武汉市六渡桥百货集团股份有限公司1998年度中期报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、法定中文名称:武汉市六渡桥百货集团股份有限公司
法定英文名称:WUHAN LIUDUQIAO STORES GROUP CO.LTD.
2、公司注册地址:武汉市中山大道779-805号
公司办公地点:武汉市中山大道779-805号
邮政编码:430021
3、公司法定代表人:江富庭
4、公司董事会秘书:董全元
电话:(027)85891122
传真:(027)85833507
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:六渡桥
股票代码:0765
二、主要财务指标
单位:元
指标项目 1998年6月30日 1997年6月30日 98年比97年增减
1、主营业务收入 130,124,623.80 177,838,731.67 -26.82％
2、净利润 2,083,616.53 6,980,665.33 -70.15％
3、股东权益 131,225,508.97 122,549,665.14 -7.08％
4、每股收益 0.03 0.14 -78.57％
5、每股净资产(元/股) 1.87 2.45 -23.67％
6、净资产收益率(％) 1.59 5.70 -4.11％
7、调整后的每股净资产 1.50 2.13 -29.58％
注:1998年中期每股收益按摊薄计算。
主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数。
三、股本变动及主要股东持股情况
1、股本变动情况 单位:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
送股数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 1906 762.4 2668.4
其中:国家持有股份 1906 762.4 2668.4
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 1845 738 2583
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 3751 1500.4 5251.4
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 1251 500.4 1751.4
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 1251 500.4 1751.4
三、股份总额 5002 2000.8 7002.8
注:报告期内增加股本2000.8万股。原因是1998年4月14日召开的1997年度股东大会审议通过分红方案,实行向全体股东按每10股送红股4股,以1997年末总股本5002万股计算,共计送红股2000.8万股。送红股后公司总股本增至7002.8万股。
截止1998年6月30日,公司股东总户数11455户,其中:未流通国家股股东1户,法人股股东71户,已流通股东11383户。
2、公司股本变动后前十名股东持股情况:
单位:万股
股东名称 期初数 送股数 期末数 占总股本比例(％)
武汉市华中信息技术总公司
1906 762.4 2668.4 38.10
中国工商银行武汉市信托投资公司
150 60 210 3.00
武汉市城市信用合作联合社
150 60 210 3.00
武汉市江汉区房地产公司 150 60 210 3.00
武汉市保险公司江汉支公司
125 50 175 2.50
三亚亚龙湾开发股份有限公司
100 40 140 2.00
深圳丰华电子有限公司 100 40 140 2.00
杭州一洲电器有限公司 100 40 140 2.00
江汉区贺家墩村 100 40 140 2.00
武汉市第二建筑工程公司 85 34 119 1.70
合计 2966 1186.4 4152.4 59.30
3、根据武汉市人民政府武政199869号“市人民政府关于市六渡桥百货集团股份有限公司国家股股权划转华中信息技术总公司持有和经营的通知”,原武汉市江汉区国有资产管理局持有的本公司的全部国家股股份划转给武汉市华中信息技术总公司。股权划转后,武汉市华中信息技术总公司持股2668.4万股,占总股本的38.10％,为本公司第一大股东。本次股权变动公告已于1998年6月22日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上,股权过户手续正在办理之中。
四、经营情况的回顾和展望
1、公司报告期内主要经营情况:
公司主营业务为百货零售。1998年上半年,在激烈的市场竞争中,公司加大营销工作力度,采取多种措施吸引顾客流量,积极“打假治劣、净化市场”,强化商品质量管理,在加强费用管理,搞好增收节支等方面取得一定成绩。但是,在市场环境艰难的情况下,削价竞争空前激烈,公司主营业务收入下降,使企业效益滑坡。
2、公司投资情况:
(1)募股资金使用情况公司在报告期内未募集资金,亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。
(2)其他投资项目公司本期没有发生。
3、下半年经营情况展望
(1)调整布局,特色经营。根据市场变化对桥东商城、桥西商厦两座大楼的经营结构进行调整定位,形成各具特色、互相补充的经营风格,提高经营面积的使用率。
(2)内部挖潜,强化管理。强化企业管理,借鉴先进管理方法与手段,走管理效益型发展道路。
(3)优化结构,盘活存量。以“投入回报”为目标,优化公司资产结构,提高盈利能力;多种形式,盘活公司存量资产,使其发挥效益。
五、重要事项
1、公司1998年中期不进行利润分配。
2、公司1997年度利润分配方案及其执行情况:
公司1997年度利润分配方案已经1997年度股东大会通过,即以1997年12月31日总股本5002万股为基数,每10股送4股,共计送红股2000.8万股。
本次所送红股已于1998年6月17日由深圳证券结算有限公司通过股东托管商直接划入股东股票帐户。
3、根据武汉市人民政府武政199869号“市人民政府关于市六渡桥百货集团股份有限公司国家股股权划转华中信息技术总公司持有和经营的通知”,原武汉市江汉区国有资产管理局持有的本公司的全部国家股股份划转给武汉市华中信息技术总公司。股权划转后,武汉市华中信息技术总公司持股2668.4万股,占总股本的38.10％,为本公司第一大股东。本次股权变动公告已于1998年6月22日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
4、公司于1998年6月22日召开董事会临时会议,通过下列决议:(1)同意吴建华、杨金汉、徐佑桐、孙明先、宋品兰5位同志辞去公司董事职务的请求,提议赵从钊、栗抗生、许亚新、董全元、杨凯等5位同志为弥补董事缺额的候选人,提交临时股东大会审议批准;(2)拟订修改公司章程方案;(3)鉴于杨金汉先生因工作调动辞去公司总经理职务,决定聘任许亚新先生为公司总经理;(4)决定于1998年7月24日上午9:30时在本公司桥西商厦九楼会议室召开临时股东大会。本次会议决议公告已于1998年6月23日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
5.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
6.公司续聘武汉中华会计师事务所,未作变更。
六、财务报告(未经审计)
1.公司的主要会计政策
(1)会计制度:根据财政部规定,公司上年度执行《股份制试点企业会计制度,从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。
(2)存货核算方法:
A.存货均以实际成本计价。
B.低值易耗品在领用时按“五五摊销法”摊销。
C.存货实行永续盘存制。
D.存货未计提跌价准备。
(3)长期投资:
A.长期股权投资:
上年度核算方法为:公司对拥有20％以下股权的长期投资采用成本法核算,对拥有20％以上股权的长期投资采用权益法核算,并对拥有50％以上股权或拥有实际控股权的长期投资单位编制合并会计报表。
本年度核算方法改为:公司投资占被投资单位有表决权资本总额20％或20％以上,或是投资不足20％但有重大影响,采用权益法核算。公司投资占被投资单位有表决权资本总额20％以下,或占被投资单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。公司编制合并报表的方法和范围不变。
未计提长期投资减值准备。
B.长期债权投资:
公司对债券投资按实际交付的价格扣除支付的手续费及税金等各项费用入帐。债券投资收益根据权责发生制原则计算。
(4)其他会计政策与上年度相比无变化。
(5)合并会计报表的范围无变化。
纳入合并报表范围的子公司情况:(略。按上期注释)
2.货币资金
货币资金1998年6月30日期末余额为15,137,361.27元,其中
项目 1998.6.30 1997.12.30
现金 25,469.06 68,045.39
银行存款 16,111,892.21 22,413,059.58
合计 16,137,361.27 22,481,104.97
3.应收帐款
应收帐款1998年6月30日期末余额为33,561,002.54元,其中
帐龄 1998.6.30 1997.12.31
一年以内 18,895,558.99 24,576,916.60
一年至二年 1,936,498.40 483,764.65
二年至三年 10,699,090.91 2,719,221.51
三年以上 2,029,035.24 1,153,545.84
合计 33,561,002.54 28,933,448.80
注:无持本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
4.预付帐款
预付帐款1998年6月30日期末余额为520,000元
帐龄 1998.6.30 1997.12.31
一年以内 37,427.20
一年至二年 20,000.00 500,000.00
二年至三年 500,000.00
三年以上合计 520,000.00 537,427.20
注:无持本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
5.其他应收款
其他应收款1998年6月30日期末余额为人民币38,621,628.10元
帐龄 1998.6.30 1997.12.31
一年以内 15,450,103.10 15,165,284.38
一年至二年 19,142,803.01 3,826,797.53
二年至三年 3,197,241.94 1,224,023.67
三年以上 831,480.05 651,810.02
合计 38,621,628.10 20,867,915.60
6.存货
存货1998年6月30日期末余额为人民币56,666,679.31元
项目 1998.6.30 1997.12.31
库存商品 54,220,469.00 65,405,636.65
商品采购 530,224.68 4,846,318.75
材料物资 324.655.91 1,528.65
低值易耗品 1,591,329.72 1,584,953.72
合计 56,666,679.31 71,838,437.77
7.待摊费用
待摊费用1998年6月30日期末余额为人民币7,229,704.40元
类别 1998.6.30 1997.12.31
待扣进项税 7,071,732.16 7,071,732.16
企业财产保险 157,972.24 157,972.24
合计 7,229,704.40 7,229,704.40
8.待处理流动资产净损失
待处理流动资产净损失期末余额为人民币3,124,529.36元
类别 金额
库存商品损失 3,124,529.36
9.长期投资长期投资1998年6月30日期末余额为人民1,460,410.00元
项目 1998.6.30 1997.12.31
长期债权投资 149,810.00 145,300.00
长期股权投资 1,310,600.00 1,310,600.00
合计 1,450,410.00 1,455,900.00
(1)长期债权投资期末149,810元
债券种类 面值年 利率 购入金额 到期日 本期利息
累计应收或已收利息
1986年五年期国库券
23,000.00 8％ 23,000.00 1991.4.30 -
9,200.00
1987年五年期国库券
30,000.00 8％ 30,000.00 1992.4.30 - 12,000.00
1988年五年期国库券
45,000.00 88-91年6％ 45,000.00 1996.8.16 - 26,100.00 92-96年8％
上海住宅建设债券
4,510.00 3.6％ 4,510.00 2000.9.29 -
-
合计 102,510.00 102,510.00
47,300.00
(2)长期股权投资1,310,600.00元
①股票投资1,260,600.00
被投资公司名称 股份类别 股数(股) 原始投资金额 占被投资公司
投资金额 备注 股权的比例武汉市武昌商场集团股份有限公司
法人股 30万 540,300.00 1.875％
540,300.00
武汉冰川集团股份有限公司
法人股 20万 400,300.00 0.27％
400,300.00
海南新大陆投资股份有限公司
法人股 20万 220,000.00 0.033％
220,000.00
武汉太和实业(集团)股份有限公司
法人股 10万 100,000.00 0.26％
100,000.00
小计 80万 1,260,600.00
1,260,600.00
②其他投资50,000.00
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例备注
武汉市七大国营百货 5年 50,000.00 10％
商场股份有限公司
10、固定资产及累计折旧固定资产原值1998年6月30日期末余额为人民币169,090,229.45元,累计折旧价值为15,154,698.82元
固定资产净值为153,935,530.63元,其增减变化如下:
(1)固定资产原值
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 160,161,657.13 554,094.50 -- 160,715,751.63
通用设备 1,341,306.80 33,810.00 -- 1,375,116.80
专用设备 1,337,886.56 -- -- 1,337,886.56
运输工具 4,750,158.94 -- 639,659.80 4,110,499.14其他 1,550,975.32 -- -- 1,550,975.32
合计 169,141,984.75 587,904.506 39,659.80
169,090,229.45
注:房屋及建筑物本期增加554,094.50元,由在建工程转入
(2)累计折旧
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物
12,384,322.82 428,565.59 -- 12,812,888.41
通用设备
789,812.98 38,015.57 -- 827,828.55
专用设备 306,286.56 7,577.11 -- 313,863.67
运输工具 842,415.21 50,351.02 188,465.60 704,300.63
其他 483,489.04 12,328.52 -- 495,817.56
合计 14,806,326.61 536,837.81 188,465.60 15,154,698.82
11、在建工程在建工程1998年6月30日期末余额为人民币111,639,1
27.62元,项目如下:
12、无形资产
无形资产1998年6月30日期末余额为人民币6,547,975元
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 6,640,200.00 -- - 92,225.00 6,547,975.00
13、开办费
开办费1998年6月30日期末余额为人民币995,448.63元
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
超市开办费 1,147,093.23 151,644.60 995,448.63
14、长期待摊费用
长期待摊费用1998年6月30日期末余额为11,816,551.72元
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租入固定资产改良工程
1,074,098.49 8,993,559.50 448,094.62 9,619,563.37
承租合同转让费
1,893,870.00 105,214.98 1,788,655.02大修理费用 420,000.00 11,666.67 408,333.33
合计 3,387,968.49 8,993,559.50 564,976.27 11,816,551.72
15、短期借款
短期借款1998年6月30日期末余额为98,565,000元,其借款类别及明细项目如下:
借款类别
期初数 期末数 借款期限月 利率(‰)
银行借款
102,180,000.00 98,565,000.00 六个月至一年 7.02‰-12.06‰
其中:保证
24,370,000.00 73,965,000.00 六个月至一年 7.02‰-12.06‰
信用77,810,000.00 24,600,000.00 一年 7.02‰-12.06‰
16、应付票据
应付票据1998年6月30日期末余额为3,500,000.00元,无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东票据。
17、应付帐款
应付帐款1998年6月30日期末余额为31,102,673.95元,无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东款项。
18、预收货款
预收货款1998年6月30日期末余额为40,750.00元,无预收持本公司5％(含5％)以上股份的股东款项。
19、未交税金
未交税金1998年6月30日期末余额为人民币8,377,071.57元
项目 1998.6.30 1997.12.31
增值税 4,682,481.84 2,861,799.22
营业税 1,938.90 720,493.12
城市维护建设税 -135,644.33 -265,869.14
消费税 125,646.34 67,836.88
所得税 1,978,118.70 1,523,873.02
房产税 1,724,530.12 1,724,530.12
合计 8,377,071.57 6,632,627.12
20、其他未交款
其他未交款1998年6月30日期末余额为669,851.63元
项目 1998.6.30 1997.12.31
教育费附加 368,835.59 313,274.82
城市堤防维护费用 161.00 354.88
预算调节基金及能源基金
-118,297.87 -118,297.87
城建税 -- --
平抑基金 419,152.91 386,654.15
合计 669,851.63 581,985.98
21、其他应付款其他应付款1998年6月30日期末余额为25,427,071.
26元,无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东款项。
22、长期借款
长期借款1998年6月30日期末余额为108,550,000.00元
(1)借款类别
期初数 期末数 借款期限 年利率(％)
银行借款
108,550,000.00 108,550,000.00 95.4-99.12 8.46-13.5
其中:担保
10,000,000.00 10,000,000.00 96.8-99.12 12.088-13.5
信用98,550,000.00 98,550,000.00 95.4-99.12 8.46-12.088
(2)还款期限
借款类别 1-2年 2-3年 合计
银行借款 85,450,000.00 23,100,000.00 108,550,000.00
其中:保证 10,000,000.00 10,000,000.00
信用 85,450,000.00 13,100,000.00 98,550,000.00
23、长期应付款
长期应付款1998年6月30日期末余额为人民币39,358,500.00元
单位名称及款项内容 39,358,500.00
①职工住房集资款 38,458,500.00
②江汉区财政局垫付再就业基金 900,000.00
24、住房周转金
住房周转金1998年6月30日期末余额为624,823.07元
25、股本
股本1998年6月30日期末余额为70,028,000.00元,每股面值1元,股本总金额为70,028,000.00元,其股份结构如下:
项目 期初数 本次增加送股 期末数
一.尚未流通股份 37,510,000.00 15,004,000.00 52,514,000.00
1.发起人股份 19,060,000.00 7,624,000.00 26,684,000.00其中:国家股 19,060,000.00 7,624,000.00 26,684,000.00
2.募集法人股 18,450,000.00 7,380,000.00 25,830,000.00
二.已流通股份 12,510,000.00 5,004,000.00 17,514,000.00
1.A股 12,510,000.00 5,004,000.00 17,514,000.00
三.股份总数 50,020,000.0 020,008,000.00 70,028,000.00
26、资本公积
资本公积1998年6月30日期末余额为21,463,363.67元,其中:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票溢价 17,038,280.81 20,000.00 17,018,280.81
法定财产评估增值
4,000,715.86 4,000,715.86
接受捐赠 444,367.00 444,367.00
合计 21,483,363.67 20,000.00 21,463,363.67
27、盈余公积
盈余公积1998年6月30日期末余额为人民币16,987,021.51元
项目 期初数 期末数
法定盈余公积金 8,146,701.67 8,146,701.67
公益金 8,006,691.90 8,006,691.90
任意盈余公积金 833,627.94 833,627.94
合计 16,987,021.51 16,987,021.51
28、其他业务利润其他业务利润1998年6月30日发生额为2,623,084.84元
项目 收入 成本 净收益
柜台租赁收入 2,929,604.69 306,519.85 2,623,084.84
29、财务费用
财务费用1998年6月30日发生额为4,764,710.36元
费用项目 本年中期发生额
利息支出 4,769,571.01
减:利息收入 54,344.23
银行手续费 49,089.96
汇兑损失 393.62
合计 4,764,710.36
30、营业外收入
营业外收入1998年6月30日发生额为205,235.29元
已使用包装物的残值收入 2,786.34
接受捐赠 69,822.00
罚没收入 6,500.00
无法支付的应付帐款 126,126.95
合计 205,235.29
31、营业外支出
营业外支出1998年6月30日发生额为153,088.77元
项目
平抑基金 37,525.75
处理固定资产净损失 111,963.02
其他 3,600.00
合计 153,088.77
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告;
3、公司章程。
武汉市六渡桥百货集团股份有限公司董事会
一九九八年七月二十四日
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利润分配表
编制单位： 1998年6月 单位:元
项目 本年累计数 上年同期累计数
一.净利润 2083616.53 6979962.92
加:年初未分配利润 40671507.26 28849993.15
盈余公积转入 0
二.可供分配的利润 42755123.79 35829956.07
减:提取法定盈余公积 0
提取法定公益金 0
三.可供股东分配的利润 42755123.79 35829956.07
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 20008000.00
四.未分配利润 22747123.79 35829956.07
合并利润分配表
编制单位： 1998年6月 单位:元
项目 本年累计数 上年同期累计数
一.净利润 2083616.53 6980665.33
加:年初未分配利润 42755123.79 35830658.48
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 20008000.00
转作股本的普通股股利
四.未分配利润 22747123.79 35830658.48
利润表
编制单位： 1998年6月 单位:元
项目 本年累计数 上年同期累计数
一.主营业务收入 129996052.02 177585457.23
减:折扣与折让
主营业务收入净额 129996052.02 177585457.23
减:主营业成本 111014636.32 151019504.06
主营业务税金及附加 309511.52 915374.52
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)
18671904.18 25650578.65
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
2623084.84 2739946.00
减:存货跌价损失
营业费用 2857348.80 2870196.61
管理费用 9189092.26 12313660.41
财务费用 4727445.06 5477845.24
三.营业利润(亏损以"-"号填列)
4521102.90 7728822.39
加:投资收益(损失以"-"号填列)
-2125535.86 558162.32
补贴收入
营业外收入 205235.29 90492.43
减:营业外支出 149488.77 165756.06
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)
2451313.56 8211721.08
减:所得税 367697.03 1231758.16
少数股本本期收益
五.净利润(净亏损以"-"号填列)
2083616.53 6979962.92
合并利润表
编制单位： 1998年6月 单位:元
项目 本年累计数 上年同期累计数
一.主营业务收入 130124623.80 177838731.67
减:折扣与折让
主营业务收入净额 130124623.80 177838731.67
减:主营业成本 111132961.37 151159761.80
主营业务税金及附加 311902.14 918450.99
二.主营业务利润(亏损以"-"号填列)
18679760.29 25760518.88
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)
2623084.84 2739946.00
减:存货跌价损失
营业费用 2879569.10 2901032.73
管理费用 11378148.29 12380209.22
财务费用 4764710.36 5500946.73
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 2280417.38 7718276.20
加:投资收益(损失以"-"号填列) 564335.45
补贴收入
营业外收入 205235.29 90492.43
减:营业外支出 153088.77 166065.76
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)
2332563.90 8207038.32
减:所得税 367697.03 12131055.75
少数股本本期收益 -118749.66 -4682.76
五.净利润(净亏损以"-"号填列) 2083616.53 6980665.33
资产负债表
编制单位: 1998年6月30日 单位:元
资产 1998年6月30日 1997年12月31日
流动资产:
货币资金 16034273.91 22188191.14
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 3261541.33 28633643.75
减:坏帐准备 0 0
应收帐款净额 3261541.33 28633643.75
预付帐款 520000.00 520000.00
应收补贴
其他应收款 37077483.20 34612488.72
存货 54884260.61 69957981.28
减:存货跌价准备 0 0
存货净额 54884260.61 69957981.28
待摊费用 7229704.40 7229704.40
待处理流动资产净损失 3124529.36 3124529.36
一年内到期的长期的债权投资
其他流动资产
流动资产合计 122131792.81 166266538.65
长期投资:
长期股权投资 18650425.86 20775961.72
长期债券投资 149810.00 145300.00
长期投资合计 18800235.86 20921261.72
减:长期投资减值准备 0 0
长期投资净额 18800235.86 20921261.72
固定资产:
固定资产原价 168611186.65 168662941.95
减:累计折旧 15078293.50 14748879.41
固定资产净值 153532893.15 153914062.54
工程物资
在建工程 111609127.62 104724948.24
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 265142020.77 258639010.78
无形资产及其他资产:
无形资产 6547975.00 6640200.00
开办费 989086.63 1140731.23
长期待摊费用 448420.61 460087.28
其他长期资产
无形资产及其他资产合计7985482.24 8241018.51
递延税项:
递延税款借项
资产总计 414059531.68 454067829.65
负债和股东权益
流动负债
短期借款 97565000.00 97180000.00
应付票据 3500000.00 4500000.00
应付帐款 30972567.39 39379308.83
预收帐款
代销商品款
应付工资
应付福利费 (6025648.60) (5577877.25)
应付股利 131200.00 467200.00
应交税金 8373407.12 5525739.90
其他应交款 669521.33 581221.69
其他应付款 1612652.40 36389159.98
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 136798699.64 179544753.15
长期负债:
长期借款 108550000.00 108550000.00
应付债券
长期应付款 36860500.00 36981500.00
住房周转金 624823.07 (170315.93)
其他长期负债
长期负债合计 146036323.07 145361184.07
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 282834022.71 324905937.22
股东权益:
股本 70028000.00 50020000.00
资本公积 21463363.67 21483363.67
盈余公积 16987021.51 16987021.51
其中:公益金 8006691.90 8006691.90
未分配利润 22747123.79 40671507.26
股东权益合计 131225508.97 129161892.44
负债和股东权益总计 414059531.68 454067829.66
合并资产负债表
编制单位: 1998年6月30日 单位:元
资产 1998年6月30日 1997年12月31日
流动资产:
货币资金 16137361.27 22481104.97
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 33561002.54 28933443.80
减:坏帐准备 0 0
应收帐款净额 33561002.54 28933443.80
预付帐款 520000.00 537427.20
应收补贴款
其他应收款 38621628.10 20867915.60
存货 56666679.31 71838437.77
减:存货跌价准备 0 0
存货净额 56666679.31 71838437.77
待摊费用 7229704.40 7229704.40
待处理流动资产净损失 3124529.36 3124529.36
一年内到期的长期的债权投资
其他流动资产
流动资产合计 155860904.98 155012568.10
长期投资:
长期股权投资 1310600.00 1310600.00
长期债券投资 149810.00 145300.00
长期投资合计 1460410.00 1455500.00
减:长期投资减值准备 0 0
长期投资净额 1460410.00 1455500.00
固定资产:
固定资产原价 169090229.45 169147984.75
减:累计折旧 15154698.82 14806325.61
固定资产净值 163935530.63 154335658.14
工程物资
在建工程 111639127.62 107800285.74
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 265574658.25 262135943.88
无形资产及其他资产:
无形资产 6547975.00 6640200.00
开办费 995558.63 1147093.23
长期待摊费用 11816551.72 3387968.49
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 19359975.35 11175261.72
递延税项:
递延税款借项
资产总计 442255948.58 429779673.70
负债和股东权益
流动负债
短期借款 98565000.00 102180000.00
应付票据 3500000.00 4500000.00
应付帐款 31102673.95 39553198.99
预收帐款 40750.00 40750.00
代销商品款
应付工资
应付福利费 (6025548.60) (5577877.25)
应付股利 131200.00 467200.00
应交税金 8377071.57 6632627.22
其他应交款 669851.63 581985.98
其他应付款 25427071.26 3552815.86
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 161787969.81 151930700.00
长期负债:
长期借款 108550000.00 108550000.00
应付债券
长期应付款 39358500.00 39479500.00
住房周转金 624823.07 (170315.93)
其他长期负债
长期负债合计 148533323.07 147859184.07
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 310321292.88 299789884.87
少数股权 709146.73 827896.39
股东权益:
股本 70028000.00 50020000.00
资本公积 21463363.67 21483363.67
盈余公积 16987021.51 16987021.51
其中:公益金 8006691.90 8006691.90
未分配利润 22747123.79 40671507.26
股东权益合计 131225503.97 129161892.44
负债和股东权益总计 442255948.58 429779673.70
