现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
74757958 |
130482865 |
263163690 |
3587769222 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1816042361 |
670643951 |
5199949407 |
6917157583 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
100648565 |
48256767 |
242943922 |
181870361 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1619200526 |
529503457 |
4515680099 |
3525886078 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
134179835 |
113102045 |
480712945 |
3270652244 |
| 经营活动现金流出小计 |
1891762792 |
705082351 |
5316048173 |
7038924378 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-75720431 |
-34438400 |
-116098767 |
-121766795 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
269239 |
9903 |
66570113 |
66478804 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
269239 |
9903 |
66570113 |
66478804 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13397244 |
1134582 |
22966544 |
38204480 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
13702244 |
6351758 |
51635644 |
64813580 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13433006 |
-6341855 |
14934469 |
1665224 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
91300000 |
20000000 |
328893556 |
236699996 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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17122222 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
91300000 |
20000000 |
573055391 |
236699996 |
| 偿还债务所支付的现金 |
84000000 |
57881921 |
321301632 |
270043059 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38742892 |
15817525 |
305204463 |
81296134 |
| 筹资活动现金流出小计 |
131601400 |
78508920 |
669888630 |
372349770 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-40301400 |
-58508920 |
-96833238 |
-135649774 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1157587 |
1107166 |
3330645 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-128297249 |
-98182009 |
-194666891 |
-255751345 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-21182279 |
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140779067 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
43459008 |
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79050969 |
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| 无形资产摊销 |
616579 |
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993406 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1083 |
-- |
-58675808 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
2491 |
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| 财务费用 |
18366742 |
-- |
43272622 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
718387 |
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980773 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
79878700 |
-- |
-136679068 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-24605302 |
-- |
118470601 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-183215896 |
-- |
-336677152 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
1199737 |
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-1332260 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-75720431 |
-- |
-116098767 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
465426669 |
-- |
593723918 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
593723918 |
-- |
788390808 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-128297249 |
-- |
-194666891 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3577749 |
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7839351 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1740993177 |
540160524 |
4926323421 |
3327681480 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
291226 |
563 |
10462296 |
1706880 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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