本钢板材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
本钢板材股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汪澍、主管会计工作负责人韩革及会计机构负责人(会计主管人
员)王少宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
11,164,968,781.0 10,329,621,315.6
营业收入（元） 9,705,291,532.93 -6.04%
8 3
归属于上市公司股东的净利润（元） 115,963,695.53 102,861,884.34 106,906,185.56 8.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
106,695,151.16 92,877,223.31 97,765,421.51 9.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,262,035,328.12 -653,089,936.96 748,728,865.44 -268.56%
基本每股收益（元/股） 0.037 0.033 0.034 8.82%
稀释每股收益（元/股） 0.037 0.033 0.034 8.82%
加权平均净资产收益率（%） 0.75% 0.67% 0.68% 0.07%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减(%)
调整前 调整后 调整后
42,899,450,665.7 43,050,307,324.6
总资产（元） 44,140,553,166.99 2.53%
2 6
15,308,337,697.6 15,308,337,697.6
归属于上市公司股东的净资产（元） 15,428,472,791.88 0.78%
3 3
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,834,698.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
900,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 6,923,301.36
债务重组损益 2,437,585.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 341,726.64
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减：所得税影响额 3,109,328.07
少数股东权益影响额（税后） 59,439.83
合计 9,268,544.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 54,900
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
本溪钢铁(集团)有
国有法人 82.07% 2,573,632,420
限责任公司
GIC PRIVATE
境外法人 0.83% 26,055,632
LIMITED
GSIC A/C
MONETARY
境外法人 0.32% 10,179,400
AUTHORITY OF
SINGAPORE
BBH A/C
VANGUARD
EMERGING 境外法人 0.26% 8,157,311
MARKETS STOCK
INDEX FUND
HSBC BROKING
SECURITIES
(ASIA) 境外法人 0.11% 3,535,800
LIMITED-CLIENT
S A/C
SEUNG YEOL
境外自然人 0.11% 3,434,495
PARK
LSV EMERGING
MARKETS 境外法人 0.11% 3,385,700
EQUITY FUND,L.P.
鲍新发 境内自然人 0.1% 3,202,204
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Taifook Securities
Company
境外法人 0.1% 3,136,109
Limited-Account
Client
五矿国际信托有限
公司－五矿信托－
其他 0.07% 2,217,522
中原汇盈证券投资
集合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
本溪钢铁(集团)有限责任公司 2,573,632,420 人民币普通股 2,573,632,420
GIC PRIVATE LIMITED 26,055,632 境内上市外资股 26,055,632
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY
10,179,400 境内上市外资股 10,179,400
OF SINGAPORE
BBH A/C VANGUARD EMERGING
8,157,311 境内上市外资股 8,157,311
MARKETS STOCK INDEX FUND
HSBC BROKING SECURITIES
3,535,800 境内上市外资股 3,535,800
(ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C
SEUNG YEOL PARK 3,434,495 境内上市外资股 3,434,495
LSV EMERGING MARKETS
3,385,700 境内上市外资股 3,385,700
EQUITY FUND,L.P.
鲍新发 3,202,204 境内上市外资股 3,202,204
Taifook Securities Company
3,136,109 境内上市外资股 3,136,109
Limited-Account Client
五矿国际信托有限公司－五矿信托
－中原汇盈证券投资集合资金信托 2,217,522 人民币普通股 2,217,522
计划
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一
明 致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2014年1月26日，经公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于发行公司债券的议案》，拟公开发行规模不超过人民币30
亿元（含30亿元）公司债。该议案已经2014年2月19日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，目前材料已报相关部门
审核。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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临时股东大会审议通过，目前材料已报相
2014 年 02 月 19 日 http//www.cninfo.com.cn
关部门审核。
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,349,177,238.63 4,574,532,598.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,891,238,881.43 2,433,550,653.99
应收账款 394,319,846.01 354,770,643.94
预付款项 1,067,543,984.51 1,057,057,803.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 206,283,851.71 187,896,130.26
买入返售金融资产
存货 12,226,170,514.60 11,607,047,545.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 401,639,119.97 863,068,482.67
流动资产合计 22,536,373,436.86 21,077,923,858.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,271,278.63 20,271,278.63
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投资性房地产
固定资产 18,012,488,949.13 18,574,585,898.20
在建工程 3,261,774,313.58 3,072,825,789.22
工程物资 13,424,214.33 7,821,295.85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,433,932.55 112,092,162.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 184,787,041.91 184,787,041.91
其他非流动资产
非流动资产合计 21,604,179,730.13 21,972,383,466.34
资产总计 44,140,553,166.99 43,050,307,324.66
流动负债：
短期借款 15,756,023,596.91 14,242,610,696.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 421,818,530.85 153,175,292.90
应付账款 6,609,730,561.60 7,440,328,267.35
预收款项 3,169,563,605.80 2,665,468,224.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 82,139,685.63 84,786,965.55
应交税费 13,373,918.49 29,240,548.05
应付利息 23,933,718.43 24,854,193.88
应付股利
其他应付款 442,690,216.96 485,579,109.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 699,200,989.99 1,163,814,681.99
其他流动负债
流动负债合计 27,218,474,824.66 26,289,857,980.78
非流动负债：
长期借款 772,918,776.28 745,666,892.70
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 348,626,224.00 336,216,224.00
非流动负债合计 1,121,545,000.28 1,081,883,116.70
负债合计 28,340,019,824.94 27,371,741,097.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00
资本公积 9,114,845,542.05 9,114,845,542.05
减：库存股
专项储备 4,382,371.40 210,972.68
盈余公积 956,694,103.74 956,694,103.74
一般风险准备
未分配利润 2,216,550,774.69 2,100,587,079.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 15,428,472,791.88 15,308,337,697.63
少数股东权益 372,060,550.17 370,228,529.55
所有者权益（或股东权益）合计 15,800,533,342.05 15,678,566,227.18
负债和所有者权益（或股东权益）总
44,140,553,166.99 43,050,307,324.66
计
法定代表人：汪澍 主管会计工作负责人：韩革 会计机构负责人：王少宇
2、母公司资产负债表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 3,963,883,808.15 4,304,424,513.46
交易性金融资产
应收票据 3,583,876,741.36 2,287,026,533.02
应收账款 686,573,414.02 651,280,698.09
预付款项 974,247,599.32 963,761,418.30
应收利息
应收股利
其他应收款 311,222,846.97 261,165,598.02
存货 10,405,749,658.42 9,885,156,126.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 316,172,562.66 806,197,784.04
流动资产合计 20,241,726,630.90 19,159,012,671.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,709,285,575.16 1,709,285,575.16
投资性房地产
固定资产 14,763,763,422.48 15,229,658,352.73
在建工程 3,228,441,667.08 3,044,697,564.93
工程物资 13,424,214.33 7,821,295.85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 87,312,493.14 87,312,493.14
其他非流动资产
非流动资产合计 19,802,227,372.19 20,078,775,281.81
资产总计 40,043,954,003.09 39,237,787,953.27
流动负债：
11
本钢板材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 13,285,007,000.00 12,264,551,200.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 384,768,530.85 144,994,492.90
应付账款 7,250,183,245.82 7,570,742,890.27
预收款项 2,151,259,471.52 1,985,709,079.59
应付职工薪酬 79,604,615.76 82,156,107.48
应交税费 966,116.79 5,633,746.17
应付利息 2,748,373.03 4,008,373.03
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 342,009,695.05 297,207,569.77
一年内到期的非流动负债 686,750,989.99 1,138,914,681.99
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 24,183,298,038.81 23,493,918,141.20
非流动负债：
长期借款 502,368,776.28 487,566,892.70
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 348,626,224.00 336,216,224.00
非流动负债合计 850,995,000.28 823,783,116.70
负债合计 25,034,293,039.09 24,317,701,257.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00
资本公积 8,694,693,859.93 8,694,693,859.93
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 4,382,371.40 210,972.68
盈余公积 956,694,103.74 956,694,103.74
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 2,217,890,628.93 2,132,487,759.02
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 15,009,660,964.00 14,920,086,695.37
负债和所有者权益（或股东权益）总 40,043,954,003.09 39,237,787,953.27
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计
法定代表人：汪澍 主管会计工作负责人：韩革 会计机构负责人：王少宇
3、合并利润表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 9,705,291,532.93 10,329,621,315.63
其中：营业收入 9,705,291,532.93 10,329,621,315.63
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 9,592,368,336.50 10,213,687,519.36
其中：营业成本 8,846,017,381.01 9,517,355,310.66
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 8,104,819.43 38,940,876.57
销售费用 181,632,279.49 158,290,125.39
管理费用 300,767,064.62 300,777,606.45
财务费用 255,846,791.95 198,323,600.29
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
6,923,301.36 271,232.94
填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,846,497.79 116,205,029.21
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加：营业外收入 5,514,010.91 13,312,881.37
减：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损
0.00 0.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
125,360,508.70 129,517,910.58
列）
减：所得税费用 7,564,792.55 22,049,824.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 117,795,716.15 107,468,086.37
其中：被合并方在合并前实现的
0.00 0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 115,963,695.53 106,906,185.56
少数股东损益 1,832,020.62 561,900.81
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.037 0.034
（二）稀释每股收益 0.037 0.034
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 117,795,716.15 107,468,086.37
归属于母公司所有者的综合收益
115,963,695.53 106,906,185.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,832,020.62 561,900.81
法定代表人：汪澍 主管会计工作负责人：韩革 会计机构负责人：王少宇
4、母公司利润表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 10,207,588,237.56 10,943,752,495.92
减：营业成本 9,481,537,382.98 10,322,532,219.09
营业税金及附加 6,250,453.87 35,255,357.49
销售费用 147,706,703.63 116,524,717.33
管理费用 284,850,445.82 285,435,200.81
财务费用 213,071,256.16 150,796,353.73
资产减值损失 0.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
6,923,301.36 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,095,296.46 33,208,647.47
加：营业外收入 4,307,573.45 10,016,381.37
减：营业外支出 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
85,402,869.91 43,225,028.84
列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,402,869.91 43,225,028.84
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0 0
（二）稀释每股收益 0 0
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 85,402,869.91 43,225,028.84
法定代表人：汪澍 主管会计工作负责人：韩革 会计机构负责人：王少宇
5、合并现金流量表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,095,676,511.89 9,234,421,704.32
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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本钢板材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 850,000.00 26,449,284.11
收到其他与经营活动有关的现金 73,621,580.71 72,481,858.81
经营活动现金流入小计 7,170,148,092.60 9,333,352,847.24
购买商品、接受劳务支付的现金 7,720,481,609.21 7,636,560,117.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
554,975,247.83 532,268,133.65
金
支付的各项税费 121,871,198.65 371,553,985.69
支付其他与经营活动有关的现金 34,855,365.03 44,241,744.71
经营活动现金流出小计 8,432,183,420.72 8,584,623,981.80
经营活动产生的现金流量净额 -1,262,035,328.12 748,728,865.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,770,000,000.00 200,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 6,923,301.36 271,232.94
处置固定资产、无形资产和其他
107,010.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,777,030,311.36 200,271,232.94
购建固定资产、无形资产和其他
500,552,100.00 397,232,117.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,240,000,000.00 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,740,552,100.00 597,232,117.38
投资活动产生的现金流量净额 36,478,211.36 -396,960,884.44
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本钢板材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,805,243,200.00 3,704,125,800.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,805,243,200.00 3,704,125,800.00
偿还债务支付的现金 2,755,428,292.59 4,861,909,208.41
分配股利、利润或偿付利息支付
205,046,260.11 208,307,754.51
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,960,474,552.70 5,070,216,962.92
筹资活动产生的现金流量净额 844,768,647.30 -1,366,091,162.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,079,102.30 -1,179,201.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -378,709,367.16 -1,015,502,383.21
加：期初现金及现金等价物余额 4,574,532,598.83 3,816,212,299.73
六、期末现金及现金等价物余额 4,195,823,231.67 2,800,709,916.52
法定代表人：汪澍 主管会计工作负责人：韩革 会计机构负责人：王少宇
6、母公司现金流量表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,558,858,248.79 7,047,523,958.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 68,133,994.31 62,772,073.62
经营活动现金流入小计 6,626,992,243.10 7,110,296,032.31
购买商品、接受劳务支付的现金 6,928,852,119.62 6,870,563,817.31
支付给职工以及为职工支付的现
534,154,783.52 507,078,135.22
金
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本钢板材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 82,080,457.99 326,733,018.36
支付其他与经营活动有关的现金 25,196,535.32 24,820,440.28
经营活动现金流出小计 7,570,283,896.45 7,729,195,411.17
经营活动产生的现金流量净额 -943,291,653.35 -618,899,378.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,770,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
6,923,301.36
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
107,010.00 1,200.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,777,030,311.36 1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他
495,274,960.00 337,756,650.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,240,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,735,274,960.00 337,756,650.36
投资活动产生的现金流量净额 41,755,351.36 -337,755,450.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,741,933,000.00 2,500,739,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,741,933,000.00 2,500,739,500.00
偿还债务支付的现金 2,167,273,192.59 2,134,523,179.60
分配股利、利润或偿付利息支付
171,830,589.37 169,898,438.41
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,339,103,781.96 2,304,421,618.01
筹资活动产生的现金流量净额 402,829,218.04 196,317,881.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,812,371.68 -1,179,201.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -493,894,712.27 -761,516,148.52
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本钢板材股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 4,304,424,513.46 3,402,276,928.46
六、期末现金及现金等价物余额 3,810,529,801.19 2,640,760,779.94
法定代表人：汪澍 主管会计工作负责人：韩革 会计机构负责人：王少宇
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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