现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53741837 |
143556029 |
148084190 |
92538152 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4553387108 |
18310206067 |
13172291793 |
8491140908 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
313428740 |
1407819507 |
911364400 |
626455024 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3703994752 |
13658254465 |
9926666993 |
6465561284 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26839604 |
142474181 |
123894157 |
78214820 |
| 经营活动现金流出小计 |
4397691685 |
16228316671 |
11638132291 |
7619903089 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
155695424 |
2081889395 |
1534159502 |
871237819 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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13330 |
2200 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1500000 |
8000000 |
5000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1500000 |
378185699 |
10153040 |
-- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
147538691 |
2757177804 |
1955970910 |
1250161717 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
147538691 |
3016722208 |
1955970910 |
1250161717 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-146038691 |
-2638536508 |
-1945817870 |
-1250161717 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5302533377 |
17791122520 |
15927018338 |
10831052332 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
408000000 |
3140204770 |
2190377725 |
1512827725 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5710533377 |
20931327290 |
18117396063 |
12343880057 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4403038650 |
15115468013 |
12698571672 |
7668688962 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
616149534 |
2794162344 |
2117517990 |
1449358067 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5362555856 |
19697145659 |
15858086048 |
9842213621 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
347977521 |
1234181631 |
2259310015 |
2501666437 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
357634254 |
677534518 |
1847651647 |
2122742539 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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120706891 |
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97349850 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2234788562 |
-- |
1080334461 |
| 无形资产摊销 |
-- |
73002420 |
-- |
38299261 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
141214 |
-- |
-108405 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
1277856259 |
-- |
670958679 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-270696117 |
-- |
-114862061 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
42850076 |
-- |
153602775 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1334548110 |
-- |
587991925 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2799838319 |
-- |
-1709375317 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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22036982 |
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41952766 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2081889395 |
-- |
871237819 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4155054938 |
-- |
5600262960 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3477520421 |
-- |
3477520421 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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677534518 |
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2122742539 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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40184432 |
-- |
17366654 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4499569640 |
18153584290 |
13009941364 |
8394929347 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
75630 |
13065747 |
14266238 |
3673409 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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