中国有色金属建设
股份有限公司
股票简称： 中色股份
股票代码： 000758
2021 年第一季度报告
二零二一年四月二十七日
中国有色金属建设股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人董长清、主管会计工作负责人闫俊华及会计机构负责人(会计主
管人员)李兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,600,470,575.14 1,358,559,027.42 17.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 92,733,982.09 73,528,354.80 26.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
90,661,236.16 25,024,158.84 262.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,352,874,104.24 -381,592,526.42 716.59%
基本每股收益（元/股） 0.0471 0.0373 26.27%
稀释每股收益（元/股） 0.0471 0.0373 26.27%
加权平均净资产收益率 2.00% 1.57% 0.43%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 21,164,114,823.67 22,096,234,431.71 -4.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,695,427,996.36 4,572,236,124.61 2.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 294,416.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
904,217.25
定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 47,283.25
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 861,630.88
减：所得税影响额 220,708.79
少数股东权益影响额（税后） -185,907.32
合计 2,072,745.93
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 116,955 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份数量 股份状态 数量
中国有色矿业集团有限公司 国有法人 33.75% 664,613,232 0
万向资源有限公司 境内非国有法人 3.96% 78,000,000 0
中矿国际投资有限公司 境内非国有法人 3.11% 61,211,840 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.65% 52,171,600 0
中国银河证券股份有限公司－华泰柏
瑞中证稀土产业交易型开放式指数证 其他 0.73% 14,371,964 0
券投资基金
香港中央结算有限公司 境外法人 0.58% 11,421,677 0
中国工商银行股份有限公司－南方中
证申万有色金属交易型开放式指数证 其他 0.49% 9,634,400 0
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证
其他 0.34% 6,656,068 0
500 交易型开放式指数证券投资基金
胡卫良 境内自然人 0.34% 6,611,130 0
许军军 境内自然人 0.33% 6,448,601 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国有色矿业集团有限公司 664,613,232 人民币普通股 664,613,232
万向资源有限公司 78,000,000 人民币普通股 78,000,000
中矿国际投资有限公司 61,211,840 人民币普通股 61,211,840
中央汇金资产管理有限责任公司 52,171,600 人民币普通股 52,171,600
中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土产业交
14,371,964 人民币普通股 14,371,964
易型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司 11,421,677 人民币普通股 11,421,677
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交
9,634,400 人民币普通股 9,634,400
易型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指
6,656,068 人民币普通股 6,656,068
数证券投资基金
胡卫良 6,611,130 人民币普通股 6,611,130
许军军 6,448,601 人民币普通股 6,448,601
公司前十名股东中，第一名股东与其他九名股东不存在关联方关
系，公司无法确认其他流通股股东之间是否存在关联关系，也无
上述股东关联关系或一致行动的说明
法确认是否为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规
定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本期发生额 上年发生额 变动幅度 变动原因
主要系本期汇率变动导致母公司汇兑收益较
财务费用 -85,053,911.78 -23,830,007.65 256.92%
上年同期增加所致。
主要系上年同期母公司计提信用减值损失，本
信用减值损失 -2,630,270.69 -14,877,656.93 -82.32%
期该事项影响较小所致。
主要系上年同期子公司中色锌业对存货计提
资产减值损失 3,866,946.89 -11,247,679.35 -134.38%
减值损失，本期存货价值波动较小所致。
主要系上年同期子公司沈冶机械处置长期资
资产处置收益 289,170.61 66,969,702.59 -99.57%
产，本期无此事项所致。
经营活动产生的现金流量净额 2,352,874,104.24 -381,592,526.42 716.59% 主要系本期母公司收回前期工程款所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -337,764,361.42 -17,262,985.06 1856.58% 主要系本期母公司借款规模下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投资金
衍生品投 是否 衍生品 衍生品投 计提减值 报告期
期初投 报告期内 报告期内 期末投 额占公司报
资操作方 关联关系 关联 投资类 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 实际损
资金额 购入金额 售出金额 资金额 告期末净资
名称 交易 型 资金额 （如有） 益金额
产比例
2021 年 1 2021 年 3 月
银河期货 非关联方 否 锌 7,282.00 7,282.00 4,213.25 4,375.56 7,560.96 1.61% -116.23
月 1 日 31 日
2021 年 1 2021 年 3 月
华泰期货 非关联方 否 锌 619.20 619.20 619.20 -5.85
月 1 日 31 日
合计 7,901.20 -- -- 7,901.20 4,213.25 4,994.76 7,560.96 1.61% -122.08
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露
2020 年 12 月 25 日
日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露
日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及
报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主要产品锌锭进行保值，
控制措施说明（包括但不限于市场
合理控制保值比例，不超过董事会批准的上限，因此价格上涨带来的风险可控。合约全部为期货合约，
风险、流动性风险、信用风险、操
流动性较好，经纪公司信誉良好，法律风险小。
作风险、法律风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格
或产品公允价值变动的情况，对衍
生品公允价值的分析应披露具体 报告期内，公司持仓的衍生品为锌期货合约，其公允价值直接按市场价格计算，无需设置各类参数。
使用的方法及相关假设与参数的
设定
报告期公司衍生品的会计政策及
会计核算具体原则与上一报告期 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期一致。
相比是否发生重大变化的说明
我们认为，（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关
的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存
独立董事对公司衍生品投资及风 在损害公司和全体股东利益的情况。（2）公司建立了《中国有色金属建设股份有限公司期货套期保值
险控制情况的专项意见 管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了
保障的作用。（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产
经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供 调研的基本
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料 情况索引
北京天蝎座资 了解公司生产经营情况，
2021 年 03 月 01 日 公司总部 实地调研 机构
产管理公司 公司未提供资料
金世富盈投资 了解公司生产经营情况，
2021 年 03 月 03 日 电话会议 电话沟通 机构
有限公司 公司未提供资料
北京瑞瀚资产 了解公司生产经营情况，
2021 年 03 月 03 日 公司总部 实地调研 机构
管理有限公司 公司未提供资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
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1、合并资产负债表
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,154,098,047.54 3,360,578,567.88
衍生金融资产 7,996,900.00 6,659,000.00
应收票据
应收账款 897,616,134.26 1,110,878,840.44
应收款项融资 741,737,031.90 2,609,461,923.56
预付款项 383,944,594.11 518,560,013.59
其他应收款 407,671,277.59 829,995,024.81
其中：应收利息 420,530.83
应收股利
存货 1,430,629,574.31 1,551,851,889.45
合同资产 1,563,083,628.29 1,491,247,030.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 198,678,024.27 225,948,650.44
流动资产合计 10,785,455,212.27 11,705,180,941.09
非流动资产：
其他债权投资
长期应收款 4,324,944.33 4,436,588.59
长期股权投资 1,080,530,039.77 1,075,638,135.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,547,304,443.76 1,547,304,443.76
投资性房地产 406,444,476.10 410,050,936.93
固定资产 2,081,822,277.86 2,126,744,091.85
在建工程 989,776,725.47 957,529,317.95
无形资产 3,099,090,436.91 3,095,770,065.54
开发支出
商誉 82,836,582.02 82,328,379.66
长期待摊费用 22,220,422.29 25,818,630.11
递延所得税资产 982,964,920.69 983,940,008.59
其他非流动资产 81,344,342.20 81,492,891.86
非流动资产合计 10,378,659,611.40 10,391,053,490.62
资产总计 21,164,114,823.67 22,096,234,431.71
法定代表人：董长清 主管会计工作负责人：闫俊华 会计机构负责人：李兵
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合并资产负债表（续）
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 2,458,399,820.90 3,635,207,700.91
衍生金融负债
应付票据 8,587,399.81 108,766,962.12
应付账款 1,465,882,261.10 1,804,873,994.76
预收款项
合同负债 1,423,592,976.32 1,498,503,240.90
应付职工薪酬 139,141,935.94 142,810,575.57
应交税费 122,946,539.18 134,044,825.32
其他应付款 417,273,881.56 410,475,239.85
其中：应付利息
应付股利 38,755,301.74 29,728,811.67
一年内到期的非流动负债 495,273,792.07 1,022,483,881.70
其他流动负债
流动负债合计 6,531,098,606.88 8,757,166,421.13
非流动负债：
长期借款 4,437,646,783.89 3,304,363,732.05
应付债券
租赁负债
长期应付款 95,788,736.74 110,846,028.40
长期应付职工薪酬 14,483,702.87 14,967,605.41
预计负债 7,290,574.39 7,347,591.84
递延收益 54,467,358.64 55,361,731.12
递延所得税负债 856,630,527.17 852,481,916.12
其他非流动负债
非流动负债合计 5,466,307,683.70 4,345,368,604.94
负债合计 11,997,406,290.58 13,102,535,026.07
所有者权益：
股本 1,969,378,424.00 1,969,378,424.00
其他权益工具
资本公积 941,374,625.94 941,374,625.94
减：库存股
其他综合收益 -464,219,965.38 -484,147,553.09
专项储备 25,206,754.08 14,676,452.13
盈余公积 391,194,179.81 391,194,179.81
一般风险准备
未分配利润 1,832,493,977.91 1,739,759,995.82
归属于母公司所有者权益合计 4,695,427,996.36 4,572,236,124.61
少数股东权益 4,471,280,536.73 4,421,463,281.03
所有者权益合计 9,166,708,533.09 8,993,699,405.64
负债和所有者权益总计 21,164,114,823.67 22,096,234,431.71
法定代表人：董长清 主管会计工作负责人：闫俊华 会计机构负责人：李兵
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中国有色金属建设股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,649,445,165.67 811,246,720.59
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,058,307,554.62 1,320,860,595.97
应收款项融资 405,227,659.37 2,362,784,160.77
预付款项 414,707,908.77 522,041,402.86
其他应收款 631,871,190.42 1,026,543,190.89
其中：应收利息
应收股利 5,410,189.86 5,606,000.00
存货 127,502,756.10 176,529,952.16
合同资产 1,412,669,614.91 1,334,090,538.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 67,615,709.13 100,178,244.30
流动资产合计 6,767,347,558.99 7,654,274,806.32
非流动资产：
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,625,082,151.90 2,620,363,087.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1,547,054,443.76 1,547,054,443.76
投资性房地产 406,444,476.10 410,050,936.93
固定资产 379,350,652.17 382,981,435.74
在建工程
无形资产 4,138,585.36 4,612,204.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,401,174.63 16,363,029.87
递延所得税资产 1,001,358,362.54 1,000,292,856.26
其他非流动资产 22,803,071.58 22,803,071.58
非流动资产合计 5,999,632,918.04 6,004,521,066.25
资产总计 12,766,980,477.03 13,658,795,872.57
法定代表人：董长清 主管会计工作负责人：闫俊华 会计机构负责人：李兵
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中国有色金属建设股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
母公司资产负债表（续）
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 2,458,399,820.90 3,635,207,700.91
衍生金融负债
应付票据 20,524,758.41
应付账款 1,260,435,628.06 1,530,764,190.40
预收款项
合同负债 883,661,073.23 1,008,786,505.54
应付职工薪酬 113,980,117.63 109,981,539.40
应交税费 23,287.46 289,958.41
其他应付款 834,829,512.06 849,218,046.68
其中：应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债 407,632,232.17 927,253,571.80
其他流动负债
流动负债合计 5,958,961,671.51 8,082,026,271.55
非流动负债：
长期借款 4,167,646,783.89 3,034,363,732.05
应付债券
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 290,192,201.29 290,192,201.29
其他非流动负债
非流动负债合计 4,457,838,985.18 3,324,555,933.34
负债合计 10,416,800,656.69 11,406,582,204.89
所有者权益：
股本 1,969,378,424.00 1,969,378,424.00
其他权益工具
资本公积 714,356,154.51 714,356,154.51
减：库存股
其他综合收益 15,122,377.32 10,003,858.35
专项储备
盈余公积 391,194,179.81 391,194,179.81
未分配利润 -739,871,315.30 -832,718,948.99
所有者权益合计 2,350,179,820.34 2,252,213,667.68
负债和所有者权益总计 12,766,980,477.03 13,658,795,872.57
法定代表人：董长清 主管会计工作负责人：闫俊华 会计机构负责人：李兵
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中国有色金属建设股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,600,470,575.14 1,358,559,027.42
其中：营业收入 1,600,470,575.14 1,358,559,027.42
二、营业总成本 1,427,085,775.11 1,255,147,820.36
其中：营业成本 1,333,398,282.65 1,113,660,564.45
税金及附加 31,325,715.04 20,754,896.29
销售费用 22,875,402.12 32,623,684.82
管理费用 123,099,985.27 110,761,855.28
研发费用 1,440,301.81 1,176,827.17
财务费用 -85,053,911.78 -23,830,007.65
其中：利息费用 46,010,038.76 60,527,222.75
利息收入 3,381,758.87 3,128,038.26
加：其他收益 9,844.77 3,878,476.58
投资收益（损失以“－”号填列） 3,855,460.82 2,939,188.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,891,903.99 -3,454,879.88
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 26,550.00 -827,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,630,270.69 -14,877,656.93
资产减值损失（损失以“-”号填列） 3,866,946.89 -11,247,679.35
资产处置收益（损失以“-”号填列） 289,170.61 66,969,702.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 178,802,502.43 150,245,738.47
加：营业外收入 2,863,108.88 4,385,172.47
减：营业外支出 1,054,576.86 3,247,435.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 180,611,034.45 151,383,475.93
减：所得税费用 30,479,235.72 32,317,515.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 150,131,798.73 119,065,960.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 150,131,798.73 119,065,960.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 92,733,982.09 73,528,354.80
2.少数股东损益 57,397,816.64 45,537,605.62
六、其他综合收益的税后净额 29,084,262.87 -22,411,452.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 19,927,587.71 -41,620,630.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 19,927,587.71 -41,620,630.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 19,927,587.71 -41,620,630.84
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 9,156,675.16 19,209,178.56
七、综合收益总额 179,216,061.60 96,654,508.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 112,661,569.80 31,907,723.96
归属于少数股东的综合收益总额 66,554,491.80 64,746,784.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0471 0.0373
（二）稀释每股收益 0.0471 0.0373
法定代表人：董长清 主管会计工作负责人：闫俊华 会计机构负责人：李兵
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中国有色金属建设股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 478,424,090.61 378,948,278.86
减：营业成本 436,576,426.49 324,294,465.40
税金及附加 242,993.82 40,303.64
销售费用 2,122,708.47 1,160,347.93
管理费用 68,979,970.64 35,077,659.40
研发费用
财务费用 -115,304,552.52 33,078,455.46
其中：利息费用 43,057,092.81 49,207,662.79
利息收入 3,680,957.78 27,954,542.90
加：其他收益 2,703,285.00
投资收益（损失以“－”号填列） 18,212,209.92 2,429,070.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,719,064.52 -2,028,424.63
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,192,660.87 -14,860,656.93
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,927,935.53 91,412.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 99,754,028.29 -24,339,841.72
加：营业外收入 1,611,031.63 349,293.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 101,365,059.92 -23,990,548.72
减：所得税费用 8,517,426.23 -3,691,129.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,847,633.69 -20,299,419.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 92,847,633.69 -20,299,419.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 5,118,518.97 353,945.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 5,118,518.97 353,945.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 5,118,518.97 353,945.35
7.其他
六、综合收益总额 97,966,152.66 -19,945,474.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0471 -0.0100
（二）稀释每股收益 0.0471 -0.0100
法定代表人：董长清 主管会计工作负责人：闫俊华 会计机构负责人：李兵
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中国有色金属建设股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,166,374,412.91 874,284,835.09
收到的税费返还 2,106,897.85 3,676,495.41
收到其他与经营活动有关的现金 55,573,496.97 176,539,736.61
经营活动现金流入小计 4,224,054,807.73 1,054,501,067.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1,234,635,764.34 1,056,726,040.41
支付给职工以及为职工支付的现金 212,639,802.03 188,722,430.76
支付的各项税费 119,661,120.27 107,469,462.46
支付其他与经营活动有关的现金 304,244,016.85 83,175,659.90
经营活动现金流出小计 1,871,180,703.49 1,436,093,593.53
经营活动产生的现金流量净额 2,352,874,104.24 -381,592,526.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,379,370.00
取得投资收益收到的现金 210,000.00 6,586,425.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 48,702.61
投资活动现金流入小计 1,638,072.61 6,586,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,883,524.79 63,904,891.57
投资支付的现金 3,934,900.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,806.00
投资活动现金流出小计 48,820,230.79 68,904,891.57
投资活动产生的现金流量净额 -47,182,158.18 -62,318,466.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,717,095,439.14 2,824,826,141.06
收到其他与筹资活动有关的现金 183,559,885.01 217,170,029.49
筹资活动现金流入小计 1,900,655,324.15 3,041,996,170.55
偿还债务支付的现金 2,155,935,214.29 2,964,636,548.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,237,964.06 63,416,221.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 15,581,381.57 4,517,488.48
支付其他与筹资活动有关的现金 4,246,507.22 31,206,385.94
筹资活动现金流出小计 2,238,419,685.57 3,059,259,155.61
筹资活动产生的现金流量净额 -337,764,361.42 -17,262,985.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,905,272.81 38,660,694.18
五、现金及现金等价物净增加额 1,972,832,857.45 -422,513,283.87
加：期初现金及现金等价物余额 2,951,176,390.09 3,777,003,616.83
六、期末现金及现金等价物余额 4,924,009,247.54 3,354,490,332.96
法定代表人：董长清 主管会计工作负责人：闫俊华 会计机构负责人：李兵
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中国有色金属建设股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,198,638,100.21 450,533,858.78
收到的税费返还 20,572.16 2,969,495.41
收到其他与经营活动有关的现金 11,105,045.35 4,647,424.14
经营活动现金流入小计 3,209,763,717.72 458,150,778.33
购买商品、接受劳务支付的现金 531,242,605.42 583,754,054.88
支付给职工以及为职工支付的现金 95,182,241.85 44,460,498.27
支付的各项税费 14,128,982.14 2,307,475.87
支付其他与经营活动有关的现金 261,610,658.99 9,476,191.33
经营活动现金流出小计 902,164,488.40 639,998,220.35
经营活动产生的现金流量净额 2,307,599,229.32 -181,847,442.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,429,341.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,429,341.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 602,308.00 50,343.00
投资支付的现金 23,988,068.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 602,308.00 24,038,411.00
投资活动产生的现金流量净额 12,827,033.18 -24,038,411.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,846,341,439.14 2,974,826,141.06
收到其他与筹资活动有关的现金 162,990,602.14
筹资活动现金流入小计 2,009,332,041.28 2,974,826,141.06
偿还债务支付的现金 2,282,011,733.55 2,924,844,881.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,120,524.14 49,916,010.97
支付其他与筹资活动有关的现金 2,231,248.25
筹资活动现金流出小计 2,326,132,257.69 2,976,992,140.55
筹资活动产生的现金流量净额 -316,800,216.41 -2,165,999.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,436,998.87 28,530,014.22
五、现金及现金等价物净增加额 2,001,189,047.22 -179,521,838.29
加：期初现金及现金等价物余额 426,145,299.08 664,229,964.21
六、期末现金及现金等价物余额 2,427,334,346.30 484,708,125.92
法定代表人：董长清 主管会计工作负责人：闫俊华 会计机构负责人：李兵
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中国有色金属建设股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本次会计政策变更不会对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：董长清
董事会批准报送日期：2021 年 4 月 27 日
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