山西漳泽电力股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
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证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2010临－011
山西漳泽电力股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
谷大可 董事 因公出差 韩志伟
王振京 董事 因公出差 韩志伟
骆新都 独立董事 因公出差 李端生
胡俞越 独立董事 因公出差 李端生
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人贾斌、主管会计工作负责人韩志伟及会计机构负责人(会计主管人员)任贵明声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 11,934,096,450.74 11,316,167,570.39 5.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,263,404,069.50 2,258,173,184.17 0.23%
股本（股） 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.710 1.706 0.23%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,157,466,239.14 901,173,471.39 28.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,230,885.33 -44,875,811.18 0.00%
经营活动产生的现金流量净额（元） -116,291,546.14 172,671,573.63 -167.35%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0879 0.1304 -167.41%
基本每股收益（元/股） 0.004 -0.0339
稀释每股收益（元/股） 0.004 -0.0339
加权平均净资产收益率（%） 0.23% -2.06% 2.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -2.25% -1.58% -0.67%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
7,448,889.13山西漳泽电力股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
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资收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
45,597,537.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,927,937.50
合计 55,974,364.19
对重要非经常性损益项目的说明
1、计入当期损益的政府补助为公司所属漳泽发电分公司收到淘汰落后产能中央财政奖励资金4500万元及递延收益摊销额；
2、持有交易性金融资产公允价值变动损益为本公司2007年度对日元外债进行汇率掉期风险管理，与光大银行签订日元保值
交易委托书和衍生交易总协议，协议约定：（1）美元兑日元汇率在1美元兑75日元至1美元兑125日元之间，本公司归还本
金时均按1美元兑125日元向中国光大银行兑取日元用于归还日元贷款本金；当美元兑日元汇率小于75时，本公司需在每季
度付息日向银行支付“日元贷款当期剩余本金×（75－即期汇率）÷75”的美元。（2）合同生效后，光大银行向本公司支付
3,745.40万日元，另外，光大银行在本公司付息日向公司支付6个月日元LIBOR利率的利息；当美元30年掉期利率小于美元
2年掉期利率时，公司需在每半年还本日向银行支付“1.75×日元贷款当期摊还金额×n÷N”的费用，其中n 为长、短期利率
发生倒挂的天数，N为180。
本公司本报告期聘请了北京天健兴业评估有限公司进行了估值，确定衍生金融工具的公允价值为301,776,593.00元，本年应确
认公允价值变动损益为6,192,223.00元。本次评估的整体思路是将被评估资产预计未来所产生的净现金流和以一组适当的即期
利率折算为现值。估值过程中涉及的重要参数均取自估值基准日的市场可观察数据，其中未来即期汇率引用基准日彭博咨询
（Bloomberg.com）的终端美元兑日元的远期市场报价，日元6个月LIBOR预测利率取自彭博咨询（Bloomberg.com）终端提
供的远期曲线分析模型，远期美元掉期预测利率取自彭博咨询（Bloomberg.com）终端提供的远期曲线矩阵模型，现金折现系
数选取对应的年化零息票债券利率，数据取自基准日日本市场的平价收益率曲线推导得出的零息债券收益率曲线。估值模型
相关假设为外汇市场基于估值基准日的有关汇率市场预期无重大出入，并假设利率与期限之间的遵循线性关系。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 135,695
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国电力投资集团公司 479,758,170 人民币普通股
山西国际电力集团有限公司 329,933,000 人民币普通股
上海潞安投资有限公司 7,000,000 人民币普通股
上海新源投资有限公司 4,600,000 人民币普通股
中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本
级－自由资金
1,394,446 人民币普通股
谢波 1,371,600 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个
险投连
1,270,518 人民币普通股
曾斌 1,178,410 人民币普通股
贺旺先 1,093,760 人民币普通股
刘鑫 1,015,394 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比年初增加122.20％，主要是由于公司期末新增银行借款尚未使用。
2、应收票据比年初增加76.64％，主要是由于公司将取得部分电费账款票据。山西漳泽电力股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
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3、应收账款比年初增加49.74％，主要是由于公司应收山西省电力公司电费增加。
4、应交税费比年初减少30.61％，主要是由于公司本报告期缴纳了部分增值税。
5、财务费用比上年同期增加215.45％，主要是由于日元汇率变动形成的汇兑损益影响。
6、公允价值变动收益比上年同期增加150.74％，主要是由于日元远期汇率波动低于同期。
7、投资收益比上年同期增加142.06％，主要是由于公司重要投资企业山西华泽铝电有限公司经营状况同比好转。
8、营业外收入比上年同期增加2642.82%，主要是由于公司本报告期收到国家淘汰落后产能奖励资金。
9、所得税费用比上年增加332.40％，主要是由于暂时性差异确认的递延所得税影响。
10、收到的其他与经营活动有关的现金比上年增加357.76％，主要是由于公司本报告期收到部分往来款项。
11、购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加88.28％，主要是由于公司本报告期内现金支付成本增加。
12、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加47.95％，主要是由于公司本报告期支付了部分欠付的职工保险。
13、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加48.83％，主要是由于公司本报告期支付了部分往来款项。
14、取得投资收益收到的现金比上年同期减少88.41％，主要是由于公司本报告期未收到参股企业现金分红。
15、投资支付的现金比上年同期减少100％，主要是由于公司本报告期未发生对外投资事项。
16、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加680.1％，主要是由于公司支付的承兑汇票保证金。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） -13,000.00 -7,253.00 下降 79.24
基本每股收益（元/股） -0.098 -0.05 下降 96.00
业绩预告的说明
（1）亏损的主要原因是山西区域煤价依然保持高位运行。
（2）业绩预告未经过注册会计师预审计。
（3）应日元汇率走势难以准确预测，公司二季度汇兑损益存在不确定性。可能影响本次业
绩预告内容的准确性。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月13日 公司会议室 实地调研 浙商证券有限责任公司 袁佳平 了解公司经营状况及发展规划
2010年03月03日 公司会议室 实地调研 德意志银行 朱地武 了解公司经营状况及发展规划山西漳泽电力股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
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2010年03月11日 公司会议室 实地调研 鹏华基金管理有限公司 郑川江 了解公司经营状况及发展规划
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限
于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
等）
公司持有的日元掉期保值协议主要风险在于持有期间的美元
兑日元的汇率变动及美元2年期掉期利率和30年掉期利率倒挂天
数，公司通过严格执行金融衍生业务内部控制制度，密切跟踪有
关汇率及利率波动情况，积极研究相关控制风险应急预案，以达
到有效控制和降低风险的目的。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
本公司本报告期聘请了北京天健兴业资产评估有限公司对公
司的衍生金融产品进行了估值，出具了天兴评报字2010第（108）
号报告，确定衍生金融工具的公允价值为301,776,593.00元，本报
告期应确认公允价值变动损益为6,192,223.00元。
本次评估的整体思路是将被评估资产预计未来所产生的净现
金流和以一组适当的即期利率折算为现值。估值过程中涉及的重
要参数均取自估值基准日的市场可观察数据，其中：
(1)远期汇率的选取，引用于评估基准日时美元兑日元的远期市
场报价作为所要预测的未来每一支付日的即期汇率，其市场数据
引用基准日彭博咨询（Bloomberg.com）的终端；
(2)日元6个月LIBOR远期利率，取自彭博咨询（Bloomberg.com）
终端提供的远期曲线分析模型；
(3)长、短期掉期利率的模拟与测算，是基于蒙特卡罗模拟方法，
并采用单因子线性高斯马可夫模型测算得出；
(4)现金折现系数选取对应的年化零息票债券利率，数据取自基
准日日本市场的平价收益率曲线推导得出的零息债券收益率曲
线；
估值模型相关假设为外汇市场基于估值基准日的有关汇率市场预
期无重大出入，并假设利率与期限之间的遵循线性关系。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一
报告期相比是否发生重大变化的说明
公司有关金融衍生业务的会计政策及会计核算具体原则与上
一报告期相比未发生重大变化。
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制
情况的专项意见
根据深圳交易所《上市公司信息披露工作指引第8号——衍
生品投资》的要求，我们对公司衍生品投资及风险控制情况进行
认真的审查，并对相关事项发表如下意见：
我们认为公司在截至本报告期末，持有142.5404亿日元的长期外
债，折合人民币1,046,545,870.84元。公司与中国光大银行于2007
年9月20日签定的“山西漳泽电力股份有限公司日元贷款保值交
易委托书” 对上述日元外债进行保值交易。合约到期日为2014
年4月27日。公司持有的日元掉期保值协议主要风险在于持有期
间的美元兑日元的汇率变动及美元2年期掉期利率和30年掉期利
率倒挂天数。
本报告期末，公司日元衍生工具期末价值301,776,593元，本
次评估的整体思路是将被评估资产预计未来所产生的净现金流和
以一组适当的即期利率折算为现值。估值过程中涉及的重要参数
均取自估值基准日的市场可观察数据，其中：(1)远期汇率的选取，
引用于评估基准日时美元兑日元的远期市场报价作为所要预测的
未来每一支付日的即期汇率，其市场数据引用基准日彭博咨询
（Bloomberg.com）的终端；(2)日元6个月LIBOR远期利率，取
自彭博咨询（Bloomberg.com）终端提供的远期曲线分析模型；(3)
长、短期掉期利率的模拟与测算，是基于蒙特卡罗模拟方法，并山西漳泽电力股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
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采用单因子线性高斯马可夫模型测算得出；(4)现金折现系数选取
对应的年化零息票债券利率，数据取自基准日日本市场的平价收
益率曲线推导得出的零息债券收益率曲线；估值模型相关假设为
外汇市场基于估值基准日的有关汇率市场预期无重大出入，并假
设利率与期限之间的遵循线性关系。
公司有关金融衍生业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报
告期相比未发生重大变化。
公司于五届十九次董事会通过了关于制定《金融衍生业务内部控
制制度》的议案，根据相关制度要求严格控制相关风险，在持有
期间内通过密切跟踪有关汇率及利率波动情况，积极研究相关控
制风险应急预案，达到了有效控制和降低风险的目的。
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
合约种类 期初合约金额 期末合约金额 报告期损益情况
期末合约金额占公司
报告期末净资产比例
日元掉期合约 295,584,370.00 301,776,593.00 1,256,666.13 13.33%
合计 295,584,370.00 301,776,593.00 1,256,666.13 13.33%
董事长：贾 斌
二〇一〇年四月十九日山西漳泽电力股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 2010年03月31日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 392,195,499.23 197,134,546.55 176,506,821.45 92,988,756.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 301,776,593.00 301,776,593.00 295,584,370.00 295,584,370.00
应收票据 47,101,890.00 47,101,890.00 26,666,040.00 26,666,040.00
应收账款 616,511,586.72 616,511,586.72 411,729,476.86 411,729,476.86
预付款项 494,891,880.89 494,891,880.89 442,917,158.86 442,917,158.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,834,900.00 2,398,600.00
其他应收款 83,255,428.94 82,017,110.27 84,300,966.36 82,558,413.69
买入返售金融资产
存货 221,444,895.02 221,444,895.02 198,393,952.58 198,393,952.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,157,177,773.80 1,965,713,402.45 1,636,098,786.11 1,553,236,768.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,177,317,523.58 1,504,045,873.58 1,160,649,410.62 1,487,377,760.62
投资性房地产 4,009,313.45 4,009,313.45 4,059,907.34 4,059,907.34
固定资产 5,848,184,177.99 5,833,609,583.46 5,958,713,530.08 5,943,724,984.55
在建工程 1,647,956,924.96 358,262,937.23 1,482,799,144.92 334,671,574.14
工程物资 739,939,303.61 937,544.47 712,938,884.97 841,262.42
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,117,327.39 104,048,956.88 105,332,550.38 105,284,838.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,377,083.15 2,377,083.15 2,558,333.16 2,558,333.16山西漳泽电力股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
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递延所得税资产 253,017,022.81 253,017,022.81 253,017,022.81 253,017,022.81
其他非流动资产
非流动资产合计 9,776,918,676.94 8,060,308,315.03 9,680,068,784.28 8,131,535,683.07
资产总计 11,934,096,450.74 10,026,021,717.48 11,316,167,570.39 9,684,772,451.19
流动负债：
短期借款 3,030,000,000.00 1,940,000,000.00 2,790,000,000.00 1,950,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 59,000,000.00 59,000,000.00 59,000,000.00 59,000,000.00
应付账款 2,357,531,478.28 2,102,636,396.78 2,279,905,768.54 2,059,885,921.04
预收款项 42,666,169.18 42,666,169.18 41,348,158.21 41,348,158.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,247,317.61 33,444,406.83 42,416,885.36 41,629,109.00
应交税费 -92,297,035.34 11,247,720.38 -133,016,981.70 -33,598,315.03
应付利息 6,574,743.11 6,574,743.11 5,751,712.50 5,737,110.00
应付股利 168,521,438.25 168,521,438.25 168,521,438.25 168,521,438.25
其他应付款 342,811,802.53 354,376,426.71 382,494,080.77 392,147,351.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 56,525,000.00 56,525,000.00 56,525,000.00 56,525,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,005,580,913.62 4,774,992,301.24 5,692,946,061.93 4,741,195,773.26
非流动负债：
长期借款 3,471,820,870.84 2,826,820,870.84 3,171,966,579.28 2,526,966,579.28
应付债券
长期应付款 43,406,383.22 43,406,383.22 43,406,383.22 43,406,383.22
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 75,444,148.25 75,444,148.25 73,896,092.50 73,896,092.50
其他非流动负债 46,427,200.91 46,427,200.91 47,054,009.71 47,054,009.71
非流动负债合计 3,637,098,603.22 2,992,098,603.22 3,336,323,064.71 2,691,323,064.71
负债合计 9,642,679,516.84 7,767,090,904.46 9,029,269,126.64 7,432,518,837.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00 1,323,725,000.00
资本公积 974,012,185.16 974,012,185.16 974,012,185.16 974,012,185.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 349,026,048.67 349,026,048.67 349,026,048.67 349,026,048.67山西漳泽电力股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
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一般风险准备
未分配利润 -383,359,164.33 -387,832,420.81 -388,590,049.66 -394,509,620.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,263,404,069.50 2,258,930,813.02 2,258,173,184.17 2,252,253,613.22
少数股东权益 28,012,864.40 28,725,259.58
所有者权益合计 2,291,416,933.90 2,258,930,813.02 2,286,898,443.75 2,252,253,613.22
负债和所有者权益总计 11,934,096,450.74 10,026,021,717.48 11,316,167,570.39 9,684,772,451.19
4.2 利润表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,157,466,239.14 1,186,047,468.36 901,173,471.39 901,450,670.38
其中：营业收入 1,157,466,239.14 1,186,047,468.36 901,173,471.39 901,450,670.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,221,752,102.71 1,252,303,452.40 892,028,311.26 894,193,178.48
其中：营业成本 1,162,371,701.69 1,193,015,304.77 923,733,835.64 925,951,673.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,211,972.59 2,117,459.56 2,163,641.37 2,103,742.95
销售费用
管理费用 7,451,495.94 7,451,495.94 9,038,120.63 9,038,120.63
财务费用 49,536,900.00 49,539,159.64 -42,907,286.38 -42,900,358.94
资产减值损失 180,032.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6,192,223.00 6,192,223.00 -12,203,186.00 -12,203,186.00
投资收益（损失以“-”号填列） 17,924,779.09 20,361,079.09 -42,617,040.42 -40,218,440.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 16,668,112.96 16,668,112.96 -53,457,152.42 -53,457,152.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -40,168,861.48 -39,702,681.95 -45,675,066.29 -45,164,134.52
加：营业外收入 48,103,412.27 48,103,412.27 1,753,794.28 1,753,794.28
减：营业外支出 175,474.77 175,474.77 15,424.22 15,424.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,759,076.02 8,225,255.55 -43,936,696.23 -43,425,764.46
减：所得税费用 2,040,585.87 1,548,055.75 471,917.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,718,490.15 6,677,199.80 -44,408,613.29 -43,425,764.46山西漳泽电力股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
9
归属于母公司所有者的净利润 5,230,885.33 6,677,199.80 -44,875,811.18 -43,425,764.46
少数股东损益 487,604.82 467,197.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.004 -0.0339
（二）稀释每股收益 0.004 -0.0339
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,718,490.15 6,677,199.80 -44,408,613.29 -43,425,764.46
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,230,885.33 6,677,199.80 -44,875,811.18 -43,425,764.46
归属于少数股东的综合收益总额 487,604.82 467,197.89
4.3 现金流量表
编制单位：山西漳泽电力股份有限公司 2010年1-3月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,115,532,723.61 1,115,532,723.61 863,430,636.55 858,430,636.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 19,876,198.29 19,872,367.95 4,342,018.68 4,335,091.24
经营活动现金流入小计 1,135,408,921.90 1,135,405,091.56 867,772,655.23 862,765,727.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,104,155,077.19 1,111,477,889.05 586,441,285.49 590,915,060.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73,363,472.35 73,013,625.91 49,587,719.80 49,288,081.47
支付的各项税费 36,383,527.67 35,149,663.61 33,675,444.50 33,059,144.06
支付其他与经营活动有关的现金 37,798,390.83 32,113,325.49 25,396,631.81 22,218,443.56
经营活动现金流出小计 1,251,700,468.04 1,251,754,504.06 695,101,081.60 695,480,729.39
经营活动产生的现金流量净额 -116,291,546.14 -116,349,412.50 172,671,573.63 167,284,998.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -山西漳泽电力股份有限公司2010年第一季度季度报告全文
10
取得投资收益收到的现金 1,256,666.13 1,256,666.13 10,840,112.00 10,840,112.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
- - 20,000.00 20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,417.54 3,267.02 26,500.00 26,500.00
投资活动现金流入小计 1,270,083.67 1,259,933.15 10,886,612.00 10,886,612.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
163,435,397.81 20,280,178.29 302,862,556.41 174,062,455.73
投资支付的现金 - - 84,000,000.00 84,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 425,323.23 425,323.23
投资活动现金流出小计 163,860,721.04 20,705,501.52 386,862,556.41 258,062,455.73
投资活动产生的现金流量净额 -162,590,637.37 -19,445,568.37 -375,975,944.41 -247,175,843.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,369,000,000.00 945,000,000.00 1,535,900,000.00 1,324,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 65,199.00 65,199.00 544,937.19 425,139.13
筹资活动现金流入小计 1,369,065,199.00 945,065,199.00 1,536,444,937.19 1,324,725,139.13
偿还债务支付的现金 795,000,000.00 650,000,000.00 1,280,527,250.00 1,280,527,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,993,507.96 54,623,597.96 78,626,538.43 73,054,615.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 81,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金 5,450,829.75 500,829.75 698,732.75 698,732.75
筹资活动现金流出小计 879,444,337.71 705,124,427.71 1,359,852,521.18 1,354,280,597.78
筹资活动产生的现金流量净额 489,620,861.29 239,940,771.29 176,592,416.01 -29,555,458.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 210,738,677.78 104,145,790.42 -26,711,954.77 -109,446,303.98
加：期初现金及现金等价物余额 107,656,821.45 92,988,756.13 418,876,472.99 372,662,526.93
六、期末现金及现金等价物余额 318,395,499.23 197,134,546.55 392,164,518.22 263,216,222.95
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
