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公司公告

本钢板材:年度募集资金使用情况专项说明2023-03-30  

                                                     本钢板材股份有限公司

             2022年度募集资金年度存放与使用情况专项报告

       根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,本公司就 2022 年度募集资金存放
与使用情况作如下专项报告:


一、     募集资金基本情况


(一)     实际募集资金金额、资金到位情况


         1、非公开发行股票募集资金金额、资金到位情况


       经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证监许可[2017]1476 号》文
核准,同意本钢板材股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行不超过 739,371,534 股新
股。截止 2018 年 2 月 8 日,公司实际已向投资者非公开发行人民币普通股股票 739,371,532
股,发行价格为 5.41 元/股,募集资金总额为人民币 3,999,999,988.12 元,扣除承销保荐费
用 34,199,999.93 元后,募集资金净额为人民币 3,965,799,988.19 元。


       上述资金于 2018 年 2 月 8 日全部到位,具体情况如下:


                                                                    金额单位:人民币元
            开户银行                      账号            入账日期             金额
中国工商银行本溪市分行本钢支行   0706000429221039019       2018-2-8        2,265,799,988.19
中国建设银行股份有限公司本溪本
                                 21050165410300000104      2018-2-8        1,000,000,000.00
钢支行
大连银行第一中心支行营业部       800201215000204           2018-2-8         700,000,000.00
                                 合计                                      3,965,799,988.19


       上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报
字[2018]第 ZB10054 号验资报告。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。


         2、公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况


       经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公开发行 A 股可转换


                                        第1页
公司债券的批复》(证监许可[2020]46 号)核准,同意公司向社会公开发行面值总额 68
亿元可转换公司债券,期限 6 年。本次发行募集资金总额 6,800,000,000.00 元扣除承销及
保荐费 40,800,000.00 元(其中进项税人民币 2,309,433.96 元)后的募集资金为人民币
6,759,200,000.00 元。


       上述资金于 2020 年 7 月 6 日全部到位,具体情况如下:


                                                                    金额单位:人民币元
           开户银行                     账号             入账日期           金额
中国工商银行股份有限公司本
                               0706000429221039790     2020-7-6           1,016,200,000.00
溪本钢支行
中国工商银行股份有限公司本
                               0706000429221039666     2020-7-6           2,000,000,000.00
溪本钢支行
中国银行股份有限公司本溪本
                               294779711909            2020-7-6             833,000,000.00
钢支行
中国建设银行股份有限公司本
                               21050165410300000275    2020-7-6           1,416,000,000.00
溪本钢支行
广发银行股份有限公司本溪分
                               9550880026369600223     2020-7-6             335,000,000.00
行营业部
广发银行股份有限公司本溪分
                               9550880026369600133     2020-7-6             199,000,000.00
行营业部
中国农业银行股份有限公司本
                               06405201040030442       2020-7-6             960,000,000.00
溪新华支行
                               合计                                       6,759,200,000.00


       上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报
字[2020]第 ZB11494 号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度管理。


(二)     募集资金使用及结余情况


         1、非公开发行股票募集资金使用及结余情况


       截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金累计投入募投项目 3,387,266,242.35 元(其中:
以前年度已累计投入募投项目金额为 3,342,063,034.97 元,本年投入募投项目金额为
45,203,207.38 元),2022 年度归还 2021 年度募集资金暂时补充流动资金 641,440,000.00 元、
2022 年度募集资金暂时补充流动资金 592,000,000.00 元,利息收入扣减手续费累计净额
3,756,968.46 元。截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为人民币 27,730,531.53 元。




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         2、公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况


       截至 2022 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 4,236,764,590.20 元(其
中:以前年度已累计投入募投项目金额为 3,610,684,085.61 元,本年投入募投项目金额为
626,080,504.59 元),2022 年度归还 2021 年度募集资金暂时补充流动资金 3,644,240,000.00
元、2022 年度募集资金暂时补充流动资金 3,014,000,000.00 元,利息收入扣减手续费累计
净额 8,310,180.34 元。截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为人民币 130,985,590.14
元。


二、     募集资金存放和管理情况


(一)     募集资金的管理情况


       为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,依照《公司法》、《证券法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修
订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——
公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司严格按照规定管理募集资
金,对募集资金的使用设置了严格的审批手续,以保证专款专用,截至 2022 年 12 月 31
日,公司募集资金管理不存在违规行为。


         3、非公开发行股票募集资金管理情况


       公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪
分行、大连银行第一中心支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募
集资金三方监管协议》。因公司聘请国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证
券”)担任公司公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构,公司非公开发行的持续督导保
荐机构变更为国泰君安证券。2019 年 9 月 5 日,国泰君安证券与中国工商银行股份有限
公司本溪分行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、大连银行第一中心支行重新签订
了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务,所有的协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述三方监管协议得到了切实
履行。


       公司募集资金账户明细情况如下:
             开户银行              账户类别            账号               项目名称
中国工商银行本溪市分行本钢支行     活期专户   0706000429221039019    定向增发募集资金
中国建设银行股份有限公司本溪本
                                   活期专户   21050165410300000104   定向增发募集资金
钢支行



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             开户银行                账户类别                 账号                   项目名称
大连银行第一中心支行营业部           活期专户       800201215000204              定向增发募集资金


         4、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况


       公司分别与中国工商银行股份有限公司本溪分行、中国银行股份有限公司本溪分
行、中国建设银行股份有限公司本溪分行、广发银行股份有限公司本溪分行、中国农业
银行股份有限公司本溪新华支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资
金专户三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务,所有的协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内前述三方监管协议得到了切实履行。


       公司募集资金账户明细情况如下:
           开户银行               账户类型                账号                      项目名称
中国工商银行股份有限公司本
                                  活期专户     0706000429221039790          可转换债券募集资金
溪本钢支行
中国工商银行股份有限公司本
                                  活期专户     0706000429221039666          可转换债券募集资金
溪本钢支行
中国银行股份有限公司本溪本
                                  活期专户     294779711909                 可转换债券募集资金
钢支行
中国建设银行股份有限公司本
                                  活期专户     21050165410300000275         可转换债券募集资金
溪本钢支行
广发银行股份有限公司本溪分
                                  活期专户     9550880026369600223          可转换债券募集资金
行营业部
广发银行股份有限公司本溪分
                                  活期专户     9550880026369600133          可转换债券募集资金
行营业部
中国农业银行股份有限公司本
                                  活期专户     06405201040030442            可转换债券募集资金
溪新华支行


(二)     募集资金专户存储情况


         5、非公开发行股票募集资金专户存储情况


       截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款情况如下:


                                                                            金额单位:人民币元
                         账户类
 募集资金开户银行                            账号                    金额              备注
                          别
中国工商银行本溪市      活期专    0706000429221039019            25,927,528.59


                                             第4页
                        账户类
 募集资金开户银行                               账号                  金额                 备注
                            别
分行本钢支行           户
中国建设银行股份有     活期专
                                        21050165410300000104                        2022 年 8 月已注销
限公司本溪本钢支行     户
大连银行第一中心支     活期专
                                        800201215000204              1,803,002.94
行营业部               户
                            合计                                    27,730,531.53


        6、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况


       截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款情况如下:


                                                                               金额单位:人民币元
        开户银行             账户类型                  账号                  金额             备注
中国工商银行股份有限
                            活期专户         0706000429221039790             322,602.86
公司本溪本钢支行
中国工商银行股份有限                                                                      2022 年 9 月
                            活期专户         0706000429221039666
公司本溪本钢支行                                                                          已注销
中国银行股份有限公司
                            活期专户         294779711909                 39,026,420.40
本溪本钢支行
中国建设银行股份有限
                            活期专户         21050165410300000275         59,874,881.87
公司本溪本钢支行
广发银行股份有限公司
                            活期专户         9550880026369600223           7,141,697.24
本溪分行营业部
广发银行股份有限公司
                            活期专户         9550880026369600133           5,199,920.45
本溪分行营业部
中国农业银行股份有限
                            活期专户         06405201040030442            19,420,067.32
公司本溪新华支行
                                 合计                                    130,985,590.14


三、    本年度募集资金的实际使用情况


(一)    募集资金投资项目的资金使用情况


       本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1 非公开发行股票募集资金使用
情况对照表》、附表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。



                                                 第5页
(二)    募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况


       本报告期间,本公司不存在变更募集资金投资项目或其实施地点、实施方式的情况。


(三)    募集资金投资项目先期投入及置换情况


        7、非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况


       经本公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议,审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目》的自筹资金的议案。在本次募集资金到
账前,为保证募投项目的顺利实施,公司以自筹资金进行项目建设。截至 2018 年 2 月 28
日,以募集资金置换自筹资金预先投入的金额为 1,822,749,211.07 元,其中冷轧高强钢改
造工程 1,484,133,089.39 元、三冷轧厂热镀锌生产线工程 338,616,121.68 元。


       2018 年 3 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日期间,公司以自筹资金支付募集资金投资项目
建设金额为人民币 88,296,207.56 元,其中资金投入冷轧高强钢改造工程 86,709,830.40 元,
三冷轧厂热镀锌生产线工程 1,586,377.16 元(尚未从募集资金专户置换)。公司已经于 2020
年度将 86,709,830.40 元从募集资金账户转入到一般存款账户。


       2019 年 3 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日期间,公司以自筹资金支付募集资金投资项目
建设金额为人民币 62,608,242.01 元,其中资金投入冷轧高强钢改造工程 50,391,999.49 元,
三冷轧厂热镀锌生产线工程 12,216,242.52 元。公司已经于 2021 年度将上述金额从募集资
金账户转入一般存款账户。


       2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日期间,公司以自筹资金支付募集资金投资项目
建设金额为人民币 37,435,207.38 元,全部用于冷轧高强钢改造工程建设。截至 2022 年 12
月 31 日,公司已经于 2022 年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。


        8、公开发行可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况


       经本公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,
同意公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,置
换总金额为 366,180,860.17 元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募
集资金投资项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关法
律法规的规定。


       此次募集资金到账前,本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截
止 2020 年 5 月 31 日,以募集资金置换自筹资金预先投入的金额为 365,630,860.17 元,其


                                        第6页
中炼钢厂 8 号铸机工程项目 76,278,945.59 元、炼铁厂 5 号高炉产能置换工程项目
119,043,290.09 元、特钢电炉升级改造工程项目 59,948,807.90 元、CCPP 发电工程项目
95,098,084.16 元、炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目 15,261,732.43 元。截至 2020 年 7
月 6 日,上述由公司自有资金支付的发行费用人民币 55,000.00 元,用募集资金一并置换。


       2019 年 3 月 1 日至 2021 年 5 月 31 日期间,公司以自筹资金支付募集资金投资项目
建设金额为人民币 1,082,356,809.47 元,其中高牌号高磁感无取向硅钢工程项目 180,000.00
元,炼钢厂 8 号铸机工程项目 55,364,729.08 元,炼铁厂 5 号高炉产能置换工程项目
628,049,033.12 元,特钢电炉升级改造工程项目 253,298,156.22 元,CCPP 发电工程项目
115,353,050.36 元,炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目 30,111,840.69 元。公司已经于
2021 年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款账户。


       2021 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日期间,公司以自筹资金支付募集资金投资项目
建设金额为人民币 614,208,698.23 元,其中:炼钢厂 8 号铸机工程项目 12,881,890.61 元,
炼铁厂 5 号高炉产能置换工程项目 17,508,088.97 元,特钢电炉升级改造工程项目
364,155,482.35 元,CCPP 发电工程项目 186,441,497.75 元,炼钢厂 4 号 6 号转炉环保改造工
程项目 33,221,738.55 元。公司已经于 2022 年度将上述金额从募集资金账户转入一般存款
账户。


(四)     用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


       本报告期间,根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划,公司非公
开发行所募集的资金一部分暂时处于闲置状态。根据中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证
监会公告〔2022〕15 号)等规范性文件的规定,本着遵循股东利益最大化的原则,在保
证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,为提高募集资
金使用效率,进一步降低公司的财务成本,减少财务支出,保护广大投资者的利益,公
司拟用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月,补充流动资金将为公司节省财务费用。


         9、非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况


       (1) 2018 年 3 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金


       2018 年度公司用 530,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董
事会批准之日(2018 年 3 月 13 日)起不超过 12 个月。


       截至 2019 年 3 月 11 日,公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人
民币 530,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。


                                        第7页
     (2) 2019 年 3 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金


     2019 年度,本公司用 742,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限
自董事会批准之日(2019 年 3 月 21 日)起不超过 12 个月。


     截至 2020 年 3 月 23 日,公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人
民币 742,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。


     (3) 2020 年 3 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金


     本公司使用闲置募集资金 666,000,000.00 元(冷轧高强钢改造工程 370,000,000.00 元,
三冷轧厂热镀锌生产线工程 296,000,000.00 元)暂时补充流动资金事项于 2020 年 3 月 30
日召开的公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过,公司独立
董事发表了明确的同意意见,补充流动资金时间不超过 12 个月。


     公司非公开发行的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具
了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核
查意见》。


     截至 2020 年 7 月 27 日,公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人
民币 666,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。


     (4) 2020 年 7 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金


     本公司使用闲置募集资金 666,000,000.00 元(冷轧高强钢改造工程 370,000,000.00 元,
三冷轧厂热镀锌生产线工程 296,000,000.00 元)暂时补充流动资金事项于 2020 年 7 月 28
日召开的公司第八届董事会十四次会议、八届监事会十二次会议审议通过,公司独立董
事已发表了明确的同意意见,补充流动资金时间不超过 12 个月。


     公司非公开发行的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具
了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核
查意见》。


     截至 2021 年 7 月 27 日,公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人
民币 666,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。


     (5) 2021 年 7 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金


     本公司使用闲置募集资金 604,000,000.00 元(冷轧高强钢改造工程 320,000,000.00 元,


                                      第8页
三冷轧厂热镀锌生产线工程 284,000,000.00 元)暂时补充流动资金事项于 2021 年 7 月 28
日召开的公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过,公司
独立董事已发表了明确的同意意见,补充流动资金时间不超过 12 个月。


     公司非公开发行的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具
了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核
查意见》。


     截至 2022 年 7 月 28 日,公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金
604,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。


     (6) 2022 年 7 月非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金


     本公司使用闲置募集资金 592,000,000.00 元(冷轧高强钢改造工程 308,000,000.00 元,
三冷轧厂热镀锌生产线工程 284,000,000.00 元)暂时补充流动资金事项于 2022 年 7 月 28
日召开的公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过,公司独立
董事已发表了明确的同意意见,补充流动资金时间不超过 12 个月。


     公司非公开发行的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金并出具
了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核
查意见》。


     截至 2022 年 12 月 31 日,本公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时性补充流
动资金的余额 592,000,000.00 元。


         10、公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况


     (1) 2020 年 7 月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金


     本公司使用闲置募集资金 4,180,000,000.00 元(高牌号高磁感无取向硅钢工程
1,010,000,000.00 元,炼钢厂 8 号铸机工程 220,000,000.00 元,炼铁厂 5 号高炉产能置换工
程 800,000,000.00 元,特钢电炉升级改造工程 1,300,000,000.00 元,CCPP 发电工程项目
700,000,000.00 元,炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目 150,000,000.00 元)暂时补充流
动资金事项于 2020 年 7 月 28 日召开的公司第八届董事会十四次会议、八届监事会十二
次会议审议通过,公司独立董事已发表了明确的同意意见,补充流动资金时间不超过 12
个月。


     公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流
动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动


                                       第9页
资金事项的核查意见》。


     截至 2021 年 7 月 27 日,公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金人
民币 4,180,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。


     (2) 2021 年 7 月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金


     本公司使用闲置募集资金 3,030,000,000.00 元(高牌号高磁感无取向硅钢工程
1,010,000,000.00 元,炼钢厂 8 号铸机工程 150,000,000.00 元,炼铁厂 5 号高炉产能置换工
程 160,000,000.00 元,特钢电炉升级改造工程 1,000,000,000.00 元,CCPP 发电工程项目
590,000,000.00 元,炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目 120,000,000.00 元)暂时补充流
动资金事项于 2021 年 7 月 28 日召开的公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会
第十七次会议审议通过,公司独立董事已发表了明确的同意意见,补充流动资金时间不
超过 12 个月。


     公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流
动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金事项的核查意见》。


     截至 2022 年 7 月 28 日,公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金
3,030,000,000.00 元全部归还至公司募集资金专用账户。


     (3) 2022 年 7 月公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金


     本公司使用闲置募集资金 3,014,000,000.00 元(高牌号高磁感无取向硅钢工程
1,015,000,000.00 元,炼钢厂 8 号铸机工程 165,000,000.00 元,炼铁厂 5 号高炉产能置换工
程 175,000,000.00 元,特钢电炉升级改造工程 933,000,000.00 元,CCPP 发电工程项目
578,000,000.00 元,炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目 148,000,000.00 元)暂时补充流
动资金事项于 2022 年 7 月 28 日召开的公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第
三次会议审议通过,公司独立董事已发表了明确的同意意见,补充流动资金时间不超过
12 个月。


     公司公开发行可转换公司债券的保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流
动资金并出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金事项的核查意见》。


     截至 2022 年 12 月 31 日,本公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时
性补充流动资金的余额 3,014,000,000.00 元。



                                       第 10 页
(五)    用闲置募集资金进行现金管理情况


       本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。


(六)    节余募集资金使用情况


       本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集
资金投资项目。


(七)    超募资金使用情况


       本公司不存在超募资金使用的情况。


(八)    尚未使用的募集资金用途及去向


       截至 2022 年 12 月 31 日,本公司除前述“(三)募集资金投资项目先期投入及置换
情况”、“(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”所述募集资金投资项目先期投入
及置换和用闲置募集资金暂时补充流动资金外,剩余募集资金暂存募集资金专户。


(九)    募集资金使用的其他情况


       本公司不存在募集资金使用的其他情况。


四、    变更募集资金投资项目的资金使用情况


       报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。


五、    募集资金使用及披露中存在的问题


       2022 年度公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按
计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在
未及时、不真实、不正确、不完整披露情况,不存在募集资金管理违规情况。


六、    专项报告的批准报出


       本专项报告于 2023 年 3 月 28 日经董事会批准报出。



                                       第 11 页
附表:


1、《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》


2、《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。




                                              本钢板材股份有限公司董事会




                                                           2023年3月28日




                              第 12 页
附表 1:


                                                           非公开发行股票募集资金使用情况对照表


编制单位:本钢板材股份有限公司                                                 2022 年


                                                                                                                                                        单位:人民币元
                                                                                                  本年度投入
            募集资金总额                                                       3,965,799,988.19   募集资金总                                              45,203,207.38
                                                                                                      额
 报告期内变更用途的募集资金总额
                                                                                                  已累计投入
 累计变更用途的募集资金总额                                                                       募集资金总                                            3,387,266,242.35
                                                                                                      额
 累计变更用途的募集资金总额比例                                                          0.00%
                是否已                                                                                             项目达
                                                                                                                                                   是否      项目可行
 承诺投资项目   变更项                                                                            截至期末投       到预定
                         募集资金承诺       调整后投资总       本年度投入       截至期末累计                                  本年度实现的效       达到      性是否发
 和超募资金投   目(含                                                                            资进度(%)      可使用
                           投资总额             额(1)              金额           投入金额(2)                                       益             预计      生重大变
       向       部分变                                                                              (3)=(2)/(1)   状态日
                                                                                                                                                   效益          化
                  更)                                                                                               期
 承诺投资项目
                                                                                                                   2017 年
 冷轧高强钢改
                  否     2,265,799,988.19   2,265,799,988.19   45,203,207.38   1,972,123,878.15          87.04     12 月 31      -145,821,417.55   否        否
 造工程
                                                                                                                   日
                                                                                                                   2018 年
 三冷轧厂热镀
                  否       700,000,000.00    700,000,000.00                      415,142,364.20          59.31     12 月 31       -17,976,075.76   否        否
 锌生产线工程
                                                                                                                   日
                                                                                                                                                   不适
 偿还银行贷款     否     1,000,000,000.00   1,000,000,000.00                   1,000,000,000.00         100.00     不适用     不适用                         否
                                                                                                                                                   用
 承诺投资项目     --     3,965,799,988.19   3,965,799,988.19   45,203,207.38   3,387,266,242.35                                  -163,797,493.31
小计

超募资金投向
归还银行贷款
                    --
(如有)
补充流动资金
                    --
(如有)
超募资金投向
                    --
小计
合计                     3,965,799,988.19   3,965,799,988.19   45,203,207.38   3,387,266,242.35   --   --   -163,797,493.31
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因   市场环境发生较大变化,冷轧高强钢改造工程和三冷轧厂热镀锌生产线工程项目已基本达产。
(分具体项
目)
项目可行性发
生重大变化的   无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使   不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点   不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式   不适用
调整情况
募集资金投资
项目先期投入   适用,详见专项报告三、(四)所述内容
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流   适用,详见专项报告三、(五)所述内容
动资金情况
用闲置募集资
金进行现金管   本年度未发生项目实施募集资金结余的情况。
理情况
项目实施出现
募集资金结余   详见三、(八)所述内容
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及   尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
去向
募集资金使用
及披露中存在
               不存在问题或其他情况
的问题或其他
情况
附表 2:


                                                          公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表


编制单位:本钢板材股份有限公司                                             2022 年


                                                                                                                                             单位:人民币元
                                                                                             本年度
                                                                                             投入募
           募集资金总额                                                  6,759,200,000.00                                                             626,080,504.59
                                                                                             集资金
                                                                                             总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                                               已累计
                                                                                             投入募
累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                        4,236,764,590.20
                                                                                             集资金
累计变更用途的募集资金总额比例                                                       0.00%   总额
             是否
             已变                                                                            截至期
             更项                                                                            末投资                                                      项目可行
承诺投资项                                                                                             项目达到预                            是否达
               目   募集资金承诺       调整后投资总         本年度投入   截至期末累计        进度                                                        性是否发
目和超募资                                                                                             定可使用状    本年度实现的效益        到预计
             (含     投资总额             额(1)                金额     投入金额(2)         (%)                                                       生重大变
  金投向                                                                                                 态日期                              效益
             部分                                                                            (3)=                                                           化
               变                                                                            (2)/(1)
             更)
承诺投资项
    目
高牌号高磁                                                                                             尚未达到预   本年 度该 项目 暂 未产
              否    1,016,200,000.00   1,016,200,000.00                      1,410,000.00       0.14                                         不适用      否
感无取向硅                                                                                             计可使用状   生实际效益
钢工程项目                                                                                            态
炼钢厂 8 号
                                                                                                      2020 年 10 月
铸机工程项    否    335,000,000.00     335,000,000.00     13,008,031.64    176,489,113.23     52.68                             -88,017,121.73   否       否
                                                                                                      31 日
目
炼铁厂 5 号
                                                                                                      2020 年 11 月
高炉产能置    否    960,000,000.00     960,000,000.00     18,056,784.97    784,992,289.69     81.77                             -86,726,980.40   否       否
                                                                                                      30 日
换工程项目
特钢电炉升                                                                                            尚未达到预
                                                                                                                      本年 度该 项 目 暂 未产
级改造工程    否   1,416,000,000.00   1,416,000,000.00   371,826,822.35    789,046,432.26     55.72   计可使用状                                 不适用   否
                                                                                                                      生实际效益
项目                                                                                                  态
CCPP 发 电                                                                                            2022 年 12 月   本年 度该 项目 暂 未产
              否    833,000,000.00     833,000,000.00    189,967,127.08    404,370,204.73     48.54                                              不适用   否
工程项目                                                                                              31 日           生实际效益
炼钢厂 4 号
                                                                                                                      本项 目为 环保 投 入类
-6 号转炉环                                                                                           2020 年 12 月
              否    199,000,000.00     199,000,000.00     33,221,738.55     80,456,550.29     40.43                   项目,项目投入运行后       不适用   否
保改造工程                                                                                            31 日
                                                                                                                      不直接产生经济效益
项目
偿还银行贷                                                                                                            本项 目投 入后 不 直接
              否   2,000,000,000.00   2,000,000,000.00                    2,000,000,000.00   不适用   不适用                                     不适用   否
款                                                                                                                    产生经济效益
承诺投资项
                   6,759,200,000.00   6,759,200,000.00   626,080,504.59   4,236,764,590.20                                    -174,744,102.13
目小计
超募资金投
向
归还银行贷
款(如有)
补充流动资
金(如有)
超募资金投
向小计
合计                  6,759,200,000.00   6,759,200,000.00   626,080,504.59   4,236,764,590.20   -   -         -174,744,102.13      -          -
未达到计划
进度或预计
             高牌号高磁感无取向硅钢工程项目因产品市场应用还处于破冰期,为规避投资风险,2022 年暂未启动项目建设,公司预计 2023 年投入 3.5 亿元,
收益的情况
             公司将密切关注相关产品市场。
和原因(分
具体项目)
项目可行性
发生重大变
             无
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途
             不适用
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施
             不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
             不适用
方式调整情
况
募集资金投
资项目先期
             适用,详见专项报告三、(四)所述内容
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
             适用,详见专项报告三、(五)所述内容
充流动资金
情况
用闲置募集
资金进行现   本年度未发生项目实施募集资金结余的情况。
金管理情况
项目实施出
现募集资金
             详见三、(八)所述内容
结余的金额
及原因
尚未使用的
募集资金用   尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
途及去向
募集资金使
用及披露中
             不存在问题或其他情况
存在的问题
或其他情况