武汉市六渡桥百货集团股份有限公司1999年度中期报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、法定中文名称:武汉市六渡桥百货集团股份有限公司
法定英文名称:WUHAN LIUDUQIAO STORES GROUPCO. LTD.
2、公司注册地址:武汉市中山大道779-805号
公司办公地址:武汉市中山大道779-805号
邮政编码:430021
3、公司法定代表人:赵从钊
4、公司董事会秘书:董全元
联系地址:武汉市中山大道779-805号六渡桥百货集团股份有限公司证券部
电话:027-85641122
传真:027-85683507
5、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:六渡桥
股票代码:0765
二、 主要财务指标
单位:元
指标项目 99年6月30日 98年6月30日 99年比98年增减
1.主营业务收入 107768880.42 130124623.80 -17.18%
2.净利润 14849165.01 2083616.53 612.66%
3.股东权益 172203961.36 131225508.97 31.23%
4.每股收益(元) 0.15 0.03 400%
5.每股净资产(元) 1.76 1.87 -5.88%
6.净资产收益率(%) 8.62 1.59 442.14%
7.调整后的每股净资产(元)1.49 1.50 0.67%
主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%调整后的
每股净资产=(报告期末股东权益-3年以上的应收款项-待摊
费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费
-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东持股情况
1、 股本变动情况
截止1999年6月30日公司股本结构如下:
单位:万股
期初数 本次变动增减 期末数
(+、-)送股数
一.尚未流通股份
1.发起人股份 2668.4 1067.36 3735.76
其中:
国家持有股份 2668.4 1067.36 3735.76
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他:
2.募集法人股 2583 1033.2 3616.2
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计5251.4 2100.56 7351.96
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
1751.4 700.56 2451.96
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 1751.4 700.56 2451.96
三.股份总数 7002.8 2801.12 9803.92
注:报告期内增加股本2801.12万股,原因是1999年3月2日召开的1998年度股东大会审议通过分红方案,实行向全体股东按每10股送红股4股,以1998年末总股本7002.8万股计算,共计送红股2801.12万股。送红股后公司总股本增至9803.92万股。
截止1999年6月30日,公司股东总户数14637户,其中:未流通国家股股东1户,法人股股东71户,已流通股东14565户。
1、公司股本变动后前十名股东持股情况:
股东名称 期初数 送股数 期末数 占总股本比例
华中信息技术总公司 2668.4 1067.36 3735.76 38.10%
中国工商银行武汉信托投资公司 210 84 294 3.00%武汉市江汉区房地产公司 210 84 294 3.00%武汉市城市信用合作联合社 210 84 294 3.00%武汉市保险公司江汉支公司 175 70 245 2.50%深圳丰华电子有限公司 140 56 196 2.00%三亚亚龙湾开发股份有限公司 140 56 196 2.00%江汉区贺家墩村 140 56 196 2.00%杭州一洲电器有限公司 140 56 196 2.00%武汉市第二建筑工程公司 119 47.6 166.6 1.70%
合 计 4152.4 1660.96 5813.36 59.30%
四、 经营情况的回顾与展望
1、报告期内公司主要经营情况1999年上半年,公司严格执行董事会确定的经营方针,坚持以深化改革为动力,以强化管理作保证,积极开拓市场,全体员工团结一致,克服困难,使公司的各项经济指标基本达到计划目标,报告期内,公司实现主营业务收入107,768,880.42元,比上年同期减少17.18%,实现净利润14,849,165.01元,比上年同期增长612.66%。
(1)精干商业主体,完善经营机制,保持稳健经营。公司上半年的主营业务仍为百货零售,在激烈的市场竞争中,一是通过捕捉市场消费热点,进行经营定位和商品定位,制订倾斜政策,增加穿着商品比例,对家电等商品发展专柜,规范发展专柜经营,实行销售淘汰制;二是大力开展营销策划宣传活动,统一规划店堂内部装饰风格和广告宣传,发展户外广告,同时加强对促销活动中商品质量、物价的监控管理;三是深化具有六百特色的优质服务,制定服务工作量化计分制管理考核方案,以提高员工素质和服务形象为途径,以强化营业现场管理为突破口,实行"五主动"、贯彻"五落实",上述措施使企业成功地抢占了市场份额,克服了因中山大道改造工程施工一度造成的不利影响,促进了各项经营指标的顺利实现。
(2)深化改革,减员增效。根据十五大精神,结合集团人员过剩,人浮于事,效率低下,严重阻碍企业发展的实际,经公司研究,职代会审议通过了企业下岗分流,减员增效实施方案。本着大稳定,小调整的精神和任人唯贤的原则,精减、压缩二线部室及一线后勤人员,通过培训、考核,推选敬业精神强、工作踏实、积极肯干的员工优先上岗,通过向专柜分流、启动再就业中心等多种方式安置富余员工。这一举措极大地提高了劳动用工效率,节省了费用开支。
(3)优化结构,盘活存量。大力开展柜台、柜面出租,充分利用现有经营场所引厂进店、引商进店,从而减小投资成本,提高资产使用效率。
(4)借鉴先进管理方法与手段,走管理效益型发展道路,加强员工教育培训、柜组基础管理和财务管理,开展"四清"专项工作,确保增收节支。
2、 公司投资情况
(1) 募集资金使用情况
公司在报告期内未募集资金,亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。
(2) 其他投资项目公司本期没有发生。
3、下半年计划
(1)收缩百货零售主营,完成配股工作,加快多元化发展步伐。在现时商业竞争日趋激烈的形势下,如果仅围绕百货零售单一产业发展,经济效益必将滑波,从而无法给股东创造更好的投资回报。针对这一情况,公司在下半年将着力完成配股工作,将配股融通的资金用于收购武汉伦新华信电脑有限公司50%的股权及武汉华中信息技术股份有限公司84.6%的股权,从而涉足高新技术产业、基础设施产业及房地产业,改善公司的产业结构,培育出新的利润增长点。
(2)加大招商力度,搞好特色经营。根据市场变化,为提高经营面积的使用效率,公司已对桥东商城进行停业改造,特邀请有丰富百货卖场设计经验的良和(香港)室内工程有限公司及台湾资深经营管理团队-来来百货的业务精英进行改装设计、布局定位论证、人员培训和招商组织工作,预计今年十月份重新开业,改造后的新桥东-来雅百货馆将以其清新典雅的外观,亮丽温馨的内装,设计考究的柜台及全方位多功能的服务吸引广大消费者和境内外各地客商。
(3)开辟进出口贸易,拓展国际市场。公司已取得进出口业务经营权,下半年将成立专门机构,培养、引进专门人才,认真研究国家外贸政策、信息,经营进出口贸易,逐步建立、健全在国外的推销系统和服务网络。
(4)为逐步实现本公司"精干商业主体,发展高科技产业,走多元化发展道路"的经营宗旨,本公司拟与本公司的第一大股东--华中信息技术总公司进行资产置换,其方案如下:
① 本次资产置换的资产状况武汉万商服饰有限公司,注册资本2000万元,本公司持有其97.5%的股权,截止1999年7月31日,拥有净资产约1亿元,主要从事服装批发业务。厦门汉厦置业有限公司,注册资本500万元,华中信息技术总公司持有其100%的股权,截止1999年7月31日,拥有净资产9000余万元,主要从事房地产综合开发,该公司已在厦门开发建成30层,总面积5.3万平方米的"武汉大厦",该大厦集商场、酒店、写字楼多功能于一体,是武汉市政府在厦门的重点工程。厦门来雅百货有限公司,注册资本1000万元,华中信息技术总公司持有30%的股权,厦门汉厦置业有限公司持有70%的股权,截止1999年7月31日,拥有净资产1200万元,主要从事百货零售及批发业务,目前是厦门市最高档的购物场所。
②资产置换方式
本公司拟将持有的武汉万商服饰有限公司97.5%的股权与华中信息技术总公司持有的厦门汉厦置业有限公司100%的股权及厦门来雅百货有限公司30%的股权互换。按1999年7月31日的帐面净资产计,本次置换的净资产约1亿元,具体置换的金额以双方1999年7月31日资产评估值为准,以置换双方认可的协议价格进行互换。③资产置换的目的及意义第一,突破原有经营区域的约束,积极地向外地市场扩张。第二,在不增加新的投入情况下,实现多层次、立体化的经营目标,建成高档商品百货零售专业商场,优化本公司的经营格局。第三,压缩商业发展规模,突破原有的单一商业主营的经营格局,涉足房地产经营领域,为本公司开辟新的利润增长点。
五、 重要事项
1、公司1999年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2、公司1998年度利润分配方案及其执行情况。公司1998年度利润分配方案已经1998年度股东大会通过,即以1998年12月31日总股本7002.8万股为基数,每10股送红股4股,共计送红股2801.12万股,本次所送红股已于1998年3月22日由深圳证券结算有限公司通过股东托管商直接划入股东帐户。
3、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内,公司无收购、兼并、资产重组事项。
5、报告期内,公司无关联交易事项。
6、报告期内,公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为武汉中华会计师事务所。
7、报告期内,公司未发生抵押和担保事项。
8、公司计算机2000年问题:本公司计算机系统应用范围局限于文字处理、档案管理、数据统计,不存在2000年问题,由于经营范围未涉及计算机产品,计算机在公司内以单机运作为主,根据上级有关精神,已成立2000年问题领导小组,组织了人员对公司内部的计算机系统全面地进行了有关测试,对有关设备、软件进行了详细调查、研究。目前为止,本公司对解决2000年问题的工作已初步完成。针对2000年问题,基本上是由公司现有人力、物力解决,无费用支出;也无新开发信息系统和新购置计算机设备的行为,相信2000年问题不会对公司下一世纪的生产经营、日常办公、财务系统产生重大不良影响。
9、报告期内其他重大事项。公司于1999年3月2日召开了1998年度股东大会,会议审议通过了如下决议:
(1) 审议通过公司1998年度董事会工作报告;
(2) 审议通过公司1998年度监事会工作报告;
(3) 审议通过公司1998年度财务决算报告;
(4) 审议通过公司1998年度利润分配方案;
(5) 审议通过公司1998年配股方案;
(6) 审议通过关于修改公司章程第二章"经营宗旨和范围"的议案;
(7) 审议通过续聘武汉中华会计师事务所议案。
六、 财务报告
武汉市六渡桥百货集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表及1999年度1-6月的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1-6月的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
武汉中华会计师事务所 中国注册会计师 肖秋平
中国注册会计师 晏 红
附注1.公司概况
武汉市六渡桥百货集团股份有限公司前身为武汉市六渡桥百货公司,一九八九年十月二十日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1989]30号文批准,由武汉市六渡桥百货公司独家发起,在武汉市六渡桥百货公司基础上,进行股份制改组。一九九○年元月二十九日注册登记成立武汉市六渡桥百货股份有限公司,一九九二年二月二十五日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1992]123号文同意增资扩股,同时更名为武汉市六渡桥(集团)股份有限公司。一九九六年十月二十八日经武汉市经济体制改革委员会,武体改[1996]106号文同意,再次更名为:武汉市六渡桥百货集团股份有限公司。
公司法人执照注册号为:17784033-9-01。公司注册地址:武汉市江汉区中山大道779-805号。附注2.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。
(2)会计年度:会计年度自公历1月1日至12月31日。
(3)记帐本位币:会计核算以人民币为记帐本位币。
(4)记帐原则及计价基础:公司的记帐基础为权责发生制原则,资产的计价遵循历史成本原则。
(5)外币业务折算方法:发生外币业务,按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐,年末将外币帐户余额按12月31日市场汇价进行调整,原帐面差额计入当期财务费用、在建工程等。
(6)合并报表的编制方法:合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及有关资料为依据,按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策制定,公司间的资金往来,已在合并报表时抵销。
(7)现金等价物的确定标准:现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期),流动性强,易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资。
(8)坏帐准备计提及坏帐损失确认:坏帐损失按直接转销法核算。因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款,或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款确认为坏帐损失。
(9)存货核算方法
A. 存货按实际成本计价。
库存商品:取得时按售价核算,发出时按售价抵冲商品进销差价后结转。
在途物资:按实际成本计价,转入库存时,按库存商品核算方法入帐。
原 材 料:取得和发出均按实际成本计价。
低值易耗品:在领用时按"五五摊销法"摊销。
B. 公司未提取存货跌价准备。
(10)长期投资核算方法长期投资:公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
长期债权投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用,以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额为作为实际成本记帐。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。
(11)固定资产及其折旧
A. 固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过二年的资产。
B. 固定资产折旧采用平均年限法计算,按分类折旧率计提折旧。
C. 各类固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值率、折旧率如下:
类 别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30-45 4 3.2-2.13
通用设备 5-15 4 19.2-6.4
专用设备 5-15 4 19.2-6.4
运输工具 8-14 4 12-6.86
其 他 5-10 4 19.2-9.6
(12)在建工程核算方法在建工程按各项工作实际发生的支出核算,在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
(13)无形资产及其摊销
对购入或按法律程序申请取得的无形资产按实际支付金额入帐,对接受投资转入的无形资产按合同约定或评估确认的价值入帐。土地使用权价值,采用直线法按40年期限平均摊销。
(14)开办费、长期待摊费用摊销方法
A.开办费按实际发生额核算,从开始经营之日起,在5年内平均摊销。
B.长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益期内平均摊销。
(15)收入确认原则
商品的销售:在商品的所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供他人使用本企业的无形资产等而应收的使用费收入,应按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。(16)所得税的会计处理方法所得税的会计处理采用应付税款法。附注3. 税项
(1)增值税销项税率为17%,按扣除进项税后的余额缴纳。
(2)营业税为营业额的5%。
(3)城市维护建设税为应纳增值税额、消费税额和营业税额的7%。
(4)所得税根据武政(1998)17号文、武政(1998)8号文规定,从1998年1月1日起,所得税按33%征收,由市财政返还18%;市财政返还的税款资金进入公司净利润。
附注4.控股子公司及合营企业
A. 纳入合并报表范围的子公司情况:
子公司名称 注册地 注册资本(元) 经营范围
投资额 拥有权益比例
武汉市万商服饰有限公司 武汉 20000000.00 服装、针纺织品
19500000.00 97.5% 、百货批零兼营
B. 未纳入合并报表范围的子公司情况:
子公司名称 注册地 注册资本(元) 经营范围
投资额 拥有权益比例
武汉市银桥广告有限责任公司 武汉 100000.00 广告.设计制作
80000.00 80%
武汉市金桥床上用品有限责任公司 武汉 1100000.00 床上用品、
600000.00 54.55% 纺织绣品、服装生产和销售
武汉市虹桥装饰有限责任公司 武汉 500000.00 装饰工程及
30000.00 60% 装饰材料批零兼营
根据财政部财工字[1996]2号文《关于合并报表合并范围请示的复函》,上述三公司资产总额、销售总额、利润总额均未达到母公司的10%,按规定未予合并报表。
附注5.会计报表主要项目注释
(1)货币资金
货币资金期末余额为5,903,687.72元,其中:
项 目 1999年6月30日 1998年12月31日
金 额 金 额
现 金 1,260.82 19,020.11
银行存款 5,902,426.90 3,766,924.37
合 计 5,903,687.72 3,785,944.48
(2)应收帐款
应收帐款期末余额为79,428,730.41元,其中:
帐 龄 1999年6月30日 1998年12月31日
金 额 比例 金 额 比例
一年以内 59,701,198.66 75.16% 50,073,511.78 75.65%
一年至二年 8,194,641.28 10.32% 14,817,614.87 22.39%
二年至三年10,340,065.14 1.72% 442,491.90 0.67%
三年以上 1,192,825.33 12.80% 850,333.43 1.29%
合 计 79,428,730.41 100% 66,183,951.98 100%
注: 无持本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位帐款。
三年以上的应收帐款未提坏帐准备,对三年以上确认为坏帐损失直接核销。
(3)预付货款预付货款期末余额为520,000.00元,其中:
帐 龄 1999年6月30日 1998年12月31日
金 额 比例 金 额 比例
一年以内
一至二年 20,000.00 4%
三年以上 520,000.00 100% 500,000.00 96%
合 计 520,000.00 100% 520,000.00 100%
注:无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
(4)其他应收款 其他应收款期末余额为23,703,491.09元,其中:
帐 龄 1999年6月30日 1998年12月31日
金 额 比例 金 额 比例
一年以内 10187463.93 9.31% 8527718.70 38.03%
一至二年 7439936.65 49.92% 8844730.30 39.44%
二至三年 2108617.02 14.15% 3588639.10 16%
三年以上 3967473.49 26.62% 1464569.95 6.53%
合 计 23703491.09 100% 22425658.05 100%
注: 无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。非关联单位往来款项均未达到其他应收款总额的10%。
(5)待摊费用待摊费用期末余额为7,318,436.38元,其中:
类 别
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
94年期初存货已征税款
7768505.16 7071732.16 7071732.16
中央空调大修 118230.26 19705.04 98525.22
财产保险
766236.70 433084.70 307030.70 126054.00
仓库租金
73750.00 66375.00 44250.00 22125.00
合 计
8608491.86 7571191.86 118230.26 370985.74 7318436.38
(6)存货存货期末余额为80,062,387.60元,其中:
项 目 1999年6月30日 金额 1998年12月31日金 额
库存商品 75,397,705.48 78,107,782.40
在途物资 3,062,694.29
原材料 128,509.69 20,653.79
低值易耗品 1,473,478.14 1,569,013.14
合 计 80,062,387.60 79,697,449.33
(7)待处理流动资产净损失
待处理流动资产净损失期末余额为6,029,028.66元。
类 别 1999年6月30日金 额 1998年12月31日金 额
商品削价损失 6,029,028.66 6,025,834.55
(8)长期投资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 1783508.47 50000.00 1733508.47
长期债权投资 150378.26 150378.26
合 计 1933886.73 50000.00 1883886.73
A.长期股权投资
被投资公司名称
股份类别 股 数 占被投资公司 投资成本 损益调整 期末合计
股权的比例
武汉市武昌商场集团股份公司
法人股 300000.00 1.875% 540300.00 540300.00
武汉冰川集团股份有限公司
法人股 200000.00 0.27% 400300.00 400300.00
海南新大类投资股份公司
法人股 200000.00 0.033% 220000.00 220000.00
武汉太和股份公司
法人股 100000.00 0.26% 100000.00 100000.00
武汉市虹桥装饰有限责任公司
60% 300000.00 -3893.36 296106.64
武汉市银桥广告有限责任公司
80% 80000.00 -442.47 79557.53
武汉市金桥床上用品有限责任公司
54.55% 600000.00 -502755.70 97244.30
小 计 2240600.00 -507091.53 1733508.47
B.长期债权投资
债 券 种 类
面 值 年利率 投资金额 到期日 本期利息 累计应收或
已收利息
1986年5年期国库券
23000.00 8% 23000.00 1991.4.30 9200.00
1987年5年期国库券
30000.00 8% 30000.00 1992.4.30 12000.00
1988年8年期国库券
45000.00 88-91年6% 45000.00 1996.8.16 26100.00
92-96年8%
上海住宅建设债券
4510.00 3.6% 4510.00 1995.6-2000.6 568.26
小 计
102510.00 102510.00 47868.26
合 计 1883886.73
(9)固定资产及累计折旧
A.固定资产原值
类 别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 235352891.34 655680.00 113102.69 235895468.65
通用设备 1257051.80 3550.00 61806.00 1198795.80
专用设备 1329189.36 *63617.20 17500.00 1375306.56
运输工具 3441645.88 528838.54 2912807.34
其 他 1354993.52 *63617.20 1291376.32
合 计 242735771.90 722847.20 784864.43 242673754.67
注: (1)通用设备本期增加3,550.00元系购入。
(2)房屋及建筑物本期增加655,680.00元,系以前年度支付购房款,因当时未获得产权文件而挂帐,现本期已解决上述问题,故调整增加固定资产。
(3)职工宿舍产权转让减少房屋价值113,102.69元,其他减少为固定资产报废。
(4)*注明为固定资产分类调整。
B.累计折旧
类 别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 15773207.74 2305608.25 93.649.02 17985166.97
通用设备 759923.98 11633.01 11788.56 759768.43
专用设备 369549.12 73038.47 1516.71 441070.88
运输工具 716743.27 101143.68 190812.94 627074.01
其 他 595036.19 61420.06 46440.56 610015.69
合 计 18214460.30 2552843.47 344207.79 20423095.98
净 值 224521311.60 222250658.69
(10)在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减 期末数 资金来源 项
固定资产 少数 目进度
职工宿舍 14052309.48 243394.62 14295704.10 85%
其中:利息资本化金额
935251.95 42200.00 977451.95
合 计 14052309.48 243394.62 14295704.10
(11)无形资产无形资产期末余额为6,363,525.02元,其中:
种 类 原始金额 期初数 本期摊销 期末数
土地使用权 7,378,000.00 6,455,750.00 92,224.98 6.363.525.02
(12)开办费开办费期末余额为1,620,982.42元,其中:
种 类 期初数 本期摊销 期末数
开 办 费 1,678,427.48 57,445.06 1,620,982.42
(13)长期待摊费用长期待摊费用期末余额为10,061,962.83元,其中:
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
大修理支出 280,000.00 70,000.02 209,999.98
承租转让费 1,683,440.04 35,071.66 1,648,368.38
租入固定资产改良支出
8,235,815.47 318,191.00 350,412.00 8,203,594.47
合 计 10,199,255.51 318,191.00 455,483.6810,061,962.83
(14)短期借款短期借款期末余额为183,630,000.00元,其借款类别及明细项目如下:
借款条件 1999年6月30日金额 1998年12月31日金额
保 证 22,900,000.00 15,000,000.00
抵 押 160,730,000.00 71,080,000.00
合 计 183,630,000.00 86,080,000.00
(15)应付票据
应付票据期末余额为2,000,000.00元,无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东票据。
(16)应付帐款
应付帐款期末余额为9,779,288.03元,无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
(17)应付股利应付股利期末余额为170,162.24元,其中:
主要投资者 1999年6月30日金额 1998年12月31日金额
应付个人股股利 170,162.24 170,162.24
(18)应交税金
应交税金期末余额为24,834,455.37元,其中:
项 目 1999年6月30日金额 1998年12月31日金额
增 值 税 5,235,385.33 2,559,108.82
营 业 税 6,059,947.96 5,161,388.27
城市维护建设税 231,106.04 -13,560.52
消 费 税 130,089.40 163,299.86
企业所得税 8,937,401.34 6,311,417.50
房 产 税 4,240,525.30 3,449,060.24
合 计 24,834,455.37 17,630,714.17
(19)其他应交款
其他应交款期末余额为1,414,091.67元,其中:
项 目 1999年6月30日金额 1998年12月31日金额
教育费附加 655,970.66 551,113.59
城市堤防维护费 115,766.84 80,814.48
平抑副食品价格基金
651,189.37 532,256.84
预算调节基金及能源交通基金
-118,297.87 -118,297.87
教育发展基金 109,462.67
合 计 1,414,091.67 1,045,887.04
(20)其他应付款
其他应付款期末余额为16,526,491.31元,无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项,其中:
单 位 金 额 性 质
武汉市商业银行 3,040,000.00 暂收门面转让款
红人集团有限公司 2,272,300.00 暂收土地转让款
蔬菜行办 648,000.00 预收补偿费
职工房款 1,980,000.00 职工预交住房款
广告费 265,000.00 代收引厂进店柜台广告费
(21)预提费用
预提费用期末余额为16,764,800.35元,其中:
项 目 1999年6月30日 1998年12月31日 结存原因
金 额 金 额
银行借款利息 16,764,800.35 14,087,241.47 尚未支付
(22)一年内到期的长期负债
一年内到期的长期负债期末余额为11,000,000.00元,其中:
借款条件 1999年6月30日金额
抵押贷款 11,000,000.00
(23)股本
股份类别 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
社会募集 历史遗留问题上市
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 26684000.00 10673600.00 37.357.600.00
其中:国家股 26684000.00 10673600.00 37.357.600.00
外资法人股
境内法人股
其 他
2.募集法人股 25830000.00 10332000.00 36162000.00
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计52514000.00 21005600.00 73519600.00
二.已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股 17514000.00 7005600.00 24519600.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 17514000.00 7005600.00 24519600.00
三.股份总数 70028000.00 28011200.00 98039200.00
注:本年增加股本2,801.12万元,系1999年3月2日股东大会决议通过分配方案向全体股东按每10股送红股4股。
(24)资本公积资本公积期末余额为21,483,363.67元,其中:
项 目 1999年6月30日金额 1998年12月31日金额
股票溢价 17,038,280.81 17,038,280.81
法定财产评估增值 4,000,715.86 4,000,715.86
接受捐赠 444,367.00 444,367.00
合 计 21,483,363.67 21,483,363.67
(25)盈余公积
盈余公积期末余额为22,625,602.29元,其中:
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
法定盈余公积金 10,965,992.06 10,965,992.06
公 益 金 10,825,982.29 10,825,982.29
任意盈余公积金 833,627.94 833,627.94
合 计 22,625,602.29 22,625,602.29
(26)未分配利润未分配利润期末余额为30,055,795.40元。
年 初 数 43,217,830.39
加:本年实现净利润 14,849,165.01
减:提取法定公积
减:提取法定公益
减:转作股本的普通股股利 28,011,200.00
期末未分配利润 30,055,795.40
(27)财务费用
财务费用总额为5,774,426.51元,其中:
类 别 1999年度1-6月金额 1998年度1-6月金额
利息支出 5,726,970.44 4,769,571.01
减:利息收入 6,778.55 54,344.23
银行手续费 54,201.38 49,089.96
汇兑损失 33.24 393.62
合 计 5,774,426.51 4,764,710.36
(28)其他业务利润
其他业务利润总额为12,366,624.94元,其中:
项 目 收 入 成 本 其他业务利润
柜台租赁 7,891,684.22 790,696.55 7,100,987.67
房屋租赁 6,595,542.17 1,329,904.90 5,265,637.27
合 计 14,487,226.39 2,120,601.45 12,366,624.94
(29)补贴收入补贴收入总额3,151,180.61元,系根据武政(1998)17号,武政(1998)8号文规定,从1998年1月1日起所得税按33%征收,由市财政返还18%部分进入公司净利润形成。
(30)营业外收入
营业外收入总额为5,552,860.10元,其中:
项 目 1999年度1-6月金额 1998年度1-6月金额
三年以上无法支付的应付帐款 2,040.00 126,126.95
废品收入 1,762.38 2,786.34
违约罚金及滞纳金 66.34 6,500.00
接受捐赠收入 500.00 69,822.00
桥东商场封馆装修处理货架及押金等收入
5,548,491.38
合 计 5,552,860.10 205,235.29
(31)营业外支出
营业外支出总额为478,425.31元,其中:
项 目 1999年度1-6月金额 1998年度1-6月金额
平抑副食品价格基金 107,768.88 37,525.75
堤 防 费 32,220.68
罚没支出 5,082.95
教育发展基金 95,515.56
处理固定资产净损失 237,837.24 111,963.02
其 它 3,600.00
合 计 478,425.31 153,088.77
(32)其他与经营活动有关现金
支付的其他与经营活动有关的现金为3,481,732.57元,其中主要项目:
项 目 金 额
水 电 费 1,180,720.68
修 理 费 237,643.42
退柜台押金 491,696.51
应酬交际费 89,101.34
卫 生 费 167,113.00
保 险 费 180,000.00
运 杂 费 147,343.90
活动宣传费 152,122.02
合 计 2,645,740.87
(33)分行业资料
行 业 营业收入 营业成本
1999年1-6月 1998年1-6月 1999年1-6月 1998年1-6月
营业毛利
1999年1-6月 1998年1-6月
商品销售收入
107768880.42 130124623.80 89313845.65 111132961.37
18455034.77 18991662.43
合 计 107768880.42 130124623.80 89313845.65 111132961.37
18455034.77 18991662.43
附注6.关联方关系及其交易
(一)关联方关系
(1)与本公司存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
与本企业关系 经营性质 法人代表
华中信息技术总公司 江岸区胜利219号 计算机系统、软件工程引进
开发生产应用服务及计算机
机房设备工程培训
母子 全民所有制 赵从钊
武汉市万商服饰有限公司 武汉 服装、针纺织品.百货批
零兼营
子公司 有限责任公司 徐佑桐
武汉市虹桥装饰有限责任公司 武汉 装饰工程及材料批零兼营
子公司 有限责任公司 王少焱
武汉市金桥床上用品有限责任公司 武汉 床上用品、纺织绣品、服
装生产和销售
子公司 有限责任公司 闵家安
武汉市银桥广告有限责任公司 武汉 广告、设计制作
子公司 有限责任公司 毛锦华
(2)存在控制关系关联方的注册资本及其变化
单位:人民币元
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
华中信息技术总公司 10229,000.00 10,229,000.00
武汉市万商服饰有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
武汉市虹桥装饰有限责任公司500,000.00 500,000.00
武汉市金桥床上用品有限责任公司
1,100,000.00 1,100,000.00
武汉市银桥广告有限责任公司100,000.00 100,000.00
(3)存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化
单位:人民币元
企业名称
年 初 数 本期增加 本期减少 年 末 数
金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
武汉市万商服饰有限公司
22606138.43 97.5% 1224993.71 97.5% 23831132.14 97.5%
武汉市虹桥装饰有限责任公司
296,106.64 60% 296,106.64 60%
武汉市金桥床上用品有限责任公司
97,244.30 54.55% 97,244.30 54.55%
武汉市银桥广告有限责任公司
79,557.53 80% 79,557.53 80%
(二)关联方交易事项
无关联方交易事项
附注7.或有事项
本期无或有事项
附注8.承诺事项
本期无重大承诺事项
附注9.其他重大事项
本期无其他重大事项。
附注10.期后事项
该公司今年五月份对桥东商城进行停业改造,邀请良和(香港)室内工程有限公司及台湾来来百货的业务专家进行改装设计、布局定位论证、人员培训和招商组织工作,预计本年十月份重新开业。
附注11.资产负债表最近两期、利润表相邻两期项目增减变动达30%以上的原因
项目 1999年6月比 增(减)幅度 原 因
1998年度增
(减)额(万元)
货币资金 211.77 56% 截止6月30日,付款凭证未收到造成
银行未达所致。
应付票据 -100.00 -33% 本期到期应付票据已承付。
应付帐款 -1,128.94 -54% 桥东商城封馆装修退货减应付帐款
预收帐款 -269.00 -100% 销售实现已转帐。
应交税金 720.37 41% 主要是本期发生所得税及桥东商城
封馆退货,进项税退出,应交增值税增加。
其他应付款 742.18 82% 主要是暂收武汉市商银行门面转让
款,红人集团有限公司土地转让款,蔬菜行
办补偿费及职工预缴住房款所致。
住房周转金 -170.94 -90% 上年职工住房产权转让未调整,应
由住房周转金负担部分在本期结转所致。
股 本 2,801.12 40% 98年度按股东大会决议10送4进行
分配所致。
主营业务税金及附加
29.10 93% 桥东商城封馆退货,进项税退出,应
交增值税增加,附税相应增加。
其他业务利润 974.35 371% 由于主营业务收入萎缩,将闲置和
沉淀的资产盘活,增加租赁业务所致。
营业外收入 534.76 2606% 桥东商城封馆装修,拆除的材料及
货架以及无法支付的押金收入。
营业外支出 32.53 213% 应交增值税增加,影响附加费增加
及增加征收教育发展基金所致。
七、 备查文件
1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名盖章的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告;
4、公司章程。
武汉市六渡桥百货集团股份有限公司
董 事 会
--------------------------------------------------------------
资 产 负 债 表
编制单位:武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 单位:人民币元
资 产 1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产:
货币资金 5903687.72 3785944.48
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 79428730.41 66183951.98
减:坏帐准备
应收帐款净额 79428730.41 66183951.98
预付货款 520000.00 520000.00
应收补贴款
其他应收款 23703491.09 22425658.05
存 货 80062387.60 79697449.33
减:存货跌价准备
存货净额 80062387.60 79697449.33
待摊费用 7318436.38 7571191.86
待处理流动资产净损失 6029028.66 6025834.55
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 202965761.86 186210030.25
长期投资:
长期股权投资 1733508.47 1783508.47
长期债权投资 150378.26 150378.26
长期投资合计 1883886.73 1933886.73
减:长期投资减值准备
长期投资净额 1883886.73 1933886.73
固定资产:
固定资产原值 242673754.67 242735771.90
减:累计折旧 20423095.98 18214460.30
固定资产净值 222250658.69 224521311.60
工程物资
在建工程 14295704.10 14052309.48
固定资产清理 66000.73
待处理固定资产净损失
固定资产合计 236612363.52 238573621.08
无形资产及其他资产:
无形资产 6363525.02 6455750.00
开办费 1620982.42 1678427.48
长期待摊费用 10061962.83 10199255.51
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 18046470.27 18333432.99
递延税项:
递延税款借项
资产总计 459508482.38 445050971.05
流动负债:
短期借款 183630000.00 86080000.00
应付票据 2000000.00 3000000.00
应付帐款 9779288.03 21068671.33
预收货款 2690528.44
代销商品款
应付工资
应付福利费 -6713616.58 -6685030.99
应付股利 170162.24 170762.24
应交税金 24834455.37 17630714.17
其他应交款 1414091.67 1045887.04
其他应付款 16526491.31 9104648.92
预提费用 16764800.35 14087241.47
一年内到期的长期负债 11000000.00 108550000.00
其他流动负债
流动负债合计 259405672.39 256742822.62
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 27933207.00 29309687.00
住房周转金 -645413.03 1064020.52
其他长期负债
长期负债合计 27287793.97 30373707.52
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 286693466.36 287116530.14
少数股东权益 611054.66 579644.56
股东权益:
股本 98039200.00 70028000.00
资本公积 21483363.67 21483363.67
盈余公积 22625602.29 22625602.29
其中:公益金
未分配利润 30055795.40 43217830.39
股东权益合计 172203961.36 157354796.35
负债及所有者权益总计 459508482.38 445050971.05
利 润 表
编制单位:武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 1999年度1-6月 1998年度1-6月
一、主营业务收入 107768880.42 130124623.80
减:折扣与折让
主营业务收入净额 107768880.42 130124623.80
减:主营业务成本 89313845.65 111132961.37
主营业务税金及附加 603014.28 311902.14
二、主营业务利润 17852020.49 18679760.29
加:其他业务利润 12366624.94 2623084.84
减:存货跌价损失
营业费用 2783257.61 2879569.10
管理费用 9228837.15 11378148.29
财务费用 5774426.51 4764710.36
三、营业利润 12432124.16 2280417.38
加:投资收益
补贴收入 3151180.61
营业外收入 5552860.10 205235.29
减:营业外支出 478425.31 153088.77
加:以前年度损益调整
四、利润总额 20657739.56 2332563.90
减:所得税 5777164.45 367697.03
减:少数股东本期损益 31410.10 -118749.66
五、净利润 14849165.01 2083616.53
利 润 分 配 表
编制单位:武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 1999年度1-6月 1998年度1-6月
一、净利润 14849165.01 2083616.53
加:年初未分配利润 43217830.39 40671507.26
盈余公积转入数
二、可分配的利润 58066995.40 42755123.79
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 58066995.40 42755123.79
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 28011200.00 20008000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 30055795.40 22747123.79
现金流量表
1999年度1-6月
编制单位:武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 98325543.78
收到的租金 9825490.15
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6415630.82
现金流入小计 114556664.75
购买商品、接受劳务支付的现金 96235301.76
经营租赁所支付的现金 331387.84
支付给职工以及为职工支付的现金 7836964.04
实际缴纳的增值税款 340628.75
实际缴纳的所得税款
实际缴纳的除增值税、所得税以外的其他税费 189779.42
支付的其他与经营活动有关的现金 3481732.57
现金流出小计 108415794.38
经营活动产生的现金流量净额 6150870.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产而收到的现金净额 88500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 88500.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 1072215.57
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1072215.57
投资活动产生的现金流量净额 -983715.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 175770000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 175770000.00
偿还债务所支付的现金 175770000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 3049411.56
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 178819411.56
筹资活动产生的现金流量净额 -3049411.56
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2117743.24
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 14849165.01
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 42878.22
固定资产折旧 2552843.47
无形资产及递延资产摊销 92224.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失 237837.24
财务费用 5774426.51
投资损失(减:收益)
减:补贴收入 -3151180.91
少数股权本期损益
递延税款贷款(减:借项)
存货的减少(减:增加) -368132.38
经营性应收项目的减少(减:增加) -14763106.25
增值税增加净额(减:减少)
其他(开办费和待摊费用) 883914.48
经营活动产生现金流量净额 6150870.37
3.现金及现金等价物净增加情况: 0.00
货币资金的期末余额 5903687.72
减:货币资金的期初余额 3785944.48
现金等价物的期初余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2117743.24
母公司资产负债表
编制单位:武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 单位:人民币元
资 产 1999年6月30日 1998年12月31日
流动资产
货币资金 5892904.80 3771302.28
短期投资 -
减:短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 65892730.41 54663951.98
减:坏帐准备 -
应收帐款净额 65892730.41 54663951.98
预付货款 520000.00 520000.00
应收补贴款 -
其他应收款 28428375.07 35066930.57
存货 79562387.60 79071661.33
减:存货跌价准备 -
存货净额 79562387.60 79071661.33
待摊费用 7318436.38 7571191.86
待处理流动资产净损失 6029028.66 6025834.55
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 193643862.92 186690872.57
长期投资 -
长期股权投资 25564640.61 24389646.90
长期债权投资 150378.26 150378.26
长期投资合计 25715018.87 24540025.16
减:长期投资减值准备 -
长期投资净额 25715018.87 24540025.16
固定资产 -
固定资产原价 242453365.67 242453576.90
减:累计折旧 20386687.10 18171535.48
固定资产净值 222066678.57 224282041.42
工程物资 -
在建工程 14295704.10 14052309.48
固定资产清理 15983.29
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 236378365.96 238334350.90
无形资产及其他资产 -
无形资产 6363525.02 6455750.00
开办费 989086.63 989086.63
长期待摊费用 217043.76 303570.78
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 7569655.41 7748407.41
递延税项 -
递延税款借项 -
资 产 总 计 463306903.16 457313656.04
负债及股东权益
流动负债
短期借款 183630000.00 86080000.00
应付票据 2000000.00 3000000.00
应付帐款 19779288.03 31068671.33
预收货款 - 2690528.44
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 -6713616.58 -6685030.99
应付股利 170162.24 170162.24
应交税金 20651320.21 14254633.95
其他应交款 1314561.68 960430.25
其他应付款 15220631.90 15410515.48
预提费用 16764800.35 14087241.47
一年内到期的长期负债 11000000.00 108550000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 263817147.83 269587152.17
长期负债
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 27931207.00 29307687.00
住房周转金 -645413.03 1064020.52
其他长期负债 -
长期负债合计 27285793.97 30371707.52
递延税项
递延税款贷项 -
负 债 合 计 291102941.80 299958859.69
少数股东权益 -
股东权益
股 本 98039200.00 70028000.00
资本公积 21483363.67 21483363.67
盈余公积 22625602.29 22625602.29
其中:公益金 10825982.29 10825982.29
未分配利润 30055795.40 43217830.39
股东权益合计 172203961.36 157354796.35
负债及股东权益合计 463306903.16 457313656.04
母公司利润表
编制单位:武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 1999年1-6月份 1998年1-6月
一、主营业务收入 104250577.87 129996052.02
减:折扣与折让 -
主营业务收入净额 104250577.87 129996052.02
减:主营业务成本 88333845.65 111014636.32
主营业务税金及附加 409507.64 309511.52
二、主营业务利润 15507224.58 18671904.18
加:其他业务利润 12366624.94 2623084.84
减:存货跌价损失 -
营业费用 2320447.01 2857348.80
管理费用 9228837.15 9189092.26
财务费用 5774426.51 4727445.06
三、营业利润 10550138.85 4521102.90
加:投资收益 1224993.71 -2125535.86
补贴收入 3151180.61
营业外收入 5550820.10 205235.29
减:营业外支出 469629.56 149488.77
四、利润总额 20007503.71 2451313.56
减:所得税 5158338.70 367697.03
减:少数股东本期损益 -
五、净利润 14849165.01 2083616.53
母公司利润分配表
编制单位:武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 1999年1-6月份 1998年1-6月
一、净利润 - 2083616.53
加:年初未分配利润 43217830.39 40671507.26
盈余公积转入数 -
二、可供分配的利润 58066995.40 42755123.79
减:提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
三、可供股东分配的利润 58066995.40 42755123.79
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 28011200.00 20008000.00
转作股本的普通股股利 -
四、未分配利润 30055795.40 22747123.79
母公司现金流量表
1999年度1-6月
编制单位:武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 98325543.78
收取的租金 9303187.60
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6415630.82
现金流入小计 114044362.20
购买商品、接受劳务支付的现金 96235301.76
经营租赁所支付现金 331387.84
支付给职工以及为职工支付的现金 7836964.04
支付的增值税款 340628.75
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 189779.42
支付的其他与经营活动有关的现金 2955570.74
现金流出小计 107889632.55
经营活动产生的现金流量净额 6154729.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 88500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 88500.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 1072215.57
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1072215.57
投资活动所产生的现金流量净额 -983715.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 175770000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 175770000.00
偿还债务所支付的现金 175770000.00
发行筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 3049411.56
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 178819411.56
筹资活动产生的现金流量净额 -3049411.56
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2121602.52
附注:
项 目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的净资产
净利润 14849165.01
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 42878.22
固定资产折旧 2547570.85
无形资产摊销 92224.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -
固定资产报废损失 237837.24
财务费用 5774426.51
投资损失(减收益) -1224993.71
减:补贴收入 -3151180.91
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -493920.38
经营性应收项目的减少(减增加) -12976790.92
增值税增加净额(减减少)
其他(开办费和待摊费用) 457512.76
经营活动产生的现金流量净额 6154729.65 3.现金及现金等价物净增加情况: -0.00
货币资金的期末余额 5892904.80
减:货币资金的期初余额 3771302.28
现金等价物的期初余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额 2121602.52
