本钢板材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
本钢板材股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汪澍、主管会计工作负责人韩革及会计机构负责人(会计主管人员)王少宇声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 44,754,747,298.67 43,050,307,324.66 43,050,307,324.66 3.96%
归属于上市公司股东的净资产
15,359,505,787.25 15,308,337,697.63 15,308,337,697.63 0.33%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 10,383,901,975.97 7.01% 30,196,578,257.78 -0.76%
归属于上市公司股东的净利润
27,917,466.35 -79.30% 201,811,775.99 -32.31%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
18,349,213.31 -84.62% 171,124,583.99 -31.99%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -235,268,594.72 -142.59%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 -75.00% 0.06 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -75.00% 0.06 -40.00%
加权平均净资产收益率 0.18% -0.69% 1.28% -0.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
3,009,167.02
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,159,998.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 20,845,473.00
债务重组损益 5,468,594.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,618,266.82
减：所得税影响额 3,314,006.62
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少数股东权益影响额（税后） 100,300.87
合计 30,687,192.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 59,541
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
本溪钢铁(集团)
国有法人 81.77% 2,564,430,000
有限责任公司
GIC PRIVATE
境外法人 0.80% 25,044,081
LIMITED
GSIC A/C
MONETARY
AUTHORITY 境外法人 0.31% 9,724,084
OF
SINGAPORE
BBH A/C
VANGUARD
EMERGING
境外法人 0.26% 8,157,311
MARKETS
STOCK INDEX
FUND
DWS CHINA
境外法人 0.15% 4,549,984
EQUITY FUND
SEUNG YEOL
境外自然人 0.11% 3,436,395
PARK
LSV
EMERGING 境外法人 0.11% 3,385,700
MARKETS
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EQUITY
FUND,L.P.
Taifook
Securities
Company 境外法人 0.10% 3,243,409
Limited-Account
Client
鲍新发 境外自然人 0.10% 3,100,004
工银瑞信基金
－工商银行－
其他 0.10% 3,061,999
特定客户资产
管理
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
本溪钢铁(集团)有限责任公司 2,564,430,000 人民币普通股 2,564,430,000
境内上市外资
GIC PRIVATE LIMITED 25,044,081 25,044,081
股
GSIC A/C MONETARY 境内上市外资
9,724,084 9,724,084
AUTHORITY OF SINGAPORE 股
BBH A/C VANGUARD
境内上市外资
EMERGING MARKETS STOCK 8,157,311 8,157,311
股
INDEX FUND
境内上市外资
DWS CHINA EQUITY FUND 4,549,984 4,549,984
股
境内上市外资
SEUNG YEOL PARK 3,436,395 3,436,395
股
LSV EMERGING MARKETS 境内上市外资
3,385,700 3,385,700
EQUITY FUND,L.P. 股
Taifook Securities Company 境内上市外资
3,243,409 3,243,409
Limited-Account Client 股
境内上市外资
鲍新发 3,100,004 3,100,004
股
工银瑞信基金－工商银行－特定
3,061,999 人民币普通股 3,061,999
客户资产管理
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的
说明 一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参
无
与融资融券业务股东情况说明
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（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响
根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有
共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”
并入《企业会计准第22号-金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止2014
年9月末账面价值为20,271,278.63元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也
做了调整。
本次会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资这两个报表项目金额产生影
响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
（二）、主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
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（三）、控股股东减持情况
2014年9月1日至9月24日，公司控股股东本溪钢铁(集团)有限责任公司减持本公司股份
9,202,420股，占总股本0.30%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年1月26日，经公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于发行公司债券的议案》，拟
公开发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）公司债。该议案已经2014年2月19日召开的2014
年第一次临时股东大会审议通过。2014年7月18日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会
对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请
获得通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于公开发行公司债券申请获得中国 http：//www.cninfo.com.cn、《中国证
2014 年 08 月 26 日
证券监督管理委员会核准的公告 券报》、《证券时报》、《香港商报》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有
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共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”
并入《企业会计准第22号-金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的截止2014
年9月末账面价值为20,271,278.63元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也
做了调整。
本次会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资这两个报表项目金额产生影
响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,760,636,246.29 4,574,532,598.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
应收票据 2,854,481,908.80 2,433,550,653.99
应收账款 293,070,803.93 354,770,643.94
预付款项 909,133,974.39 1,057,057,803.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 152,515,682.85 187,896,130.26
买入返售金融资产
存货 11,797,293,479.68 11,607,047,545.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 308,848,328.35 863,068,482.67
流动资产合计 22,075,980,424.29 21,077,923,858.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 20,271,278.63 20,271,278.63
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产
固定资产 17,039,412,228.06 18,574,585,898.20
在建工程 5,116,675,035.62 3,072,825,789.22
工程物资 35,799,526.98 7,821,295.85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 275,424,337.01 112,092,162.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 191,184,468.08 184,787,041.91
其他非流动资产
非流动资产合计 22,678,766,874.38 21,972,383,466.34
资产总计 44,754,747,298.67 43,050,307,324.66
流动负债：
短期借款 17,328,031,648.62 14,242,610,696.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
应付票据 573,090,823.47 153,175,292.90
应付账款 5,813,250,305.58 7,440,328,267.35
预收款项 2,830,993,157.96 2,665,468,224.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 65,382,948.54 84,786,965.55
应交税费 20,449,868.53 29,240,548.05
应付利息 24,459,541.36 24,854,193.88
应付股利
其他应付款 503,809,002.24 485,579,109.34
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 231,190,000.00 1,163,814,681.99
其他流动负债
流动负债合计 27,390,657,296.30 26,289,857,980.78
非流动负债：
长期借款 1,164,103,631.88 745,666,892.70
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 428,676,226.00 336,216,224.00
非流动负债合计 1,592,779,857.88 1,081,883,116.70
负债合计 28,983,437,154.18 27,371,741,097.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00
资本公积 9,114,845,542.05 9,114,845,542.05
减：库存股
专项储备 6,367,286.31 210,972.68
其他综合收益
盈余公积 956,694,103.74 956,694,103.74
一般风险准备
未分配利润 2,145,598,855.15 2,100,587,079.16
归属于母公司所有者权益合计 15,359,505,787.25 15,308,337,697.63
少数股东权益 411,804,357.24 370,228,529.55
所有者权益（或股东权益）合计 15,771,310,144.49 15,678,566,227.18
负债和所有者权益（或股东权益）
44,754,747,298.67 43,050,307,324.66
总计
法定代表人：汪澍 主管会计工作负责人：韩革 会计机构负责人：王少宇
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2、母公司资产负债表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,460,567,331.12 4,304,424,513.46
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
应收票据 2,733,485,703.50 2,287,026,533.02
应收账款 517,379,989.39 651,280,698.09
预付款项 860,431,434.97 963,761,418.30
应收利息
应收股利
其他应收款 237,090,205.42 261,165,598.02
存货 9,891,866,457.43 9,885,156,126.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 227,600,961.17 806,197,784.04
流动资产合计 19,928,422,083.00 19,159,012,671.46
非流动资产：
可供出售金融资产 20,271,278.63 20,271,278.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,689,014,296.53 1,689,014,296.53
投资性房地产
固定资产 13,978,353,334.17 15,229,658,352.73
在建工程 5,086,584,184.22 3,044,697,564.93
工程物资 35,799,526.98 7,821,295.85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,306,864.40 0.00
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 96,038,322.55 87,312,493.14
其他非流动资产
非流动资产合计 21,071,367,807.48 20,078,775,281.81
资产总计 40,999,789,890.48 39,237,787,953.27
流动负债：
短期借款 15,566,508,500.00 12,264,551,200.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
应付票据 573,090,823.47 144,994,492.90
应付账款 6,086,056,172.61 7,570,742,890.27
预收款项 2,075,903,257.89 1,985,709,079.59
应付职工薪酬 64,580,271.46 82,156,107.48
应交税费 9,347,367.14 5,633,746.17
应付利息 6,429,725.95 4,008,373.03
应付股利
其他应付款 312,792,661.35 297,207,569.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 218,740,000.00 1,138,914,681.99
其他流动负债
流动负债合计 24,913,448,779.87 23,493,918,141.20
非流动负债：
长期借款 893,553,631.88 487,566,892.70
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 428,676,226.00 336,216,224.00
非流动负债合计 1,322,229,857.88 823,783,116.70
负债合计 26,235,678,637.75 24,317,701,257.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00
资本公积 8,694,693,859.93 8,694,693,859.93
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减：库存股
专项储备 6,367,286.31 210,972.68
其他综合收益
盈余公积 956,694,103.74 956,694,103.74
一般风险准备
未分配利润 1,970,356,002.75 2,132,487,759.02
所有者权益（或股东权益）合计 14,764,111,252.73 14,920,086,695.37
负债和所有者权益（或股东权益）
40,999,789,890.48 39,237,787,953.27
总计
法定代表人：汪澍 主管会计工作负责人：韩革 会计机构负责人：王少宇
3、合并本报告期利润表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 10,383,901,975.97 9,703,349,679.56
其中：营业收入 10,383,901,975.97 9,703,349,679.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,332,362,031.31 9,543,794,613.52
其中：营业成本 9,551,141,344.56 8,936,582,024.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 44,236,996.97 39,612,841.03
销售费用 172,469,064.80 185,265,677.78
管理费用 286,238,127.54 244,659,250.64
财务费用 271,282,298.04 137,674,819.35
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资产减值损失 6,994,199.40 0.00
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
7,290,248.43 2,389,041.11
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
58,830,193.09 161,944,107.15
列）
加 ：营业外收入 3,124,159.02 9,211,933.88
减 ：营业外支出 41,240.73 0.00
其中：非流动资产处置
3,005,254.84 -47,821.49
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
61,913,111.38 171,156,041.03
号填列）
减：所得税费用 7,695,000.48 52,404,519.22
五、净利润（净亏损以“－”号填
54,218,110.90 118,751,521.81
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 27,917,466.35 134,839,655.66
少数股东损益 26,300,644.55 -16,088,133.85
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.04
（二）稀释每股收益 0.01 0.04
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
益项目
八、综合收益总额 54,218,110.90 118,751,521.81
归属于母公司所有者的综合收
27,917,466.35 134,839,655.66
益总额
归属于少数股东的综合收益总 26,300,644.55 -16,088,133.85
17
本钢板材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
法定代表人：汪澍 主管会计工作负责人：韩革 会计机构负责人：王少宇
4、母公司本报告期利润表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 10,818,281,641.87 10,289,406,443.58
减：营业成本 10,228,260,342.02 9,734,702,854.61
营业税金及附加 38,220,450.33 33,592,132.44
销售费用 129,947,728.58 138,957,955.97
管理费用 269,491,394.49 228,832,453.60
财务费用 245,405,900.43 107,505,302.95
资产减值损失 4,149,004.95
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
4,010,958.92 2,389,041.11
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-93,182,220.01 48,204,785.12
列）
加：营业外收入 2,979,310.54 8,764,688.58
减：营业外支出 41,240.73 0.00
其中：非流动资产处置损
3,005,254.84 -18,398.41
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-90,244,150.20 56,969,473.70
号填列）
减：所得税费用 -431,239.64 2,996,831.22
四、净利润（净亏损以“－”号填
-89,812,910.56 53,972,642.48
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.03 0.02
（二）稀释每股收益 -0.03 0.02
六、其他综合收益
18
本钢板材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
益项目
七、综合收益总额 -89,812,910.56 53,972,642.48
法定代表人：汪澍 主管会计工作负责人：韩革 会计机构负责人：王少宇
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 30,196,578,257.78 30,429,211,975.94
其中：营业收入 30,196,578,257.78 30,429,211,975.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,969,155,487.20 30,085,021,561.11
其中：营业成本 27,690,267,425.28 28,189,391,110.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 109,330,862.45 114,789,011.40
销售费用 544,974,481.95 519,194,212.83
管理费用 908,794,574.91 846,724,977.63
财务费用 683,300,684.32 395,146,402.80
资产减值损失 32,487,458.29 19,775,846.25
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 20,845,473.00 2,660,274.05
19
本钢板材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
248,268,243.58 346,850,688.88
列）
加 ：营业外收入 13,301,179.40 29,034,702.08
减 ：营业外支出 45,152.91 3,170,147.09
其中：非流动资产处置
3,009,167.02 3,122,325.60
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
261,524,270.07 372,715,243.87
号填列）
减：所得税费用 18,136,666.39 70,642,412.37
五、净利润（净亏损以“－”号填
243,387,603.68 302,072,831.50
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 201,811,775.99 298,153,097.04
少数股东损益 41,575,827.69 3,919,734.46
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.10
（二）稀释每股收益 0.06 0.10
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
益项目
八、综合收益总额 243,387,603.68 302,072,831.50
归属于母公司所有者的综合收
201,811,775.99 298,153,097.04
益总额
归属于少数股东的综合收益总
41,575,827.69 3,919,734.46
额
法定代表人：汪澍 主管会计工作负责人：韩革 会计机构负责人：王少宇
20
本钢板材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 31,605,935,442.63 31,917,550,081.19
减：营业成本 29,672,441,206.07 30,260,572,143.55
营业税金及附加 89,878,270.23 98,786,355.13
销售费用 423,641,369.03 379,931,341.91
管理费用 859,652,895.68 799,588,811.76
财务费用 580,991,377.30 294,731,968.16
资产减值损失 14,874,953.21 0.00
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
16,389,712.34 2,389,041.11
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-19,154,916.55 86,328,501.79
列）
加：营业外收入 11,686,855.84 25,244,529.79
减：营业外支出 45,152.91 3,170,147.09
其中：非流动资产处置损
3,009,167.02 3,151,748.68
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-7,513,213.62 108,402,884.49
号填列）
减：所得税费用 -2,181,457.35 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填
-5,331,756.27 108,402,884.49
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.00 0.03
（二）稀释每股收益 0.00 0.03
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
21
本钢板材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
益项目
七、综合收益总额 -5,331,756.27 108,402,884.49
法定代表人：汪澍 主管会计工作负责人：韩革 会计机构负责人：王少宇
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
22,269,972,032.15 23,839,070,989.75
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 68,932,133.31 97,244,290.22
收到其他与经营活动有关的现
100,710,062.18 112,313,526.97
金
经营活动现金流入小计 22,439,614,227.64 24,048,628,806.94
购买商品、接受劳务支付的现
20,154,313,796.76 20,495,963,087.01
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
22
本钢板材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
1,689,348,579.69 1,558,002,198.21
现金
支付的各项税费 501,971,818.94 1,098,703,524.75
支付其他与经营活动有关的现
329,248,626.97 343,590,635.01
金
经营活动现金流出小计 22,674,882,822.36 23,496,259,444.98
经营活动产生的现金流量净额 -235,268,594.72 552,369,361.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,214,370,000.00 1,600,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 20,845,473.00 2,660,274.05
处置固定资产、无形资产和其
131,010.80 19,590.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 8,235,346,483.80 1,602,679,864.05
购建固定资产、无形资产和其
1,237,913,719.32 1,065,985,621.88
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 7,684,370,000.00 1,874,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 8,922,283,719.32 2,939,985,621.88
投资活动产生的现金流量净额 -686,937,235.52 -1,337,305,757.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 10,190,304,700.00 10,308,720,350.00
发行债券收到的现金
23
本钢板材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,190,304,700.00 10,308,720,350.00
偿还债务支付的现金 7,619,071,691.10 9,252,584,295.85
分配股利、利润或偿付利息支
870,037,096.28 632,019,300.58
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 8,489,108,787.38 9,884,603,596.43
筹资活动产生的现金流量净额 1,701,195,912.62 424,116,753.57
四、汇率变动对现金及现金等价物
749,761.37 -7,289,640.16
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 779,739,843.75 -368,109,282.46
加：期初现金及现金等价物余
4,574,532,598.83 3,540,908,609.39
额
六、期末现金及现金等价物余额 5,354,272,442.58 3,172,799,326.93
法定代表人：汪澍 主管会计工作负责人：韩革 会计机构负责人：王少宇
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
23,551,146,202.09 24,688,103,274.13
金
收到的税费返还 45,691,196.11 38,100,101.38
收到其他与经营活动有关的现
93,429,119.81 106,895,396.40
金
经营活动现金流入小计 23,690,266,518.01 24,833,098,771.91
购买商品、接受劳务支付的现
22,084,905,911.37 22,167,017,324.25
金
支付给职工以及为职工支付的
1,582,544,300.92 1,485,650,947.92
现金
支付的各项税费 333,013,170.45 956,556,838.35
24
本钢板材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现
264,828,429.24 293,178,611.61
金
经营活动现金流出小计 24,265,291,811.98 24,902,403,722.13
经营活动产生的现金流量净额 -575,025,293.97 -69,304,950.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,440,000,000.00 1,400,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 16,389,712.34 2,389,041.11
处置固定资产、无形资产和其
131,010.80 19,590.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 7,456,520,723.14 1,402,408,631.11
购建固定资产、无形资产和其
1,225,009,067.83 963,710,102.72
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,910,000,000.00 1,674,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 8,135,009,067.83 2,637,710,102.72
投资活动产生的现金流量净额 -678,488,344.69 -1,235,301,471.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,626,994,500.00 7,138,929,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 8,626,994,500.00 7,138,929,600.00
偿还债务支付的现金 5,839,225,142.81 5,824,050,663.36
分配股利、利润或偿付利息支
787,964,325.84 538,456,989.64
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 6,627,189,468.65 6,362,507,653.00
25
本钢板材股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 1,999,805,031.35 776,421,947.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
3,487,621.18 -2,322,928.13
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 749,779,013.87 -530,507,402.96
加：期初现金及现金等价物余
4,304,424,513.46 3,402,276,928.46
额
六、期末现金及现金等价物余额 5,054,203,527.33 2,871,769,525.50
法定代表人：汪澍 主管会计工作负责人：韩革 会计机构负责人：王少宇
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
26