本钢板材股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监
许可[2017]1476 号》文核准，同意本钢板材股份有限公司（以下简
称“公司”）非公开发行不超过 739,371,534 股新股。截止 2018 年
2 月 8 日，公司实际已向投资者非公开发行人民币 普通股股票
739,371,532 股，发行价格为 5.41 元/股，募集资金总额为人民币
3,999,999,988.12 元，，扣除承销保荐费用 34,199,999.93 元后，
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2018 年 2 月 8 日将
款项人民币 3,965,799,988.19 元划入公司募集资金专用账户。具体
情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 入账日期 金额
中国工商银行本溪
0706000429221039019 20180208 2,265,799,988.19
市分行本钢支行
中国建设银行股份
有限公司本溪本钢 21050165410300000104 20180208 1,000,000,000.00
支行
大连银行第一中心
800201215000204 20180208 700,000,000.00
支行营业部
合计 3,965,799,988.19
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具信会师报字[2018]第 ZB10054 号验资报告：扣除已支付的承销
保 荐 费 用 人 民 币 34,199,999.93 元 后 ， 剩 余 募 集 资 金
3,965,799,988.19 元， 扣除其他发行费用的承销保荐费用进项税
1,935,849.05 元后，募集资金净额为人民币 3,967,735,837.24 元，
其中人民币 739,371,532.00 元记入注册资本（股本），资本溢价人
民币 3,228,364,305.24 元记入资本公积。公司对募集资金已采用专
户存储制度管理。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目
3,170,677,243.45 元 ， 2018 年 度 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金
530,000,000.00 元、利息收入扣减手续费净额 2,400,258.88 元。截
至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 267,523,003.62
元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司
《募集资金管理制度》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有
关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《本钢板材股份有限
公司募集资金专项存储及使用管理制度》，公司依照该制度对募集资
金实行专户存储，专款专用。
根据该制度及深圳证券交易所有关规定，2018 年 3 月 9 日,公司
与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机
构”）及中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有
限公司本溪分行、大连银行第一中心支行签订了《募集资金三方监管
协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实
履行。
公司募集资金账户明细情况如下：
账户类
开户银行 账号 项目名称
别
中国工商银行本溪市分 活期专
0706000429221039019 定向增发募集资金
行本钢支行 户
中国建设银行股份有限 活期专
21050165410300000104 定向增发募集资金
公司本溪本钢支行 户
大连银行第一中心支行 活期专
800201215000204 定向增发募集资金
营业部 户
上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不做其他用途。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款情
况如下：
募集资金开户银行 账户类别 账号 金额（元）
中国工商银行本溪市分 249,422,708.
活期专户 0706000429221039019
行本钢支行 56
中国建设银行股份有限
活期专户 21050165410300000104 337,017.63
公司本溪本钢支行
大连银行第一中心支行 17,763,277.4
活期专户 800201215000204
营业部 3
267,523,003.
合 计
62
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核
算效益的原因及其情况
无
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更
情况
公司 2018 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目》的自
筹资金的议案。在本次募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，
公司以自筹资金进行项目建设。截至 2018 年 2 月 28 日，本次以
募集资金置换自筹资金预先投入的金额为 1,822,749,211.07 元，其
中冷轧高强钢改造工程 1,484,133,089.39 元、三冷轧厂热镀锌生产
线工程 338,616,121.68 元，具体情况如下：
1、冷轧高强钢改造工程公司以自筹资金先期投入募集资金项目
的置换金额为人民币 1,484,133,089.39 元，主要为设备购建等。
2、三冷轧厂热镀锌生产线工程公司以自筹资金先期投入募集资
金项目的置换金额为人民币 338,616,121.68 元，主要为设备购建等。
公司本次将上述使用自筹资金支付募投项目建设的资金以募集资金
等额置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目先期
投入及置换情况进行了审验并出具信会师报字[2018]第 ZB10101 号
《关于本钢板材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期间，根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计
划，本次发行所募集资金一部分暂时处于闲置状态。根据《深交所上
市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益
最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资
项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司
的财务成本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司用
530,000,000.00 元（冷轧高强钢改造工程 250,000,000.00 元， 三
冷轧厂热镀锌生产线工程 280,000,000.00 元）闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会会批准之日（2018 年 3 月 13 日）起
不超过 12 个月。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经 2018 年
3 月 13 日召开的公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第
十次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，履行了
必要的决策程序，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不变
相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，不存在
损害股东利益的情形，单次补充流动资金时间不超过 12 个月，公司
已承诺不使用闲置募集资金进行高风险投资，符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金不涉及变相改募集资
金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行。保荐机构同意公司使
用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具了《申万宏源证券承销保荐
有限责任公司关于本钢板材股份有限公司使用闲置募集资金暂时补
充流动资金事项的核查意见》。
(六) 节余募集资金使用情况
本报告期间，公司不存在节余募集资金使用情况。
(七) 超募资金使用情况
本次募集资金不存在超募情形，因此，本报告期间公司不存在超
募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司剩余募集资金暂存募集资金专
户。
(九) 募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2018 年度不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制
度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实
施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义
务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集
资金管理违规情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 17 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
本钢板材股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 3,965,799,988.19
本报告期投入募集资金总额 3,170,677,243.45
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 3,170,677,243.45
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更项目 募集资金承诺投 截至期末累计投入金 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本报告期实现的 截止报告期末累计 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额
(含部分变更) 资总额 额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 状态日期 效益 实现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
冷轧高强钢改造工程 否 2,265,799,988.19 2,265,799,988.19 1,767,751,121.77 1,767,751,121.77 78.02% 2017 年 12 月 31 日 91,742,364.48 91,742,364.48 否 否
三冷轧厂热镀锌生产线工程 否 700,000,000.00 700,000,000.00 402,926,121.68 402,926,121.68 57.56% 2018 年 12 月 31 日 否
偿还银行贷款 否 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 100.00% 否
承诺投资项目小计 -- 3,965,799,988.19 3,965,799,988.19 3,170,677,243.45 3,170,677,243.45 -- 91,742,364.48 91,742,364.48 -- --
超募资金投向
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 3,965,799,988.19 3,965,799,988.19 3,170,677,243.45 3,170,677,243.45 -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情
冷轧高强钢改造工程未达到预期效益的主要原因为：该项目尚未完全建设完毕，已经投入使用的部分在运行初期尚未达到设计产量。
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
无。
说明
超募资金的金额、用途及使用进 不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整 不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置 适用
换情况 详见专项报告三、（四）所述内容
用闲置募集资金暂时补充流动资 适用
金情况 详见专项报告三、（五）所述内容
项目实施出现募集资金结余的金 不适用
额及原因 本年度中未发生项目实施募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 详见专项报告三、（八）所述内容
募集资金使用及披露中存在的问
不存在问题或其他情况。
题或其他情况
