现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
76804297 |
31505689 |
284021617 |
242087158 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
29672168176 |
14342316482 |
55274413040 |
40755868004 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1033443300 |
535643229 |
2504872314 |
1817778610 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
27126140952 |
13058662927 |
47499784626 |
33468247719 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
166122492 |
89043942 |
419075966 |
241031258 |
| 经营活动现金流出小计 |
28577076779 |
13822113759 |
50945061782 |
35903145856 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1095091397 |
520202723 |
4329351258 |
4852722148 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1843800 |
1843800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4854 |
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85057600 |
31053600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4854 |
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87797600 |
33793600 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
508526842 |
233912475 |
993323275 |
1449657216 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
508526842 |
233912475 |
993323275 |
1449657216 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-508521987 |
-233912475 |
-905525675 |
-1415863616 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1095000000 |
1095000000 |
1570000000 |
1570000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1841743459 |
1258690106 |
1128377111 |
557291762 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2936743459 |
2353690106 |
2698377111 |
2127291762 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1657310516 |
1657310516 |
3947582606 |
3947582606 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1677434509 |
1039877504 |
2040131865 |
1360178599 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3548696657 |
2724158030 |
6267561866 |
5503416769 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-611953199 |
-370467924 |
-3569184755 |
-3376125008 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
22878220 |
3890255 |
33471461 |
36677057 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2505569 |
-80287421 |
-111887712 |
97410581 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-1506290297 |
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-1670070845 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
829410744 |
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1628409627 |
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| 无形资产摊销 |
3382251 |
-- |
6764501 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-10002956 |
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-298940955 |
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| 固定资产报废损失 |
23715183 |
-- |
65979584 |
-- |
| 财务费用 |
149376560 |
-- |
355751288 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
31605308 |
-- |
2827424 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-160214907 |
-- |
739609712 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
501415462 |
-- |
-62145227 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1204219491 |
-- |
3466935369 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2163071 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1095091397 |
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4329351258 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1182269403 |
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1184774972 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1184774972 |
-- |
1296662683 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-2505569 |
-- |
-111887712 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29518326412 |
14286319028 |
54782375928 |
40328018283 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
77037466 |
24491764 |
208015496 |
185762563 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1843800 |
1843800 |
