四川方向光电股份有限公司2007年度第一季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本季度报告中的财务报告未经审计。
1.3公司董事长兼总经理刘汝泉先生、财务负责人陈争女士、会计机构主管钟家惠女士郑重声明：保证本季度报告中财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减（％）
总资产 1,102,549,300.06 1,126,427,209.86 -2.12
所有者权益（或股东权益） -749,644,193.86 -731,598,104.88 -2.47
每股净资产 -2.46 -3.09 20.39
经营活动产生的现金流量净额 -9,051,690.58 21,322,705.84 -142.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.029 0.0070 -514.29
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（%
）
净利润 -6,756,148.26 -6,756,148.26 -42.98
基本每股收益 -0.022 -0.022 -15.78
稀释每股收益 -0.022 -0.022 -15.78
净资产收益率（%） -0.90 -0.90 -0.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -1.40 -1.40 -133.33
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
营业外收支净额(扣除所得税) 3,567,338.83
合计 3,567,338.83
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2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
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报告期末股东总数 22605
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
陈东方 6686800 人民币普通股
张明 4689326 人民币普通股
郭小薇 3736702 人民币普通股
王静 1326590 人民币普通股
绍兴市金地置业发展有限公司 1002900 人民币普通股
绍兴市华通房地产开发有限公司 1000300 人民币普通股
绍兴市新世界置业有限公司 950100 人民币普通股
肖海东 900000 人民币普通股
海燕 870192 人民币普通股
施曙华 675490 人民币普通股
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§3 重要事项
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
适用 √不适用
公司重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2007年1月至3月31日公司担保涉诉案件基本情况（详见下表）：
单位：万元
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序 原告 案由 借款主体 担保单位（第 起诉标的 是否判决 收到法律文书
号 单位 2-3-4被告） 时间
四川省
1 中国农业银行内江分行(2007.04) 借款合同 方向光电 北泰集团2 3000.00 起诉 2007.1.18
2 中国农业银行内江分行(2007.07) 借款合同 方向光电 北泰集团2 1600.00 起诉 2007.1.18
3 中国农业银行内江分行(2007.08) 借款合同 方向光电 北泰集团2 1980.00 起诉 2007.1.18
4 中国农业银行内江分行(2007.09) 借款合同 方向光电 北泰集团2 2600.00 起诉 2007.1.18
5 中国农业银行内江分行(2007.10) 借款合同 方向光电 北泰集团2 2320.00 起诉 2007.1.18
6 中国工商银行内江分行(2007)内民000 借款合同 峨柴公司 方向光电 2300.00 起诉 2007.3.16
15
7 中国工商银行内江分行(2007)内民000 借款合同 方向光电 1900.00 起诉 2007.3.16
16
8 中国工商银行内江分行(2007)内民000 借款合同 鸿翔公司 方向光电 1000.00 起诉 2007.3.16
17
9 中国工商银行内江分行(2007)内民000 借款合同 方向光电 北泰集团 900.00 起诉 2007.3.16
15
辽宁省
10 浦发银行大连分行（大民合初119号） 借款合同 北泰电子 方向光电/2 550.00 已判进入执行 2005.6.8/2006
.10.12
广东省
11 中国银行深圳分行(深中初269号 借款合同 深圳亚奥 方向光电2 2887.00 已开庭 2006.10.9/200
7.3.26
12 兴业银行深圳罗湖支行 借款合同 深圳亚奥 方向光电2 1818.00及利 已开庭 2007.3.13
息
13 兴业银行深圳罗湖支行 借款合同 深圳亚奥 方向光电5 511.00含息 已开庭 2007.3.26
合计 23366.00及
利息
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2、担保涉讼事项的解决方案
报告期内公司对外担保涉讼事项13件，累计金额为23366万元及利息。公司对已经进入判决程序的担保诉讼事项已全额计提坏帐准备。目前本公司正在四川省和内江市政府的帮助支持下，积极化解担保涉讼风险，加快资产重组的进程，引进战略投资者，在发展中解决有关问题。
报告期内，公司无其他重大诉讼事项。
2、公司股权分置改革完成情况
根据《上市公司股权分置改革指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定，经本公司三分之二以上的非流通股股东提议，公司于2006年11月18日进入股改程序，股权分置改革方案为“以资本公积金向A股流通股股东每10股定向转增6股”， 在与流通股股东充分沟通后，公司将对价方案调整为“以资本公积金向A股流通股股东每10股定向转增7股”，此方案经公司2006年12月25日召开的第三次临时股东大会审议通过后，于2007年元月8日实施完毕。公司股权分置改革实施完毕后，公司股本总额由24386.7419万股增加到30527.77万股。
改革方案实施后股份结构变动表（单位：股）
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改革前 改革后
股份类别 股份数量（股） 占总股本比例（％ 股份类别 股份数量（股） 占总股本比例（
） ％）
一、未上市流通股份合计 156,138,427 64.03% 一、有限售条件的流 156,158,176 51.16%
通股合计
发起人法人股 10,750,891 4.41% 社会法人持股 156,138,427 51.15%
定向法人股 145,387,536 59.62% 募集法人股 － －
高管持股 19,749 0.01%
二、流通股份合计 87,728,992 35.97% 二、无限售条件的流 149,119,537 48.84%
通股合计
三、股份总数 243,867,419 100.00% 三、股份总数 305,277,713 100.00%
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有限售条件股东持股数量及限售条件
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序 有限售条件股东名称 持有的有限 可上市交易 新增可上市 限售条件
号 售条件股份 时间 交易股份数
数量 量
1 沈阳北泰方向集团有限 72000000 2008.01.08 15263886 自改革方案实施之日起12个月不得上市产转让；在前项规
公司 2009.01.08 30527771 定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，
2010.01.08 26208343 出售股份数量在12个月内不得超过总股本的5%；24个月内
不得超过总股本的10%；36个月内不得超过总股本的22.93
%。
2 深圳市汇银峰投资有限 39072160 2008.01.08 15263886 自改革方案实施之日起12个月内不得上市产转让；在前项
公司 2009.01.08 23808274 规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份
，出售股份数量在12个月内不得超过总股本的5%；24个月
内不得超过总股本的10%；36个月内不得超过总股本的12.
44%。
3 四川峨眉柴油机股份有 15516987 2008.01.08 15263886 自改革方案实施之日起12个月不得上市产转让；在前项规
限公司工会 2009.01.08 253101 定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，
出售股份数量在12个月内不得超过总股本的5%；24个月内
不得超过总股本的5.08%。
4 广州市惕威通讯有限公 11680000 2008.01.08 11680000 自改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让。
司
5 四川省信托投资公司 3886891 2008.01.08 3886891 自改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让。
6 中国工行四川信托投资 2402400 2008.01.08 2402400 自改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让。
内江办事处
7 白马发电厂电力开发总 2288000 2008.01.08 2288000 自改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让。
公司
8 成都远大机械厂 2059200 2008.01.08 2059200 自改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让。
9 四川内燃机厂青年油漆 1967680 2008.01.08 1967680 自改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让。
涂装厂
10 中国冶金进出口总公司 1830400 2008.01.08 1830400 自改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让。
秦皇岛办事处
11 中国出口商品基地建设 1372800 2008.01.08 1372800 自改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让。
四川公司
12 沈阳新美科技有限公司 1372800 2008.01.08 1372800 自改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让。
13 中诚信托投资发展有限 689109 2008.01.08 689109 自改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让。
公司
合计 156138427 156138427
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3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况
适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 不适用
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由于公司IT产业受市场和资金影响继续处于停产状态，同时公司流动资金严重短缺，预计2007年上半年公司亏损3700万元左右（其中
未确认投资损失2400万元左右）。
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3.5 本次季度报告资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
适用 √不适用
附：资产负债表、利润表、现金流量表。
四川方向光电股份有限公司董事会
董事长：刘汝泉
二OO七年四月二十七日
合 并 资 产 负 债 表
编制单位：四川方向光电股份有限公司 2007年3月31日 会股01表
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资产 年初数 年末数 负债和所有者权益(或 年初数 年末数
母公司 合并 母公司 合并 股东权益) 母公司 合并 母公司 合并
流动资产： 流动负债：
货币资金 1,184,9 21,256,79 1,530,4 12,297,40 短期借款 421,237, 1,112,184 420,237, 1,113,309
24.31 3.98 40.82 9.80 757.32 ,664.95 757.32 ,664.95
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 吸收存款及同业存放
交易性金融资 200,000.0 200,000.0 拆入资金
产 0 0
应收票据 - 13,943,58 - 14,368,00 交易性金融负债
9.50 0.00
应收账款 - 188,476,0 183,697,5 应付票据 48,553,0 71,523,00 48,553,0 68,123,00
59.03 02.89 00.00 0.00 00.00 0.00
预付账款 24,513, 53,420,21 24,513, 52,768,24 应付账款 13,126.2 146,700,1 13,126.2 159,933,6
757.59 6.24 757.59 6.46 0 85.84 0 18.12
应收保费 预收账款 410,082. 23,174,62 410,082. 23,336,38
77 7.79 77 5.67
应收分保账款 卖出回购金融资产款
应收分保合同 应付手续费及佣金
准备金
应收利息 - - - - 应付职工薪酬 483,110. 12,565,56 460,866. 13,175,30
60 9.30 95 0.30
应收股利 -28,399.0 应交税费 -32,749, -29,668,3 -32,732, -27,754,0
0 072.4 32.32 737.43 89.67
其他应收款 227,805 228,442,5 225,908 224,321,5 应付利息 46,088,5 112,480,4 53,530,2 127,912,9
,525.02 61.79 ,615.02 65.55 01.34 29.75 01.34 08.58
买入返售金融 应付股利 181,231. 181,231.9 181,231. 181,231.9
资产 93 3 93 3
存货 181,126 146,034,5 181,126 145,972,6 其他应付款 216,084, 96,817,09 216,239, 62,255,18
.76 10.38 .76 62.90 159.78 3.07 195.45 5.33
一年内到期的 - - - - 应付分保账款
非流动资产
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 20,000,00 20,000,00
负债 0.00 0.00
其他流动资产 - - - 1,857,055 其他流动负债 - - - -
.76
流动资产合计 253,685 651,773,7 252,133 635,454,0 流动负债合计 700,301, 1,565,958 706,892, 1,560,473
,333.68 30.92 ,940.19 44.36 897.51 ,470.31 724.53 ,205.21
非流动资产： 非流动负债：
发放货款及垫 长期借款 3,350,59 3,350,596 3,291,31 3,291,310
款 6.09 .09 0.36 .36
可供出售金融 应付债券 - - - -
资产
持有至到期限 10,424,70 9,465,627 长期应付款 - 17,229,10 -11,584. 17,117,52
投资 0.00 .60 5.40 45 0.95
长期应收款 - - - - 专项应付款 - 2,622,991 - 2,447,305
.14 .60
长期股权投资 109,007 3,566,108 112,356 3,566,108 预计负债 268,864, 268,864,1 268,864, 268,864,1
,949.90 .09 ,637.06 .09 151.80 51.80 151.80 51.80
投资性房地产 递延所得税负债 - - - -
固定资产 79,337, 301,003,5 77,841, 294,710,2 其他非流动负债
292.60 39.12 615.93 12.18
在建工程 1,490,0 11,764,50 1,490,0 11,822,44 非流动负债合计 272,214, 292,066,8 272,143, 291,720,2
89.92 2.04 89.92 3.41 747.89 44.43 877.71 88.71
工程物资 负债合计 972,516, 1,858,025 979,036, 1,852,193
645.40 ,314.74 602.24 ,493.92
固定资产清理 所有者权益(或股东权
益:
生产性生物资 - - 实收资本(或股本) 243,867, 243,867,4 305,277, 305,277,7
产 419.00 19.00 713.00 13.00
油气资产 资本公积 124,024, 124,024,2 62,613,9 62,613,91
209.72 09.72 15.72 5.72
无形资产 8,179,7 144,549,2 8,179,7 144,061,7 减：库存股
89.64 03.09 89.64 35.27
开发支出 - - - - 盈余公积 67,948,1 88,405,05 67,948,1 88,405,05
62.86 2.15 62.86 2.15
商誉 - - - 一般风险准备
长期待摊费用 - 3,345,426 - 3,469,129 未分配利润 -956,655 -976,066, -962,874 -982,284,
.60 .15 ,981.24 467.33 ,321.08 807.17
递延所得税资 外币报表折算差额
产
其他非流动资 归属于母公司所有者 -520,816 -519,769, -527,034 -525,988,
产 权益合计 ,189.66 786.46 ,529.50 126.30
少数股东权益 18,181,97 17,129,61
4.95 1.70
累计未确认投资损失 -230,010, -240,785,
293.37 679.26
非流动资产合 198,015 474,653,4 199,868 467,095,2 所有者权益(或股东权 -520,816 -731,598, -527,034 -749,644,
计 ,122.06 78.94 ,132.55 55.70 益)合计 ,189.6 104.88 ,529.50 193.86
资产总计 451,700 1,126,427 452,002 1,102,549 负债和所有者权益(或 451,700, 1,126,427 452,002, 1,102,549
,455.74 ,209.86 ,072.74 ,300.06 股东权益)总计 455.74 ,209.86 072.74 ,300.06
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公司负责人：刘汝泉 财务负责人：陈 争 制表人：钟家惠 合并利润表
编制单位：四川方向光电股份有限公司 2007年1-3月 金额单位：元 会股02表
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项目 本期 上期
母公司 合并数 母公司 合并数
一、营业总收入 - 133,671,925.90 - 112,573,796.26
其中：营业收入 133,671,925.90 112,573,796.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,567,027.00 153,772,429.36 2,228,899.07 121,137,238.93
其中：营业成本 113,547,515.38 98,954,737.93
利息支出 - - -
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 - 337,634.55 - 389,064.60
销售费用 9,700,541.47 6,026,475.91
管理费用 3,183,845.55 13,886,708.14 1,219,039.32 5,599,796.05
财务费用 6,383,181.45 15,638,199.56 1,009,859.75 10,167,164.44
资产减值损失 661,830.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,348,687.16 - -1,321,899.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,218,339.84 -20,100,503.46 -3,550,798.17 -8,563,442.67
加:营业外收入 3,942,265.28 45,277.70
减：营业外支出 374,926.45 99,208.35
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,218,339.84 -16,533,164.63 -3,550,798.17 -8,617,373.32
减：所得税费用 - 998,369.52 - 1,734,452.71
加:未确认投资损失 10,775,385.89 5,626,545.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,218,339.84 -6,756,148.26 -3,550,798.17 -4,725,280.47
归属于母公司所有者的净利润 - -6,218,339.84 -3,550,798.17
少数股东收益 - -537,808.42 - -1,174,482.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.022 -0.019
（二）稀释每股收益
公司负责人：刘汝泉 财务负责人： 陈争 制表人： 钟家惠
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合并现金流量表
编表单位：四川方向光电股份有限公司 2007年1-3月 单位：元 会股03表
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项目 本年数 上年数
母公司 合并数 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 123,921,742.43 100,680,334.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
外置交易性金融资产净增加额
收到利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 - 601,702.29 886,568.33
收到的其它与经营活动有关的现金 2,987,067.07 9,059,772.96 12,695,014.79 15,605,340.90
经营活动现金流入小计 2,987,067.07 133,583,217.68 12,695,014.79 117,172,243.81
购买商品接受劳务支付的现金 108,605,350.63 87,022,241.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 878,619.01 10,057,228.98 745,381.76 7,834,710.76
支付的各项税费 4,311,641.81 4,446,409.22
支付的其它与经营活动有关的现金 762,931.55 19,660,686.84 10,988,721.29 20,131,615.08
经营活动现金流出小计 1,641,550.56 142,634,908.26 11,734,103.05 119,434,976.66
经营活动产生现金净额 1,345,516.51 -9,051,690.58 960,911.74 -2,262,732.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - - -
取得投资收益所收到的现金 - - -
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 - 150,000.00 150,000.00 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到的其它与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 - 150,000.00 150,000.00 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 - 582,863.00 300,000.00 851,475.00
投资所支付的现金 - - 600,000.00
质押贷款净增加额 1,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,250,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金 - - 4,500,000.00
投资活动现金流出小计 - 582,863.00 8,850,000.00 851,475.00
投资活动产生现金净额 - -432,863.00 -8,700,000.00 -831,475.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
取得借款所收到的现金 - 2,125,000.00
发行债券收到的现金 -
收到的其它与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流入小计 - 2,125,000.00 - -
偿还债务所支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 - 193,416.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 599,830.60 1,000,038.57 10,555,464.37
其中：子公司支付给少数股东股利、利润
支付的其它与筹资活动有关的现金 - - 5,088.03 5,088.03
筹资活动现金流出小计 1,000,000.00 1,599,830.60 1,005,126.60 10,753,969.12
筹资活动产生现金净额 -1,000,000.00 525,169.40 -1,005,126.60 -10,753,969.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 345,516.51 -8,959,384.18 -8,744,214.86 -13,848,176.97
加：期初现金及现金等价物余额 1,184,924.31 21,256,793.98 1,206,232.99 19,206,524.89
六、期末现金及现金等价物余额 1,530,440.82 12,297,409.80 -7,537,981.87 5,358,347.92
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
归属于母公司所有者的净利润 -6,218,339.84 -6,218,339.84 -3,550,798.17 -3,550,798.17
加：少数股东损益 -537,808.42 -1,174,482.30
减：未确认投资损失 10,775,385.89 5,626,545.56
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,495,676.67 6,648,334.33 550,634.54 7,427,766.71
无形资产摊销 487,467.82 55,061.37 572,454.15
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益 32,853.50 -16,000.02
）
固定资产报废损失
公允价值变动损失
财务费用 6,383,181.45 14,540,989.60 1,009,859.75 11,162,514.22
投资损失（收益以“-”号填列） -3,348,687.16 -1,321,899.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）
递延所得税资产增加（减少以“-”号填列）
存货的减少（增加以“-”号填列） 61,847.48 -15,727,890.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 1,073,996.57 -42,628,847.22 804,513.23 -20,988,441.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 2,155,749.94 32,892,742.00 876,454.65 24,980,253.67
其他 -196,061.12 -3,555,543.94 2,537,085.47 678,437.30
经营活动产生的现金流量净额 1,345,516.51 -9,051,690.58 960,911.74 -2,262,732.85
3、现金及现金等价物变动情况
现金的期末余额 1,530,440.82 12,297,409.80 1,162,018.13 5,358,347.92
减：现金的期初余额 1,184,924.31 21,256,793.98 1,206,232.99 19,206,524.89
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 345,516.51 -8,959,384.18 -44,214.86 -13,848,176.97
公司负责人：刘汝泉 财务负责人： 陈争 制表人： 钟家惠
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