本钢板材股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人董事长于天忱先生、主管会计工作负责人总经理李墨华先生及会计机构负责人财务处处长左占国先生声明：保证三季度报告中财务报告的真实、完整。
本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 27,826,040,054.40 27,080,475,792.16 2.75%
所有者权益（或股东权益） 16,498,322,091.69 16,206,583,621.16 1.80%
每股净资产 5.2609 5.1679 1.80%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 1,608,030,537.03 93.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5128 82.62%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 327,760,734.70 1,232,538,470.53 -34.11%
基本每股收益 0.1050 0.3930 -33.96%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.384 -
稀释每股收益 0.1050 0.3930 -33.96%
净资产收益率 1.99% 7.47% -39.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.93% 7.29% -40.62%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非营业性收支净额 44,569,996.78
扣除所得税影响 -14,708,098.94
合计 29,861,897.84
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 78,396
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
BONY-DREYFUS PIFI-DREYFUS PREMIER
43,882,296
GREATER CHINA 境内上市外资股
BB/BARING HONG KONG FUND 28,372,200 境内上市外资股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.-
19,685,783 境内上市外资股
A/C"C"
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT
13,559,282 境内上市外资股
FD-CHINA B SHS FD
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF
10,218,561
SINGAPORE 境内上市外资股
GSI S/A ACRU CHINA+ABSOLUTE
9,025,668
RETURN FUND LIMITED 境内上市外资股
CNCA A/C COMPAGNIE FINANCIERE
8,279,955 境内上市外资股
EDMOND DE ROTHSCHILD
FLEDGELING NOMINEES INTERNATIONAL
7,501,050 境内上市外资股
LIMITED
MIRAE ASSET CHINA SOLOMON EQUITY
6,851,144 境内上市外资股
INVESTMENT TRUST 1
MIRAE ASSET CHINA DISCOVERY EQUITY
6,749,357
INVESTMENT TRUST NO.1 境内上市外资股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
（1）、本钢集团在股改方案实施后所持有的股份自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不上市交易或者转让，24个月至36个月期间通过证券交易所挂牌交易出售本钢集团所持有的股份，出售数量占公司总股本的比例不超过5%。
（2）、本钢板材新增流通A股收购本溪钢铁（集团）有限责任公司拥有的钢铁主业相关资产，本钢集团承诺因此而增持的股份自增持之日起36个月内不上市交易或转让（向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件）。
（3）、自收购事项完成至2010年末，本钢集团持有的本钢板材股份不低于65%（向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件）。
（4）、本钢集团2010年末之前转让或出售所持有的本钢板材股票时，转让价或出售价不低于本钢板材最近一期经审计的每股净资产值。本钢集团保证若违反该承诺转让或出售所持有的本钢板材股票，将转让或出售所得价款划归本钢板材所有。
（5）、本钢集团保证，出现其不履行或者不完全履行上述承诺的情况时，将赔偿其他股东因此遭受的损失。上述承诺正在履约中，没有违反相关承诺事项的情况。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月09
公司接待会议室 实地调研 嘉实基金 公司生产经营情况
日
2007年08月15
公司接待会议室 实地调研 麦格理证券 公司生产经营情况
日
2007年09月26
公司接待会议室 实地调研 国信证券 公司生产经营情况
日
4附录
4.1资产负债表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,750,497,649.37 1,741,935,140.28 2,184,200,692.94 2,128,996,544.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 692,519,287.18 677,843,708.69 504,831,161.54 479,001,066.54
应收账款 1,659,527,537.18 1,659,408,831.26 1,370,755,073.38 1,370,789,053.08
预付款项 1,956,915,723.19 1,956,915,723.19 1,717,005,815.78 1,649,490,373.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 263,516,767.08 338,500,690.28 142,787,802.58 257,429,528.51
买入返售金融资产
存货 4,822,629,495.69 4,638,562,968.90 3,801,489,862.83 3,626,155,415.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 11,145,606,459.69 11,013,167,062.60 9,721,070,409.05 9,511,861,982.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,837,659.70 71,837,659.70
投资性房地产
固定资产 13,308,956,344.57 13,306,407,130.22 15,785,815,399.11 15,782,723,204.70
在建工程 3,199,290,254.18 3,199,290,254.18 1,397,998,760.36 1,397,998,760.36
工程物资 3,305,209.24 3,305,209.24 6,709,436.93 6,709,436.93
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 168,881,786.72 168,881,786.72 168,881,786.71 168,225,880.11
其他非流动资产
非流动资产合计 16,680,433,594.71 16,749,722,040.06 17,359,405,383.11 17,427,494,941.80
资产总计 27,826,040,054.40 27,762,889,102.66 27,080,475,792.16 26,939,356,924.05
流动负债：
短期借款 2,087,470,080.00 2,087,470,080.00 1,879,261,000.00 1,879,261,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 300,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
应付账款 2,885,932,888.23 2,885,932,888.23 3,516,822,283.79 3,515,312,094.32
预收款项 2,639,899,297.04 2,641,899,156.64 1,975,954,256.84 1,892,280,126.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,089,002.45 27,089,002.45 97,851,226.62 97,644,576.62
应交税费 10,167,669.71 12,499,565.81 -109,374,145.34 -112,857,089.97
应付利息
其他应付款 276,536,641.53 219,377,008.59 375,579,213.49 319,119,401.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 237,393,142.20 237,393,142.20 974,009,750.18 974,009,750.18
其他流动负债
流动负债合计 8,464,488,721.16 8,411,660,843.92 8,910,103,585.58 8,764,769,859.09
非流动负债：
长期借款 2,352,102,754.38 2,352,102,754.38 1,452,690,098.25 1,452,690,098.25
应付债券
长期应付款 500,878,639.42 500,878,639.42 500,878,639.42 500,878,639.42
专项应付款 10,247,847.75 10,247,847.75 10,219,847.75 10,219,847.75
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,863,229,241.55 2,863,229,241.55 1,963,788,585.42 1,963,788,585.42
负债合计 11,327,717,962.71 11,274,890,085.47 10,873,892,171.00 10,728,558,444.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00
资本公积 8,705,011,134.76 8,705,011,134.76 8,705,011,134.76 8,705,011,134.76
减：库存股
盈余公积 769,027,822.06 768,962,231.40 769,027,822.06 768,962,231.40
一般风险准备
未分配利润 3,888,283,134.87 3,878,025,651.03 3,596,544,664.34 3,600,825,113.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 16,498,322,091.69 16,487,999,017.19 16,206,583,621.16 16,210,798,479.54
少数股东权益
所有者权益合计 16,498,322,091.69 16,487,999,017.19 16,206,583,621.16 16,210,798,479.54
负债和所有者权益总计 27,826,040,054.40 27,762,889,102.66 27,080,475,792.16 26,939,356,924.05
4.2本报告期利润表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 9,673,203,134.430 7,671,795,543.670 7,735,634,545.210 7,483,717,017.310
其中：营业收入 9,673,203,134.430 7,671,795,543.670 7,735,634,545.210 7,483,717,017.310
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,194,443,167.280 7,200,115,897.720 6,992,871,779.590 6,751,717,379.240
其中：营业成本 7,868,463,961.890 5,895,791,460.740 6,586,864,538.650 6,365,759,807.740
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 50,953,495.550 50,698,669.020 50,410,198.960 49,981,084.110
销售费用 129,126,383.390 110,717,487.310 104,119,773.430 88,142,072.560
管理费用 1,073,313,914.500 1,070,283,539.360 212,189,140.190 208,499,562.770
财务费用 72,585,411.950 72,624,741.290 39,288,128.360 39,334,852.060
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
478,759,967.150 471,679,645.950 742,762,765.620 731,999,638.070
列）
加：营业外收入 11,227,174.140 11,257,174.140 102,826.000 102,826.000
减：营业外支出 437,296.060 443,754.330 1,022,270.040 1,022,226.930
其中：非流动资产处置损失 85,659.290 85,659.290
四、利润总额（亏损总额以“-”
489,549,845.230 482,493,065.760 741,843,321.580 731,080,237.140
号填列）
减：所得税费用 161,789,110.530 159,222,711.700 244,392,311.410 241,256,478.260
五、净利润（净亏损以“-”号填
327,760,734.700 323,270,354.060 497,451,010.170 489,823,758.880
列）
归属于母公司所有者的净
327,760,734.700 323,270,354.060 497,451,010.170 489,823,758.880
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1050 0.1030 0.1590 0.1560
（二）稀释每股收益 0.1050 0.1030 0.1590 0.1560
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 25,737,819,454.210 22,584,531,971.240 18,037,985,649.770 17,778,232,222.230
其中：营业收入 25,737,819,454.210 22,584,531,971.240 18,037,985,649.770 17,778,232,222.230
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 23,943,143,625.210 20,811,198,747.410 16,741,004,707.130 16,497,061,197.410
其中：营业成本 21,760,349,823.120 18,687,080,479.400 16,115,191,639.430 15,901,590,066.630
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 160,593,812.910 159,488,461.350 87,562,057.450 87,056,163.770
销售费用 362,409,205.280 315,271,101.570 188,951,687.170 163,968,335.240
管理费用 1,455,253,754.550 1,444,656,756.400 297,004,691.470 292,214,162.650
财务费用 204,537,029.350 204,701,948.690 52,294,631.610 52,232,469.120
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
1,794,675,829.000 1,773,333,223.830 1,296,980,942.640 1,281,171,024.820
列）
加：营业外收入 45,206,785.510 45,206,785.510 326,346.070 326,346.070
减：营业外支出 636,788.730 628,759.130 1,081,394.040 1,081,350.930
其中：非流动资产处置损失 85,659.290 85,659.290
四、利润总额（亏损总额以“-”
1,839,245,825.780 1,817,911,250.210 1,296,225,894.670 1,280,416,019.960
号填列）
减：所得税费用 606,707,355.250 599,910,712.560 402,013,358.710 397,155,294.210
五、净利润（净亏损以“-”号填
1,232,538,470.530 1,218,000,537.650 894,212,535.960 883,260,725.750
列）
归属于母公司所有者的净
1,232,538,470.530 1,218,000,537.650 894,212,535.960 883,260,725.750
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3930 0.3880 0.2850 0.2820
（二）稀释每股收益 0.3930 0.3880 0.2850 0.2820
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
19,208,015,600.46 19,106,299,635.34 27,905,991,848.75 26,386,336,324.52
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 90,347,352.90 90,017,352.90 83,488,383.41 83,307,580.14
收到其他与经营活动有关
394,885,983.80 394,668,716.95 2,330,003,904.55 2,323,684,742.09
的现金
经营活动现金流入小计 19,693,248,937.16 19,590,985,705.19 30,319,484,136.71 28,793,328,646.75
购买商品、接受劳务支付的
13,992,814,596.67 13,992,814,596.67 24,411,203,817.87 22,964,392,613.75
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
716,986,107.51 711,593,323.97 268,482,786.74 264,473,648.06
付的现金
支付的各项税费 1,870,317,984.12 1,854,181,674.29 694,618,661.56 682,204,804.31
支付其他与经营活动有关
1,505,099,711.83 1,377,723,934.19 4,116,081,077.49 4,001,745,874.58
的现金
经营活动现金流出小计 18,085,218,400.13 17,936,313,529.12 29,490,386,343.66 27,912,816,940.70
经营活动产生的现金
1,608,030,537.03 1,654,672,176.07 829,097,793.05 880,511,706.05
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
471,726.00 471,726.00 383.93 383.93
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
281,154,061.48 277,785,065.44
的现金
投资活动现金流入小计 471,726.00 471,726.00 281,154,445.41 277,785,449.37
购建固定资产、无形资产和
1,400,728,351.00 1,400,728,351.00 552,376,611.79 552,355,173.79
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 61,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
1,432,454.63 1,432,454.63
的现金
投资活动现金流出小计 1,400,728,351.00 1,400,728,351.00 553,809,066.42 615,287,628.42
投资活动产生的现金
-1,400,256,625.00 -1,400,256,625.00 -272,654,621.01 -337,502,179.05
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,540,027,700.00 3,540,027,700.00 55,000,000.00 55,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
644,862.10 644,862.10
的现金
筹资活动现金流入小计 3,540,027,700.00 3,540,027,700.00 55,644,862.10 65,644,862.10
偿还债务支付的现金 2,704,295,850.00 2,704,295,850.00 25,016,672.89 25,016,672.89
分配股利、利润或偿付利息
1,477,240,341.90 1,477,240,341.90 271,921,349.09 271,921,349.09
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
125,034.20 125,034.20
的现金
筹资活动现金流出小计 4,181,536,191.90 4,181,536,191.90 297,063,056.18 297,063,056.18
筹资活动产生的现金
-641,508,491.90 -641,508,491.90 -241,418,194.08 -231,418,194.08
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
31,536.30 31,536.30 -5,078.19 -5,078.19
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -433,703,043.57 -387,061,404.53 315,019,899.77 311,586,254.73
加：期初现金及现金等价物
2,184,200,692.94 2,128,996,544.81 1,897,512,783.95 1,897,512,783.95
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,750,497,649.37 1,741,935,140.28 2,212,532,683.72 2,209,099,038.68
4.5审计报告
审计意见：未经审计