四川方向光电股份有限公司2007年第三季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席。
1.4公司董事长刘汝泉先生、财务负责人陈争女士及会计机构主管钟家惠女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 998,796,971.13 1,126,427,209.86 -11.33
所有者权益（或股东权益） -745,201,296.23 -749,780,079.83 0.61
每股净资产 -2.44 -3.07 20.52
比上年同期增减
年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金流量净额 2,361,333.61 1601.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.008 900.00
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
净利润 20,846,900.80 4,678,336.18 150.03
基本每股收益 0.068 0.015 143.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.082 -0.005 147.95
稀释每股收益 0.068 0.015 143.87
净资产收益率 -2.80% -0.63% 44.33
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -3.35% 0.10% 39.75
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 762525.65
营业外支出 -4636213.83
合计 5,398,739.48
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
股东总数 26602
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
张明 2,991,522 人民币普通股
绍兴县新世界置业有限公司 2,243,193 人民币普通股
绍兴市金地置业发展有限公司 1,809,700 人民币普通股
李海茂 1,717,200 人民币普通股
绍兴华通房地产开发有限公司 1,714,700 人民币普通股
绍兴华联进出口有限公司 1,385,533 人民币普通股
郭小薇 1,208,955 人民币普通股
吕世敏 1,206,578 人民币普通股
王静 1,118,888 人民币普通股
边忠德 1,100,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或是一致行动人。
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本报告期与上年同期相比，增长幅度超过30%的财务指标有：净利润、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率。其主要原因是：(1)本公司控股子公司--内江方向液晶显示设备有限公司持有交易性金融资产--大显股份（股票代码：600747）5346000股。按照新会计准则规定以公允价值计算，本报告期，大显股权为本公司增加利润2978.45万元。(2)公司通过强化内部管理、降低了各项管理费用，造成本报告期与上年同期相比管理费用大幅降低。
2、年初至报告期期末与上年同期相比，增长幅度超过30%的财务指标有：经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额。其主要原因是：公司积极开拓机械板块的产品市场，适时增加新产品的市场供给，加大了货款回收力度，增加了主营业务收入。与此同时，积极与供应商协商沟通，得到他们的理解及支持，延长了付款期限。由此造成本报告期末经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比大幅增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截止2007年9月30日，公司累计涉诉金额为112697.064万元（美元按1:7.8折合成人民币）。
1、担保涉诉案件基本情况如下：
单位：万元
借款主体 担保单位（第 收到法律
序号 原 告 案由 起诉标的 是否判决
单位 2-3-4被告） 文书时间
四川省
招商银行成都营门口支行
鸿翔公司2 已判进入 2005.9.27
1 （成铁执字1390-1转金堂票据纠纷方向光电 986.30及利息
峨柴公司3 执行 2006.10.31
法院执行）
招商银行成都营门口支行 2000.00及利 已判并执 2005.9.2
2 票据纠纷方向光电 北泰集团2
(2006金堂执字404号) 息 行完毕 2007.1.30
华夏银行武侯支行（成铁 已判进入
3 借款合同液晶公司 方向光电为2 4591.38 2005.11.15
执字405） 执行
华夏银行武侯支行（成铁 已判进入
4 借款合同液晶公司 方向光电2 3991.00 2006.6.30
执字419） 执行
交通银行成都分行（成铁 已判进入
5 借款合同方向液晶 方向光电2 2050.00 2005.7.22
执字224） 执行
交通银行成都分行（成铁 已判进入
6 借款合同方向液晶 方向光电2 1436.05 2005.8.3
执字225） 执行
成都交行青羊支行（青民 已判进入
7 借款合同方向液晶 方向光电2 13.35美圆 2006.6.27
初字601号） 执行
建行成都市第四支行（成 1900.00及利 已判进入
8 借款合同西藏金珠 方向光电 2005.7.11
中执字509--4） 息 执行
债卷代理内江强胜 已判进入
9 国泰君安（川终字27号） 方向光电2 800.00 2003.4.28
纠纷 公司 执行
中国农行内江分行（内民
10 合同纠纷方向液晶 2160.00 已判 2005.11.30
处字第61号）
中国农行内江分行（内民
11 合同纠纷方向液晶 165.00美元 已判 2005.11.30
处字第62号）
中国建设银行股份有限公
司内江分行（2006）川民
5000.00及利 已开庭未 2006.12.18
12 初字第 37 号判决书借款合同方向光电 北泰集团2
息和违约金 判
2007.5.17指定内江执行
（川执字23号）
中国建设银行股份有限公 8499.70及利 已开庭未 2006.11.15
13 借款合同方向光电 北泰集团2
司成都第三支行（2006） 息和违约金 判 2007.3.29
借款主体 担保单位（第 收到法律
序号 原 告 案由 起诉标的 是否判决
单位 2-3-4被告） 文书时间
川民初字38号2007.3.29
执行通知书指定内江执行
鸿翔公司2/方
中国建设银行股份有限公 向塑料3/方向
6988.10及利 已开庭未2007.1.26收
14 司成都第三支行（2006川借款合同方向液晶 集成4/方向光
息和违约金 判 到判决书
民初字40号） 电5/北泰集团/
方向科技7
中国建设银行股份有限公
方向光电2/北
15 司成都第三支行(2006成借款合同 鸿翔 1499.99 执行 2006.6.2
泰集团3/
铁执344号)
中国建设银行股份有限公
方向光电2/北
16 司成都第三支行(2006成借款合同鸿翔公司 2500.00 执行 2006.6.2
泰集团3/
铁执345号)
中信实业银行成都分行
17 保证合同方向光电 峨柴公司 2100.00 执行 2006.5.30
（2006成铁执字295-3）
中信实业银行成都分行
18 保证合同方向光电 鸿翔公司 1050.00 执行 2006.5.30
（2006成铁执字296-3）
中国农行内江分行
19 借款合同方向光电 集团公司2 3000.00 起诉 2007.1.18
（2007-04）
中国农行内江分行
20 借款合同方向光电 集团公司2 1600.00 起诉 2007.1.18
（2007-07）
中国农行内江分行
21 借款合同方向光电 集团公司2 1980.00 起诉 2007.1.18
（2007-08）
中国农行内江分行
22 借款合同方向光电 集团公司2 2600.00 起诉 2007.1.18
（2007-09）
中国农行内江分行
23 借款合同方向光电 集团公司2 2320.00 起诉 2007.1.18
（2007-10）
中国工行内江分行（2007）
24 借款合同峨柴公司 方向担保 2300.00 已判 2007.3.16
内民00015
中国工行内江分行（2007）
25 借款合同方向光电 1900.00 已判 2007.3.16
内民00016
中国工行内江分行（2007）
26 借款合同鸿翔公司 方向担保 1000.00 已判 2007.3.16
内民00017
中国工行内江分行（2007）
27 借款合同方向光电 集团担保 900.00 已判 2007.3.16
内民00019
集团/峨柴/鸿翔
中国银行内江支行
28 借款合同方向光电/丰顺公司/峨柴 600.00 起诉 2007.6.20
（2007-22）
配件公司
中国银行内江支行
29 借款合同方向光电鸿翔/方向光电 30.53美圆 起诉 2007.6.20
（2007-23）
中国银行内江支行 方向光电/峨柴
30 借款合同方向光电 2369.00 起诉 2007.6.20
（2007-24） 配件公司/峨柴
中国银行内江支行
31 借款合同方向光电方向光电/集团 950.00 起诉 2007.6.20
（2007-25）
中国银行内江支行 方向/丰顺公司/
32 借款合同方向光电 900.00 起诉 2007.6.20
（2007-26） 峨柴公司
辽宁省
建行沈阳融汇支行（沈中
1 借款合同北泰电子 方向光电/2 60.00美圆 执行 2005.9.27
执字526-3）
建行沈阳融汇支行（沈中
2 借款合同北泰电子 方向光电/2 3655.00 执行 2005.9.27
执字526-4）
借款主体 担保单位（第 收到法律
序号 原 告 案由 起诉标的 是否判决
单位 2-3-4被告） 文书时间
华夏银行沈阳盛京支行
3 借款合同北泰电子 方向光电/2 350.00美圆 已判 2005.5.9
（沈中民初字99号）
华夏银行沈阳盛京支行
4 借款合同北泰电子 方向光电/2 3032.35 已判 2005.7.13
（沈中民初字225号）
农行沈阳滨河支行（沈民 已判进入
5 借款合同北泰电子 方向光电/2 1000.00 2005.8.12
初字279号） 执行
农行沈阳滨河支行（沈民 已判进入
6 借款合同北泰电子 方向光电/2 895.00 2005.8.10
初字280号） 执行
农行沈阳滨河支行（沈民 方向光电/2
已判进入
7 初字 282 号执行号借款合同北泰电子（2006.10.12收 500.00 2005.7.13
执行
964-966） 到执行通知）
农行沈阳滨河支行（沈民 方向光电/2
已判进入
8 初字 281 号执行号借款合同北泰电子（2006.10.12收 550.00 2005.7.13
执行
964-967） 到执行通知）
浦发银行大连分行（成铁 已判进入
9 借款合同北泰电子 方向光电/2 1000.00 2006.3.20
执字206号） 执行
广东省
4450.00及利 已上诉未
1 深圳发展银行上步支行 借款合同深圳民鑫 方向光电2 2006.12.11
息 开庭
深圳建设银行股份有限公 方向光电2
2006.5.25
司深圳市分行（深中初字 （2006.10.31再1920.00及利
2 借款合同方向科技 已判 2006.12.30
310号和2006粤高法民二 审开庭2006-终 息 2007.5.8
终字243号执字581号） 字243号）
华夏银行深圳分行（成铁 已判进入
3 借款合同深圳民鑫 方向光电2 700.00 2006.3.13
执字123号） 执行
兴业银行深圳分行(深民中 3749.00含利
4 借款合同方向科技 方向光电2 已仲裁 2006.5.31
初字208号) 息
中国银行深圳分行（深圳
2887.15不含2006.10.30 2006.10.9
5 中初269号）2007.3.26收借款合同深圳亚奥 方向光电2
利息 开庭 2006.11.24
到执行通知书
方向光电2/深
兴业银行深圳罗湖支行 圳中海融资担 2007.5.22
6 借款合同深圳亚奥 1818.00利息 2007.3.13
（2007深中法民22号） 保3/广州惕威4/ 开庭
张亚林5
方向光电5/深
兴业银行深圳罗湖支行 圳中海融资担 2007.4.17 2007.3.26
7 借款合同深圳亚奥 511.00含利息
（2007深福法677号） 保2/广州惕威4/ 开庭 2007.4.12
张亚林3
重庆市
方向光电2/峨
上海浦东发展银行重庆北 2005.8.29
1 借款合同方向液晶 柴公司3/鸿翔 1655.30 已判
部新区支行（377） 2007.3.12
公司4
方向光电2/峨
上海浦东发展银行重庆北
2 借款合同方向液晶 柴公司3/鸿翔 2000.00 已判 2005.11.7
部新区支行（378）
公司4
上海浦东发展银行重庆北
3 借款合同方向液晶 方向光电2 1000.00 已判 2005.9.6
部新区支行（379）
中信实业银行重庆分行
4 押汇 方向液晶 方向光电2 2166.40 已判 2006.5.19
（渝中初726）
中信实业银行重庆分行
5 押汇 方向液晶 方向光电2 1594.80 已判 2006.5.19
（渝中初727）
借款主体 担保单位（第 收到法律
序号 原 告 案由 起诉标的 是否判决
单位 2-3-4被告） 文书时间
6 中信银行重庆高新支行
借款合同方向液晶 方向光电2 800.00 已判
(291)
北京市
中国(北京)进出口银行（北 2014.28及利 已判进入
1 借款合同方向科技 方向光电2 2006.3.10
京二中执字357号） 息 执行
112697.064万
合 计
元
注:
1、“方向液晶”指方向光电控股子公司-内江方向液晶显示设备有限公司；
2、“鸿翔公司”指方向光电控股子公司-内江峨柴鸿翔机械有限公司；
3、“峨柴公司”指方向光电控股子公司-四川峨眉柴油机有限公司；
4、“方向科技”指方向光电控股子公司-深圳方向科技有限公司；
5、“北泰集团”指方向光电控股股东-沈阳北泰方向集团有限公司；
6、“北泰电子”指方向光电控股股东的控股子公司-沈阳北泰电子有限公司；
7、“方向集成”指方向光电控股子公司-内江方向集成电路有限公司；
8、“深圳民鑫”指深圳市民鑫实业有限公司；
9、“西藏金珠”指西藏金珠股份有限公司。
2、涉讼事项对本公司可能产生的影响及解决方案
公司对进入判决程序的担保涉讼事项已经计提了坏帐准备，目前公司正积极与各债权人沟通协商来化解公司担保涉诉风险，并打算通过引进战略投资者，推进公司资产和债务重组的方式彻底解决债务问题。
3、截止2007年9月30日公司原第二大股东深圳市汇银峰投资有限公司所持本公司股权3907.216万股（占公司总股本的12.80%）已通过司法拍卖，过户到自然人林秀名下。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司持有的大显股份（证券代码：600747）价格上涨导致公司投资收益增加，且公司2007年上半年对主营业务进行了整合，重点加大了机械产品的市场开拓力度，公司产业结构调整效果明显，预计公司2007年全年将实现盈利1500万元左右。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√ 适用 □不适用
单位：元
占期末证
初始投资金额 持有数量
证券品种 证券代码证券简称 期末账面值 券总投资 报告期损益
（元） （股）
比例（%）
限售流通股600747 大显股份 10,424,700.00 5,346,000.00 53,566,920.00 99.93% 29,784,500.00
期末持有的其他证券投资 40,000.00 - 40,000.00 0.07% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合 计 10,464,700.00 - 53,606,920.00 100% 29,784,500.00
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供资料
就公司基本面状况及公司资产重
2007年7-9月 公司本部 电话沟通 股东、投资者
组进展情况进行咨询
附：资产负债表、利润表、现金流量表。
四川方向光电股份有限公司董事会
董事长：刘汝泉
二OO七年十月二十二日
4附录
4.1资产负债表
编制单位：四川方向光电股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 8,340,229.96 1,764,596.72 21,256,793.98 1,184,924.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 48,838,763.36 10,624,700.00
应收票据 5,890,000.00 340,000.00 13,943,589.50
应收账款 208,578,624.86 188,476,059.03
预付款项 53,134,622.44 24,513,757.59 53,420,216.24 24,513,757.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 176,029,411.03 227,572,570.08 228,442,561.79 227,805,525.02
买入返售金融资产
存货 126,010,303.98 181,126.76 146,034,510.38 181,126.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 189,017.71
流动资产合计 627,010,973.34 254,372,051.15 662,198,430.92 253,685,333.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,250,703.50 99,115,800.71 3,566,108.09 103,558,926.68
投资性房地产
固定资产 237,397,987.70 73,889,644.36 301,003,539.12 79,337,292.60
在建工程 2,157,769.82 1,490,089.92 11,764,502.04 1,490,089.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,979,536.77 8,069,666.90 144,549,203.09 8,179,789.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,345,426.60
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 371,785,997.79 182,565,201.89 464,228,778.94 192,566,098.84
资产总计 998,796,971.13 436,937,253.04 1,126,427,209.86 446,251,432.52
流动负债：
短期借款 1,066,623,033.90 401,237,757.32 1,112,184,664.95 421,237,757.32
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 68,123,000.00 48,553,000.00 71,523,000.00 48,553,000.00
应付账款 119,135,507.89 13,126.20 146,700,185.84 13,126.20
预收款项 10,295,332.70 410,082.77 23,174,627.79 410,082.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,720,391.98 12,565,569.30 483,110.60
应交税费 -26,121,066.93 -32,211,310.45 -29,668,332.32 -32,749,072.43
应付利息 155,801,932.94 60,604,901.34 112,480,429.75 46,088,501.34
其他应付款 70,335,537.10 214,199,844.75 96,817,093.07 216,084,159.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 181,231.93 181,231.93 181,231.93 181,231.93
流动负债合计 1,491,094,901.51 692,988,633.86 1,565,958,470.31 700,301,897.51
非流动负债：
长期借款 3,151,105.21 3,151,105.21 3,350,596.09 3,350,596.09
应付债券
长期应付款 17,229,105.40
专项应付款 2,622,991.14
预计负债 260,445,851.80 260,445,851.80 268,864,151.80 268,864,151.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 263,596,957.01 263,596,957.01 292,066,844.43 272,214,747.89
负债合计 1,858,025,314.74 972,516,645.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 305,277,713.00 305,277,713.00 243,867,419.00 243,867,419.00
资本公积 62,613,915.72 62,613,915.72 124,024,209.72 124,024,209.72
减：库存股
盈余公积 88,405,052.15 67,948,162.86 88,405,052.15 67,948,162.86
一般风险准备
未分配利润 -1,201,497,977.10 -955,488,129.41 -1,206,076,760.70 -962,105,004.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -745,201,296.23 -519,648,337.83 -749,780,079.83 -526,265,212.88
少数股东权益 -10,693,591.16 18,181,974.95
所有者权益合计 -755,894,887.39 -519,648,337.83 -731,598,104.88 -526,265,212.88
负债和所有者权益总计 998,796,971.13 436,937,253.04 1,126,427,209.86 446,251,432.52
公司负责人：刘汝泉 财务负责人：陈 争 制表人：钟家惠
4.2本报告期利润表
编制单位：四川方向光电股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 121,179,591.60 88,643,835.73
其中：营业收入 121,179,591.60 88,643,835.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 125,755,556.20 199,725.32 130,575,357.01 9,725,786.93
其中：营业成本 101,353,675.25 87,691,501.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 286,802.81 86,737.55
销售费用 8,793,445.62 4,219,095.74
管理费用 20,253.35 -5,888,669.16 23,826,377.57 4,343,281.21
财务费用 15,301,379.17 6,088,394.48 14,751,644.57 5,382,505.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）29,784,541.95 15,695,898.53 732,123.95
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 25,208,577.35 15,496,173.21 -41,931,521.28 -8,993,662.98
加：营业外收入 -3,830,126.49 230.00 173,964.19 29,139.00
减：营业外支出 77,321.27 64,159.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
21,301,129.59 15,496,403.21 -41,821,716.80 -8,964,523.98
列）
减：所得税费用 273,896.01 209,943.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,027,233.58 15,496,403.21 -42,031,660.14 -8,964,523.98
归属于母公司所有者的净利润 20,846,900.80 -37,728,059.17
少数股东损益 180,332.78 -4,303,600.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.068 -0.155
（二）稀释每股收益 0.068 -0.155
公司负责人：刘汝泉 财务负责人：陈 争 制表人：钟家惠
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：四川方向光电股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 380,911,356.49 325,840,869.58
其中：营业收入 380,911,356.49 325,840,869.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 423,438,046.87 20,486,485.01 416,157,209.91 29,454,589.03
其中：营业成本 315,826,177.35 291,772,176.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 890,780.55 776,592.34
销售费用 26,483,609.51 23,642,927.62
管理费用 29,434,594.53 1,646,358.95 51,777,663.57 10,306,618.93
财务费用 50,827,799.72 18,840,126.06 48,187,850.15 19,147,970.10
资产减值损失 -24,914.79
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 42,899,002.18 21,984,868.30 811,734.56 -6,592,274.94
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 372,311.80 1,498,383.29 -89,504,605.77 -36,046,863.97
加：营业外收入 762,525.65 230.00 413,344.55 29,439.00
减：营业外支出 -4,636,213.83 -5,118,261.76 82,590,213.25 81,951,063.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 5,771,051.28 6,616,875.05 -171,681,474.47 -117,968,488.59
减：所得税费用 1,875,976.00 2,632,683.30
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 3,895,075.28 6,616,875.05 -174,314,157.77 -117,968,488.59
归属于母公司所有者的净利润 4,678,336.18 -166,733,357.33
少数股东损益 -783,260.90 -7,580,800.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.015 -0.684
（二）稀释每股收益 0.015 -0.684
公司负责人：刘汝泉 财务负责人：陈 争 制表人：钟家惠
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川方向光电股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 357,027,572.32 333,437,199.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,470,850.60 3,501,172.03
收到其他与经营活动有关的现金 19,497,719.01 5,175,886.01 23,185,603.99 5,951,777.16
经营活动现金流入小计 378,996,141.93 5,175,886.01 360,123,975.02 5,951,777.16
购买商品、接受劳务支付的现金 301,069,522.19 274,731,421.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,246,629.04 1,814,714.30 27,285,887.99 2,552,371.14
支付的各项税费 9,429,878.72 11,504,395.93
支付其他与经营活动有关的现金 37,888,778.37 2,582,008.42 46,759,533.23 3,308,375.69
经营活动现金流出小计 376,634,808.32 4,396,722.72 360,281,238.94 5,860,746.83
经营活动产生的现金流量净额 2,361,333.61 779,163.29 -157,263.92 91,030.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
20,000.00 25,100.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,000.00 - 25,100.00 -
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资
3,136,784.00 2,855,974.72 333,093.42
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,136,784.00 - 2,855,974.72 333,093.42
投资活动产生的现金流量净额 -3,116,784.00 - -2,830,874.72 -333,093.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 5,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - - 5,600,000.00 -
偿还债务支付的现金 8,638,622.15 5,419,112.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,419,437.18 199,490.88 1,733,965.10 -1,964.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,868.34
筹资活动现金流出小计 10,059,927.67 199,490.88 7,153,077.12 -1,964.08
筹资活动产生的现金流量净额 -10,059,927.67 -199,490.88 -1,553,077.12 1,964.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,815,378.06 579,672.41 -4,541,215.76 -240,099.01
加：期初现金及现金等价物余额 19,155,608.02 1,184,924.31 19,206,524.89 1,206,232.99
六、期末现金及现金等价物余额 8,340,229.96 1,764,596.72 14,665,309.13 966,133.98
公司负责人：刘汝泉 财务负责人：陈 争 制表人：钟家惠
4.5审计报告
本报告未经审计