2011 年 3 月 31 日，公司担保涉诉余额共计人民币 94442.47 万元及 580.53 万美元，具体情况如下：
方向 诉讼金额
案 诉讼 本金（万
序号 原告 被告 由 地位 元） 受理法院 判决时间 判决书案号 执行案号
招商银行成 （2005）成 （2007）内
1 都营门口支 586.30 民初字 381 执字第 69-1
行 方向光电 票据纠纷 被告 内江中院 2005.9.27 号 号
（2007）内
2 华夏银行武 4591.38 公证强制执 执字第 58-1
侯支行 液晶公司 借款合同 被告 内江中院 行 号
（2007）内
3 华夏银行武 3991.00 公证强制执 执字第 59-1
侯支行 液晶公司 借款合同 被告 内江中院 行 号
（2005）成
4 交通银行成 2050.00 公证强制执 铁执字 224
都分行 液晶公司 借款合同 被告 内江中院 行 号
（2005）成
5 交通银行成 1436.05 公证强制执 铁执字 255
都分行 液晶公司 借款合同 被告 内江中院 行 号
（2003）川
6 内江强胜 债卷代理 民再终字 （2003）内
国泰君安 公司 纠纷 被告 560.00 内江中院 2003.4.28 27 号 执字 1-2 号
中国建设银
行股份有限 （2006）川 （2007）内
7 5000.00
公司内江分 民初字第 中法执字第
行 方向光电 借款合同 被告 内江中院 2006.10.24 37 号 46-1 号
中国建设银
行股份有限 （2006）川 （2006）内
8 8499.70
公司成都第 民初字第 中法执字第
三支行 方向光电 借款合同 被告 内江中院 2006.10.25 38 号 18-2 号
中国建设银
行股份有限 （2006）川 （2006）川
9 6988.10
公司成都第 民初字第 执字 34 号
三支行 液晶公司 借款合同 被告 内江中院 2006.11.29 40 号 指定管辖
中国建设银
行股份有限 （2007）内
10 1499.99
公司成都第 公证强制执 执字第 57-1
三支行 方向光电 借款合同 被告 内江中院 行 号
中国建设银
行股份有限 （2007）内
11 2500.00
公司成都第 公证强制执 执字第 54-1
三支行 方向光电 借款合同 被告 内江中院 行 号
（2007）内
12 中信实业银 2100.00 公证强制执 执字第 52-1
行成都分行 方向光电 保证合同 被告 内江中院 行 号
（2007）内
13 中信实业银 1050.00 执字第 53
行成都分行 方向光电 保证合同 被告 内江中院 号
（2007）内 （2008）内
14 中国农业银 民初字第 执字第 30-2
行内江分行 方向光电 借款合同 被告 .1980.00 内江中院 2007.3.6 04 号 号
4
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（2007）内
15 中国农业银 1600.00 民初字第
行内江分行 液晶公司 借款合同 被告 内江中院 2007.3.7 07 号
（2007）内 （2008）内
16 中国农业银 2320.00 民初字第 执字第 31-1
行内江分行 方向光电 借款合同 被告 内江中院 2007.3.12 08 号 号
（2007）内 （2008）内
17 中国农业银 2600.00 民初字第 执字第 32-2
行内江分行 方向光电 借款合同 被告 内江中院 2007.3.12 09 号 号
（2007）内 （2008）内
18 中国农业银 3000.00 民初字第 执字第 34-2
行内江分行 方向光电 借款合同 被告 内江中院 2007.3.12 10 号 号
中国工商银
行股份有限 （2007）内 （2007）内
19
公司内江分 民初字第 执字第 85-1
行 四川峨柴 借款合同 被告 2324.00 内江中院 2007.6.14 15 号 号
中国工商银
行股份有限 （2007）内 （2007）内
20
公司内江分 民初字第 执字第 86-1
行 方向光电 借款合同 被告 1900.00 内江中院 2007.6.14 16 号 号
中国工商银
行股份有限 （2007）内 （2007）内
21
公司内江分 民初字第 执字第 87-1
行 鸿翔公司 借款合同 被告 1000.00 内江中院 2007.6.14 17 号 号
方向 诉讼金额
案 诉讼 本金（万
序号 原告 被告 由 地位 元） 受理法院 判决时间 判决书案号 执行案号
中国工商银
行股份有限 （2007）内 （2007）内
22
公司内江分 民初字第 执字第 88-1
行 集成公司 借款合同 被告 500.00 内江中院 2007.6.19 18 号 号
中国工商银
行股份有限 （2007）内 （2007）内
23
公司内江分 民初字第 执字第 89-1
行 方向光电 借款合同 被告 900.00 内江中院 2007.6.19 19 号 号
中国工商银
行股份有限 （2007）内 （2007）内
24
公司内江分 民初字第 执字第 90-1
行 液晶公司 借款合同 被告 500.00 内江中院 2007.6.19 20 号 号
中国工商银
行股份有限 （2009）内
25
公司内江分 公证强制执 执字第 25
行 方向光电 借款合同 被告 1450.00 内江中院 2009.6.17 行 号
（2007）内 （2007）内
26 中国银行内 民初字第 执字第
江支行 配件公司 票据追索 被告 600.00 内江中院 2009.6.22 22 号 108-2 号
（2007）内
27 中国银行内 30.53 美 执字第
江支行 鸿翔公司 借款合同 被告 圆 内江中院 2007.6.20 调解协议 109-2 号
（2007）内 （2007）内
28 中国银行内 民初字第 执字第
江支行 方向光电 借款合同 被告 2369 内江中院 2007.6.20 24 号 110-2 号
（2007）内 （2007）内
29 中国银行内 民初字第 执字第
江支行 方向光电 借款合同 被告 950.00 内江中院 2007.6.20 25 号 111-2 号
（2007）内 （2007）内
30 中国银行内 民初字第 执字第 29-2
江支行 方向光电 借款合同 被告 900.00 内江中院 2007.9.17 26 号 号
中国东方资 （2006）内
31 产管理公司 内江中区法 中民初字第
成都办事处 峨柴集团 借款担保 被告 233.40 院 2006.9.28 23040 号
辽宁
省
（2005）沈 （2005）沈
350.00 美
1 华夏银行沈 中民 3 合初 法执字第
圆
阳盛京支行 北泰电子 借款合同 被告 沈阳中院 2005.5.9 字第 99 号 732 号
5
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（2005）沈 （2005）沈
2 华夏银行沈 3032.35 中民 3 合初 法执字第
阳盛京支行 北泰电子 借款合同 被告 沈阳中院 2005.7.13 字第 225 号 733 号
（2005）沈 （2005）沈
3 农行沈阳滨 中民 3 初字 法执字第
河支行 北泰电子 借款合同 被告 1000 沈阳中院 2005.8.12 第 279 号 964 号
（2005）沈 （2005）沈
4 农行沈阳滨 895.00 中民 3 初字 法执字第
河支行 北泰电子 借款合同 被告 沈阳中院 2005.8.10 第 280 号 962 号
（2005）沈 （2005）沈
5 农行沈阳滨 550.00 中民 3 初字 法执字第
河支行 北泰电子 借款合同 被告 沈阳中院 2005.7.13 第 281 号 966 号
（2005）沈 （2005）沈
6 农行沈阳滨 175.00 中民 3 初字 法执字第
河支行 北泰电子 借款合同 被告 沈阳中院 2005.7.13 第 282 号 962 号
（2005）大 2007.7.24
7 浦发银行大 1000.00 中民合初字 转内江中院
连分行 北泰电子 借款合同 被告 内江中院 2005.6.3 第 119 号 执行
广东
省
（2005）深 （2005）深
1 深圳发展银 中法民 2 初 中法执字字
行上步支行 深圳民鑫 保证合同 被告 4450 深圳中院 2006.11.23 字第 224 号 第 45 号
（2005）深 （2007）内
2 华夏银行深 700.00 福法民 2 初 执字第 56-1
圳 分行 深圳民鑫 保证合同 被告 内江中院 2005.7.26 字第 802 号 号
方向 诉讼金额
案 诉讼 本金（万
序号 原告 被告 由 地位 元） 受理法院 判决时间 判决书案号 执行案号
（2006）深 （2007）内
3 兴业银行深 3749.00 中法民 2 初 执字第 70-1
圳分行 深圳科技 受信合同 被告 内江中院 2006.6.23 字第 208 号 号
中国银行股 （2006）深
4 份有限公司 中法民 2 初
深圳市分行 深圳亚奥 借款合同 被告 2887 深圳中院 2006.10.31 字第 269 号
兴业银行股
份有限公司 （2006）深 （2009）紫
5 500.00
深圳罗湖支 福法民 2 初 法执字第
行 深圳亚奥 借款合同 被告 紫金法院 2007.10.20 字第 677 号 509 号
重庆
市
上海浦东发
展银行重庆 （2005）渝 （2006）渝
1
北部新区支 200.00 美 一中民初字 一中民执字
行 液晶公司 借款合同 被告 圆 重庆一中院 2005.9.6 第 377 号 第 286 号
上海浦东发
展银行重庆 （2005）渝 （2006）渝
2 2000.00
北部新区支 一中民初字 一中民执字
行 液晶公司 借款合同 被告 重庆一中院 2005.9.6 第 378 号 第 287 号
上海浦东发
展银行重庆 （2005）渝
3 1000.00
北部新区支 一中民初字
行 液晶公司 借款合同 被告 重庆一中院 2005.9.6 第 379 号
（2005）渝 （2005）渝
4 中信实业银 2166.40 一中民初字 一中执字
行重庆分行 液晶公司 压汇 被告 重庆一中院 2006.5.19 第 726 号 922 号
（2005）渝
5 中信实业银 1594.80 一中民初字
行重庆分行 液晶公司 压汇 被告 重庆一中院 2006.5.19 第 727 号
（2005）渝 （2006）渝
6 中信银行重 800.00 一中民初字 一中民执字
庆高新支行 液晶公司 压汇 被告 重庆一中院 2006.7.4 第 291 号 第 909 号
北京
市
6
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（2005）二 （2005）二
1 中国(北京) 中民初字第 中执字第
进出口银行 深圳科技 借款合同 被告 2014 北京二中院 2005.11.3 12954 号 357 号
94442.47
万元及
580.53 万
合计 美元
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川方向光电股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
473,949.45
货币资金 5,442,954.79 5883275.36 374304..93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 654,567.07 654567.07
应收票据 2,223,750.00 1788595.44
应收账款 190,489,100.06 119592982.2
预付款项 8,388,537.35 10546483.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 -
应收股利
148,981,603.29
其他应收款 31,508,123.06 46537102.81 147437853.22
买入返售金融资产
存货 117,023,066.59 107194594.5
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 10,000.00
流动资产合计 355,740,098.92 149,455,552.74 292197601.14 147812158.15
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 -
长期应收款
长期股权投资 350,703.50 73,431,965.16 350703.5 73431965.16
投资性房地产
156,611,422.43 33,073,204.71
固定资产 162661076.74 33375494.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产 -
无形资产 115,568,657.34 7,298,807.72 116624473.71 7298807.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 -
-
非流动资产合计 272,530,783.27 113,803,977.59 279636253.95 114106267.22
263,259,530.33
资产总计 - 628,270,882.19 571833855.09 261918425.37
流动负债：
短期借款 1014441601.16 429390757.32 1014441601.16 429390757.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 122331095.26 75246090.43
预收款项 4554484.28 7205392.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1172243.29 1224083.89
应交税费 32009174.67 35661517.88 9864157.29
应付利息 278081489.15 263464794.09 91519770.88
应付股利 181231.93 181231.93 181231.93
其他应付款 55384964.9 54557173.35 182096879.01
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20000000 20000000
其他流动负债
流动负债合计 1528156284.64 1471981885.11 713052796.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 192549079.07 192549079.07 192549079.07 192549079.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 192549079.07 192549079.07 192549079.07 192549079.07
负债合计 1720705363.71 9057121905.07 1664530964.18 905601875.5
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 305277713 305277713 305277713 305277713
资本公积 126324021.18 126324021.18 126324021.18 126324021.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 67948162.86 67948162.86 67948162.86 67948162.86
一般风险准备
未分配利润 -1568648725.55 -1143412271.78 -1596748370 -1143233347.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -1069098828.51 -643862374.74 -1070198472.96 -643683450.13
少数股东权益 -23335653.01 -22498636.13
所有者权益合计 -1092434481.52 -643862374.74 -1092697109.09 -643683450.13
负债和所有者权益总计 628270882.19 263259530.33 571833855.09 261918425.37
4.2 利润表
编制单位：四川方向光电股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 154591044.21 131,920,369.21
其中：营业收入 154591044.21 131,920,369.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 151484652.16 178924.61 159,077,151.42 8,690,251.99
其中：营业成本 121662376.51 115,147,361.92
利息支出
手续费及佣金支出
9
四川方向光电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 983498.1 622,236.93
销售费用 2125334.54
管理费用 13920432.2 178649.34 18,410,139.54 739,335.95
财务费用 12796010.81 275.27 21,054,676.30 7,950,916.04
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
3106392.05 -178924.61 -27,156,782.21 -8,690,251.99
列）
加：营业外收入 264870 339,120.17 4,650.00
减：营业外支出 23810.88 2,298.72
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
3347451.17 -178924.61 -26,819,960.76 -8,685,601.99
号填列）
减：所得税费用 3084823.6 629,774.03
五、净利润（净亏损以“-”号填
262627.57 -178924.61 -27,449,734.79 -8,685,601.99
列）
归属于母公司所有者的净
1099644.45 -25,948,235.48 -8,685,601.99
利润
少数股东损益 -837016.88 -1,501,499.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08
（二）稀释每股收益 -0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -27,449,734.79 -8,685,601.99
归属于母公司所有者的综
-25,948,235.48 -8,685,601.99
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,501,499.31
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
4.3 现金流量表
编制单位：四川方向光电股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
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四川方向光电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
91296712.01 71,494,253.48
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 874468.47 833,639.95
收到其他与经营活动有关
4587441.56 566747.29 3,756,417.50 354,614.25
的现金
经营活动现金流入小计 96758622.04 566747.29 76,084,310.93 354,614.25
购买商品、接受劳务支付的
64688342.93 42,820,359.93
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
8531586.31 34029.6 10,319,323.13 547,977.88
付的现金
支付的各项税费 16483318.73 4,431,636.59
支付其他与经营活动有关
7442694.64 433073.17 31,418,018.27 221,491.02
的现金
经营活动现金流出小计 97145942.61 467102.77 88,989,337.92 769,468.90
经营活动产生的现金
-387320.57 99644.52 -12,905,026.99 -414,854.65
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 600.00
11
四川方向光电股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 600.00
购建固定资产、无形资产和
33000
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 33000
投资活动产生的现金
600.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
20000 3.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 20000 3.00
筹资活动产生的现金
-20000 -3.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -440320.57 99644.52 -12,904,429.99 -414,854.65
加：期初现金及现金等价物
5883275.36 374304.93 13,750,667.40 9,393,215.24
余额
六、期末现金及现金等价物余额 5442954.79 473949.45 846,237.41 8,978,360.59
4.4 审计报告（不适用）
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四川方向光电股份有限公司
法定代表人：李 凯
二 0 一一年四月二十五日
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