国泰君安证券股份有限公司
关于本钢板材股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“本保荐机构”）
作为本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”或“公司”）2015 年非公开
发行股票的持续督导保荐机构和 2019 年度公开发行可转换债券的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规
及规范性文件的要求，对本钢板材股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况进行了核查，核查情况如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证监许可[2017]1476
号》文核准，同意本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过
739,371,534 股新股。截止 2018 年 2 月 8 日，公司实际已向投资者非公开发行人
民币普通股股票 739,371,532 股，发行价格为 5.41 元/股，募集资金总额为人民币
3,999,999,988.12 元，扣除承销保荐费用 34,199,999.93 元后，募集资金净额为人
民币 3,965,799,988.19 元。
上述资金于 2018 年 2 月 8 日全部到位，具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 入账日期 金额
中国工商银行本溪市分行本钢支行 0706000429221039019 2018-2-8 2,265,799,988.19
中国建设银行股份有限公司本溪本
21050165410300000104 2018-2-8 1,000,000,000.00
钢支行
大连银行第一中心支行营业部 800201215000204 2018-2-8 700,000,000.00
合计 3,965,799,988.19
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2018]第 ZB10054 号验资报告。公司对募集资金已采用专户存储制度管
理。
2、公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况
专项报告第 1 页
经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行 A
股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核准，同意公司向社会公开
发行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金总额
6,800,000,000.00 元 扣 除承 销 及 保荐 费 40,800,000.00 元 （ 其中 进 项 税人 民 币
2,309,433.96 元）后的募集资金为人民币 6,759,200,000.00 元。
上述资金于 2020 年 7 月 6 日全部到位，具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账号 入账日期 金额
中国工商银行股份有限公司本
0706000429221039790 2020-7-6 1,016,200,000.00
溪本钢支行
中国工商银行股份有限公司本
0706000429221039666 2020-7-6 2,000,000,000.00
溪本钢支行
中国银行股份有限公司本溪本
294779711909 2020-7-6 833,000,000.00
钢支行
中国建设银行股份有限公司本
21050165410300000275 2020-7-6 1,416,000,000.00
溪本钢支行
广发银行股份有限公司本溪分
9550880026369600223 2020-7-6 335,000,000.00
行营业部
广发银行股份有限公司本溪分
9550880026369600133 2020-7-6 199,000,000.00
行营业部
中国农业银行股份有限公司本
06405201040030442 2020-7-6 960,000,000.00
溪新华支行
合计 6,759,200,000.00
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2020]第 ZB11494 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。
(二) 募集资金使用及结余情况
1、非公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 3,342,063,034.97
元（其中：以前年度已累计投入募投项目金额为 3,277,589,042.45 元，本年投入
募投项目金额为 64,473,992.52 元），2021 年度归还 2020 年度募集资金暂时补充
流动资金 666,000,000.00 元、2021 年度募集资金暂时补充流动资金 604,000,000.00
元，利息收入扣减手续费累计净额 3,427,006.47 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募
集资金账户余额为人民币 23,163,959.69 元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 3,610,684,085.61
元（其中：以前年度已累计投入募投项目金额为 2,462,959,666.78 元，本年投入
募投项目金额为 1,147,724,418.83 元），2021 年度归还 2020 年度募集资金暂时补
专项报告第 2 页
充 流 动 资 金 4,180,000,000.00 元 、 2021 年 度 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金
3,030,000,000.00 元，利息收入扣减手续费累计净额 6,125,750.30 元。截至 2021
年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 124,641,664.69 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证
券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关
规定，公司严格按照规定管理募集资金，对募集资金的使用设置了严格的审批手
续，以保证专款专用，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金管理不存在违规
行为。
1、非公开发行股票募集资金管理情况
公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公
司本溪分行、大连银行第一中心支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任
公司签订了《募集资金三方监管协议》。因公司聘请国泰君安证券股份有限公司
（以下简称“国泰君安证券”）担任公司公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，
公司非公开发行的持续督导保荐机构变更为国泰君安证券。2019 年 9 月 5 日，国
泰君安证券与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司
本溪分行、大连银行第一中心支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。协议
中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均
不存在重大差异。报告期内前述三方监管协议得到了切实履行。
公司募集资金账户明细情况如下：
开户银行 账户类别 账号 项目名称
中国工商银行本溪市分行本钢支行 活期专户 0706000429221039019 定向增发募集资金
中国建设银行股份有限公司本溪本
活期专户 21050165410300000104 定向增发募集资金
钢支行
大连银行第一中心支行营业部 活期专户 800201215000204 定向增发募集资金
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国银行股份有限公司本
溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、广发银行股份有限公司本溪分行、
中国农业银行股份有限公司本溪新华支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公
司签订了《募集资金专户三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所
专项报告第 3 页
有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述
三方监管协议得到了切实履行。
公司募集资金账户明细情况如下：
开户银行 账户类型 账号 项目名称
中国工商银行股份有限公司本
活期专户 0706000429221039790 可转换债券募集资金
溪本钢支行
中国工商银行股份有限公司本
活期专户 0706000429221039666 可转换债券募集资金
溪本钢支行
中国银行股份有限公司本溪本
活期专户 294779711909 可转换债券募集资金
钢支行
中国建设银行股份有限公司本
活期专户 21050165410300000275 可转换债券募集资金
溪本钢支行
广发银行股份有限公司本溪分
活期专户 9550880026369600223 可转换债券募集资金
行营业部
广发银行股份有限公司本溪分
活期专户 9550880026369600133 可转换债券募集资金
行营业部
中国农业银行股份有限公司本
活期专户 06405201040030442 可转换债券募集资金
溪新华支行
(二) 募集资金专户存储情况
1、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金开户银行 账户类别 账号 金额
中国工商银行本溪市分行本钢支
活期专户 0706000429221039019 21,064,869.41
行
中国建设银行股份有限公司本溪
活期专户 21050165410300000104 340,410.10
本钢支行
大连银行第一中心支行营业部 活期专户 800201215000204 1,758,680.18
合计 23,163,959.69
2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 账户类型 账号 金额
中国工商银行股份有限公司本溪
活期专户 0706000429221039790 5,117,299.46
本钢支行
中国工商银行股份有限公司本溪
活期专户 0706000429221039666 146,002.30
本钢支行
中国银行股份有限公司本溪本钢
活期专户 294779711909 29,982,771.94
支行
专项报告第 4 页
开户银行 账户类型 账号 金额
中国建设银行股份有限公司本溪
活期专户 21050165410300000275 53,561.34
本钢支行
广发银行股份有限公司本溪分行
活期专户 9550880026369600223 22,073,431.69
营业部
广发银行股份有限公司本溪分行
活期专户 9550880026369600133 32,751,589.05
营业部
中国农业银行股份有限公司本溪
活期专户 06405201040030442 34,517,008.91
新华支行
合计 124,641,664.69
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《非公开发行股票募集
资金使用情况对照表》、附表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对
照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期间，本公司不存在变更募集资金投资项目或其实施地点、实施方式
的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况
经本公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目》的自筹资金的议案。在本
次募集资金到账前，为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行项目建设。
截 至 2018 年 2 月 28 日 ， 以 募 集 资 金 置 换 自 筹 资 金 预 先 投 入 的 金 额 为
1,822,749,211.07 元，其中冷轧高强钢改造工程 1,484,133,089.39 元、三冷轧厂热
镀锌生产线工程 338,616,121.68 元。
2018 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日期间，公司以自筹资金支付募集资金
投资项目建设金额为人民币 88,296,207.56 元，其中资金投入冷轧高强钢改造工程
86,709,830.40 元，三冷轧厂热镀锌生产线工程 1,586,377.16 元（尚未从募集资金
专户置换）。公司已经于 2020 年度将 86,709,830.40 元从募集资金账户转入到一
般存款账户。
2019 年 3 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日期间，公司以自筹资金支付募集资金
投资项目建设金额为人民币 62,608,242.01 元，其中资金投入冷轧高强钢改造工程
50,391,999.49 元，三冷轧厂热镀锌生产线工程 12,216,242.52 元。公司已经于 2021
年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。
2、公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况
专项报告第 5 页
经本公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发
行费用的自筹资金，置换总金额为 366,180,860.17 元。本次置换不存在变相改变
募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资
金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。
此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项
目。截止 2020 年 5 月 31 日，以募集资金置换自筹资金预先投入的金额为
365,630,860.17 元，其中炼钢厂 8 号铸机工程项目 76,278,945.59 元、炼铁厂 5 号
高 炉 产 能 置 换 工 程 项 目 119,043,290.09 元 、 特 钢 电 炉 升 级 改 造 工 程 项 目
59,948,807.90 元、CCPP 发电工程项目 95,098,084.16 元、炼钢厂 4 号-6 号转炉环
保改造工程项目 15,261,732.43 元。截至 2020 年 7 月 6 日，上述由公司自有资金
支付的发行费用人民币 550,00.00 元，用募集资金一并置换。
2019 年 3 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日期间，公司以自筹资金支付募集资金投
资项目建设金额为人民币 1,082,356,809.47 元，其中高牌号高磁感无取向硅钢工
程项目 180,000.00 元，炼钢厂 8 号铸机工程项目 55,364,729.08 元，炼铁厂 5 号高
炉产能置换工程项目 628,049,033.12 元，特钢电炉升级改造工程项目
253,298,156.22 元，CCPP 发电工程项目 115,353,050.36 元，炼钢厂 4 号-6 号转炉
环保改造工程项目 30,111,840.69 元。公司已经于 2021 年度将上述金额从募集资
金账户转入一般存款账户。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期间，根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，公
司非公开发行所募集的资金一部分暂时处于闲置状态。根据中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等规范性文件的规定，本着遵
循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资
项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，
减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司拟用闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，补充流动资金将为公司
节省财务费用。
1、非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况
（1） 2018 年 3 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
2018 年度公司用 530,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会批准之日（2018 年 3 月 13 日）起不超过 12 个月。
专项报告第 6 页
截至 2019 年 3 月 11 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置
募集资金人民币 530,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。
（2） 2019 年 3 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
2019 年度，本公司用 742,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会批准之日（2019 年 3 月 21 日）起不超过 12 个月。
截至 2020 年 3 月 23 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募
集资金人民币 742,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。
（3） 2020 年 3 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
本 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 666,000,000.00 元 （ 冷 轧 高 强 钢 改 造 工 程
370,000,000.00 元，三冷轧厂热镀锌生产线工程 296,000,000.00 元）暂时补充流动
资金事项于 2020 年 3 月 30 日召开的公司第八届董事会第九次会议、第八届监事
会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，补充流动资金时
间不超过 12 个月。
公司非公开发行的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金事项的核查意见》。
截至 2020 年 7 月 27 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募
集资金人民币 666,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。
（4） 2020 年 7 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
本 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 666,000,000.00 元 （ 冷 轧 高 强 钢 改 造 工 程
370,000,000.00 元，三冷轧厂热镀锌生产线工程 296,000,000.00 元）暂时补充流动
资金事项于 2020 年 7 月 28 日召开的公司第八届董事会十四次会议、八届监事会
十二次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充流动资金时
间不超过 12 个月。
公司非公开发行的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金事项的核查意见》。
截至 2021 年 7 月 27 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募
集资金人民币 666,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。
（5） 2021 年 7 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金
本 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 604,000,000.00 元 （ 冷 轧 高 强 钢 改 造 工 程
320,000,000.00 元，三冷轧厂热镀锌生产线工程 284,000,000.00 元）暂时补充流动
资金事项于 2021 年 7 月 28 日召开的公司第八届董事会第十九次会议和第八
届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，补充
专项报告第 7 页
流动资金时间不超过 12 个月。
公司非公开发行的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金事项的核查意见》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充
流动资金的余额 604,000,000.00 元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况
（1） 2020 年 7 月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
本公司使用闲置募集资金 4,180,000,000.00 元（高牌号高磁感无取向硅钢工
程 1,010,000,000.00 元，炼钢厂 8 号铸机工程 220,000,000.00 元，炼铁厂 5 号高
炉产能置换工程 800,000,000.00 元，特钢电炉升级改造工程 1,300,000,000.00 元，
CCPP 发电工程项目 700,000,000.00 元，炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目
150,000,000.00 元）暂时补充流动资金事项于 2020 年 7 月 28 日召开的公司第八
届董事会十四次会议、八届监事会十二次会议审议通过，公司独立董事已发表了
明确的同意意见，补充流动资金时间不超过 12 个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至 2021 年 7 月 27 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募
集资金人民币 4,180,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。
（2） 2021 年 7 月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金
本公司使用闲置募集资金 3,030,000,000.00 元（高牌号高磁感无取向硅钢工
程 1,010,000,000.00 元，炼钢厂 8 号铸机工程 150,000,000.00 元，炼铁厂 5 号高
炉产能置换工程 160,000,000.00 元，特钢电炉升级改造工程 1,000,000,000.00 元，
CCPP 发电工程项目 590,000,000.00 元，炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目
120,000,000.00 元）暂时补充流动资金事项于 2021 年 7 月 28 日召开的公司第八
届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事已
发表了明确的同意意见，补充流动资金时间不超过 12 个月。
公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时
补充流动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金事项的核查意见》。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资
金暂时补充流动资金的余额 3,030,000,000.00 元。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
专项报告第 8 页
本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司除前述“（三）募集资金投资项目先期投入
及置换情况”、“（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述募集资金投资
项目先期投入及置换和用闲置募集资金暂时补充流动资金外，剩余募集资金暂存
募集资金专户。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定管理募集资
金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有
效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露
情况，不存在募集资金管理违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证
报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本钢板材董事会编制的 2021 年度《关
于公司度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证，并出具了
信会师报字[2022]第 ZB10096 号鉴证报告：本钢板材 2021 年度募集资金存放与使
用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会
公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告
专项报告第 9 页
格式》的相关规定编制，如实反映了本钢板材 2021 年度募集资金存放与使用情
况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报
告的结论性意见
通过核对公司募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始
凭证以及访谈公司相关部门人员等方式，保荐机构对公司2021年度募集资金存放
与使用情况进行认真核查，保荐机构认为：本钢板材股份有限公司2021年度募集
资金存放与使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件
的要求，在募集资金的存放与使用方面不存在重大违法违规的情形。
本钢板材股份有限公司
2022年3月24日
专项报告第 10 页
附表 1：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2021 年度
单位： 人民币元
本年度投入募
募集资金总额 3,965,799,988.19 64,473,992.52
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 3,342,063,034.97
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已 项目可
项目达到 是否
变更项 截至期末投资 行性是
承诺投资项目和超 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 预定可使 本年度实现的 达到
目（含 进度（%） 否发生
募资金投向 资总额 (1) 金额 入金额(2) 用状态日 效益 预计
部分变 (3)＝(2)/(1) 重大变
期 效益
更） 化
承诺投资项目
冷轧高强钢改造工 2017 年 12
否 2,265,799,988.19 2,265,799,988.19 52,257,750.00 1,926,920,670.77 85.04 553,184,206.29 否 否
程 月 31 日
三冷轧厂热镀锌生 2018 年 12
否 700,000,000.00 700,000,000.00 12,216,242.52 415,142,364.20 59.31 182,411,038.72 是 否
产线工程 月 31 日
不适
偿还银行贷款 否 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 不适用 不适用 不适用 否
用
承诺投资项目小计 -- 3,965,799,988.19 3,965,799,988.19 64,473,992.52 3,342,063,034.97 735,595,245.00
超募资金投向
归还银行贷款（如
--
有）
补充流动资金（如
--
有）
超募资金投向小计 --
合计 3,965,799,988.19 3,965,799,988.19 64,473,992.52 3,342,063,034.97 735,595,245.00
未达到计划进度或
预计收益的情况和 市场环境发生较大变化，冷轧高强钢改造工程和三冷轧厂热镀锌生产线工程项目已基本达产。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 适用，详见专项报告三、（三）所述内容
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 适用，详见专项报告三、（四）所述内容
况
用闲置募集资金进
不适用
行现金管理情况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 本年度未发生项目实施募集资金结余的情况。
原因
尚未使用的募集资
适用，详见专项报告三、（八）所述内容
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不存在问题或其他情况
其他情况
附表 2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2021 年度
单位： 人民币元
本年度投
募集资金总额 6,759,200,000.00 入募集资 1,147,724,418.83
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 入募集资 3,610,684,085.61
累计变更用途的募集资金总额比例 0% 金总额
是否
已变 截至期末
承诺投资项目 项目达到预定 项目可行性
更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 投资进度 本年度实现的效 是否达到
和超募资金投 可使用状态日 是否发生重
目（含 资总额 (1) 金额 入金额(2) （%） 益 预计效益
向 期 大变化
部分 (3)＝(2)/(1)
变更）
承诺投资项目
高牌号高磁感
尚未达 到预计 本年度该项目暂
无取向硅钢工 否 1,016,200,000.00 1,016,200,000.00 180,000.00 1,410,000.00 0.14 不适用 否
可使用状态 未产生实际效益
程项目
炼钢厂 8 号铸 2020 年 10 月
否 335,000,000.00 335,000,000.00 64,836,700.00 163,481,081.59 48.80 559,670,430.44 是 否
机工程项目 31 日
炼铁厂 5 号高
2020 年 11月 30
炉产能置换工 否 960,000,000.00 960,000,000.00 633,708,108.76 766,935,504.72 79.89 528,795,320.63 是 否
日
程项目
特钢电炉升级 尚未达 到预计 本年度该项目暂
否 1,416,000,000.00 1,416,000,000.00 300,186,202.01 417,219,609.91 29.46 不适用 否
改造工程项目 可使用状态 未产生实际效益
CCPP 发 电 工 尚未达 到预计 本年度该项目暂
否 833,000,000.00 833,000,000.00 118,701,608.06 214,403,077.65 25.74 不适用 否
程项目 可使用状态 未产生实际效益
本项目为环保投
炼钢厂 4 号-6
2020 年 12 月 入类项目，项目
号转炉环保改 否 199,000,000.00 199,000,000.00 30,111,800.00 47,234,811.74 23.74 不适用 否
31 日 投入运行后不直
造工程项目
接产生经济效益
偿还银行贷款 否 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
6,759,200,000.00 6,759,200,000.00 1,147,724,418.83 3,610,684,085.61 1,088,465,751.07
小计
超募资金投向
归还银行贷款
（如有）
补充流动资金
（如有）
超募资金投向
小计
合计 6,759,200,000.00 6,759,200,000.00 1,147,724,418.83 3,610,684,085.61 1,088,465,751.07
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 报告期，不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
适用，详见专项报告三、（三）所述内容
项目先期投入
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 适用，详见专项报告三、（四）所述内容
动资金情况
用闲置募集资
金进行现金管 不适用
理情况
项目实施出现
募集资金结余 本年度未发生项目实施募集资金结余的情况。
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 适用，详见专项报告三、（八）所述内容
去向
募集资金使用
及披露中存在
不存在问题或其他情况
的问题或其他
情况
