四川方向光电股份有限公司2008年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司董事长李凯先生、财务负责人及会计机构主管钟家惠女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 890,774,101.29 938,037,791.56 -5.04%
所有者权益（或股东权益） -812,922,506.70 -737,889,481.56 -10.17%
每股净资产 -2.66 -2.42 -9.92%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -2,170,179.34 -191.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.007 -187.50%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -27,496,871.44 -70,681,171.92 -231.90%
基本每股收益 -0.09 -0.23 -232.35%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.23 -
稀释每股收益 -0.09 -0.23 -232.35%
净资产收益率 -3.38% -8.69% -218.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -3.38% -8.62% -240.02%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 299415.20
营业外支出 -933875.55
合计 -634,460.35
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
股东总数 26602
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
张明 2,991,522 人民币普通股
绍兴县新世界置业有限公司 2,243,193 人民币普通股
绍兴市金地置业发展有限公司 1,809,700 人民币普通股
李海茂 1,717,200 人民币普通股
绍兴华通房地产开发有限公司 1,714,700 人民币普通股
绍兴华联进出口有限公司 1,385,533 人民币普通股
郭小薇 1,208,955 人民币普通股
吕世敏 1,206,578 人民币普通股
王静 1,118,888 人民币普通股
边忠德 1,100,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或是一致行动人。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
由于公司受流动资金严重短缺影响，柴油机和塑料制品两个产品的产销情况较上年同期大幅减少，造成公司本期经营活动现金流量、净利润、每股收益等财务指标较上年同期大幅减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □ 不适用
3.2.1公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况说明
深圳大华天诚会计师事务所对公司2007年年度报告审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强调意见。
为提高公司持续经营能力，化解退市风险，2008年公司董事会加快了资产和债务重组的步伐。一是在方向光电债权银行的大力帮助和支持下，公司与各债权银行的债务和解方案取得较大进展，完成了与所有债权银行债务和解协议的签署工作。其二是，公司与上海高远置业集团有限公司《关于重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业（集团）有限公司预案》已经取得公司董事会和2008年度第一次临时股东大会审议通过。目前有关重大资产重组的方案已报送中国证监会审批，中国证监会于2008年6月26日正式作出了行政受理（受理通知书080860号），目前相关的事项正在中国证监会审核批复过程中。一旦公司的重大资产重组方案获批并成功实施，将全面解决公司面临的持续经营问题。
3.2.2截止2008年9月30日，公司担保涉诉余额共计人民币99,599.12万元。具体情况如下：
单位：万元
序号 原 告 案由 借款主体单位 担保单位（第2-3-4被告） 起诉标的 是否判决 收到法律文书时间
四川省
1 招商银行成都营门口支行（成铁执字1390-1转金堂法院执行） 票据纠纷 方向光电 鸿翔公司2峨柴公司3 986.30及利息 已判进入执行 2005.9.272006.10.31
2 工行内江分行（2007内民初字第00018号） 借款合同 方向集成 方向光电2 500.00 已判 2007.11
3 华夏银行武侯支行（成铁执字405） 借款合同 液晶公司 方向光电为2 4591.38 已判进入执行 2005.11.15
4 交通银行成都分行（成铁执字224） 借款合同 方向液晶 方向光电2 2050.00 已判进入执行 2005.7.22
5 交通银行成都分行（成铁执字225） 借款合同 方向液晶 方向光电2 1436.05 已判进入执行 2005.8.3
6 工行内江市分行（2007内民初字第00020号） 借款合同 方向液晶 方向光电2 500.00 进入执行程序 2007.11
7 建行成都市第四支行（成中执字509--4） 借款合同 西藏金珠 方向光电 1900.00及利息 已判进入执行 2005.7.11
8 国泰君安（川终字27号） 债券代理纠纷 内江强胜公司 方向光电2 800.00 已判进入执行 2003.4.28
9 中国东方资产管理公司成都办事处（2006内中民初字第23040号） 借款纠纷 峨柴集团 方向光电 233.395 已判 2007.11
10 中国建设银行股份有限公司内江分行（2006）川民初字第37号判决书2007.5.17指定内江执行（川执字23号） 借款合同 方向光电 北泰集团2 5000.00及利息和违约金 已判进入执行 2006.12.18
11 中国建设银行股份有限公司成都第三支行（2006）川民初字38号2007.3.29执行通知书指定内江执行 借款合同 方向光电 北泰集团2 8499.70及利息和违约金 已判进入执行 2006.11.152007.3.29
12 中国建设银行股份有限公司成都第三支行（2006川民初字40号） 借款合同 方向液晶 鸿翔公司2/方向塑料3/方向集成4/方向光电5/北泰集团/方向科技7 6988.10及利息和违约金 进入执行程序 2007.1.26
13 中国建设银行股份有限公司成都第三支行(2006成铁执344号) 借款合同 鸿翔 方向光电2/北泰集团3/ 1499.99 进入执行 2006.6.2
14 中国建设银行股份有限公司成都第三支行(2006成铁执345号) 借款合同 鸿翔公司 方向光电2/北泰集团3/ 2500.00 进入执行 2006.6.2
15 中信实业银行成都分行（2006成铁执字295-3） 保证合同 方向光电 峨柴公司 2100.00 进入执行 2006.5.30
16 中信实业银行成都分行（2006成铁执字296-3） 保证合同 方向光电 鸿翔公司 1050.00 进入执行 2006.5.30
17 中国农行内江分行（2007-04） 借款合同 方向光电 集团公司2 1980.00 进入执行程序 2007.1.18
18 中国农行内江分行（2007-07） 借款合同 方向光电 集团公司2 1600.00 进入执行程序 2008.4
19 中国农行内江分行（2007-08） 借款合同 方向光电 集团公司2 2320.00 进入执行程序 2007.1.18
20 中国农行内江分行（2007-09） 借款合同 方向光电 集团公司2 2600.00 进入执行程序 2007.1.18
21 中国农行内江分行（2007-10） 借款合同 方向光电 集团公司2 3000.00 进入执行程序 2007.1.18
22 中国工行内江分行（2007）内民00015 借款合同 峨柴公司 方向担保 2300.00 进入执行程序 2007.3.16
23 中国工行内江分行（2007）内民00016 借款合同 方向光电 1900.00 进入执行程序 2007.3.16
24 中国工行内江分行（2007）内民00017 借款合同 鸿翔公司 方向担保 1000.00 进入执行程序 2007.3.16
25 中国工行内江分行（2007）内民00019 借款合同 方向光电 集团担保 900.00 进入执行程序 2007.3.16
26 中国银行内江支行（2007-22） 借款合同 方向光电 集团/峨柴/鸿翔/丰顺公司/峨柴配件公司 600.00 进入执行程序 2007.6.20
27 中国银行内江支行（2007-23） 借款合同 方向光电 鸿翔/方向光电 30.53美元 进入执行程序 2007.6.20
28 中国银行内江支行（2007-24） 借款合同 方向光电 方向光电/峨柴配件公司/峨柴 2369.00 进入执行程序 2007.6.20
29 中国银行内江支行（2007-25） 借款合同 方向光电 方向光电/集团 950.00 进入执行程序 2007.6.20
30 中国银行内江支行（2007-26） 借款合同 方向光电 方向/丰顺公司/峨柴公司 900.00 进入执行程序 2007.6.20
辽宁省
1 建行沈阳融汇支行（沈中执字526-3） 借款合同 北泰电子 方向光电/2 60.00美元 进入执行 2005.9.27
2 建行沈阳融汇支行（沈中执字526-4） 借款合同 北泰电子 方向光电/2 3655.00 进入执行 2005.9.27
3 华夏银行沈阳盛京支行（沈中民初字99号） 借款合同 北泰电子 方向光电/2 350.00美元 进入执行 2005.5.9
4 华夏银行沈阳盛京支行（沈中民初字225号） 借款合同 北泰电子 方向光电/2 3032.35 进入执行 2005.7.13
5 农行沈阳滨河支行（沈中民初字279号） 借款合同 北泰电子 方向光电/2 1000.00 已判进入执行 2005.8.12
6 农行沈阳滨河支行（沈中民初字280号） 借款合同 北泰电子 方向光电/2 895.00 已判进入执行 2005.8.10
7 农行沈阳滨河支行（沈中民初字282号执行号964-966） 借款合同 北泰电子 方向光电/2（2006.10.12收到执行通知） 500.00 已判进入执行 2005.7.13
8 农行沈阳滨河支行（沈中民初字281号执行号964-967） 借款合同 北泰电子 方向光电/2（2006.10.12收到执行通知） 550.00 已判进入执行 2005.7.13
9 浦发银行大连分行（成铁执字206号） 借款合同 北泰电子 方向光电/2 1000.00 已判进入执行 2006.3.20
广东省
1 深圳发展银行上步支行（公司准备上诉2007.1.6） 借款合同 深圳民鑫 方向光电2 4450.00及利息 已开庭未判 2006.12.11
2 华夏银行深圳 分行（成铁执字123号） 借款合同 深圳民鑫 方向光电2 700.00 现已上诉 2006.3.13
3 兴业银行深圳分行(深民中初字208号) 借款合同 方向科技 方向光电2 3749.00含利息 进入执行 2006.5.31
4 中国银行深圳分行（深圳中初269号）2007.3.26收到执行通知书 借款合同 深圳亚奥 方向光电2 2887.15不含利息 进入执行程序 2006.10.92006.11.24
5 兴业银行深圳罗湖支行（2007深中法民22号） 借款合同 深圳亚奥 方向光电2/深圳中海融资担保3/广州惕威4/张亚林5 1818.00利息 已判 2007.3.13
6 兴业银行深圳罗湖支行（2007深福法677号） 借款合同 深圳亚奥 方向光电5/深圳中海融资担保2/广州惕威4/张亚林3 511.00含利息 已判 2007.3.262007.4.12
重庆市
1 上海浦东发展银行重庆北部新区支行（377） 借款合同 方向液晶 方向光电2/峨柴公司3/鸿翔公司4 1655.30 进入执行 2005.8.292007.3.12
2 上海浦东发展银行重庆北部新区支行（378） 借款合同 方向液晶 方向光电2/峨柴公司3/鸿翔公司4 2000.00 进入执行 2005.11.7
3 上海浦东发展银行重庆北部新区支行（379） 借款合同 方向液晶 方向光电2 1000.00 进入执行 2005.9.6
4 中信实业银行重庆分行（渝中初726） 押汇 方向液晶 方向光电2 2166.40 进入执行 2006.5.19
5 中信实业银行重庆分行（渝中初727） 押汇 方向液晶 方向光电2 1594.80 进入执行 2006.5.19
6 中信银行重庆高新支行(291) 借款合同 方向液晶 方向光电2 800.00 进入执行
北京市
1 中国(北京)进出口银行（北京二中执字357号） 借款合同 方向科技 方向光电2 2014.28及利息 已判进入执行 2006.3.10
合 计 99032.195万元及440.53万美元
注:
1、"方向液晶"指方向光电控股子公司-内江方向液晶显示设备有限公司；
2、"鸿翔公司"指方向光电控股子公司-内江峨柴鸿翔机械有限公司；
3、"峨柴公司"指方向光电控股子公司-四川峨眉柴油机有限公司；
4、"方向科技"指方向光电控股子公司-深圳方向科技有限公司；
5、"北泰集团"指方向光电控股股东-沈阳北泰方向集团有限公司；
6、"北泰电子"指方向光电控股股东的控股子公司-沈阳北泰电子有限公司；
7、"方向集成"指方向光电控股子公司-内江方向集成电路有限公司；
8、"深圳民鑫"指深圳市民鑫实业有限公司；
9、"西藏金珠"指西藏金珠股份有限公司。
3.2.3、涉讼事项对本公司可能产生的影响及解决方案
公司对进入判决程序的担保涉讼事项已经计提了坏帐准备，目前公司正积极推进资产和债务重组进程，通过重大资产重组方案的实施，彻底解决公司的担保涉诉问题。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司、股东及实际控制人认真履行了公司股权分置改革方案中作出的各项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预测2008年全年净利润累计亏损9400万元左右。净利润与上年同期相比大幅减少的原因：一是公司流动资金严重短缺，柴油机和塑料制品产销与上年同期相比大幅减少；二是公司债务负担重、财务费用高导致净利润亏损增加。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供资料
2008年7-9月 公司本部 电话沟通 股东、投资者 就公司基本面状况及公司资产重组进展情况进行咨询
3.5.5自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展及对报告期经营成果与财务状况的影响
公司《关于重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海高远置业（集团）有限公司预案》已经取得公司董事会和2008年度第一次临时股东大会审议通过，有关重大资产重组的方案已报送中国证监会审批，中国证监会于2008年6月26日正式受理（受理通知书080860号），目前公司正等待中国证监会对重大资产重组事项的批复。由于重组方案尚需获得中国证监会审核通过后方可实施，一旦公司重大资产重组方案获批，将彻底改善公司目前的经营状况，持续经营能力将大幅提升。但重组方案最终能否成功实施尚存在不确定性,公司股票存在可能终止上市的风险。
3.5.6报告期内，公司持股30%以上的股东没有提出股份增持计划。
3.5.7报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保等事项。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：四川方向光电股份有限公司 2008年9月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 14,961,864.87 11,661,653.48 27,169,888.66 15,941,691.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 200,000.00 200,000.00
应收票据 14,014,900.00 22,745,957.13 30,000.00
应收账款 158,769,535.16 165,162,977.44
预付款项 58,689,466.73 24,513,757.59 56,075,354.68 24,513,757.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 125,381,698.75 268,466,326.68 143,499,044.98 276,998,466.55
买入返售金融资产
存货 134,267,622.16 131,663,047.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 384,777.32
流动资产合计 506,669,864.99 304,641,737.75 546,516,270.42 317,483,915.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,650,703.50 83,251,028.34 3,250,703.50 76,951,028.34
投资性房地产
固定资产 250,712,151.21 45,728,058.55 258,640,968.12 47,195,722.82
在建工程 1,567,363.59 1,490,089.92 1,605,472.32 1,490,089.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,108,567.97 7,849,421.42 127,947,377.20 7,959,544.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 65,450.03 77,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 384,104,236.30 138,318,598.23 391,521,521.14 133,596,385.24
资产总计 890,774,101.29 442,960,335.98 938,037,791.56 451,080,300.42
流动负债：
短期借款 960,892,517.63 401,237,757.32 960,892,517.63 401,237,757.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 64,123,000.00 44,553,000.00 64,123,000.00 44,553,000.00
应付账款 84,761,369.01 13,126.20 94,101,658.09 13,126.20
预收款项 12,964,735.33 410,082.77 25,427,587.22 410,082.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,209,709.31 2,850,682.19 -40,581.32
应交税费 -24,798,701.18 -30,105,782.35 -28,385,035.55 -31,708,260.97
应付利息 268,838,042.91 106,863,007.24 198,813,456.52 82,238,650.24
应付股利 181,231.93 181,231.93 181,231.93 181,231.93
其他应付款 82,660,145.75 220,826,373.67 101,577,166.08 238,243,747.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,471,832,050.69 743,978,796.78 1,439,582,264.11 735,128,753.55
非流动负债：
长期借款 2,981,875.57 2,981,875.57 3,110,474.06 3,110,474.06
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 244,172,046.34 244,172,046.34 244,172,046.34 244,172,046.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 247,153,921.91 247,153,921.91 247,282,520.40 247,282,520.40
负债合计 1,718,985,972.60 991,132,718.69 1,686,864,784.51 982,411,273.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 305,277,713.00 305,277,713.00 305,277,713.00 305,277,713.00
资本公积 62,613,915.72 62,613,915.72 62,613,915.72 62,613,915.72
减：库存股
盈余公积 93,293,908.15 67,948,162.86 93,293,908.15 67,948,162.86
一般风险准备
未分配利润 -1,274,108,043.57 -984,012,174.29 -1,199,075,018.43 -967,170,765.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -812,922,506.70 -548,172,382.71 -737,889,481.56 -531,330,973.53
少数股东权益 -15,289,364.61 -10,937,511.39
所有者权益合计 -828,211,871.31 -548,172,382.71 -748,826,992.95 -531,330,973.53
负债和所有者权益总计 890,774,101.29 442,960,335.98 938,037,791.56 451,080,300.42
公司负责人：李 凯 财务负责人：钟家惠 财务主管：钟家惠
4.2 本报告期利润表
编制单位：四川方向光电股份有限公司 2008年9月30日 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 78,156,873.99 121,179,591.60
其中：营业收入 78,156,873.99 121,179,591.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 107,279,487.13 9,193,924.07 125,755,556.20 199,725.32
其中：营业成本 62,122,142.89 101,353,675.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 219,938.34 286,802.81
销售费用 5,669,066.27 8,793,445.62
管理费用 15,779,607.74 1,688,355.41 20,253.35 -5,888,669.16
财务费用 23,488,731.89 7,505,568.66 15,301,379.17 6,088,394.48
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 29,784,541.95 15,695,898.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -29,122,613.14 -9,193,924.07 25,208,577.35 15,496,173.21
加：营业外收入 457.13 -3,830,126.49 230.00
减：营业外支出 57,810.00 77,321.27
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -29,179,966.01 -9,193,924.07 21,301,129.59 15,496,403.21
减：所得税费用 540,148.50 273,896.01
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -29,720,114.51 -9,193,924.07 21,027,233.58 15,496,403.21
归属于母公司所有者的净利润 -27,496,871.44 20,846,900.80
少数股东损益 -2,223,243.07 180,332.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.068
（二）稀释每股收益 0.068
公司负责人：李 凯 财务负责人：钟家惠 财务主管：钟家惠
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：四川方向光电股份有限公司 2008年9月30日 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 254,760,787.99 380,911,356.49
其中：营业收入 254,760,787.99 380,911,356.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 327,572,052.69 16,444,409.18 423,438,046.87 20,486,485.01
其中：营业成本 202,950,898.34 315,826,177.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 959,855.47 890,780.55
销售费用 16,249,993.31 26,483,609.51
管理费用 34,338,931.57 -8,176,688.59 29,434,594.53 1,646,358.95
财务费用 71,268,425.72 24,621,097.77 50,827,799.72 18,840,126.06
资产减值损失 1,803,948.28 -24,914.79
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 42,899,002.18 21,984,868.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -72,811,264.70 -16,444,409.18 372,311.80 1,498,383.29
加：营业外收入 299,415.20 3,000.00 762,525.65 230.00
减：营业外支出 933,875.55 400,000.00 -4,636,213.83 -5,118,261.76
其中：非流动资产处置损失 933,875.55 -4,636,213.83 -5,118,261.76
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -73,445,725.05 -16,841,409.18 5,771,051.28 6,616,875.05
减：所得税费用 1,587,300.09 1,875,976.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -75,033,025.14 -16,841,409.18 3,895,075.28 6,616,875.05
归属于母公司所有者的净利润 -70,681,171.92 4,678,336.18
少数股东损益 -4,351,853.22 -783,260.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.23 0.015
（二）稀释每股收益 -0.23 0.015
公司负责人：李 凯 财务负责人：钟家惠 财务主管：钟家惠
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川方向光电股份有限公司 2007年9月30日 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 235,939,197.62 357,027,572.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,574,228.67 2,470,850.60
收到其他与经营活动有关的现金 22,338,371.45 5,145,108.48 19,497,719.01 5,175,886.01
经营活动现金流入小计 259,851,797.74 5,145,108.48 378,996,141.93 5,175,886.01
购买商品、接受劳务支付的现金 175,038,567.97 301,069,522.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,650,596.77 1,549,125.97 28,246,629.04 1,814,714.30
支付的各项税费 8,966,470.06 9,429,878.72
支付其他与经营活动有关的现金 41,366,342.28 7,747,421.58 37,888,778.37 2,582,008.42
经营活动现金流出小计 262,021,977.08 9,296,547.55 376,634,808.32 4,396,722.72
经营活动产生的现金流量净额 -2,170,179.34 -4,151,439.07 2,361,333.61 779,163.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,000.00 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,000.00 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,440,341.00 3,136,784.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,440,341.00 3,136,784.00
投资活动产生的现金流量净额 -9,437,341.00 -3,116,784.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,128,598.49 128,598.49 8,638,622.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 471,904.96 1,419,437.18 199,490.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,868.34
筹资活动现金流出小计 5,600,503.45 128,598.49 10,059,927.67 199,490.88
筹资活动产生的现金流量净额 -600,503.45 -128,598.49 -10,059,927.67 -199,490.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,208,023.79 -4,280,037.56 -10,815,378.06 579,672.41
加：期初现金及现金等价物余额 27,169,888.66 15,941,691.04 19,155,608.02 1,184,924.31
六、期末现金及现金等价物余额 14,961,864.87 11,661,653.48 8,340,229.96 1,764,596.72
公司负责人：李 凯 财务负责人：钟家惠 财务主管：钟家惠
4.5 审计报告
本报告未经审计
四川方向光电股份有限公司董事会
董事长：李凯
二OO八年十月二十七日
