重 要 提 示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第三季度财务会计报告未经审计。第三季度报告经公司第四届董事会第二次会议审议通过。 一、公司基本情况 （一）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：武汉中百 股票代码：000759 （二）公司董事会秘书：杨晓红 授权代表：彭 波 联系地址：武汉市汉口江汉路129号武汉中百集团 联系电话：027－82859668、82777083 传真电话：027－82210291 电子信箱：whzbyxh@sina.com 二、主要财务数据和指标 单位：元 项 目 2002年1－9月 净利润 20,912,014.92 扣除非经常性损益后的净利润 20,989,552.25 净资产收益率 2.627％ 每股收益 0.100 注：“扣除非经常性损益后的净利润”项目所扣除的相关项目及相关金额 项 目 金 额 营业外收入 275,365.40 营业外支出 659,544.58 合并价差摊销 1,784,807.60 短期投资收益 2,840,525.43 所得税影响 749,075.98 合 计 －77,537.33 单位：元 项 目 2001年12月31日 2002年9月30日 股东权益（不包含少数股东权益） 518,530,004.38 796,154,803.62 每股净资产 2.95 3.80 调整后的每股净资产 2.69 3.56 三、股本变动和主要股东持股情况 （一） 股本变动情况 数量单位：股 本 次 本次变动增减（＋、－） 本次变动后 变动前 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 30,172,000 0 0 30,172,000 其中： 国家持有股份 30,172,000 0 0 30,172,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 32,670,000 24,750 24,750 32,694,750 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 62,842,000 24,750 24,750 62,866,750 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 112,827,000 33,848,100 33,848,100 146,675,100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 112,827,000 33,848,100 33,848,100 146,675,100 三、股份总数 175,669,000 33,872,850 33,872,850 209,541,850 注：报告期内公司实施增资配股，以公司2001年末总股本17566.9万股为基数，按每10股配3股，配股价格为每股人民币8.00元，配售发行总额为3387.285万股，其中向募集法人股股东配售2.475万股，向社会公众股股东配售3384.81万股。本次配股完成后公司总股本变更为20954.185万股。 （二）报告期期末，公司股东总数为57530户。 （三）公司前十名股东的持股情况：（截止2002年9月30日） 单位：股 名次 股 东 名 称 本期末持 本期持股 持股占总 股 份 股数(股) 增减变动 股本比例 性 质 情况(＋－) （％） 1 武汉国有资产经营公司 30189900 0 14.41 发起人国有股 社会公众股 2 武汉华汉投资管理有限公司 10686000 0 5.10 定向境内法人股 3 上海新元投资有限公司 3190000 0 1.52 定向境内法人股 4 国泰金鹰增长证券投资基金 3003477 ＋3003477 1.43 社会公众股 5 长江经济联合发展（集团） 股份有限公司武汉公司 2326500 0 1.11 定向境内法人股 6 武汉东湖创新科技投资有限公司 2161500 0 1.03 定向境内法人股 7 丰和价值证券投资基金 2076912 ＋742894 0.99 社会公众股 8 中国纺织物资上海公司 1980000 0 0.94 定向境内法人股 9 武汉聚安物业管理有限公司 1650000 0 0.79 定向境内法人股 10 湖北金鹤实业开发公司 1650000 0 0.79 定向境内法人股 1本报告期内，持有公司5％以上股份的股东武汉华汉投资管理有限公司以其持有的本公司法人股1068.6万股（占本公司总股本的5.1％），向中国建设银行武汉市武昌支行质押贷款，质押期限为2002年7月4日至2004年7月4日(该公告刊登于2002年7月12日《中国证券报》和《证券时报》上)。 2武汉国有资产经营公司持有公司3018.99万股，所持股份中3017.2万股为国家股，1.79万股为社会公众股。 3前十名股东中，武汉华汉投资管理有限公司是武汉国有资产经营公司控股子公司，存在关联关系。 四、董事、监事及高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年中持股 本期变动 期末持股 数量（股） 数量（股） 数量(股) 汪爱群 董 事 长 13943 13943 俞善伟 副董事长、副总经理 11154 ＋1500 12654 刘勤强 副 董 事 长 0 0 张锦松 董 事 、总经理 11154 ＋2000 13154 魏永新 董 事 0 0 杨乐意 董 事 0 0 舒 红 董 事 0 0 刘双红 董事、工会主席 11154 ＋1000 12154 谭力文 独 立 董 事 0 0 赵凌云 独 立 董 事 0 0 余玉苗 独 立 董 事 0 0 赵 曼 独 立 董 事 0 0 杨锦春 监事会主席、纪委书记 11154 ＋1000 12154 彭 曙 监 事 0 0 黄学明 监 事 0 0 李 珉 监 事 0 0 易晓玲 监 事 0 0 张冬生 副 总 经 理 0 ＋1000 1000 程 军 董事、副总经理 0 ＋1800 1800 王 纯 副 总 经 理 0 0 王 辉 副 总 经 理 0 ＋1000 1000 杨晓红 董 事 会 秘 书 0 ＋1000 1000 五、经营情况阐述与分析 （一）报告期内主要经营情况 公司所处行业为商贸零售业。2002年上半年，公司在全国连锁业30强中排名第23位。本报告期内公司继续发挥连锁经营优势，大力拓展连锁经营，6－9月份，新增大型仓储超市3家，便民超市33家。目前，公司拥有大型仓储超市13家，便民超市140家，为实现董事会确定的2002年底大型仓储超市达到15家，便民超市达到150家的目标奠定了坚实的基础。本报告期公司主营业务范围未发生变化。 本报告期公司实现主营业务收入160020万元（含税销售187223.4万元），实现净利润2091万元，每股收益为0.10元。 （二）报告期内募集资金或前次募集资金的使用延续到报告期内的情况 1、报告期内募集资金投资情况 2001年11月28日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001〗104号文核准，公司实施增资配股募集资金25677.21万元。该募集资金所投项目均按计划进度投入。其中：原张家湾仓储超市项目项目变更为水果湖仓储超市项目；因募集资金总量减少，公司对武汉中联药业股份有限公司增资由原计划增资12000万元变更为8000万元。以上项目变更经公司第三届第十二次董事会及2002年第一次临时股东大会审议通过。（决议公告分别刊登于2002年3月30日、5月24日的《中国证券报》、《证券时报》） 2、报告期内公司非募集资金投资情况 （1）经公司2001年年度股东大会批准，公司以自筹资金8000万元人民币增资扩股武汉中百连锁仓储超市有限公司，以自筹资金4000万元人民币和土地使用权及房产2305.244万元，共计6305.244万元增资扩股武汉中百便民超市连锁有限公司，以扩大经营规模，加快公司连锁经营发展。 （2）公司出资2996万元，受让武汉东湖新技术开发区总公司在武汉新兴医药科技有限公司中的2800万元股份，占该公司注册资本的35.625％。 （三）经营成果及财务状况的分析 1、经营业绩方面 （1）报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因 单位：万元 项 目 2002年1－9月 2001年1－9月 增加或减少(±％) 主营业务收入 160020 110184 ＋45.23 主营业务利润 19006 15482 ＋22.76 净 利 润 2091 2260 －7.48 注：本报告期较上年同期变动的主要原因 1主营业务收入增加系因中百仓储和中百便民超市经营网点增加，经营规模扩大； 2主营业务利润增加系因经营规模扩大，主营业务收入增加； 3净利润减少系因经营规模扩大，增加了前期开办费，经营管理费及固定资产折旧费。 （2）收入及费用占利润总额的比例 单位：万元 项 目 2002年1－9月 2002年1－6月 增减幅度 金 额 占利润总 金 额 占利润总 (±％) 额比例(％) 额比例(％) 利润总额 3024 2100 主营业务利润 19006 628.51 12821 610.52 ＋2.95 其他业务利润 949 31.38 577 27.48 ＋14.19 期间费用 16763 554.33 11061 526.71 ＋5.24 投资收益 54 1.79 －119 －5.67 ＋131.57 补贴收入 营业外收支净额 －222 7.34 －118 5.62 ＋30.60 注：本报告期较前一报告期变动的主要原因 1主营业务利润占利润总额比例增加系因经营规模扩大，主营业务收入增加； 2其他业务利润占利润总额比例增加系因其他业务收入增加； 3期间费用占利润总额比例增加系因经营规模扩大相应增加了经营、管理费用，以及固定资产增加，相应增加了折旧费用； 4投资收益占利润总额比例增加系因报告期国债等短期投资收益增加； 5营业外收支净支出占利润总额比例增加系本期主营业务收入增加，与此相关的税费支出增加。 （3）本报告期内公司无重大季节性收入及支出发生。 （4）本报告期内公司无重大非经常性损益发生。 2、财务状况 单位：万元 项 目 2002年1－9月 2001年12月31日 增减幅度 金 额 占资产总 金 额 占资产总 （±％） 额比例(％) 额比例(％) 总 资 产 180409 100 144683 100 应收帐款 6173 3.42 5805 4.01 －14.71 存 货 29981 16.62 24299 16.79 －1.01 货币资金 21900 12.14 16491 11.40 ＋6.49 在建工程 15567 8.63 9615 6.65 ＋29.77 短期借款 32144 17.82 41708 28.83 －38.19 应付票据 6103 3.38 4291 2.96 ＋14.19 资本公积 51914 28.78 29630 20.48 ＋40.53 注：1应收帐款在总资产中的比例下降主要是报告期公司总资产比期初增长24.69％ ，而应收往帐款仅增长6.34％； 2存货在总资产中的比例略微下降，主要是存货增幅23.38％，低于总资产增长幅度； 3货币资金在总资产中的比例增加，主要是经营规模扩大后银行存款增加； 4在建工程在总资产中的比例增加，系因增加连锁超市网点投入； 5短期借款在总资产中的比例下降，系因报告期贷款结构变化，增加了长期借款； 6应付票据在总资产中的比例增加，系因采用商业承兑汇票结算方式； 7资本公积在总资产中的比例增加，系因2001年增资配股资金到位。 本报告期内公司无重大委托理财和逾期债务发生。 3、或有事项与期后事项 （1）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （2）本报告期内公司无重大对外担保事项。 （3）本报告期内公司无重大资产负债表日后事项。 4、报告期内，公司无重大关联交易、重大合同履行、股东承诺事项。 5、其它事项 （1）公司董事会进行了换届选举。公司第四届董事会由以下人员组成：汪爱群、俞善伟、刘勤强、张锦松、刘双红、魏永新、杨乐意、舒红、谭力文、赵凌云、余玉苗、赵曼。汪爱群任董事长，俞善伟、刘勤强任副董事长。谭力文、赵凌云、余玉苗、赵曼为独立董事。聘任杨晓红为公司第四届董事会秘书。 （2）公司监事会进行了换届选举。公司第四届监事会由以下人员组成：彭曙、黄学明、李珉、杨锦春、易晓玲。其中杨锦春、易晓玲为职工监事。 （3）公司股东大会授权董事会对武汉中百连锁仓储超市有限公司增加银行贷款担保额度为1.5亿元。对武汉中百便民连锁超市有限公司增加贷款担保额度为8000万元。 （4）公司于2002年9月参与法人配售，获配中国联通公司A股股票908147股，发行价格为每股2.3元，共计金额208.87万元，锁定期为6个月。 六、财务报告 （一）财务会计报表 简 要 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 流动资产合计 816,242,235.48 594,052,155.62 长期投资合计 66,738,413.87 39,852,784.10 固定资产净值合计 834,680,753.89 736,001,675.25 无形资产及其他资产 86,430,271.30 76,927,410.58 资产总计 1,804,091,674.54 1,446,834,025.55 流动负债合计 656,122,506.46 836,507,060.57 长期负债合计 250,249,203.52 63,189,203.52 负债合计 906,371,709.98 899,696,264.09 少数股东权益合计 101,565,160.94 28,607,757.08 股东权益 796,154,803.62 518,530,004.38 负债及股东权益总计 1,804,091,674.54 1,446,834,025.55 简 要 合 并 利 润 表 编制单位：武汉中百集团股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2002年7－9月 2002年1－9月 主营业务收入 578,650,617.04 1,600,199,518.78 主营业务利润 61,850,693.76 190,059,465.31 其他业务利润 3,714,425.91 9,488,268.73 期间费用 57,026,220.02 167,633,232.20 投资收益 1,727,700.83 537,008.51 营业外收支净额 －1,034,641.86 －2,215,862.85 所得税 －553,105.29 3,887,227.72 净利润 7,526,896.32 20,912,014.92 （二）会计报表附注 1、与半年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 3、本报告期财务报表合并范围未发生变化。 七、备查文件 （一）载有董事长签名的二00二年第三季度报告文本； （二）载有法定代表人、总会计师、财务负责人签名并盖章的会计报表； （三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件正本及公告原件； （四）公司章程； （五）其他有关资料。 以上备查文件均完整备置于公司董事会秘书处。 武汉中百集团股份有限公司董事会 二○○二年十月二十四日
