中百控股集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人汪爱群、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计主管人员)
杨蓓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 7,274,538,058.94 7,838,494,338.16 -7.19
归属于上市公司股东的所有者权益
2,771,930,515.72 2,678,151,503.19 3.50
（元）
总股本（股） 681,021,500.00 681,021,500.00 -
归属于上市公司股东的每股净资产
4.07 3.93 3.50
（元/股）
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 4,463,243,450.36 4,008,540,221.08 11.34
归属于上市公司股东的净利润（元） 93,779,012.53 92,620,930.15 1.25
经营活动产生的现金流量净额（元） 268,631,455.04 580,691,937.61 -53.74
每股经营活动产生的现金流量净额
0.39 0.85 -53.74
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.14 -
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.14 -
加权平均净资产收益率（%） 3.44 3.65 下降 0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
3.38 3.62 下降 0.24 个百分点
产收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
1
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -533,423.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,170,700.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 579,460.40
所得税影响额 -554,184.20
少数股东权益影响额 -28,554.66
合计 1,633,997.93
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 45,831
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
武汉商联（集团）股份有限公司 69,195,361 人民币普通股
新光控股集团有限公司 60,340,561 人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 32,100,000 人民币普通股
武汉地产开发投资集团有限公司 26,809,117 人民币普通股
诺安价值增长股票证券投资基金 26,764,356 人民币普通股
摩根士丹利中国 A 股基金 15,117,987 人民币普通股
华商盛世成长股票型证券投资基金 11,831,429 人民币普通股
长城消费增值股票型证券投资基金 10,600,000 人民币普通股
诺安成长股票型证券投资基金 9,847,171 人民币普通股
武汉中鑫投资股份有限公司 9,625,240 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司营业网点达到 863 家，其中，中百仓储超市 216 家（武汉城区 72 家；湖北省内 78 家；
重庆市 66 家）；中百便民超市 594 家（含加盟店 48 家）；百货店 7 家；电器专卖店 46 家。截止报告期，
公司累计实现营业收入 44.63 亿元，同比增长 11.34%；归属于母公司股东的净利润 9,377.90 万元，同比
增长 1.25%。
报告期，公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因：
项目 本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
货币资金 1,183,184,533.42 1,619,056,997.52 -26.92
应收账款 109,999,750.99 50,937,690.68 115.95
2
在建工程 767,547,281.89 552,426,724.09 38.94
短期借款 555,311,718.90 345,000,000.00 60.96
应付利息 277,131.11 21,517,131.11 -98.71
本报告期 上年同期 增减变动（％）
销售费用 528,163,519.46 446,595,974.15 18.26
营业外收入 2,811,159.02 1,814,374.15 54.94
原因说明：
1、货币资金、应付利息减少的主要原因是公司在本报告期偿还了 5 亿元短期融资券并支付了利息；
2、应收账款增加的主要原因是大客销售暂未收回款增加；
3、在建工程增加的主要原因是百货门店建设及装修改造、江夏生鲜物流配送基地等项目工程支出增加；
4、短期借款增加的主要原因是本报告期增加流动资金贷款；
5、销售费用增加的主要原因是经营网点增加，人工成本、租赁费、运输费等支出增加；
6、营业外收入增加的主要原因是本报告期政府补贴收入增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√适用 □不适用
一、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]56 号文核准，公司于 2010 年 2 月完成 2009 年度配
股工作。本次配股募集资金总额为人民币 611,017,184.70 元，募集资金利息为人民币 31,355.59 元，扣除
各项发行费用后，募集资金净额为人民币 590,980,137.42 元。
本次配股募集资金采取向公司全资子公司—武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉中百便民超市连
锁有限公司、武汉中百物流配送有限公司增资的方式，用于发展 19 家仓储超市、80 家便民超市以及两
个配送中心项目。截止 2012 年 3 月 31 日，公司已使用募集资金 40,756.45 万元。募集资金承诺项目完成
情况如下：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 59,098.01 本年度投入募集资金总额 1,965.10
3
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 40,756.45
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已 募集资金 调整后投 截至期末 本年度 截至期末 截至期末 截至期 项目达到 本年度 是否达 项目
变更项 承诺投资 资总额 承诺投入 投入金 累计投入 承诺投入 末投入 预定可使 实现的 到预计 可行
目（含 总额 金额 额 金额(2) 金额与累 进度 用状态日 效益 效益 性是
部分变 (1) 计投入金 (%)(4) 期 否发
更） 额的差额 ＝ 生重
(3)＝(1) (2)/(1) 大变
-(2) 化
1、武汉中百集
2011 年 2
团连锁仓储超市 否 38,951.18 38,951.18 38,951.18 1,123.66 31,660.13 7,291.05 81.28 917.28 不适用 否
月
技术改造项目
2、武汉中百集
2011 年 8
团咸宁物流配送 否 8,815.00 8,815.00 8,815.00 652.61 3, 477.30 5,337.70 39.45 -45.33 不适用 否
月
中心建设项目
3、武汉中百集
2011 年 8
团浠水物流配送 否 7,621.89 7,621.89 7,621.89 188.83 1,909.08 5,712.81 25.05 -12.80 不适用 否
月
中心建设项目
4、武汉中百集
3,709.9 2011 年 2
团便民连锁超市 否 7,086.35 3,709.94 3,709.94 - 100 399.15 不适用 否
4【注】 月
技术改造项目
合 计 62,474.42 59,098.01 59,098.01 1,965.10 40,756.45 18,341.56 1,258.30
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 经公司 2010 年 3 月 23 日召开的六届董事会第十三次会议审议批准,
公司用本次募集资金 15,341.56 万元置换预先投入募集资金项目的自
筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及原因 截至 2012 年 3 月 31 日，募集资金存储结余 18,341.56 万元。其中，
因项目付款及门店开设尚在进行中，中百连锁仓储超市结余募集资
金 7,291.05 万元；咸宁物流配送中心、浠水物流配送中心建设项目
由于项目招标以及办理各项手续的原因，两项目投入已于 2011 年正
式启动，正在建设中，分别结余募集资金 5,337.70 万元、5,712.81
万元。
募集资金其他使用情况 不适用
【注】：公司 2010 年度配股实际募集的资金净额低于承诺投资部分的 3,376.41 万元，公司已按配股说明书中承诺以自
有资金补足，即公司对中百便民实际增资 7,086.35 万元，包括用募集资金投入 3,709.94 万元和自有资金投入 3,376.41 万元。
二、2012 年 3 月 19 日，本公司接到第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司通知，拟筹划对本
公司于 2011 年 9 月 30 日公告的重大资产重组预案进行调整，由于该事项需要在公告刊登后向相关部门
进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重
4
大影响，经公司申请，公司股票自 2012 年 3 月 20 日开市起停牌。
公司自停牌之日已经按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的
独立财务顾问等中介机构加快工作。
截至报告日，重组的相关方案尚在论证中，由于重组方案尚存在不确定性，为维护投资者利益，经
公司申请，公司股票将继续停牌。公司将尽快召开董事会并及时履行信息披露义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在
报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待 接待对象 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待方式 接待对象
地点 类型 资料
长江证券分析
2012 年 3 月 20 日 武汉 实地调研 机构 公司基本情况及发展规划
师童兰等
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
5
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中百控股集团股份有限公司 2012 年 3 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,183,184,533.42 139,709,881.22 1,619,056,997.52 280,820,973.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,785,961.30 3,831,000.00
应收账款 109,999,750.99 50,937,690.68
预付款项 491,616,157.04 13,542,303.14 483,342,174.74 14,927,051.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 150,000,000.00
其他应收款 41,039,842.29 862,550,455.78 51,484,762.59 874,369,103.97
买入返售金融资产
存货 1,528,866,691.46 447,003.11 2,020,100,459.45 430,203.56
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 10,262,981.02 10,000,000.00 139,590.61
流动资产合计 3,368,755,917.52 1,026,249,643.25 4,228,892,675.59 1,320,547,332.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 39,100,000.00 1,951,620,050.95 39,100,000.00 1,951,620,050.95
投资性房地产 57,552,951.92 29,869,510.63 57,916,151.39 30,057,745.78
固定资产 2,089,475,214.45 145,788,630.24 2,053,292,280.31 148,451,814.76
在建工程 767,547,281.89 552,426,724.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
6
油气资产
无形资产 373,094,821.55 375,410,758.45
开发支出
商誉 39,521,646.04 39,521,646.04
长期待摊费用 538,243,919.57 490,687,796.29
递延所得税资产 1,246,306.00 1,246,306.00
其他非流动资产
非流动资产合计 3,905,782,141.42 2,127,278,191.82 3,609,601,662.57 2,130,129,611.49
资产总计 7,274,538,058.94 3,153,527,835.07 7,838,494,338.16 3,450,676,943.81
流动负债：
短期借款 555,311,718.90 80,311,718.90 345,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 414,636,276.16 570,094.90 487,754,834.78 1,041,383.85
应付账款 1,484,212,027.50 5,844,850.86 1,860,675,322.12 5,859,273.39
预收款项 1,530,027,775.47 3,520,599.53 1,451,147,065.94 4,492,273.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,159,990.22 1,109,097.38
应交税费 101,631,403.81 -5,863,796.11 110,590,954.74 -2,939,241.25
应付利息 277,131.11 21,517,131.11 21,240,000.00
应付股利 746,728.05 746,728.05 746,728.05 746,728.05
其他应付款 298,853,757.04 827,084,149.46 264,495,029.17 619,985,899.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
15,000,000.00 15,000,000.00
债
其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00
流动负债合计 4,401,856,808.26 912,214,345.59 5,058,036,163.29 1,200,426,317.60
非流动负债：
长期借款 6,457,258.41 7,157,258.42
应付债券
长期应付款
专项应付款
7
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,457,258.41 7,157,258.42
负债合计 4,408,314,066.67 912,214,345.59 5,065,193,421.71 1,200,426,317.60
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 681,021,500.00 681,021,500.00 681,021,500.00 681,021,500.00
资本公积 1,075,540,535.70 1,075,847,225.68 1,075,540,535.70 1,075,847,225.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 212,215,089.65 212,215,089.65 212,215,089.65 212,215,089.65
一般风险准备
未分配利润 803,153,390.37 272,229,674.15 709,374,377.84 281,166,810.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
2,771,930,515.72 2,241,313,489.48 2,678,151,503.19 2,250,250,626.21
合计
少数股东权益 94,293,476.55 95,149,413.26
所有者权益合计 2,866,223,992.27 2,241,313,489.48 2,773,300,916.45 2,250,250,626.21
负债和所有者权益总计 7,274,538,058.94 3,153,527,835.07 7,838,494,338.16 3,450,676,943.81
4.2 利润表
编制单位：中百控股集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 4,463,243,450.36 3,307,432.20 4,008,540,221.08 4,139,158.50
其中：营业收入 4,463,243,450.36 3,307,432.20 4,008,540,221.08 4,139,158.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,333,468,911.06 12,244,568.93 3,877,939,374.91 15,290,127.81
其中：营业成本 3,612,581,291.59 1,714,078.84 3,262,144,721.42 2,682,474.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
8
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26,671,348.71 98,607.25 27,672,652.23 75,187.82
销售费用 528,163,519.46 143,609.00 446,595,974.15 445,305.08
管理费用 158,078,548.23 12,976,075.25 134,109,105.15 11,209,102.46
财务费用 7,974,203.07 -2,687,801.41 7,416,921.96 878,057.81
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以
“-”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
129,774,539.30 -8,937,136.73 130,600,846.17 -11,150,969.31
号填列）
加：营业外收入 2,811,159.02 1,814,374.15
减：营业外支出 594,422.23 817,916.28
其中：非流动资产处
533,423.61 704,048.81
置损失
四、利润总额（亏损总额
131,991,276.09 -8,937,136.73 131,597,304.04 -11,150,969.31
以“-”号填列）
减：所得税费用 39,068,200.27 38,720,741.10
五、净利润（净亏损以“-”
92,923,075.82 -8,937,136.73 92,876,562.94 -11,150,969.31
号填列）
归属于母公司所有者
93,779,012.53 -8,937,136.73 92,620,930.15 -11,150,969.31
的净利润
少数股东损益 -855,936.71 255,632.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 -0.01 0.14 -0.02
（二）稀释每股收益 0.14 -0.01 0.14 -0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 92,923,075.82 -8,937,136.73 92,876,562.94 -11,150,969.31
归属于母公司所有者
93,779,012.53 -8,937,136.73 92,620,930.15 -11,150,969.31
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-855,936.71 255,632.79
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9
4.3 现金流量表
编制单位：中百控股集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
5,409,186,215.79 4,774,023.17 5,107,968,850.43 3,954,546.02
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
10,600,289.13 224,961,615.09 8,030,190.68 150,035,532.68
有关的现金
经营活动现金流入
5,419,786,504.92 229,735,638.26 5,115,999,041.11 153,990,078.70
小计
购买商品、接受劳务
4,439,925,087.02 3,160,131.32 3,784,601,832.22 3,047,919.64
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
10
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
323,075,071.33 4,806,226.11 256,363,532.30 3,505,218.88
工支付的现金
支付的各项税费 161,130,955.97 2,221,798.93 182,725,003.83 4,369,250.14
支付其他与经营活动
227,023,935.56 16,201,428.94 311,616,735.15 57,763,072.95
有关的现金
经营活动现金流出
5,151,155,049.88 26,389,585.30 4,535,307,103.50 68,685,461.61
小计
经营活动产生的
268,631,455.04 203,346,052.96 580,691,937.61 85,304,617.09
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
150,000,000.00 140,000,000.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 507,718.86 79,996.49
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
507,718.86 150,000,000.00 79,996.49 140,000,000.00
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 385,138,109.99 217,492.15 240,367,436.36 9,102,497.37
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
385,138,109.99 217,492.15 240,367,436.36 9,102,497.37
小计
投资活动产生的
-384,630,391.13 149,782,507.85 -240,287,439.87 130,897,502.63
现金流量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,311,718.90 30,311,718.90
11
发行债券收到的现金 500,000,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
300,311,718.90 30,311,718.90 500,000,000.00 500,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金 590,700,000.01 500,000,000.00 258,142,573.59 75,700,000.00
分配股利、利润或偿
29,485,246.90 24,551,372.02 2,551,806.92 118,729.58
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
620,185,246.91 524,551,372.02 260,694,380.51 75,818,729.58
小计
筹资活动产生的
-319,873,528.01 -494,239,653.12 239,305,619.49 424,181,270.42
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-435,872,464.10 -141,111,092.31 579,710,117.23 640,383,390.14
增加额
加：期初现金及现金
1,619,056,997.52 280,820,973.53 1,313,417,658.59 146,287,701.62
等价物余额
六、期末现金及现金等价
1,183,184,533.42 139,709,881.22 1,893,127,775.82 786,671,091.76
物余额
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十日
12
