现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71397934 |
43917965 |
11957425 |
185059310 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3119656343 |
2020553370 |
1060758818 |
4216930262 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
199270115 |
137654672 |
69908531 |
243465086 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2434890791 |
1557107181 |
838177860 |
3644444870 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
122586033 |
100575746 |
49273933 |
292750266 |
| 经营活动现金流出小计 |
2803318450 |
1823842509 |
973947741 |
4247375246 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
316337893 |
196710861 |
86811077 |
-30444984 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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6230000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9280755 |
8241026 |
50025 |
9217622 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
14188744 |
12220961 |
4029960 |
15447622 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
85740015 |
48155370 |
23325247 |
70110658 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
92690015 |
48155370 |
23325247 |
70380658 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-78501270 |
-35934409 |
-19295287 |
-54933036 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
633219323 |
415537755 |
189087917 |
880222777 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18314541 |
-- |
-- |
24354200 |
| 筹资活动现金流入小计 |
651533864 |
415537755 |
189087917 |
904576977 |
| 偿还债务所支付的现金 |
689566685 |
436065004 |
211773386 |
737352445 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50367066 |
37452001 |
2871877 |
22976749 |
| 筹资活动现金流出小计 |
748533890 |
479832485 |
217871231 |
771496737 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-97000026 |
-64294730 |
-28783314 |
133080240 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10767 |
-65429 |
-60526 |
395653 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
140825830 |
96416292 |
38671949 |
48097873 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-18386854 |
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-125424426 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
51052039 |
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102781698 |
| 无形资产摊销 |
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1315310 |
-- |
2310791 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
809946 |
-- |
1041213 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
248 |
-- |
66667 |
| 财务费用 |
-- |
9660541 |
-- |
19207327 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
7142038 |
-- |
9979086 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
120629578 |
-- |
-54223342 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
91157923 |
-- |
-87061541 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-118070815 |
-- |
17456383 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1431672 |
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-2365150 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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196710861 |
-- |
-30444984 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
682575282 |
-- |
586158990 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
586158990 |
-- |
538061117 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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96416292 |
-- |
48097873 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9584974 |
-- |
17798292 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3047957912 |
1976336042 |
1048571645 |
4029321113 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
300496 |
299363 |
229747 |
2549839 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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6230000 |
