现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46069197 |
8981597 |
104141143 |
91935390 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
269846497 |
177503809 |
961106594 |
796233206 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20244560 |
10764899 |
50110665 |
33810276 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
289118599 |
214293649 |
555798805 |
465617651 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33504765 |
14188640 |
123672670 |
62350353 |
| 经营活动现金流出小计 |
365591718 |
247658637 |
786031380 |
605448749 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-95745221 |
-70154828 |
175075214 |
190784457 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
339999000 |
150104513 |
60485209 |
2199970 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7000 |
20000 |
17850 |
17850 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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9682728 |
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| 投资活动现金流入小计 |
342033414 |
151098027 |
70185787 |
2217820 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
665564 |
496282 |
3926930 |
3145837 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6585 |
| 投资活动现金流出小计 |
291665564 |
41496282 |
349785863 |
50333093 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
50367850 |
109601745 |
-279600076 |
-48115273 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
271000000 |
90000000 |
1030900000 |
884900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
286886000 |
105886000 |
1364899997 |
1222899997 |
| 偿还债务所支付的现金 |
263900000 |
98800000 |
1134506284 |
857482097 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1995534 |
1048836 |
4283604 |
6651552 |
| 筹资活动现金流出小计 |
318568952 |
102606023 |
1211031401 |
933355137 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-31682952 |
3279977 |
153868597 |
289544861 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4320 |
2399 |
-1020 |
-1153 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-77056004 |
42729293 |
49342715 |
432212892 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
21261036 |
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58231846 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
2343698 |
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4776177 |
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| 无形资产摊销 |
16778 |
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39045 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-7007 |
-- |
-7389 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-2347 |
-- |
23143 |
-- |
| 财务费用 |
6738961 |
-- |
23919160 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-405193 |
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2155965 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-7947674 |
-- |
-47307061 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-58740717 |
-- |
337737009 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-71795032 |
-- |
-235330518 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
3681031 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-95745221 |
-- |
175075214 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
143314294 |
-- |
220370299 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
220370299 |
-- |
171027584 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-77056004 |
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49342715 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
683500 |
-- |
1314997 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
223777300 |
168522212 |
856965451 |
704297817 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
0 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
339999000 |
150104513 |
60485209 |
2199970 |
