武汉市六渡桥百货集团股份有限公司1998年度报告摘要
一、公司简介
武汉市六渡桥百货集团股份有限公司地处九省通衢的武汉市商业闹市中 心———六渡桥,是一个具有四十多年经营历史的老字号商业零售企业组建成立的综合性、多功能、系列化的大型百货集团公司。
公司由武汉市六渡桥百货公司独家发起,1989年10月经武汉市体改委批准改制设立。自设立以来,一直以转换经营机制、改善经营管理为目标,1991年公司晋升为国家二级企业。经中国证监会批准,公司流通股票于1997年11月3日在深圳证券交易所挂牌上市。
1998年6月22日,本公司1906万国家股由原持有方江汉区国有资产管理局划转为华中信息技术总公司持有。此次股权划转后,集团公司建立起全新的管理机制,采取了一系列有力举措,为公司注入了一股新的活力,六渡桥这支股票也在商业板块中取得了不俗的业绩。
(一)公司名称:
法定中文名称:武汉市六渡桥百货集团股份有限公司
法定英文名称:WUHAN LIUDUQIAO STORES GROUP CO.LTD
中文缩写:六百集团
(二)公司法定代表人:赵从钊
(三)公司董事会秘书:董全元
联系地址:武汉市中山大道779—805号六百集团证券部
电话:027—85641122
传真:027—85683507
(四)公司注册地址:武汉市中山大道779—805号
公司办公地址:武汉市中山大道779—805号
邮政编码:430021
(五)公司年度报告备置地点:
公司证券部、深圳证券交易所、有关证券经营机构营业网点
(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:六渡桥
股票代码:0765
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度实现利润总额为39,289,102.87元,净利润28,192,903.91元,其中主营业务利润为15,679,560.14元,投资收益为-52,064.31元,补贴收入为6,001,194.99元,营业外收支净额为-333,138.72元,经营活动产生的现金流量净额为2,481,023.62元,现金及现金等价物净增加额为-18,695,160.39元。
(二)主要会计数据和财务指标
指标项目 98年12月31日 97年12月31日 96年12月31日
主营业务收入(元)
328,652,405.70 436,653,939.50 422,207,486.54
净利润(元) 28,192,903.91 14,776,892.63 17,194,640.99
总资产(元) 445,050,971.05 429,779,673.70 333,464,041.40
股东权益(元) 157,354,796.35 129,161,892.44 115,568,999.81
每股收益(元) 0.4026 0.30 0.344
每股净资产(元) 2.25 2.58 2.31
净资产收益率(％) 17.92 11.44 14.88
调整后的每股净资产(元) 1.87 2.18 2.10
加权每股收益(元) 0.40 0.30 0.344
加权净资产收益率(％) 19.68 12.07 16.08
主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权净资产收益率=净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2]
(三)本年度股东权益变动情况表
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数
50,020,000.00 21,483,363.67 16,987,021.51 8,006,695.90
40,671,507.26 129,161,892.44
本期增加
20,008,000.00 0 5,638,580.78 2,819,290.39
28,192,903.91 53,839,484.69
本期减少
20,008,000.00 20,008,000.00
5,638,580.78 5,638,580.78
期末数
70,028,000.00 21,483,363.67 22,625,602.29 10,825,982.29
43217830.39 157,354,796.35
说明:(1)年度内股本增加20008000.00股是因为每10股送4股所致;
(2)盈余公积增加系本期净利润各按10％提取的法定公积金和公益金;
(3)未分配利润增加数系本期净利润;减少系10送4股以及分配的法定公积金和公益金。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
单位:万股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金 转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
1906 762.4 762.4 2668.4
其中:国家拥有股份
1906 762.4 762.4 2668.4
境内法人持有股份
外资法人持有股份
2、募集法人股
1845 738 738 2583
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
3751 1500.4 1500.4 5251.4
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
1251 500.4 500.4 1751.4
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已流通股份合计
1251 500.4 500.4 1751.4
三、股份总数
5002 2000.8 2000.8 7002.8
(二)股东情况介绍
1、截止报告期末1998年12月31日,公司股东总数为9710户,其中国家股股东1户,法人股股东71户,已流通股东9628户,董事、监事、高管股东11户。
2、公司前十名股东持股情况
单位:万股
股东名称 期初数 送股数 期末数 占总股比例(％)
华中信息技术总公司 1906 762.4 2668.4 38.10
中国工商银行武汉市信托投资公司
150 60 210 3.00
武汉市商业银行股份有限公司 150 60 210 3.00
武汉市江汉区房地产公司 150 60 210 3.00
武汉市保险公司江汉支公司 125 50 175 2.50
三亚亚龙湾开发股份有限公司 100 40 140 2.00
深圳丰华电子有限公司 100 40 140 2.00
杭州一州电器有限公司 100 40 140 2.00
江汉区贺家墩村 100 40 140 2.00
武汉市第二建筑工程公司 85 34 119 1.70
合计 2966 1186.4 4152.4 59.30
注:持有本公司150万股的股东武汉城市信用合作联合社更名为武汉市商业银行股份有限公司。
3、国家股股东华中信息技术总公司持有本公司38.10％的股份
该公司法定代表人:赵从钊
经营范围:计算机系统、通讯系统、软件工程引进、开发、生产应用服务及计算机房设备工程技术培训,经营本企业成员企业自产产品及相关技术、生产、科研所需原辅材料及“三来一种”业务等。该公司持有我公司国家股股份已被质押。
4、控股股东变更情况
根据武汉市人民政府武政[1998]19号“市人民政府关于市六渡桥百货集团股份有限公司国家股股划转华中信息技术总公司持有和经营的通知”,原武汉市江汉区国有资产管理局持有的本公司全部国家股股份划转给华中信息技术总公司,由华中信息技术总公司持股2668.4万股,占总股本38.10％为本公司第一大股东。本次股权变动公告已于1998年6月22日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上,股权过户手续业已办讫。
5、现任董事、监事、高级管理人员持股情况
职务 姓名 年初持 年末持) 年度内股 原因
股数(股) 股数(股) 份增加量
董事长 赵从钊 0 0 0 0
副董事长 江富庭 9800 13720 3920 送股
副董事长 张学宁 0 0 0 0
董事兼总经理 许亚新 0 0 0 0
董事 栗抗生 0 0 0 0
董事兼董秘 董全元 0 0 0 0
董事 刘建平 0 0 0 0
董事 吴章汉 2800 3920 1120 送股
董事 甄少民 0 0 0 0
董事 李观亮 0 0 0 0
董事 陈萍 0 0 0 0
董事 龚清泉 12600 17640 5040 送股
董事 郑慎之 0 0 0 0
董事 万建平 0 0 0 0
董事 杨凯 0 0 0 0
监事会主席 丁必和 9800 13720 3920 送股
监事 曹明平 1000 1400 400 送股
监事 杨申芳 0 0 0 0
副总经理 孙明先 2800 3920 1120 送股
副总经理 杨玲莉 4200 5880 1680 送股
副总经理 李裕国 0 0 0 0
四、股东大会简介
(一)年度股东大会
1998年3月12日,公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》上刊登公告,决定在1998年4月14日召开公司1997年度股东大会,1998年4月14日上午9时在本公司桥西商厦九楼会议室召开了股东大会,出席会议的股东和委托代理人43人,代表股份3061.33万股,占公司股份总数的61.20％,符合《公司法》和公司章程的规定,大会经审议表决,通过如下决议:
1.批准1997年董事会工作报告;
2.批准1997年监事会工作报告;
3.批准1997年财务决算报告;
4.批准1997年度利润分配方案;
5.审议批准根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》;
6.批准续聘武汉中华会计师事务所的决议;
7.批准项洪平因工作调动辞去监事职务,补选杨申芳女士为监事。
本次股东大会决议公告刊登在1998年4月14日《中国证券报》和《证券时报》上。
(二)临时股东大会
1998年6月23日,公司董事会在《中国证券报》和《证券时报》上刊登公告,决定在1998年7月24日召开临时股东大会。本公司临时股东大会于1998年7月24日在本公司桥西商厦九楼会议室召开,出席会议的股东和委托代理人12人,代表股份3823.176万股,占公司股份总数的54.51％,符合《公司法》和公司章程的规定,大会审议通过下列决议:
1.审议批准了关于修改公司章程的议案;
2.同意杨金汉、吴建华、孙明先、徐佑桐、宋品兰不再担任公司董事的辞呈,补选赵从钊、栗抗生、许亚新、董全元、杨凯为公司董事。董事宋品兰因工作调动,改为该公司杨凯担任董事;董事杨金汉、吴建华因工作调动,不再担任董事;董事孙明先、徐佑桐主动辞去董事职务。
本次临时股东大会决议公告于1998年7月25日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
(三)公司现任董事、监事基本情况
董事长:赵从钊先生,59岁,大学学历,高级工程师,省、市劳动模
范、省、市人大代表,省外商投资协会副理事长,华中信息技术总公司总经理、党委书记。
副董事长:江富庭先生,44岁,大专学历,经济师、政工师,武汉市优
秀思想政治工作者,现任本公司党委书记。
董事:张学宁女士,51岁,大专学历,经济师,现任中国工商银行武汉
市分行江汉支行党委书记、行长。
董事:栗抗生先生,45岁,大学文化,高级工程师,现任华中信息技术
总公司副总经理。
董事:刘建平先生,45岁,大专学历,经济师,现任公司常务副总经
理。
董事:董全元先生,34岁,大学文化,现任华中信息技术总公司行政助
理、证券办主任、本公司董事会秘书。
董事:吴章汉先生,49岁,中专文化,助理经济师,现任江汉区房地产
公司副经理。
董事:甄少民先生,47岁,大学文化,经济师,现任武汉市商业银行主
任。
董事:李观亮先生,51岁,中专文化,现任深圳丰华电子有限公司董事
长、总经理。
董事:杨凯先生,41岁,大专学历,现任江汉区人寿保险公司牵头副经
理、党组副书记。
董事:陈萍女士,41岁,大专学历,助理会计师,现任海南三亚亚龙湾
开发股份有限公司总经理。
董事:龚清泉先生,47岁,高中文化,现任江汉区贺家墩村村长。
董事:万建平先生,45岁,高级经济师,现任武汉市华源电力集团股份
有限公司总经理、党委书记。
董事:郑慎之先生,49岁,中专文化,助理经济师,现任杭州一州电器
有限公司总经理、党委书记。
监事会主席:丁必和先生,47岁,大专文化,经济师,现任公司工会主
席。
监事:杨申芳女士,36岁,大专文化,会计师,现任武汉市江汉区国有
资产管理局副局长。
监事:曹明平,35岁,高中,助理经济师,现任公司电讯柜柜长。
董事、监事年度报酬(货币、实物和其他形式获得的工资、奖金、特殊待遇等)
1998年度内,在本公司任职的董事、监事的报酬按照岗位(职务)技能工资,除此之外,无任何以实物或其他形式支付的额外薪酬,有关福利待遇均与公司全体员工一样,按公司的规定享受,无任何特殊待遇;对于不在本公司任职的董事,公司未支付任何形式的报酬。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容:
1998年3月10日召开第一次董事会会议,审议通过:
(1)1997年度董事会工作报告;
(2)1997年度公司财务决算报告;
(3)1997年度利润分配预案;
(4)修改公司章程及变更注册资本的议案;
(5)董事会议事规则;
(6)经理工作细则;
(7)续聘武汉中华会计师事务所方案;
1998年6月22日召开董事会临时会议,审议通过;
(1)关于公司国家股股权划转的说明;
(2)关于修改公司章程的方案;
(3)关于变更董事的方案;
(4)鉴于杨金汉先生因工作调动辞去公司总经理职务,决定聘任许亚新先生为公司总经理。
1998年7月24日召开第二次董事会会议,审议通过:
(1)鉴于部分董事变更和工作需要,江富庭先生辞去董事长职务,吴建华女士辞去副董事长职务,选举赵从钊先生为董事长,江富庭先生为副董事长。
(2)《总经理工作细则》修改方案;
(3)经总经理提名,聘任李裕国先生和叶群生先生为副总经理;聘任孙明先女士为总会计师,不再担任副总经理;
(4)经董事长提名,聘任董全元先生为董事会秘书;
(5)审议通过公司机构调整方案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
本年度,董事会忠实履行职责,贯彻执行股东大会的决议,在市委、市政府的关心支持下,成功完成了国家股股权的划转,同时围绕转机建制、全面改革企业经营机制和管理体制做了大量的工作,在市场萎缩,商业竞争十分激烈的严峻形势下,及时调整了经营管理,在加大促销力度,尽量避免主营业务大幅下滑的同时,加强了资产管理工作,盘活了存量资产,优化了资产结构,从而取得了一定的成绩。
3、聘任或解聘公司经理,董事会秘书的情况
报告期内公司总经理、董事会秘书均发生了变动。杨金汉先生因工作调动辞去总经理职务,经董事长提名,临时董事会会议审议通过,决定聘任许亚新先生为公司总经理;闵家安先生因工作需要,不再担任董事会秘书一职,经董事长提名,第二次董事会会议审议通过,决定聘任董全元先生为公司董事会秘书。
(二)高级管理人员情况
李裕国先生:45岁,大专学历,经济师,曾任中外合资武汉纱丽都股份
有限公司董事,常务副总经理,现任公司副总经理,年度报酬13080元。
杨玲莉女士:50岁,大专学历,经济师,曾任六渡桥百货公司商品部经
理,现任公司副总经理,年度报酬13080元。
孙明先女士:48岁,大专学历,高级会计师,全国先进会计工作者,湖
北省财会先进工作者,曾任公司副总经理,现任公司总会计师,年度报酬
13080元。
(三)本年度利润分配预案
本年度公司税后净利润28,192,903.91元,提取法定公积金10％,计
2,819,290.39元,提取法定公益金10％,计2,819,290.39元,剩余利
润22,554,323.13元,加上年度结转未分配利润20,663,830.39元,本
次可供股东分配利润共计43,217,830.39元,向全体股东每10股送红股4
股,剩余15,206,630.39元,结转下年度分配。
(四)报告期内利润分配方案执行情况
公司1997年度分红方案(向全体股东每10股送红股4股),已获公司1997年度股东大会审议通过,并经武汉市证券管理办公室武证办[1998]34号文批准,由公司董事会负责顺利执行完毕。本次送红股对象为截止1998年6月12日下午深圳证券交易所交易结束后,在深圳证券结算有限公司登记在册的公司全体股东,所送红股已由深圳证券结算有限公司通过股东托管商于1998年6月17日直接划入股东股票帐户,送红股前公司总股本为5002万股,送红股后总股本增至7002.8万股。
(五)其他报告事项
1、公司续聘武汉中华会计师事务所,未作变更;
2、公司选定《中国证券报》和《证券时报》为公司信息披露的报刊,未作变更。
六、监事会报告
(一)、监事会会议情况
1998年3月10日召开监事会会议,审议通过:
1、1997年度监事会工作报告;
2、项洪平同志因工作变动,辞去公司监事职务,改由杨申芳同志担任?弥啊?
(二)监事会工作情况
1998年度,本公司监事会以实现公司总体目标为目的,遵照国家有关法律、法规以及公司章程,充分行使监事会的职权,忠实履行各位股东赋予的监督职责,对公司的财务状况以及高级管理人员工作执行情况进行了有效监督。
1、公司依法运作情况
一年来,公司依法经营,在市场竞争日趋激烈的情况下,实施大市场、大营销战略,挖掘企业内部潜力,取得了一定的经营成果。全年实现销售32,865万元,利润3,928.9万元,净资产收益率17.92％。公司监事会作为监督机构积极高效的动作,广泛听取公司员工的意见和建议,共收集各类意见和建议300余条,通过整理、反馈为公司科学决策提供了依据。
2、财务状况良好
公司监事会定期对公司财务状况进行检查,提出合理的分析报告,并及时反馈意见进行整改,取得了较好效果。一年来,本公司严格遵守上市公司的会计制度,全年财务执行情况良好;财务结构较合理,资产使用效率较好,完成了全年的销售和利润目标。公司财务报告经武汉中华会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告,公正地反映了公司的实际情况。
3、对公司董事及高级管理人员的监督情况
一年来,公司董事及高级管理人员紧跟形势,加强学习,注重自身素质的提高;同时树立效益观念,忠于职守,为公司获取更大的利益兢兢业业,勤奋工作,遵章守法,依法经营,没有发现违反法律、法规或公司章程、损害公司及股东利益的行为。
七、业务报告
(一)公司报告期经营情况
1、公司主营业务情况
1998年是在公司发展过程中具有里程碑意义的一年。集团在市委、市政府的关心支持下,成功完成了国家股股权的持有变更,组成了新一届董事会和新的经营领导班子,调整了发展步伐,理顺了发展思路,为公司新一轮发展奠定了基础。一年来,在董事会的正确领导下,全体员工团结奋斗,克服种种困难,面对行业竞争空前激烈的严峻条件,仍然取得了较好成绩。本年度公司主营业务收入为32,865万元,实现净利润2819.29万元,顺利完成了
预期目标。
2、公司财务状况公司财务状况
财务状况变动:
项目 1998年(元) 1997年度同期(元) 增减(％)
总资产 445,050,971.05 429,779,673.70 3.55
长期负债 30,373,707.52 147,859,184.07 -79.45
股东权益 157,354,796.35 129,161,892.44 21.83
主营业务利润 15,679,560.14 11,056,729.98 41.81
净利润 28,192,903.91 14,776,892.63 90.79
主营业务成本 268,947,383.82 373,652,144.30 -28.02
营业费用 7,050,415.62 14,521,366.51 -51.44
应收帐款 66,183,951.98 28,933,448.80 128.74
说明:A、公司总资产增加1527.1万元,主要是其他业务收入利润增
加,致使流动资产增加。
B、公司本年度长期负债减少10855万元,主要是本年度一年内到期长期负债转入流动负债。
C、公司股东权益增加,主要原因是本年实现净利润2819.3万元。
D、公司主营业务利润增加,主要是因商品销售成本降低,以及子公司收入增加。
E、公司净利润增加主要原因,主营业务利润增加462.2万元,其他业务利润增加1151.8万元。
F、主营业务成本减少主要原因,主营业务收入结构发生了变化,本年度商品收入减少,则成本相应减少,另外自营商品占整个商品销售比重加大,毛利率增高1.44％,故引起主营商品成本减少。
G、其他业务利润增加原因,市场经济形势影响,主营业务收缩,开发新项目。
H、营业费用减少,主要是本年度加强广告费用管理,供货商承担部分营业费用。
J、应收帐款增加主要是增加其他业务收入(项目转让、租赁业务)分期收款。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年由于东南亚金融危机的影响,国民经济增长速度减缓,国内整体消费需求萎缩,买方市场态势严重,从而导致商业竞争加剧,加之管理的松懈,致使公司上半年的经营业绩与既定目标相差较大。进入下半年后,国家拉动内需,灾后重建的宏观政策又给公司提供了新的发展机遇,在全体员工的共同努力下,组织了一系列经营方面的推动工作和经营体制的重大改革,确保了公司业绩的稳步增长。
(1)深化经营管理体制改革,转机建制取得阶段性成果。撤销分公司管理层、建立起管理层次少、权限相对集中,指挥灵便的全新的管理体制,促使企业各项政令畅通,运行规范;对员工实行优化组合、竞争上岗,对干部实行聘用制，定期考核，动态管理，真正打破了铁饭碗；实行保健工资、岗位效益动工资相结合的分配制度，激发了员工极度积性，增强了企业的活力。
(2)以市场为导向,更新了经营观念,加大了促销力度,调整了经营布
局,注入了流动资金,坚持走“个性化”的经营道路,有效遏制了经营状况的下滑的局面。成功策划了平价超市开业,“金秋服装文化节”等大型营销活动,吸引了顾客流量、扩大了公司影响;按照“效益优先”的原则,调整经营布局和经营结构,提高专柜比例,降低自营比例,将鞋帽商品迁至桥东二楼,家电商品上四楼,使经营面貌发生了显著变化;实行楼层管理,积极招商,引进海派知名品牌,组织大规模的名品特卖,提高了商品档次;为及时掌握市场信息,把握市场行情,引进名优新特商品,公司还开设了驻东莞办事处;流动资金的注入,加快了资金周转,聚集了供货厂家的信心,丰富了商品品牌和数量,从而使销售收入大幅度上升。
(3)盘活存量资产,优化集团资产结构。桥东二期鞋城、服装城、化妆品市场、日用品市场等四个专业市场的转让,改善了公司资金状况,增加了公司的收益;另外,对清芬路市场采取分片出租的方式,同时加大了招商力度,使闲置近三年的二楼开始发挥效益。
(二)、一九九九年度工作安排
一九九九年是世纪之交、承上启下的一年。国家刺激内需各项政策的逐步实施及中山大道景观商业街改造,将给企业发展带来新的机遇和挑战,结合中央经济工作会议精神和当前的宏观经济形势,我司将坚持深化改革为动力,以强化管理作保证,以资本营运手段,以建立现代企业制度为目标,推进企业持续、稳定、协调发展。
1.深化改革,完善企业的经营机制,进一步激发企业活力。一是建立严格科学的干部考核制度并严格落实执行全员劳动合同制,使能者上,平者让,庸者下成为风气,创造一个公平竞争的环境;二是层层推行目标责任制,落实计划与奖惩挂钩,适当拉开分配差距;三是进一步集中集团管理权限,促使整个企业统一指挥、运行规范。
2.开拓经营、集中实力内涵发展、集约经营挖潜增效。注意把握商业发展趋势和规律,掌握市场变化,调整企业经营战略,努力开创经营工作新局面。一是按照“效益中心”原则,树立长远战略观念,克服经营目标短期化行为,开发、引进新的经营项目,确保资金周转快、成本低;二是切实加大招商力度,组织集团和卖场两级招商班子,扩大招商范围,增加市场种类。实行销售淘汰制,逐步提高联营专柜档次和商品质量。三是统一店堂布局规划,精心策划营销宣传,组织一系列高品位、富有吸引力的企业形象宣传活动,做到以促销求利润;四是开辟进出口贸易,拓展国际市场。公司99年将尝试经营进出口贸易,利用自身客源充足、信息量大、厂商联系广的优势,逐步建立、健全在国外的推销系统和服务网络。
3.完成配股工作,利用配股资金发展高科技产业和基础设施,走多元化发展道路。力争在今年上半年完成配股工作,通过配股融通的资金购买武汉伦新华信电脑有限公司的控股权,生产、销售计算机整机、配件,系统配套设施及软件开发;购买武汉华中信息技术股份有限公司的控股权,投资宜昌云集隧道和进行房地产开发,从而从整体上调整公司的资产结构和经营布局,开拓新的利润增长点。
4.强化企业管理,确保企业效益目标,九九年在深化改革的同时必须一如继往地抓好管理工作,从而使改革过程中出台的规章制度、规定、办法等改革成果得以巩固和完善。
八、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项;
2、报告年度内无关联交易事项;
3、报告年度内无重大收购及出售资产、吸收合并事项;
4、报告年度内无逾期未收回的委托存款或委托贷款;
5、报告年度内会计师事务所未变更;
6、报告年度内无变更公司名称及股票简称的情况;
7、公司的计算机2000年问题;
因公司上市时间是97年11月3日,目前公司已组织专门工作小组,对公司计算机统一进行测试和调适,相信2000年问题不会对公司今后的运作情况有任何不良的影响。
8、因1998年6月22日,本公司国有股划转华中信息技术总公司持有, 1998年9月29日,公司向武汉市工商行政管理局申报变更注册登记,法人代表 变为赵从钊,注册号、注册地址均未发生变动;
9、其它重大事件见股东大会简介。
九、财务报告
武汉市六渡桥百货集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表及1997年度 的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责 任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独 立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包 括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计 制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的 财务状况及1998年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
武汉中华会计师事务所 中国注册会计师 肖秋平 晏红
注释1.公司概况
武汉市六渡桥百货集团股份有限公司前身为武汉市六渡桥百货公司,一 九八九年十月二十日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1989]30号文批 准,由武汉市六渡桥百货公司独家发起,在武汉市六渡桥百货公司基础上, 进行股份制改组。一九九○年元月二十九日注册登记成立武汉市六渡桥百货 股份有限公司,一九九二年二月二十五日经武汉市经济体制改革委员会武体 改[1992]123号文同意增资扩股,同时更名为武汉市六渡桥(集团)股份有 限公司。一九九六年十月二十八日经武汉市经济体制改革委员会,武体改 [1996]106号文同意,再次更名为:武汉市六渡桥百货集团股份有限公司。
公司法人执照注册号为:17784033-9-01。公司注册地址:武汉市江汉区中山大道779-805号。
注释2.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。
(2)会计年度:会计年度自公历1月1日至12月31日。
(3)记帐本位币:会计核算以人民币为记帐本位币。
(4)记帐原则及计价基础:以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
(5)外币业务折算方法:发生外币业务,按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐,年末将外币帐户余额按12月31日市场汇价进行调整,原帐面差额计入当期财务费用、在建工程等。
(6)合并报表的编制方法:合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及有关资料为依据,按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策制定,公司间的资金往来,已在合并报表时抵销。
(7)现金等价物的确定标准:现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期),流动性强,易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。
(8)坏帐准备计提及坏帐损失确认:坏帐损失按直接转销法核算。因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款,或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款确认为坏帐损失。
(9)存货核算方法:
A.存货按实际成本计价。
库存商品:取得时按售价核算;发出时,按售价抵冲商品进销差价后结转。
在途物资:按实际成本计价,转入库存时,按库存商品核算方法入帐。
原材料:取得和发出均按实际成本计价。
低值易耗品:在领用时按“五五摊销法”摊销。
B.公司未提取存货跌价准备。
(10)长期投资核算方法
长期投资:对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下的,采用成本法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％但具有控制、共同控制和重大影响,采用权益法核算;对投资占该单位有表决权资本总额50％(不含50％)以上的,或虽然占该单位资本总额不足50％但具有实质性控制权的,按权益法核算,并合并报表。
长期债权投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额为作为实际成本记帐。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。
(11)固定资产及其折旧
A.固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过二年的。
B.固定资产折旧采用平均年限法计算,按分类折旧率计提折旧。
C.各类固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值率、折旧率如下:
类别 折旧年限 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 30-45 4 3.2-2.13
通用设备 5-15 4 19.2-6.4
专用设备 5-15 4 19.2-6.4
运输工具 8-14 4 12-6.86
其他 5-10 4 19.2-9.6
(12)在建工程核算方法
在建工程按各项工作实际发生的支出核算,在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
(13)无形资产及其摊销
无形资产系经评估确认的土地使用权价值,采用直线法按40年期限平均摊销。
(14)开办费、长期待摊费用摊销方法
A.开办费按实际发生额核算,从开始经营之日起,在5年内平均摊销。
B.长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益期内平均摊销。
(15)收入确认原则
商品的销售:在商品的所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供他人使用本企业的无形资产等而应收的使用费收入,应按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。
(16)所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
注释3.税项
(1)增值税销项税率为17％,按扣除进项税后的余额缴纳。
(2)营业税为营业额的5％。
(3)城市维护建设税为应纳增值税额、消费税额和营业税额的7％。
(4)所得税根据武政(1998)17号文、武政(1998)8号文规定,从
1998年1月1日起,所得税按33％征收,由市财政返还18％;市财政返还的税款资金进入公司净利润。
注释5.货币资金
货币资金期末余额为3,785,944.48元,其中:
项目 1998年12月31日 1997年12月31日
金额 金额
现金 19,020.11 68,045.39
银行存款 3,766,924.37 22,413,059.58
合计 3,785,944.48 22,481,104.97
注释6.应收帐款
应收帐款期末余额为66,183,951.98元,其中:
帐龄 1998年12月31日 比例 1997年12月31日 比例
金额 金额
一年以内 50,073,511.78 75.65％ 24,576,916.80 84.94％
一年至二年 14,817,614.87 22.39％ 483,764.65 1.67％
二年至三年 442,491.90 0.67％ 2,719,221.51 9.40％
三年以上 850,333.43 1.29％ 1,153,545.84 3.99％
合计 66,183,951.98 100％ 28,933,448.80 100％
注:无持本公司5％(含5％)以上股份的主要股东单位帐款。
三年以上的应收帐款未提坏帐准备,对三年以上确认为坏帐损失直接核销。
注释7.预付货款
预付货款期末余额为520,000.00元,其中:
帐龄 1998年12月31日 比例 1997年12月31日 比例
金额 金额
一年以内 37,427.20 7％
一至二年 20,000.00 4％ 500,000.00 93％
三年以上 500,000.00 96％
合计 520,000.00 100％ 537,427.20 100％
注:无持本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
注释8.其他应收款
其他应收款期末余额为22,425,658.05元,其中:
帐龄 1998年12月31日 比例 1997年12月31日 比例
金额 金额
一年以内 8,527,718.70 38.03％ 15,165,284.38 72.67％
一至二年 8,844,730.30 39.44％ 3,826,797.53 18.34％
二至三年 3,588,639.10 16％ 1,224,023.67 5.87％
三年以上 1,464,569.95 6.53％ 651,810.02 3.12％
合计 22,425,658.05 100％ 20,867,915.60 100％
注:无持本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。非关联单位往来款项均未达到其他应收款总额的10％。
单位 金额 性质
东莞积信服饰公司 100,000.00 保证金
武汉电力开发公司 421,300.00 预付电费
注释9.待摊费用
待摊费用期末余额为7,571,191.86元,其中:
类别
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
94年期初存货已征税款
7768,505.16 7,071,732.16 7,071,732.16
财产保险
766,236.70 157,972.24 608,264.46 333,152.00 433,084.70
仓库租金
73,750.00 73,750.00 7,375.00 66,375.00
合计
8608,491.86 7,229,704.40 682,014.46 340,527.00 7,571,191.86
注释10.存货
存货期末余额为79,697,449.33元,其中:
项目 1998年12月31日 1997年12月31日
金额金额
库存商品 85,337,222.48 65,405,636.65
在途物资 -7,229,440.08 4,846,318.75
原材料 20,653.79 1,528.65
低值易耗品 1,569,013.14 1,584,953.72
合计 79,697,449.33 71,838,437.77
注释11.待处理流动资产净损失
待处理流动资产净损失期末余额为6,025,834.55元。
类别 1998年12月31日 1997年12月31日
金额金额
库存商品 6,025,834.55 3,124,529.36
注释12.长期投资
项目 期初数 本期增加 期末数
长期股权投资 1,310,600.00 472,908.47 1,783,508.47
长期债权投资 145,300.00 5,078.26 150,378.26
合计 1,455,900.00 477,986.73 1,933,886.73
注:本期增加中、长期股权投资增加472,908.47元为上年纳入合并报表的子公司今年改按权益法核算,未并表所形成。
(1)长期股权投资
被投资公司名称
股份 股数 占被投资公司 投资成本 损益调整 期末合计
类别 股权的比例
武汉市武昌商场集团股份公司
法人股 300,000.00 1.875％ 540,300.00 540,300.00
武汉冰川集团股份有限公司
法人股 200,000.00 0.27％ 400,300.00 400,300.00
海南新大类投资股份公司
法人股 200,000.00 0.033％ 220,000.00 220,000.00
武汉太和股份公司
法人股 100,000.00 0.26％ 100,000.00 100,000.00
武汉市七大国营百货商场股份有限公司
法人股 10％ 50,000.00 50,000.00
武汉市虹桥装饰有限责任公司
60％ 300,000.00 -3,893.36 296106.64
武汉市银桥广告有限责任公司
80％ 80,000.00 -442.47 79557.53
武汉市金桥床上用品有限责任公司
54.55％ 600,050.00 -502805.70 97244.30
小计
2292650.00 -507141.53 1783508.47
(2)长期债权投资
债券种类
面值 年利率 投资金额 到期日 本期利息 累计应收
或已收利息
1986年5年期国库券
23,000.00 8％ 23,000.00 1991.4.30 9,200.00
1987年5年期国库券
30,000.00 8％ 30,000.00 1992.4.30 12,000.00
1988年8年期国库券
45,000.00 88-91年6％
92-96年8％
45,000.00 1996.8.16 26,100.00
上海住宅建设债券
4,510.00 3.6％ 4,510.00 1995.6-2000.6 568.26 568.26
小计
102,510.00 102,510.00 47,868.26
合计
1,933,886.73
注释13.固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物
160,168,557.13 75,477,681.12 293,346.91 235,352,891.34
通用设备
1,334,406.80 125,335.00 202,690.00 1,257,051.80
专用设备
1,337,886.56 54,920.00 63,617.20 1,329,189.36
运输工具
4,750,158.94 42,882.00 1,351,395.06 3,441,645.88
其他
1,550,975.32 866.00 196,847.80 1,354,993.52
合计
169,141,984.75 75,701,684.12 2,107,896.97 242,735,771.90
注:本期增加的系购入。
(2)累计折旧
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物
12,384,322.82 3,417,046.22 28,161.30 15,773,207.74
通用设备
789,812.98 47,525.35 77,414.35 759,923.98
专用设备 306,286.56 99,524.36 36,261.80 369,549.12
运输工具
842,415.21 333,821.81 459,493.75 716,743.27
其他 483,489.04 147,160.01 35,612.86 595,036.19
合计 14,806,326.61 4,045,077.75 636,944.06 18,214,460.30
净值
154,335,658.14 71,656,606.37 1470,952.91 224,521,311.60
注:1、固定资产原值其中减少196,847.80元,累计折旧其中减少35,
612.86元,系由上年合并报表改为权益法核算的武汉市虹桥装饰有限责任公司、武汉市金桥床上用品有限责任公司、武汉银桥装饰有限公司的固定资产和累计折旧。
2、房屋抵押:桥东1-6楼、桥西1-3楼、桥西7-8楼、桥东北面、职工宿舍总评估价值34,846万元,可贷款金额24,630万元,贷款年限1-5年。
3、房屋及建筑物本期增加数中,由在建工程转入74,923,486.62元。
注释14.在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少数
期末数 资金来源 项目进度
(1)桥东二期工程
93,747,976.26 14,639,201.66 74,923,486.62 33,463,691.30
0 其他 100％
其中:利息资本化金额
22,796,054.24 8,714,893.44 22,455,898.14 9,055,049.54
0
(2)职工宿舍
14,052,309.48
14,052,309.48 85％
其中:利息资本化金额
935,251.95
935,251.95
合计
107,800,285.74 14,639,201.66 74,923,486.62 33,463,691.30
14,052,309.48
其中:利息资本化金额
23,731,306.19 8,714,893.44 22,455,898.14 9,055,049.54
935,251.95
注释15.无形资产
无形资产期末余额为6,455,750.00元,其中:
种类 原始金额 期初数 本期摊销 期末数
土地使用权
7,378,000.00 6,640,200.00 184,450.00 6,455,750.00
注释16.开办费
开办费期末余额为1,678,427.48元,其中:
种类 期初数 本期摊销 本期减少 期末数 备注
开办费
2,181,104.44 496,314.96 6,362.00 1,678,427.48 本期减少6362
元系武汉虹桥
装饰公司由合
并报表改为权
益法核算所致
注释17.长期待摊费用
长期待摊费用期末余额为10,199,255.51元,其中:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
大修理支出
420,000.00 140,000.00 280,000.00
承租转让费
1,893,870.00 210,429.96 1,683,440.04
租入固定资产改良支出
40,087.28 9,698,359.50 1,502,631.31 8,235,815.47
合计 2,353,957.28 9,698,359.50 1,853,061.27 10,199,255.51
注释18.短期借款
短期借款期末余额为86,080,000.00元,其借款类别及明细项目如下:
借款条件 1998年12月31日 1997年12月31日
金额 金额
保证 15,000,000.00 24,370,000.00
信用 77,810,000.00
抵押 71,080,000.00
合计 86,080,000.00 102,180,000.00
注释19.应付票据
应付票据期末余额为3,000,000.00元,无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东票据。
注释20.应付帐款
应付帐款期末余额为21,068,671.33元,无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东款项。
注释21.预收货款
预收货款期末余额为2,690,528.44元,无预收持本公司5％(含5％)以上股份的股东款项。
注释22.应付股利
应付股利期末余额为170,162.24元,其中:
主要投资者 1998年12月31日
金额
应付个人股股利 170,162.24
注释23.应交税金
应交税金期末余额为17,630,714.17元,其中:
项目 1998年12月31日 1997年12月31日
金额 金额
增值税 2,559,108.82 2,861,799.22
营业税 5,161,388.27 720,493.12
城市维护建设税 -13,560.52 -265,869.14
消费税 163,299.86 67,836.88
企业所得税 6,311,417.50 1,523,837.02
房产税 3,449,060.24 1,724,530.12
合计 17,630,714.17 6,632,627.22
注释24.其他应交款
其他应交款期末余额为1,045,887.04元,其中:
项目 1998年12月31日 1997年12月31日
金额 金额
教育费附加 551,113.59 313,274.82
城市堤防维护费 80,814.48 354.88
平抑副食品价格基金 532,256.84 386,654.15
预算调节基金及能源交通基金
-118,297.87 -118,297.87
合计 1,045,887.04 581,985.98
注释25.其他应付款
其他应付款期末余额为9,104,648.92元,无应付持本公司5％(含5
％)以上股份的股东款项。
单位 金额 性质
中国人民保险公司 270,000.00 保险金
中行江汉支行 350,000.00 租金
注释26.预提费用
预提费用期末余额为14,087,241.47元,其中:
项目 金额
预提利息支出 14,087,241.47
注释27.一年内到期的长期负债
一年内到期的长期负债期末余额为108,550,000.00元,其中:
借款条件 1998年12月31日
金额
抵押贷款 89,550,000.00
担保贷款 19,000,000.00
合计 108,550,000.00
注释28.股本
本次变动增减(+、-)
股份类别 期初数 社会募集 历史遗留问题上市 期末数
配股 送 公积金 其他 小计
股 转股
一.尚未流通股份
1.发起人股份
26,684,000.00 26,684,000.00
其中:国家股
26,684,000.00 26,684,000.00
外资法人股
境内法人股
其他
2.募集法人股
25,830,000.00 25,830,000.00
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
52,514,000.00 52,514,000.00
二.已流通股份
17,514,000.00 17,514,000.00
1.境内上市的人民币普
17,514,000.00 17,514,000.00
通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
17,514,000.00 17,514,000.00
三.股份总数
70,028,000.00 70,028,000.00
注:年初数比上年年末数多2,000.8万元,系经股东大会决议,及武证
办(98)34号文批准,1997年利润分配方案为:向全体股东按每10股送红股4股。
注释29.资本公积
资本公积期末余额为21,483,363.67元,其中:
项目 1998年12月31日 1997年12月31日
金额 金额
股票溢价 17,038,280.81 17,038,280.81
法定财产评估增值 4,000,715.86 4,000,715.86
接受捐赠 444,367.00 444,367.00
合计 21,483,363.67 21,483,363.67
注释30.盈余公积
盈余公积期末余额为22,625,602.29元,其中:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积金
8,146,701.67 2,819,290.39 10,965,992.06
公益金 8,006,691.90 2,819,290.39 10,825,982.29
任意盈余公积金 833,627.94 833,627.94
合计 16,987,021.51 5,638,580.78 22,625,602.29
注释31.未分配利润
未分配利润期末余额为43,217,830.39元。
年初数 20,663,507.26 年初数调减2,000.8万元系
加:本年实现净利润 28,192,903.91 公司股东大会通过的1997
减:提取法定公积 2,819,290.39 年末总股5002万股为基数,
减:提取法定公益 2,819,290.39 向全体股东按每10股送红
期末未分配利润 43,217,830.39 股4股。
注释32.财务费用
财务费用总额为11,178,821.11元,其中:
类别 1998年度 1997年度
金额 金额
利息支出 11,204,167.81 12,302,746.18
减:利息收入 44,705.15 307,091.35
银行手续费 18,964.83 176,685.62
汇兑损失 393.62
合计 11,178,821.11 12,172,340.45
注释33.其他业务利润
其他业务利润总额为17,993,550.77元,其中:
项目 收入 成本 其他业务利润
黄金以旧换新溢余 279,908.17 14,315.14 265,593.03
租赁收入 15,521,883.60 10,806,572.06 4,715,311.54
“二期市场”项目
46,000,000.00 32,987,353.80 13,012,646.20
转让收入
合计 61,801,791.77 43,808,241.00 17,993,550.77
注释34.投资收益
本期投资收益总额为-52,064.31元,明细项目如下:
项目 股票投资收益 债券投资收益 合计
成本法 权益法 1998年度
长期投资 -52,632.57 568.26 -52,064.31
注释35.补贴收入
补贴收入总额6,001,194.99元,系财政返还先征后退所得税款,根据
武政(1998)17号,武政(1998)8号文规定,从1998年1月1日起所得税按33％征收,由市财政返还18％。
注释36.营业外收入
营业外收入总额为624,472.08元,其中:
项目 1998年度 1997年度
金额 金额
三年以上无法支付的应付帐款 88,023.92 183,901.75
废品收入 5,828.06 10,794.58
违约罚金及滞纳金 451,698.10
固定资产盘盈 9,100.00
接受职工赠款 69,822.00
合计 624,472.08 194,696.33
注释37.营业外支出
营业外支出总额为957,610.80元,其中:
项目 1998年度 1997年度
金额 金额
平抑副食品价格基金 105,539.00 166,654.21
堤防费 35,270.23 56.41
罚没支出 52,000.00 16,640.00
固定资产报废损失 563,027.57 233,016.91
公益性捐赠 101,000.00
其它 1,774.00 721.40
赔偿损失 200,000.00
合计 957,610.80 518,088.93
注释38.其他与经营活动有关现金
支付的其他与经营活动有关的现金为17,688,384.96元,其中主要项目:
项目 金额
水电费 5,603,773.83
修理费 1,425,896.55
退柜台押金 3,189,236.76
应酬交际费 664,416.53
卫生费 1,003,095.60
注释39.分行业资料
行业 营业收入 营业成本
1998年度 1997年度 1998年度 1997年度
营业毛利
1998年度 1997年度
商品销售收入
300,166,809.33 436,653,939.50 252,613,595.82 373,652,144.30
47,553,213.51 63,001,795.20
租赁收入
28,485,596.37 16,333,788.00
12,151,808.37
合计
328,652,405.70 436,653,939.50 268,947,383.82 373,652,144.30
59,705,021.88 63,001,795.20
注释40.关联方关系及其交易
(一)关联方关系
(1)与本公司存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经营
业关系 性质
华中信息技 江岸区胜利 计算机系统、软件工程引 母子 全民所
术总公司 219号 进、开发生产应用服务及 有制
计算机机房设备工程培训
武汉市万商 武汉 服装、针纺织品、百货批 子公司 有限责
服饰有限公 零兼营 任公司
司
武汉市虹桥 武汉 装饰工程及材料批零兼 子公司 有限责
装饰有限责 营 任公司
任公司
武汉市金桥 武汉 床上用品、纺织绣品、服 子公司 有限责
床上用品有 装生产和销售 任公司
限责任公司
武汉市银桥 武汉 广告、设计制作 子公司 有限责
广告有限责任公司 任公司
企业名称 法人代表
华中信息技术总公司 赵从钊
武汉市万商服饰有限责任公司 徐佑桐
武汉市虹桥装饰有限责任公司 王少焱
武汉市金桥订上用品有限责任公司 闵家安
武汉市银桥广告有限责任公司 毛锦华
(2)存在控制关系关联方的注册资本及其变化
单位:人民币元
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
华中信息技术总
公司 10,229,000.00 10,229,000.00
武汉市万商服饰
有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
武汉市虹桥装饰
有限责任公司 500,000.00 500,000.00
武汉市金桥床上
用品有限责任公司
1,100,000.00 1,100,000.00
武汉市银桥广告有限责任公司
100,000.00 100,000.00
(3)存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化
单位:人民币元
企业名称 年初数 本期增加 本期年末数
金额 比例％ 金额 比例％ 减少 金额 比例％
武汉市万商服饰有限公司
18939820.68 97.5％ 3666317.75 97.5％ 22606138.43 97.5％
武汉市虹桥装饰有限责任公司
296,106.64 60％ 296,106.64 60％
武汉市金桥床上用品有限责任公司
149,876.87 54.55％ -52,632.57 54.55％ 97,244.30 54.55％
武汉市银桥广告有限责任公司
79,557.53 80％ 79,557.53 80％
(二)关联方交易事项
无关联方交易事项
注释41.或有事项
本期无或有事项
注释42.承诺事项
本期无重大承诺事项
注释43.其他重大事项
1.根据武汉市人民政府(1998)19号文精神,原武汉市江汉区国有资产管理局持有的本公司2668.4万股划转给华中信息技术总公司持有,华中信息技术总公司持有本公司38.1％的股份,成为本公司第一大股东。本次股权变动公告已于1998年6月22日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上,股权过户手续已办理。
2.1998年7月24日本公司召开临时股东大会,形成决议,同意杨金汉、吴建华、孙明先、徐佑桐、宋品兰不再担任公司董事的辞呈,补选赵从钊、栗抗生、许亚新、董全元、杨凯为公司董事。同意江富庭、吴建华分别辞去董事长和副董事长职务,选举赵从钊为公司董事长、江富庭为副董事长,董事变化详见1998年7月25日《中国证券报》、《证券时报》。
注释44.期后事项
由于商业竞争异常激烈,公司依赖百货商业无法给股东带来理想的投资回报,公司拟改变经营策略,“精干商业主体,发展高科技产业,基础设施产业走多元化发展道路”,以开拓新的利润增长点。今年公司准备增资配股,配股资金一用于投资购买武汉伦新华信电脑有限公司50％的股权,主要生产销售便携式伦飞电脑;二用于购买武汉华中信息技术股份有限公司84.6％的国家股及法人股,从而实现对其下属的计算机集团,房地产公司和隧道开发公司间接控股,并作必要的资产重组。
十、公司的其他有关资料
(一)公司最近一次变更注册登记、日期、地点
1998年9月29日,公司在武汉市工商行政管理局办理变更注册登记
(二)企业法人营业执照注册号:17784033—9—01
(三)税务登记号码:420103177840339
(四)公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
(五)公司报告期内证券推荐机构名称:武汉市国际信托投资公司
(六)公司聘请的会计师事务所名称:中华会计师事务所
办公地点:武汉市江汉路28号
武汉市六渡桥面桥集团股份有限公司
一九九九年一月三十日
--------------------------------------------------------------
母公司资产负债表
编制单位：武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 单位：人民币元
资产 1998年12月31日 1997年12月31日
流动资产：
货币资金 3771302.28 22188191.14
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 54663951.98 28633643.75
减：坏帐准备
应收帐款净额 54663951.98 28633643.75
预付帐款 520000.00 520000.00
应收补贴款
其他应收款 35066930.57 1124015.21
存货 79071661.33 69957981.28
减：存货跌价准备
存货净额 79071661.33 69957981.28
待摊费用 7571191.86 7229704.40
待处理流动资产净损失 6025834.55 3124529.36
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 186690872.57 132778065.14
长期投资：
长期股权投资 24389646.90 20921261.72
长期债权投资 150378.26
长期投资合计 24540025.16 20921261.72
减：长期投资减值准备
长期投资净额 24540025.16 20921261.72
固定资产：
固定资产原值 242453576.90 168662941.95
减：累计折旧 18171535.48 14748879.41
固定资产净值 224282041.42 153914062.54
工程物资
在建工程 14052309.48 104724948.24
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 238334350.90 258639010.78
无形资产及其他资产：
无形资产 6455750.00 6640200.00
开办费 989086.63
长期待摊费用 303570.78 1600818.51
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7748407.41 8241018.51
递延税项：
递延税款借项
资产总计 457313656.04 420579356.15
负债及股东权益 1998年12月31日 1997年12月31日
流动负债：
短期借款 86080000.00 97180000.00
应付票据 3000000.00 4500000.00
应付帐款 31068671.33 39379308.83
预收帐款 2690528.44
代销商品款
应付工资
应付福利费 (6685030.99) (5577877.25)
应付股利 (170162.24) 467200.00
应交税金 14254633.95 6625739.90
其他应交款 960430.25 581221.69
其他应付款 15410515.48 2900686.47
预提费用 14087241.47
一年内到期的长期负债 108550000.00
其他流动负债
流动负债合计 269587152.17 146056279.64
长期负债：
长期借款 108550000.00
应付债券
长期应付款 29307687.00 36981500.00
住房周转金 1064020.52 (170315.93)
其他长期负债
长期负债合计 30371707.52 145361184.07
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 299958859.69 291417463.71
少数股东权益
股东权益
股本 70028000.00 70028000.00
资本公积 21483363.67 21483363.67
盈余公积 22625602.29 16987021.51
其中：公益金 10825982.29 8006691.90
未分配利润 43217830.39 20663507.26
股东权益合计 157354796.35 129161892.44
负债及股东权益总计 457313656.04 420579356.15
合并资产负债表
编制单位：武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 单位：人民币元
资产 1998年12月31日 1997年12月31日
流动资产：
货币资金 3785944.48 22481104.97
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 66183951.98 28933448.80
减：坏帐准备
应收帐款净额 66183951.98 28933448.80
预付帐款 520000.00 537427.20
应收补贴款
其他应收款 22425658.05 20867915.60
存货 79697449.33 71838437.77
减：存货跌价准备
存货净额 79697449.33 71838437.77
待摊费用 7571191.86 7229704.40
待处理流动资产净损失 6025834.55 3124529.36
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 186210030.25 155012568.10
长期投资：
长期股权投资 1783508.47 1310600.00
长期债权投资 150378.26 145300.00
长期投资合计 1933886.73 1455900.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 1933886.73 1455900.00
固定资产：
固定资产原值 242735771.90 169141984.75
减：累计折旧 18214460.30 14806326.61
固定资产净值 224521311.60 154335658.14
工程物资
在建工程 14052309.48 107800285.74
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 238573621.08 262135943.88
无形资产及其他资产：
无形资产 6455750.00 6640200.00
开办费 1678427.48 2181104.44
长期待摊费用 10199255.51 2353957.28
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 18333432.99 11175261.72
递延税项：
递延税款借项
资产总计 445050971.05 429779673.70
负债及股东权益 1998年12月31日 1997年12月31日
流动负债：
短期借款 86080000.00 102180000.00
应付票据 3000000.00 4500000.00
应付帐款 21068671.33 39553198.99
预收帐款 2690528.44 40750.00
代销商品款
应付工资
应付福利费 (6685030.99) (5577877.25)
应付股利 170162.24 467200.00
应交税金 17630714.17 6632627.22
其他应交款 1045887.04 581985.98
其他应付款 9104648.92 3552815.86
预提费用 14087241.47
一年内到期的长期负债 108550000.00
其他流动负债
流动负债合计 256742822.62 151930700.80
长期负债：
长期借款 108550000.00
应付债券
长期应付款 29309687.00 39479500.00
住房周转金 1064020.52 (170315.93)
其他长期负债
长期负债合计 30373707.52 147859184.07
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 287116530.14 299789884.87
少数股东权益 579644.56 827896.39
股东权益
股本 70028000.00 70028000.00
资本公积 21483363.67 21483363.67
盈余公积 22625602.29 16987021.51
其中：公益金 10825982.29 8006691.90
未分配利润 43217830.39 20663507.26
股东权益合计 157354796.35 129161892.44
负债及股东权益总计 445050971.05 429779673.70
合并利润表
编制单位：武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 328652405.70 436653939.50
减：折扣与折让
主营业务收入净额 328652405.70 436653939.50
减：主营业务成本 268947383.82 373652144.30
主营业务税金及附加 2115149.58 1412723.45
二、主营业务利润 57589872.30 61589071.75
加：其他业务利润 17993550.77 6475234.09
减：存货跌价损失
营业费用 7050415.62 14521366.51
管理费用 23681075.43 23838634.81
财务费用 11178821.11 12172340.45
三、营业利润 33673110.91 17531964.07
加：投资收益 (52064.31) 483803.35
补贴收入 6001194.99
营业外收入 624472.08 194696.33
减：营业外支出 957610.80 518088.93
加:以前年度损益调整 (697029.93)
四、利润总额 39289102.87 16995344.89
减：所得税 11002190.83 2610270.47
减:少数股东本期损益 94008.13 (391818.21)
五、净利润 28192903.91 14776892.63
母公司利润表
编制单位：武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
一、主营业务收入 300166809.33 436092860.97
减：折扣与折让
主营业务收入净额 300166809.33 436092860.97
减：主营业务成本 252613595.82 373262653.99
主营业务税金及附加 548441.78 1406979.78
二、主营业务利润 47004771.73 61423227.20
加：其他业务利润 17993550.77 6475234.09
减：存货跌价损失
营业费用 7050415.62 14431407.05
管理费用 19334400.98 23122975.35
财务费用 10143851.98 12103703.78
三、营业利润 28469653.92 18240375.11
加：投资收益 3614253.44 (529957.38)
补贴收入 6001194.99
营业外收入 172773.98 194696.33
减：营业外支出 914882.40 517950.96
加:以前年度损益调整
四、利润总额 37342993.93 17387163.10
减：所得税 9150090.02 2610270.47
减:少数股东本期损益
五、净利润 28192903.91 14776892.63
母公司利润分配表
编制单位:武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
一、净利润 28192903.91 14776892.63
加：年初未分配利润 20663507.26 28849993.15
盈余公积转入
二、可供分配的利润 48856411.17 43626885.78
减：提取法定盈余公积 2819290.39 1477689.26
提取法定公益金 2819290.39 1477689.26
三、可供股东分配的利润 43217830.39 40671507.26
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 20008000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 43217830.39 20663507.26
合并利润分配表
编制单位:武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 1998年度 1997年度
一、净利润 28192903.91 14776892.63
加：年初未分配利润 20663507.26 28849993.15
盈余公积转入
二、可供分配的利润 48856411.17 43626885.78
减：提取法定盈余公积 2819290.39 1477689.26
提取法定公益金 2819290.39 1477689.26
三、可供股东分配的利润 43217830.39 40671507.26
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 20008000.00
四、未分配利润 43217830.39 20663507.26
合并现金流量表
编制单位：武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 1998年度
单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 307656339.76
收取的租金 8893616.70
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 10381494.59
现金流入小计 326931451.05
购买商品、接受劳务支付的现金 272424370.39
经营租赁所支付的现金 11744104.47
支付给职工以及为职工支付的现金 19831523.43
支付的增值税款 1401288.49
支付的所得税款 802228.10
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 558527.59
支付的其他与经营活动有关的现金 17688384.96
现金流出小计 324450427.43
经营活动产生的现金流量净额 2481023.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额260221.20
收到的其他与投资活动有关的现金 800000.00
现金流入小计 1060221.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9041407.72
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 9041407.72
投资活动产生的现金流量净额 (7981186.52)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 9700000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 9815000.00
现金流入小计 25777240.00
偿还债务所支付的现金 240.00
发生筹资费用所支付的现金 594000.00
分配股利或利润所支付的现金 6281882.70
偿付利息所支支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 56634.89
现金流出小计 32709997.59
筹资活动产生的现金流量净额 (13194997.59)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (18695160.49)
补充资料: 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 605055.26
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 28192903.91
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 4045077.55
无形资产摊销 2533826.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 563027.57
固定资产报废损失
财务费用 11178821.11
投资损失(减收益) 52064.31
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) (7859011.56)
经营性应收项目的减少(减增加) (31742099.11)
经营性应付项目的增加(减减少) (4483586.39)
增值税增加净额(减减少)
经营活动产生的现金流量净额 2481023.62
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 3785944.48
减:现金期初余额 22481104.97
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (18695160.49)
母公司现金流量表
编制单位：武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 1998年度
单位:人民币元
项目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 307656339.76
收取的租金 4334582.44
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 -
收到的除增值税以外的其他税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 10817939.77
现金流入小计 322808860.97
购买商品、接受劳务支付的现金 272424370.39
经营租赁所支付的现金 1744104.47
支付给职工以及为职工支付的现金 19831523.43
支付的增值税款 1401288.49
支付的所得税款 802228.10
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 393227.59
支付的其他与经营活动有关的现金 15046837.78
现金流出小计 311643580.25
经营活动产生的现金流量净额 11165280.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额260221.20
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 260221.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6702505.72
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 6702505.72
投资活动产生的现金流量净额 (6442284.52)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 9700000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 9815000.00
现金流入小计 19515000.00
偿还债务所支付的现金 33281240.00
发生筹资费用所支付的现金 240.00
分配股利或利润所支付的现金 594000.00
偿付利息所支支付的现金 6269405.06
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 2510000.00
现金流出小计 42654885.06
筹资活动产生的现金流量净额 (23139885.06)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料: 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务 605055.26
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 28192903.91
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 4023987.07
无形资产摊销 1218048.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 563027.57
固定资产报废损失
财务费用 10143851.98
投资损失(减收益) (3614253.44)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) (9113680.05)
经营性应收项目的减少(减增加) (24124589.42)
经营性应付项目的增加(减减少) 3875984.59
增值税增加净额(减减少)
经营活动产生的现金流量净额 11165280.72
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 3771302.28
减:现金的期初余额 22188191.14
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (18416888.86)
