山西漳泽电力股份有限公司1997年年度报告摘要
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本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或严重误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任 。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年 度报告正本。
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一、公司简介
1.中文名称:山西漳泽电力股份有限公司
英文名称:SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO.,LTD.
2.注册地址:山西省长江市漳电路19号
办公地址:山西省长江市漳电路19号
3.法定代表:李振生
4.股票上市地:深圳证券交易所
5.股票简称:漳泽电力
股票代码:0767
6.股证代表:王正华 王一峰
联系电话:0355-5050973 5050969
传真:0355-5050960 5050968
邮政编码:046021
二、会计数据与业务数据摘要
(一)公司本年度实现的利润总额
利润总额:177859365.86元。其中:1.主营业务利润185935867.72元,2.其他业务利润-25028.38元,3.营业外收支净额-9947122.31元,4.以 前年度损益调整895648.83元。
栏目 97年度 96年度 95年度 97比96增减
1.主营业务收入(元) 928471743.98 855129559 779045749 +8.58％
2.净利润(元) 119165775.12 62905251 52757233 +89.44％
3.总资产(元) 1242431508.99 1304143185 1284179271 -4.73％
4.股东权益(元) 670854712.04 487267119 420840027 +37.68％
5.每股收益(元) 0.41 0.47 0.41 -12.77％
6.每股净资产(元) 2.31 3.75 1.08 -38.31％
7.净资产收益率(％) 17.76 12.9 12.54 +37.68％
8.调整后的每股净资产(元)2.31 3.69 -37.40％
注:(1)全面摊薄后计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊
费用-待处理财务净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(2)加权计算的每股收益 0.43
加权计算的每股净资产 2.42
加权计算的净资产收益率 20.58％
加权平均后的计算方法:
加权计算的每股收益=119165775.12/[(130000000×5×2+290000000×7)/12]=0.43
加权计算的净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
(三)股东权益变动情况:
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 130000000 273771283.21 27869376.37 9289792.13
55626458.89 487267118.47
本期增加 160000000 74326818.45 17874886.27 5958288.76
101290908.85 353492593.57
本期减少 116000000.00
53905000.00 169905000.00
期末数 290000000 232098101.66 45744242.64 15248080.89
103012367.74 670854712.04
1.股本:本公司5月22日至5月29日向社会公开发行15000000股人民 币普通股,每股面值1.00元,使股本增加15000000元;10月14日按每10股 送2股红股,另用资本公积金每10股转增8股,使股本增加145000000元。
2.资本公积:发行新股溢价收入增加69000000元;新股发行申购资金利息收入24610.33元;长治市环保局捐增环保设备款200000.00元;根据 国家计委、国家经贸委计燃(1986)1663号和山西省政府晋政发(1996)25 号文规定,掺烧地方小窑煤计提12％转作资本公积金4532527.22元;山西 省电力公司捐赠煤化验设施费,增加53330.90元;发行费用购置办公设备增加516350元;本公司10月14日用资本公积金按10股转增8股转增股本, 使资本公积金减少116000000元。
3.本年度提取法定公积金 11916577.51元
4.本年度提取法定公益金 5958288.76元
5.未分配利润变动原因:
(1)本年度净利润在提取法定公积金、公益金后增加未分配利润:101290908.85元;(2)本公司1997年10月14日按每10股送2股红股、另派0.5元现金股利减少未分配利润36250000元;(3)根据1995年临时股东大会决议,交纳1995年退还内部职工股相应的利息收入所得税从而减少未分配 利润3155000元;(4)根据1997年度利润分配预案即每10股送2股红股、另每10股派0.5元人民币现金股利(含税)计提应付现金股利,从而减少未分配利润14500000元。
三、股本变动及股本情况介绍
(一)股票结构变动情况: 单位:股
期初数 年度增加 期末数
新股发行 送股 公积金转增 小计
1.尚未流通股份
(1)法人股
发起人法人股
105000000 21000000 84000000 105000000 210000000
(2)内部职工股
25000000 -25000000 -25000000
其中:高级管理人员持股数
12324 -12324
尚未流通股份合计
13000000 -25000000 21000000 84000000 80000000 210000000
2.已流通股份
(1)A股
40000000 8000000 32000000 80000000 80000000
已流通股份合计
40000000 8000000 32000000 80000000 80000000
3.股份合计
130000000 15000000 29000000 116000000 160000000 290000000
(二)股东情况介绍
1.报告期末公司股东户数55077户。
2.前十名股东持股情况:
股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(％)
山西省电力公司 119500000 41.21
山西省地方电力公司 90300000 31.14
杭州五环大厦有限公司 1798103 0.63
王秋群 1380000 0.48
胡建平 1260092 0.43
金钱豹 1199866 0.41
龙彬 1130000 0.39
李嘉 960000 0.33
李苹 865000 0.30
高存班 839192 0.29
3.持股10％以上法人股东简介:
(1)山西省电力公司
法定代表:李振生
经营范围:电力、热力及电力设备生产、供应、电力工程基本建设 、勘察设备、施工安装、调试。
(2)山西省地方电力公司
法定代表:郭明
经营范围:电力、蒸气、热供应,筹集引进资金投资办电厂。
持股无质押情况。
(三)董事、监事、高级管理人员持股情况:
姓 名 职务 年初持股 年末持股
李振生 董事长 0 0
叶秀峰 副董事长 333 848
孔志俊 董事 333 666
刘润来 董事 333 666
郭 明 董事 333 666
白玉龙 董事 666 1332
楼文超 董事 333 666
朱晋平 董事 0 0
冯宗录 董事 500 1000
张华龙 董事 333 666
边 铭 董事 333 666
刘培和 董事 333 666
张怀林 董事 333 666
冯 善 董事 333 666
王解新 董事 0 0
张荣华 董事 666 1332
王正华 董事 333 666
郭晋明 董事 500 1000
韩振江 监事 0 0
郑承平 监事 666 1332
任荣禄 监事 333 666
宁文玉 监事 1000 2000
郭守国 监事 0 2120
袁欣富 监事 0 0
刘毓斌 高管 666 1332
文生元 高管 333 666
魏孝云 高管 1666 3332
王一峰 刘管 666 1332
持股变动原因:
1.董事叶秀峰先生二级市场购入182股
郭宝国先生为新增监事
2.本公司1997年10月实施每10股送2股,每10股派0.50元人民币现金,另用资本公积金每10股转增8股所致。
四、募集资金使用情况
公司1997年5月22日以"全额预缴、比例配售、余额转存"方式,向社会公开发行1500万A股股票,扣除发行费用600万元,实募资金8400万元。进行21万千瓦机组的增容改造事项,待电力部统一国外技术指标和相应 的改造配件到货后,结合机组大修进行改造,募集资金现存在银行。
五、重要事项
(一)重要事项
1.公司招股说明书刊登在1997年5月19日的《中国证券报》和《证 券时报》上,5月22日至5月29日采用"全额预缴、比例配售、余额转存" 的方式,向社会公开发行1500万股人民币普通股,每股面值1元,发行价6.00元,扣除发行费用600万元,实际募集资金8400万元
2.公司股票上市公告书刊登在6月5日《中国证券报》和《证券时报》上。1997年5月22日至5月29日发行的1500万股新股和本公司前次募集时发行的2500万股内部职工股共计4000万股,于1997年6月9日在深圳证 券交易所挂牌交易,股票简称"漳泽电力",证券代码"0767"。
3.股东大会情况:
1996年度股东大会于1997年10月5日下午在山西漳泽电力股份有限 公司行政办公楼五楼会议室召开,到会股份106210305股,占公司总股份 的73.25％;会议通过如下决议:
(1)审议并通过了1996年度董事会工作报告;
(2)审议并通过了1996年度监事会工作报告;
(3)审议并通过了公司部分董事调整预案;
(4)以特别决议方式审议并通过了公司章程修改草案;
(5)审议并通过1996年度利润分配方案;
(6)审议交通过了资本公积金转增股本方案;
(7)通过了由公司职代会议选举的由公司职工代表出任的监事调整 结果。
4.董事会情况
报告期内董事会共召开会议两次:
二届四次董事会于1997年8月26日在山西省太原市山西省电力公司 四楼会议室召开,会议通过了《1996年度利润分配预案》、《关于资本 公积金转增股本预案》。
二届五次董事会于1997年8月30日在山西省太原市漳电大厦四楼会 议室召开,会议通过了以下决议:
(1)审议通过了公司董事长人选变更议案;
(2)审议通过了总经理工作报告;
(3)审议通过了董事会工作报告;
(4)定于1997年10月5日召开公司1996年度股东大会。
5.监事会情况
报告期内公司监事会召开会议一次,会议通过了《1996年度监事会 工作报告》。列席董事会二次,列席股东大会一次,就股东大会和董事会的议题提出建议,并监督董事会与股东大会的表决过程。
6.增资扩股事项
本公司1996年度分红派息及资本公积金转增股本方案,经1997年10 月5日召开的1996年度股东大会审议通过,并获山西省证券管理办公室晋证办函(1997)51号文批准,决定以14500万股总股本为基数,每10股送2股红股,每10股派0.50元人民币现金(含税,扣税后社会公众股实际每10股 得2股红股),另用资本公积金按每10股转增8股转增股本。送股及转增股 本前总股本为14500万股,送红股总数为2900万股,转增股本总数为11600成股,送股及转增股本后,总股本为29000万股,股权登记日为997年10月14日。
7.董事、监事变动情况
1996年度股东大会批准卞学海先生因工作变动不再担任公司董事, 大会决定增补郭宋国先生、袁欣富先生为公司监事。
8.电价执行情况
根据山西省电力工业局晋电财字[1997]160号文"关于调整山西漳泽电力股份有限公司上网电价的通知",公司上网电价在1996年执行的173.50元/千千瓦时的基础上从1997年元月1日起上调2.73元/千千瓦时,上网电价为176.23元/千千瓦时;从1997年3月25日起上调3.78元/千千瓦时, 上网电价为180.01元/千千瓦时(含税)。
9.本年度无重大诉讼仲裁事项。
(二)盈利预测说明:
本期净利润比盈利预测增加5509.10万元,增长85.98％,其增利主要 因素为:
1.预测供电电量57.08亿千瓦时,实际供电60.7亿千瓦时,增供电量3.62亿千瓦时,增利3707.95万元,每股净收益增0.2557元。今年以来,公 司以安全文明生产为基础,深入开展"创建无渗漏企业",大力开展设备综合治理,使生产面貌发生了深化。设备等效可用系数、设备利用小时、 安全运行周期等生产指标较大上年有了大幅度高,保证了设备的安全运 行,部分指标已达一流企业标准。
2.成本预测69504.15万元,实际完成63533.25万元,增加净利润4000.50万元,每股净收益益增0.2759元。1997年,公司内抓管理,外塑形象。以发行股票为契机,努力转换内部营运机制,转观念,挖潜力,全面推行经营目标管理责任制,在主要原材料价格上涨的情况下,公司供电煤耗、厂用电率、补充水率、燃油指标、综合标煤单价等消耗指标较上年大幅下降,进一步提高了公司市场竞争的能力。
3.管理费用预测2082.68万元,实际完成2019.38万元,较预测费用降低而增加净利润42.41万元,每股净收益增0.0029元。
4.财务费用预测7798.72万元,实际完成7627.61万元,较预测节约费用而增加净润114.64万元,每股净收益增0.0079元。
5.电价预测159.14元/千千瓦时,实际执行电价152.88/千千瓦时,价格差26元/千千瓦时,减少净利润2394.05万元,影响每股收益0.1651元。(电价预测按不含税价格)
(三)1997年度利润分配预案
本年度共实现净利润119165775.12元,在提取10％法定公积金、5％公益金后,本年度可供股东分配的利润为117512367.74元,(含1996年未 分配利润16221458.89元)。董事会拟按10:2的比例送红股58000000元, 另每10股派0.5元人民币现金14500000元,剩余45012376.74元结转下年 分配。
六、财务报告
1.审计意见
本公司财务报告经太原会计师事务所中国注册会计师赵利新、李建 勋审计,并出具了"无保留意见的审计报告"。审计报告文号"(1998)并师 股审字第2号。
2.会计报表(附后)。
(一)资产负债表
(二)利润及利润分配表。
(三)财务状况变动表。
3.会计报表附注:
(一)公司简介:
公司经山西省经济体制改革委员会晋经改字(1992)44号文批准,在 原山西漳泽发电厂股份制改造的基础上经定向募集内部职工股而成立的股份有限公司。公司于1993年2月8日在山西省工商行政管理局登记注册。公司前身---山西省电力公司漳泽发电厂筹建于1976年7月,建厂于1985年3月,是一座大型现代化坑口火力发电厂,现总装机容量1040MW。1997年5月经中国证监会[1997]证监发216和217号文批准增资发行社会公众 股1500万股。1997年6月9日,连同2500万内部职工股在深交所挂牌上市,成为公众上市公司。1997年10月经公司股东大会批准实施了"10送2转增8"方案股本增至29000万股。
公司主营电力生产,电力产品全部向山西电网销售,产品由山西省电力公司统一包销。年末资产总额为1242431508.99元,净资产为670854712.04元。
(二)主要会计政策:
1.会计年度:公司执行《股份制试点企业会计制度》,并根据公司所属电力工业行业特点,参照执行《电力工业企业会计制度》的有关规定 。
2.会计年度:采用公历年制,即自1月1日至12月31日为一个会计年度。
3.记帐原则和计价基础:会计核算采用权责发生制,公司采用复式借贷记帐法,会计计价历史成本为计价基础。会计核算以人民币为记帐本 位币。
4.坏帐准备:本公司采用直接转销法核算坏帐损失。
5.存货及计价方法:
(1)存货分类:燃料、材料、事故备品、汽车材料、低值易耗品。
(2)燃料按实际成本核算,发生时按加权平均计价。
(3)低值易耗品采用领用时一次摊销。
(4)其他存货日期核算均按计划成本计价,按月份摊结转成本差异, 将计划成本调整为实际成本。
6.固定资产及其折旧:
固定资产按实际成本计价,其分类、估计使用年限、残值率和折旧 率均执行《电力工业企业固定资产目录》规定:
固定资产分类 估计使用年限 残值率％ 年折旧率％
电力专用设备 12.93 3 7.5
通用设备 7.67 3 12.64
房屋建筑物 23.15 3 4.19
7.在建工程:本公司在建工程核算新新建、改扩建固定资产、工程 物资和工程预付款,实际投入使用,按实际成本转增固定资产。
8.无形资产:无形资产按实际成本计价,按资产受益年限摊销。
9.递延资产:递延资产按实际成本计价,按五年平均摊销。
10.收入确认原则:商品已经发出,收到货款或取得索取价款的权力 时,确认营业收入。电力销售收入是按上网电量和国家规定的电价计算 确定。
11.税项:
(1)所得税:税率为33％。
(2)增值税:税率为17％。
(3)营业税:税率为5％。
(4)城市维护建设税:按应交增值税额和营业税额的7％缴纳。
(5)教育费附加:按应交增值税额和营业税额的3％缴纳。
(6)房产税:出租房产按租金收入的12％缴纳,其余房产按房产余值 的1.2％缴纳。
(7)车船使用税:按照《中华人民共和国印花税暂行条例及实施细则》中有有关规定缴纳。
(8)印花税:企业缴纳所得税的利润按下列顺序分配。
12.利润分配:企业缴纳所得税的利润按下列顺序分配:
(1)弥补公司以前年度亏损。
(2)提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按照税后利润扣除第(1) 项后的10％提取,盈余公积金达到注册资金50％时可不再提取。
(3)提取公益金。法定公益金按照税后利润扣除第(1)项后的5％提 取。
(4)提取任意盈余公积金。任意盈余公积金按照股东会决议提取。
(5)支付普通股股利。
(三)主要会计报表项目注释:
1.应收帐款:
帐龄 1997年12月31日 1996年12月31日
金额 比例 金额 比例
1年以内 74096983.54 100％ 128698438.85 100％
以上应收帐款均系应由山西省电力公司电费款(山西省电力公司系 我公司大股东持股比例为41.24％),应收帐款年末数比年初数减少54601455.31元,主要因素系山西省电力公司欠费较上年大幅度减少。
2.预付帐款
帐龄 1997年12月31日 1996年12月31日
金额 比例 金额 比例
1年以内 702678.24 100％ 5126403.47 100％
本年末应付帐款比上年末减少4423725.23元,主要原因是本年末预 付煤款减少所致。
3.其他应收款
帐龄 1997年12月31日 1996年12月31日
金额 比例 金额 比例
一年以内 8359074.15 57.1％ 4049894.47 47.4％
一至二年 412023.92 2.8％ 459966.22 5.4％
二至三年 5018140.07 34.3％ 1222729.54 14.3％
三年以上 861135.12 5.8％ 2817076.25 32.9％
合计 14650373.26 100％ 8549666.58 100％
其他应收款中无持本公司5％以上股东单位的欠款。
其他应收款年末数比上年增加6100706.68元,主要原因系王曲电厂 等单位暂借款增加所致。
4.待摊费用
类别 1997年12月31日 1996年12月31日
期初进项税 179135.30
劳保费 160526.12
养路费 36337.00
保险费 518294.92 410548.62
合计 554631.92 750210.04
5.在建工程
工程名称
预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
1#炉改造
2632000.00 1660459.39 1660459.39 其他来源 63％
水泵增容改造
3338000.00 519000.00 1471781.30 1990781.30 其他来源 60％
职工住宅楼改造
10161106.53 6400322.44 6400322.44 其他来源 63％
开关保护改造
1382677.26 532035.08 532035.08 其他来源 40％
网控及信息系统改造
1496788.43 827991.52 827991.52 其他来源 55％
其他生产设备零星改造
1392416.39 1008271.02 1008271.02 其他来源 75％
合计
20339988.61 519000.00 11900860.75 12419860.75 其他来源 61％
6.无形资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 36304542.00 1578458.00 34726084.00
7.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
待核销基建支出 3636632.53 3636632.53
1997年度 1996年度
8.其他业务利润: -25028.38 77572.03
9.营业外收入: 2400501.91
10.营业外支出:
1997年度 1996年度
类别 金额 金额
清理固定资产损失 122400.00 20124.05
子弟学校经费 2903257.93 1613363.07
价格调整控基金 1528678.40 4098512.07
兵役优待金 7654.90 10939.00
劳动保险费 7429602.69 4643669.16
其他 356030.30 10386607.35
合计 12347624.22
关联方关系及其交易
1.关联企业
单位名称
注册地 注册资金 权益比例(％) 主营业务 与本企业关系
山西省电力公司
太原 5080000000.00 41.21 电力,热力生产供应 法人股股东
山西省地方电力公司
太原 52210000.00 31.41 电力,蒸汽热供应,投资 法人股股东
2.关系交易
本公司电力生产服从电网调度,电力产品由山西省电力公司包销。 电力销售价格1997年1月1日至3月24日:150.62元/千千瓦时,销售电力为1,441,119千千瓦时,1997年3月25日至12月31日为:153.85元/千千瓦时,销售电力为:4,624,052千千瓦时,本期销售电力计6,065,171千千瓦时。
山西漳泽电力股份有限公司
1998年3月10日
