现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50766018 |
180708861 |
90616825 |
54901766 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
790507873 |
5028676018 |
3726281454 |
2556853656 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59429326 |
284494157 |
209591629 |
140490702 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
612135521 |
4176744312 |
3128756688 |
2189025897 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66814349 |
338718998 |
224354017 |
161826203 |
| 经营活动现金流出小计 |
755032432 |
4897759571 |
3640771743 |
2565018998 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
35475440 |
130916447 |
85509711 |
-8165342 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
481331 |
4740275 |
1071231 |
181187 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
481331 |
4740275 |
1071231 |
181187 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20092812 |
118110022 |
89033854 |
43351337 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
20757812 |
118750022 |
89673854 |
43991337 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20276482 |
-114009746 |
-88602623 |
-43810150 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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20000000 |
20000000 |
20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2662765 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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22662765 |
20000000 |
20000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
40000000 |
81905793 |
30000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2003618 |
32912372 |
38556568 |
22546066 |
| 筹资活动现金流出小计 |
24973896 |
103499266 |
130727133 |
60681969 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24973896 |
-80836501 |
-110727133 |
-40681969 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-44723 |
-268606 |
-165741 |
-112239 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-9819660 |
-64198407 |
-113985786 |
-92769700 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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86606419 |
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45931055 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
92404578 |
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44845740 |
| 无形资产摊销 |
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1621505 |
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814896 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-30395 |
-- |
3862 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-113899 |
-- |
510 |
| 财务费用 |
-- |
22546295 |
-- |
11677045 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-922378 |
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-951367 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
79158140 |
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167804496 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
88634364 |
-- |
-120139574 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-282656939 |
-- |
-188337204 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3707983 |
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17379942 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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130916447 |
-- |
-8165342 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
460117495 |
-- |
431546202 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
524315902 |
-- |
524315902 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-64198407 |
-- |
-92769700 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9903958 |
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4243617 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
736853469 |
4847289663 |
3635554676 |
2501904672 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2888385 |
677495 |
109953 |
47218 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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