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公司公告

漳泽电力:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告2018-04-26  

						证券代码:000767        证券简称:漳泽电力   公告编号:2018 临─039



                   山西漳泽电力股份有限公司
          关于募集资金年度存放与使用
                情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》证
监会公告[2012]44 号)、深圳证券交易所颁布的《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、公
司《募集资金管理制度》等有关规定,山西漳泽电力股份有
限公司(以下简称“公司”或“本公司”),编制了截至 2017
年 12 月 31 日止的《关于 2017 年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》,具体情况如下:

   一、募集资金基本情况

    1.实际募集资金金额及到位情况

    根据 2015 年 12 月 30 日第七届董事会第二十五次会议
决议、 2016 年 1 月 29 日第二次临时股东大会会议决议,
审议通过了公司《非公开发行 A 股股票预案》。2016 年 5 月
20 日第八届董事会第一次会议决议、2016 年 6 月 7 日第
四次临时股东大会决议,审议通过了调整公司《非公开发行
A 股股票预案》。根据公司《非公开发行 A 股股票预案》拟
向特定对象发行境内上市人民币普通股(A 股),每股面值
为人民币 1.00 元,本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总
额为不超过 298,000.00 万元,拟发行股票数量为本次非公
开发行的募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价
格。

    2016 年 10 月 26 日公司收到中国证券监督管理委员
会出具的《关于核准山西漳泽电力股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可【2016】1803 号),核准公司非公
开发行不超过 827,777,800 股新股。

   截至2016年12月30日止,公司非公开发行人民币普通股(A
股)823,204,419股,已收到6名特定对象缴付的认购资金人民
币2,979,999,996.78元,扣除全部证券承销费和保荐费等直接
费用人民币33,000,000.00元(含税)后,实收募集资金净额
为人民币2,946,999,996.78元,已由主承销商海通证券股份有
限公司于2016 年12月30日汇入公司在中国工商银行股份有限
公司开设的太原府西街支行0502120929200057303账号内。上
述募集资金已全部到位,由中兴财光华会计师事务所(特殊普
通合伙)进行了审验,并于 2017 年 1 月 4 日出具《验资报
告》(中兴财光华审验字(2017)第302001 号)。

   2.2017年度募集资金使用情况及结余情况

   本公司 2017 年度使用募集资金 259,365.16 万元,募集
资金存放利息收入和手续费支出净额 375.72 万元,截至 2017
年 12 月 31 日,募集资金专项账户的余额为人民币 35,710.56
万元。

   二、募集资金存放和管理情况

   1.募集资金管理情况

   为规范本公司募集资金的管理,保护投资者的权益,根
据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集
资金使用的通知》等相关法律法规和规范性文件,本公司与
中国工商银行股份有限公司太原五一路支行(太原府西街支
行的上级行)及海通证券股份有限公司签订了《募集资金专
户存储监管协议》,并在中国工商银行股份有限公司太原府
西街支行开设了募集资金专户(账户 0502120929200057303)
存储募集资金。为了更好的使用募集资金,本公司要求实施
募集资金投资项目的子公司也开设了七个募集资金专户(具
体见下表)管理和使用募集资金。海通证券股份有限公司作
为保荐机构对本公司募集资金使用情况进行监督。本公司还
制定了《募集资金管理制度》,在公司董事会的监督下,公
司资本部、财务部负责募集资金的存放管理和日常使用管
理。

    2.募集资金专户存储情况

    截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金专项账户的余额为人
民币 35,710.56 万元。具体如下:
                                                                              金额:万元


     募集资金存储开户银行              银行账户             账户类型            年末余额

中国工商银行股份有限公司太原府
                               0502120929200057303      募集资金专户                104.36
西街支行

中国光大银行太原市五一路支行    75420188000080504       募集资金专户                145.01

平安银行太原分行营业部          15000063991153          募集资金专户                 18.13

平安银行太原分行营业部          15000063366345          募集资金专户              14,192.18

中国光大银行太原市五一路支行    75420188000082128       募集资金专户               4,649.92
上海浦东发展银行股份有限公司太
                               68110154800001105        募集资金专户                   0.08
原北大街支行
上海浦东发展银行股份有限公司太
                               68110154800001092        募集资金专户              10,377.37
原北大街支行
平安银行股份有限公司太原分行    15000063360969          募集资金专户               6,223.51

             合   计                 ----------------    ------------------       35,710.56



    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1.募集资金的实际使用情况

    本公司 2017 年募集资金投资项目的资金使用情况,参见
“募集资金使用情况对照表”。

    2.募集资金投资项目先期投入及置换情况
   本公司于 2017 年 1 月 24 日召开第八届董事会八次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自
筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 107,433.89 万元
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2017
年 12 月 31 日本公司以募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金 107,433.89 万元。

   四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

   本公司募集资金投资项目未予以变更。

   五、募集资金使用及披露中存在的问题

   公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》、公司《募集资金管理制度》等规定管理使用募集资
金,已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。
除募集资金账户存在有非募集资金收付款项和使用募集资
金支付贷款利息外,募集资金存放、使用、管理及披露不存
在违规情形。
附件:

                                                                        募集资金使用情况对照表
单位:万元

             募集资金总额                                  294,700.00                       本年度投入募
                                                                                                                                         259,365.16
  报告期内变更用途的募集资金总额                           ---------------                   集资金总额

    累计变更用途的募集资金总额                             ---------------                  已累计投入募
                                                                                                                                         259,365.16
  累计变更用途的募集资金总额比例                           ---------------                   集资金总额

                                                                                            截至期末累计
  承诺投资       已变更项   募集前承                                         截至期末累                      项目达到预定                                       项目可行性
                                          调整后投资     本年度投入金                       投资进度(%)                         本年度实现的     是否达到预
项目和超募资     目(含部   诺投资总                                         计投入金额                      可使用状态日                                       是否发生重
                                          总额(1)             额                          (3)=(2)/                              效益            计效益
   金投向        分变更)      额                                              (2)                                期                                            大变化
                                                                                            (1)

承诺投资项目

1. 绛县陈村富
家山风电场一
                  ------      69,400.00      69,400.00           54,489.20      54,489.20            78.51   2017 年 9 月 22 日         1,333.16      不适用        否
期(100MW)
工程项目
2. 新建龙溪镇
30 兆瓦光伏       ------      24,200.00      24,200.00           19,297.91      19,297.91            79.74   2016 年 6 月 25 日         1,190.20      不适用        否
发电项目
3. 和丰
100MWp 光伏       ------      74,600.00      74,600.00           63,411.16      63,411.16            85.00   2016 年 6 月 28 日          -523.08      不适用        否
发电项目
4. 阿克陶县
40 兆瓦光伏       ------     40,500.00    40,500.00        33,856.49    33,856.49   83.60   2016 年 6 月 30 日              697.65   不适用     否
并网发电项目
5. 补充流动资
                  ------     89,300.00    89,300.00        88,310.40    88,310.40   98.89    -----------------   ----------------    不适用     否
金项目
承诺投资项目
                  ------    298,000.00   298,000.00       259,365.16   259,365.16   87.04    -----------------   ----------------    ------   ------
    合计
未达到计划进
度或预计收益
                 不适用
的情况和原因
(分具体项目)

项目可行性发
生重大变化的     不适用
情况说明


超募资金的金
额、用途及使用   本公司实际募集资金未超过募集资金总额。
进展情况


募集资金投资
项目实施地点     不适用
变更情况


募集资金投资
项目实施方式     不适用
调整情况
               本公司于 2017 年 1 月 24 日召开第八届董事会八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集
募集资金投资
               资金 107,433.89 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2017 年 12 月 31 日本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
项目先期投入
               107,433.89 万元,其中:1. 绛县陈村富家山风电场一期(100MW)工程项目置换 27,969.20 万元;2. 新建龙溪镇 30 兆瓦光伏发电项目置换 9,464.69
及置换情况
               万元;3. 和丰 100MWp 光伏发电项目置换 51,000.00 万元;4. 阿克陶县 40 兆瓦光伏并网发电项目置换 19,000.00 万元。

用闲置募集资
               本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。但按照募集资金使用用途,本公司可以用募集资金补充流动资金 89,300.00 万元,本公司本年度实
金暂时补充流
               际补充流动资金 88,310.40 万元。
动资金情况

               截至 2017 年 12 月 31 日止,本公司尚未使用的幕集资金结余 35,710.56 万元,仍存放在募集资金专户内,其中募集金专户(漳泽电力总部)-中国工商银
               行股份有限公司太原府西街支行 0502120929200057303 账户存放 104.36 万元;募集金专户(新能源总部)-中国光大银行太原市五一路支行
               75420188000080504 账户存放 145.01 万元;募集金专户(威尔玛公司)-平安银行太原分行营业部 15000063991153 账户存放 18.13 万元;募集金专户
项目实施出现
               (项目 1)-平安银行太原分行营业部 15000063366345 账户存放 14,192.18 万元;募集金专户(项目 2)-中国光大银行太原市五一路支行
募集资金结余
               75420188000082128 账户存放 4,649.92 万元;募集金专户(乌鲁木齐华瑞光晟公司)- 上海浦东发展银行股份有限公司太原北大街支行
的金额及原因
               68110154800001105 账户存放 0.08 万元。募集金专户(项目 3)- 上海浦东发展银行股份有限公司太原北大街支行 68110154800001092 账户存放
               10,377.37 万元。募集金专户(项目 4)- 平安银行股份有限公司太原分行 15000063360969 账户存放 6,223.51 万元。结余原因:一方面是募集资金尚未
               使用完毕,另一方面是募集资金专户留存资金产生的利息 375.72 万元。

尚未使用的募
集资金用途及   本公司尚未使用的募集资金继续用于募投资项目的款项支付。
去向

募集资金使用
及披露中存在
               除募集资金账户存在有非募集资金收付款项和使用募集资金支付贷款利息外,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
的问题或其他
情况