现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
208801650 |
174910671 |
48936508 |
752917441 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13785120960 |
8631403820 |
5009847409 |
21696799206 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
846633048 |
575034454 |
306570043 |
1392941140 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12877089646 |
8925624808 |
4847640426 |
20406577900 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
217458777 |
180208529 |
63300012 |
479873463 |
| 经营活动现金流出小计 |
14521100437 |
10084469336 |
5435251085 |
23270985238 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-735979477 |
-1453065516 |
-425403675 |
-1574186032 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
192865303 |
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0 |
47000000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1840341776 |
792142392 |
384758565 |
1670060105 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2022841776 |
974642392 |
384758565 |
1670060105 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1829976473 |
-974642392 |
-384758565 |
-1623060105 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10672486325 |
6275152546 |
3514480000 |
16601855599 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5990936749 |
5189581971 |
2951713049 |
5267650381 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16663423074 |
11464734517 |
6466193049 |
21869505979 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9011833511 |
5859850599 |
2186292503 |
13127211536 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4751762064 |
3879142954 |
2663839673 |
4379735178 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15074669783 |
10558688978 |
5315313253 |
19252189442 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1588753291 |
906045539 |
1150879797 |
2617316537 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-977202659 |
-1521662370 |
340717557 |
-579929600 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-509473625 |
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-672152086 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1151382592 |
-- |
2301100004 |
| 无形资产摊销 |
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35833426 |
-- |
76367116 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
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783755438 |
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1676553290 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-121972959 |
-- |
-103720022 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
276337726 |
-- |
-42694808 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-215989691 |
-- |
-1327408315 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2897608684 |
-- |
-3679863452 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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21950439 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1453065516 |
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-1574186032 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4769185332 |
-- |
6290847702 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6290847702 |
-- |
6870777302 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1521662370 |
-- |
-579929600 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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27849213 |
-- |
61957775 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13551123364 |
8436594745 |
4954738549 |
20842650138 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
25195946 |
19898404 |
6172352 |
101231627 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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