武汉中百集团股份有限公司2006年度中期报告全文
重要提示
本公司董事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赵曼董事因公务原因未能出席本次董事会，授权谭力文董事代为出席会议并行使表决权；余玉苗董事因公务原因未能出席本次董事会，授权佘廉董事代为出席会议并行使表决权；黄其龙董事因公务原因未能出席本次董事会，授权汤俊董事代为出席会议并行使表决权。
没有董事对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司半年度财务会计报告未经审计。
公司董事长汪爱群、总经理张锦松、主管会计工作负责人杨晓红、会计机构负责人杨蓓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度报告经公司第五届董事会第五次会议审议通过。
一、公司基本情况
（一）公司法定中文名称：武汉中百集团股份有限公司
（缩写为武汉中百）
公司法定英文名称：WUHAN ZHONGBAI GROUP CO., LTD.
（二）公司法定代表人：汪爱群
（三）公司董事会秘书：彭 波
电子信箱：whzbpb@whzb.com
证券事务代表：陈 雯
电子信箱：whzbcw@163.com
（四）联系地址：公司办公地址
联系电话：027-82777083、82832006
传 真：027-82210291
（五）公司注册地址：湖北省武汉市江汉区江汉路129号
公司办公地址：武汉市汉口江汉路129号中百商厦
24-25F
邮政编码：430021
国际互联网网址：http://www.whzb.com
电子信箱：whzb@whzb.com
（六）信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》，登载年报的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
年报备置地点：公司董事会秘书处
（七）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称代码：G中百 000759
（八）公司首次注册登记日期：1989年11月8日地点：武汉
变更登记日期：2006年7月11日 地点：武汉
（九）企业法人营业执照注册号：4201001101263
税务登记号码：国税地税登字420103177682019号
（十）公司聘请会计师事务所名称、办公地址
武汉众环会计师事务所有限责任公司：武汉市解放大道单洞路口国际大厦B座16楼
二、主要财务数据和指标
（一）主要财务数据和指标
单位：元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初
数增减(％)
流动资产 904,324,237.29 995,875,382.0 -9.19
9
流动负债 1,592,064,800. 1,698,985,842 -6.29
87 .63
总资产 2,669,307,172. 2,787,848,595 -4.25
58 .11
股东权益（不含少 853,264,257.79 843,208,140.8 1.19
数股东权益） 6
资产负债率 66.56% 68.28% 减少1.72个百分点
每股净资产 2.55 4.02 -36.57
调整后的每股净资 1.83 2.92 -37.33
产
报告期（1－6月 上年同期 本报告期比上年同
） 期增减(％)
净利润 31,010,301.93 17,193,643.71 80.36
扣除非经常性损益 30,653,037.63 15,203,221.15 101.62
后的净利润
每股收益 0.092 0.082 12.20
净资产收益率 3.63% 2.06% 增长1.57个百分点
经营活动产生的现 495,112,295.81 237,691,669.0 108.30
金流量净额 1
每股经营活动产生 1.48 1.13 30.97
的现金流量
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扣除非经常性损益金额合计357,264.30元，涉及项目有：
单位：元
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项目 金额
处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -626,853.33
长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 1,503,465.7
1
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -1,358,919.
的其他各项营业外收入 48
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 680,410.06
的其他各项营业外支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 159,161.34
合计 357,264.30
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（二）利润表附表
单位：人民币元
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利 321,036,16 37.62% 37.39% 0.96 1.53
润 6.23
营业利润 48,973,257 5.74% 5.70% 0.15 0.23
.82
净利润 31,010,301 3.63% 3.61% 0.09 0.15
.93
扣除非经常 30,653,037 3.59% 3.57% 0.09 0.15
性损益后的 .63
净利润
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注：按证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
数量单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后
数量 比 发 送股 公积金 其 小计 数量 比
例% 行 转股 他 例
新 %
股
一、有限售 62,92 30. -18,3 +26,757 +8,430 71,353 21
条件股份 3,454 03 27,30 ,692 ,392 ,846 .2
0 8
1、国家持 30,17 14. -12,2 +10,729 -1,559 28,612 8.
股 2,000 40 89,16 ,699 ,469 ,531 53
8
2、国有法 17,76 8.4 -2,06 +9,418, +7,355 25,116 7.
人持股 1,500 8 3,491 806 ,315 ,815 49
3、其他内 14,98 7.1 -3,97 +6,609, +2,634 17,624 5.
资持股 9,954 5 4,641 187 ,546 500 26
其中：
境内法人持 14,93 7.1 -3,98 +6,570, +2,589 17,522 5.
股 3,250 3 1,728 913 ,185 ,435 23
境内自然人 56,70 0.0 +7,08 +38,274 +45,36 102,06 0.
持股(高管 4 3 7 1 5 03
股)
4、外资持
股
其中：
境外法人持
股
境外自然人
持股
二、无限售 146,6 69. +18,3 +98,967 +117,2 263,91 78
条件股份 18,39 97 27,30 ,418 94,718 3,114 .7
6 0 2
1、人民币 146,6 69. +18,3 +98,967 +117,2 263,91 78
普通股 18,39 97 27,30 ,418 94,718 3,114 .7
6 0 2
2、境内上
市的外资股
3、境外上
市的外资股
4、其他
三、股份总 209,5 100 +125,72 +125,7 335,26 10
数 41,85 5,110 2,5110 6,960 0
0
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股本变动情况说明：
1、报告期内，公司实施了股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股东支付的1.25股对价股份。
2、报告期内，公司实施了2005年度利润分配及公积金转增股本方案，以公司2005年度末总股本209,541,850 股为基数，用资本公积向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本为335,266,960股。
（二）、股东情况
1、公司报告期末股东总户数：28315户
2、截止2006年6月30日，公司前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况
单位：股
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前10名股东持股情况
股东名称 股东 持股 持股总 持有有限 质押或冻
性质 比例 数 售条件股 结的股份
份数量 数量
武汉国有资产经营公司 国有 8.53% 28,644, 28,612,5 11,734,0
股东 750 31 80
湛江市霞山区平泰商贸有 其他 7.14% 23,935, 0 未知
限公司 805
武汉华汉投资管理有限公 其他 5.10% 17,097, 17,097,6 17,097,6
司 600 00 00
博时精选股票证券投资基 其他 3.43% 11,489, 0 未知
金 118
裕隆证券投资基金 其他 2.74% 9,181,1 0 未知
63
全国社保基金一零七组合 其他 2.44% 8,177,1 0 未知
49
武汉中鑫投资有限公司 其他 2.41% 8,069,7 6,164,83 0
61 8
易方达策略成长证券投资 其他 2.24% 7,522,5 0 未知
基金 82
武汉开发投资有限公司 其他 2.24% 7,520,3 0 未知
01
工银瑞信核心价值股票型 其他 1.74% 5,830,8 0 未知
证券投资基金 13
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前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类
件股份数量
湛江市霞山区平泰商贸有限公司 23,935,805 人民币普通股
博时精选股票证券投资基金 11,489,118 人民币普通股
裕隆证券投资基金 9,181,163 人民币普通股
全国社保基金一零七组合 8,177,149 人民币普通股
易方达策略成长证券投资基金 7,522,582 人民币普通股
武汉开发投资有限公司 7,520,301 人民币普通股
工银瑞信核心价值股票型证券投 5,830,813 人民币普通股
资基金
汇添富优势精选混合型证券投资 5,656,705 人民币普通股
基金
科瑞证券投资基金 4,553,584 人民币普通股
景博证券投资基金 3,799,875 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 武汉国有资产经营公司为武汉华汉投资
说明 管理有限公司的控股股东；博时精选股
票证券投资基金与裕隆证券投资基金为
关联基金;易方达策略成长证券投资基金
与科瑞证券投资基金为关联基金。公司
未知其他股东间是否存在关联关系，一
致行动人的情况。
战略投资者或一般法人参与配售 股东名称 约定持股期限
新股约定持股期限的说明 无 无
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注：1、公司控股股东武汉国有资产经营公司根据其在股权分置改革中所作的特别承诺,对实施追加送股安排的11,734,080股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了冻结手续。
2、武汉华汉投资管理有限公司持有的公司股份已质押给建设银行武昌支行。
3、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名 持有的有 可上市交易时 新增可上 限售条件
号 称 限售条件 间 市交易股
股份数量 份数量
1 武汉国有资产经营 28,612,5 2007年3月28 16,763,34 注1、注2
公司 31 日 8
2008年3月28 11,849,18
日 3
2 武汉华汉投资管理 17,097,6 2007年3月28 17,097,60 注1
有限公司 00 日 0
3 武汉中鑫投资有限 6,164,83 2007年3月28 6,164,838
公司 8 日
4 武汉信立投资管理 4,050,69 2007年3月28 4,050,693
有限责任公司 3 日
5 中国纺织物资上海 2,244,08 2007年3月28 2,244,088
公司 8 日
6 中国三江航天工业 1,870,07 2007年3月28 1,870,074
集团公司 4 日
7 武汉聚安物业管理 1,870,07 2007年3月28 1,870,074
有限公司 4 日
8 湖北金鹤实业开发 1,870,07 2007年3月28 1,870,074
公司 4 日
9 铁道第四勘察设计 467,518 2007年3月28 467,518
院 日
10 中国化工供销中南 467,518 2007年3月28 467,518
公司 日
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注1：公司原非流通股股东承诺：自股改方案实施之日起(2006年3月28日)，在12个月内不上市交易或者转让。
注2：武汉国有资产经营公司承诺：在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过武汉中百股份总数的百分之五，同时，方案实施12个月后的24个月内，减持价格不低于每股7.00元。在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股或全体股东按相同比例缩股时，上述设定的价格将做相应调整。
（三）报告期内公司控股股东未发生变化。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内董事、监事、高管人员持股变动
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姓名 职务 期初持股数( 期末持股数(股)
股)
汪爱群 董事长 13,942 25,096
俞善伟 副董事长、副总经理 12,654 22,776
张锦松 董事、总经理 13,154 23,676
程军 董事、副总经理 1,800 3,240
张冬生 董事、副总经理 1,000 1,800
杨晓红 董事、副总经理 1,000 1,800
杨锦春 监事会主席、纪委书记 12,154 21,877
王辉 副总经理 1,000 1,800
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注:1、除上述人员外，公司其他董事、监事和高管人员未持有公司股份。
2、本报告期，公司实施了股权分置改革方案和2005 年度利润分配、公积金转增股本方案,因此公司董事、监事、高管人员持股较期初发生了变动。
（二）报告期内公司新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况
报告期内，魏永新先生因工作变动，辞去公司董事职务。经公司2006年5月11日召开的2005年度股东大会选举汤俊先生担任公司董事。
因工作调整，杨晓红女士不再继续兼任公司董事会秘书，公司董事会聘任彭波先生担任董事会秘书。、
五、管理层讨论与分析
(一) 经营成果以及财务状况简要分析
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项目 金额（元） 增减比例（%
本期数 上年度期末 ）
流动资产 904,324,237.29 995,875,382.09 -9.19
流动负债 1,592,064,800.87 1,698,985,842.63 -6.29
总资产 2,669,307,172.58 2,787,848,595.11 -4.25
股东权益 853,264,257.79 843,208,140.86 1.19
项目 本期数 上年同期 增减比例（%
）
主营业务收入 2,597,689,425.79 2,304,747,535.42 12.71
主营业务利润 321,036,166.23 261,010,560.95 23.00
净利润 31,010,301.93 17,193,643.71 80.36
现金及现金等价 198,926,022.53 88,681,735.37 124.31
物净增加额
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增减变动原因分析：
1、公司流动资产比上年度末减少的主要原因是期初元旦、春节节前备货，期末为销售淡季库存商品储备量减少。
2、公司流动负债减少的主要原因是期初元旦、春节节前备货在旺季已经出售并支付相应货款导致流动负债减少。
3、公司总资产减少的主要原因是期初元旦、春节节前备货，期末为销售淡季，库存商品储备量减少导致总资产减少。
4、公司股东权益增加的主要原因是报告期增加利润。
5公司主营业务收入比上年同期增长主要原因是报告期中百仓储、中百超市规模增长，收入增加。
6公司主营业务利润比上年同期增长主要原因是报告期公司主营业务收入增长及中百仓储、中百便民的毛利水平提高。
7公司净利润比上年同期增长主要原因是主营业务收入增长、毛利率上升增加效益。
8公司现金及现金等价物净增加额同比上升的原因是公司主营业务收入增长。
（二）报告期内主要经营情况
1、公司主营业务范围及其经营状况
公司是以商业零售为主业的大型连锁企业，主营连锁超市、综合百货，涉足医药，同时经营物流配送、物业管理、进出口贸易等业务。
本报告期，公司紧紧围绕提升企业核心竞争力做文章，潜心研究经营管理，狠抓关键环节和薄弱环节，切实强化执行力，继续加强门店基础管理工作并取得明显成效。公司规模进一步扩大，整体经营状况持续向好，盈利能力稳步提升。报告期公司规模销售48.78亿元(统计口径)，同比增长29%，实现主营业务收入 25.98亿元（财务口径)，同比增长 12.71%，实现税后利润 3101.03 万元，同比增长 80.36 %。报告期内，公司的营业网点达到429家，其中，中百仓储超市新增1家，达到62家（武汉城区25家；湖北省内17家；重庆市20家）；中百便民超市新增42家，达到364家；中百百货店3家。
2、主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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分行业 主营业务 主营业 主营 主营业务 主营业 主营业
收入 务成本 业务 收入比上 务成本 务利润
利润 年同期增 比上年 率比上
率(% 减（％） 同期增 年同期
) 减（％ 增减(%)
）
连锁 仓储公 187,314. 165,649 11.4 12.81 11.73 0.87
超市 司 69 .88 1
行业 便民公 54,733.1 47,123. 13.5 9.12 8.34 0.59
司 4 73 7
百货行业 15,383.4 12,906. 15.6 17.57 11.52 4.31
6 13 5
其他行业 2,337.65 1,395.5 38.3 96.25 60.83 -13.34
5 2
其中：关联交
易
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为 0.00 元。
3、主营业务分地区情况
单位：万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%
）
湖北地区 255,804.35 10．99
重庆地区 3,964.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务活动。
5、经营中的问题与困难
问题与困难：网点资源争夺的不断加剧，加大了公司连锁超市规模扩张的难度；市外店如何顺应当地的消费特点，合理调整商品结构，引导消费，不断提高盈利能力还需要加强工作力度。
下半年，公司将坚持不懈地抓好外地店商品结构调整和营运管理，不断细化采购管理流程，构建新的采购渠道，创新采购模式，加强商品经营管理，加大对门店管理人员的培训力度，建立科学的营运体系，进一步提升门店营运管理水平。在网点开发方面，通过不断调整网点开发流程，建立和完善网点开发团队的协调机制，缩短开发周期，进一步降低开发成本，提高公司的发展效率。
（三）公司投资情况
1、报告期内，公司未募集资金，亦无使用募集资金的情况。
2、报告期内，公司除投资超市网点外，无非募集资金投资其它项目情况。
（四）报告期实际经营成果与期初计划比较
报告期内，公司实际经营成果不存在与期初计划的重大差异。
六、重要事项
（一）公司治理情况说明
报告期，公司按照新《公司法》、《证券法》和修订的《上市规则》，对公司章程、股东大会议事规则等文件进行了修订，进一步规范和完善了法人治理结构。
（二）本报告期，公司将不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。报告期内，公司实施了2005年度利润分配及公积金转增股本的方案，未有发行新股事项。（公司2005年度分红派息及转增股本实施公告登载于6月8日的《中国证券报》、《证券时报》）
（三）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
（四）报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
（五）报告期内，无控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
（六）报告期内，公司未发生提供劳务、资产收购、出售以及与关联方存在债权、债务或担保等重大关联交易事项。
（七）重大合同
1、报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、公司重大担保事项
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生日期(协 担保金额( 担保类型 担保期( 是否 是否为
象名称 议签署日) 万元) 年) 履行 关联方
完毕 担保(是
或否)
报告期内担保发生额合 0.00
计
报告期内担保余额合计 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保 9,800.00
发生额合计
报告期末对控股子公司担保 23,600.00
余额合计
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 23,600.00
担保总额占公司净 27.66%
资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 0.00
债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（八）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含 5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（九）股权分置改革中，公司控股股东武汉国有资产经营公司作出的特别承诺及履行情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 特别承诺 履约 承诺履行
情况 情况
武汉国有资 控股股东武汉国有资产经营公司（以下简 履约 严格履行
产经营公司 称“国资公司”）作出如下特别承诺：（ 中 有关承诺
1）改革方案的追加对价安排：国资公司
承诺如果发生下述情况之一（以先发生的
情况为准），将追加送股一次（股份追送
完成后，此承诺自动失效）：（i）根据
公司2005年、2006年和2007年经审计的年
度财务报告，如果公司2004年至2007年度
扣除非经常性损益后净利润的复合增长率
低于30%；（ii）公司2005年度、2006年
度或2007年度财务报告被出具除标准无保
留意见之外的审计报告。如果发生上述情
况之一，国资公司将在年报公布后10个交
易日内公告追送股份的实施公告。（2）
限价减持承诺：国资公司承诺：所持公司
原非流通股股份的出售将遵守法律、法规
的规定，履行法定承诺义务，同时，方案
实施12个月后的24个月内，减持价格不低
于每股7.00元。在公司实施利润分配、资
本公积金转增股份、增发新股、配股或全
体股东按相同比例缩股时，上述设定的价
格将做相应调整，公司将在调整后及时履
行信息披露义务。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十）报告期内，公司无对外委托理财情况。
（十一）其他重大事项
1、本报告期，公司实施公积金转增股本后，公司总股本由209,541,850股变更为335,266,960股，并于2006年7月11日在武汉市工商局办理了公司注册资本变更手续。
2、经公司2006年3月31日召开的董事会审议通过，公司拟发行人民币3亿元一年期的短期企业融资债券，目前该项工作进展顺利，有关申请材料已报送中国人民银行审批。
七、财务报告
会计报表附注
（2006年6月30日）
公司的基本情况
武汉中百集团股份有限公司（以下简称本公司）是1989年 8月 15 日经武汉市经济体制改革委员会武体改（1989）29号文批准，在武汉中心百货大楼整体改组的基础上，由武汉中心百货大楼独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1989年11月8日在武汉市工商行政管理局注册登记，总股本为 5008万元。
1997年4月29日经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）149号、150号文批准，公司向社会公开发行A股4000万股，并于1997年5月19日在深圳证券交易所挂牌交易。发行A股后，公司总股本为 9008万元。
1998 年4月16日经武汉市证券管理办公室（1998）31号文批准，公司以1997 年末总股本 9008万股为基数，以期末未分配利润按每 10股送1.5股，以期末资本公积按每10股转增5股。实施送增股后，公司总股本为14863.2万元。
1999年7月16日经中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）71号文批准，公司以1998年末总股本14863.2万股为基数对全体股东按每10股配售3股的比例进行配售。经财政部财管字[1999]84号文批准，国有法人股股东认购本次可配股份中的100万股，其余部分放弃。募集法人股股东书面承诺放弃其全部配股权。实施配股后，公司总股本为17566.90万元。
2001年11月28日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]104号文批准，公司以2000年末总股本17566.9万股为基数对全体股东按每10股配售3股的比例进行配售(其中：向法人股东配售2.475万股，向社会公众股股东配售3384.81万股)。经湖北省财政厅鄂财企发[2001]110号文批准,国有法人股股东已承诺全部放弃本次可配股份905.16万股。募集法人股股东书面承诺放弃977.625万股配股权。实施配股后，公司总股本为20954.185万元，其中：国家股3,017.20万股、法人股3,269.475万股、社会公众股14,667.51万股，配股资金已于2002年1月到位，由武汉众环会计师事务所有限责任公司验证并出具武众会(2002)020号验资报告。
2006年6月15日公司根据经2006年5月11日召开的2005年年度股东大会审议通过的2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司总股本20954.185万股为基数，按照每10股转增6股的比例进行资本公积金转增股本，转增后公司股份总额为33526.696万股，其中：国家股2,861.253万股、法人股4,263.925万股、社会公众股26,401.518万股，由武汉众环会计师事务所有限责任公司验证并出具众环验字(2006)026号验资报告。
公司企业法人营业执照注册号为：4201001101263。经营范围包括：百货、针纺织品、五金交电、其他食品、工艺美术品、家俱、日用杂品（不含烟花爆竹）销售；烟、酒、金银首饰零售；彩扩；家用电器、钟表维修；汽车运输（仅限分支机构经营）；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；广告设计制作、发布店堂广告；房屋销售。
公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
会计制度
本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。
会计年度
本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
记账本位币
本公司记账本位币为人民币。
记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
外币业务核算方法
本公司发生涉及外币的业务，按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合人民币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。
现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
短期投资核算方法
短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。
短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。
处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备，计入当年度损益类账项。
坏账核算方法
坏账的确认标准：
公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账。
坏账损失的核算方法，以及坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：
公司采用备抵法核算坏账损失，年末按账龄分析法计提坏账准备，并记入当年度损益，逾期1年以内的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同），按其余额的 5%计提；逾期1-2年的，按其余额的 8%计提；逾期2-3年的，按其余额的10 %计提；逾期3-4年的，按其余额的 50%计提；逾期4-5年的，按其余额的80%计提，逾期5年以上的，按其余额的100%计提。
存货核算方法
公司存货分为：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品、开发产品；
取得时的计价方法：按实际成本入帐；
发出的计价方法：库存商品发出时按先进先出法计价；
存货的盘点制度：采用永续盘存制；
低值易耗品采用“五五摊销法”摊销；
包装物领用时一次性摊销；
存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
长期投资核算方法
长期股权投资
长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。
以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。
以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。
短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。
公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。
公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。
长期股权投资差额：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目
处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。
长期债权投资
长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。
债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法（或实际利率法）摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。
其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
长期投资减值准备
公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。
长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。
固定资产计价和折旧方法
固定资产的标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在2,000元以上的物品。
固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。
固定资产折旧采用平均年限法计提。
固定资产分类、预计使用年限，预计残值率和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 45 3 2.16
通用设备 10 3 9.70
专用设备 15 3 6.47
运输设备 14 3 6.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值)。
期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
在建工程核算方法
在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。
期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
借款费用的会计处理方法
借款费用资本化的确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
资本化期间的计算方法
开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
借款费用资本化金额的计算方法
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
无形资产核算方法
无形资产计价
购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积；）计价。
投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值计价。
通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。
接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。
自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。
无形资产的摊销方法
无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。
如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10年的期限摊销。
无形资产减值准备
公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。
无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。
长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。筹建期间发生的费用，除购建固定资产以外，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入当年度损益类账项。
收入确认原则
商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
合并会计报表的编制方法
公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。
少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除本公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。
税项
增值税销项税率分别为0、13%、17%，按扣除进项税后的余额缴纳。
营业税税率为营业收入的5%。
消费税税率为应税营业收入的5%。
城市维护建设费为应纳流转税额的7%。
教育费附加为应纳流转税额的3%。
城市堤防费为应纳流转税额的2%。
地方教育发展费为销售收入的1‰。
平抑副食品价格基金为销售收入的1‰。
所得税：公司企业所得税税率为33%。
公司税收减免情况：
根据财政部、国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免所得税暂行办法》（财税字［1999］290号）和国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免所得税审核管理办法》（国税发［2000］13号）规定，经湖北省国家税务局鄂国税函【2006】18号、【2002】269号文《省国家税务局关于武汉中百集团技术改造国产设备投资抵免企业所得税立项的批复》，同意对武汉中百集团股份有限公司申报的“便民连锁超市”、 “金凯购物广场”连锁超市技术改造国产设备投资项目抵免企业所得税给予立项，按规定计算抵免所得税。
经国家发展和改革委员会发展规划司“发改规划准字【2005】007号”文批复，武汉中百集团股份有限公司改造和新建的便民超市项目购置的国产设备，符合国家产业政策，按规定计算抵免所得税。
控股子公司及合营企业
控股子公司及合营企业
截至2006年6月30日，本公司的控股子公司概况如下：
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控股子公司及 业 注册资 经营范围
合营企业名称 务 本(万元
性 )
质
武汉中百连锁 商 18,000 销售食品、副食品、烟、酒、粮油、肉及制
仓储超市有限 品 万元 品、乳及乳制品、蛋及蛋制品、水产品、保
公司 销 健食品、音像制品、水果蔬菜；加工生鲜、
售 煎炸食品、面食、糕点、中式快餐；（以上
经营项目凭专项许可证，仅限分支机构经营
）百货、文化用品、针织品、体育用品、家
俱、工艺美术品、五金交电、家用电器、自
行车、摩托车、服装鞋帽、日用杂品零售兼
批发；建筑材料、油漆、粘胶零售；钟表维
修；广告设计制作、发布店堂广告；仓储物
流配送、停车服务。
武汉中百便民 商 7,585.2 百货、文具、办公用品、体育用品、照像器
超市连锁有限 品 44万元 材、化妆品、搪瓷制品、针棉织品、家俱、
公司 销 工艺美术、家用电器、自行车、摩托车、服
售 装、鞋帽批发兼零售；其他食品、水产品、
蔬菜、水果、肉及制品、副食品、烟、酒、
保健食品、保健用品、新资源食品、特殊营
养品销售；生鲜、熟食加工（限所属分支机
构经营）；广告设计、制作；发布店堂广告
；仓储、物流配送。
武汉中百百货 商 24,718 百货、针纺织品、五金交电、工艺美术品、
有限责任公司 品 万元 日用杂品、花卉、照像器材、通讯器材、金
销 银首饰零售；家用电器、钟表维修；物业管
售 理；科技乐园；其他食品公司、烟、酒批发
兼零售。
武汉中百物流 物 10,400 法律、法规禁止的，不得经营；须经审批的
配送有限公司 流 万元 ，在批准后方可经营；法律、法规未规定审
配 批的，企业可自行开展经营活动。
送
武汉中百电子 电 300万元 计算机及网络和系统工程的技术开发、咨询
商务有限公司 子 和服务；电子商务、计算机及办公自动化设
商 备销售。（国家有专项规定的项目经审批后
务 方可经营）
武汉中百物业 物 50万元 物业管理。
管理有限公司 业
管
理
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控股子公司及合营企业名称 本公司投资额 本公司所占权益 是否纳
比例 入合并
直接持 间接持 报表范
股 股 围
武汉中百连锁仓储超市有限公 18,000万元 99.57% 0.43% 是
司
武汉中百便民超市连锁有限公 7,585.244万 98.31% 1.69% 是
司 元
武汉中百百货有限责任公司 15,718.17万 63.59% 是
元
武汉中百物流配送有限公司 10,400万元 97.12% 2.88% 是
武汉中百电子商务有限公司 300万元 65% 35% 是
武汉中百物业管理有限公司 49万元 98% 是
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会计报表主要项目注释
（以下附注未经特别注明，期末余额指2006年6月30日余额，期初余额指2005年12月31日余额,金额单位为人民币元）
货币资金
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项目 期末余额 期初余额
现金 4,019,226.10 3,432,745.83
银行存款 361,330,953.29 180,354,142.18
其他货币资金 77,250,827.66 59,888,096.51
合计 442,601,007.05 243,674,984.52
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说明：货币资金期末余额较期初余额增加81.64%，主要系本期销售收入增加所致。
短期投资
（1）短期投资明细情况：
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项目 期末余额
帐面余额 跌价准 帐面价值 期末市价 资料来源
备
股权投资 7,938,475 7,938,475 证券市场2006
.05 .05 年6月30日收
其中:股票投 7,938,475 7,938,475 盘价
资 .05 .05
债券投资 5,000,000 5,000,000
.00 .00
其中：国债
投资
合计 12,938,47 12,938,47
5.05 5.05
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额
帐面余额 跌价准 帐面价值 期末市价 资料来源
备
股权投资 5,000,000 387,000 4,613,000 4,638,837 证券市场2005
.00 .00 .00 .48 年12月31日收
其中:股票 5,000,000 387,000 4,613,000 4,638,837 盘价
投资 .00 .00 .00 .48
合计 5,000,000 387,000 4,613,000 4,638,837
.00 .00 .00 .48
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（2）股票投资
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股票名称 持股数 成本总额 报表日最近一个交易日 报表日市价
市价 总额
中信理财2号 6,000,16 5,819,99 1.0752 6,451,377.4
5 5.05 1
大同煤业 112,000 757,120. 10.22 1,144,640.0
00 0
中行新股 442,000 1,361,36 3.08 1,361,360.0
0.00 0
合计 7,938,47 8,957,377.4
5.05 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）债券投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券名称 持股数 成本总额 报表日最近一个交易日 报表日市价
市价 总额
06鄂能债 50,000 5,000,00 100.00 5,000,000.0
0.00 0
合计 50,000 5,000,00 100.00 5,000,000.0
0.00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）短期投资跌价准备的增减变动情况：
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项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
股权投资 387,000.00 387,000.00
其中:股票投 387,000.00 387,000.00
资
合计 387,000.00 387,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 2,312,000.00 328,800.00
合计 2,312,000.00 328,800.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项（含应收账款和其他应收款）
应收账款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
1年以内 17,865,264 96.97% 5% 893,263.25
.94
1-2年 387,551.13 2.10% 8% 31,004.09
5年以上 170,742.26 0.93% 100% 170,742.26
合计 18,423,558 100.00% 1,095,009.60
.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
1年以内 17,871,690 98.50% 5% 893,584.53
.61
1-2年 127,573.20 0.70% 8% 10,205.86
5年以上 145,275.90 0.80% 100% 145,275.90
合计 18,144,539 100.00% 1,049,066.29
.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其它应收款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
1年以内 27,048,211 85.05% 5% 1,352,410.58
.58
1-2年 1,319,513. 4.15% 8% 105,561.12
93
2-3年 129,478.21 0.40% 10% 12,947.82
3-4年 500.46 50% 250.23
4-5年 1,796,145. 5.65% 80% 1,436,916.60
75
5年以上 1,510,028. 4.75% 100% 1,510,028.46
46
合计 31,803,878 100.00% 4,418,114.81
.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
1年以内 32,795,116 84.04% 5% 1,639,755.83
.71
1-2年 2,234,184. 5.73% 8% 178,734.75
35
2-3年 265,330.95 0.68% 10% 26,533.10
3-4年 178,478.00 0.46% 50% 89,239.00
4-5年 1,695,361. 4.34% 80% 1,356,289.40
75
5年以上 1,853,916. 4.75% 100% 1,853,916.10
10
合计 39,022,387 100.00% 5,144,468.18
.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项说明事项
A.应收款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
B.金额较大的其他应收款详细情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容
武汉新华兆龙大酒店有限 5,524,587.89 2004-2006年 借支款
公司
武汉市新华商业大楼 2,257,654.47 2005年 借支款
北京京汉宾馆有限责任公 1,502,667.75 2001年 借支款
司
汉阳供电局 177,000.00 2000年 电费
保险公司 157,153.88 2006年 赔款款
合计 9,619,063.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C.应收款项欠款金额前五名情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 占该项目总额
比例
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计 5,249,174.30 28.49%
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总 9,619,063.99 30.24%
计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款
预付账款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
1年以内 116,629,737. 100% 179,870,217. 99.97%
25 13
1-2年 60,000.00 0.03%
合计 116,629,737. 100% 179,930,217. 100.00%
25 13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
存货
明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末余额 期初余额
金额 跌价准备 金额 跌价准备
包装物 1,153,062.54 915,265.71
低值易耗品 19,397,549.2 21,327,422.2
1 5
库存商品 258,979,897. 4,618,609. 490,827,561. 4,662,837.22
84 23 56
开发产品 3,571,579.98 4,289,069.22
合计 283,102,089. 4,618,609. 517,359,318. 4,662,837.22
57 23 74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货跌价准备增减变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初余额 本期增 本期减少 期末余额 可变现净值确定依
加数 数 据
库存商 4,662,83 44,228.99 4,618,60 以预计售价减去购
品 7.22 9.23 买成本及销售所需
的预计费用后的价
值确认
合计 4,662,83 44,228.99 4,618,60
7.22 9.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
费用项目 期末余额 期初余额 期末结存原因
电费 1,943,940.14 950,545.52 受益期为2006年
租赁费 4,667,723.15 2,707,960.30 受益期为2006年
其他 33,562.00 受益期为2006年
合计 6,645,225.29 3,658,505.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资
A.长期股权投资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
账面余 减值准 账面价 账面余 减值准 账面价
额 备 值 额 备 值
对子公司投资 27,204, 27,204, 28,830, 28,830,
558.83 558.83 227.03 227.03
其中：股权投 27,204, 27,204, 28,830, 28,830,
资差额 558.83 558.83 227.03 227.03
对联营企业投 104,865 104,865 106,493 106,493
资 ,229.36 ,229.36 ,634.02 ,634.02
其中：股权投 6,447,5 6,447,5 7,233,7 7,233,7
资差额 96.23 96.23 64.11 64.11
对其他企业股 9,134,1 4,761,0 4,373,1 10,546, 4,761,0 5,785,9
权投资 96.23 00.00 96.23 993.72 00.00 93.72
合计 141,203 4,761,0 136,442 145,870 4,761,0 141,109
,984.42 00.00 ,984.42 ,854.77 00.00 ,854.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B.长期股票投资明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 股份类 股票数 持股比 初始投资 期末余 期
别 量 例 成本 额 末
市
价
无锡小天鹅股份有限 法人股 60,000 0.02% 125,000. 125,00
公司 .00 00 0.00
荆沙市沙市商场股份 法人股 50,000 0.30% 50,000.0 50,000
有限公司 .00 0 .00
江苏炎黄在线物流股 法人股 50,000 0.50% 50,000.0 50,000
份有限公司 .00 0 .00
武汉富商实业有限公 法人股 50,000 0.15% 50,000.0 50,000
司 .00 0 .00
青山医药股份有限公 法人股 150,00 150,000. 150,00
司 0.00 00 0.00
小计 425,000. 425,00
00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C.其他长期股权投资明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资 投资金额 期末余额 占注册资本
期限 比例
武汉新华兆龙大酒店有限公 5,940,000 5,940,000.0 18.00%
司 .00 0
中百翌华食品有限责任公司 400,000.0 400,000.00 5.00%
0
武汉爱家爱公司 100,000.0 100,000.00 20.00%
0
武汉长江智能物流股份有限 2,269,196 2,269,196.2 9.49%
公司 .23 3
武汉中联药业集团股份有限 50,882,22 67,735,195. 42.49%
公司 4.27 38
武汉新兴医药科技有限公司 28,442,51 29,849,787. 35.625%
7.56 46
武汉中联大药房医药有限责 1,000,000 832,650.29 20.00%
任公司 .00
小计 89,033,93 107,126,829
8.06 .36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：权益法核算的长期股权投资
a.明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资 累计 本期享有被 本期分 本期累计增
成本 追加 投资单位权 得的现 减额
投资 益增减额 金红利
额 额
武汉中联药业集团 50,882,2 -842,236.7 16,852,971
股份有限公司 24.27 8 .11
武汉新兴医药科技 28,442,5 1,407,269.
有限公司 17.56 90
武汉中联大药房医 1,000,00 -167,349.7
药有限责任公司 0.00 1
小计 80,324,7 -842,236.7 18,092,891
41.83 8 .30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.被投资单位与公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。
D.股权投资差额
a.明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 初始金额 摊销 期初余 本期增 本期摊 本期 期末余
位名称 期限 额 加 销 转出 额
武汉中联 13,911,7 10年 5,939,2 685,29 5,253,9
药业集团 75.73 12.83 3.78 19.05
股份有限
公司
武汉中百 11,731,6 10年 6,159,2 586,59 5,572,6
便民超市 45.98 39.97 4.32 45.65
连锁有限
公司
武汉新兴 2,017,48 10年 1,294,5 100,87 1,193,6
医药科技 2.44 51.28 4.10 77.18
有限公司
武汉科德 7,868,58 10年 6,229,2 393,42 5,835,8
冷冻食品 7.47 98.41 9.36 69.05
有限公司
武汉青山 17,899,1 10年 16,441, 645,64 15,796,
商场股份 87.57 688.65 4.52 044.13
有限公司
合计 53,428,6 36,063, 2,411, 33,652,
79.19 991.14 836.08 155.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.股权投资差额形成原因：股权投资差额系溢价购买股权所形成。
E.股权投资减值准备明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
武汉新华兆龙大酒店有限 3,861,00 3,861,000
公司 0.00 .00
武汉长江智能物流股份有 900,000. 900,000.0
限公司 00 0
小计 4,761,00 4,761,000
0.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产
固定资产原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分类 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额
房屋及建筑物 803,639,762. 11,708,600. 826,009,462.
64 68 41
通用设备 215,923,147. 16,894,748. 84,436.28 222,372,688.
10 07 79
专用设备 421,042,209. 11,592,202. 1,202,230. 431,131,852.
45 87 38 95
运输设备 23,354,031.5 3,122,727.2 368,835.00 26,107,923.8
7 8 5
合计 1,463,959,15 43,318,278. 1,655,501. 1,505,621,92
0.76 90 66 8.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司以中百商厦1-5楼、25、27楼抵押作为抵押物，借款7500万元；以武汉中百连锁仓储超市有限公司沿港路、古田路购物广场房产及土地作为抵押物，借款6900万元 ；以青山区19街坊第7栋、第19栋1-3层、青山商场第4栋房产作为抵押物，借款6560万元；以和平大道1542号1、2、4层房屋及其分摊的土地作为抵押物，借款4000万元；以东西湖六支沟1-9栋房产作为抵押物，借款7850万元；以汉阳大道457号第23栋第一层房地产作为抵押物，借款300万元；以中百商厦地下一层和地上6-8层房产作为抵押物，借款5700万元。
截至2006年6月30日，下列房屋及建筑物产权证正在办理之中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 账面原值（万元）
珞狮路房屋 6,746.87
宿舍 93.92
车站路房屋 3,186.11
江汉北路房产 2,400.00
合计 12,426.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产分类 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额
房屋及建筑物 73,856,049 8,975,905. 84,020,382
.50 79 .58
通用设备 58,898,164 10,584,611 22,240.69 68,063,565
.31 .91 .51
专用设备 91,730,098 13,535,748 157,199.14 105,319,54
.21 .44 0.47
运输设备 5,458,602. 867,661.59 307,179.56 6,016,734.
86 66
合计 229,942,91 33,963,927 486,619.39 263,420,22
4.88 .73 3.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累计折旧本期减少48.66万元主要系本期处置无使用价值的固定资产所致。
固定资产减值准备
A.明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期 因资产价 其他原因转 合计 期末余
增加 值回升转 出数 额
回数
通用设备 1,685,47 1,685,4
3.43 73.43
专用设备 3,813,41 3,813,4
1.25 11.25
运输设备 231,937. 231,937
54 .54
合计 5,730,82 5,730,8
2.22 22.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B.固定资产减值准备计提原因：期末账面价值高于预计可收回金额。
在建工程
在建工程明细情况a
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目名称 期初余 本期增 本期转入 其他减 期末余 利
额 加额 固定资产 少额 额 息
额 资
本
化
率
超市门店改造工 1,356,0 2,901,2 771,810 3,485,5
程 99.91 83.99 .68 73.22
中百仓储市外店 2,176,4 1,201,4 657,947. 2,719,9
超市工程 69.30 64.95 00 87.25
百货门店改造工 915,486 915,486
程 .34 .34
金银湖工程 5,834,1 5,834,1
71.00 71.00
澳门路工程 43,818, 43,818,
772.10 772.10
收银POS机银联联 612,695 112,695 500,000
网系统 .00 .00 .00
武汉市内仓储店 1,170,4 473,990. 696,500
改造程 90.00 00 .00
阳逻配送中心工 3,396,5 3,396,5
程 15.72 15.72
合计 53,798, 9,585,2 1,131,93 44,703, 17,548,
207.31 41.00 7.00 277.78 233.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在建工程明细情况b
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程项目名称 预算数 资金来源 工程投入占预算的
比例
超市门店工程 贷款、自筹
中百仓储市外店超市工程 贷款及自筹
百货门店改造工程 自筹
金银湖工程 贷款及自筹
收银POS机银联联网系统 自筹
武汉市内仓储店改造程 自筹
阳逻配送中心工程 贷款及自筹
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：在建工程未计提减值准备原因：本报告期内没有发生在建工程减值的情况；
无形资产
无形资产明细情况a
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初余额 本期增 本期转出 本期摊销 期末余额
加额 额 额
珞狮路土地使用权 12,824,3 188,593. 12,635,78
81.46 85 7.61
古田路土地使用权 4,446,80 69,481.2 4,377,318
0.00 6 .74
八古墩土地使用权 5,415,25 96,701.1 5,318,558
9.40 0 .30
沿港路土地使用权 46,012,9 575,162. 45,437,83
93.50 41 1.09
青山工人村土地使 9,521,66 123,124. 9,398,541
用权 6.71 98 .73
和平大道1544号土 17,511,1 262,012. 17,249,13
地使用权 51.06 20 8.86
和平大道1542号土 28,921,0 370,782. 28,550,23
地使用权 12.52 24 0.28
汉阳大道457号土 11,249,3 116,171. 11,133,12
地使用权 00.76 76 9.00
阳逻青松村土地使 5,704,34 66,329.5 5,638,011
用权 0.91 5 .36
蔡甸土地使用权 4,368,0 4,368,000
00.00 .00
合计 141,606, 4,368,0 1,868,35 144,106,5
906.32 00.00 9.35 46.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产明细情况b
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 取得方式 原值 累计摊销 剩余摊销期限
额
珞狮路土地使用权 购入 15,087,507 2,451,719 33年6个月
.60 .99
古田路土地使用权 购入 5,558,500. 1,181,181 31年6个月
00 .26
八古墩土地使用权 购入 7,736,085. 2,417,526 27年6个月
00 .70
沿港路土地使用权 购入 46,012,993 575,162.4 39年6个月
.50 1
青山工人村土地使用 购入 9,850,000. 451,458.2 38年2个月
权 00 7
和平大道1544号土地 股东投入 17,816,832 278,794.1 32年11个月
使用权 .00 6
和平大道1542号土地 股东投入 29,662,577 1,112,346 38年6个月
使用权 .00 .72
汉阳大道457号土地使 购入 11,617,178 484,049.0 37年11个月
用权 .00 0
阳逻青松村土地使用 购入 5,837,000. 198,988.6 42年6个月
权 00 4
蔡甸土地使用权 购入 4,368,000. 50年
00
合计 153,546,67 9,151,227
3.10 .15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2006年6月30日，下列土地使用证尚在办理之中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 账面原值（万元）
八古墩土地使用权 773.61
合计 773.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期内没有发生无形资产减值准备的情况。
长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加额 本期转出 本期摊销 期末余额
额 额
物流装修费 2,144,40 546,861.98 337,922.3 2,353,349
9.46 6 .08
便民超市门店 51,999,8 783,509.22 2,807,75 4,541,753 45,433,88
装修费 79.91 5.43 .54 0.16
仓储卖场装修 138,351, 15,989,035 8,115,102 146,225,8
费 912.07 .97 .79 45.25
百货商贸大楼 20,912,1 1,220,472. 1,658,749 20,473,85
装修费 31.97 49 .95 4.51
青山商场装修 13,554,4 3,087,289. 889,427.8 15,752,35
费 97.47 06 2 8.71
增容电费 210,000. 34,999.98 175,000.1
08 0
合计 227,172, 21,627,168 2,807,75 15,577,95 230,414,2
830.96 .72 5.43 6.44 87.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始发生额 累计摊销额 剩余摊销期
限
物流装修费 3,266,765.29 913,416.21 7年6个月
便民超市门店装修费 64,261,500.81 18,827,620.6 2年－9年
5
仓储卖场装修费 191,701,869.03 45,476,023.7 2年－9年
8
百货商贸大楼装修费 39,843,651.24 19,369,796.7 3年－9年
3
青山商场装修费 17,584,407.46 1,832,048.75 2年－9年
增容电费 350,000.00 174,999.90 2年6个月
合计 317,008,193.83 86,593,906.0
2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末余额 期初余额 备注
信用借款 50,000,000.00 98,300,000.00
保证借款 186,000,000.00 273,593,668.40
抵押借款 283,600,000.00 242,800,000.00
质押借款 20,000,000.00
合计 519,600,000.00 634,693,668.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 283,525,874.52 227,845,084.84
商业承兑汇票 117,426,507.91 22,230,007.98
合计 400,952,382.43 250,075,092.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
金额 475,940,331.40 590,149,961.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
金额 116,494,128.25 145,980,355.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明： 预收账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
应付工资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额 性质或原因
绩效工资 257,266.96 329,875.96 尚未支付
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主要投资者 期末余额 期初余额 欠付股利原因
应付国家股股利 1,788,283.20 尚未领取
应付法人股股利 2,304,910.10 584,506.00 尚未领取
合计 4,093,193.30 584,506.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 期末余额 期初余额 执行的法定税率
增值税 2,338,989.74 2,480,079.45 见附注（3）税项
消费税 43,892.35 20,056.60
营业税 3,128,334.90 5,553,793.26 见附注（3）税项
企业所得税 8,214,985.63 -941,895.95 见附注（3）税项
城建税 284,281.47 284,177.41 见附注（3）税项
房产税 686,648.29 1,906,094.79
土地使用税 172,622.76 106,667.00
印花税 -343,879.43 73,129.39
个人所得税 1,792,804.95 755,254.27
合计 16,318,680.66 10,237,356.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额 计缴标准
教育费附加 207,885.35 226,836.72 见附注（3）税项
平抑副食品价格 367,235.18 434,429.43 见附注（3）税项
基金
堤防维护费 92,000.70 135,242.52 见附注（3）税项
地方教育发展费 396,154.09 410,449.52 见附注（3）税项
合计 1,063,275.32 1,206,958.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
金额 51,073,238.24 43,591,976.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：其他应付款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项；
预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额 年末结存的原因
房租 1,550,000.00 1,564,809.71 尚未支付
水电费 828,004.99 1,196,900.00 尚未支付
其他 1,328,962.37 尚未支付
合计 2,378,004.99 4,090,672.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期借款
按借款条件列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 期末余额 期初余额
保证借款 80,000,000.00 90,000,000.00
抵押借款 104,500,000.00 114,500,000.00
合计 184,500,000.00 204,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
按借款币种列示
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款币种 期末余额 期初余额
原币金额 汇 折人民币金 原币金额 汇 折人民币金
率 额 率 额
人民币 184,500,000 184,500,000 204,500,0 204,500,00
.00 .00 00.00 0.00
合计 184,500,000 184,500,000 204,500,0 204,500,00
.00 .00 00.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股本
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本次变动前 本期变动增减(+、-) 本次变动后
数量 比 发 送 公积金 其他 小计 数量 比例
例 行 股 转股
新
股
一.未
上市
流通
股份
1.发 30,17 14. 10,729 -12,289 -1,559, 28,612, 8.53
起人 2,000 40% ,699.2 ,168.00 468.80 531.20 %
股份 .00 0
其中: 30,17 14. 10,729 -12,289 -1,559, 28,612, 8.53
国家 2,000 40% ,699.2 ,168.00 468.80 531.20 %
持有 .00 0
股份
境内
法人
持有
股份
境外
法人
持有
股份
其他
2.募 32,69 15. 15,989 -6,045, 9,944,4 42,639, 12.7
集法 4,750 60% ,718.6 219.00 99.60 249.60 2%
人股 .00 0
份
3.内
部职
工股
4.优
先股
或其
他
二.已
上市
流通
股份
1.人 146,6 70. 99,005 18,334, 117,340 264,015 78.7
民币 75,10 00% ,692.2 387.00 ,079.20 ,179.20 5%
普通 0.00 0
股
2.境
内上
市的
外资
股
3.境
外上
市的
外资
股
4.其
他
三.股 209,5 100 125,72 125,725 335,266 100.
份总 41,85 .00 5,110. ,110.00 ,960.00 00%
数 0.00 % 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
额 额
股本溢价 518,420,0 125,725, 392,694,9
16.37 110.00 06.37
股权投资准备 4,007,732 4,007,732
.18 .18
其中：武汉中联药业集团 814,682.3 814,682.3
股份有限公司 9 9
武汉中百百货有限责任公 3,193,049 3,193,049
司 .79 .79
其他资本公积 426,816.5 426,816.5
8 8
合计 522,854,5 125,725, 397,129,4
65.13 110.00 55.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
额 额
法定盈余公积 30,144,672 30,144,672
.53 .53
法定公益金 19,117,933 19,117,933
.12 .12
任意盈余公积 24,358,197 24,358,197
.98 .98
合计 73,620,803 73,620,803
.63 .63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 分配政策 金额
年初未分配利润 37,190,922.10
加：本年净利润转入 31,010,301.93
其他转入
减：提取法定盈余公积 按净利10%
提取法定公益金 按净利10%
提取任意盈余公积 按净利10%
应付普通股股利 20,954,185.00
期末未分配利润 47,247,039.03
其中：拟分配的现金股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务收入
(1)业务分部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务分部 2006年1-6月
商业 3,214,305,126.80
物业管理 1,049,617.32
小计 3,215,354,744.12
公司内各业务分部间相互抵消 617,665,318.33
合计 2,597,689,425.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)地区分部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务分部 2006年1-6月
湖北地区 2,558,043,531.00
重庆地区 39,645,894.79
小计 2,597,689,425.79
公司内各地区分部间相互抵消
合计 2,597,689,425.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务成本
（1）业务分部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务分部 2006年1-6月
商业 2,888,331,687.14
物业管理 86,549.92
小计 2,888,418,237.06
公司内各业务分部间相互抵消 617,665,318.33
合计 2,270,752,918.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)地区分部
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务分部 2006年1-6月
湖北地区 2,234,488,919.13
重庆地区 36,263,999.60
小计 2,270,752,918.73
公司内各地区分部间相互抵消
合计 2,270,752,918.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 计缴标准
营业税 401,258.76 见附注（3）税项
消费税 209,783.74 见附注（3）税项
城市维护建设税 2,965,372.22 见附注（3）税项
教育费附加 1,374,053.95 见附注（3）税项
地方教育发展费 949,872.16 见附注（3）税项
合计 5,900,340.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务种类 2006年1-6月
收入数 成本数 利润
收取供应商各 128,249,251.62 9,086,155.34 119,163,096.29
项费用
租金收入 18,379,541.06 2,251,874.73 16,127,666.32
其他 5,914,128.97 760,328.41 5,153,800.56
合计 152,542,921.65 12,098,358.48 140,444,563.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业费用
说明：营业费用本期发生额为276,518,599.45 元，较上年同期198,631,271.67 元增加39.22%，主要原因系随着中百仓储卖场和便民超市门店数量逐年增加，公司卖场及门店的租赁费、装修费摊销、电费、人员工资等也相应增加。
财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1-6月
利息支出 27,419,319.00
减：利息收入 1,352,045.06
其他 1,494,564.57
合计 27,561,838.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
股票投资收益 293,130.60
股权投资差额摊销 -2,411,836.08
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的 -842,236.78
金额
股权投资转让收益 -512,797.49
计提的短期投资减值准备 387,000.00
合计 -3,086,739.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：投资收益汇回不存在重大限制。
补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 来源和依据 批准机关 批准文件和
时效
粮食储备补贴 1,503,465. 武汉市财政 武汉市商业局
71 局
合计 1,503,465.
71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益(其中正数表示收益、负数表示损失)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6
月
处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -626,853.
期资产产生的损益 33
各种形式的政府补贴 1,503,465
.71
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -1,358919
其他各项营业外收入/支出 .48
以前年度已经计提各项减值准备的转回 680,410.0
6
扣除非经常性损益的所得税影响数 159,161.3
4
合计 357,264.3
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
收到的其他与经营活动有关的现金 3,115,124.52
其中：
利息收入 1,352,045.06
补贴收入 1,503,465.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
支付的其他与经营活动有关的现金 211,726,222.32
其中：
水电费 66,988,528.57
租赁费 70,123,264.44
运输包装费 22,721,142.19
广告费 5,779,453.13
办公费 207,839.22
修理费 6,580,868.21
邮电费 5,439,401.71
差旅费 4,628,437.54
零星购置费 1,924,479.68
业务招待费 2,742,046.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司会计报表主要项目附注
（以下附注未经特别注明，期末余额指2006年6月30日余额，期初余额指2005年12月31日余额，金额单位为人民币元）
应收款项
应收账款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
1年以内 270,000.00 100.00% 5% 13,500.00
合计 270,000.00 100.00% 13,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
1年以内 7,639,837. 100.00% 5% 381,991.88
64
合计 7,639,837. 100.00% 381,991.88
64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其它应收款按账龄列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
1年以内 300,440,23 99.30% 5% 441,567.95
5.60
4-5年 1,577,667. 0.52% 80% 1,262,134.2
75 0
5年以上 533,107.30 0.18% 100% 533,107.30
合计 302,551,01 100.00% 2,236,809.4
0.65 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初余额
金额 占总额的比例 坏账准备计提 坏账准备
比例
1年以内 219,762,61 97.96% 5% 170,791.32
8.09
1-2年 2,127,842. 0.95% 8% 170,227.42
72
2-3年 50,000.00 0.02% 10% 5,000.00
3-4年 10,000.00 0.00% 50% 5,000.00
4-5年 1,635,428. 0.73% 80% 1,308,343.0
75 0
5年以上 750,061.30 0.33% 100% 750,061.30
合计 224,335,95 100.00% 2,409,423.0
0.86 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项说明事项
A.应收款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
B.金额较大的其他应收款详细情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容
武汉中百百货有限责任公 277,297,439 2006年 往来款
司 .83
武汉中百物流配送有限公 8,389,752.7 2006年 往来款
司 1
武汉科德冷冻食品有限公 5,921,684.0 2006年 往来款
司 5
武汉新华兆龙大酒店有限 5,524,587.8 2004-2006年 借支款
公司 9
武汉市新华商业大楼 2,257,654.4 2005年 借支款
7
合计 299,391,118
.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C.应收款项欠款金额前五名情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额 占该项目总额
比例
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总 270,000.00 100.00%
计
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额 299,391,118.9 98.96%
总计 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期股权投资
A.长期股权投资明细项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 期初余额
账面余 减值准 账面价 账面余 减值准 账面价
额 备 值 额 备 值
对子公司投资 664,762 664,762 615,052 615,052
,176.23 ,176.23 ,060.67 ,060.67
其中：股权投 5,572,6 5,572,6 6,159,2 6,159,2
资差额 45.65 45.65 39.97 39.97
对联营企业投 110,858 110,858 112,823 112,823
资 ,259.23 ,259.23 ,842.91 ,842.91
其中：股权投 6,447,5 6,447,5 7,233,7 7,233,7
资差额 96.23 96.23 64.11 64.11
对其他企业股 8,884,1 4,761,0 4,123,1 10,396, 4,761,0 5,635,9
权投资 96.23 00.00 96.23 993.72 00.00 93.72
合计 784,504 4,761,0 779,743 738,272 4,761,0 733,511
,631.69 00.00 ,631.69 ,897.30 00.00 ,897.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B.长期股票投资明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 股份 股票数 持股 初始投资 期末余 期末
类别 量 比例 成本 额 市价
无锡小天鹅股份有限 法人 60,000 0.02% 125,000. 125,00
公司 股 .00 00 0.00
荆沙市沙市商场股份 法人 50,000 0.30% 50,000.0 50,000
有限公司 股 .00 0 .00
江苏炎黄在线物流股 法人 50,000 0.50% 50,000.0 50,000
份有限公司 股 .00 0 .00
武汉富商实业有限公 法人 50,000 0.15% 50,000.0 50,000
司 股 .00 0 .00
小计 275,000. 275,00
00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C.其他长期股权投资明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资 投资金额 期末余额 占注册
期限 资本比
例
武汉新华兆龙大酒店有限公 5,940,000.00 5,940,000.0 18.00%
司 0
中百翌华食品有限责任公司 400,000.00 400,000.00 5.00%
武汉长江智能物流股份有限 2,269,196.23 2,269,196.2 9.49%
公司 3
武汉中联药业集团股份有限 50,882,224.2 67,735,195. 42.49%
公司 7 38
武汉新兴医药科技有限公司 28,442,517.5 29,849,787. 35.63%
6 46
武汉中联大药房医药有限责 1,000,000.00 832,650.29 20.00%
任公司
武汉中百连锁仓储超市有限 179,220,000. 302,411,731 99.57%
公司 00 .83
武汉中百物业管理有限公司 490,000.00 1,757,561.2 98.00%
3
武汉中百便民超市连锁有限 60,326,953.4 110,258,172 98.31%
公司 7 .80
武汉中百物流配送有限公司 100,921,202. 102,111,493 97.12%
23 .17
武汉中百电子商务公司 1,950,000.00 3,367,254.8 65.00%
6
武汉中百百货有限责任公司 157,538,689. 139,283,316 63.59%
59 .69
武汉中百电器连锁有限公司 500,000.00 1,129,147.2 10.00%
7
安陆中百仓储购物广场 100,000.00 49,161.88 5.00%
孝感中百仓储购物广场 100,000.00 563,139.22 5.00%
钟祥中百仓储购物广场 100,000.00 67,474.72 5.00%
汉川中百仓储购物广场 100,000.00 107,319.38 5.00%
红安中百仓储购物广场有限 100,000.00 50,673.49 5.00%
公司
潜江中百仓储购物广场有限 250,000.00 320,915.23 5.00%
公司
咸宁中百仓储购物广场有限 250,000.00 297,752.72 5.00%
公司
宜昌中百仓储购物广场有限 250,000.00 -123,434.49 5.00%
公司
应城中百仓储购物广场有限 250,000.00 248,296.71 5.00%
公司
中百仓储蔡甸购物广场 250,000.00 448,965.49 5.00%
浠水中百仓储购物广场 250,000.00 264,540.93 5.00%
重庆中百仓储超市有限公司 2,000,000.00 121,390.53 10.00%
荆州中百仓储购物广场 250,000.00 120,756.26 5.00%
武穴中百仓储购物广场有限 250,000.00 242,438.84 5.00%
公司
黄石中百便民超市连锁有限 2,000,000.00 1,015,669.9 20.00%
公司 6
鄂州中百便民超市连锁有限 500,000.00 426,390.69 6.25%
公司
孝感中百便民超市连锁有限 500,000.00 407,914.43 6.25%
公司
武汉中盟商贸公司 250,000.00 234,516.61 5.00%
小计 597,630,783. 772,209,389
35 .81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：权益法核算的长期股权投资
a.明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资 累计追加 本期享 本期分得 本期累计
成本 投资额 有被投 的现金红 增减额
资单位 利额
权益增
减额
武汉中联药业股份 50,882,2 -842,23 16,852,9
有限公司 24.27 6.78 71.11
武汉新兴医药科技 28,442,5 1,407,26
有限公司 17.56 9.90
武汉中联大药房医 1,000,00 -167,349
药有限责任公司 0.00 .71
武汉中百连锁仓储 118,220, 61,000,0 44,510, 123,191,
超市有限公司 000.00 00.00 011.70 731.83
武汉中百物业管理 294,000. 196,000. 189,712 1,267,56
有限公司 00 00 .20 1.23
武汉中百便民超市 60,326,9 9,181,0 49,931,2
连锁有限公司 53.47 26.75 19.33
武汉中百物流配送 2,002,92 98,918,2 220,624 1,190,29
有限公司 9.60 72.63 .24 0.94
武汉中百电子商务 1,950,00 72,403. 1,417,25
公司 0.00 40 4.86
武汉中百百货有限 157,538, -3,877, -18,255,
责任公司 689.59 068.41 372.90
武汉中百电器连锁 500,000. -44,205 629,147.
有限公司 00 .02 27
安陆中百仓储购物 100,000. 22,458. -50,838.
广场 00 30 12
孝感中百仓储购物 100,000. 164,724 463,139.
广场 00 .58 22
钟祥中百仓储购物 100,000. 79,734. -32,525.
广场 00 13 28
汉川中百仓储购物 100,000. 23,869. 7,319.38
广场 00 85
红安中百仓储购物 100,000. 21,974. -49,326.
广场有限公司 00 00 51
潜江中百仓储购物 250,000. 41,761. 70,915.2
广场有限公司 00 94 3
咸宁中百仓储购物 250,000. 100,591 47,752.7
广场有限公司 00 .88 2
宜昌中百仓储购物 250,000. -51,877 -373,434
广场有限公司 00 .45 .49
应城中百仓储购物 250,000. 27,418. -1,703.2
广场有限公司 00 62 9
中百仓储蔡甸购物 250,000. 130,779 -128,609
广场 00 .46 .47
浠水中百仓储购物 250,000. 65,862. 14,540.9
广场 00 18 3
重庆中百仓储超市 2,000,00 -500,02 -1,878,6
有限公司 0.00 0.49 09.47
荆州中百仓储购物 250,000. -11,976 -129,243
广场 00 .58 .74
武穴中百仓储购物 250,000. -7,561. -7,561.1
广场有限公司 00 16 6
黄石中百便民超市 2,000,00 -311,71 -984,330
连锁有限公司 0.00 1.33 .04
鄂州中百便民超市 500,000. -47,870 -73,609.
连锁有限公司 00 .65 31
孝感中百便民超市 500,000. -27,410 -92,085.
连锁有限公司 00 .12 57
武汉中盟商贸公司 250,000. -13,721 -15,483.
00 .16 39
小计 428,907, 160,114, 49,117, 174,251,
314.49 272.63 294.08 031.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.被投资单位与本公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。
D.股权投资差额
a.明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始金额 摊 期初余额 本期 本期摊 本期转 期末余
名称 销 增加 销 出 额
期
限
武汉中联药 13,911,7 10 5,939,21 685,293 5,253,9
业股份有限 75.73 年 2.83 .78 19.05
公司
武汉中百便 11,731,6 10 6,159,23 586,594 5,572,6
民超市连锁 45.98 年 9.97 .32 45.65
有限公司
武汉新兴医 2,017,48 10 1,294,55 100,874 1,193,6
药科技有限 2.44 年 1.28 .10 77.18
公司
合计 27,660,9 13,393,0 1,372,7 12,020,
04.15 04.08 62.20 241.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.股权投资差额形成原因：股权投资差额系溢价购买股权所形成。
E.股权投资减值准备
a.明细情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
武汉新华兆龙大酒店有限 3,861,000 3,861,000
公司 .00 .00
长江智能物流股份有限公 900,000.0 900,000.0
司 0 0
合计 4,761,000 4,761,000
.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b.计提原因：该公司连续多年亏损，且无改善经营的根本性措施。
主营业务收入和主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务种类 2006年1-6月
主营业务收入 主营业务成本
商品销售收入 9,864,481.38 8,397,017.19
合计 9,864,481.38 8,397,017.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
股票投资收益 293,130.60
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金 46,879,587.51
额
股权投资差额摊销 -1,372,762.20
股权投资转让收益 -512,797.49
计提的短期投资减值准备 387,000.00
合计 45,674,158.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：投资收益汇回无重大限制。
关联方关系及其交易
关联方关系
存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业 与本 经济性 法定
务 企业 质或类 代表
关系 型 人
武汉中百连锁仓储超 硚口区解放大道38号 商业零 子公 有限责 汪爱
市有限公司 售 司 任公司 群
武汉中百便民超市连 江汉区马场小路24号 商业零 子公 有限责 俞善
锁有限公司 售 司 任公司 伟
武汉中百百货有限责 江汉区江汉路129号 商业零 子公 有限责 王辉
任公司 售 司 任公司
武汉中百物流配送有 武汉市东西湖吴家山 物流配 子公 有限责 俞善
限公司 台商投资区 送 司 任公司 伟
武汉中百电子商务有 江汉区江汉路129号 电子商 子公 有限责 俞善
限公司 务 司 任公司 伟
武汉中百物业管理有 武汉市江汉区江汉路 物业管 子公 有限责 肖诗
限公司 129号 理 司 任公司 刚
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
数 数
武汉中百连锁仓储超市有 180,000,0 180,000,00
限公司 00.00 0.00
武汉中百便民超市连锁有 75,852,44 75,852,440
限公司 0.00 .00
武汉中百百货有限责任公 247,180,0 247,180,00
司 00.00 0.00
武汉中百物流配送有限公 104,000,0 104,000,00
司 00.00 0.00
武汉中百电子商务有限公 3,000,000 3,000,000.
司 .00 00
武汉中百物业管理有限公 500,000.0 500,000.00
司 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存在控制关系的关联方所持股份及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初余额 本期增 本期减 期末余额
加 少
金额 % 金额 金额 金额 %
武汉中百连锁仓储超 180,000,0 100 180,000 100
市有限公司 00.00 ,000.00
武汉中百便民超市连 75,852,44 100 75,852, 100
锁有限公司 0.00 440.00
武汉中百百货有限责 157,181,7 63.5 157,181 63.
任公司 62.00 9 ,762.00 59
武汉中百物流配送有 104,000,0 100 104,000 100
限公司 00.00 ,000.00
武汉中百电子商务有 3,000,000 100 3,000,0 100
限公司 .00 00.00
武汉中百物业管理有 490,000.0 98 490,000 98
限公司 0 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方交易
贷款担保
A．公司本期为下列控股子公司短期借款提供担保，累计担保金额15,600万元：
a.武汉中百连锁仓储超市有限公司，担保金额11,600万元；
b.武汉中百便民超市连锁有限公司，担保金额4,000万元；
B．控股子公司武汉中百连锁仓储超市有限公司本期为公司短期借款3,000万元提供担保。
C．公司本期为下列控股子公司长期借款提供担保，累计担保金额8,000万元：
a.武汉中百连锁仓储超市有限公司，担保金额4,000万元；
b.武汉中百便民超市连锁有限公司，担保金额4,000万元；
或有事项
公司本期无重大或有事项。
承诺事项
截至2006年6月30日止，本公司的控股子公司武汉中百连锁仓储超市有限公司的下属36个卖场及子公司已与出租方签订了租赁期限为10－20年的长期经营租赁合同，将该等向出租方租赁的房产作为仓储公司的经营卖场。
资产负债表日后事项
公司本期无资产负债表日后非调整事项。
其他重要事项
公司本期无其他重要事项。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
八、备查文件
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件正本及公告原件；
（四）公司章程；
（五）其他有关资料。
以上备查文件均完整备置于公司董事会秘书处。
武汉中百集团股份有限公司
董 事 会
二○○六年八月九日