现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
811214365 |
757158901 |
45419698 |
2457741554 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8763063013 |
6070870866 |
2780663553 |
12845007372 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
689467232 |
451715638 |
245290508 |
922297786 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6912035369 |
4093013546 |
1937720070 |
7122970790 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
872438721 |
820427744 |
96847466 |
1779276491 |
| 经营活动现金流出小计 |
9122392100 |
5796491250 |
2441965046 |
10323353040 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-359329087 |
274379615 |
338698506 |
2521654333 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6982035 |
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64729 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8099843 |
6584325 |
988657 |
41117884 |
| 投资活动现金流入小计 |
44410831 |
20301456 |
1747451 |
81324895 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
411765530 |
235488389 |
124284275 |
612004747 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
26329212 |
16631741 |
67508 |
37933667 |
| 投资活动现金流出小计 |
438094741 |
252120130 |
124351783 |
649938414 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-393683910 |
-231818675 |
-122604332 |
-568613519 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2777811652 |
2475540198 |
256657990 |
8623461693 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
187929999 |
55713319 |
45510159 |
18035523 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2992942996 |
2551332274 |
308925427 |
8723468203 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3108665416 |
2543165416 |
709754428 |
9655385967 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34958064 |
28304685 |
13883753 |
28466121 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3265040550 |
2648262402 |
763644639 |
10018228955 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-272097554 |
-96930128 |
-454719212 |
-1294760753 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-14898438 |
22891587 |
4673089 |
19521201 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1040008989 |
-31477600 |
-233951948 |
677801261 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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387215119 |
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524059319 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
90538789 |
-- |
164658948 |
| 无形资产摊销 |
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3660810 |
-- |
62355577 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
39278 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
17570 |
-- |
1787410 |
| 财务费用 |
-- |
43948158 |
-- |
153097582 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-63687073 |
-- |
-49037011 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
451075066 |
-- |
894957646 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-226101997 |
-- |
347951933 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-317717111 |
-- |
318378432 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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274379615 |
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2521654333 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3434574032 |
-- |
3466051631 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3466051631 |
-- |
2788250371 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-31477600 |
-- |
677801261 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3239681 |
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5517443 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7816350284 |
5215096261 |
2697979502 |
10279416252 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
135498364 |
98615704 |
37264352 |
107849566 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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