现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45459857 |
34583009 |
8835173 |
66599387 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9423002846 |
6558583263 |
3835859963 |
13006531361 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1042161216 |
711349803 |
388821328 |
1480439109 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6999227992 |
4938000873 |
2862403827 |
9967324899 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
531864259 |
335025642 |
141195554 |
824641984 |
| 经营活动现金流出小计 |
8824308201 |
6155998565 |
3483251851 |
12482858693 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
598694645 |
402584698 |
352608111 |
523672668 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100000 |
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54545092 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2400595 |
2328599 |
1486065 |
8594727 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3746795 |
2697699 |
1855165 |
63139820 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
179845037 |
113671692 |
57802482 |
148612715 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
179845037 |
113671692 |
57802482 |
148612715 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-176098241 |
-110973993 |
-55947317 |
-85472896 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1675737849 |
1294059003 |
418959003 |
2460936051 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13511438 |
13511438 |
13511438 |
18606944 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1689249286 |
1307570441 |
432470441 |
2483232995 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1656515576 |
1232556573 |
423698723 |
2514384041 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
434741949 |
321052665 |
181895203 |
577880198 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2123625644 |
1578761176 |
618443775 |
3125408889 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-434376357 |
-271190736 |
-185973334 |
-642175894 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-11779954 |
20419969 |
110687460 |
-203976122 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-143275187 |
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-332693252 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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132028532 |
-- |
794417813 |
| 无形资产摊销 |
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5768433 |
-- |
12043731 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5168202 |
-- |
-10201686 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3020737 |
-- |
5003509 |
| 财务费用 |
-- |
54073766 |
-- |
119526168 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-848295 |
-- |
-6435113 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
258879376 |
-- |
304973579 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-84166849 |
-- |
-266287867 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-137560897 |
-- |
-308635293 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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402584698 |
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523672668 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1208897365 |
-- |
1188477396 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1188477396 |
-- |
1392453518 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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20419969 |
-- |
-203976122 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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62114447 |
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141825775 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9377542989 |
6524000255 |
3827024789 |
12939931974 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100000 |
-- |
-- |
54545092 |
